ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.63 תשואה שבועית -0.02
שארפ לשנה 2.69 ת. מתחילת החודש 0.19
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.24
ג'נסן 1.66 ת. 3 חודשים 0.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.045
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051183858 שינוי מדיניות 16/10/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
לאומי התח נד יג 7.17 72913.34 6040281|4
מ.ק.מ 817 6.97 70877.84 8170813|4
מקמ 327 4.82 48995.1 8170326|4
מ.ק.מ 417 3.93 39992 8170417|4
אלביט מערכ אגחא 3.5 35634.92 1119635|4
T 0 7/8 10/15/17 3.25 33061.32
פועלים הנ הת יג 3.14 31959.91 1940436|4
מבני תעש אגח יד 2.79 28387.66 2260412|4
מ.ק.מ 717 2.24 22788.59 8170714|4
מ.ק.מ 118 1.94 19724.32 8180119|4
פועלים הנ אגח29 1.91 19441.93 1940485|4
דקסיה הנ מסחרי1 1.58 16050.33 1138502|4
פועלים הנ אגח32 1.53 15607.48 1940535|4
חשמל אגח 26 1.31 13342.93 6000202|4
אידיבי פת אגח ז 1.28 13000.45 7980121|4
הר.בונד40 1.24 12658.03 1113760|3
בזק אגח 8 1.22 12359.21 2300168|4
תעש אוירית אגחב 1.07 10926.18 1115997|4
אלבר אגח יד 1.03 10522.13 1132562|4
פס.בונדמאגר 1.02 10387.6 1132588|3
אידיביפת אגח יב 1.01 10228.42 7980311|4
רבוע נדלן אגח ד 1 10145.55 1119999|4
קיי.בי.אס אגח א 1 10145.66 1137918|4
דיסק השק אגח ט 0.99 10025.66 6390249|4
מליסרון מסחרי 4 0.99 10076.24 3230257|4
דרבן אגח ד 0.94 9511.44 4110094|4
כיל אגח ה 0.92 9321.93 2810299|4
ממשל צמודה 0922 0.91 9252.8 1124056|4
פלאזה סנט אגח א 0.88 8985.82 1109495|4
בינל הנפק התחכב 0.85 8610 1138585|4
ביג אגח ח 0.82 8344.45 1138924|4
תעש אוירית אגחג 0.76 7694.59 1127547|4
ממשל צמודה 0923 0.76 7693 1128081|4
פלאזה סנט אגח ב 0.74 7560.25 1109503|4
כלכלית ים אגח י 0.73 7436.83 1980317|4
אפריקה נכס אגחה 0.72 7282.85 1122233|4
אידיבי פת אגח י 0.71 7217.69 7980162|4
נייר חדרה אגח 5 0.69 7051.58 6320097|4
עזריאלי אגח ד 0.67 6794.2 1138650|4
דה זראסאי אגח ב 0.64 6506.62 1131028|4
ארפורט אגח ד 0.64 6491.14 1130426|4
קס.תלבנ40 0.63 6389.25 1109230|3
גב ים אגח ז 0.63 6378.8 7590144|4
מ.ק.מ 517 0.61 6166.43 8170516|4
גזית גלוב אגח ד 0.61 6227.52 1260397|4
גזית גלוב אגח ה 0.59 6014.65 1260421|4
בי קומיונק אגחב 0.59 5961.75 1120872|4
מז טפ הנפק 43 0.57 5841 2310191|4
אדרי-אל אגח ב 0.53 5432.7 1123371|4
בזק אגח 9 0.52 5276 2300176|4
אידיבי פת אגח ט 0.52 5294.33 7980154|4
אמות נעמ1-ל 0.51 5204.12
אמות אגח ב 0.5 5107.31 1126630|4
מ.ק.מ 1017 0.47 4783.39 8171019|4
לאומי אגח 177 0.47 4811.18 6040315|4
אפריקה אגח כו 0.47 4760.38 6110365|4
ישרס אגח יב 0.46 4648.27 6130173|4
דיסק השק אגח ח 0.46 4715.68 6390223|4
לייטסטון אגח א 0.46 4630.37 1133891|4
אבנר אגח א 0.42 4233 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.42 4229.18 4750089|4
אשטרום קב אגח ב 0.41 4126.84 1132331|4
לוזון קב אגח ו 0.39 4015.46 4730123|4
נכסים ובנ אגח ג 0.39 3968.72 6990139|4
דיסקונט מנ הת ט 0.39 3987.12 7480106|4
מבני תעש אגח ט 0.38 3831.53 2260180|4
קרסו אגח ב 0.38 3853.55 1139591|4
סאני תקש אגח יא 0.37 3739.63 1134493|4
דה לסר אגח ד 0.36 3699.45 1132059|4
רבוע נדלן אגח ג 0.36 3666.13 1115724|4
אפריקה נכסים 0.36 3677.27 1091354|1
חג'ג' אגח ה 0.35 3519.49 8230161|4
אפריקה אגח כז 0.34 3473.88 6110431|4
פועלים הנ הת יא 0.34 3435.62 1940410|4
גליל מור אגח א 0.34 3488.71 1108877|4
חלל תקש אגח ו 0.34 3488.57 1135151|4
כלכלית ים אגח ו 0.33 3391.14 1980192|4
כלכלית ים אגח ט 0.33 3404.45 1980234|4
אלבר נעמ2-ל 0.33 3368.11
ישרס אגח יד 0.32 3281.7 6130199|4
דה לסר אגח ב 0.32 3209.01 1118587|4
אידיביפת אגח יא 0.3 3067.8 7980303|4
לונשטן הנד אגחג 0.3 3088.04 5730080|4
ישרס אגח טו 0.29 2958.6 6130207|4
צור אגח ח 0.29 2980.1 7300148|4
הר.בונד-מאגר 0.27 2707.26 1132638|3
אלבר אגח יג 0.27 2696.77 1127588|4
ישרס אגח יא 0.25 2593.25 6130165|4
ממשל צמודה 1020 0.25 2504 1137181|4
חברה לישראלאגח9 0.24 2423.16 5760202|4
אלביט הד אגח ח 0.24 2440.37 1131267|4
חלל תקש אגח ח 0.22 2199.27 1131416|4
מבני תעש אגח ח 0.22 2218.9 2260131|4
נמקו אגח א 0.22 2233.39 1139575|4
מויניאן אגח א 0.21 2150.54 1135656|4
רבוע נדלן אגח ה 0.21 2127.2 1130467|4
פז נפט אגח ד 0.2 1991.6 1132505|4
אגוד הנפ אגח ו 0.2 2056.4 1126762|4
מנורה מב אגח ג 0.2 2028.6 5660063|4
לאומי התח נד400 0.18 1806 6040331|4
אלבר אגח טו 0.18 1815.66 1138536|4
חג'ג' אגח ז 0.17 1760.5 8230195|4
Allergan Inc/United State 0.17 1684.1
וילאר אגח ז 0.17 1689.15 4160149|4
בזן אגח ה 0.17 1702.35 2590388|4
בזן אגח ו 0.16 1582.35 2590396|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 1647.04 3130291|4
הכשרת ישוב אג17 0.16 1654.09 6120182|4
טבע 0.16 1619.68 629014|1
דור אלון אגח ה 0.16 1615.2 1136761|4
סלע נדלן אגח ב 0.15 1541.05 1132927|4
מז טפ הנפק 38 0.15 1552.56 2310142|4
ישרס אגח יג 0.14 1455.86 6130181|4
שופרסל אגח ה 0.14 1451.97 7770209|4
גלובל כנפ אגח א 0.14 1376.99 1121482|4
אביב בניה אגח 5 0.13 1306.8 4440087|4
אלמוגים אגח ג 0.13 1284.36 1136688|4
גזית גלוב אגח י 0.13 1357.88 1260488|4
גלובל כנפ אגח ב 0.12 1231.88 1136969|4
הכשרת ישוב אג16 0.12 1230.94 6120166|4
Health Care Select Sector 0.12 1234.75
קס.תלבנ20 0.12 1217.85 1101633|3
אמות אגח ג 0.11 1121.8 1117357|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.11 1112.24
DART GROUP PLC 0.11 1141.61
מישורים אגח ד 0.11 1095.61 1132729|4
נכסים ובנ אגח ו 0.11 1167.73 6990188|4
מ.ק.מ 617 0.11 1077.85 8170615|4
פרשקובסקי אגח ח 0.11 1167.59 1138296|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.1 1042 1136803|4
אם.אר.פי אגח ג 0.1 1059.7 1139278|4
שופרסל אגח ב 0.1 1018.86 7770142|4
אלוני חץ אגח ט 0.1 996.22 3900354|4
אפריקה נכס אגחו 0.1 994.71 1129550|4
JC Penney Co Inc 0.1 1049.5
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 896.16 1095066|4
פריגו 0.09 870.54 1130699|1
מבני תעש אגח טו 0.09 906.88 2260420|4
נכסים ובנ אגח ז 0.09 896.52 6990196|4
פולאר השק אגח ו 0.08 818.49 6980247|4
לאומי התח נד יב 0.08 815.11 6040273|4
גליל 5903 0.08 774.16 9590332|4
מז טפ הנפק 37 0.08 800.4 2310134|4
נתנאל גרופ אגחח 0.08 808.54 4210134|4
שכון ובי אגח 6 0.08 792.77 1129733|4
צמח המרמן אגח ד 0.08 766.08 1134873|4
שכון ובי אגח 5 0.08 857.41 1125210|4
ב.יאיר אגח 11 0.08 824.2 1128776|4
דלק קב אגח טו 0.08 835.07 1115070|4
כללביט אגח ו 0.08 830.78 1120138|4
סלקום 0.08 802.28 1101534|1
אבנר יהש 0.07 696.87 268011|1
(LINAMAR CORP (LNR C 0.07 662.57
סלקום אגח ז 0.07 687.91 1126002|4
פניקס הון אגח ג 0.07 703.63 1120807|4
בוני תיכון אגחי 0.07 722.89 5310131|4
אלרוב נדלן אגחג 0.07 690.63 3870102|4
מזרח טפחות שה א 0.07 679.85 6950083|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 721.07 1260306|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.06 566.58 1136415|4
סלע נדלן אגח א 0.06 624.84 1128586|4
בינל הנפק אגח ח 0.06 629.53 1134212|4
כללביט אגח ח 0.06 586.9 1132968|4
דלק קידוחים יהש 0.06 563.19 475020|1
מירלנד 0.06 563.96 1108638|1
ממשל שקלית 0219 0.05 556.05 1110907|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.05 523.25
אלעזרא אגח ג 0.05 486.08 1133776|4
הכשרת ישוב אג14 0.05 540.2 6120141|4
פועלים הנפ הת י 0.05 526.07 1940402|4
אורבנקורפ אגח א 0.05 485.32 1137041|4
ארפורט אגח ז 0.05 524.39 1140110|4
מישורים אגח ה 0.04 449.45 1140078|4
אשטרום נכ אגח 9 0.04 418.14 2510170|4
אזורים אגח 11 0.04 411.31 7150352|4
דיסקונט מנ הת ה 0.04 408.45 7480031|4
קרדן נדלן אגח ב 0.04 402.07 1133610|4
מצלאוי אגח ד 0.04 385.49 1130566|4
אורתם סהר אגח ה 0.04 434.24 1128396|4
פרשקובסקי אגח ה 0.04 357.62 1127554|4
מגה אור אגח ג 0.04 402.09 1127323|4
אמות אגח א 0.04 417.85 1097385|4
פרטנר אגח ה 0.04 361.49 1118843|4
אגוד הנ שה נד 1 0.04 372.51 1115278|4
מיטב דש 0.03 323 1081843|1
דה זראסאי אגח א 0.03 302.43 1127901|4
אלמוגים אגח ב 0.03 277.57 1129402|4
שכון ובי אגח 7 0.03 335.43 1129741|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.03 313.17 1130673|4
ארפורט אגח ה 0.03 285.56 1133487|4
גב ים אגח ה 0.03 340.82 7590110|4
אנגל משאב אגח ח 0.03 321.25 7710171|4
דיסקונט מנ הת א 0.03 338.13 7480015|4
פועלים הנ אגח34 0.03 319.57 1940576|4
מז טפ הנפק הת30 0.03 314.29 2310068|4
מליסרון אגח ה 0.03 341.45 3230091|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.03 328.82 4590188|4
נתנאל גרופ אגחה 0.02 203.4 4210100|4
רגנסי אגח א 0.02 192.53 5510029|4
בזן אגח א 0.02 174.35 2590255|4
פורמולה אג ב 0.02 231.1 2560159|4
בית הזהב אגח ב 0.02 228.36 2350072|4
פועלים הנ אגח33 0.02 171.07 1940568|4
כלכלית ים אגחיא 0.02 163.73 1980341|4
פועלים הנ אגח30 0.02 204.54 1940493|4
דיסקונט מנ הת ב 0.02 238.26 7480023|4
רפק אגח ה 0.02 162.5 7690118|4
פטרוכימים אגח ג 0.02 164.95 7560055|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.02 217.4 1134915|4
רכבת ישר אגח ב 0.02 201 1134998|4
ליברטי אגח ד 0.02 245.04 1130475|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.02 225.03 1127638|4
אפריל נדלןאגח 1 0.02 240.01 1127265|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 237.63 1126051|4
דיסקונט השקעות 0.02 153.3 639013|1
דיסקונט א 0.02 238.9 691212|1
כיל 0.02 193.69 281014|1
גלובל פינ8אגח ד 0.02 244.44 1108620|4
אל על 0.02 166.35 1087824|1
מירלנד אגח ז 0.02 156.87 1139559|4
פתאל אגח א 0.02 196.04 1137512|4
אורתם סהר אג י 0.02 231.74 1136787|4
אשדר אגח א 0.01 58.94 1104330|4
דלק קב אגח כב 0.01 66.3 1106046|4
דלק קב אגח יד 0.01 93.32 1115062|4
ב.יאיר 0.01 72.13 1097229|1
אבגול אגח ב 0.01 56.48 1126317|4
סלקום אגח ו 0.01 131.47 1125996|4
ממשל שקלית 0120 0.01 113.1 1115773|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.01 135.87 1121227|4
דה לסר אגח ג 0.01 99.93 1127299|4
שלמה נדלן אגח ב 0.01 84.23 1129436|4
מגה אור אגח ד 0.01 138.57 1130632|4
מגה אור אגח ה 0.01 123.31 1132687|4
דורסל אגח ב 0.01 85.41 1132711|4
פטרוכימים אגח ב 0.01 95.64 7560048|4
סינרג'יכב אגח ג 0.01 74.06 7780281|4
חג'ג' אגח ו 0.01 119.81 8230179|4
P0377.5M703-USD 0.01 131.04
דיסקונט מנ הת ד 0.01 57.78 7480049|4
דיסקונט מנ הת ח 0.01 82.27 7480072|4
שלמה החז אגח יא 0.01 51.09 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.01 116.55 1410232|4
וואן טכנ אגח ג 0.01 128.1 1610187|4
רוזבאד אגח ג 0.01 70.57 1920123|4
כלכלית ים אגחיג 0.01 130.03 1980366|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 60.65 2510121|4
מז טפ הנפק 41 0.01 135.99 2310175|4
פרופיט אגח ד 0.01 117.99 5490123|4
רוטשטיין אגח ד 0 43.85 5390091|4
אפקון החז אגח ב 0 34.58 5780085|4
ישראל קנדה אגחג 0 1.14 4340097|4
בוני תיכון אגחו 0 3.4 5310107|4
בוני תיכון אגחח 0 30.48 5310115|4
איאסאראר אגח יד 0 36.15 3650074|4
אאורה אג1 חש518 0 1.9
אלרוב נדלן אגחב 0 0.74 3870094|4
וילאר אגח ה 0 4.76 4160107|4
אלוני חץ אגח ו 0 15.06 3900206|4
לידר השק אג ו-ס 0 0.49 3180239|4
בזן 0 0.85 2590248|1
מז טפ הנפק הת31 0 47.95 2310076|4
מז טפ הנפק 35 0 7.96 2310118|4
מז טפ הנפק 36 0 24.93 2310126|4
בזק אגח 7 0 0.77 2300150|4
פועלים הנפ הת ט 0 0.54 1940386|4
פועלים הנ אגח31 0 13.33 1940527|4
דיסק מנ שה נד 1 0 13.09 7480098|4
שטראוס אגח ד 0 6.03 7460363|4
צור אגח ז 0 36.55 7300114|4
לאומי התח נד ח 0 23.19 6040232|4
הכשרת ישוב אג12 0 0.22 6120117|4
הכשרת ישוב אג13 0 3.53 6120125|4
C0377.5M703-USD 0 -1.9
פטרוכימים אגח 1 0 0.07 7560154|4
דמרי אגח ד 0 19.97 1129667|4
מעין ונצר אגב-ש 0 5.98 1135185|4
מישורים אגח ג 0 31.95 1127513|4
ארפורט אגח ג 0 26.07 1122670|4
אגוד הנפ התח יט 0 49.33 1124080|4
פרטנר 0 38.66 1083484|1
AFI Development PLC 0 50.64
RXJ7C 164 0 -47.7
WDAXA 03/03/17 P11800 0 -11.31
CLJ7C 60.5 PIT 0 -1.65
CLWH17C1 56.5 PIT 0 -1.65
1EH7C 2400 0 -1.92
ECH7C 1.095 PIT 0 -0.34
JBJ7C 150.5 PIT 0 -44.01
NGJ7P 2.25 PIT 0 -3.84
W J7P 425 PIT 0 -13.72
GCJ7P 1205 PIT 0 -14.27
בזק 0 -35.2 230011|1
ישראמקו יהש 0 21.63 232017|1
שכון ובי אגח 4 0 20.54 1117910|4
מצלאוי אגח ב 0 26.91 1118041|4
צמח המרמן אגח ב 0 18.09 1119031|4
לוינשט נכ אגח א 0 36.06 1119098|4
מישורים אגח ב 0 32.33 1120351|4
סקורפיו אגח א 0 11.97 1113398|4
פלאזה סנטר 0 2.44 1109917|1
רשי אגח א 0 0.42 1104355|4
קרדן אןוי אגח א 0 4.76 1105535|4
בינל הנפק התח ה 0 30.2 1105576|4
נאוסיטי אגח א 0 0.21 1102375|4
כלל ביוטכנו 0 13.93 1104280|1
ארזים אגח 4 0 30.22 1380104|4
I R S INVERSIO -0.01 -63.62
Amazon.com Inc -0.02 -216.44
Utilities Select Sector S -0.05 -483.04
AGREE REALITY CORP -0.06 -568.4
Fastenal Co -0.07 -750.36
Netflix Inc -0.08 -832.09
פז נפט -0.08 -813.72 1100007|1
Caterpillar Inc -0.11 -1112.67
Energy Select Sector SPDR -0.13 -1313.47
Apple Inc -0.17 -1754.36
Financial Select Sector S -0.2 -2020.32
SPDR Barclays High Yield -0.33 -3357.85