ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.91 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 3.04 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.13 תשואה 30 יום 0.41
ג'נסן 5.93 ת. 3 חודשים 2.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/08/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051182603 שינוי מדיניות 01/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 11.37 13076.58 1116193|4
ממשל שקלית 0142 6.83 7860.71 1125400|4
ממשל משתנה 1121 6.55 7532.43 1127646|4
אמות אגח ד 3.58 4118.98 1133149|4
עזריאלי אגח ד 2.66 3061.51 1138650|4
עזריאלי קבוצה 2.57 2961.68 1119478|1
דיסק השק אגח ו 2.34 2696.61 6390207|4
דלק אנרגיה 2.21 2538.56 565010|1
שופרסל אגח ו 1.98 2277.53 7770217|4
חברהלישראלאגח11 1.93 2215.97 5760244|4
מ.ק.מ 1017 1.74 1997.8 8171019|4
מקמ 227 1.74 1999.6 8170227|4
מקמ 327 1.74 1999.6 8170326|4
בזן אגח ו 1.67 1918.84 2590396|4
אספן גרופ אגח ו 1.53 1758.3 3130291|4
אפריקה נכס אגחז 1.27 1460.11 1132232|4
חשמל אגח 27 1.15 1321.23 6000210|4
נורסטאר אגח יא 1.12 1285.83 7230352|4
אידיביפת אגח יב 1.1 1262.48 7980311|4
טבע 1.08 1244.7 629014|1
הכשרת ישוב אג18 1.07 1229.29 6120190|4
שכון ובי אגח 8 1.03 1184.95 1135888|4
מגה אור אגח ו 1 1152.77 1138668|4
כיל 0.96 1106.13 281014|1
Health Care Select Sector 0.96 1100.25
אשטרום נכ אגח10 0.96 1103.71 2510204|4
פועלים הנ אגח34 0.93 1068.28 1940576|4
גזית גלוב 0.92 1055.75 126011|1
פועלים הנ אגח32 0.88 1012 1940535|4
קרסו אגח ב 0.87 1006 1139591|4
קורנרסטון אגח א 0.87 1001 1139732|4
מ.ק.מ 617 0.87 999.4 8170615|4
מבני תעש אגח יז 0.85 974.75 2260446|4
סלע נדלן אגח ג 0.85 978.5 1138973|4
אשטרום קב אגח א 0.79 914.57 1132323|4
מיילן 0.78 899.95 1136704|1
תכ.פק.שטרלינג 0.76 876.33 1129055|3
דמרי 0.74 853.55 1090315|1
להב אג ז 0.67 773.79 1360056|4
ביג 0.66 759 1097260|1
גירון אגח ד 0.66 758.32 1130681|4
מליסרון אגח יא 0.64 741.01 3230208|4
מירלנד אגח ז 0.61 701.77 1139559|4
אלון רבוע אגח ד 0.61 705.06 1139583|4
נכסים ובנין 0.61 704.77 699017|1
גן שמואל 0.59 681.58 532010|1
כלכלית ים אפ 9 0.59 679.91 1980382|1
אלוני חץ אגח י 0.55 632.21 3900362|4
פז נפט אגח ד 0.55 630.18 1132505|4
קרסו אגח א 0.53 611.8 1136464|4
Materials Select Sector S 0.52 600.99
Consumer Staples Select S 0.51 589.59
מז טפ הנפק 43 0.51 581.75 2310191|4
שלמה החז אגח טז 0.5 570.06 1410281|4
הכשרת ישוב אג19 0.5 570.86 6120208|4
iShares U.S. Medical Devi 0.48 553.22
iShares Global Healthcare 0.48 549.81
Utilities Select Sector S 0.45 518.68
ישרס אגח יג 0.45 512.13 6130181|4
אאורה אגח י 0.45 516.03 3730413|4
פניקס הון אגח ו 0.45 513.75 1136696|4
רמי לוי 0.45 517.35 1104249|1
מר 0.44 501.93 338012|1
אבנר אגח א 0.44 502.9 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.44 503.05 4750089|4
מ.ק.מ 917 0.44 505.36 8170912|4
נכסים ובנ אגח ח 0.43 498.6 6990204|4
מז טפ הנפק 44 0.43 498.05 2310209|4
גולף 0.43 492.32 1096148|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.43 496.35 1119825|4
דלק קב אג לג 0.43 495 1138882|4
בי קומיונק אגחג 0.41 467.96 1139203|4
נאוי אגח ג 0.4 459.59 2080174|4
איאסאראר אגח ד 0.39 449.46 3650132|4
צרפתי אגח ח 0.37 427.66 4250189|4
יו.טי.אס אגח ט 0.37 420.14 4590162|4
סקייליין אגח א 0.36 413.08 1138775|4
שלמה נדלן אגח ב 0.36 415.06 1129436|4
מנרב אגח ב 0.35 406.47 1550052|4
אל על 0.33 382.95 1087824|1
אלוני חץ אגח ט 0.32 371.13 3900354|4
מבני תעש אגח יט 0.32 365.96 2260487|4
כיל אגח ה 0.32 368.54 2810299|4
מליסרון אגח י 0.3 345.39 3230190|4
מירלנד 0.3 344.35 1108638|1
פריגו 0.28 319.3 1130699|1
ביג אגח ח 0.28 317.34 1138924|4
ירושליםהנפ נד11 0.27 311.99 1138551|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.26 295.59 1138593|4
פז נפט 0.25 282.5 1100007|1
לונשטן הנד אגחג 0.25 283.72 5730080|4
וילי פוד 0.24 278.89 371013|1
פרשקובסקי אגח ט 0.24 275.81 1138890|4
אינטק פארמ 0.23 270.32 1117795|1
המשביר 365 אגחד 0.22 253.33 1137298|4
מנורה מב החז 0.22 258.74 566018|1
הראל השקעות 0.2 226.31 585018|1
כלל עסקי ביטוח 0.19 221.59 224014|1
קס.הודו 0.19 213.03 1117019|3
מגדל הון אגח ד 0.18 209.71 1137033|4
ריט 1 אגח ו 0.17 195.5 1138544|4
נטו מלינדה 0.17 201.07 1105097|1
מנורה מב אגח ג 0.17 197.82 5660063|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.17 198.56 4590188|4
מגדל הון אגח ה 0.17 198.46 1139286|4
צור אגח ט 0.16 187.78 7300163|4
אלבר אגח טו 0.15 172.68 1138536|4
פריון נט אג יב 0.12 135.39 1133537|4
כלכלית ים אגחיד 0.12 138.29 1980390|4
מישורים אגח ד 0.1 110.81 1132729|4
חנן מור אגח ז 0.09 104.74 1139187|4
וילאר אגח ח 0.08 95.84 4160156|4
גליל 5903 0.07 77.17 9590332|4
גלובל כנפ אגח ב 0.07 77.85 1136969|4
סאנפלאואר אג טו 0.07 84 1130152|4
ממשל שקלית 1026 0.07 82.62 1099456|4
קו מנחה 0.07 82.89 271015|1
סאנפלאואר 0.06 67.12 1098755|1
ממשל שקלית 0323 0.06 71.86 1126747|4
ממשל שקלית 0324 0.06 69.98 1130848|4
ממשל שקלית 0825 0.05 58.88 1135557|4
אזורים אגח 12 0.04 49.48 7150360|4
דלק רכב 0.03 34.76 829010|1
סלע נדלן אפ 3 0.02 28 1135565|1
ביג אפ 4 0.02 19.72 1139724|1
גזית גלוב אגח ב 0.01 8.89 1260272|4
אלוני חץ אפ 14 0.01 17.23 3900388|1
קופרליין אגח א 0.01 8.69 1136589|4
גאון אחז אגח ב 0.01 8.08 1133727|4
חברה לישראל 0.01 11.52 576017|1
איביאי בית השק 0 3.3 175018|1
אופקו הלת' 0 4.41 1129543|1
לודן אגח ד 0 1.45 1134857|4
אנרג'יקס אפ 2 0 4.48 1135474|1
אורתם סהר אג י 0 1.3 1136787|4
כלכלית ים אגח ט 0 1.86 1980234|4
ארקו אגח ג 0 3.13 3100245|4