ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.17 תשואה שבועית 0.9
שארפ לשנה 2.06 ת. מתחילת החודש 1.38
בטא 0.25 תשואה 30 יום 1.89
ג'נסן 6.04 ת. 3 חודשים 3.14
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051186257 שינוי מדיניות 31/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 11.35 10068.49 1108927|4
ממשל שקלית 0118 6.12 5432.25 1126218|4
ממשל צמודה 0517 4.24 3759.99 1125905|4
תכ.סנפ500.ש 3.37 2987.48 1118785|3
תכ.ספ5.ש 3.16 2801.48 1137546|3
חברהלישראלאגח11 2.83 2515.05 5760244|4
קס.נסד.ש 2.67 2368.96 1117647|3
קס.ספ.ש 2.42 2147.83 1117639|3
אדמה אגח ב 2.36 2091.66 1110915|4
ממשל שקלית 0421 2.27 2014.4 1138130|4
ממשל צמודה 1019 2.18 1932.98 1114750|4
דיסק השק אגח ו 2.15 1910.15 6390207|4
אידיביפת אגח יב 2.15 1908.11 7980311|4
גזית גלוב אגח א 2.1 1865.03 1260165|4
רציו מימון אגחב 2.02 1795.74 1139443|4
נורסטאר אגח י 1.87 1661.68 7230345|4
פס.ראסל.ש 1.79 1589.72 1122795|3
תכ.ראסל.ש 1.78 1579.15 1120971|3
אפריקה נכס אגחז 1.69 1501.14 1132232|4
אידיביפת אגח יא 1.6 1419.78 7980303|4
גליל 5904 1.46 1294.93 9590431|4
בזן אגח א 1.13 1007 2590255|4
תכ.איננסדק.ש 1.07 952.17 1137553|3
אידיבי פת אגח ט 1.06 942.86 7980154|4
תכ.נסדק100 1.03 913.56 1095728|3
פס.דקס.ש 1.02 909.29 1120203|3
פרשקובסקי אגח י 1.01 900 1139997|4
הכשרת ישוב אג20 1.01 892.08 6120216|4
קס.סטוקס600.ש 0.98 867.21 1130194|3
קרסו אגח ב 0.97 862.15 1139591|4
אלביט מערכ אגחא 0.92 819.28 1119635|4
ממשל שקלית 0120 0.92 816.18 1115773|4
אשדר אגח א 0.86 761.56 1104330|4
רבוע נדלן אגח ד 0.85 753.14 1119999|4
חלל תקש אגח טז 0.85 750.17 1139922|4
דלק קידוחיםאגחא 0.76 677.33 4750089|4
הר.סטוק600.ש 0.75 665.1 1130376|3
ירושליםהנפ הת ג 0.75 661.28 1103738|4
פועלים הנ הת יא 0.74 656.47 1940410|4
יו.טי.אס אגח ו 0.66 584.87 4590097|4
גליל 5903 0.63 555.03 9590332|4
אינטרנט זהבאגחד 0.59 525.59 1131614|4
ממשל שקלית 0122 0.55 484.36 1123272|4
רציו מימון אגחא 0.51 454.86 1133552|4
גב ים אגח ה 0.49 432.22 7590110|4
דיסקונט שה א 0.45 402.14 6910095|4
סלע נדלן אגח ב 0.45 401.87 1132927|4
חברה לישראלאגח7 0.43 377.92 5760160|4
אלבר אגח יג 0.4 355.51 1127588|4
אגוד הנפ אגח ו 0.37 328.94 1126762|4
בי קומיונק אגחב 0.37 325.23 1120872|4
יואל אגח 3 0.37 329.4 5830104|4
אלדן תחבו אגח א 0.37 332.32 1134840|4
נכסים ובנ אגח ד 0.36 321.13 6990154|4
ריט 1 אגח ג 0.35 306.28 1120021|4
נייר חדרה אגח 5 0.34 298.92 6320097|4
וואן טכנ אגח ג 0.33 296.81 1610187|4
מזור רובוטיקה 0.33 291.45 1106855|1
דיסקונט מנ הת ח 0.32 279.71 7480072|4
כנפיים אגח ז 0.31 279.46 5430137|4
פרטנר אגח ג 0.31 271.35 1118827|4
שלמה החז אגח יד 0.3 268.6 1410265|4
אקסטל אגח ב 0.29 257.97 1135367|4
בזן אגח ד 0.28 248.15 2590362|4
שלמה החז אגח יא 0.26 229.28 1410224|4
קנון 0.25 221.61 1134139|1
לאומי התח נד יג 0.24 210.36 6040281|4
פניקס הון אגח ב 0.24 213.35 1120799|4
אשדר אגח ג 0.23 207.27 1123884|4
מגדל ביטוח 0.23 206.03 1081165|1
דיסקונט השקעות 0.23 201.17 639013|1
ארית תעשיות 0.22 194.09 587014|1
טאואר 0.22 197.43 1082379|1
נובה 0.22 192.91 1084557|1
ויתניה אגח ג 0.22 194.73 1120773|4
חברה לישראלאגח9 0.22 195.99 5760202|4
בזן 0.21 188.29 2590248|1
בינל הנפק אגח ח 0.21 187.57 1134212|4
אורמת טכנו 0.21 183.84 1134402|1
פרשקובסקי אגח ז 0.21 187.47 1135581|4
עזריאלי קבוצה 0.21 182.15 1119478|1
אלביט מערכות 0.21 187.77 1081124|1
סלקום אגח ד 0.21 184.01 1107333|4
שנפ 0.21 188.75 1103571|1
על בד 0.21 183.09 625012|1
גזית גלוב 0.21 187.71 126011|1
וואן טכנולוגיות 0.21 183.18 161018|1
נטו אחזקות 0.21 182.82 168013|1
מליסרון 0.21 184.16 323014|1
רציו יהש 0.2 176.66 394015|1
דוניץ 0.2 180.2 400010|1
איידיאו 0.2 175.88 505016|1
נאוי 0.2 178.95 208017|1
לאומי 0.2 180.05 604611|1
פועלים 0.2 174.65 662577|1
קליל 0.2 178.71 797035|1
דלק רכב 0.2 181.54 829010|1
איסתא 0.2 176.23 1081074|1
פרוטרום 0.2 181 1081082|1
חילן 0.2 177.62 1084698|1
סאפיינס 0.2 180.23 1087659|1
אל על 0.2 173.87 1087824|1
מיטרוניקס 0.2 173.88 1091065|1
דור אלון 0.2 177.62 1093202|1
דלק קבוצה 0.2 174.75 1084128|1
אמות 0.2 176.78 1097278|1
פז נפט 0.2 179.75 1100007|1
שכון ובי אגח 6 0.2 179.02 1129733|4
אינרום 0.2 179.41 1132356|1
בראק אן וי 0.19 169.48 1121607|1
רמי לוי 0.19 171.89 1104249|1
נייר חדרה אגח 3 0.19 172.99 6320071|4
בזק 0.18 160.1 230011|1
טבע 0.17 154.5 629014|1
מנורה הון אגח א 0.17 153.07 1103670|4
ארפורט אגח ד 0.17 149.59 1130426|4
ארפורט אגח ב 0.17 149.74 1121045|4
נאוי אגח ב 0.11 97.56 2080166|4
מישורים אגח ד 0.11 94.49 1132729|4
דמרי אגח ד 0.1 92.08 1129667|4
אופל בלאנס 0.08 74.48 1094986|1
פז נפט אגח ג 0.06 51.21 1114073|4
פרטנר אגח ה 0.06 52.28 1118843|4
אזורים אגח 10 0.05 44.91 7150345|4
אלקו אגח יא 0.05 48.48 6940167|4
נכסים ובנ אגח ג 0 0 6990139|4
דרבן אגח ד 0 1.53 4110094|4
מנורה מב אגח א 0 0 5660048|4
אלבר אגח יד 0 0 1132562|4
הוט אגח ב 0 0 1123264|4