ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.3 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 1.48 ת. מתחילת החודש 0.73
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.8
ג'נסן 1.99 ת. 3 חודשים 2.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.3 5118435
FOREST 20/80 109.13 109.13 -0.13 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.58 105.58 -0.05 5119615
MTF 20/80 121.9 121.9 -0.26 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.63 108.63 -0.06 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.45 100.45 -0.22 5121637
PTF 20/80 101.02 101.02 -0.3 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.41 103.41 -0.25 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.8 136.8 -0.18 5115258
אושן 20/80 101.84 101.84 -0.34 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.42 112.42 -0.31 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.83 107.83 -0.46 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.03 88.03 -0.35 5107420
איביאי 15/85 105.08 105.08 -0.2 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.98 2264.98 -0.43 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.3 88.3 -0.42 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.73 147.73 -0.3 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.21 2945.3 -0.28 5126271
אימפקט 20/80 109.53 109.53 -0.47 5117734
אלומות מסלול 15 135.84 135.84 -0.32 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.21 151.21 -0.29 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.41 106.41 -0.22 5120951
אלטושלר שחם 15-85 141.82 141.82 -0.24 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.73 148.73 -0.29 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.99 111.99 -0.44 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.48 102.48 -0.2 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 111.89 111.89 -0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 0 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.4 113.4 -0.01 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.27 100.27 -0.35 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.17 104.17 -0.37 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.6 120.6 -0.33 5118260
אנליסט 15/85 100.08 100.08 -0.19 5123450
אנליסט 20/80 136.75 136.75 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.68 128.68 -0.22 5113709
אפסילון תיק 15% 133.41 133.41 -0.24 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 128.82 128.82 -0.28 5108352
אקסלנס 15-85 144.49 144.49 -0.27 5105192
אקסלנס 20-80 820.02 820.02 -0.24 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.71 104.71 -0.31 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.61 165.61 -0.24 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.95 106.95 -0.03 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.23 188.23 -0.22 5105267
ברק 20/80 101.54 101.54 -0.43 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.02 118.02 -0.38 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 368.04 368.04 -0.25 5115852
הראל 15/85 124.32 124.32 -0.18 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.12 91.12 -0.21 5102884
הראל דינמית 20/80 132.07 132.07 -0.39 5106422
הראל מחקה 15/85 103.19 103.19 -0.29 5120365
הראל מחקה 20/80 121.52 121.52 -0.33 5115738
הראל מנוהלת 20% 2508.68 2508.68 -0.05 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.25 45.25 -0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.82 113.04 -0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.8 107.8 -0.24 5117841
ילין לפידות 20/80 137.02 137.02 -0.35 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 0 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.16 139.16 -0.27 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.45 102.45 -0.15 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 113.91 113.91 -0.25 5117312
יצירה 20/80 99.72 99.72 -0.3 5124243
כוון אגח 15/85 86.43 86.43 -0.45 5107958
כרמים אגח כללי 109.79 109.79 -0.22 5108147
מגדל 15/85 96.97 96.97 -0.25 5104245
מגדל 20/80 161.8 161.8 -0.27 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.39 117.39 -0.34 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.29 5113485
מגדל אגח + 20% 6374.13 6406.02 -0.29 5131099
מגדל אגח +15% 181.54 181.54 -0.25 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.26 187.26 -0.2 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.3 235.3 -0.2 5131115
מגדל מודל + 15% 143.57 143.57 -0.24 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.74 109.74 -0.21 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.92 104.92 -0.15 5119797
מור 15/85 105.82 105.82 -0.21 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.3 5122726
מיטב 15/85 102.62 102.62 -0.23 5123864
מיטב 20/80 107.05 107.05 -0.22 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.37 150.37 -0.29 5106109
מיטב אגח +15% 94.95 94.95 -0.25 5105580
מיטב מודל + 15% 101.57 101.57 -0.39 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.69 114.69 -0.18 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.46 105.46 -0.25 5102603
סיגמא 15/85 101.22 101.22 -0.36 5123229
סיגמא 20/80 110.6 110.6 -0.28 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.31 118.31 -0.25 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.14 141.14 -0.04 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.55 108.55 -0.09 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.79 114.79 -0.32 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.36 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.13 167.13 -0.34 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.63 106.63 -0.03 5121355
קבין 20/80 108.18 108.18 -0.01 5121439
תכלית TTF 15/85 123.77 123.77 -0.23 5117346
תכלית TTF 20/80 109.35 109.35 -0.26 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.26 114.26 -0.16 5118724
תמיר פישמן 15/85 175.88 175.88 -0.21 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.02 99.02 -0.28 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.79 119.79 -0.27 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051184351 שינוי מדיניות 25/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 8.79 1897.35 1123272|4
דלק קב אגח לא 3.83 826.67 1134790|4
ממשל שקלית 1026 3.51 757.35 1099456|4
ממשל שקלית 0323 3.33 718.62 1126747|4
ממשל שקלית 0142 3.25 700.39 1125400|4
שופרסל אגח ו 2.88 622.14 7770217|4
גזית גלוב אגחיא 2.75 592.5 1260546|4
ממשל שקלית 0120 2.73 589.55 1115773|4
ממשל שקלית 0519 2.45 528.05 1131770|4
אפריקה נכס אגחז 2.45 529.36 1132232|4
קס.תא125 2.37 510.8 1117266|3
ביג אגח ז 2.34 504.7 1136084|4
אבנר אגח א 2.19 472.73 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.19 472.87 4750089|4
נאוי אגח ב 2.16 465.08 2080166|4
נאוי אגח ג 2.04 440.25 2080174|4
קס.יתר60 2.03 438.36 1116938|3
אלעזרא אגח ד 1.62 350.18 1139260|4
ברם אגח א 1.61 347.22 1135730|4
אנלייט אנר אגחב 1.59 343.25 7200090|4
אדמה אגח ב 1.52 327.11 1110915|4
אשטרום קב אגח ב 1.44 310.13 1132331|4
שכון ובי אגח 6 1.44 311.35 1129733|4
דלק קב אגח יח 1.43 308.07 1115823|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.42 306.78 1139153|4
שלמה נדלן אגח ב 1.37 295.1 1129436|4
פועלים 1.31 283.35 662577|1
חנן מור אגח ז 1.3 280.7 1139187|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.24 267.38 1136803|4
תכ.תא90(1) 1.24 268.44 1105386|3
אאורה אגח י 1.19 256.1 3730413|4
פתאל אגח א 1.17 253.39 1137512|4
נאוי 1.15 248.71 208017|1
להב אג ז 1.14 246.22 1360056|4
שפיר הנדס אגח א 1.12 241.86 1136134|4
צרפתי אגח ח 1.1 238.16 4250189|4
שכון ובי אגח 7 1.07 230.4 1129741|4
אלביט מערכות 1.07 231.27 1081124|1
נאוי נעמ 1-ל 0.93 200.01
אאורה אג יג 0.93 199.84 3730405|4
וילאר אגח ח 0.89 191.68 4160156|4
אביב בניה אגח 5 0.87 187.51 4440087|4
ארקו אגח ג 0.86 185.6 3100245|4
SPDR S&P Biotech ETF 0.86 184.91
שלמה נדלן אגח ג 0.85 182.32 1137439|4
אספן גרופ אגח ו 0.84 181.49 3130291|4
אדגר אגח ט 0.81 174.95 1820190|4
אשדר אגח ד 0.81 174.28 1135607|4
חנן מור אגח ו 0.78 167.3 1135250|4
Alibaba Group Holding Ltd 0.78 167.93
נכסים ובנ אגח ו 0.77 167.11 6990188|4
ארפורט אגח ד 0.73 157.9 1130426|4
סאמיט אגח ו 0.72 156.3 1130939|4
ביג אגח ה 0.72 155.35 1129279|4
אמיליה פת אגח א 0.72 154.44 5890066|4
אינטרנט זהבאגחד 0.65 139.51 1131614|4
רמי לוי 0.58 124.4 1104249|1
אשדר אגח ג 0.56 119.83 1123884|4
פרשקובסקי אגח ח 0.56 121.36 1138296|4
בריינסוויי 0.55 118.48 1100718|1
אדגר אגח ח 0.53 113.8 1820174|4
Transocean Ltd 0.53 114.63
ישרס אגח יג 0.51 109.89 6130181|4
ישרס אגח יד 0.51 110.89 6130199|4
אנלייט אנרגיה 0.42 91.47 720011|1
ממן אגח ב 0.38 82.29 2380046|4
דלק קב אג לב 0.38 82.74 1138874|4
אשטרום קב אגח א 0.37 79.78 1132323|4
אמות אגח ב 0.27 59.07 1126630|4
פועלים הנ אגח33 0.24 51.03 1940568|4
שופרסל אגח ה 0.15 32.97 7770209|4
דקסיה הנפ נד יד 0.1 22.34 1129907|4
C001470M701-TA25 0.03 6.15
אזורים אגח 9 0.01 1.1 7150337|4
P001470M701-TA25 -0.03 -6.17