ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.61 תשואה שבועית 0.24
שארפ לשנה 0.99 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא -0.01 תשואה 30 יום 0.95
ג'נסן 1.66 ת. 3 חודשים 1.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.88 106.88 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.33 108.33 0.06 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.32 129.32 0.06 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.04 167.04 0.08 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.99 114.99 0.06 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136 136 0.09 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.71 117.71 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.93 127.93 0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.07 156.07 0.07 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.07 568.07 0.04 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.71 171.71 0.04 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.47 106.47 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0.09 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.36 135.36 0.05 5116637
אנליסט ! אגח 173.93 173.93 0.07 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.17 105.17 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.14 128.14 0.06 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.65 132.65 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 131.42 131.42 0.08 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.62 158.62 0.06 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0.05 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.2 106.25 0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.51 933.51 0.04 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.84 100.84 0.02 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152 152 0.09 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0.08 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 0.06 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.15 94.15 0.03 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0.06 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.28 107.28 0.03 5119805
הראל ! Total Return 101.88 101.88 0.06 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.42 421.42 0.07 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.86 120.86 0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.78 1268.78 0.05 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.09 103.09 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4010.53 4010.53 0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.51 147.51 0.08 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.91 65.91 0.03 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.34 119.34 0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.78 111.78 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.69 151.69 0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.68 113.68 0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.4 117.4 0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.71 142.71 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.19 113.19 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.01 113.01 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.05 108.59 0.14 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.38 107.38 0.02 5119540
מור אגח ישראל 102.13 102.13 0.04 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.94 140.94 0.09 5116397
מיטב אגח 105.03 105.03 0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.11 114.11 0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.86 146.86 0.04 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.75 153.75 0.04 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.54 113.54 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.88 152.88 0.07 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.04 102.04 0.05 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.32 121.32 0.06 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.63 141.63 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.53 101.53 0.16 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.5 120.5 0.06 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.46 121.46 0 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.36 162.36 0.09 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.15 126.15 0.05 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.85 105.85 0.03 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.65 112.65 0.05 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102 102 0.05 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.08 105.08 0.06 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.03 103.03 0.05 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.76 113.76 0.01 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 10/07/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051182298 שינוי מדיניות 27/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0536 3.76 2485.26 1097708|4
ממשל צמודה 0418 3.23 2140.1 1108927|4
גליל 5903 3.19 2112.94 9590332|4
ממשל שקלית 0142 3.17 2094.95 1125400|4
ממשל צמודה 0841 3.13 2072.79 1120583|4
ממשל שקלית 1026 3.07 2029.88 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.89 1915.97 1123272|4
ממשל שקלית 0323 2.82 1865.69 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.78 1841.96 1115773|4
ממשל שקלית 0219 2.71 1793.48 1110907|4
ממשל צמודה 0922 2.54 1681.91 1124056|4
ממשל משתנה 0520 2.44 1612.66 1116193|4
ממשל צמודה 1019 2.42 1604.65 1114750|4
ממשל שקלית 0118 2.32 1532.4 1126218|4
ממשל שקלית 0324 2.31 1530.83 1130848|4
גליל 5904 2.19 1448.12 9590431|4
ממשל שקלית 0519 2.16 1428.3 1131770|4
ממשל משתנה 0817 2.04 1352.65 1106970|4
ממשל צמודה 0923 2.03 1340.56 1128081|4
ממשל שקלית 1018 1.94 1282.71 1136548|4
ממשל שקלית 0825 1.91 1265.64 1135557|4
ממשל צמודה 1025 1.53 1013.68 1135912|4
ממשל צמודה 0517 1.48 978.37 1125905|4
ממשל משתנה 1121 1.41 933.74 1127646|4
ממשל צמודה 1020 1.35 892.36 1137181|4
ממשל שקלית 1017 1.34 883.97 1132786|4
ממשל שקלית 0421 1.27 840.3 1138130|4
ממשל צמודה 0545 0.79 521.41 1134865|4
נכסים ובנ אגח ד 0.68 450.75 6990154|4
לאומי אגח 177 0.64 422.43 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.64 422.16 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.64 422.72 1940576|4
שכון ובי אגח 6 0.64 423.13 1129733|4
אדמה אגח ב 0.64 425.95 1110915|4
פועלים הנ אגח32 0.56 371.72 1940535|4
שכון ובי אגח 8 0.55 362.97 1135888|4
לאומי התח נד יב 0.51 335.64 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.5 329.19 1940501|4
בזק אגח 6 0.47 311.38 2300143|4
פועלים הנ אגח33 0.46 303.67 1940568|4
גזית גלוב אגחיא 0.46 302.8 1260546|4
ממשל שקלית 0327 0.45 299.71 1139344|4
מז טפ הנפק 39 0.45 295.54 2310159|4
חשמל אגח 27 0.45 300.75 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.45 295.43 5760160|4
גזית גלוב אגחיב 0.44 289.77 1260603|4
מז טפ הנפק 44 0.43 286.01 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.41 273.32 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.4 264.2 1260397|4
דלק קב אגח יח 0.38 251.11 1115823|4
דיסק השק אגח ו 0.36 238.28 6390207|4
מז טפ הנפק 43 0.35 228.8 2310191|4
שלמה החז אגח טז 0.34 222.3 1410281|4
גב ים אגח ו 0.33 217.46 7590128|4
קס.תלבנדתשוא 0.32 208.83 1128545|3
לאומי התח נד יד 0.3 200.02 6040299|4
עזריאלי אגח ד 0.3 201.33 1138650|4
פועל הנ שה נד 1 0.29 194.8 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.29 191.56 2310142|4
רבוע נדלן אגח ה 0.28 183.33 1130467|4
אפריקה נכס אגחז 0.27 180.89 1132232|4
רבוע נדלן אגח ד 0.27 181.15 1119999|4
מליסרון אגח יג 0.27 180.26 3230224|4
איידיאו אגח ז 0.27 175.94 5050240|4
מז טפ הנפק הת30 0.26 169.08 2310068|4
מבני תעש אגח יד 0.26 170.89 2260412|4
מבני תעש אגח יח 0.26 169.58 2260479|4
יו.טי.אס אגח ט 0.25 167.19 4590162|4
דרבן אגח ד 0.25 165.81 4110094|4
דלק קב אגח יג 0.25 165.85 1105543|4
אינטרנט זהבאגחד 0.25 165.45 1131614|4
ארפורט אגח ה 0.25 163.07 1133487|4
דלק קב אגח לא 0.24 162.08 1134790|4
אשטרום קב אגח א 0.24 159.42 1132323|4
פועלים הנ הת טו 0.24 158.8 1940543|4
דיסק מנ שה נד 1 0.24 155.98 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.23 152.86 6040141|4
אמות אגח ב 0.23 153.76 1126630|4
דלק קב אגח יט 0.23 151.51 1121326|4
אשטרום נכ אגח 8 0.21 136.76 2510162|4
שלמה החז אגח יד 0.21 140.94 1410265|4
דלק קב אגח כב 0.2 130.55 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.19 128.75 3130291|4
מליסרון אגח יא 0.19 124.2 3230208|4
אלרוב נדלן אגחב 0.18 121.65 3870094|4
חשמל אגח 26 0.18 122.25 6000202|4
לאומי שה נד 300 0.18 117.24 6040257|4
אדגר אגח ח 0.18 117.68 1820174|4
בזן אגח א 0.18 118.45 2590255|4
מגה אור אגח ד 0.18 119.16 1130632|4
אלבר אגח יג 0.17 110.84 1127588|4
אדגר אגח ט 0.17 114.02 1820190|4
לאומי התח נד יג 0.17 112.95 6040281|4
מליסרון אגח י 0.16 108.43 3230190|4
מליסרון אגח ו 0.16 103.05 3230125|4
מז טפ הנפק 37 0.16 107.11 2310134|4
אפריקה נכס אגחה 0.16 104.27 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.16 105.73 1120880|4
בינל הנפק התחכא 0.15 99.9 1126598|4
עזריאלי אגח ב 0.15 102.43 1134436|4
עזריאלי אגח ג 0.15 96.49 1136324|4
מז טפ הנפק 41 0.15 100.61 2310175|4
פועלים הנ הת יא 0.15 96.64 1940410|4
בי קומיונק אגחג 0.15 100.15 1139203|4
חשמל אגח 25 0.15 96.32 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.15 99.54 7770217|4
מליסרון אגח ח 0.14 91.06 3230166|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 93.02 6990139|4
נכסים ובנ אגח ו 0.14 93.03 6990188|4
כלכלית ים אגח י 0.14 90.38 1980317|4
סלקום אגח ח 0.14 91.14 1132828|4
ריט 1 אגח ד 0.14 93.5 1129899|4
אשדר אגח א 0.14 92.73 1104330|4
אגוד הנ שה נד 1 0.13 84.56 1115278|4
כללביט אגח ג 0.13 86.55 1120120|4
בינל הנפק אגח ט 0.13 85.98 1135177|4
פועלים הנ אגח29 0.13 84.99 1940485|4
גזית גלוב אגח י 0.13 86.13 1260488|4
אזורים אגח 9 0.13 87.24 7150337|4
ישרס אגח יג 0.12 80.36 6130181|4
מליסרון אגח ט 0.12 81.03 3230174|4
כיל אגח ה 0.12 76.6 2810299|4
גזית גלוב אגח ט 0.12 77.31 1260462|4
כלכלית ים אגחיד 0.12 81.21 1980390|4
ארפורט אגח ד 0.12 80.27 1130426|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.12 77.58 1119825|4
מיטב דש אגח ג 0.12 80.69 1121763|4
בינל הנפק התח כ 0.11 72.93 1121953|4
הוט אגח א 0.11 73.68 1123256|4
ירושליםהנפ אגחט 0.11 70.2 1127422|4
ביג אגח ה 0.11 72.06 1129279|4
אפריקה נכס אגחו 0.11 76.02 1129550|4
מויניאן אגח א 0.11 70.23 1135656|4
בזן אגח ז 0.11 73.7 2590438|4
מז טפ הנפק הת31 0.11 71.39 2310076|4
מליסרון אגח יד 0.11 70.78 3230232|4
אלוני חץ אגח ח 0.11 69.93 3900271|4
לאומי התח נד ח 0.11 73.86 6040232|4
נורסטאר אגח י 0.11 75.12 7230345|4
הפניקס אגח 2 0.11 73.43 7670177|4
ישפרו אגח ב 0.11 71.25 7430069|4
דיסקונט מנ הת ד 0.11 76.04 7480049|4
דיסקונט מנ הת ב 0.1 63.16 7480023|4
דיסק התח נד י 0.1 67.31 6910129|4
אלוני חץ אגח ו 0.1 67.03 3900206|4
מז טפ הנפק 40 0.1 68.23 2310167|4
אשטרום נכ אגח 7 0.1 69.31 2510139|4
סלע נדלן אגח ב 0.1 68.99 1132927|4
אמות אגח ד 0.1 64.02 1133149|4
אגוד הנפ אגח ו 0.1 68.75 1126762|4
סלקום אגח ו 0.1 66.63 1125996|4
ריט 1 אגח ג 0.1 65.15 1120021|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.1 64.83 1095066|4
אמות אגח א 0.1 64.58 1097385|4
ביג אגח ג 0.09 62.49 1106947|4
בינל הנפק התח ה 0.09 58.08 1105576|4
פניקס הון אגח ב 0.09 61.81 1120799|4
הראל הנפק אגח ה 0.09 62.8 1119221|4
אמות אגח ג 0.09 61.25 1117357|4
ביג אגח ד 0.09 58.76 1118033|4
פרטנר אגח ג 0.09 57.67 1118827|4
תעש אוירית אגחג 0.09 62.84 1127547|4
דקסיה הנ אגח י 0.09 57.65 1134147|4
אשטרום קב אגח ב 0.09 57.06 1132331|4
מגדל הון אגח ג 0.09 62.03 1135862|4
כללביט אגח ט 0.09 56.38 1136050|4
מז טפ הנפק 42 0.09 61.38 2310183|4
מבני תעש אגח יט 0.09 57.39 2260487|4
בזק אגח 9 0.09 56.61 2300176|4
אדגר אגח ז 0.09 57.04 1820158|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 60.89 1260306|4
ישרס אגח טו 0.09 58.39 6130207|4
לאומי אגח 178 0.09 58.87 6040323|4
שופרסל אגח ד 0.08 54.03 7770191|4
נורסטאר אגח ט 0.08 52.43 7230303|4
אלוני חץ אגח ט 0.08 54.35 3900354|4
בזק אגח 10 0.08 54.37 2300184|4
רכבת ישר אגח ב 0.08 52.62 1134998|4
פניקס הון אגח ה 0.08 53.39 1135417|4
רילייטד אגח א 0.07 44.02 1134923|4
כללביט אגח י 0.07 48.61 1136068|4
אקסטל אגח א 0.07 46.69 1132299|4
לייטסטון אגח א 0.07 49.05 1133891|4
דה זראסאי אגח א 0.07 49.01 1127901|4
אגוד הנפ התח יט 0.07 45.71 1124080|4
ארפורט אגח ג 0.07 47.58 1122670|4
אלביט מערכ אגחא 0.07 44.11 1119635|4
סלקום אגח ד 0.07 47.68 1107333|4
פועלים הנ אגח31 0.07 44.74 1940527|4
מגדל הון אגח ה 0.07 44.19 1139286|4
ביג אגח ח 0.07 48.88 1138924|4
קיי.בי.אס אגח א 0.07 47.77 1137918|4
מליסרון אגח ז 0.07 49.26 3230141|4
שופרסל אגח ה 0.07 45.45 7770209|4
אלקטרה אגח ג 0.06 42.31 7390131|4
מבני תעש אגח ח 0.06 38.63 2260131|4
מנורה הון אגח א 0.06 37.89 1103670|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.06 36.49 1121227|4
הראל הנפק אגח ו 0.06 36.85 1126069|4
הראל הנפק אגח ז 0.06 38.78 1126077|4
נצבא אגח ו 0.06 38.49 1128032|4
סלקום אגח ט 0.06 42.21 1132836|4
מגדל הון אגח ד 0.06 37.08 1137033|4
שפיר הנדס אגח א 0.05 31.72 1136134|4
הראל הנפק אגח ח 0.05 31.69 1128875|4
מישורים אגח ד 0.05 31.19 1132729|4
ספנסר אגח א 0.05 33.01 1133800|4
בינל הנפק אגח ח 0.05 34.11 1134212|4
אלבר אגח יד 0.05 35.99 1132562|4
שכון ובי אגח 7 0.05 33.79 1129741|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 30.93 1131028|4
בראק אן וי אגחב 0.05 29.9 1128347|4
בראק אן וי אגחא 0.05 33.46 1122860|4
בי קומיונק אגחב 0.05 35.75 1120872|4
הראל הנפק אגח ד 0.05 30.76 1119213|4
כלכלית ים אגח ו 0.05 29.91 1980192|4
סלע נדלן אגח ג 0.05 31.94 1138973|4
הכשרת ישוב אג16 0.05 31.96 6120166|4
ישרס אגח יד 0.05 30.51 6130199|4
נכסים ובנ אגח ז 0.05 34.7 6990196|4
מליסרון אגח טו 0.05 31.69 3230240|4
חברהלישראלאגח10 0.05 35.05 5760236|4
מנורה מב אגח א 0.05 35.9 5660048|4
יו.טי.אס אגח ח 0.04 26.83 4590147|4
נכסים ובנ אגח ט 0.04 24.6 6990212|4
הכשרת ישוב אג17 0.04 29.57 6120182|4
אלקטרה אגח ד 0.04 28.95 7390149|4
נייר חדרה אגח 6 0.04 29.55 6320105|4
דיסקונט מנ הת ה 0.04 23.23 7480031|4
שטראוס אגח ד 0.04 25.77 7460363|4
פתאל אגח א 0.04 24.52 1137512|4
דה זראסאי אגח ג 0.04 25.77 1137975|4
טאואר אגח ז 0.04 23.43 1138494|4
מבני תעש אגח ט 0.04 26.75 2260180|4
אשטרום נכ אגח 9 0.04 28.97 2510170|4
סלע נדלן אגח א 0.04 29.39 1128586|4
אבגול אגח ג 0.04 26.92 1133289|4
כללביט אגח ח 0.04 24.6 1132968|4
קרסו אגח א 0.04 28.26 1136464|4
רכבת ישר אגח א 0.04 28.93 1134980|4
אקסטל אגח ב 0.04 26.71 1135367|4
דה לסר אגח ה 0.04 24.21 1135664|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.03 18.11 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.03 17.17 1136951|4
קופרליין אגח א 0.03 21.44 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.03 20.4 1136696|4
דור אלון אגח ה 0.03 21.48 1136761|4
פניקס הון אגח ד 0.03 20.37 1133529|4
הוט אגח ב 0.03 22.67 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.03 22.61 1115062|4
בזק אגח 8 0.03 22.17 2300168|4
אמות אגח ה 0.03 20.13 1138114|4
דלתא אגח א 0.03 18.52 6270144|4
דיסק התח נד יא 0.03 18.91 6910137|4
אלקו אגח יא 0.02 16.1 6940167|4
ישרס אגח יא 0.02 12.52 6130165|4
אזורים אגח 10 0.02 11.26 7150345|4
חברה לישראלאגח9 0.02 11.2 5760202|4
מנורה מב אגח ג 0.02 11.68 5660063|4
לונשטן הנד אגחג 0.02 14.18 5730080|4
וילאר אגח ז 0.02 14.18 4160149|4
אלבר אגח טו 0.02 16.32 1138536|4
הראל הנפ אגח יב 0.02 11.73 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.02 11.61 1138171|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.02 12.73 1138205|4
סלקום אגח יא 0.02 15.01 1139252|4
מנרב אגח א 0.02 11.51 1550037|4
שלמה החז אגח טו 0.02 15.6 1410273|4
נאוי אגח ב 0.02 10.06 2080166|4
פועלים הנ הת טז 0.02 14.24 1940550|4
דלק קב אגח טו 0.02 14.33 1115070|4
סלקום אגח ז 0.02 12.02 1126002|4
מגה אור אגח ה 0.02 13 1132687|4
אגוד הנפ אגח ז 0.02 13.29 1131762|4
דמרי אגח ו 0.02 11.37 1136936|4
הראל הנפ אגח יא 0.02 15.42 1136316|4
קליין אגח א 0.02 10.96 1136977|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.02 14.49 1136415|4
דלשה קפיטל אגחב 0.02 13.38 1137314|4
אפריקה מג אגח ג 0.02 13.04 1135698|4
אשדר אגח ד 0.02 14.41 1135607|4
מנורה הון התח ד 0.02 15.69 1135920|4
אבגול אגח ב 0.01 9.86 1126317|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4