ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.28 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 2.76 ת. מתחילת החודש 0.28
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.15
ג'נסן 3.6 ת. 3 חודשים 1.11
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/07/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051181951 שינוי מדיניות 10/07/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 8.94 31599.88 1115773|4
ממשל צמודה 1020 8.07 28522.8 1137181|4
ממשל שקלית 0324 4.95 17496 1130848|4
ממשל שקלית 0122 4.29 15178.8 1123272|4
ממשל שקלית 0421 3.59 12685.21 1138130|4
פז נפט אגח ג 3.51 12401.54 1114073|4
גליל 5904 3.36 11884.79 9590431|4
ממשל צמודה 0923 2.8 9901.16 1128081|4
פועלים הנ אגח34 2.54 8983.66 1940576|4
ממשל שקלית 0323 2.47 8721.36 1126747|4
גזית גלוב אגח ד 2.18 7689.48 1260397|4
תכ.תלבונד40(2) 2.12 7509.5 1109214|3
ריט 1 אגח ג 2.05 7239.98 1120021|4
נצבא אגח ה 2 7065.75 1120468|4
מליסרון אגח יג 1.92 6784.16 3230224|4
פס.תלבנד20ס3 1.6 5657.85 1134535|3
סלקום אגח ה 1.52 5380.03 1113661|4
דיסק השק אגח ט 1.35 4785.94 6390249|4
גלובל כנפ אגח א 1.27 4500.93 1121482|4
דרבן אגח ד 1.12 3973.14 4110094|4
דה לסר אגח ב 1.07 3772.98 1118587|4
אידיבי פת אגח ז 1.06 3750.51 7980121|4
שלמה החז אגח יב 1.05 3707.09 1410232|4
פועלים הנ אגח30 1.04 3668.89 1940493|4
חשמל אגח 26 1.04 3686.8 6000202|4
מז טפ הנפק 39 0.99 3484.95 2310159|4
פרטנר אגח ה 0.94 3327.99 1118843|4
הראלס ג תב20 0.8 2823.37 1113240|3
קיי.בי.אס אגח א 0.78 2764.3 1137918|4
דקסיה הנ אגח יא 0.78 2772.61 1134154|4
הר.בונד40 0.76 2700.36 1113760|3
פלאזה סנט אגח ב 0.75 2635.59 1109503|4
לאומי שה נד 301 0.75 2657.53 6040265|4
מז טפ הנפק 42 0.72 2539.81 2310183|4
תכ.תלבונד20(1) 0.71 2509.76 1102276|3
כלכלית ים אגח ו 0.67 2374.07 1980192|4
קס.תלבנ40 0.66 2319.2 1109230|3
מבני תעש אגח יד 0.64 2279.14 2260412|4
תכ.תא35(1) 0.63 2214.98 1091826|3
אלעזרא אגח ב 0.61 2140.98 1128289|4
פולאר השק אגח ו 0.6 2130.86 6980247|4
ארפורט אגח ד 0.58 2048.22 1130426|4
צור אגח ח 0.56 1961.74 7300148|4
דיסק השק אגח ח 0.55 1936.77 6390223|4
ביג אגח ח 0.55 1933.8 1138924|4
סאני תקש אגח יא 0.54 1917.1 1134493|4
הר.סטוק600.ש 0.54 1914.92 1130376|3
אגוד הנפ התח יח 0.54 1921.6 1121854|4
צור אגח ט 0.52 1847.16 7300163|4
סלקום 0.49 1720.5 1101534|1
הפניקס אגח 2 0.46 1641.3 7670177|4
ישרס אגח יא 0.45 1576.48 6130165|4
Consumer Discretionary Se 0.43 1516.69
אלבר נעמ2-ל 0.42 1501.84
אלבר אגח טו 0.42 1499.85 1138536|4
קרסו אגח ב 0.39 1365.14 1139591|4
בינלאומי 0.37 1299.5 593038|1
חלל תקש אגח ט 0.36 1284.18 1131424|4
SPDR Gold Shares 0.36 1255.37
Monsanto Co 0.34 1213.17
אידיבי פת אגח י 0.34 1195.3 7980162|4
פרטנר אגח ד 0.34 1204.8 1118835|4
דלק קב אגח טו 0.32 1128.84 1115070|4
דה לסר אגח ג 0.31 1098.99 1127299|4
דה לסר אגח ה 0.31 1082.01 1135664|4
הכשרת ישוב אג14 0.31 1109.15 6120141|4
הר.תא35 0.3 1073.83 1113703|3
מיילן 0.29 1019.2 1136704|1
אלרוב נדלן אגחב 0.28 985.06 3870094|4
וילאר אגח ה 0.27 937.02 4160107|4
מנורה מב אגח ג 0.27 958.96 5660063|4
לונשטן הנד אגחג 0.27 945.72 5730080|4
טבע 0.27 968.1 629014|1
צק פוינט 0.26 916.81
פלאזה סנט אגח א 0.26 930.33 1109495|4
פריגו 0.26 904.9 1130699|1
לוינשט נכ אגח א 0.25 899.87 1119098|4
אלביט מערכות 0.24 858 1081124|1
לאומי התח נד יג 0.24 841.6 6040281|4
אלעזרא אגח ג 0.24 854.87 1133776|4
לוזון קב אגח ו 0.23 826.95 4730123|4
דיסקונט א 0.23 800.9 691212|1
אידיביפת אגח יא 0.23 809.34 7980303|4
ABNANV 6 1/4 09/13/22 0.23 803.93
דקסיה הנפ נד יג 0.22 761.47 1125194|4
גזית גלוב אגח ו 0.22 793.54 1260405|4
ארזים אגח 4 0.21 725.03 1380104|4
כיל 0.18 632 281014|1
סלקום אגח ז 0.17 585.51 1126002|4
מישורים אגח ד 0.17 590.55 1132729|4
דלשה קפיטל אגחב 0.17 606 1137314|4
אלוני חץ אגח ח 0.17 588.24 3900271|4
הכשרת ישוב אג12 0.16 567.44 6120117|4
כלכלית ים אגח ט 0.16 554.99 1980234|4
דלק רכב 0.16 578.17 829010|1
תכ.ספ500 0.15 515.4 1095710|3
נייר חדרה 0.15 512.85 632018|1
מגה אור אגח ג 0.15 533.33 1127323|4
אפריקה אגח כז 0.15 520.23 6110431|4
כלכלית ים אגחיא 0.14 503.29 1980341|4
פרשקובסקי אגח ח 0.14 510 1138296|4
גזית גלוב אגח ה 0.13 458.57 1260421|4
אפריקה אגח כו 0.13 466.54 6110365|4
סודהסטרים 0.13 468.6 1121300|1
סלקום אגח ו 0.13 465.51 1125996|4
T. Rowe Price Funds SICAV 0.13 467.12
בוני תיכון אגחט 0.12 412.4 5310123|4
ישרס אגח יב 0.12 408.55 6130173|4
אשטרום נכ אגח 7 0.12 407.73 2510139|4
כלכלית ים אגחיג 0.11 397.63 1980366|4
אפריל נדלןאגח 1 0.11 374.61 1127265|4
אלמוגים אגח ב 0.11 372.77 1129402|4
ישראמקו יהש 0.11 396 232017|1
דיסקונט השקעות 0.09 314.16 639013|1
אדגר אגח ז 0.09 322.94 1820158|4
בזן 0.09 325.2 2590248|1
נורסטאר אגח ח 0.09 334.8 7230295|4
אשטרום נכ אגח 6 0.08 275.78 2510121|4
שפיר הנדסה 0.08 276.51 1133875|1
קרור 0.08 298.32 621011|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.08 273.39 1119825|4
מטריקס 0.07 245.92 445015|1
מז טפ הנפק 41 0.07 259.1 2310175|4
Franklin India Fund I 0.07 255.24
Franklin Templeton Temple 0.06 205.27
ישרס אגח יג 0.06 210.69 6130181|4
רגנסי אגח א 0.05 189.94 5510029|4
מבני תעש אגח טו 0.05 191.89 2260420|4
צרפתי אגח ז 0.05 172.87 4250163|4
גניגר 0.05 186.55 1095892|1
צמח המרמן אגח ב 0.05 171.08 1119031|4
ירושליםהנ אגחיד 0.05 183.09 1123587|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 173.52 1124080|4
דה זראסאי אגח א 0.05 189.39 1127901|4
מצלאוי אגח ד 0.05 164.85 1130566|4
שופרסל אגח ג 0.05 168.62 7770167|4
ספאנטק 0.04 152.13 1090117|1
נייס 0.04 137.6 273011|1
נייר חדרה אגח 5 0.04 129.6 6320097|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.03 107.67 4590188|4
סאמיט אגח ו 0.03 111.3 1130939|4
פלסאון תעשיות 0.03 101.16 1081603|1
iShares MSCI Germany ETF 0.03 100.64
גב ים אגח ז 0.02 55.28 7590144|4
חג'ג' אגח ה 0.02 82.54 8230161|4
C001450M701-TA25 0.02 85.2
אורתם סהר אגח ה 0.02 87.6 1128396|4
אדרי-אל אגח ב 0.02 76.14 1123371|4
מבני תעש אגח ט 0.02 58.18 2260180|4
דיסק השק אגח ז 0.01 27.92 6390215|4
אורתם סהר אגח ד 0.01 29.6 1121060|4
מישורים אגח ב 0.01 47.91 1120351|4
פרשקובסקי אגח ה 0.01 28.54 1127554|4
ישרס אגח ו 0.01 40.75 6130124|4
צור אגח ז 0 0.26 7300114|4
פס.בונדצמודיתר 0 0.03 1127752|3
פלאזה סנטר 0 0 1109917|1
מירלנד 0 0 1108638|1
גליל מור אגח א 0 8.29 1108877|4
אפריקה אגח כח 0 0.11 6110480|4
פרופיט אגח ד 0 7.18 5490123|4
חבס אגח 12 0 3.55 4150090|4
חבס אגח 4 0 1.94 4150124|4
אאורה אג1 חש518 0 0.32
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
מירלנד אגח ז 0 8.93 1139559|4
מעין ונצר אגב-ש 0 2.64 1135185|4
C001490M701-TA25 -0.01 -24.68
Apple Inc -0.09 -314.18
בזק -0.29 -1024.8 230011|1