ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.93 תשואה שבועית -0.2
שארפ לשנה 2.42 ת. מתחילת החודש 0.23
בטא 0.06 תשואה 30 יום -0.11
ג'נסן 7.17 ת. 3 חודשים 1.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/11/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051184013 שינוי מדיניות 20/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 417 18.74 15134.67 8170417|4
דיסק השק אגח ו 3.33 2690.45 6390207|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 3.12 2516.29
iShares iBoxx $ Investmen 2.78 2248.74
לאומי התח נד400 2.59 2093.32 6040331|4
אבנר אגח א 2.21 1782.45 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.21 1782.49 4750089|4
חברהלישראלאגח11 2.13 1717.72 5760244|4
אדמה אגח ב 2.1 1696.18 1110915|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.93 1561.68
אידיבי פת אגח ט 1.78 1437.74 7980154|4
בזן אגח ה 1.66 1339.92 2590388|4
יו.טי.אס אגח ח 1.65 1334.37 4590147|4
אפריקה נכס אגחז 1.62 1306.46 1132232|4
גזית גלוב אגחיב 1.61 1303.99 1260603|4
נורסטאר אגח י 1.6 1289.73 7230345|4
דלק קב אגח לא 1.54 1244.85 1134790|4
NDAQ 5.55 01/15/20 1.53 1234.07
C 3 1/2 05/15/23 1.48 1191.44
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.45 1172.87
HPQ 4.3 06/01/21 1.41 1135.08
אשטרום קב אגח ב 1.38 1115.83 1132331|4
שכון ובי אגח 6 1.38 1111.17 1129733|4
מבני תעש אגח טו 1.3 1050.17 2260420|4
דיסקונט שה א 1.25 1005.71 6910095|4
סלקום אגח ט 1.23 996.26 1132836|4
דה זראסאי אגח ב 1.19 961.35 1131028|4
אלבר אגח טו 1.18 951.6 1138536|4
בזן אגח ד 1.17 945.36 2590362|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.17 942.98
שכון ובי אגח 7 1.1 890.81 1129741|4
MS 5 11/24/25 1.09 884.04
נייר חדרה אגח 6 1.08 869 6320105|4
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.04 840.09
אבגול אגח ג 1.02 827.08 1133289|4
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 1 811.17
נכסים ובנ אגח ט 0.92 743.63 6990212|4
JPM 3 7/8 09/10/24 0.92 746.08
בזן אגח א 0.91 735.6 2590255|4
BAC 4.1 07/24/23 0.91 733.67
לוזון קב אגח ו 0.89 719.7 4730123|4
חברה לישראלאגח7 0.88 711.09 5760160|4
AMT 5 02/15/24 0.88 714.59
תכ.אינדקס30.ש 0.86 697.08 1137579|3
TRICN 4.3 11/23/23 0.85 687.23
Ford Motor Co 0.79 634.66
אשטרום קב אגח א 0.78 632.37 1132323|4
טאואר אגח ז 0.77 622.64 1138494|4
שופרסל אגח ה 0.76 617.7 7770209|4
VZ 5.15 09/15/23 0.75 601.88
F 7.45 07/16/31 0.74 595.04
שלמה החז אגח יד 0.73 588.45 1410265|4
CVX 3.191 06/24/23 0.73 590.87
DG 3.25 15/4/23 0.71 576.55
CBS 3.7 08/15/24 0.68 548.3
כיל 0.64 517.29 281014|1
נכסים ובנ אגח ד 0.63 510.81 6990154|4
MO 4 01/31/24 0.61 494.69
בזן 0.58 466.79 2590248|1
בזק 0.57 464.4 230011|1
Royal Dutch Shell PLC 0.57 461.4
NDAQ 4 1/4 06/01/24 0.56 455.99
C 6 10/31/33 0.55 442.18
General Motors Co 0.53 425.5
DT 8 1/4 06/15/30 0.53 425.55
AIG 4.125 15/2/24 0.5 405.38
T 3.9 03/11/24 0.49 393.38
נכסים ובנ אגח ז 0.48 384.85 6990196|4
לאומי 0.29 237.85 604611|1
Citigroup Inc 0.25 200.87
Exxon Mobil Corp 0.25 197.96
Bank of America Corp 0.22 179.28
אלקו אגח יא 0.18 147.11 6940167|4
P0385.0M701-USD 0.17 133.62
C001450M701-TA25 0.03 25.56
P001450M701-TA25 -0.01 -7.53
C0385.0M701-USD -0.14 -110.04