ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.13 תשואה שבועית 0.23
שארפ לשנה 3.79 ת. מתחילת החודש 1.13
בטא 0.08 תשואה 30 יום 1.23
ג'נסן 7.76 ת. 3 חודשים 2.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 13/08/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051183106 שינוי מדיניות 13/08/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 11.21 3861.25 9590332|4
ממשל שקלית 0323 9.42 3242.97 1126747|4
ממשל צמודה 1019 6.05 2081.8 1114750|4
ממשל שקלית 1026 3.2 1101.2 1099456|4
קליין אגח א 2.7 929.34 1136977|4
ג'י.אף.אי אגח א 2.69 927.35 1134915|4
אמ.די.ג'י אגח א 2.69 924.88 1136415|4
דלשה קפיטל אגחא 2.66 917.58 1137306|4
דה לסר אגח ה 2.59 891.14 1135664|4
שכון ובי אגח 8 2.54 874.65 1135888|4
איאסאראר אגח ד 2.51 863.36 3650132|4
ממשל שקלית 0120 2.46 848.25 1115773|4
קופרליין אגח א 2.35 808.42 1136589|4
נמקו אגח א 2.29 788.85 1139575|4
מליסרון אגח י 2.25 774.24 3230190|4
אידיבי פת אגח ז 2.18 752.1 7980121|4
אידיבי פת אגח י 2.12 729.89 7980162|4
ממשל שקלית 0142 1.99 684.5 1125400|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.89 650.69
ישרס אגח יג 1.85 638.7 6130181|4
ספנסר אגח א 1.63 562.75 1133800|4
יו.טי.אס אגח ט 1.62 556.88 4590162|4
ישרס אגח יד 1.59 546.95 6130199|4
מבני תעש אגח יד 1.59 547.8 2260412|4
אול-יר אגח ב 1.53 525.3 1139781|4
מבני תעש אגח טו 1.48 510.12 2260420|4
אאורה אגח י 1.48 509.75 3730413|4
אלבר אגח טז 1.47 507.2 1139823|4
פרטנר אגח ד 1.46 503.15 1118835|4
נכסים ובנ אגח ד 1.4 483 6990154|4
רילייטד אגח א 1.24 427.2 1134923|4
דלתא אגח ב 1.19 409.08 6270151|4
וורטון אגח א 1.16 400.2 1140169|4
איידיאו אגח ה 1.1 379.57 5050166|4
קופרליין אגח ב 1.01 347.38 1140177|4
אול-יר אגח ג 1.01 348.46 1140136|4
אקסטל אגח א 0.93 319.8 1132299|4
איידיאו אגח ח 0.86 296.58 5050265|4
בזק 0.85 292.5 230011|1
פז נפט אגח ג 0.84 288.31 1114073|4
דלק קבוצה 0.76 260.61 1084128|1
שכון ובי אגח 6 0.64 219.32 1129733|4
Facebook Inc 0.57 194.66
Financial Select Sector S 0.55 188.64
פועלים 0.46 157.15 662577|1
אל על 0.45 155.64 1087824|1
כיל 0.45 155 281014|1
פרטנר 0.45 156.13 1083484|1
אמות 0.41 141.71 1097278|1
ישראמקו יהש 0.37 126.4 232017|1
Gilead Sciences Inc 0.37 128.98
Amazon.com Inc 0.36 124.21
Alphabet Inc 0.36 124.36
בזן 0.21 73.1 2590248|1
Oracle Corp 0.2 70.31
Microsoft Corp 0.19 65.8
שופרסל 0.12 41 777037|1