ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.38 תשואה שבועית -0.14
שארפ לשנה 1.67 ת. מתחילת החודש 0.46
בטא 0.26 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 5.89 ת. 3 חודשים 2.35
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051186257 שינוי מדיניות 31/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 12.77 10421.86 1108927|4
ממשל צמודה 0517 4.6 3756.7 1125905|4
תכ.סנפ500.ש 3.4 2775.94 1118785|3
ממשל שקלית 0118 3.39 2764.25 1126218|4
ממשל משתנה 0817 3.31 2699.46 1106970|4
תכ.ספ5.ש 3.18 2597.76 1137546|3
חברהלישראלאגח11 3.13 2557.79 5760244|4
קס.נסד.ש 2.63 2147.57 1117647|3
קס.ספ.ש 2.54 2070.02 1117639|3
ממשל שקלית 0421 2.47 2014.2 1138130|4
ממשל צמודה 1019 2.37 1931.35 1114750|4
גזית גלוב אגח א 2.31 1882.58 1260165|4
דיסק השק אגח ו 2.14 1743.65 6390207|4
אידיביפת אגח יב 2.13 1738.06 7980311|4
פועלים הנ הת יא 1.94 1583.04 1940410|4
תכ.ראסל.ש 1.84 1498.98 1120971|3
פס.ראסל.ש 1.82 1483.04 1122795|3
אידיביפת אגח יא 1.63 1332.09 7980303|4
רציו מימון אגחב 1.61 1312.09 1139443|4
גליל 5904 1.58 1291.61 9590431|4
אדמה אגח ב 1.24 1012.17 1110915|4
פס.דקס.ש 1.07 871.66 1120203|3
נורסטאר אגח י 1.07 871.62 7230345|4
אפריקה נכס אגחז 1.07 872.09 1132232|4
תכ.איננסדק.ש 1.06 868.15 1137553|3
קרסו אגח ב 1.05 855.1 1139591|4
ממשל שקלית 0120 1.04 852.1 1115773|4
תכ.נסדק100 1.03 840.42 1095728|3
אלביט מערכ אגחא 1 818.52 1119635|4
קס.סטוקס600.ש 0.97 791.39 1130194|3
דיסקונט שה א 0.97 788.95 6910095|4
אשדר אגח א 0.93 757.74 1104330|4
רבוע נדלן אגח ד 0.92 749.78 1119999|4
אלדן תחבו אגח א 0.88 715.98 1134840|4
בזן אגח א 0.83 675.48 2590255|4
ירושליםהנפ הת ג 0.81 661.28 1103738|4
הר.סטוק600.ש 0.76 622.47 1130376|3
שלמה החז אגח יד 0.72 583.76 1410265|4
יו.טי.אס אגח ו 0.71 583.57 4590097|4
גליל 5903 0.68 553.21 9590332|4
אינטרנט זהבאגחד 0.64 520.93 1131614|4
ממשל שקלית 0122 0.62 505.96 1123272|4
מנורה מב אגח א 0.57 464.23 5660048|4
גב ים אגח ה 0.53 432.78 7590110|4
סלע נדלן אגח ב 0.5 410.8 1132927|4
פרטנר אגח ג 0.49 402.2 1118827|4
אלבר אגח יג 0.48 394.76 1127588|4
חברה לישראלאגח9 0.47 381.66 5760202|4
יואל אגח 3 0.4 329.4 5830104|4
אגוד הנפ אגח ו 0.4 328.36 1126762|4
בי קומיונק אגחב 0.4 325.62 1120872|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 316.25 6990154|4
בינל הנפק אגח ח 0.38 311.04 1134212|4
נייר חדרה אגח 5 0.37 298.5 6320097|4
ריט 1 אגח ג 0.37 305.51 1120021|4
וואן טכנ אגח ג 0.36 294.91 1610187|4
שלמה החז אגח יא 0.35 285.94 1410224|4
לאומי התח נד יג 0.34 277.73 6040281|4
דיסקונט מנ הת ח 0.34 279.01 7480072|4
מזור רובוטיקה 0.32 261.53 1106855|1
אשדר אגח ג 0.31 253.74 1123884|4
נכסים ובנ אגח ג 0.31 254.55 6990139|4
אקסטל אגח ב 0.31 254.76 1135367|4
פניקס הון אגח ב 0.28 227 1120799|4
ויתניה אגח ג 0.24 195.65 1120773|4
סלקום אגח ד 0.23 183.69 1107333|4
נאוי 0.23 183.94 208017|1
הפניקס אגח 2 0.23 190.07 7670177|4
אורמת טכנו 0.22 177.42 1134402|1
בזק 0.22 178.1 230011|1
רציו יהש 0.22 176.26 394015|1
איידיאו 0.22 178.15 505016|1
פועלים 0.22 175.88 662577|1
אמות 0.22 176.23 1097278|1
דלק קבוצה 0.22 176.97 1084128|1
נובה 0.22 177.02 1084557|1
אלביט מערכות 0.22 176.67 1081124|1
מגדל ביטוח 0.22 179.51 1081165|1
מיטרוניקס 0.22 178.22 1091065|1
עזריאלי קבוצה 0.22 176.96 1119478|1
נטו אחזקות 0.22 175.94 168013|1
בראק אן וי 0.22 176.75 1121607|1
דור אלון 0.21 173.9 1093202|1
טאואר 0.21 173.49 1082379|1
חילן 0.21 173.74 1084698|1
סאפיינס 0.21 174.99 1087659|1
אל על 0.21 167.98 1087824|1
פז נפט 0.21 174.02 1100007|1
רמי לוי 0.21 174.47 1104249|1
סלקום 0.21 175.34 1101534|1
שנפ 0.21 170.59 1103571|1
קליל 0.21 172.86 797035|1
דלק רכב 0.21 169.74 829010|1
איסתא 0.21 172.01 1081074|1
פרוטרום 0.21 172.66 1081082|1
לאומי 0.21 175.22 604611|1
על בד 0.21 171.55 625012|1
טבע 0.21 173.15 629014|1
דיסקונט השקעות 0.21 170.73 639013|1
מליסרון 0.21 174.99 323014|1
גזית גלוב 0.21 174.92 126011|1
קנון 0.21 175.45 1134139|1
אינרום 0.21 171.83 1132356|1
נייר חדרה אגח 3 0.21 172.99 6320071|4
בזן 0.21 174.91 2590248|1
וואן טכנולוגיות 0.2 165.79 161018|1
מנורה הון אגח א 0.19 152.85 1103670|4
ארפורט אגח ד 0.18 148.79 1130426|4
ארפורט אגח ב 0.18 149.52 1121045|4
פרטנר אגח ה 0.13 102.25 1118843|4
סלקום אגח ב 0.12 94.59 1096270|4
נאוי אגח ב 0.12 96.9 2080166|4
הוט אגח ב 0.11 88.16 1123264|4
בזן אגח ד 0.07 60.44 2590362|4
אזורים אגח 10 0.07 53.24 7150345|4
אלקו אגח יא 0.06 48.6 6940167|4
אלבר אגח יד 0.06 47.65 1132562|4
פז נפט אגח ג 0.06 51.23 1114073|4
ארית תעשיות 0.06 52.32 587014|1
דוניץ 0.04 35.41 400010|1
אגוד הנפק התח ג 0.02 12.36 1101013|4
דרבן אגח ד 0 1.53 4110094|4