קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.51 105.51 0.24 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.29 97.29 -0.16 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.55 109.55 -0.12 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 117.27 117.27 -0.07 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.24 104.24 -0.16 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 105.72 105.72 -0.03 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.97 105.97 -0.15 5121116
אפסילון ! אגח חול תיק ETF מגודר מטח 102.19 102.19 -0.09 5123484
אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.18 107.18 -0.25 5103387
אקסלנס אגח חול מוגדרת מטח 101.24 101.24 -0.04 5120993
אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 188.95 188.95 0.01 5100557
הראל ! אגח מדינות מוגנת מטח 122.02 122.02 0.02 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 773.8 773.8 -0.03 5111117
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 263.83 263.83 0.03 5117130
טנדם 20/80 תיק גלובלי- מגודרת מטח 101.88 101.88 0.02 5122247
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 103.6 103.6 -0.13 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 105.07 105.07 0.02 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 106.13 106.13 0 5121181
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107.65 107.65 0.07 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.72 96.72 0.04 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.88 109.91 0 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 101.11 101.11 -0.08 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 100.19 100.21 0.06 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 103.77 103.78 0.01 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 103.56 103.56 0.07 5118658
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.61 134.61 -0.08 5102363
פסגות תיק אגח חול מגודר מטח 91.79 91.79 -0.01 5103106
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.29 97.29 -0.05 5114863
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
P0390.0M706-USD 5.41 24900.48
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 4.17 19215.76
BAC 4 04/01/24 3.84 17676.34
WFC 3.3 09/09/24 3.77 17346.97
COMPANY& WFC 3 02/19/25 3.6 16552.82
JPM 3.2 01/25/23 3.37 15533.03
BAC 5.7 01/24/22 3.31 15221.05
מ.ק.מ 1017 3.26 14994 8171019|4
C 3.3 04/27/25 2.96 13616.8
JPM 3.9 07/15/25 2.61 12034.84
מ.ק.מ 617 2.41 11097.78 8170615|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 2.38 10955.6
מ.ק.מ 817 2.36 10872.73 8170813|4
JPM 3 1/8 01/23/25 2.3 10593.54
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 2.22 10237
GYCGR 3 3/4 12/29/49 2.2 10130.44
מ.ק.מ 118 2.17 9994 8180119|4
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 2.14 9842.16
C 3 7/8 10/25/23 2.03 9332.29
TELEFO 6 1/2 09/29/49 1.68 7739.01
PTTEPT 4 7/8 12/29/49 1.67 7707.04
DETNOR 10.25 5/22% 1.66 7630.83
ABBVIE 3.6 05/2025 1.65 7599.66
BGGRP 6 1/2 11/30/72 1.65 7578.66
WBA 3.8 11/18/24 WALGREEN 1.63 7503.26
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.63 7496.83
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 1.61 7428.74
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 1.59 7309.14
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.59 7330.44
VW 2 1/2 12/29/49 1.53 7021.5
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 1.53 7061.86
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.53 7044.84
SWK 5 3/4 12/15/53 1.51 6930.41
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 1.51 6953.13
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 1.48 6834.69
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 1.39 6394.39
מ.ק.מ 218 1.38 6363.35 8180218|4
MCO 4 7/8 02/15/24 1.31 6041.64
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 1.29 5921.54
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 1.17 5372.82
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 1.11 5109.39
HCP 3 7/8 08/15/24 HCP IN 1.11 5125.26
WELLTOWER INC HCN 4 06/01 1.1 5083.59
ICEAIR FLOT 26/10/21 1.07 4943.27
EXPE 4 1/2 08/15/24 1.06 4883.32
LB 6 5/8 04/01/21 0.96 4435.96
DBOERS 2 3/4 02/05/41 0.9 4152.7
PRGO 3.9 12/15/24 0.84 3847
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.79 3636.39
VW 3 3/4 03/29/49 0.78 3606.99
MHPSA 8 1/4 04/02/20 0.74 3388.61
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.53 2451.8
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.46 2103.37
MCO 5 1/2 09/01/20 0.21 988.79
P0390.0M706-EURO 0.07 327.42
C 4 08/05/24 0.02 75.11
BAC 4.1 07/24/23 0.02 77.52
WBA 2.6 06/01/21 WALGREEN 0.02 74.05
סקיילקס אגח ו-ל 0 0.05
C0390.0M706-USD -0.05 -207.5
C0390.0M706-EURO -0.26 -1204.39