ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.95 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 2.7 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.59
ג'נסן 2.55 ת. 3 חודשים 1.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/06/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051180888 שינוי מדיניות 12/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.74 44760.77 1126747|4
ממשל שקלית 0324 5.1 33816.86 1130848|4
ממשל צמודה 0418 3.46 22951.14 1108927|4
ממשל שקלית 0118 2.89 19184.2 1126218|4
גליל 5903 2.63 17471.52 9590332|4
לאומי התח נד יב 1.92 12764.07 6040273|4
פועלים הנפ הת י 1.73 11508.69 1940402|4
חשמל אגח 26 1.69 11200.69 6000202|4
פועלים הנ אגח32 1.66 11029.53 1940535|4
ממשל צמודה 0922 1.58 10498.89 1124056|4
לאומי אגח 177 1.37 9099.57 6040315|4
ממשל צמודה 1019 1.29 8540.47 1114750|4
בי קומיונק אגחג 1.24 8227.08 1139203|4
פועלים הנ אגח34 1.22 8085.27 1940576|4
דלק קב אגח לא 1.12 7428.79 1134790|4
דיסק השק אגח ו 1.05 6967.43 6390207|4
מז טפ הנפק 44 1.03 6845.76 2310209|4
מליסרון אגח יג 1.03 6846.42 3230224|4
שלמה החז אגח טז 1.03 6808.37 1410281|4
מז טפ הנפק 43 0.97 6434.02 2310191|4
מז טפ הנפק 39 0.94 6227.34 2310159|4
שופרסל אגח ו 0.88 5842.77 7770217|4
אלוני חץ אגח י 0.87 5757.27 3900362|4
דלק קב אג לג 0.85 5671.32 1138882|4
ממשל צמודה 0517 0.83 5537.82 1125905|4
מליסרון אגח ו 0.8 5287.24 3230125|4
אידיביפת אגח יג 0.73 4844.33 7980329|4
מז טפ הנפק 35 0.72 4760.9 2310118|4
דלק קב אגח יח 0.72 4810.87 1115823|4
מליסרון אגח טו 0.71 4725.69 3230240|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.71 4723.19
הראל הנפק אגח ה 0.69 4552.07 1119221|4
ממשל שקלית 1026 0.67 4422.03 1099456|4
פועלים הנ הת טו 0.67 4416.39 1940543|4
אלון רבוע אגח ד 0.66 4362.88 1139583|4
אגוד הנפ אגח ט 0.63 4161.2 1139492|4
אשטרום נכ אגח 9 0.61 4044.66 2510170|4
מגדל הון אגח ה 0.59 3895.27 1139286|4
חלל תקש אגח טז 0.59 3918.47 1139922|4
אינטרנט זהבאגחד 0.58 3863.88 1131614|4
אלבר אגח טז 0.57 3812.12 1139823|4
מז טפ הנפק הת30 0.57 3797.35 2310068|4
מבני תעש אגח יח 0.56 3733.27 2260479|4
מבני תעש אגח יט 0.52 3419.4 2260487|4
ארפורט אגח ד 0.51 3353.09 1130426|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.51 3362.5 1119825|4
אגוד הנפ אגח ו 0.5 3309.13 1126762|4
אידיביפת אגח יב 0.5 3286.92 7980311|4
נכסים ובנ אגח ט 0.49 3220.5 6990212|4
גזית גלוב אגחיב 0.49 3233.06 1260603|4
אשדר אגח ד 0.47 3086.69 1135607|4
מגדל הון אגח ד 0.46 3053.16 1137033|4
גירון אגח ו 0.45 2998.99 1139849|4
הפניקס אגח 2 0.45 2987.88 7670177|4
מליסרון אגח טז 0.45 2958.04 3230265|4
לאומי שה נד 301 0.45 2975.87 6040265|4
גזית גלוב אגח ד 0.43 2833.57 1260397|4
פז נפט אגח ד 0.43 2855.73 1132505|4
בי קומיונק אגחב 0.42 2818.91 1120872|4
קרסו אגח ב 0.42 2777.11 1139591|4
בזן אגח ז 0.42 2803.42 2590438|4
General Motors Co 0.42 2756.21
נכסים ובנ אגח ד 0.41 2727.35 6990154|4
אפריקה נכס אגחז 0.41 2728.83 1132232|4
דקסיה הנ אגח יא 0.4 2622.28 1134154|4
כלכלית ים אגחיד 0.4 2654.47 1980390|4
ארקו אגח ג 0.39 2571.05 3100245|4
SABLN 2.2 08/01/18 0.39 2568.84
בזן אגח ו 0.38 2508.34 2590396|4
מליסרון אגח יד 0.38 2501.33 3230232|4
אפריקה אגח כו 0.38 2492.08 6110365|4
GE 4.65 10/17/21 0.37 2460.8
גליל 5904 0.37 2444.02 9590431|4
אפריקה נכס אגחו 0.37 2453.83 1129550|4
מנרב אגח ב 0.36 2383.11 1550052|4
מבני תעש אגח יז 0.36 2388.44 2260446|4
איידיאו אגח ח 0.35 2336.06 5050265|4
שכון ובי אגח 8 0.35 2340.52 1135888|4
ממשל שקלית 0421 0.34 2286.74 1138130|4
פועלים הנ אגח33 0.34 2250.01 1940568|4
בינל הנפק התחכא 0.34 2280.59 1126598|4
מגה אור אגח ה 0.34 2278.19 1132687|4
דלק קב אגח יט 0.34 2285.94 1121326|4
בזן אגח ה 0.34 2286.93 2590388|4
נכסים ובנ אגח ז 0.33 2165.49 6990196|4
לוינשט נכ אגח ב 0.33 2165.48 1139716|4
אורבנקורפ אגח א 0.33 2160.91 1137041|4
אפריקה נכס אגחה 0.32 2119.91 1122233|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.32 2117.79 1095066|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.31 2050.59 1121227|4
אגוד הנפ אגח ח 0.31 2045.68 1133503|4
פועלים הנ אגח31 0.31 2049.51 1940527|4
אדגר אגח ח 0.31 2024.41 1820174|4
ישראל קנדה אגחה 0.31 2037.42 4340154|4
לאומי התח נד ח 0.31 2048.33 6040232|4
מז טפ הנפק 36 0.3 2017.44 2310126|4
GE 4 5/8 01/07/21 0.3 2008.69
אפריקה מג אגח ג 0.3 1999.17 1135698|4
בינל הנפק אגח ט 0.29 1921.84 1135177|4
ממשל שקלית 0825 0.29 1950.86 1135557|4
WMT 3 1/4 10/25/20 0.29 1939.26
MRK 2.4 09/15/22 0.28 1842.72
איאסאראר אגח ד 0.28 1850.08 3650132|4
גלובל כנפ אגח ב 0.28 1887.45 1136969|4
פועלים הנ הת יד 0.28 1861.86 1940501|4
סלקום אגח ט 0.28 1860.69 1132836|4
סאמיט אגח ו 0.28 1841.03 1130939|4
אלבר אגח יג 0.28 1888.95 1127588|4
מבני תעש אגח יד 0.27 1796.17 2260412|4
אזורים אגח 11 0.27 1803.88 7150352|4
צור אגח ח 0.27 1784.57 7300148|4
EMC 2.65 06/01/20 0.27 1796.42
FedEx Corp 0.26 1732.11
פרשקובסקי אגח ז 0.26 1748.7 1135581|4
שלמה החז אגח יד 0.25 1667.39 1410265|4
ממשל משתנה 0817 0.25 1688 1106970|4
אזורים אגח 12 0.25 1632.59 7150360|4
מז טפ הנפק הת31 0.24 1625.41 2310076|4
דלק אנרגיה אגחה 0.24 1579.86 5650114|4
אאורה אגח ט 0.24 1594.06 3730397|4
אקסטל אגח א 0.24 1614.35 1132299|4
ספנסר אגח א 0.23 1531.89 1133800|4
קופרליין אגח א 0.23 1518.29 1136589|4
סאמיט אגח ח 0.23 1556.02 1138940|4
לונשטן הנד אגחג 0.23 1547.67 5730080|4
לאומי התח נד יג 0.23 1507.68 6040281|4
הכשרת ישוב אג19 0.23 1559.02 6120208|4
מז טפ הנפק 37 0.23 1496.3 2310134|4
ממן אגח ב 0.23 1542.38 2380046|4
מבני תעש אגח טו 0.22 1444.15 2260420|4
מליסרון אגח ח 0.22 1427.14 3230166|4
CVX 3.191 06/24/23 0.22 1479.99
בזן אגח ד 0.21 1381.91 2590362|4
דמרי אגח ו 0.21 1371.66 1136936|4
שלמה החז אגח טו 0.21 1364.14 1410273|4
פועלים הנ אגח29 0.21 1397 1940485|4
אשדר אגח א 0.21 1409.85 1104330|4
סלקום אגח ד 0.2 1315.82 1107333|4
פרטנר אגח ד 0.2 1359.7 1118835|4
ממשל שקלית 1017 0.2 1328.67 1132786|4
בוני תיכון אגחי 0.2 1352.28 5310131|4
LLY 1 1/4 03/01/18 0.2 1316.6
AMZN 3.3 12/05/21 0.2 1318.67
רבד אגח ג 0.19 1274.9 5260096|4
מליסרון אגח ט 0.19 1242.51 3230174|4
איידיאייהנ הת ד 0.19 1262.39 1133099|4
גלובל כנפ אגח א 0.19 1263.73 1121482|4
גזית גלוב אגח ט 0.19 1282.68 1260462|4
פרשקובסקי אגח ט 0.19 1228.77 1138890|4
גינדי אגח ד 0.18 1219.73 1136514|4
סאמיט אגח ז 0.18 1193.49 1133479|4
חנן מור אגח ה 0.18 1181.81 1129535|4
רבד אגח ב 0.18 1176.48 5260088|4
חג'ג' אגח ז 0.18 1173 8230195|4
BAC 5.65 05/01/18 0.18 1166.97
ישרס אגח טו 0.17 1160.49 6130207|4
בזק אגח 6 0.17 1124.12 2300143|4
מז טפ הנפק 41 0.17 1138.46 2310175|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.17 1124.69 1136803|4
דמרי אגח ה 0.17 1136.35 1134261|4
מגה אור אגח ו 0.16 1060.47 1138668|4
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 0.16 1049.33
AMGEN 4.1 06/15/21 0.15 978.5
אלקו אגח יא 0.15 996.45 6940167|4
מליסרון אגח ה 0.15 1011.5 3230091|4
דה זראסאי אגח א 0.15 988.22 1127901|4
ירושליםהנפ אגחט 0.14 941.96 1127422|4
apple inc 2 06/05/20 0.14 924.64
BRACK CAPITAL RL ESTATE B 0.13 837.71
CS 2.75% 26.03.20 0.13 889.28
אשטרום נכ אגח 8 0.13 842.67 2510162|4
וילאר אגח ו 0.13 866.92 4160115|4
קרדן נדלן אגח ב 0.13 894.92 1133610|4
גירון אגח ה 0.12 822.49 1133784|4
מגה אור אגח ג 0.12 823.91 1127323|4
רבוע נדלן אגח ה 0.12 783.18 1130467|4
הוט אגח א 0.12 767.74 1123256|4
פרטנר אגח ג 0.12 820.62 1118827|4
רכבת ישר אגח א 0.12 815.58 1134980|4
גזית גלוב אגח ג 0.12 786.64 1260306|4
VZ 5.15 09/15/23 0.12 827.88
מ.ק.מ 817 0.12 823.59 8170813|4
Celgene Corp 0.11 745.45
C 2 1/2 09/26/18 0.11 747.38
JPM 3 1/4 09/23/22 0.11 758.62
HYNMTR 2.6 03/19/20 0.11 741.3
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.11 741.85
אאורה אגח ח 0.11 760.44 3730355|4
אדגר אגח ז 0.11 746.21 1820158|4
פועלים הנ אגח30 0.1 662.14 1940493|4
רכבת ישר אגח ב 0.1 650.57 1134998|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.1 639.18 1138593|4
רגנסי אגח א 0.1 688.57 5510029|4
מליסרון אגח ד 0.1 695.66 3230083|4
ישרס אגח ו 0.09 609.98 6130124|4
ישרס אגח יא 0.09 591.1 6130165|4
רוטשטיין אגח ד 0.09 567.33 5390091|4
IBM 1 5/8 05/15/20 0.09 584.56
חג'ג' אגח ה 0.09 578.1 8230161|4
צור אגח ז 0.09 614.12 7300114|4
פרשקובסקי אגח ח 0.09 589.95 1138296|4
ויקטורי אגח א 0.09 586.14 1136126|4
כלכלית ים אגח ו 0.09 603.08 1980192|4
גזית גלוב אגחיא 0.09 575.22 1260546|4
שנפ אגח ב 0.09 625.3 1140086|4
ארפורט אגח ג 0.09 564.72 1122670|4
הראל הנפק אגח ד 0.09 614.25 1119213|4
שכון ובי אגח 6 0.08 563.92 1129733|4
מישורים אגח ד 0.08 547.72 1132729|4
גירון אגח ד 0.08 517.01 1130681|4
פועלים הנ הת יג 0.08 534.44 1940436|4
כללביט אגח ט 0.08 550.57 1136050|4
הכש חב בטוחאגח2 0.08 515 1131218|4
אזורים אגח 10 0.08 539.02 7150345|4
MFCCN 4.9 09/17/20 0.08 542.52
כנפיים אגח ה 0.08 525.92 5430095|4
נץ ארהב אגח 1 0.07 458.31 5160064|4
ישרס אגח יב 0.07 477.59 6130173|4
אאורה אגח ז 0.07 449.43 3730314|4
בזק אגח 8 0.07 479.78 2300168|4
ישרס אגח יג 0.06 423.69 6130181|4
חג'ג' אגח ו 0.06 375.88 8230179|4
BBY 5 1/2 03/15/21 0.06 406.9
מירלנד אגח ז 0.06 424.19 1139559|4
פועלים הנפ הת ט 0.06 416.22 1940386|4
מנרב אגח א 0.06 429.53 1550037|4
סלקום אגח ח 0.06 415.09 1132828|4
מנורה הון אגח א 0.06 380.52 1103670|4
דלק קב אגח כב 0.06 377.78 1106046|4
סאמיט אגח ד 0.05 355.4 1092956|4
שלמה החז אגח יא 0.05 342.59 1410224|4
גזית גלוב אגח י 0.05 326.8 1260488|4
דלק קב אג לב 0.05 354.97 1138874|4
רוטשטיין אגח ה 0.05 351.73 5390117|4
דרבן אגח ד 0.05 317.15 4110094|4
ישראל קנדה אגחג 0.04 272.52 4340097|4
רבד אגח א 0.04 241.34 5260070|4
בוני תיכון אגחו 0.04 275.59 5310107|4
צמח המרמן אגח ב 0.04 264.73 1119031|4
אלומיי אגח א 0.04 297.49 1130947|4
דה זראסאי אגח ב 0.04 273.73 1131028|4
ליברטי אגח ד 0.04 253.76 1130475|4
גירון אגח ג 0.03 198.69 1125681|4
אביב ארלן אגח ד 0.03 195.43 1060086|4
אדגר אגח ו 0.03 199.14 1820141|4
יואל אגח 3 0.03 231.92 5830104|4
כנפיים אגח ז 0.02 130.07 5430137|4
דיסקונט מנ הת ט 0.02 157.84 7480106|4
דלק קב אגח יג 0.02 156 1105543|4
צמח המרמן אגח ג 0.02 162.31 1127653|4
איידיאייהנ הת ג 0.02 112.1 1127349|4
ירושליםהנפ אגחב 0.01 55.21 1096510|4
רבוע נדלן אגח ג 0.01 58.95 1115724|4
פועלים הנ הת יא 0.01 73.23 1940410|4
כלכלית ים אגח ט 0.01 37.9 1980234|4
דיסקונט מנ הת א 0.01 99.45 7480015|4
דיסקונט מנ הת ח 0.01 41.67 7480072|4
נתנאל גרופ אגחד 0.01 79.64 4210092|4
דיסק התח נד יא 0.01 89.54 6910137|4
בוני תיכון אגחח 0 31.4 5310115|4
אשטרום נכ אגח 6 0 3.98 2510121|4
רפק אגח ה 0 16.28 7690118|4
שטראוס אגח ב 0 19.05 7460140|4
ביג אגח ח 0 0 1138924|4
חנן מור אגח ד 0 12.69 1122449|4
בינל הנפק התח ה 0 2.81 1105576|4
הראל הנפק אגח א 0 12.78 1099738|4
פניקס הון התח א 0 0 1115104|4
ב.יאיר אגח 11 0 16.55 1128776|4