ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.26 תשואה שבועית 0.15
שארפ לשנה -0.23 ת. מתחילת החודש 0.41
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן -0.33 ת. 3 חודשים 0.87
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.16 154.16 -0.03 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.76 120.76 -0.07 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 100.03 100.03 -0.08 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.66 101.66 -0.06 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 101.32 101.32 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.36 135.36 -0.07 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.22 101.22 -0.07 5120084
PTF תיק אגח ישראל 103.23 103.23 -0.05 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.31 111.31 -0.06 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.72 138.72 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 104.02 104.02 -0.05 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1248.56 1248.56 -0.06 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 113.32 113.32 -0.08 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.81 117.81 -0.07 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.59 123.59 -0.03 5114624
אילים מדינה מנוהלת 120.14 120.14 0.01 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.26 159.26 -0.19 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 116 116 -0.06 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.26 100.26 0.05 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 120 120 -0.09 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.71 103.71 -0.04 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.16 101.16 -0.1 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.35 123.35 -0.14 5112735
אקסלנס אגח כללי 141.05 142.46 0 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.22 133.22 -0.01 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.9 176.9 -0.08 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.66 107.66 -0.06 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 101.36 101.36 -0.08 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.43 115.43 -0.08 5115753
אקסלנס פלטינום 123.48 123.48 -0.06 5113469
הראל ! מסלול אגח 123.89 123.89 -0.04 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.82 100.32 -0.04 5122932
הראל מדינה 117.73 117.73 -0.04 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.65 136.65 -0.07 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 101.05 101.05 -0.07 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 124.36 124.36 -0.04 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.91 157.91 -0.04 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.72 101.72 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.61 116.61 -0.05 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 105.26 105.26 -0.05 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 187.76 187.76 -0.03 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 108.39 108.39 -0.02 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 112.62 112.62 0 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.95 100.95 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1368.53 1368.53 -0.07 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 113.2 113.2 -0.04 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2425.62 2425.62 -0.05 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.12 100.12 -0.01 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 101.02 101.02 0.06 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.49 105.49 -0.02 5118641
מור סולידית 101.21 101.21 0.01 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.51 125.51 -0.06 5114780
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 186.84 186.84 -0.08 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.41 110.41 -0.08 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.83 101.83 -0.08 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.24 123.24 -0.06 5115142
מיטב מדינה ומדורגות 101.2 101.6 -0.05 5123955
מיטב ממשלתית טהורה 102.4 102.4 -0.12 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.33 48.33 -0.06 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.58 91.58 -0.02 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 194.16 194.16 -0.07 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 105.33 105.33 -0.02 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 115.07 115.07 -0.06 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 124.09 124.09 -0.04 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 132.11 132.11 -0.03 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.73 91.73 -0.03 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.42 113.42 -0.03 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.82 132.82 -0.07 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.77 104.77 0.01 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/10/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051185267 שינוי מדיניות 30/10/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 8.5 20578.83 9590332|4
ממשל צמודה 0922 8.31 20107.6 1124056|4
מ.ק.מ 517 8.22 19890.76 8170516|4
ממשל צמודה 1019 7.09 17151.7 1114750|4
ממשל שקלית 0324 6.5 15734.25 1130848|4
ממשל שקלית 0323 5.45 13190.1 1126747|4
ממשל צמודה 1025 5 12087.6 1135912|4
ממשל שקלית 0421 4.54 10978.48 1138130|4
גליל 5904 4.51 10924.34 9590431|4
מ.ק.מ 617 4.23 10229.46 8170615|4
ממשל שקלית 1026 3.25 7862.69 1099456|4
ממשל משתנה 0520 3.12 7558.92 1116193|4
ממשל שקלית 0122 3.02 7311.09 1123272|4
ממשל צמודה 0923 2.96 7173.4 1128081|4
ממשל שקלית 0142 2.64 6396.7 1125400|4
מז טפ הנפק 39 1.23 2976.6 2310159|4
ממשל שקלית 0825 1.05 2547.22 1135557|4
מז טפ הנפק 36 0.82 1993.93 2310126|4
ממשל שקלית 0120 0.7 1694.1 1115773|4
ממשל שקלית 0219 0.68 1652.52 1110907|4
פס.גליל2-5(1) 0.66 1602.66 1112861|3
מ.ק.מ 817 0.65 1576.28 8170813|4
ירושליםהנ אגחיד 0.6 1452.11 1123587|4
כלכלית ים אגחיד 0.58 1401.74 1980390|4
מבני תעש אגח יח 0.57 1389.2 2260479|4
ממשל משתנה 1121 0.54 1297.11 1127646|4
בזן אגח ד 0.5 1199.95 2590362|4
דיסקונט שה א 0.47 1136.36 6910095|4
בזן אגח א 0.44 1068.82 2590255|4
כללביט אגח ח 0.44 1069.51 1132968|4
מבני תעש אגח יט 0.42 1018.5 2260487|4
ממשל שקלית 0118 0.41 986.29 1126218|4
מבני תעש אגח יד 0.39 945.97 2260412|4
אלקטרה אגח ד 0.38 927.06 7390149|4
חשמל אגח 27 0.37 906.56 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.32 770.8 5760160|4
נכסים ובנ אגח ו 0.31 743.64 6990188|4
ירושליםהנפ הת ג 0.31 741.99 1103738|4
ארפורט אגח ג 0.3 720.06 1122670|4
מליסרון אגח ח 0.3 725.92 3230166|4
הפניקס אגח 2 0.3 714.28 7670177|4
מזרח טפחות שה א 0.29 695.95 6950083|4
אדמה אגח ב 0.28 685.95 1110915|4
מז טפ הנפק 38 0.26 637.4 2310142|4
לאומי התח נד יב 0.25 603.77 6040273|4
לונשטן הנד אגחג 0.24 569.7 5730080|4
אזורים אגח 9 0.24 577.24 7150337|4
בזק אגח 6 0.23 566.85 2300143|4
אפריקה נכס אגחה 0.21 505.55 1122233|4
מגה אור אגח ה 0.21 506.98 1132687|4
ממשל צמודה 0517 0.2 478.72 1125905|4
ביג אגח ח 0.19 456.54 1138924|4
לאומי התח נד יד 0.19 469.92 6040299|4
לאומי שה נד 300 0.19 454.93 6040257|4
הוט אגח א 0.18 436.99 1123256|4
אפריקה מג אגח ב 0.17 412.88 1126093|4
דה לסר אגח ב 0.17 415.01 1118587|4
אדגר אגח ז 0.17 422.89 1820158|4
גזית גלוב אגח ט 0.16 389.85 1260462|4
דמרי אגח ד 0.16 375.6 1129667|4
אדגר אגח ח 0.15 373.57 1820174|4
פועלים הנפ הת י 0.15 357 1940402|4
דלק קב אגח יט 0.15 351.54 1121326|4
מז טפ הנפק 35 0.15 356.75 2310118|4
פועלים הנ אגח33 0.15 361.07 1940568|4
מליסרון אגח ט 0.14 339.14 3230174|4
נייר חדרה אגח 6 0.14 344.61 6320105|4
אמות אגח ב 0.14 346.59 1126630|4
ריט 1 אגח ג 0.14 330.77 1120021|4
פועל הנ שה נד 1 0.14 332.19 1940444|4
פועלים הנ הת טו 0.14 343.39 1940543|4
ארפורט אגח ה 0.14 346.85 1133487|4
עזריאלי אגח ב 0.14 340.55 1134436|4
נצבא אגח ה 0.13 319.87 1120468|4
פז נפט אגח ג 0.13 311.36 1114073|4
מיטב דש אגח ג 0.13 304.4 1121763|4
דלתא אגח ה 0.13 319.58 6270136|4
דלתא אגח א 0.13 319.87 6270144|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 299.22 6990139|4
נכסים ובנ אגח ז 0.12 296.43 6990196|4
הכשרת ישוב אג16 0.11 265.71 6120166|4
אלבר אגח יד 0.11 255.45 1132562|4
מגה אור אגח ד 0.11 275.41 1130632|4
מבני תעש אגח ט 0.1 237.96 2260180|4
כללביט אגח ג 0.1 231.59 1120120|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.1 235.91 1095066|4
גב ים אגח ה 0.1 232.47 7590110|4
פרטנר אגח ג 0.09 211.68 1118827|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 224.99 1260306|4
תעש אוירית אגחג 0.09 206.13 1127547|4
דה זראסאי אגח א 0.09 216.06 1127901|4
ביג אגח ו 0.08 200.39 1132521|4
כללביט אגח ז 0.08 184.58 1132950|4
ארפורט אגח ב 0.08 195.27 1121045|4
דורסל אגח ב 0.07 172.87 1132711|4
מגה אור אגח ג 0.07 172.25 1127323|4
ארפורט אגח ד 0.07 164.28 1130426|4
ממשל שקלית 1017 0.06 144.1 1132786|4
סלקום אגח ו 0.06 138.06 1125996|4
דיסקונט מנ הת א 0.06 153.18 7480015|4
אלקטרה אגח ג 0.05 112.51 7390131|4
אגוד הנפ התח יט 0.05 114.22 1124080|4
דלק קב אגח יד 0.05 131.66 1115062|4
הראל הנפק אגח ח 0.05 132.07 1128875|4
ביג אגח ה 0.04 100.85 1129279|4
גזית גלוב אגח י 0.04 107.68 1260488|4
גירון אגח ג 0.04 102.56 1125681|4
חברה לישראלאגח9 0.03 80.3 5760202|4
מליסרון אגח ז 0.03 62.34 3230141|4
שלמה החז אגח יא 0.02 58.2 1410224|4
פועלים הנ אגח31 0.02 58.94 1940527|4
אלרוב נדלן אגחא 0 0.78 3870078|4
אלוני חץ אגח ו 0 0.45 3900206|4
לאומי אגח 177 0 5.79 6040315|4