ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 2.08 ת. מתחילת החודש 0.71
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 2.72 ת. 3 חודשים 2.28
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.44 107.44 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.66 109.66 0.04 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.96 105.96 0.07 5119615
MTF 20/80 122.63 122.63 0.19 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 109.05 109.05 0.12 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.35 101.35 0.26 5121637
PTF 20/80 101.99 101.99 0.18 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.38 104.38 0.18 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.67 137.67 0.07 5115258
אושן 20/80 102.87 102.87 0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.82 113.82 0.19 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.56 108.56 0.05 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.76 88.76 0.16 5107420
איביאי 15/85 105.63 105.63 0.01 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.56 2280.56 0.1 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.51 89.51 0.11 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.4 149.4 0.17 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2964.72 2964.83 0.14 5126271
אימפקט 20/80 110.61 110.61 0.22 5117734
אלומות מסלול 15 137.15 137.15 0.02 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.23 152.23 -0.03 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.15 107.15 0.11 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.04 143.04 0.17 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.57 149.57 0.21 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.48 112.48 -0.07 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.54 112.54 0.18 5118302
אלפא ביתא 20/80 102.01 102.01 0.09 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.06 114.06 0.03 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.43 101.43 0.14 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 105.03 105.03 0.1 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.65 121.65 0.17 5118260
אנליסט 15/85 100.63 100.63 0.08 5123450
אנליסט 20/80 137.2 137.2 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.78 129.78 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 134.29 134.29 0.07 5112727
אקסלנס 15-85 145.64 145.64 0.01 5105192
אקסלנס 20-80 824.69 824.69 0.03 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.36 105.36 0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 167 167 0.08 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.48 107.48 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.22 189.22 0.08 5105267
ברק 20/80 102.77 102.77 0.2 5123849
הורייזן אגח דינמית 119.15 119.15 0.08 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 370.01 370.01 0.09 5115852
הראל 15/85 124.93 124.93 0.13 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.28 91.28 -0.01 5102884
הראל דינמית 20/80 133.11 133.11 0.08 5106422
הראל מחקה 15/85 103.97 103.97 0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 122.56 122.56 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2510.41 2510.41 0.11 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.54 45.54 0.15 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.19 113.41 0.05 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.59 108.59 0.11 5117841
ילין לפידות 20/80 138.65 138.65 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.74 110.74 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.37 140.37 0.01 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.14 103.14 0.06 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.83 114.83 0.06 5117312
יצירה 20/80 100.54 100.54 -0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.58 87.58 0.08 5107958
כרמים אגח כללי 110.39 110.39 0.03 5108147
מגדל 15/85 97.7 97.7 0.06 5104245
מגדל 20/80 162.92 162.92 0.18 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.52 118.52 0.12 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.65 132.65 0.16 5113485
מגדל אגח + 20% 6409.33 6441.4 0.06 5131099
מגדל אגח +15% 183.06 183.06 0.1 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.45 187.46 -0.09 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.09 234.09 -0.01 5131115
מגדל מודל + 15% 144.4 144.41 -0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.42 110.42 0.14 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.86 104.86 0.05 5119797
מור 15/85 106.6 106.6 0.08 5119821
מור 20/80 109.33 109.33 0.12 5122726
מיטב 15/85 103.29 103.29 0.02 5123864
מיטב 20/80 107.64 107.64 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.27 151.27 0.07 5106109
מיטב אגח +15% 95.73 95.73 0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 101.95 101.95 0.12 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.82 115.82 0.08 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.23 106.23 0.09 5102603
סיגמא 15/85 102.31 102.31 0.12 5123229
סיגמא 20/80 111.6 111.6 0.19 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.15 119.15 0.26 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.46 141.46 0.07 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109.09 109.09 0.08 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.81 115.81 0.09 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.15 155.15 0.15 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.98 168.98 0.15 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.31 107.31 0.01 5121355
קבין 20/80 108.78 108.78 0.08 5121439
קסם KTF 15-85 103.12 103.12 0.19 5122643
תכלית TTF 15/85 124.68 124.68 0.19 5117346
תכלית TTF 20/80 110.37 110.37 0.21 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.71 114.71 0.14 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.29 177.29 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.21 100.21 0.16 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.93 120.93 0.14 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051184351 שינוי מדיניות 25/11/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 8.51 1695.26 1123272|4
ממשל שקלית 1026 3.79 754.05 1099456|4
ממשל שקלית 0323 3.61 719.46 1126747|4
ממשל שקלית 0142 3.35 667.89 1125400|4
דלק קב אגח לא 3.29 654.88 1134790|4
ממשל שקלית 0120 2.84 564.7 1115773|4
חלל תקש אגח טז 2.75 546.64 1139922|4
אפריקה נכס אגחז 2.68 534.2 1132232|4
ממשל שקלית 0519 2.65 528.25 1131770|4
גזית גלוב אגחיא 2.56 509.18 1260546|4
שופרסל אגח ו 2.55 507.33 7770217|4
קס.תא125 2.48 494.4 1117266|3
אבנר אגח א 2.37 472.82 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.37 472.58 4750089|4
ישרס אגח יג 2.36 468.97 6130181|4
נאוי אגח ב 2.35 468.23 2080166|4
נאוי אגח ג 1.92 382.33 2080174|4
שכון ובי אגח 6 1.83 364.32 1129733|4
אנלייט אנר אגחב 1.79 356.8 7200090|4
אלעזרא אגח ד 1.75 348.49 1139260|4
אשטרום קב אגח ב 1.57 312.48 1132331|4
דלק קב אגח יח 1.56 310.96 1115823|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.54 305.7 1139153|4
ברם אגח א 1.51 300.82 1135730|4
אדמה אגח ב 1.46 290.92 1110915|4
שלמה נדלן אגח ב 1.45 288.14 1129436|4
חנן מור אגח ז 1.41 280.41 1139187|4
קס.יתר60 1.39 277.08 1116938|3
תכ.תא90(1) 1.38 273.84 1105386|3
נאוי 1.34 266 208017|1
אאורה אגח י 1.32 261.85 3730413|4
פתאל אגח א 1.28 255.39 1137512|4
ביג אגח ז 1.26 251.24 1136084|4
אדגר אגח ט 1.22 243.23 1820190|4
צרפתי אגח ח 1.19 236.89 4250189|4
להב אג ז 1.14 227.76 1360056|4
פועלים 1.14 227.5 662577|1
חנן מור אגח ו 1.1 220.02 1135250|4
אביב בניה אגח 5 0.95 189.95 4440087|4
SPDR S&P Biotech ETF 0.94 187.91
אספן גרופ אגח ו 0.91 181.94 3130291|4
מגדלי תיכוןאגחב 0.91 181.9 1136803|4
הכשרת ישוב אג20 0.9 178.42 6120216|4
אשדר אגח ד 0.82 163.36 1135607|4
שלמה נדלן אגח ג 0.8 158.5 1137439|4
סאמיט אגח ו 0.77 152.65 1130939|4
שכון ובי אגח 7 0.76 150.37 1129741|4
אינטרנט זהבאגחד 0.71 140.76 1131614|4
גירון אגח ו 0.68 134.64 1139849|4
שכון ובי אגח 8 0.67 133.35 1135888|4
אלביט מערכות 0.62 124.35 1081124|1
רמי לוי 0.62 122.56 1104249|1
פרשקובסקי אגח ח 0.61 121.43 1138296|4
אדגר אגח ח 0.58 115.17 1820174|4
אמיליה פת אגח א 0.57 112.92 5890066|4
ביג אגח ה 0.53 105.66 1129279|4
Transocean Ltd 0.52 104.4
אאורה אג יג 0.51 102.28 3730405|4
ארקו אגח ג 0.43 84.63 3100245|4
אשדר אגח ג 0.42 82.91 1123884|4
דלק קב אג לב 0.41 82.41 1138874|4
ישרס אגח יד 0.4 79.56 6130199|4
אשטרום קב אגח א 0.4 79.83 1132323|4
שפיר הנדס אגח א 0.36 72.31 1136134|4
פועלים הנ אגח33 0.26 51.13 1940568|4
אופל בלאנס 0.26 51.89 1094986|1
נכסים ובנ אגח ו 0.19 37.86 6990188|4
שופרסל אגח ה 0.17 33.38 7770209|4
דקסיה הנפ נד יד 0.11 22.25 1129907|4
Alibaba Group Holding Ltd 0.1 19.04
בריינסוויי 0.05 8.97 1100718|1
אנלייט אנרגיה 0.03 6.8 720011|1
C001420M702-TA35 0.03 5.15
C001460M702-TA35 0 -0.53
C001440W102-TA25 0 -0.12
C001430W102-TA25 0 0.16
ארפורט אגח ד 0 0 1130426|4
אזורים אגח 9 0 0.93 7150337|4
ממן אגח ב 0 0 2380046|4
P001420M702-TA35 -0.05 -10.38