ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.77 תשואה שבועית -0.11
שארפ לשנה 2.03 ת. מתחילת החודש -0.02
בטא 0.12 תשואה 30 יום 0.14
ג'נסן 3.04 ת. 3 חודשים 1.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.8 107.8 0.05 5118435
FOREST 20/80 110.16 110.16 -0.01 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.22 107.22 -0.16 5119615
MTF 20/80 123.85 123.85 -0.01 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 -0.15 5118971
PTF 20/80 103.02 103.02 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.6 104.6 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד 20/80 100.02 100.02 0.01 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.55 138.55 -0.01 5115258
אושן 20/80 103.04 103.04 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 116.21 116.21 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.36 110.36 0.02 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.93 89.93 -0.01 5107420
איביאי 15/85 107.17 107.17 0.01 5119417
איביאי גיא 20/80 2319.98 2319.98 0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.03 91.03 -0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 150.35 150.35 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2987.03 2987.14 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 111.18 111.18 -0.08 5117734
אלומות מסלול 15 137.46 137.46 -0.01 5107446
אלומות קבין 20/80 109.78 109.78 -0.12 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 153.88 153.88 -0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.34 108.34 -0.12 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.57 143.57 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 150.76 150.76 -0.05 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.98 111.98 0.21 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.58 113.58 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.68 102.68 -0.16 5124185
אלפי בנדק 20/80 115.68 115.68 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.28 101.28 -0.05 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.43 106.43 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.83 122.83 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.33 101.33 0 5123450
אנליסט 20/80 138.1 138.1 -0.09 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.31 130.31 -0.02 5113709
אפסילון תיק 15% 135.13 135.13 0.03 5112727
אקסלנס 15-85 147.22 147.22 -0.04 5105192
אקסלנס 20-80 831.58 831.58 -0.06 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.2 106.2 0.05 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.84 167.84 -0.03 5102421
אקסלנס תיק 20-80 108.66 108.66 -0.16 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.42 190.42 0.01 5105267
ברק 20/80 103.49 103.49 -0.02 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.34 120.34 -0.01 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 372.72 372.72 -0.02 5115852
הראל 15/85 125.68 125.68 -0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.37 92.37 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.69 104.69 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.54 123.54 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2521.34 2521.34 -0.1 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.04 135.04 -0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.62 45.62 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.47 113.7 -0.12 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.22 109.22 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 139.28 139.28 -0.01 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.5 111.5 -0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.17 141.17 -0.01 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.73 103.73 -0.02 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.3 115.3 -0.04 5117312
יצירה 20/80 102.04 102.04 -0.04 5124243
כוון אגח 15/85 88.64 88.64 0.02 5107958
כרמים אגח כללי 111.01 111.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 98.29 98.29 0 5104245
מגדל 20/80 164.03 164.03 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.46 119.46 0.02 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.89 133.89 -0.03 5113485
מגדל אגח + 20% 6425.91 6458.49 0 5131099
מגדל אגח +15% 183.73 183.74 -0.09 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.26 188.26 0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 229.96 229.96 -0.01 5131115
מגדל מודל + 15% 145.57 145.57 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 111.61 111.61 -0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.55 104.55 -0.08 5119797
מור 15/85 107.5 107.5 -0.01 5119821
מור 20/80 110.31 110.31 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.13 104.13 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.49 108.49 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.52 152.53 -0.05 5106109
מיטב אגח + 20% 116.96 116.96 -0.01 5118237
מיטב אגח +15% 95.88 95.89 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.94 102.94 -0.02 5107727
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.84 106.84 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 104.18 104.18 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.79 112.79 -0.03 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.94 119.94 -0.05 5113527
סיגמא תיק השקעות 117.92 117.92 -0.04 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 142.56 142.56 -0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.94 109.94 -0.15 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.64 116.64 0 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 156.55 156.55 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.7 169.7 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.41 108.41 -0.12 5121355
קסם KTF 15-85 104.1 104.1 -0.08 5122643
תכלית TTF 15/85 125.87 125.87 -0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.46 111.46 -0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.4 116.4 -0.21 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.71 177.71 -0.04 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.49 100.49 -0.13 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.6 121.6 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/09/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר , 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051183023 שינוי מדיניות 17/09/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 15.02 10282.51 1126218|4
ממשל שקלית 0825 10.2 6982.5 1135557|4
מ.ק.מ 617 5.41 3699.63 8170615|4
ממשל צמודה 0517 5.12 3501.32 1125905|4
תכ.אינדקס30.ש 5.06 3461.15 1137579|3
קס.ספ.ש 4.95 3386.5 1117639|3
מז טפ הנפק 39 4.16 2847.01 2310159|4
לאומי אגח 177 3.48 2383.44 6040315|4
ממשל שקלית 0142 3.18 2178.69 1125400|4
פועלים הנפ הת י 2.59 1770.45 1940402|4
מ.ק.מ 1217 2.19 1498.35 8171217|4
לאומי התח נד יג 2 1368.64 6040281|4
סלקום אגח ו 1.58 1082.27 1125996|4
ממשל צמודה 1025 1.57 1073.21 1135912|4
דיסק השק אגח ו 1.29 879.73 6390207|4
גזית גלוב אגחיב 1.23 845.2 1260603|4
בינל הנפק אגח ט 1.18 807.04 1135177|4
עזריאלי אגח ד 1.14 779.04 1138650|4
פז נפט אגח ג 1.08 736.7 1114073|4
חשמל אגח 27 0.98 673.97 6000210|4
מליסרון אגח יג 0.94 643.76 3230224|4
פועלים הנ אגח32 0.91 622.2 1940535|4
פז נפט אגח ה 0.87 594 1139534|4
BAC 4 04/01/24 0.87 596.58
C 3 7/8 10/25/23 0.84 572.16
מליסרון אגח ו 0.83 569 3230125|4
עזריאלי אגח ג 0.82 558.25 1136324|4
תעש אוירית אגחב 0.82 563.48 1115997|4
WFC 3.3 09/09/24 0.8 544.61
JPM 3 1/8 01/23/25 0.79 537.67
דלק קב אגח טו 0.79 540.05 1115070|4
פרטנר אגח ג 0.77 523.6 1118827|4
בזק אגח 8 0.75 514.15 2300168|4
ממשל צמודה 0418 0.72 495.04 1108927|4
אלוני חץ אגח ח 0.71 485.1 3900271|4
בזק אגח 10 0.71 484.85 2300184|4
מ.ק.מ 1127 0.66 449.64 8171126|4
גב ים אגח ו 0.62 424.74 7590128|4
ריט 1 אגח ד 0.62 424.85 1129899|4
גזית גלוב אגחיא 0.61 414.54 1260546|4
ארפורט אגח ה 0.57 390.84 1133487|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.55 373.16
אידיביפת אגח יג 0.51 349.42 7980329|4
אלוני חץ 0.51 352.12 390013|1
לאומי 0.5 339.07 604611|1
פועלים 0.49 332.44 662577|1
שלמה החז אגח יד 0.49 334.47 1410265|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.48 331.39
סלע נדלן אגח ג 0.35 239.66 1138973|4
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.33 228.27
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.32 222.02
מבני תעש אגח יד 0.31 211.97 2260412|4
עזריאלי קבוצה 0.3 206.62 1119478|1
כיל 0.28 188.71 281014|1
כלכלית ים אגח י 0.26 176.8 1980317|4
חשמל אגח 26 0.25 168.08 6000202|4
שופרסל 0.24 166.72 777037|1
אמות 0.24 167.59 1097278|1
דיסקונט א 0.23 159.44 691212|1
גזית גלוב 0.23 159.32 126011|1
שלמה החז אגח טו 0.23 160.07 1410273|4
בזק אגח 9 0.23 159.28 2300176|4
חברה לישראלאגח7 0.23 155.48 5760160|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.23 158.3
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.22 149.89
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.22 147.24
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.2 135.62
GPS 5.95 04/12/21 0.2 139.03
בזק 0.19 128.9 230011|1
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.19 128.5
אלקטרה 0.18 122.91 739037|1
VZ 5.15 09/15/23 0.18 119.87
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.16 109.94
PRGO 3.9 12/15/24 0.16 109.49
VW 2 1/2 12/29/49 0.15 104.01
ריט 1 0.14 96.24 1098920|1
אבנר יהש 0.13 91.02 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.13 89.69 475020|1
VW 3 3/4 03/29/49 0.12 81.36
גב ים 0.11 75.83 759019|1
P0365.0M704-USD 0.08 53.76
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.06 41.77
P0360.0M704-USD 0.01 7.65
P0390.0M706-EURO 0.01 8 81849184|5
P0357.5M704-USD -0.01 -4.14
C0390.0M706-EURO -0.01 -6.65 81849069|5
C0365.0M704-USD -0.03 -19.07