ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.87 תשואה שבועית 0.44
שארפ לשנה 3.54 ת. מתחילת החודש 1.38
בטא 0.13 תשואה 30 יום 1.2
ג'נסן 6.36 ת. 3 חודשים 2.09
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/08/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051182603 שינוי מדיניות 01/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 10.72 13083.16 1116193|4
ממשל שקלית 0142 6.22 7586.26 1125400|4
ממשל משתנה 1121 6.18 7538.52 1127646|4
אמות אגח ד 3.41 4155.73 1133149|4
שכון ובי אגח 8 2.66 3243.47 1135888|4
עזריאלי קבוצה 2.65 3233.6 1119478|1
עזריאלי אגח ד 2.51 3062.14 1138650|4
דלק אנרגיה 2.25 2741.88 565010|1
דיסק השק אגח ו 2.19 2669.93 6390207|4
שופרסל אגח ו 1.9 2323.7 7770217|4
חברהלישראלאגח11 1.79 2178.93 5760244|4
מקמ 227 1.64 1999.8 8170227|4
מקמ 327 1.64 1999.6 8170326|4
מ.ק.מ 1017 1.64 1998 8171019|4
בזן אגח ו 1.61 1961.7 2590396|4
אספן גרופ אגח ו 1.44 1760.64 3130291|4
מליסרון אגח יא 1.41 1717.31 3230208|4
טבע 1.35 1649.61 629014|1
אפריקה נכס אגחז 1.14 1392.1 1132232|4
מליסרון אגח טז 1.1 1342.09 3230265|4
חשמל אגח 27 1.09 1329.44 6000210|4
הכשרת ישוב אג18 1.03 1253.22 6120190|4
נורסטאר אגח יא 1 1221.63 7230352|4
מגה אור אגח ו 0.96 1165.77 1138668|4
כיל 0.96 1176.4 281014|1
לאומי 0.94 1143.13 604611|1
גזית גלוב 0.93 1133.21 126011|1
קס.תא35 0.92 1120.8 1116979|3
אשטרום נכ אגח10 0.92 1122.45 2510204|4
Health Care Select Sector 0.89 1084.1
פועלים הנ אגח34 0.88 1069.44 1940576|4
קרסו אגח ב 0.84 1025.88 1139591|4
קורנרסטון אגח א 0.83 1013.8 1139732|4
פועלים הנ אגח32 0.82 997.76 1940535|4
מ.ק.מ 617 0.82 999.4 8170615|4
תכ.פק.שטרלינג 0.81 990 1129055|3
מיילן 0.81 984.9 1136704|1
סלע נדלן אגח ג 0.8 980.6 1138973|4
נכסים ובנין 0.8 981.23 699017|1
בי קומיונק אגחג 0.79 965.22 1139203|4
מבני תעש אגח יז 0.77 944.98 2260446|4
אידיביפת אגח יב 0.76 931.73 7980311|4
אשטרום קב אגח א 0.75 915.21 1132323|4
בראק אן וי 0.71 860.92 1121607|1
להב אג ז 0.66 808.4 1360056|4
ביג 0.64 776.63 1097260|1
גירון אגח ד 0.59 717.36 1130681|4
פז נפט אגח ד 0.52 630.69 1132505|4
דמרי 0.52 640.09 1090315|1
אלוני חץ אגח י 0.52 633.75 3900362|4
כלכלית ים אפ 9 0.51 627.28 1980382|1
Materials Select Sector S 0.5 615.64
קרסו אגח א 0.5 615.15 1136464|4
גירון אגח ו 0.49 594 1139849|4
מז טפ הנפק 43 0.48 584.35 2310191|4
אל על 0.48 586.25 1087824|1
אלון רבוע אגח ד 0.47 572.39 1139583|4
iShares U.S. Medical Devi 0.47 569.05
הכשרת ישוב אג19 0.46 557.98 6120208|4
iShares Global Healthcare 0.45 546.37
חג'ג' אגח ז 0.45 547.87 8230195|4
שלמה החז אגח טז 0.45 549.06 1410281|4
אנרג'יקס 0.45 553.23 1123355|1
מר 0.43 525.31 338012|1
פניקס הון אגח ו 0.42 507.65 1136696|4
דלק קב אג לג 0.41 499 1138882|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.41 498.62 1119825|4
פרשקובסקי אגח י 0.41 500 1139997|4
מז טפ הנפק 44 0.41 501.4 2310209|4
אבנר אגח א 0.41 503 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.41 502.75 4750089|4
מ.ק.מ 917 0.41 505.51 8170912|4
נכסים ובנ אגח ח 0.41 505.3 6990204|4
גולף 0.4 489.4 1096148|1
איאסאראר אגח ד 0.38 469.48 3650132|4
נאוי אגח ג 0.38 461.26 2080174|4
ישרס אגח יג 0.36 434.37 6130181|4
צרפתי אגח ח 0.35 425.39 4250189|4
אאורה אגח י 0.35 426.94 3730413|4
אנלייט אנרגיה 0.35 427.77 720011|1
רמי לוי 0.34 420.07 1104249|1
מנרב אגח ב 0.34 411.41 1550052|4
יו.טי.אס אגח ט 0.34 418.6 4590162|4
מירלנד אגח ז 0.33 396.58 1139559|4
שלמה נדלן אגח ב 0.33 405.27 1129436|4
סקייליין אגח א 0.32 390.97 1138775|4
אלוני חץ אגח ט 0.31 373.63 3900354|4
כיל אגח ה 0.3 370.06 2810299|4
מליסרון אגח י 0.28 343.49 3230190|4
פרשקובסקי אגח ט 0.28 345.92 1138890|4
ביג אגח ח 0.26 318.13 1138924|4
ירושליםהנפ נד11 0.26 312.6 1138551|4
פז נפט 0.24 291.8 1100007|1
פריגו 0.23 280.2 1130699|1
אלקטרה נדלןאגחה 0.23 277.76 1138593|4
אינטק פארמ 0.22 266.34 1117795|1
המשביר 365 אגחד 0.21 258.4 1137298|4
נטו מלינדה 0.2 246.41 1105097|1
מבני תעש אגח יט 0.19 226.53 2260487|4
מגדל הון אגח ד 0.17 210.26 1137033|4
ריט 1 אגח ו 0.16 197.87 1138544|4
מגדל הון אגח ה 0.16 199.36 1139286|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.16 199 4590188|4
מנורה מב אגח ג 0.16 199.38 5660063|4
צור אגח ט 0.15 188.47 7300163|4
פריון נט אג יב 0.11 140.04 1133537|4
וילי פוד 0.11 139.58 371013|1
מישורים אגח ד 0.09 112.1 1132729|4
חנן מור אגח ז 0.09 104.63 1139187|4
קו מנחה 0.08 98.44 271015|1
פרוטרום 0.08 99.45 1081082|1
וילאר אגח ח 0.08 97.27 4160156|4
ממשל שקלית 1026 0.07 82.26 1099456|4
ממשל שקלית 0323 0.06 71.95 1126747|4
סאנפלאואר 0.06 67.13 1098755|1
גלובל כנפ אגח ב 0.06 78.31 1136969|4
ממשל שקלית 0324 0.06 69.93 1130848|4
כלכלית ים אגחיד 0.06 77.39 1980390|4
גליל 5903 0.06 77.42 9590332|4
ממשל שקלית 0825 0.05 58.78 1135557|4
סלע נדלן אפ 3 0.03 33 1135565|1
ביג אפ 4 0.02 22.5 1139724|1
אלוני חץ אפ 14 0.02 23.09 3900388|1
קופרליין אגח א 0.01 8.84 1136589|4
גאון אחז אגח ב 0.01 8.17 1133727|4
חברה לישראל 0.01 12.74 576017|1
איביאי בית השק 0 3.6 175018|1
אופקו הלת' 0 3.2 1129543|1
מירלנד 0 0 1108638|1
לודן אגח ד 0 1.44 1134857|4
אנרג'יקס אפ 2 0 4.88 1135474|1
אורתם סהר אג י 0 1.3 1136787|4
ארקו אגח ג 0 3.17 3100245|4
כלכלית ים אגח ט 0 1.87 1980234|4