ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.74 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 2.18 ת. מתחילת החודש 0.97
בטא 0.26 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 8.4 ת. 3 חודשים 2.45
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/06/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051181464 שינוי מדיניות 10/06/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 817 4.66 42509.71 8170813|4
כיל 2.73 24869.06 281014|1
מ.ק.מ 417 2.04 18634.15 8170417|4
כלכלית ים אגחיד 2 18256.81 1980390|4
ממשל צמודה 1025 1.99 18120.52 1135912|4
חשמל אגח 27 1.98 18019.2 6000210|4
ממשל צמודה 0923 1.69 15404.2 1128081|4
מקמ 117 1.66 15125.3 8170110|4
אדמה אגח ב 1.63 14904.97 1110915|4
מיילן 1.61 14641.54 1136704|1
(AMN HEALTHCARE SERVICES 1.56 14187.24
מ.ק.מ 717 1.53 13913.99 8170714|4
שופרסל 1.32 12001.26 777037|1
דיסקונט שה א 1.29 11781.48 6910095|4
פס.תאבנקים(1) 1.28 11678.69 1104645|3
איידיאו 1.18 10789.83 505016|1
פס.תא35(2) 1.11 10088.26 1125319|3
מ.ק.מ 517 1.11 10125.01 8170516|4
MORGAN STANLEY 5.75% 25/0 1.1 10026.82
אפריקה נכס אגחז 1.1 10062.17 1132232|4
מקמ 327 1.07 9779.87 8170326|4
iShares $ High Yield Corp 1.05 9576.17
WisdomTree Japan Hedged E 1.04 9498.52
פריגו 1.03 9397.6 1130699|1
BACR 10 05/21/21 1.03 9434.26
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.02 9267.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 1 9091.01
סקופ 0.97 8847.26 288019|1
מבני תעש אגח יח 0.97 8879.39 2260479|4
מנורה מב אגח ג 0.95 8703.09 5660063|4
TEVA 2.2 07/21/21 TEVA PH 0.94 8536.2
BANK OF AMERICA 6.125% 15 0.94 8592.41
GS 5 1/2 10/12/21 0.9 8195.67
ממשל שקלית 0118 0.89 8083.5 1126218|4
לוינשטין נכסים 0.89 8102.29 1119080|1
בראק אן וי 0.88 8008.62 1121607|1
יו.טי.אס אגח ט 0.88 8052.21 4590162|4
מ.ק.מ 917 0.88 8031.06 8170912|4
אלבר אגח טו 0.87 7970.98 1138536|4
Celgene Corp 0.84 7641.14
רמי לוי 0.84 7674.08 1104249|1
חברה לישראלאגח7 0.82 7496.93 5760160|4
Amgen Inc 0.81 7384.86
נאוי 0.81 7389.99 208017|1
תכ.תאבנקים5(1) 0.8 7278.04 1095702|3
Fiat Chrysler Automobiles 0.8 7313.59
גב ים 0.76 6941.84 759019|1
Gilead Sciences Inc 0.76 6931.69
חמת 0.73 6644.92 384016|1
פז נפט 0.72 6545.52 1100007|1
על בד 0.7 6427.17 625012|1
NDAQ 5.55 01/15/20 0.7 6382.21
ריט 1 0.66 5979.23 1098920|1
ארפורט סיטי 0.66 6022.32 1095835|1
TSS 3.8 04/01/21 TOTAL SY 0.66 6015.21
CHTR 3.579 07/23/20 0.65 5970.1
JPM 3 3/8 05/01/23 0.63 5775.95
קרור 0.62 5624.72 621011|1
איידיאיי ביטוח 0.62 5673.46 1129501|1
אשדר אגח ד 0.61 5520.17 1135607|4
אדגר 0.6 5434.62 1820083|1
אלדן תחבו אגח ב 0.6 5438.88 1138254|4
טבע 0.58 5324.55 629014|1
מבני תעש אגח יד 0.57 5193.87 2260412|4
נכסים ובנ אגח ו 0.56 5067.17 6990188|4
אופקו הלת' 0.56 5152.82 1129543|1
גליל 5904 0.55 4991.36 9590431|4
קרסו אגח א 0.53 4871.26 1136464|4
דלק רכב 0.51 4629.37 829010|1
אמות 0.49 4450.69 1097278|1
מבטח שמיר 0.49 4492.51 127019|1
איתוראן 0.48 4357.96 1081868|1
ממשל שקלית 1026 0.45 4131 1099456|4
יו.טי.אס אגח ח 0.45 4095.26 4590147|4
ויתניה 0.44 3993.73 1109966|1
קרסו 0.43 3896.22 1123850|1
אזורים אגח 12 0.43 3958.4 7150360|4
נכסים ובנין 0.42 3837.94 699017|1
מבני תעשיה 0.41 3757.09 226019|1
מבני תעש אגח טו 0.41 3760.25 2260420|4
נאוי אגח ג 0.41 3748.53 2080174|4
מזרח טפחות שה א 0.4 3618.14 6950083|4
מ.ק.מ 1017 0.4 3687.54 8171019|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 3529.74 6990154|4
שלמה החז אגח טז 0.37 3385.87 1410281|4
מ.ק.מ 617 0.36 3284.48 8170615|4
ספאנטק 0.36 3313.41 1090117|1
מבני תעש אגח יט 0.35 3193.47 2260487|4
בזק אגח 9 0.34 3076.38 2300176|4
נאוי אגח ב 0.34 3111 2080166|4
רציו מימון אגחב 0.33 2984.29 1139443|4
לונשטן הנד אגחג 0.33 3051.69 5730080|4
פורמולה מערכות 0.33 2998.02 256016|1
אפריקה נכסים 0.32 2905.3 1091354|1
מגה אור 0.32 2954.02 1104488|1
לוזון קב אגח ז 0.32 2906.23 4730149|4
PIMCO Short-Term High Yie 0.32 2935.76
פס.תא90(2) 0.31 2789.82 1096486|3
מיטב דש 0.31 2822.95 1081843|1
וילאר 0.31 2820.88 416016|1
גירון אגח ד 0.3 2770.67 1130681|4
אלדן תחבו אגח א 0.3 2694.86 1134840|4
בזן אגח ו 0.29 2626.09 2590396|4
גליל 5903 0.29 2686.83 9590332|4
דיסק מנ שה נד 1 0.29 2632.2 7480098|4
BBY 5 1/2 03/15/21 0.28 2565.09
אנלייט אנר אגחב 0.28 2589.28 7200090|4
בזק 0.28 2535.92 230011|1
עמיר שיווק 0.27 2469.56 1092204|1
ממשל צמודה 0517 0.27 2465.52 1125905|4
MOS 4 1/4 11/15/23 0.26 2351.03
דיסקונט א 0.25 2311.4 691212|1
ביג אגח ח 0.25 2278.02 1138924|4
אדגר אגח ט 0.23 2141 1820190|4
בזן 0.22 2033.18 2590248|1
אנלייט אנרגיה 0.22 2038.96 720011|1
אמת 0.22 2045.42 382010|1
פס.פוטסי 0.22 2037.28 1101435|3
בזן אגח א 0.21 1872.37 2590255|4
דרבן אגח ד 0.2 1789.08 4110094|4
תכ.תלבונד20(1) 0.2 1803.89 1102276|3
קס.ביטוח 0.2 1788.11 1107762|3
אבנר יהש 0.2 1791.76 268011|1
פרטנר 0.19 1714.22 1083484|1
בזן אגח ד 0.19 1697.71 2590362|4
שפיר הנדסה 0.19 1727.71 1133875|1
בזן אגח ה 0.18 1657.12 2590388|4
כלכלית ים אגח י 0.18 1598.86 1980317|4
פז נפט אגח ד 0.17 1590.7 1132505|4
דלק קב אגח לא 0.17 1564.43 1134790|4
כללביט אגח י 0.17 1512.31 1136068|4
הוט אגח ב 0.17 1546.42 1123264|4
סודהסטרים 0.17 1513.08 1121300|1
אורמת טכנו 0.16 1476.7 1134402|1
הכשרת ישוב אג16 0.15 1370.5 6120166|4
בינל הנפק התח כ 0.15 1407.63 1121953|4
הראל הנפק אגח ד 0.15 1404.6 1119213|4
איסתא 0.15 1408.8 1081074|1
ישרס 0.15 1364.68 613034|1
דלק קידוחים יהש 0.14 1297.8 475020|1
כהן פיתוח 0.14 1246.83 810010|1
דיסק השק אגח ו 0.14 1316.09 6390207|4
שופרסל אגח ו 0.14 1281.8 7770217|4
אלוני חץ אגח ט 0.14 1292.3 3900354|4
רימוני 0.13 1204.25 1080456|1
אמות אגח ג 0.13 1226.32 1117357|4
ביג אגח ד 0.13 1214.79 1118033|4
ממשל שקלית 0324 0.13 1166.4 1130848|4
פס.סטוקס600.ש 0.13 1191.34 1129964|3
צמח המרמן אגח ג 0.12 1081.25 1127653|4
פס.תא90(1) 0.12 1118.26 1113307|3
פמס 0.12 1073.61 315010|1
קנון 0.12 1065.34 1134139|1
אשטרום קבוצה 0.12 1131.95 1132315|1
גזית גלוב אגח י 0.11 1015.66 1260488|4
נתנאל גרופ אגחו 0.11 1044.1 4210126|4
צמח המרמן אגח ד 0.1 931.43 1134873|4
חברה לישראל 0.1 883.2 576017|1
אלקו 0.1 902.96 694034|1
סלע נדלן 0.1 915.69 1109644|1
ישראמקו יהש 0.09 854.08 232017|1
אמות אגח ה 0.09 801.94 1138114|4
גולד אגח ג 0.09 854.77 1490051|4
הכשרת ישוב אג17 0.09 821.78 6120182|4
הכשרת ישוב אג14 0.08 705.59 6120141|4
אאורה אגח ט 0.08 717.6 3730397|4
פריון נט אג יב 0.08 696.92 1133537|4
המלט 0.08 684.54 1080324|1
בראק אן וי אגחא 0.08 731.75 1122860|4
גזית גלוב 0.07 597.47 126011|1
פרידנזון אג ז 0.07 647.91 1136498|4
גזית גלוב אגח ד 0.07 658.89 1260397|4
נייר חדרה אגח 6 0.07 680.03 6320105|4
אנגל משאב אגח ח 0.06 514.25 7710171|4
Prosegur Cia de Seguridad 0.06 591.96
בזן אגח ז 0.06 517.08 2590438|4
ויקטורי אגח א 0.06 553.96 1136126|4
רציו מימון אגחא 0.06 546.67 1133552|4
אלעזרא אגח ג 0.06 523.74 1133776|4
רציו יהש 0.06 503.34 394015|1
מעברות 0.06 535.51 528018|1
דורסל 0.06 575.07 1096676|1
קס.תאבנקים 0.06 572.19 1117290|3
פז נפט אגח ג 0.06 512.25 1114073|4
אבוג'ן 0.06 561.56 1105055|1
פס.יורוסטוקס600 0.06 528.73 1128495|3
SHANDONG WEIGAO GP MEDICA 0.06 513.47
Daito Trust Construction 0.06 521.48
ABC-Mart Inc 0.05 414.56
נטו מלינדה 0.05 495.92 1105097|1
הוט אגח א 0.05 480.54 1123256|4
מיטב דש אגח ג 0.05 419.51 1121763|4
תכ.תאבנקים5(2) 0.05 450.3 1099357|3
אשטרום נכסים 0.05 482.65 251017|1
אקסטל אגח א 0.05 445.69 1132299|4
דורסל אגח ב 0.05 422.87 1132711|4
שלמה נדלן אגח ג 0.05 493.23 1137439|4
מבני תעש אגח ח 0.05 424.4 2260131|4
(RECORDATI SPA (REC I 0.05 489.53
Tsuruha Holdings Inc 0.05 439.01
WIRECARD AG 0.05 415.73
חשמל אגח 26 0.05 453.76 6000202|4
אלקטרה אגח ד 0.05 476.55 7390149|4
איידיאו אגח ז 0.04 321.21 5050240|4
Total System Services Inc 0.04 378.63
iShares MSCI Indonesia ET 0.04 347.75
(SAWAI PHARMACEUTICAL CO 0.04 372.57
רפק אגח ה 0.04 360.08 7690118|4
אלוני חץ אגח י 0.04 362.21 3900362|4
לודן אגח ד 0.04 378.4 1134857|4
טיב טעם 0.04 353.76 103010|1
ב.יאיר 0.04 362.15 1097229|1
חלל תקשורת 0.04 401.28 1092345|1
קס.תא90 0.04 332.48 1117241|3
רבוע נדלן אגח ה 0.04 374.23 1130467|4
מגה אור אגח ד 0.04 324.21 1130632|4
חממה סחר אגח ג 0.03 241.88 1129360|4
סקייליין 0.03 232.2 1131556|1
אלעזרא אגח ב 0.03 234.98 1128289|4
דלק קב אגח יח 0.03 257.69 1115823|4
רבוע נדלן אגח ד 0.03 289.27 1119999|4
סינאל 0.03 293.45 1084953|1
נייר חדרה 0.03 230.13 632018|1
אלקטרה 0.03 316.36 739037|1
ארפורט אגח ה 0.03 254.53 1133487|4
מגה אור אגח ה 0.03 232.13 1132687|4
גזית גלוב אגחיא 0.03 234.5 1260546|4
שופרסל אגח ד 0.03 276.91 7770191|4
מקמ 227 0.03 237.21 8170227|4
צנור המזהת אגח2 0.03 259.82 4540126|4
וילאר אגח ז 0.03 232.07 4160149|4
iShares MSCI Malaysia ETF 0.02 190.17
iShares MSCI Mexico Cappe 0.02 220.93
תדיראן הול אגח2 0.02 186.99 2580066|4
אורתם סהר אג י 0.02 184.8 1136787|4
שיכון ובינוי 0.02 165.09 1081942|1
אשדר אגח א 0.02 202.94 1104330|4
פס.מסימתפתחים 0.02 201.48 1125749|3
מצלאוי אגח ג 0.02 173.66 1123736|4
אלומיי אגח א 0.02 167.52 1130947|4
מנדלסוןתשת 0.02 162.74 1129444|1
שלמה נדלן אגח ב 0.01 46.16 1129436|4
דמרי אגח ד 0.01 64.63 1129667|4
פס.פוטסי250 0.01 135.34 1131283|3
רקח אגח ב 0.01 80.89 1124510|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.01 46.05 1127638|4
אוריין 0.01 63.98 1103506|1
רבוע נדלן אגח ג 0.01 77.3 1115724|4
קס.מסיעולם 0.01 74.23 1117084|3
חנן מור אגח ד 0.01 60.94 1122449|4
ליברטי אגח ג 0.01 76.38 1122852|4
ביטוח ישיר 0.01 85.8 1083682|1
אילקס מדיקל 0.01 77.02 1080753|1
אבגול 0.01 92.5 1100957|1
סאנפלאואר 0.01 81.56 1098755|1
אקויטל 0.01 97.45 755017|1
יואל 0.01 65.68 583013|1
הראל השקעות 0.01 132.75 585018|1
מר 0.01 125.19 338012|1
עשות 0.01 90 312017|1
סקיילקס אגח ו-ל 0.01 46.36
פס.דיבאירופ.ש 0.01 76.24 1132497|3
גאון אחז אגח ב 0.01 80.71 1133727|4
מבני תעש אגח טז 0.01 54.47 2260438|4
בית הזהב אגח ב 0.01 82.21 2350072|4
לידר השק אגח ה 0.01 77.9 3180221|4
שלמה החז אגח יד 0.01 103.19 1410265|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 119.37 1980192|4
Haier Electronics Group C 0.01 102.79
שופרסל אגח ה 0.01 94.61 7770209|4
נתנאל גרופ אגחה 0.01 83.73 4210100|4
רוטשטיין אגח ד 0.01 106.11 5390091|4
נכסים ובנ אגח ז 0.01 124.63 6990196|4
הכשרת ישוב אג15 0.01 46.31 6120158|4
אפקון החז אגח ב 0 0 5780085|4
אמיליה פת אגח א 0 43.76 5890066|4
נייר חדרה אגח 3 0 0 6320071|4
אזורים אגח 8 0 9.48 7150246|4
צור אגח ז 0 0 7300114|4
רבד אגח א 0 0.05 5260070|4
וילאר אגח ד 0 0.04 4160099|4
אביב בניה אגח 4 0 0 4440079|4
כלכלית ים אגח ט 0 0 1980234|4
אדגר אגח ו 0 0 1820141|4
אדגר אגח ז 0 19.26 1820158|4
מנרב אגח א 0 0 1550037|4
מירלנד אגח ז 0 0 1139559|4
סאני תקש אגח יא 0 7.63 1134493|4
אשטרום קב אגח ב 0 0 1132331|4
חד 0 12.89 351015|1
בריל 0 11.29 399014|1
אביב ארלון 0 24.8 106013|1
נורסטאר 0 26.48 723007|1
אביב ארלן אגח ד 0 0 1060086|4
אפריקה תעשיות 0 23.94 800011|1
מצלאוי אגח ב 0 8.08 1118041|4
אורתם סהר אגח ד 0 10.01 1121060|4
חממה סחר 0 1.85 1104785|1
ב.יאיר אגח 11 0 29.16 1128776|4
ממשל צמודה 0922 0 35.35 1124056|4
סקייליין אפ 2 0 0.9 1131572|1
הכש חב בטוחאגח2 0 30.11 1131218|4
מצלאוי אגח ד 0 37.34 1130566|4