ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית -0.25
שארפ לשנה -0.26 ת. מתחילת החודש 0.27
בטא -0.02 תשואה 30 יום 0.23
ג'נסן -0.35 ת. 3 חודשים 0.44
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/10/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051185267 שינוי מדיניות 30/10/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 9.2 25880.66 1108927|4
גליל 5903 8.91 25063.79 9590332|4
מ.ק.מ 517 8.69 24457.42 8170516|4
ממשל צמודה 0922 7.75 21802.25 1124056|4
ממשל צמודה 1019 6.72 18921.09 1114750|4
ממשל שקלית 0324 5.6 15746.4 1130848|4
ממשל משתנה 0520 4.91 13815.43 1116193|4
ממשל שקלית 0323 4.68 13174.7 1126747|4
ממשל צמודה 1025 4.3 12114 1135912|4
גליל 5904 3.87 10896.4 9590431|4
מ.ק.מ 617 3.64 10229.46 8170615|4
ממשל שקלית 1026 2.81 7897.1 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.71 7637.12 1123272|4
ממשל צמודה 0923 2.54 7151.95 1128081|4
ממשל שקלית 0142 2.4 6749.2 1125400|4
ממשל צמודה 0517 1.27 3560.2 1125905|4
מז טפ הנפק 39 1.06 2987.1 2310159|4
פס.גליל2-5(1) 0.92 2594.1 1112861|3
ממשל שקלית 0825 0.91 2551.64 1135557|4
מז טפ הנפק 36 0.71 1991.32 2310126|4
ממשל שקלית 0120 0.63 1768.65 1115773|4
ממשל שקלית 0219 0.59 1651.25 1110907|4
ירושליםהנ אגחיד 0.53 1483.61 1123587|4
כלכלית ים אגחיד 0.49 1371.4 1980390|4
מבני תעש אגח יח 0.49 1371.79 2260479|4
בזן אגח ד 0.47 1316.13 2590362|4
ממשל משתנה 1121 0.46 1296.06 1127646|4
כללביט אגח ח 0.44 1225.88 1132968|4
בזן אגח א 0.43 1211.57 2590255|4
בזק אגח 6 0.4 1129.8 2300143|4
חשמל אגח 27 0.4 1126.2 6000210|4
דיסקונט שה א 0.4 1128.44 6910095|4
מבני תעש אגח יט 0.36 1013.8 2260487|4
ממשל שקלית 0118 0.36 1023.91 1126218|4
מבני תעש אגח יד 0.34 945.53 2260412|4
אלקטרה אגח ד 0.33 920.37 7390149|4
נכסים ובנ אגח ו 0.29 820.66 6990188|4
חברה לישראלאגח7 0.27 764.25 5760160|4
מליסרון אגח ח 0.26 731.16 3230166|4
ארפורט אגח ג 0.26 720 1122670|4
ירושליםהנפ הת ג 0.26 741.99 1103738|4
הפניקס אגח 2 0.25 709.99 7670177|4
אזורים אגח 9 0.24 679.05 7150337|4
מזרח טפחות שה א 0.24 689.26 6950083|4
אדמה אגח ב 0.24 664.36 1110915|4
מז טפ הנפק 38 0.23 635.4 2310142|4
לאומי התח נד יב 0.21 602.1 6040273|4
לונשטן הנד אגחג 0.2 567.43 5730080|4
אדגר אגח ז 0.2 555.27 1820158|4
מגה אור אגח ה 0.19 525.84 1132687|4
אפריקה נכס אגחה 0.18 518.08 1122233|4
מבני תעש אגח ט 0.17 466.42 2260180|4
לאומי התח נד יד 0.17 467.43 6040299|4
לאומי שה נד 300 0.16 457.72 6040257|4
ביג אגח ח 0.16 455.41 1138924|4
הוט אגח א 0.16 438.57 1123256|4
דה לסר אגח ב 0.15 411.67 1118587|4
אפריקה מג אגח ב 0.15 411.39 1126093|4
גזית גלוב אגח ט 0.14 389.63 1260462|4
פועלים הנ אגח33 0.13 360.43 1940568|4
אדגר אגח ח 0.13 369.11 1820174|4
פועלים הנפ הת י 0.13 356.32 1940402|4
דמרי אגח ד 0.13 372.87 1129667|4
דלתא אגח ה 0.13 373.14 6270136|4
נייר חדרה אגח 6 0.13 357.47 6320105|4
מז טפ הנפק 35 0.13 363.94 2310118|4
מליסרון אגח ט 0.12 339.01 3230174|4
נכסים ובנ אגח ז 0.12 325.89 6990196|4
פועל הנ שה נד 1 0.12 330.59 1940444|4
פועלים הנ הת טו 0.12 341.6 1940543|4
ארפורט אגח ה 0.12 344.34 1133487|4
עזריאלי אגח ב 0.12 338.32 1134436|4
ריט 1 אגח ג 0.12 329.94 1120021|4
דלק קב אגח יט 0.12 348.13 1121326|4
אמות אגח ב 0.12 344.37 1126630|4
מיטב דש אגח ג 0.11 302.81 1121763|4
נצבא אגח ה 0.11 322.53 1120468|4
פרטנר אגח ג 0.11 313.77 1118827|4
פז נפט אגח ג 0.11 311.45 1114073|4
נכסים ובנ אגח ג 0.11 298.93 6990139|4
דלתא אגח א 0.11 319.67 6270144|4
אלרוב נדלן אגחא 0.11 296.33 3870078|4
מגה אור אגח ד 0.1 272.43 1130632|4
אלבר אגח יד 0.09 254 1132562|4
הכשרת ישוב אג16 0.09 263.18 6120166|4
גב ים אגח ה 0.08 232.77 7590110|4
דורסל אגח ב 0.08 215.22 1132711|4
דה זראסאי אגח א 0.08 215.46 1127901|4
גזית גלוב אגח ג 0.08 224.63 1260306|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.08 235.05 1095066|4
כללביט אגח ג 0.08 233.58 1120120|4
ארפורט אגח ב 0.07 194.98 1121045|4
תעש אוירית אגחג 0.07 205.91 1127547|4
ביג אגח ו 0.07 201.08 1132521|4
ארפורט אגח ד 0.06 163.39 1130426|4
מגה אור אגח ג 0.06 176.02 1127323|4
כללביט אגח ז 0.06 182.44 1132950|4
חברה לישראלאגח9 0.06 156.38 5760202|4
דיסקונט מנ הת א 0.05 153.53 7480015|4
הראל הנפק אגח ח 0.05 130.44 1128875|4
ממשל שקלית 1017 0.05 144.07 1132786|4
דלק קב אגח יד 0.05 133.97 1115062|4
סלקום אגח ו 0.05 152.13 1125996|4
גירון אגח ג 0.04 111.22 1125681|4
אגוד הנפ התח יט 0.04 113.76 1124080|4
סלקום אגח ב 0.04 116.81 1096270|4
ביג אגח ה 0.04 100.99 1129279|4
גזית גלוב אגח י 0.04 107.4 1260488|4
אלקטרה אגח ג 0.04 111.91 7390131|4
שלמה החז אגח יא 0.03 72.58 1410224|4
פועלים הנ אגח31 0.02 60.2 1940527|4
מליסרון אגח ז 0.02 62.25 3230141|4
אלוני חץ אגח ו 0 0.45 3900206|4
לאומי אגח 177 0 5.77 6040315|4