ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.79 תשואה שבועית 0.32
שארפ לשנה 1.88 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.75
ג'נסן 3.16 ת. 3 חודשים 1.5
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.76 107.76 0.1 5118435
FOREST 20/80 109.83 109.83 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 106.27 106.27 0.1 5119615
MTF 20/80 123.01 123.01 0.09 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.36 109.36 0.11 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.55 101.55 0.02 5121637
PTF 20/80 102.32 102.32 0.14 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.46 104.46 0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.79 137.79 0.01 5115258
אושן 20/80 103.31 103.31 0.13 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 114.54 114.54 0.22 5122593
אי.בי.אי 20/80 109.24 109.24 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 89.24 89.24 0.1 5107420
איביאי 15/85 105.93 105.93 0.09 5119417
איביאי גיא 20/80 2291.09 2291.09 0.15 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 90.05 90.05 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.87 149.87 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2975.71 2975.82 0.03 5126271
אימפקט 20/80 110.93 110.93 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 137.48 137.48 0.09 5107446
אלומות קבין 20/80 109.05 109.05 0.04 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 152.49 152.49 0.09 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.25 107.25 -0.05 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.13 143.13 0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.9 149.9 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.65 112.65 0.05 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.73 112.73 0.1 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.35 102.35 0.12 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.57 114.57 0.22 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.57 101.57 0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.44 105.44 0.09 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 122.05 122.05 0.14 5118260
אנליסט 15/85 100.79 100.79 0.06 5123450
אנליסט 20/80 137.41 137.41 0.03 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130 130 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.54 134.54 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 146.05 146.05 0.05 5105192
אקסלנס 20-80 827.75 827.75 0.07 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.58 105.58 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167.38 167.38 0.05 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.86 107.86 0.12 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.66 189.66 0.08 5105267
ברק 20/80 102.83 102.83 0.03 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.66 119.66 0.19 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.67 370.67 0.09 5115852
הראל 15/85 125.07 125.07 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.41 91.41 0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.67 133.67 0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 104.2 104.2 0.13 5120365
הראל מחקה 20/80 122.8 122.8 0.08 5115738
הראל מנוהלת 20% 2514.89 2514.89 0.1 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.51 45.51 -0.09 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.82 108.82 0.07 5117841
ילין לפידות 20/80 139.04 139.04 0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.99 110.99 0.07 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.74 140.74 0.08 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.32 103.32 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.12 115.12 0.05 5117312
יצירה 20/80 101.02 101.02 0.14 5124243
כוון אגח 15/85 87.88 87.88 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 110.55 110.55 0.06 5108147
מגדל 15/85 97.9 97.9 0.07 5104245
מגדל 20/80 163.08 163.08 -0.02 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.91 118.91 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 133.08 133.08 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6417.43 6449.54 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 183.41 183.42 0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.43 187.44 -0.05 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.37 234.37 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.92 144.93 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.93 110.93 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 -0.02 5119797
מור 15/85 106.79 106.79 0.06 5119821
מור 20/80 109.63 109.63 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.53 103.53 0.08 5123864
מיטב 20/80 107.84 107.84 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.64 151.64 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.81 95.81 0.01 5105580
מיטב מודל + 15% 102.19 102.19 -0.05 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 116.07 116.07 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.37 106.37 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.73 102.73 0.06 5123229
סיגמא 20/80 111.78 111.78 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.23 119.23 0.01 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.79 141.79 0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.33 109.33 0.14 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 116.05 116.05 0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.53 155.53 0.06 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 169.11 169.11 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.4 107.4 0.05 5121355
קסם KTF 15-85 103.44 103.44 0.14 5122643
תכלית TTF 15/85 125 125 0.1 5117346
תכלית TTF 20/80 110.65 110.65 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 115.09 115.09 0.04 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.58 177.58 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.39 100.39 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.1 121.1 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/09/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר , 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051183023 שינוי מדיניות 17/09/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 15.54 10223.67 1126218|4
ממשל שקלית 0825 9.46 6221.1 1135557|4
תכ.אינדקס30.ש 5.03 3310.42 1137579|3
ממשל צמודה 0517 5 3290.24 1125905|4
קס.ספ.ש 4.96 3263 1117639|3
מ.ק.מ 617 4.56 2998.2 8170615|4
מז טפ הנפק 39 4.33 2851.9 2310159|4
לאומי אגח 177 3.62 2380.8 6040315|4
פועלים הנפ הת י 3.42 2253.35 1940402|4
ממשל שקלית 0142 3.25 2136.77 1125400|4
מ.ק.מ 1217 2.28 1498.05 8171217|4
לאומי התח נד יג 2.08 1367.34 6040281|4
סלקום אגח ו 1.64 1080.68 1125996|4
דיסק השק אגח ו 1.55 1021.06 6390207|4
גזית גלוב אגחיב 1.25 819.44 1260603|4
בינל הנפק אגח ט 1.24 814 1135177|4
עזריאלי אגח ד 1.18 779.12 1138650|4
פז נפט אגח ג 1.12 737.42 1114073|4
חשמל אגח 27 1.02 668.66 6000210|4
מליסרון אגח יג 0.98 643.7 3230224|4
פועלים הנ אגח32 0.95 623.6 1940535|4
BAC 4 04/01/24 0.95 622.91
C 3 7/8 10/25/23 0.89 587.9
מליסרון אגח ו 0.88 579.5 3230125|4
אלוני חץ אגח ח 0.88 580.1 3900271|4
פז נפט אגח ה 0.88 582.2 1139534|4
תעש אוירית אגחב 0.86 563.15 1115997|4
WFC 3.3 09/09/24 0.86 567.2
עזריאלי אגח ג 0.85 557.48 1136324|4
JPM 3 1/8 01/23/25 0.84 552.58
דלק קב אגח טו 0.82 539.25 1115070|4
פרטנר אגח ג 0.79 522.43 1118827|4
בזק אגח 8 0.78 513.75 2300168|4
ממשל צמודה 1025 0.77 503.65 1135912|4
בזק אגח 10 0.74 484.47 2300184|4
מ.ק.מ 1127 0.68 449.42 8171126|4
גב ים אגח ו 0.65 430.38 7590128|4
ריט 1 אגח ד 0.65 430.36 1129899|4
גזית גלוב אגחיא 0.63 415.94 1260546|4
ארפורט אגח ה 0.62 410.2 1133487|4
SWK 5 3/4 12/15/53 0.59 385.5
שלמה החז אגח יד 0.55 361.66 1410265|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 0.52 341.08
אלוני חץ 0.48 312.7 390013|1
מבני תעש אגח יד 0.46 305.48 2260412|4
פועלים 0.36 235.6 662577|1
סלע נדלן אגח ג 0.36 235.34 1138973|4
לאומי 0.35 233.01 604611|1
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 0.35 233.02
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.33 219.53
כיל 0.32 211.99 281014|1
חברה לישראלאגח7 0.3 194.12 5760160|4
עזריאלי קבוצה 0.28 184.9 1119478|1
כלכלית ים אגח י 0.27 176.52 1980317|4
שלמה החז אגח טו 0.26 173.64 1410273|4
חשמל אגח 26 0.25 166.2 6000202|4
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 0.25 165.31
בזק אגח 9 0.24 157.4 2300176|4
בינלאומי 0.24 155.79 593038|1
ארפורט סיטי 0.24 157.56 1095835|1
אמות 0.23 152.35 1097278|1
פז נפט 0.23 148.82 1100007|1
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 0.23 153.59
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 0.23 153.9
טבע 0.22 144.5 629014|1
דיסקונט א 0.22 146.7 691212|1
GPS 5.95 04/12/21 0.22 141.63
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 0.21 139.02
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 0.2 134.3
VZ 5.15 09/15/23 0.19 127.35
P0385.0M702-USD 0.17 108.8
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 0.17 112.16
PRGO 3.9 12/15/24 0.17 110.99
VW 2 1/2 12/29/49 0.17 108.79
VW 3 3/4 03/29/49 0.13 86.52
אבנר יהש 0.13 86.62 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.13 84.8 475020|1
ריט 1 0.13 88.8 1098920|1
בי קומיונקיישנס 0.09 58.84 1107663|1
BGGRP 6 1/2 11/30/72 0.07 43.3
P0400.0M703-EURO 0.01 3.42
C0385.0M702-USD 0 -2.43
שטראוס אגח ב 0 0.87 7460140|4
C0400.0M703-EURO -0.01 -9
P0377.5M702-USD -0.02 -10.28