ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.65 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 2.99 ת. מתחילת החודש 0.19
בטא 0 תשואה 30 יום 0.16
ג'נסן 1.95 ת. 3 חודשים 0.63
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.045
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/10/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051183858 שינוי מדיניות 16/10/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 817 7.2 70849.48 8170813|4
לאומי התח נד יג 6.04 59460.12 6040281|4
מקמ 327 4.98 48990.2 8170326|4
מקמ 117 3.73 36660.61 8170110|4
T 0 7/8 10/15/17 3.52 34671.37
אלביט מערכ אגחא 3.24 31904.4 1119635|4
פועלים הנ הת יג 2.87 28201.41 1940436|4
מבני תעש אגח יד 2.74 26939.32 2260412|4
מ.ק.מ 717 2.32 22784.03 8170714|4
מקמ 227 1.9 18650.52 8170227|4
גזית גלוב אגח ו 1.87 18397.44 1260405|4
דיסק השק אגח ט 1.8 17692.03 6390249|4
דקסיה הנ מסחרי1 1.63 16035.93 1138502|4
פועלים הנ אגח32 1.61 15825.15 1940535|4
פועלים הנ אגח29 1.52 14907.94 1940485|4
ממשל שקלית 0217 1.51 14837.1 1101575|4
חשמל אגח 26 1.34 13204.42 6000202|4
הר.בונד40 1.28 12582.13 1113760|3
אידיבי פת אגח ז 1.18 11629.49 7980121|4
אלבר אגח יד 1.1 10869.89 1132562|4
פס.בונדמאגר 1.05 10283.32 1132588|3
מליסרון מסחרי 4 1.02 10054.14 3230257|4
רבוע נדלן אגח ד 1.01 9904.57 1119999|4
קיי.בי.אס אגח א 0.97 9544.15 1137918|4
כיל אגח ה 0.94 9233.68 2810299|4
ממשל צמודה 0922 0.94 9251.23 1124056|4
דרבן אגח ד 0.93 9161.2 4110094|4
אידיביפת אגח יב 0.89 8710.58 7980311|4
בינל הנפק התחכב 0.85 8407.95 1138585|4
ביג אגח ח 0.84 8218.65 1138924|4
בזק אגח 8 0.83 8133.69 2300168|4
תעש אוירית אגחב 0.79 7800.08 1115997|4
תעש אוירית אגחג 0.78 7671.71 1127547|4
כלכלית ים אגח י 0.77 7614.77 1980317|4
מבני תעש אגח ט 0.76 7514.76 2260180|4
נייר חדרה אגח 5 0.7 6913.27 6320097|4
עזריאלי אגח ד 0.69 6815.9 1138650|4
ארפורט אגח ד 0.69 6798.76 1130426|4
כלכלית ים אגח ו 0.68 6646.5 1980192|4
קס.תלבנ40 0.65 6350.26 1109230|3
פלאזה סנט אגח א 0.65 6436.27 1109495|4
אידיבי פת אגח ט 0.64 6261.01 7980154|4
גב ים אגח ז 0.64 6344.12 7590144|4
גזית גלוב אגח ד 0.63 6165.74 1260397|4
אפריקה נכס אגחה 0.61 5973.7 1122233|4
אידיבי פת אגח י 0.6 5920.87 7980162|4
מז טפ הנפק 43 0.59 5817.5 2310191|4
דה זראסאי אגח ב 0.59 5806.31 1131028|4
ממשל צמודה 0923 0.58 5721.56 1128081|4
פלאזה סנט אגח ב 0.56 5552.03 1109503|4
אדרי-אל אגח ב 0.55 5385.64 1123371|4
בי קומיונק אגחב 0.54 5356.66 1120872|4
בזק אגח 9 0.53 5199 2300176|4
אמות אגח ב 0.52 5077.66 1126630|4
לאומי אגח 177 0.49 4791.81 6040315|4
מ.ק.מ 1017 0.49 4782.43 8171019|4
לייטסטון אגח א 0.48 4714.85 1133891|4
ישרס אגח יב 0.47 4650.86 6130173|4
מ.ק.מ 517 0.44 4302.4 8170516|4
דלק קידוחיםאגחא 0.43 4275.93 4750089|4
אבנר אגח א 0.43 4274.65 2680130|4
סאני תקש אגח יא 0.43 4204.63 1134493|4
אשטרום קב אגח ב 0.41 4052.15 1132331|4
דיסק השק אגח ח 0.41 4055.79 6390223|4
נכסים ובנ אגח ג 0.4 3962.02 6990139|4
לוזון קב אגח ו 0.39 3836.94 4730123|4
קרסו אגח ב 0.39 3827.83 1139591|4
רבוע נדלן אגח ג 0.37 3667.76 1115724|4
אידיביפת אגח יא 0.36 3523.66 7980303|4
אפריקה אגח כו 0.35 3477.11 6110365|4
כלכלית ים אגח ט 0.35 3394.78 1980234|4
פועלים הנ הת יא 0.35 3424.35 1940410|4
חלל תקש אגח ו 0.35 3408.86 1135151|4
חג'ג' אגח ה 0.35 3443.4 8230161|4
דה לסר אגח ה 0.33 3291.66 1135664|4
אפריקה אגח כז 0.33 3222.94 6110431|4
גליל מור אגח א 0.32 3105.7 1108877|4
דה לסר אגח ב 0.31 3075.45 1118587|4
לונשטן הנד אגחג 0.31 3067.02 5730080|4
חברה לישראלאגח9 0.31 3046.69 5760202|4
צור אגח ח 0.31 3034.69 7300148|4
אלבר אגח יג 0.3 2985.82 1127588|4
דיסקונט מנ הת ט 0.28 2732.02 7480106|4
הר.בונד-מאגר 0.27 2679.53 1132638|3
נמקו אגח א 0.25 2466.96 1139575|4
ממשל צמודה 1020 0.25 2502 1137181|4
מבני תעש אגח ח 0.23 2271.9 2260131|4
אגוד הנפ אגח ו 0.21 2054.4 1126762|4
רבוע נדלן אגח ה 0.21 2080 1130467|4
חלל תקש אגח ח 0.21 2082.02 1131416|4
פז נפט אגח ד 0.2 1981.8 1132505|4
מנורה מב אגח ג 0.2 1978.2 5660063|4
JC Penney Co Inc 0.19 1898.16
לאומי התח נד400 0.18 1786.98 6040331|4
אלבר אגח טו 0.18 1799.82 1138536|4
בזן אגח ה 0.17 1639.35 2590388|4
הכשרת ישוב אג17 0.17 1639.25 6120182|4
וילאר אגח ז 0.17 1657.65 4160149|4
ישרס אגח יג 0.16 1580.14 6130181|4
בזן אגח ו 0.16 1596.45 2590396|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 1613.28 3130291|4
מז טפ הנפק 38 0.16 1552.72 2310142|4
סלע נדלן אגח ב 0.16 1573.95 1132927|4
דור אלון אגח ה 0.16 1600.5 1136761|4
אלבר נעמ2-ל 0.14 1356.66
אלביט הד אגח ח 0.14 1417.08 1131267|4
אמות אגח ג 0.14 1371.51 1117357|4
גלובל כנפ אגח א 0.14 1369.72 1121482|4
גזית גלוב אגח י 0.14 1348.72 1260488|4
שופרסל אגח ה 0.14 1412.65 7770209|4
נכסים ובנ אגח ו 0.13 1287.44 6990188|4
אביב בניה אגח 5 0.13 1285.32 4440087|4
אלמוגים אגח ג 0.13 1326.36 1136688|4
גלובל כנפ אגח ב 0.13 1237.86 1136969|4
מויניאן אגח א 0.12 1176.93 1135656|4
אפריקה נכס אגחו 0.12 1150.57 1129550|4
קס.תלבנ20 0.12 1204.86 1101633|3
ישרס אגח יא 0.12 1210.74 6130165|4
הכשרת ישוב אג16 0.12 1215.83 6120166|4
פרשקובסקי אגח ח 0.12 1160.76 1138296|4
Health Care Select Sector 0.12 1196.85
Teva Pharmaceutical Indus 0.12 1203.84
מ.ק.מ 617 0.11 1077.64 8170615|4
Allergan Inc/United State 0.11 1123.09
פניקס הון אגח ג 0.11 1126.87 1120807|4
מישורים אגח ד 0.11 1072.89 1132729|4
פריגו 0.1 1020.8 1130699|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.1 1028.4 1136803|4
טבע 0.1 960.08 629014|1
אם.אר.פי אגח ג 0.1 1028.8 1139278|4
אלוני חץ אגח ט 0.1 1024.7 3900354|4
נכסים ובנ אגח ז 0.1 980.68 6990196|4
שופרסל אגח ב 0.1 1018.26 7770142|4
מבני תעש אגח טו 0.09 888.4 2260420|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 892.8 1095066|4
צמח המרמן אגח ד 0.09 851.52 1134873|4
שכון ובי אגח 5 0.09 851.03 1125210|4
שכון ובי אגח 6 0.08 780.05 1129733|4
ב.יאיר אגח 11 0.08 820.21 1128776|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.08 772.28 1136415|4
אבנר יהש 0.08 784.42 268011|1
סלקום 0.08 792.79 1101534|1
מז טפ הנפק 37 0.08 795.23 2310134|4
פולאר השק אגח ו 0.08 822.09 6980247|4
לאומי התח נד יב 0.08 812.03 6040273|4
נתנאל גרופ אגחח 0.08 810.91 4210134|4
גליל 5903 0.08 773.56 9590332|4
בוני תיכון אגחי 0.07 714.07 5310131|4
מזרח טפחות שה א 0.07 675.75 6950083|4
גזית גלוב אגח ג 0.07 720.01 1260306|4
גזית גלוב אגח ה 0.07 722.06 1260421|4
סלקום אגח ה 0.07 662.15 1113661|4
סלע נדלן אגח א 0.07 641.43 1128586|4
אקסטל אגח ב 0.06 572.9 1135367|4
בינל הנפק אגח ח 0.06 637.9 1134212|4
נצבא אגח ה 0.06 569.8 1120468|4
כללביט אגח ו 0.06 578.93 1120138|4
פרטנר אגח ה 0.06 582.98 1118843|4
ממשל שקלית 0219 0.06 585.55 1110907|4
דלק קב אגח טו 0.06 608.74 1115070|4
דלק קידוחים יהש 0.06 625.67 475020|1
אלעזרא אגח ג 0.05 485.46 1133776|4
אורבנקורפ אגח א 0.05 489.47 1137041|4
אקסטל אגח א 0.05 472.97 1132299|4
מצלאוי אגח ד 0.05 480.48 1130566|4
פועלים הנפ הת י 0.05 524.52 1940402|4
אשטרום נכ אגח 9 0.04 413.92 2510170|4
אזורים אגח 11 0.04 407.68 7150352|4
דיסקונט מנ הת ה 0.04 375.88 7480031|4
שופרסל אגח ג 0.04 396.69 7770167|4
אורתם סהר אגח ה 0.04 434.24 1128396|4
סלקום אגח ז 0.04 424.22 1126002|4
קרדן נדלן אגח ב 0.04 398.5 1133610|4
אמות אגח א 0.04 417.16 1097385|4
אגוד הנ שה נד 1 0.04 373.21 1115278|4
מירלנד 0.04 429.05 1108638|1
דיסקונט השקעות 0.03 285.12 639013|1
גלובל פינ8אגח ד 0.03 256.49 1108620|4
ארפורט אגח ה 0.03 299.32 1133487|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.03 267.48 1134915|4
דה זראסאי אגח א 0.03 307.01 1127901|4
מגה אור אגח ג 0.03 338.36 1127323|4
אלמוגים אגח ב 0.03 277.8 1129402|4
שכון ובי אגח 7 0.03 331.89 1129741|4
גב ים אגח ה 0.03 298.22 7590110|4
אנגל משאב אגח ח 0.03 313.18 7710171|4
דיסקונט מנ הת א 0.03 338.18 7480015|4
נתנאל גרופ אגחה 0.03 258.19 4210100|4
מליסרון אגח ה 0.03 342.27 3230091|4
פועלים הנ אגח34 0.03 319.06 1940576|4
מז טפ הנפק הת30 0.03 313.45 2310068|4
מירלנד אגח ז 0.03 280.93 1139559|4
פתאל אגח א 0.02 196.9 1137512|4
פועלים הנ אגח33 0.02 171.17 1940568|4
פועלים הנ אגח30 0.02 205.54 1940493|4
כלכלית ים אגחיא 0.02 163.83 1980341|4
בית הזהב אגח ב 0.02 234.37 2350072|4
פורמולה אג ב 0.02 243.25 2560159|4
בזן אגח א 0.02 197.25 2590255|4
רגנסי אגח א 0.02 166.64 5510029|4
דיסקונט מנ הת ב 0.02 237.58 7480023|4
רפק אגח ה 0.02 162.29 7690118|4
ליברטי אגח ד 0.02 243.44 1130475|4
מנדלסוןתשת אג ח 0.02 224.42 1130673|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.02 156.26 1127638|4
דקסיה הנפ אגח ט 0.02 181.87 1126051|4
אפריל נדלןאגח 1 0.02 236.88 1127265|4
רכבת ישר אגח ב 0.02 200.74 1134998|4
אורתם סהר אג י 0.02 231.74 1136787|4
דיסקונט א 0.02 237.39 691212|1
כיל 0.02 197.44 281014|1
אל על 0.02 245.59 1087824|1
ליברטי אגח ג 0.02 174.7 1122852|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.01 135.21 1121227|4
ממשל שקלית 0120 0.01 117.91 1115773|4
דלק קב אגח יד 0.01 70.8 1115062|4
אפריקה נכסים 0.01 98.97 1091354|1
ב.יאיר 0.01 69.25 1097229|1
מיטב דש 0.01 140.67 1081843|1
דלק קב אגח כב 0.01 65.67 1106046|4
חלל תקש אגח ה 0.01 65.65 1102698|4
אשדר אגח א 0.01 58.42 1104330|4
מגה אור אגח ה 0.01 125.95 1132687|4
דורסל אגח ב 0.01 106.44 1132711|4
דה לסר אגח ג 0.01 99.45 1127299|4
פרשקובסקי אגח ה 0.01 93.42 1127554|4
מגה אור אגח ד 0.01 135.97 1130632|4
שלמה נדלן אגח ב 0.01 86.14 1129436|4
פטרוכימים אגח ב 0.01 83.2 7560048|4
פטרוכימים אגח ג 0.01 140.94 7560055|4
סינרג'יכב אגח ג 0.01 74.06 7780281|4
דיסקונט מנ הת ד 0.01 57.46 7480049|4
דיסקונט מנ הת ח 0.01 81.85 7480072|4
דלק אנרגיה אגחד 0.01 122.31 5650106|4
רוטשטיין אגח ד 0.01 57.41 5390091|4
פרופיט אגח ד 0.01 117.99 5490123|4
אשטרום נכ אגח 6 0.01 60.93 2510121|4
מז טפ הנפק 41 0.01 134.73 2310175|4
כלכלית ים אגחיג 0.01 126.13 1980366|4
שלמה החז אגח יא 0.01 63.59 1410224|4
שלמה החז אגח יב 0.01 81.61 1410232|4
וואן טכנ אגח ג 0.01 126.97 1610187|4
רוזבאד אגח ג 0.01 64.85 1920123|4
חג'ג' אגח ו 0.01 117.41 8230179|4
Macy's Inc 0.01 109.23
RXG7C 166.5 0 -45.23
CLG7C 60.5 PIT 0 -5.77
SCZ6C 2295 0 -1.73
CLG7P 45.5 PIT 0 -4.61
SCZ6P 2220 0 -4.04
WDAXA 01/06/17 P11150 0 -4.76
WDAXE 12/30/16 P11300 0 -2.14
5XZ6C 1.09 0 -0.72
JBF7C 150.5 PIT 0 -0.99
3EF7P 2195 0 30.27
C G7P 325 PIT 0 -4.32
SIG7P 13.75 PIT 0 -0.73
C0385.0M701-USD 0 -23.52
P0385.0M701-USD 0 28.56
AFI Development PLC 0 36.96
פועלים הנפ הת ט 0 0.54 1940386|4
ארזים אגח 4 0 28.67 1380104|4
פועלים הנ אגח31 0 13.64 1940527|4
מז טפ הנפק הת31 0 47.86 2310076|4
מז טפ הנפק 35 0 8.12 2310118|4
מז טפ הנפק 36 0 24.87 2310126|4
בזק אגח 7 0 0.78 2300150|4
לידר השק אג ו-ס 0 0.49 3180239|4
בזן 0 0.79 2590248|1
אלוני חץ אפ 14 0 39.79 3900388|1
וילאר אגח ה 0 4.85 4160107|4
איאסאראר אגח יד 0 36.44 3650074|4
אאורה אג1 חש518 0 1.9
אלוני חץ אגח ו 0 22.78 3900206|4
בוני תיכון אגחו 0 5.62 5310107|4
בוני תיכון אגחח 0 30.19 5310115|4
ישראל קנדה אגחג 0 1.12 4340097|4
דיסק השק אגח ז 0 43.94 6390215|4
לאומי התח נד ח 0 23.17 6040232|4
הכשרת ישוב אג12 0 0.23 6120117|4
הכשרת ישוב אג13 0 3.53 6120125|4
הכשרת ישוב אג14 0 28.97 6120141|4
דיסק מנ שה נד 1 0 13.16 7480098|4
שטראוס אגח ד 0 6 7460363|4
צור אגח ז 0 36.72 7300114|4
פטרוכימים אגח 1 0 0.05 7560154|4
דה לסר אגח ד 0 40.5 1132059|4
מישורים אגח ג 0 31.36 1127513|4
אגוד הנפ התח יט 0 49.16 1124080|4
מעין ונצר אגב-ש 0 5.98 1135185|4
רשי אגח א 0 0.42 1104355|4
קרדן אןוי אגח א 0 4.79 1105535|4
בינל הנפק התח ה 0 30.14 1105576|4
כלל ביוטכנו 0 10.84 1104280|1
נאוסיטי אגח א 0 0.22 1102375|4
טאואר אגח ד 0 0.32 1106608|4
פלאזה סנטר 0 1.68 1109917|1
פרטנר 0 31.1 1083484|1
ישראמקו יהש 0 22.59 232017|1
אגוד הנפק התח ג 0 37.49 1101013|4
סקורפיו אגח א 0 12.61 1113398|4
צמח המרמן אגח ב 0 18.38 1119031|4
לוינשט נכ אגח א 0 36.33 1119098|4
שכון ובי אגח 4 0 20.94 1117910|4
מצלאוי אגח ב 0 3.28 1118041|4
מישורים אגח ב 0 32.97 1120351|4
ארפורט אגח ב 0 21.87 1121045|4
ארפורט אגח ג 0 30.38 1122670|4
בזק -0.01 -147.1 230011|1
I R S INVERSIO -0.01 -51.55
Netflix Inc -0.04 -385.41
Apple Inc -0.05 -471.15
Utilities Select Sector S -0.05 -478.74
Fastenal Co -0.08 -743.87
פז נפט -0.08 -780.83 1100007|1
Financial Select Sector S -0.14 -1337.71
Energy Select Sector SPDR -0.15 -1460.3
SPDR Barclays High Yield -0.35 -3449.91