ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.22 תשואה שבועית 0.05
שארפ לשנה 1.78 ת. מתחילת החודש 0.54
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.49
ג'נסן 2.2 ת. 3 חודשים 1.59
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/10/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051185671 שינוי מדיניות 31/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 5.36 8360.08 1114750|4
ממשל צמודה 0922 4.8 7486.78 1124056|4
גליל 5903 4.74 7383.59 9590332|4
ממשל משתנה 1121 4.39 6848.34 1127646|4
ממשל משתנה 0520 3.71 5780.02 1116193|4
ממשל שקלית 1026 3.09 4819.5 1099456|4
פועלים הנפ הת י 2.25 3503.26 1940402|4
מבני תעש אגח יח 2.2 3429.47 2260479|4
מ.ק.מ 417 2.15 3358 8170417|4
גליל 5904 1.92 2998.39 9590431|4
כלכלית ים אגחיד 1.91 2977.72 1980390|4
ממשל שקלית 0142 1.84 2866.26 1125400|4
אדמה אגח ב 1.73 2691.7 1110915|4
ממשל שקלית 0323 1.67 2596.2 1126747|4
חברה לישראלאגח7 1.62 2529.92 5760160|4
ירושליםהנפ אגחט 1.51 2355.44 1127422|4
בזן אגח א 1.41 2205.19 2590255|4
אמות אגח ג 1.36 2126.93 1117357|4
ביג אגח ד 1.32 2060.03 1118033|4
לאומי אגח 177 1.27 1984.77 6040315|4
לאומי שה נד 200 1.24 1939.94 6040141|4
מגה אור אגח ה 1.21 1880.56 1132687|4
אפריקה מג אגח ג 1.18 1833.48 1135698|4
מזרח טפחות שה א 1.18 1842.18 6950083|4
כלכלית ים אגח י 1.16 1802.14 1980317|4
הראל הנפק אגח ד 1.12 1743.45 1119213|4
גאון אחז אגח ב 1.1 1720.87 1133727|4
רציו מימון אגחב 1.08 1689.6 1139443|4
ממשל שקלית 0122 1.05 1644.37 1123272|4
ויקטורי אגח א 1.04 1619.41 1136126|4
הכשרת ישוב אג16 1.04 1623.33 6120166|4
גזית גלוב אגח י 1 1557.25 1260488|4
אלבר אגח יד 0.98 1524 1132562|4
אלעזרא אגח ב 0.96 1496.35 1128289|4
אורבנקורפ אגח א 0.95 1473.74 1137041|4
אנלייט אנר אגחב 0.94 1466.51 7200090|4
דרבן אגח ד 0.87 1356.24 4110094|4
דורסל אגח ב 0.87 1350.2 1132711|4
אקסטל אגח א 0.86 1334.75 1132299|4
מז טפ הנפק 36 0.83 1293.24 2310126|4
בזן אגח ו 0.81 1255.87 2590396|4
אאורה אגח ט 0.78 1208.48 3730397|4
אלדן תחבו אגח ב 0.76 1186.43 1138254|4
בינל הנפק התח כ 0.74 1156.66 1121953|4
דיסקונט שה א 0.73 1135.11 6910095|4
גירון אגח ג 0.72 1116.86 1125681|4
ממשל צמודה 0923 0.71 1100.3 1128081|4
מיטב דש אגח ג 0.71 1112.31 1121763|4
לונשטן הנד אגחג 0.69 1076.23 5730080|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.68 1057.27 1127638|4
דמרי אגח ו 0.68 1056 1136936|4
מישורים אגח ד 0.68 1060.9 1132729|4
מבני תעש אגח טו 0.68 1061.88 2260420|4
פועלים הנ אגח34 0.65 1012.9 1940576|4
ירושליםהנ אגחיד 0.65 1010.99 1123587|4
נייר חדרה אגח 6 0.65 1020.28 6320105|4
שלמה החז אגח טז 0.64 1004.6 1410281|4
בזן אגח ד 0.64 1001.94 2590362|4
פריון נט אג יב 0.62 973.26 1133537|4
שלמה נדלן אגח ב 0.62 969.14 1129436|4
מצלאוי אגח ג 0.61 944.32 1123736|4
אלומיי אגח א 0.59 915.7 1130947|4
אביב בניה אגח 5 0.59 921.15 4440087|4
סאמיט אגח ח 0.57 891.92 1138940|4
אלקטרה אגח ד 0.56 874.95 7390149|4
מליסרון אגח ח 0.55 858.36 3230166|4
לודן אגח ד 0.54 835.24 1134857|4
דלתא אגח ב 0.52 811.12 6270151|4
דלק קב אגח יג 0.47 725.34 1105543|4
אפריקה נכס אגחה 0.45 698.1 1122233|4
רוטשטיין אגח ד 0.44 681.31 5390091|4
מישורים אגח ג 0.43 670.75 1127513|4
הוט אגח א 0.42 661.77 1123256|4
ביג אגח ז 0.4 619.57 1136084|4
נכסים ובנ אגח ו 0.39 601.6 6990188|4
מבני תעש אגח ט 0.38 597.26 2260180|4
מבני תעש אגח ח 0.37 573.87 2260131|4
ממשל שקלית 0324 0.37 583.2 1130848|4
מליסרון אגח ז 0.36 568.67 3230141|4
חשמל אגח 27 0.36 563.1 6000210|4
אלבר אגח טו 0.33 518.59 1138536|4
בזן אגח ז 0.31 487.43 2590438|4
אלדן תחבו אגח א 0.3 460.96 1134840|4
רבוע נדלן אגח ד 0.28 436.27 1119999|4
אלרוב נדלן אגחא 0.28 438.78 3870078|4
לאומי התח נד יב 0.28 433.24 6040273|4
דמרי אגח ד 0.27 423.43 1129667|4
צמח המרמן אגח ד 0.27 425.76 1134873|4
מגדל הון אגח ג 0.26 400.56 1135862|4
גזית גלוב אגח ד 0.25 397.14 1260397|4
מבני תעש אגח יד 0.25 383.62 2260412|4
דה לסר אגח ב 0.25 389.93 1118587|4
ארפורט אגח ג 0.25 388.64 1122670|4
גמול השק אגח ב 0.25 386.38 1116755|4
אזורים אגח 9 0.25 387.89 7150337|4
ישפרו אגח ב 0.24 368.56 7430069|4
מיטב דש 0.24 373.63 1081843|1
אדגר אגח ז 0.24 381.28 1820158|4
ממן אגח ב 0.24 379.61 2380046|4
אפריקה מג אגח ב 0.23 351.55 1126093|4
נייר חדרה 0.22 347.95 632018|1
ישרוטל אגח א 0.22 335.64 1139419|4
מליסרון אגח ו 0.21 325.75 3230125|4
פועל הנ שה נד 1 0.21 327.85 1940444|4
בזק אגח 9 0.2 317.14 2300176|4
מליסרון אגח ט 0.19 300.2 3230174|4
כיל אגח ה 0.19 298.2 2810299|4
מירלנד אגח ז 0.19 297.54 1139559|4
גזית גלוב אגח ג 0.19 302.78 1260306|4
מבני תעשיה 0.19 294.79 226019|1
בראק אן וי אגחא 0.19 300.04 1122860|4
הכשרת ישוב אג14 0.19 290.96 6120141|4
מנורה מב אגח א 0.18 274.21 5660048|4
כיל 0.18 287.56 281014|1
טבע 0.18 276.6 629014|1
מירלנד 0.18 285.06 1108638|1
שלמה החז אגח טו 0.18 274.73 1410273|4
אדגר אגח ט 0.17 267.63 1820190|4
כללביט אגח י 0.17 261.75 1136068|4
דלתא אגח ה 0.17 262.76 6270136|4
יו.טי.אס אגח ח 0.16 252.25 4590147|4
אלוני חץ אגח ו 0.15 233.95 3900206|4
אפקון החז אגח ג 0.15 233.61 5780093|4
ירושליםהנפ הת ג 0.15 227.35 1103738|4
דלק קידוחים יהש 0.15 230.72 475020|1
דיסקונט א 0.15 230.66 691212|1
הוט אגח ב 0.15 230.54 1123264|4
ארפורט אגח ב 0.14 216.06 1121045|4
פז נפט 0.14 226 1100007|1
מיילן 0.14 218.4 1136704|1
חברה לישראלאגח9 0.14 219.16 5760202|4
הכש חב בטוחאגח2 0.13 207.4 1131218|4
ביטוח ישיר 0.13 202.97 1083682|1
פז נפט אגח ג 0.12 191.14 1114073|4
דקסיה הנפ נד יג 0.12 183.2 1125194|4
מגה אור אגח ג 0.12 186.08 1127323|4
אשטרום קב אגח ב 0.12 181.85 1132331|4
עזריאלי אגח ב 0.12 186.22 1134436|4
אדגר אגח ח 0.12 181.09 1820174|4
מנרב אגח א 0.12 182.65 1550037|4
בוני תיכון אגחח 0.12 189.89 5310115|4
בוני תיכון אגחו 0.11 178.29 5310107|4
סקייליין 0.11 175.16 1131556|1
הראל השקעות 0.11 177 585018|1
גב ים 0.1 153.89 759019|1
שופרסל 0.1 162.61 777037|1
אמות אגח א 0.1 160.47 1097385|4
נצבא אגח ה 0.1 155.51 1120468|4
פריגו 0.1 159.65 1130699|1
עזריאלי קבוצה 0.09 142.03 1119478|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.08 130.22 1095066|4
ארפורט סיטי 0.08 118.2 1095835|1
רבוע נדלן אגח ג 0.08 132.48 1115724|4
ויתניה 0.07 105.83 1109966|1
פרטנר 0.07 110.82 1083484|1
מצלאוי אגח ד 0.07 111.13 1130566|4
יואל אגח 3 0.07 116.39 5830104|4
פרשקובסקי אגח ה 0.06 95.76 1127554|4
אבגול 0.06 92.78 1100957|1
סלקום 0.06 93 1101534|1
חברה לישראל 0.06 96 576017|1
מנרב 0.06 97.02 155036|1
אלעזרא אגח ג 0.06 92.09 1133776|4
אשטרום נכ אגח 7 0.05 77.57 2510139|4
גזית גלוב 0.05 85.36 126011|1
סלקום אגח ב 0.05 79.36 1096270|4
אשדר אגח א 0.05 80.97 1104330|4
ויתניה אגח ג 0.05 76.84 1120773|4
ישראמקו יהש 0.04 66 232017|1
צנור המזהת אגח2 0.02 28.58 4540126|4
דיסקונט מנ הת ח 0.01 7.97 7480072|4
תדיראן הול אגח2 0.01 22.44 2580066|4
מבני תעש אגח יט 0.01 10.66 2260487|4
אאורה אגח ז 0.01 19.16 3730314|4
פועלים הנפ הת ט 0 3.83 1940386|4
סקייליין אפ 2 0 0.15 1131572|1
לאומי התח נד ח 0 0 6040232|4
דלק אנרגיה אגחה 0 0 5650114|4
פועלים הנ הת טז -1.23 -1916.55 1940550|4
C0001.0M701-USD -2.93 -4560.12
ממשל שקלית 0519 -4.06 -6336.6 1131770|4