ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.29 תשואה שבועית 0.3
שארפ לשנה 0.4 ת. מתחילת החודש 0.49
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.68
ג'נסן 0.64 ת. 3 חודשים 1.39
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.47 154.47 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 121.88 121.88 -0.1 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.96 100.96 -0.06 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 102.6 102.6 -0.1 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 102.07 102.07 -0.02 5121413
PTF אגח ממשלתי 136.6 136.6 -0.1 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.9 101.9 -0.06 5120084
PTF תיק אגח ישראל 104.15 104.15 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 112.34 112.34 -0.1 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 139.83 139.83 -0.06 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.8 104.8 -0.01 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1258.61 1258.61 -0.02 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 114.35 114.35 -0.06 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 118.57 118.57 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 124.28 124.28 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.64 120.64 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 160.76 160.76 -0.1 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116.73 116.73 -0.03 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 101.08 101.08 -0.14 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120.68 120.68 -0.06 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 104.51 104.51 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.62 101.62 0 5123476
אפסילון תיק סולידי 124.21 124.21 0.03 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.72 143.14 -0.02 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.07 133.07 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 177.93 177.93 -0.03 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 108.35 108.35 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 102.02 102.02 -0.02 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 116.23 116.23 -0.02 5115753
אקסלנס פלטינום 124.63 124.63 -0.01 5113469
הראל ! מסלול אגח 124.69 124.69 -0.1 5111836
הראל אגח ממשלתיות 100.65 101.15 -0.1 5122932
הראל מדינה 118.41 118.41 -0.01 5111885
הראל מדינה ומדורגות 100.26 100.26 0 5124698
הראל מחקה מדדי מדינה 137.9 137.9 -0.08 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.74 101.74 -0.06 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.07 125.07 -0.07 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 158.69 158.69 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 102.09 102.09 -0.05 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.32 117.32 -0.03 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.99 105.99 -0.04 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.13 189.13 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 109.11 109.11 -0.05 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 113.3 113.3 -0.02 5131479
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1375.84 1375.84 -0.06 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 114.09 114.09 -0.03 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2440.31 2440.31 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.14 100.14 -0.02 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.83 100.83 0.15 5121157
מור מדינה מנוהלת 106.16 106.16 -0.03 5118641
מור סולידית 101.67 101.67 -0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.38 126.38 -0.02 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 187.56 187.56 -0.05 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.99 110.99 -0.01 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 102.4 102.4 -0.01 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.97 123.97 -0.02 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.86 102.27 0 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.98 102.98 -0.06 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.75 48.75 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 92.29 92.29 -0.03 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 195.64 195.64 -0.08 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.05 106.05 -0.07 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.31 115.31 -0.02 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 125.05 125.05 -0.06 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 133.12 133.12 -0.05 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.82 91.82 -0.04 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.8 113.8 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 134.05 134.05 -0.1 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 105.43 105.43 -0.08 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/10/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051185267 שינוי מדיניות 30/10/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0421 9.53 20091.04 1138130|4
ממשל צמודה 0922 7.55 15912.45 1124056|4
ממשל שקלית 0324 6.94 14628.75 1130848|4
ממשל שקלית 0323 6.27 13212.1 1126747|4
ממשל שקלית 0219 5.54 11677.05 1110907|4
גליל 5903 4.47 9433.12 9590332|4
גליל 5904 4.43 9340.2 9590431|4
מ.ק.מ 617 4.14 8725.1 8170615|4
מ.ק.מ 517 3.74 7896.35 8170516|4
ממשל צמודה 1025 3.55 7494 1135912|4
ממשל שקלית 0122 3.47 7321.35 1123272|4
מ.ק.מ 817 3.12 6574.09 8170813|4
ממשל צמודה 0923 2.87 6044.5 1128081|4
ממשל שקלית 1026 1.96 4129.5 1099456|4
מ.ק.מ 717 1.89 3990.21 8170714|4
ממשל שקלית 0142 1.88 3970.1 1125400|4
ממשל צמודה 1019 1.64 3462.65 1114750|4
ממשל שקלית 0118 1.45 3063.57 1126218|4
מז טפ הנפק 39 1.41 2977.2 2310159|4
ממשל שקלית 0825 1.21 2557.88 1135557|4
ממשל שקלית 1018 1.04 2200.18 1136548|4
ממשל משתנה 0520 0.99 2092.08 1116193|4
מז טפ הנפק 36 0.95 1995.73 2310126|4
ממשל שקלית 0120 0.8 1696.5 1115773|4
ירושליםהנ אגחיד 0.69 1447.1 1123587|4
כלכלית ים אגחיד 0.67 1411.85 1980390|4
פס.גליל2-5(1) 0.66 1393.36 1112861|3
מבני תעש אגח יח 0.66 1401.2 2260479|4
ממשל משתנה 1121 0.62 1298.29 1127646|4
בזן אגח ד 0.58 1216.67 2590362|4
בזן אגח א 0.51 1070.9 2590255|4
כללביט אגח ח 0.51 1078.63 1132968|4
מבני תעש אגח יט 0.48 1019.5 2260487|4
מבני תעש אגח יד 0.44 937.39 2260412|4
אלקטרה אגח ד 0.44 930.27 7390149|4
חשמל אגח 27 0.43 910.32 6000210|4
דיסקונט שה א 0.37 781.6 6910095|4
חברה לישראלאגח7 0.36 755.37 5760160|4
נכסים ובנ אגח ו 0.35 744.36 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.35 728.87 3230166|4
ירושליםהנפ הת ג 0.35 742.96 1103738|4
הפניקס אגח 2 0.34 713.61 7670177|4
מזרח טפחות שה א 0.33 693.45 6950083|4
אדמה אגח ב 0.33 700.1 1110915|4
מז טפ הנפק 38 0.3 635.34 2310142|4
לאומי התח נד יב 0.29 604.38 6040273|4
ארפורט אגח ג 0.29 617.9 1122670|4
לונשטן הנד אגחג 0.27 571.32 5730080|4
אזורים אגח 9 0.27 577.29 7150337|4
בזק אגח 6 0.27 567.7 2300143|4
אפריקה נכס אגחה 0.24 506.55 1122233|4
מגה אור אגח ה 0.24 514.84 1132687|4
ממשל צמודה 0517 0.23 479 1125905|4
ביג אגח ח 0.22 462.38 1138924|4
לאומי התח נד יד 0.22 469.42 6040299|4
לאומי שה נד 300 0.22 454.78 6040257|4
אדגר אגח ז 0.2 423 1820158|4
אפריקה מג אגח ב 0.2 412.92 1126093|4
דה לסר אגח ב 0.2 416.17 1118587|4
אדגר אגח ח 0.18 376.25 1820174|4
גזית גלוב אגח ט 0.18 390.07 1260462|4
דמרי אגח ד 0.18 374.46 1129667|4
פועלים הנפ הת י 0.17 357.37 1940402|4
דלק קב אגח יט 0.17 351.01 1121326|4
הוט אגח א 0.17 365.82 1123256|4
מז טפ הנפק 35 0.17 356.71 2310118|4
פועלים הנ אגח33 0.17 360.22 1940568|4
נייר חדרה אגח 6 0.17 348.4 6320105|4
מליסרון אגח ט 0.16 340.2 3230174|4
אמות אגח ב 0.16 346.39 1126630|4
ריט 1 אגח ג 0.16 330.95 1120021|4
פועל הנ שה נד 1 0.16 332.44 1940444|4
פועלים הנ הת טו 0.16 343.05 1940543|4
ארפורט אגח ה 0.16 328.51 1133487|4
עזריאלי אגח ב 0.16 338.9 1134436|4
מיטב דש אגח ג 0.15 306.11 1121763|4
פז נפט אגח ג 0.15 312.3 1114073|4
דלתא אגח ה 0.15 321.08 6270136|4
דלתא אגח א 0.15 313.65 6270144|4
נכסים ובנ אגח ג 0.14 299.43 6990139|4
נכסים ובנ אגח ז 0.14 297.92 6990196|4
ארפורט אגח ז 0.14 296.22 1140110|4
מגה אור אגח ד 0.13 277.66 1130632|4
הכשרת ישוב אג16 0.13 266.45 6120166|4
אלבר אגח יד 0.12 243.36 1132562|4
גזית גלוב אגח ג 0.11 224.96 1260306|4
מבני תעש אגח ט 0.11 237.81 2260180|4
כללביט אגח ג 0.11 232.09 1120120|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.11 235.93 1095066|4
גב ים אגח ה 0.11 232.82 7590110|4
פרטנר אגח ג 0.1 212.02 1118827|4
ביג אגח ו 0.1 204.72 1132521|4
תעש אוירית אגחג 0.1 206.53 1127547|4
דה זראסאי אגח א 0.1 212.24 1127901|4
כללביט אגח ז 0.09 186.68 1132950|4
דורסל אגח ב 0.08 172.69 1132711|4
מגה אור אגח ג 0.08 172.75 1127323|4
סלקום אגח ו 0.07 138.57 1125996|4
ממשל שקלית 1017 0.07 144.16 1132786|4
דיסקונט מנ הת א 0.07 153.51 7480015|4
הראל הנפק אגח ח 0.06 132.51 1128875|4
דלק קב אגח יד 0.06 131.73 1115062|4
גירון אגח ג 0.05 103.11 1125681|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 114.14 1124080|4
ביג אגח ה 0.05 101.08 1129279|4
גזית גלוב אגח י 0.05 108.13 1260488|4
אלקטרה אגח ג 0.05 112.63 7390131|4
חברה לישראלאגח9 0.04 80.44 5760202|4
מליסרון אגח ז 0.03 62.6 3230141|4
שלמה החז אגח יא 0.03 58.31 1410224|4
פועלים הנ אגח31 0.03 58.85 1940527|4
ארפורט אגח ד 0.03 70.72 1130426|4
אלרוב נדלן אגחא 0 0.78 3870078|4
אלוני חץ אגח ו 0 0.3 3900206|4
לאומי אגח 177 0 5.79 6040315|4