קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.07 105.07 -0.31 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.35 97.35 -0.14 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.29 109.29 -0.09 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.27 116.27 -0.06 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.39 104.39 -0.08 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.82 103.82 -0.25 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 -0.28 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.68 101.68 -0.16 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.3 122.3 -0.12 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 776.85 776.85 -0.15 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.28 99.28 -0.22 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.19 262.19 -0.11 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.54 105.54 -0.14 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.28 104.28 -0.12 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.28 107.28 -0.11 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.44 99.44 -0.06 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 106.75 106.75 -0.06 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 95.82 95.82 -0.11 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.98 109 -0.42 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.78 100.78 -0.17 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.09 97.11 -0.64 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.58 104.58 -0.27 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.51 100.51 -0.12 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.78 89.78 -0.14 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 134.13 134.13 -0.04 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.81 97.81 -0.03 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.75 107.75 0.03 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.83 100.83 -0.01 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 186.97 186.97 0.02 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
BAC 4 04/01/24 5.08 23924.78
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 4.37 20546.47
מקמ 828 4.25 19988 8180820|4
COMPANY& WFC 3 02/19/25 4.1 19298.28
WFC 3.3 09/09/24 3.59 16909.87
JPM 3.2 01/25/23 3.22 15153.88
מקמ 618 3.19 14992.5 8180614|4
מ.ק.מ 1017 3.19 14998.5 8171019|4
BAC 5.7 01/24/22 3.12 14666
JPM 3.9 07/15/25 3.03 14268.24
C 3.7 01/12/26 CITIGROUP 2.9 13650.14
PEMEX 4 7/8 01/18/24 2.66 12504.9
GYCGR 3 3/4 12/29/49 2.37 11167.8
BRFSBZ 4 3/4 05/22/24 2.31 10870.06
C 3.3 04/27/25 2.3 10841.65
JPM 3 1/8 01/23/25 2.21 10396.06
מ.ק.מ 1127 2.12 9998 8171126|4
מקמ 118 2.12 9997 8180119|4
P0360.0M712-USD 2.09 9818.79
VW 2 1/2 12/29/49 1.99 9342.85
C 3 7/8 10/25/23 1.96 9218.93
CIELBZ 3 3/4 11/16/22 1.77 8335.62
VIEO BV LEBARA 0 09/07/22 1.75 8230.35
CITIGROUP INC C 3.2 10/21 1.72 8095.56
BVMFBZ 5 1/2 07/16/20 1.7 8020.08
BAC 5.7 01/24/22 1.68 7922.7
FIBRIA OVERSEAS FINANCE F 1.68 7916.79
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 1.66 7813.53
WELLS FARGO 2.5 03/04/21 1.66 7835.22
CEMBRIT GROUP A/S CEMBGR 1.64 7705.01
TELEFO 6 1/2 09/29/49 1.64 7710.49
SWK 5 3/4 12/15/53 1.63 7660.52
WPPLN 3 3/4 09/19/24 WPP 1.63 7670.08
BGGRP 6 1/2 11/30/72 1.52 7172.41
GOLAR LNG PARTNERS LP GML 1.5 7072.73
Ndaq 3.85% 30/06/2026- NA 1.43 6744.29
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 1.35 6347.08
מקמ 218 1.35 6368.45 8180218|4
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 BAY 1.33 6265.58
GASLOG LTD GLOG 8 7/8 03/ 1.32 6224.3
MCO 4 7/8 02/15/24 1.24 5857.51
DSV MILJO AS DSVMIL 0 05/ 1.15 5428.13
DBOERS 2 3/4 02/05/41 1.08 5100.07
ICEAIR FLOT 26/10/21 1.03 4830.34
VW 3 3/4 03/29/49 0.81 3830.94
SBSPBZ 6 1/4 12/16/20 0.74 3493.13
PTTEPT 4 7/8 PERP PTTEP T 0.54 2562.04
INTSPN 7 1/2 01/24/19 0.47 2212.94
SCAN BIDCO AS SCANBD 7.7 0.4 1872.23
JPM 4 1/2 01/24/22 0.37 1733.63
P0420.0M712-EURO 0.28 1302.27
MCO 5 1/2 09/01/20 0.2 949.51
סקיילקס אגח ו-ל 0 0.04
C0420.0M712-EURO -0.11 -499.67
C0360.0M712-USD -0.36 -1687.76