ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית 0.46
שארפ לשנה 2.86 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.82
ג'נסן 3.63 ת. 3 חודשים 2.26
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.42 108.42 0.15 5118435
FOREST 20/80 110.36 110.36 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.24 107.24 -0.01 5119615
MTF 20/80 124.39 124.39 0.11 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.35 110.35 0.01 5118971
PTF 20/80 103.61 103.61 0.13 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.06 105.06 0.07 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 0.04 5115258
אושן 20/80 103.77 103.77 0.02 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.93 115.93 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.84 110.84 0.21 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.27 90.27 0.1 5107420
איביאי 15/85 107.46 107.46 0.15 5119417
איביאי גיא 20/80 2326.36 2326.36 0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.4 91.4 0.12 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.49 151.49 0.11 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3001.03 3001.14 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.67 112.67 0.21 5117734
אלומות מסלול 15 138.33 138.33 0.07 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.21 154.21 0.1 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.68 108.68 -0.04 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.78 143.78 0.03 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.19 151.19 0.09 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.77 111.77 -0.13 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.57 113.57 0.11 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.35 103.35 -0.02 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.32 116.32 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.93 106.93 0.19 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.42 123.42 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.54 101.54 0.07 5123450
אנליסט 20/80 138.59 138.59 -0.01 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.78 130.78 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 135.57 135.57 -0.03 5112727
אקסלנס 15-85 147.59 147.59 0.15 5105192
אקסלנס 20-80 835.64 835.64 0.08 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.74 106.74 0.08 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.57 168.57 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.16 109.16 -0.01 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.03 191.03 0.07 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.54 120.54 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.52 373.52 0.09 5115852
הראל 15/85 125.96 125.96 0.1 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.56 92.56 0.1 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 0.1 5120365
הראל מחקה 20/80 123.79 123.79 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.34 2531.34 -0.02 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.81 135.81 -0.02 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.72 45.72 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.81 114.05 0.03 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.97 141.97 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.95 103.95 -0.02 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.75 115.75 -0.02 5117312
יצירה 20/80 102.29 102.29 0.17 5124243
כוון אגח 15/85 89.04 89.04 0.1 5107958
כרמים אגח כללי 111.1 111.1 0.11 5108147
מגדל 15/85 98.82 98.82 0.04 5104245
מגדל 20/80 164.66 164.67 0.06 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.75 119.75 0.07 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.6 134.6 0.12 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.32 6494.95 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.5 184.51 -0.01 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.05 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.19 233.2 0.02 5131115
מגדל מודל + 15% 146.09 146.1 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.13 112.13 0.04 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.95 104.95 0.05 5119797
מור 15/85 107.86 107.86 0.08 5119821
מור 20/80 110.84 110.84 0.05 5122726
מיטב 15/85 104.42 104.42 0.09 5123864
מיטב 20/80 108.73 108.73 0.05 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 0.08 5106109
מיטב אגח +15% 96.28 96.28 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.13 117.13 0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.2 107.2 0.06 5102603
סיגמא 15/85 103.81 103.81 0.15 5123229
סיגמא 20/80 112.73 112.73 0.13 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.03 120.03 0.1 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.21 118.21 0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.14 143.14 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 -0.05 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.18 117.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.58 157.58 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.22 170.22 -0.01 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.69 108.69 -0.01 5121355
קסם KTF 15-85 104.41 104.41 0.12 5122643
תכלית TTF 15/85 126.22 126.22 0.14 5117346
תכלית TTF 20/80 111.56 111.56 0.15 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.23 116.23 -0.01 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.42 178.42 -0.04 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.53 101.53 -0.07 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.92 121.92 0.07 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051184351 שינוי מדיניות 25/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 9.04 1697.64 1123272|4
ממשל שקלית 0142 4.16 781.34 1125400|4
ממשל שקלית 1026 4.03 757.08 1099456|4
ממשל שקלית 0323 3.84 720.66 1126747|4
דלק קב אגח לא 3.55 667.35 1134790|4
ממשל שקלית 0120 3.01 565.5 1115773|4
SPDR S&P Biotech ETF 2.88 541.56
חלל תקש אגח טז 2.79 523.67 1139922|4
גזית גלוב אגחיא 2.73 512.48 1260546|4
קס.תא125 2.69 506 1117266|3
ממשל שקלית 0519 2.66 499.33 1131770|4
ישרס אגח יג 2.5 470.3 6130181|4
דלק קידוחיםאגחא 2.49 467.7 4750089|4
אבנר אגח א 2.49 468.12 2680130|4
שופרסל אגח ו 2.22 417.33 7770217|4
אפריקה נכס אגחז 2.21 415.44 1132232|4
שכון ובי אגח 6 1.96 367.47 1129733|4
הכשרת ישוב אג20 1.86 349.58 6120216|4
אנלייט אנר אגחב 1.79 335.82 7200090|4
אלעזרא אגח ד 1.76 331.02 1139260|4
דלק קב אגח יח 1.65 310.61 1115823|4
אדמה אגח ב 1.58 296.92 1110915|4
אשטרום קב אגח ב 1.57 294.85 1132331|4
נאוי אגח ג 1.54 288.7 2080174|4
חנן מור אגח ז 1.5 281.4 1139187|4
קס.יתר60 1.4 262.55 1116938|3
אגוד הנפ נדחה כ 1.38 258.95 1139153|4
נאוי 1.36 255.66 208017|1
חנן מור אגח ו 1.35 254.02 1135250|4
אאורה אגח י 1.33 249.78 3730413|4
פתאל אגח א 1.23 231.65 1137512|4
פועלים 1.2 224.5 662577|1
צרפתי אגח ח 1.16 218.18 4250189|4
ברם אגח א 1.15 216.58 1135730|4
אדגר אגח ט 1.07 200.43 1820190|4
אשטרום קב אגח ג 1.05 197.98 1140102|4
נובולוג 1.04 195.6 1140151|1
נאוי אגח ב 1.02 190.67 2080166|4
אספן גרופ אגח ו 0.99 185.29 3130291|4
אשדר אגח ד 0.88 164.61 1135607|4
ביג אגח ז 0.86 162.32 1136084|4
להב אג ז 0.85 159.9 1360056|4
אביב בניה אגח 5 0.84 157.98 4440087|4
שלמה נדלן אגח ב 0.84 157.99 1129436|4
שלמה נדלן אגח ג 0.74 138.23 1137439|4
שכון ובי אגח 8 0.71 133.77 1135888|4
רמי לוי 0.69 129.68 1104249|1
אינטרנט זהבאגחד 0.67 125.94 1131614|4
גירון אגח ו 0.63 118.97 1139849|4
אדגר אגח ח 0.62 116 1820174|4
תכ.תא90(1) 0.6 112.43 1105386|3
Transocean Ltd 0.55 103.62
וויי בוקס 0.5 93.6 486027|1
מגדלי תיכוןאגחב 0.45 83.7 1136803|4
סאמיט אגח ו 0.44 82.69 1130939|4
דלק קב אג לב 0.44 82.58 1138874|4
אשטרום קב אגח א 0.43 80.16 1132323|4
אשדר אגח ג 0.43 80.07 1123884|4
אגוד 0.38 70.66 722314|1
שכון ובי אגח 7 0.37 69.86 1129741|4
אופל בלאנס 0.32 60.62 1094986|1
אאורה אג יג 0.3 56.4 3730405|4
ישרס אגח יד 0.3 55.79 6130199|4
ביג אגח ה 0.27 51.44 1129279|4
VelocityShares Daily Inve 0.25 47.58
אמיליה פת אגח א 0.15 28.25 5890066|4
Alibaba Group Holding Ltd 0.1 18.95
בריינסוויי 0.05 9.61 1100718|1
אנלייט אנרגיה 0.04 7.3 720011|1
וויי בוקס אפ 1 0.03 5.09 4860086|1
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
אזורים אגח 9 0 0.93 7150337|4
ממן אגח ב 0 0 2380046|4
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4