ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.37
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1.28
בטא תשואה 30 יום 1.23
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.89 103.89 0.13 5121504
MTF 30/70 103.29 103.29 -0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.13 206.14 -0.08 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2906.69 2906.69 -0.03 5126479
איביאי 30/70 108.5 108.5 0.11 5122502
איביאי סל 25/75 104.77 104.77 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.35 112.35 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.04 121.04 -0.07 5108022
איילון מודל עד 30% 113.12 113.12 -0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 170.2 170.2 -0.03 5103544
אלומות 30/70 146 146 -0.13 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.49 119.49 -0.08 5115308
אלטשולר 25-75 190.82 190.82 0.1 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 103.06 103.06 0.1 5122825
אפסילון 25/75 207.95 207.95 -0.03 5101480
אפסילון 30/70 595.57 595.57 -0.1 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.15 129.15 -0.11 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.37 127.37 -0.06 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.62 110.62 0 5119300
דיביאם אגח 185.3 185.3 -0.08 5109525
הורייזן 30/70 115.46 115.46 -0.08 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.8 93.8 0.15 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.5 102.5 0.01 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.53 126.53 -0.09 5112768
הראל פיא 30/70 203.64 203.64 -0.07 5102645
ילין לפידות 25/75 116.13 116.13 -0.02 5118617
ילין לפידות 30/70 114.89 114.89 0.01 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.56 170.56 -0.05 5107495
כוון אגח דינמית 227.25 227.25 -0.15 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.41 96.41 -0.01 5101191
מגדל 30/70 110.75 110.75 -0.05 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.19 190.19 -0.07 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.93 107.93 -0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.85 98.85 -0.14 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.09 117.09 -0.03 5119086
מיטב 30/70 179.55 179.55 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94.3 94.3 0.02 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 181.23 181.23 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 137.13 137.13 -0.01 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.57 55.12 0.04 5102330
סיגמא 30/70 105.65 105.65 -0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.93 164.93 0.01 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.32 149.32 -0.01 5110945
פסגות 30/70 168.11 168.11 -0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 107.13 107.13 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.58 115.85 0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.96 163.96 0.17 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187164 שינוי מדיניות 19/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0120 7.38 452.4 1115773|4
תכ.נסדק100.ש 6.42 393.29 1118777|3
ממשל שקלית 1026 5.33 326.23 1099456|4
בזן אגח ז 3.81 233.68 2590438|4
קס.ספ.ש 3.79 231.92 1117639|3
ממשל צמודה 0418 3.61 221.39 1108927|4
חברה לישראלאגח7 3.2 196.09 5760160|4
דלק קב אגח יח 3.16 193.54 1115823|4
הר.בנקים5 2.98 182.4 1113752|3
אידיבי פת אגח י 2.81 172.05 7980162|4
גליל 5903 2.53 155.22 9590332|4
אלקטרה אגח ג 2.52 154.39 7390131|4
איידיאו אגח ה 2.46 150.74 5050166|4
דקסיה הנפ נד יד 2.45 150.31 1129907|4
אינטרנט זהבאגחג 2.14 131.17 1120880|4
תכ.אינדקס30.ש 2.12 129.58 1137579|3
דיסק השק אגח ו 2.06 126.1 6390207|4
רבוע נדלן אגח ד 2.06 126.06 1119999|4
אזורים אגח 9 2.02 123.7 7150337|4
מויניאן אגח א 1.7 104.12 1135656|4
קס.אגחקונצ30.ש 1.69 103.53 1134055|3
לאומי 1.69 103.74 604611|1
הכשרת ישוב אג17 1.59 97.31 6120182|4
אשטרום נכ אגח 7 1.56 95.33 2510139|4
גליל 5904 1.5 91.9 9590431|4
iShares $ High Yield Corp 1.47 90.28
דלק קב אג לב 1.3 79.6 1138874|4
גזית גלוב אגח ג 1.22 74.59 1260306|4
אלוני חץ אגח ו 1.19 73.1 3900206|4
דה זראסאי אגח ב 1.16 70.9 1131028|4
דה זראסאי אגח א 1.08 66.47 1127901|4
אנלייט אנר אגחב 1.05 64.13 7200090|4
גזית גלוב אגח ד 1.04 63.95 1260397|4
אבנר יהש 1.02 62.71 268011|1
אלקו אגח יא 0.98 59.91 6940167|4
דלק קב אגח יד 0.96 58.63 1115062|4
בזן 0.9 55.41 2590248|1
טבע 0.87 53.2 629014|1
מז טפ הנפק הת31 0.86 52.73 2310076|4
אלוני חץ אגח ט 0.84 51.25 3900354|4
חברה לישראל 0.81 49.34 576017|1
ביג אגח ג 0.78 48.08 1106947|4
שכון ובי אגח 5 0.75 45.74 1125210|4
פועלים 0.66 40.41 662577|1
קס.אגקונצדו30 0.64 39.03 1126705|3
קיי.בי.אס אגח א 0.58 35.41 1137918|4
טאואר 0.55 33.85 1082379|1
איידיאו 0.5 30.38 505016|1
פטרוכימים אגח 1 0.47 29.01 7560154|4
בראק אן וי אגחב 0.46 28.18 1128347|4
תכ.ארקו 0.39 24.1 1134238|3
מבני תעש אגח יד 0.38 23.45 2260412|4
הכשרת ישוב אג18 0.38 23.33 6120190|4
אפריקה אגח כו 0.38 23.52 6110365|4
פרטנר אגח ה 0.38 23.01 1118843|4
ארפורט אגח ג 0.34 21.07 1122670|4
בזן אגח ד 0.28 17.3 2590362|4
אספן גרופ אגח ה 0.27 16.36 3130275|4
קנון 0.27 16.62 1134139|1
פועלים הנפ הת י 0.22 13.27 1940402|4
דלתא אגח ה 0.19 11.83 6270136|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.18 10.88 1136415|4
אזורים אגח 11 0.17 10.55 7150352|4
אזורים אגח 8 0.14 8.32 7150246|4
פניקס הון התח א 0.14 8.71 1115104|4
אינטק פארמ 0.13 8.26 1117795|1
כלכלית ים אגח ט 0.13 8.08 1980234|4
מליסרון אגח ט 0.12 7.11 3230174|4
אורתם סהר אגח ה 0.11 6.62 1128396|4
גלובל כנפ אגח א 0.11 6.59 1121482|4
כלכלית ים אגח ו 0.1 6.21 1980192|4
טן דלק אגח ב 0.09 5.43 1121862|4
דלשה קפיטל אגחב 0.08 5.04 1137314|4
אורבנקורפ אגח א 0.07 4.33 1137041|4
וילאר אגח ה 0.06 3.45 4160107|4
קורנית 0.05 2.76
יוניטרוניק אגח4 0.05 3.18 1127620|4
ישרס אגח יב 0.03 2.02 6130173|4
לייטסטון אגח א 0.02 1.34 1133891|4
C001490M703-TA35 0.01 0.75