ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.82 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 1.86 ת. מתחילת החודש 0.33
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 3.5 ת. 3 חודשים 1.36
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/09/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר , 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051183023 שינוי מדיניות 17/09/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 16.31 10398.08 1126218|4
ממשל שקלית 0825 8.93 5690.84 1135557|4
תכ.אינדקס30.ש 5.09 3247.85 1137579|3
קס.ספ.ש 5.07 3229.2 1117639|3
מ.ק.מ 617 4.57 2916.05 8170615|4
ממשל צמודה 0517 4.19 2670.98 1125905|4
מז טפ הנפק 39 3.75 2389.68 2310159|4
ממשל שקלית 0142 3.54 2254.52 1125400|4
פועלים הנפ הת י 3.53 2249.1 1940402|4
לאומי אגח 177 3.19 2036.43 6040315|4
מ.ק.מ 1217 2.35 1498.05 8171217|4
לאומי התח נד יג 2.15 1367.6 6040281|4
סלקום אגח ו 1.87 1190.85 1125996|4
דיסק השק אגח ו 1.58 1004.54 6390207|4
בינל הנפק אגח ט 1.27 809.52 1135177|4
גזית גלוב אגחיב 1.26 804.8 1260603|4
מקמ 117 1.25 799.92 8170110|4
עזריאלי אגח ד 1.22 778.96 1138650|4
פרטנר אגח ג 1.21 774.38 1118827|4
פז נפט אגח ג 1.16 737.64 1114073|4
חשמל אגח 27 1.04 664.53 6000210|4
מליסרון אגח יג 1 639.13 3230224|4
BAC 4 04/01/24 0.99 634.22
C 3 7/8 10/25/23 0.93 595.7
אלוני חץ אגח ח 0.91 577.95 3900271|4
פז נפט אגח ה 0.91 579.29 1139534|4
מליסרון אגח ו 0.9 576.15 3230125|4
WFC 3.3 09/09/24 0.9 575.81
JPM 3 1/8 01/23/25 0.89 569.62
תעש אוירית אגחב 0.88 563.04 1115997|4
עזריאלי אגח ג 0.87 554.29 1136324|4
דלק קב אגח טו 0.85 538.9 1115070|4
בזק אגח 8 0.81 513.7 2300168|4
בזק אגח 10 0.75 478.25 2300184|4
גב ים אגח ו 0.67 426.75 7590128|4
ריט 1 אגח ד 0.67 426.59 1129899|4
ארפורט אגח ה 0.64 407.24 1133487|4
גזית גלוב אגחיא 0.64 410.38 1260546|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.61 391.97
שלמה החז אגח יד 0.56 359.93 1410265|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.56 354.02
אלוני חץ 0.5 319.92 390013|1
מבני תעש אגח יד 0.48 305.34 2260412|4
סלע נדלן אגח ג 0.37 234.84 1138973|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.36 227.4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.36 229.86
עזריאלי קבוצה 0.35 222.24 1119478|1
מזרחי טפחות 0.34 216.78 695437|1
כיל 0.3 193.61 281014|1
חברה לישראלאגח7 0.3 192.47 5760160|4
כלכלית ים אגח י 0.28 181.42 1980317|4
פועלים 0.28 179.75 662577|1
שלמה החז אגח טו 0.27 173.44 1410273|4
חשמל אגח 26 0.26 165.06 6000202|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.26 166.35
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.25 156.32
אמות 0.25 156.57 1097278|1
דיסקונט א 0.24 151.18 691212|1
בינלאומי 0.24 155.38 593038|1
לאומי 0.24 151.7 604611|1
בזק אגח 9 0.24 155.97 2300176|4
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.24 155.43
GPS 5.95 04/12/21 0.23 143.58
פז נפט 0.23 144.07 1100007|1
ארפורט סיטי 0.23 149.72 1095835|1
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.22 139.91
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.21 135.76
ישראמקו יהש 0.2 129.36 232017|1
VZ 5.15 09/15/23 0.2 128.66
ZTS 3 1/4 02/01/23 0.18 115.84
PRGO 3.9 12/15/24 0.18 112.21
VW 2 1/2 12/29/49 0.17 105.35
סלקום אגח ה 0.17 106.21 1113661|4
אבנר יהש 0.16 100.45 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.15 98.06 475020|1
טבע 0.14 91.42 629014|1
ריט 1 0.13 84.96 1098920|1
VW 3 3/4 03/29/49 0.13 84.19
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.07 43.91
P0385.0M701-USD 0.05 32.64
בי קומיונקיישנס 0.05 31.19 1107663|1
אינטרנט זהב 0.04 26.86 1083443|1
P0400.0M703-EURO 0.01 5.16 81763450|5
שטראוס אגח ב 0 0.89 7460140|4
C0400.0M703-EURO -0.01 -9.3 81763328|5
C0385.0M701-USD -0.04 -26.88