ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.1
בטא תשואה 30 יום 1.1
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.31 106.31 0.04 5119615
MTF 20/80 123.04 123.04 0.02 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.41 109.41 0.05 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.48 101.48 -0.07 5121637
PTF 20/80 102.34 102.34 0.02 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.41 104.41 -0.05 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.8 137.8 0.01 5115258
אושן 20/80 103.26 103.26 -0.05 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.63 114.63 0.08 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.34 109.34 0.09 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.23 89.23 -0.01 5107420
איביאי 15/85 106.07 106.07 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.86 2291.86 0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.08 90.08 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.79 149.79 -0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2973.62 2973.73 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.88 110.88 -0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.37 137.37 -0.08 5107446
אלומות קבין 20/80 109.19 109.19 0.13 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.42 152.42 -0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.44 107.44 0.18 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.04 143.04 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.92 149.92 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.48 112.48 -0.15 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.76 112.76 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.4 102.4 0.05 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.64 114.64 0.06 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.46 101.46 -0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.61 105.61 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.13 122.13 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0 5123450
אנליסט 20/80 137.55 137.55 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.96 129.96 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 134.5 134.5 -0.03 5112727
אקסלנס 15-85 146.04 146.04 -0.01 5105192
אקסלנס 20-80 827.57 827.57 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.6 105.6 0.02 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.39 167.39 0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.96 107.96 0.09 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.63 189.63 -0.02 5105267
ברק 20/80 102.72 102.72 -0.11 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.59 119.59 -0.06 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.74 370.74 0.02 5115852
הראל 15/85 125.05 125.05 -0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.47 91.47 0.07 5102884
הראל דינמית 20/80 133.73 133.73 0.04 5106422
הראל מחקה 15/85 104.19 104.19 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 122.75 122.75 -0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2515.37 2515.37 0.02 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.47 45.47 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.3 113.53 0.1 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.74 108.74 -0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 138.97 138.97 -0.05 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.11 111.11 0.11 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.62 140.62 -0.09 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.31 103.31 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.01 115.01 -0.1 5117312
יצירה 20/80 100.9 100.9 -0.12 5124243
כוון אגח 15/85 87.83 87.83 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 110.66 110.66 0.1 5108147
מגדל 15/85 97.88 97.88 -0.02 5104245
מגדל 20/80 162.99 162.99 -0.06 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.84 118.84 -0.06 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.02 133.02 -0.05 5113485
מגדל אגח + 20% 6416.51 6448.61 -0.01 5131099
מגדל אגח +15% 183.25 183.25 -0.09 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.4 187.41 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 232.05 232.05 -0.99 5131115
מגדל מודל + 15% 144.87 144.88 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.87 110.87 -0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.13 105.13 0.17 5119797
מור 15/85 106.75 106.75 -0.04 5119821
מור 20/80 109.61 109.61 -0.02 5122726
מיטב 15/85 103.55 103.55 0.02 5123864
מיטב 20/80 107.8 107.8 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.53 151.54 -0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.76 95.76 -0.05 5105580
מיטב מודל + 15% 102.13 102.13 -0.06 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.05 116.06 -0.02 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.35 106.35 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 102.74 102.74 0.01 5123229
סיגמא 20/80 111.71 111.71 -0.06 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.18 119.18 -0.04 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.9 141.9 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.43 109.43 0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.02 116.02 -0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.49 155.49 -0.03 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.99 168.99 -0.07 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.56 107.56 0.15 5121355
קסם KTF 15-85 103.52 103.52 0.08 5122643
תכלית TTF 15/85 125.02 125.02 0.02 5117346
תכלית TTF 20/80 110.56 110.56 -0.08 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.27 115.27 0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.54 177.54 -0.02 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.4 100.4 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.04 121.04 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 08/07/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051182371 שינוי מדיניות 11/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 48.17 397.68 1116193|4
ממשל שקלית 1026 11.62 95.97 1099456|4
ממשל שקלית 0122 8.8 72.65 1123272|4
גליל 5903 3.75 30.97 9590332|4
חלל תקש אגח ו 3.03 24.98 1135151|4
בזן אגח ד 2.66 21.96 2590362|4
ארפורט אגח ה 2.48 20.51 1133487|4
קורנרסטון אגח א 2.46 20.28 1139732|4
נצבא אגח ו 2.03 16.73 1128032|4
מויניאן אגח א 1.85 15.28 1135656|4
דלתא אגח א 1.37 11.32 6270144|4
אפריקה אגח כז 1.31 10.83 6110431|4
כללביט אגח ח 1.29 10.68 1132968|4
מליסרון אגח יא 1.19 9.82 3230208|4
הר.בנקים5 0.91 7.52 1113752|3
אאורה אגח י 0.86 7.09 3730413|4
חברה לישראל 0.86 7.08 576017|1
פז נפט 0.71 5.84 1100007|1
שטראוס אגח ד 0.69 5.68 7460363|4
פרטנר 0.59 4.86 1083484|1
דיסק השק אגח ו 0.58 4.77 6390207|4
מג'יק 0.49 4 1082312|1
יואל 0.46 3.78 583013|1
קס.חז.נפט 0.38 3.17 1098110|3
קורנית 0.38 3.14
חילן 0.34 2.83 1084698|1
אופטיבייס אגח א 0.26 2.19 1136209|4
בזן 0.26 2.12 2590248|1
קמטק 0.24 1.95 1095264|1
בי קומיונק אגחג 0 0 1139203|4