ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.82 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.19 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא 0.07 תשואה 30 יום -0.13
ג'נסן 6.38 ת. 3 חודשים 0.77
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/11/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051184013 שינוי מדיניות 20/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 417 15.06 15072.64 8170417|4
דיסק השק אגח ו 3.13 3135.45 6390207|4
ProShares Short 20+ Year 3.08 3085.62
דיסק התח נד יב 3.06 3060.98 6910160|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.94 2940.57
iShares iBoxx $ Investmen 2.21 2211.46
לאומי התח נד400 2.1 2098.9 6040331|4
דלק קידוחיםאגחא 2.03 2032.69 4750089|4
אפריקה נכס אגחז 2.03 2032.65 1132232|4
אבנר אגח א 1.9 1901.6 2680130|4
אידיבי פת אגח ט 1.87 1875.3 7980154|4
אדמה אגח ב 1.85 1854.7 1110915|4
חברהלישראלאגח11 1.83 1830.19 5760244|4
שכון ובי אגח 6 1.73 1727.59 1129733|4
בזן אגח ה 1.71 1715.38 2590388|4
C 3 1/2 05/15/23 1.55 1552.43
ISRAEL 4 06/30/22 1.54 1539.02
יו.טי.אס אגח ח 1.5 1504.86 4590147|4
נורסטאר אגח י 1.44 1440.61 7230345|4
אבגול אגח ג 1.37 1369.41 1133289|4
אשטרום קב אגח ב 1.36 1363.37 1132331|4
בזן אגח ו 1.36 1362.92 2590396|4
גזית גלוב אגחיב 1.33 1327.71 1260603|4
שכון ובי אגח 7 1.3 1304.26 1129741|4
AMT 5 02/15/24 1.28 1282.51
דלק קב אגח לא 1.26 1263.7 1134790|4
אידיביפת אגח יב 1.19 1191.91 7980311|4
NDAQ 5.55 01/15/20 1.19 1186
דיסקונט שה א 1.16 1157.81 6910095|4
HPQ 4.3 06/01/21 1.12 1117.16
מיילן 1.06 1065.38 1136704|1
מבני תעש אגח טו 1.05 1055.18 2260420|4
iShares Nasdaq Biotechnol 1.05 1055.38
אדגר אגח ח 1.04 1039.3 1820174|4
תכ.אינדקס30.ש 1.03 1033.05 1137579|3
אפריקה אגח כו 1.02 1023.08 6110365|4
סלקום אגח ט 1 1000.67 1132836|4
טבע 0.98 983.37 629014|1
בזן 0.96 964.81 2590248|1
אלבר אגח טו 0.96 959.97 1138536|4
דה זראסאי אגח ב 0.94 938.4 1131028|4
בזק 0.94 937.38 230011|1
לוזון קב אגח ו 0.94 935.98 4730123|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 0.93 926.12
בזן אגח ד 0.88 879.06 2590362|4
MS 5 11/24/25 0.87 870.37
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 0.84 839.47
נייר חדרה אגח 6 0.84 837.73 6320105|4
AIG 4.125 15/2/24 0.8 797.23
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 0.79 795.31
נכסים ובנ אגח ט 0.75 749.63 6990212|4
Ford Motor Co 0.74 745.36
JPM 3 7/8 09/10/24 0.73 732.61
חברה לישראלאגח7 0.72 717.19 5760160|4
BAC 4.1 07/24/23 0.71 706.85
TRICN 4.3 11/23/23 0.68 680.7
אשטרום קב אגח א 0.64 641.82 1132323|4
טאואר אגח ז 0.62 623.98 1138494|4
שופרסל אגח ה 0.62 625.4 7770209|4
שלמה החז אגח יד 0.59 591.28 1410265|4
F 7.45 07/16/31 0.57 566.72
DG 3.25 15/4/23 0.57 567.54
Royal Dutch Shell PLC 0.56 557.18
CBS 3.7 08/15/24 0.54 538.57
כיל 0.53 531.53 281014|1
נכסים ובנ אגח ד 0.52 518.69 6990154|4
MO 4 01/31/24 0.47 474.86
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.45 448.79
C 6 10/31/33 0.44 435.37
DT 8 1/4 06/15/30 0.42 424.31
T 3.9 03/11/24 0.39 385.99
P0382.5M702-USD 0.38 376.29
נכסים ובנ אגח ז 0.35 350.06 6990196|4
בזן אגח א 0.3 302.71 2590255|4
Bank of America Corp 0.26 257.7
Citigroup Inc 0.26 258.82
General Motors Co 0.26 255.27
Toyota Motor Corp 0.26 257.39
ירושליםהנפ נד11 0.16 156.3 1138551|4
אלקו אגח יא 0.15 146.74 6940167|4
C001430M702-TA35 0 3.21
P001430M702-TA35 -0.01 -13.6
C0382.5M702-USD -0.03 -25.37