ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.74 תשואה שבועית -0.37
שארפ לשנה 1.95 ת. מתחילת החודש -0.07
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.22
ג'נסן 4.85 ת. 3 חודשים 0.11
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/11/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051184013 שינוי מדיניות 20/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 417 14.58 17073.75 8170417|4
ProShares Short 20+ Year 6.53 7646.67
לאומי התח נד400 3.44 4024.8 6040331|4
מ.ק.מ 517 3.04 3560.96 8170516|4
דיסק השק אגח ו 3.03 3546.49 6390207|4
דיסק התח נד יב 3.01 3519.91 6910160|4
דלק קב אגח לא 2.99 3501.1 1134790|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.46 2878.61
תכ.פק.שקל 2.04 2387.18 1128982|3
אידיבי פת אגח ט 2.02 2369.28 7980154|4
אפריקה נכס אגחז 2.01 2351.99 1132232|4
אידיביפת אגח יג 1.83 2148.06 7980329|4
דלק קידוחיםאגחא 1.72 2011.66 4750089|4
אידיביפת אגח יב 1.68 1970.08 7980311|4
אדמה אגח ב 1.62 1892.97 1110915|4
אבנר אגח א 1.61 1882.69 2680130|4
חברהלישראלאגח11 1.53 1795.31 5760244|4
בזן אגח ה 1.52 1780.55 2590388|4
שכון ובי אגח 6 1.49 1742.53 1129733|4
בזן אגח ו 1.43 1668.86 2590396|4
C 3 1/2 05/15/23 1.3 1523.71
יו.טי.אס אגח ח 1.26 1473.96 4590147|4
נורסטאר אגח י 1.24 1450.68 7230345|4
אשטרום קב אגח ב 1.18 1381.05 1132331|4
גזית גלוב אגחיב 1.15 1343.27 1260603|4
שכון ובי אגח 7 1.12 1312.82 1129741|4
אבגול אגח ג 1.08 1268.37 1133289|4
iShares Nasdaq Biotechnol 1.05 1225.69
AMT 5 02/15/24 1.05 1226.32
טבע 1.01 1188.03 629014|1
NDAQ 5.55 01/15/20 0.99 1156.51
תכ.אינדקס30.ש 0.95 1116.15 1137579|3
ירושליםהנפ נד11 0.94 1096.2 1138551|4
מיילן 0.93 1086.71 1136704|1
דה זראסאי אגח ב 0.93 1093.97 1131028|4
HPQ 4.3 06/01/21 0.93 1092.27
מבני תעש אגח טו 0.92 1072.01 2260420|4
אדגר אגח ח 0.89 1046.75 1820174|4
אפריקה אגח כו 0.89 1041.11 6110365|4
סלקום אגח ט 0.86 1004.7 1132836|4
דיסקונט שה א 0.83 977.01 6910095|4
אלבר אגח טו 0.82 959.97 1138536|4
כיל 0.81 947.72 281014|1
לוזון קב אגח ו 0.8 939.32 4730123|4
בזן אגח ד 0.76 891.31 2590362|4
בזן 0.76 886.75 2590248|1
MS 5 11/24/25 0.73 857.63
נייר חדרה אגח 6 0.72 846.96 6320105|4
Ford Motor Co 0.7 825.25
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.7 815.36
AIG 4.125 15/2/24 0.65 762
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 0.65 759.75
JPM 3 7/8 09/10/24 0.62 720.46
BAC 4.1 07/24/23 0.59 690.8
TRICN 4.3 11/23/23 0.57 663.48
אשטרום קב אגח א 0.55 644.45 1132323|4
Royal Dutch Shell PLC 0.52 610.99
P0382.5M703-USD 0.52 603.38
Bank of America Corp 0.49 570.72
DG 3.25 15/4/23 0.48 556.56
F 7.45 07/16/31 0.48 559.71
Citigroup Inc 0.47 553.68
בזק 0.45 525.94 230011|1
נכסים ובנ אגח ד 0.44 519.82 6990154|4
CBS 3.7 08/15/24 0.44 519.04
שלמה החז אגח יד 0.42 497.34 1410265|4
טאואר אגח ז 0.4 471.26 1138494|4
MO 4 01/31/24 0.4 464.78
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.38 442.42
C 6 10/31/33 0.36 424.5
DT 8 1/4 06/15/30 0.36 417.44
נכסים ובנ אגח ט 0.34 393.83 6990212|4
T 3.9 03/11/24 0.32 378.71
חברה לישראלאגח7 0.31 365.74 5760160|4
נכסים ובנ אגח ז 0.3 351.82 6990196|4
Toyota Motor Corp 0.26 306.37
General Motors Co 0.26 303.29
אלקו אגח יא 0.11 131.59 6940167|4
C0382.5M703-USD 0 -1.72
שופרסל אגח ה 0 0 7770209|4
C001450M703-TA35 0 3.44
בזן אגח א 0 0 2590255|4
P001450M703-TA35 -0.01 -16.11