ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.02 תשואה שבועית -0.25
שארפ לשנה 1.66 ת. מתחילת החודש 0.15
בטא 0 תשואה 30 יום 0.15
ג'נסן 1.7 ת. 3 חודשים 0.49
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.3 105.3 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.36 127.36 -0.01 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.21 164.21 0.01 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.19 113.19 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.02 133.02 0.05 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.54 104.54 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.12 116.12 0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.63 126.63 0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.45 129.45 0 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.49 153.49 -0.02 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.76 562.76 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170 170 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.57 105.57 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.7 104.7 0.01 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.21 133.21 -0.01 5116637
אנליסט ! אגח 171.19 171.19 0.05 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.65 103.65 0.01 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.23 126.23 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.73 130.73 -0.01 5104930
אפסילון ללא מניות 129.71 129.71 -0.04 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.59 156.59 0.02 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.02 115.02 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.77 104.81 0 5105846
אקסלנס אגח 924.17 924.17 0.01 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.45 100.45 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 149.92 149.92 0 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.28 119.28 -0.02 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.46 345.46 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.26 102.26 -0.01 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.91 105.91 0 5119805
הראל ! Total Return 100.74 100.74 0.07 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 415.85 415.85 -0.01 5120936
הראל ! אגח פלוס 119.52 119.52 -0.03 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1255.81 1255.81 -0.01 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.48 101.48 -0.01 5119458
הראל אגח ללא מניות 3950.02 3950.02 -0.01 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.2 145.2 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.83 65.83 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.91 117.91 0.05 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.46 110.46 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.08 150.08 0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.87 99.87 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.22 112.22 -0.01 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.36 116.36 0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.12 140.12 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.89 111.89 0.02 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.86 111.86 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.87 106.4 0.02 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.7 106.7 0 5119540
מור אגח ישראל 101.01 101.01 0.01 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.22 139.22 0.03 5116397
מיטב אגח 103.15 103.15 0.02 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.83 112.83 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.63 145.64 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.19 152.19 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.56 111.56 0.01 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.77 150.77 -0.03 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.6 119.6 0.01 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.11 139.11 0.01 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.04 100.04 -0.06 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.57 118.57 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.15 120.15 -0.12 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.4 160.4 0.04 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.46 124.46 0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.64 104.64 0.06 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.03 111.03 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.38 100.38 0.02 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.54 103.54 0.02 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.2 101.2 0.02 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.36 112.36 0.05 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/06/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051180888 שינוי מדיניות 12/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 7.12 43500.11 1126747|4
ממשל שקלית 0118 3.26 19910.19 1126218|4
ממשל צמודה 0418 3.1 18938.76 1108927|4
גליל 5903 2.86 17457.94 9590332|4
ממשל שקלית 0324 2.58 15800.5 1130848|4
פועלים הנפ הת י 1.88 11474.86 1940402|4
חשמל אגח 26 1.81 11084.41 6000202|4
לאומי התח נד יב 1.77 10795.18 6040273|4
לאומי אגח 177 1.48 9062.94 6040315|4
ממשל צמודה 0922 1.47 8981.09 1124056|4
ממשל צמודה 1019 1.35 8240.3 1114750|4
בי קומיונק אגחג 1.33 8108.74 1139203|4
פועלים הנ אגח32 1.33 8132.23 1940535|4
פועלים הנ אגח34 1.32 8072.52 1940576|4
דלק קב אגח לא 1.25 7622 1134790|4
פז נפט אגח ו 1.16 7105.09 1139542|4
שלמה החז אגח טז 1.15 7028.93 1410281|4
מליסרון אגח יג 1.11 6799.39 3230224|4
דיסק השק אגח ו 1.1 6718.79 6390207|4
מז טפ הנפק 43 1.05 6408.13 2310191|4
מז טפ הנפק 39 1.02 6248.05 2310159|4
אלוני חץ אגח י 0.94 5754.47 3900362|4
שופרסל אגח ו 0.92 5627.84 7770217|4
דלק קב אג לג 0.92 5603.4 1138882|4
מליסרון אגח ו 0.86 5238.6 3230125|4
מז טפ הנפק 44 0.83 5055.91 2310209|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.78 4767.75
מז טפ הנפק 35 0.76 4623.16 2310118|4
הראל הנפק אגח ה 0.73 4486.53 1119221|4
ממשל שקלית 1026 0.72 4423.64 1099456|4
אשטרום נכ אגח 9 0.72 4422.83 2510170|4
פועלים הנ הת טו 0.71 4347.17 1940543|4
אלון רבוע אגח ד 0.7 4263.83 1139583|4
מבני תעש אגח יח 0.66 4027.1 2260479|4
אגוד הנפ אגח ט 0.63 3845.24 1139492|4
אינטרנט זהבאגחד 0.63 3823.11 1131614|4
מז טפ הנפק הת30 0.62 3787.18 2310068|4
פז נפט אגח ה 0.58 3516.08 1139534|4
ארפורט אגח ד 0.57 3511.99 1130426|4
דלק קב אגח יח 0.57 3456.56 1115823|4
אידיביפת אגח יב 0.57 3490.08 7980311|4
מבני תעש אגח יט 0.56 3400.29 2260487|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.55 3350.04 1119825|4
אגוד הנפ אגח ו 0.54 3286.88 1126762|4
נכסים ובנ אגח ט 0.52 3164.02 6990212|4
אשדר אגח ד 0.5 3071.45 1135607|4
מגדל הון אגח ד 0.5 3026.66 1137033|4
לאומי שה נד 301 0.49 2994.35 6040265|4
הפניקס אגח 2 0.48 2959.49 7670177|4
קרסו אגח ב 0.48 2916.07 1139591|4
פז נפט אגח ד 0.46 2841.68 1132505|4
אפריקה נכס אגחו 0.46 2838.33 1129550|4
בי קומיונק אגחב 0.46 2821.25 1120872|4
General Motors Co 0.46 2805.37
בזן אגח ז 0.46 2798.66 2590438|4
SABLN 2.2 08/01/18 0.45 2724.46
נכסים ובנ אגח ד 0.44 2680.11 6990154|4
דקסיה הנ אגח יא 0.43 2636.74 1134154|4
GE 4.65 10/17/21 0.42 2543.33
כלכלית ים אגחיד 0.42 2578.41 1980390|4
מליסרון אגח טו 0.42 2596.69 3230240|4
ארקו אגח ג 0.41 2526.54 3100245|4
בזן אגח ו 0.41 2530.69 2590396|4
מליסרון אגח יד 0.4 2446.33 3230232|4
גליל 5904 0.4 2448.89 9590431|4
נכסים ובנ אגח ז 0.39 2368.79 6990196|4
אפריקה אגח כו 0.38 2317.59 6110365|4
מנרב אגח ב 0.38 2324.2 1550052|4
מגה אור אגח ה 0.38 2326.87 1132687|4
אפריקה נכס אגחז 0.38 2327.16 1132232|4
בינל הנפק התחכא 0.37 2275.71 1126598|4
דלק קב אגח יט 0.37 2267.17 1121326|4
גזית גלוב אגח ד 0.37 2285.48 1260397|4
פועלים הנ אגח33 0.37 2251.33 1940568|4
בזן אגח ה 0.36 2202.3 2590388|4
סאמיט אגח ח 0.36 2210.8 1138940|4
לוינשט נכ אגח ב 0.35 2150.5 1139716|4
אורבנקורפ אגח א 0.35 2160.91 1137041|4
אפריקה נכס אגחה 0.35 2168.15 1122233|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.35 2109.85 1095066|4
GE 4 5/8 01/07/21 0.35 2124.29
פועלים הנ אגח31 0.34 2096.31 1940527|4
אלבר אגח יג 0.34 2091.42 1127588|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.33 2040.54 1121227|4
אפריקה מג אגח ג 0.33 1989.74 1135698|4
אגוד הנפ אגח ח 0.33 2045.47 1133503|4
מז טפ הנפק 36 0.33 2012.99 2310126|4
לאומי התח נד ח 0.33 2046.82 6040232|4
WMT 3 1/4 10/25/20 0.33 2010.53
רבד אגח ב 0.32 1955.14 5260088|4
אדגר אגח ח 0.32 1986.02 1820174|4
בינל הנפק אגח ט 0.31 1908.26 1135177|4
גלובל כנפ אגח ב 0.31 1896.61 1136969|4
MRK 2.4 09/15/22 0.31 1905.32
EMC 2.65 06/01/20 0.31 1871.23
FedEx Corp 0.3 1824.22
צור אגח ח 0.3 1816.35 7300148|4
סלקום אגח ט 0.3 1845.06 1132836|4
סאמיט אגח ו 0.3 1859.09 1130939|4
שלמה החז אגח יד 0.29 1795.27 1410265|4
אזורים אגח 11 0.29 1787.92 7150352|4
איאסאראר אגח ד 0.29 1751.16 3650132|4
מבני תעש אגח יד 0.29 1787.81 2260412|4
ממן אגח ב 0.29 1773.24 2380046|4
חג'ג' אגח ה 0.28 1717.55 8230161|4
ביג אגח ח 0.28 1700.87 1138924|4
פרשקובסקי אגח ז 0.28 1731.22 1135581|4
ממשל שקלית 0217 0.28 1717.39 1101575|4
ממשל משתנה 0817 0.28 1687.66 1106970|4
אזורים אגח 12 0.27 1635.16 7150360|4
מז טפ הנפק הת31 0.27 1622.24 2310076|4
אאורה אגח ט 0.26 1569.76 3730397|4
דלק אנרגיה אגחה 0.26 1613.09 5650114|4
לונשטן הנד אגחג 0.25 1537.14 5730080|4
לאומי התח נד יג 0.25 1507.39 6040281|4
הכשרת ישוב אג19 0.25 1517 6120208|4
CVX 3.191 06/24/23 0.25 1539.62
אקסטל אגח א 0.25 1544.03 1132299|4
גזית גלוב אגחיב 0.25 1507.22 1260603|4
שלמה החז אגח טו 0.24 1475.79 1410273|4
ספנסר אגח א 0.24 1468.6 1133800|4
קופרליין אגח א 0.24 1479.55 1136589|4
רבוע נדלן אגח ד 0.24 1443.08 1119999|4
מז טפ הנפק 37 0.24 1486.63 2310134|4
בזן אגח ד 0.24 1494.88 2590362|4
מבני תעש אגח טו 0.23 1414.72 2260420|4
מליסרון אגח ח 0.23 1431.64 3230166|4
LLY 1 1/4 03/01/18 0.23 1386.64
אשדר אגח א 0.23 1397.29 1104330|4
ממשל צמודה 0517 0.23 1415.76 1125905|4
פועלים הנ אגח29 0.23 1393.76 1940485|4
דמרי אגח ו 0.22 1368.88 1136936|4
ממשל שקלית 1017 0.22 1327.88 1132786|4
פרטנר אגח ד 0.22 1356.59 1118835|4
AMZN 3.3 12/05/21 0.22 1362.7
בוני תיכון אגחי 0.22 1335.78 5310131|4
רבד אגח ג 0.21 1254.93 5260096|4
גלובל כנפ אגח א 0.21 1257.05 1121482|4
סלקום אגח ד 0.21 1311.81 1107333|4
גזית גלוב אגח ט 0.21 1281.23 1260462|4
פרשקובסקי אגח ט 0.2 1244.44 1138890|4
רכבת ישר אגח ב 0.2 1230.84 1134998|4
גינדי אגח ד 0.2 1206.96 1136514|4
פרטנר אגח ג 0.2 1214.4 1118827|4
מליסרון אגח ט 0.2 1238.2 3230174|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.2 1203.02
BAC 5.65 05/01/18 0.2 1218.9
ישרס אגח טו 0.19 1173.97 6130207|4
כלכלית ים אגח ו 0.19 1182.02 1980192|4
פועלים הנ הת יד 0.19 1175.18 1940501|4
חנן מור אגח ה 0.19 1177.3 1129535|4
דמרי אגח ה 0.19 1132.15 1134261|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.18 1110.01 1136803|4
שכון ובי אגח 8 0.18 1094.97 1135888|4
מגדל הון אגח ה 0.18 1128.6 1139286|4
בזק אגח 6 0.18 1118.57 2300143|4
מז טפ הנפק 41 0.18 1127.9 2310175|4
מליסרון אגח ה 0.17 1013.94 3230091|4
AMGN 6.15 06/01/18 0.17 1014.47
מגה אור אגח ו 0.17 1038.34 1138668|4
אדגר אגח ז 0.16 979.52 1820158|4
דה זראסאי אגח א 0.16 1003.19 1127901|4
apple inc 2 06/05/20 0.16 962.4
חג'ג' אגח ו 0.16 973.57 8230179|4
אלקו אגח יא 0.16 993.58 6940167|4
אידיבי פת אגח ז 0.15 943.93 7980121|4
CS 2.75% 26.03.20 0.15 918.2
ירושליםהנפ אגחט 0.15 936.91 1127422|4
סלקום אגח ב 0.15 892.41 1096270|4
קרדן נדלן אגח ב 0.15 886.99 1133610|4
גירון אגח ה 0.14 843.29 1133784|4
אלומיי אגח א 0.14 830.92 1130947|4
מגה אור אגח ג 0.14 839.5 1127323|4
VZ 5.15 09/15/23 0.14 857.71
אשטרום נכ אגח 8 0.14 837.16 2510162|4
וילאר אגח ו 0.14 881.1 4160115|4
רגנסי אגח א 0.14 886.4 5510029|4
C 2 1/2 09/26/18 0.13 780.93
HYNMTR 2.6 03/19/20 0.13 766.87
JPM 3 1/4 09/23/22 0.13 783.07
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.13 771.94
מ.ק.מ 817 0.13 823.26 8170813|4
Celgene Corp 0.13 783.21
רבוע נדלן אגח ה 0.13 765.8 1130467|4
סאמיט אגח ז 0.13 771.12 1133479|4
רכבת ישר אגח א 0.13 812.76 1134980|4
גזית גלוב אגח ג 0.13 785.48 1260306|4
הוט אגח א 0.12 715.19 1123256|4
רוטשטיין אגח ד 0.12 719.47 5390091|4
אאורה אגח ח 0.12 752.36 3730355|4
מליסרון אגח ד 0.12 711.12 3230083|4
ישרס אגח יא 0.11 662.54 6130165|4
ארפורט אגח ג 0.11 658.03 1122670|4
מישורים אגח ד 0.11 665.75 1132729|4
פועלים הנ אגח30 0.11 665.38 1940493|4
דלק קב אג לב 0.11 686 1138874|4
פרשקובסקי אגח ח 0.1 586.5 1138296|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.1 627.78 1138593|4
ויקטורי אגח א 0.1 589.58 1136126|4
הראל הנפק אגח ד 0.1 609.05 1119213|4
ישרס אגח ו 0.1 607.96 6130124|4
צור אגח ז 0.1 616.98 7300114|4
אזורים אגח 10 0.1 637.29 7150345|4
IBM 1 5/8 05/15/20 0.1 605.97
כנפיים אגח ה 0.1 614.79 5430095|4
נץ ארהב אגח 1 0.09 561.46 5160064|4
פועלים הנ הת יג 0.09 537.56 1940436|4
MFCCN 4.9 09/17/20 0.09 563.76
גירון אגח ד 0.09 546 1130681|4
שכון ובי אגח 6 0.09 554.87 1129733|4
גזית גלוב אגחיא 0.09 563.87 1260546|4
הכש חב בטוחאגח2 0.08 518.5 1131218|4
ישרס אגח יב 0.08 477.85 6130173|4
ישרס אגח יג 0.08 459.86 6130181|4
בזק אגח 8 0.08 479.55 2300168|4
בוני תיכון אגחו 0.08 512.83 5310107|4
אאורה אגח ז 0.07 448.79 3730314|4
BBY 5 1/2 03/15/21 0.07 427.19
פועלים הנפ הת ט 0.07 415.61 1940386|4
שלמה החז אגח יא 0.07 426.47 1410224|4
מנרב אגח א 0.07 423.2 1550037|4
מירלנד אגח ז 0.07 402.98 1139559|4
סלקום אגח ח 0.07 408.95 1132828|4
סלע נדלן אגח ב 0.06 350.09 1132927|4
סאמיט אגח ד 0.06 358.61 1092956|4
מנורה הון אגח א 0.06 380.15 1103670|4
דלק קב אגח כב 0.06 374.2 1106046|4
רוטשטיין אגח ה 0.06 353.5 5390117|4
דרבן אגח ד 0.05 313.95 4110094|4
מליבו אגח ב 0.05 303.25 1132281|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 278.57 1131028|4
ממשל שקלית 0825 0.05 312.65 1135557|4
גזית גלוב אגח י 0.05 324.6 1260488|4
ליברטי אגח ד 0.04 252.09 1130475|4
גירון אגח ג 0.04 214.31 1125681|4
צמח המרמן אגח ג 0.04 245.98 1127653|4
כללביט אגח א 0.04 272.55 1097138|4
כללביט אגח ב 0.04 267.01 1114347|4
צמח המרמן אגח ב 0.04 268.98 1119031|4
רבד אגח א 0.04 235.05 5260070|4
ישראל קנדה אגחג 0.04 268.06 4340097|4
יואל אגח 3 0.04 231.46 5830104|4
אביב בניה אגח 4 0.03 154.42 4440079|4
דיסקונט מנ הת ט 0.03 158.64 7480106|4
דלק קב אגח יג 0.03 154.94 1105543|4
אביב ארלן אגח ד 0.03 196.95 1060086|4
אדגר אגח ו 0.03 198.28 1820141|4
איידיאייהנ הת ג 0.02 111.46 1127349|4
הוט אגח ב 0.02 134.26 1123264|4
דיסקונט מנ הת א 0.02 99.47 7480015|4
דלק אנרגיה אגחד 0.02 96.6 5650106|4
כנפיים אגח ז 0.02 129.17 5430137|4
בוני תיכון אגחח 0.01 31.1 5310115|4
נתנאל גרופ אגחד 0.01 79.39 4210092|4
כלכלית ים אגח ט 0.01 37.79 1980234|4
בזן אגח א 0.01 84.23 2590255|4
דיסקונט מנ הת ח 0.01 41.46 7480072|4
שטראוס אגח ב 0.01 38.24 7460140|4
דיסק התח נד יא 0.01 89.16 6910137|4
ירושליםהנפ אגחב 0.01 57.56 1096510|4
רבוע נדלן אגח ג 0.01 58.97 1115724|4
פועלים הנ הת יא 0.01 72.99 1940410|4
פניקס הון התח א 0 0 1115104|4
אגוד הנפ התח יח 0 10.86 1121854|4
חנן מור אגח ד 0 12.75 1122449|4
הראל הנפק אגח א 0 15.08 1099738|4
בינל הנפק התח ה 0 2.8 1105576|4
ב.יאיר אגח 11 0 16.47 1128776|4
רפק אגח ה 0 16.26 7690118|4
אשטרום נכ אגח 6 0 4 2510121|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4