ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.18
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.12
בטא תשואה 30 יום 0.12
ג'נסן ת. 3 חודשים 1.65
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 101.82 101.82 0.12 5121504
MTF 30/70 101.16 101.16 0.08 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 103.9 103.9 -0.05 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.31 202.31 0 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2839.44 2839.44 -0.05 5126479
איביאי 30/70 104.87 104.87 0.04 5122502
איביאי סל 25/75 102.59 102.59 0.03 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.76 110.76 0.07 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.39 117.39 -0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.43 110.43 0.14 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.5 166.5 0.16 5103544
אלומות 30/70 142.55 142.55 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.42 117.42 0.07 5115308
אלטשולר 25-75 187.64 187.64 0.12 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.24 101.24 0.12 5122825
אפסילון 25/75 203.15 203.15 -0.04 5101480
אפסילון 30/70 586.05 586.05 -0.03 5126776
אקסיומה אגח + 30% 125.79 125.79 -0.06 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.38 124.38 0.05 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.09 108.09 0.08 5119300
דיביאם אגח 181.81 181.81 -0.07 5109525
הורייזן 30/70 113.71 113.71 0.11 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.04 92.04 -0.16 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 100.84 100.84 0.05 5121801
הראל פיא 30/70 199.45 199.45 0.15 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 122.96 122.96 0.11 5112768
ילין לפידות 25/75 113.07 113.07 0.09 5118617
ילין לפידות 30/70 112.12 112.12 0.07 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.24 166.24 -0.07 5107495
כוון אגח דינמית 219.46 219.46 -0.11 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.39 94.39 0 5101191
מגדל 30/70 108.25 108.25 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.47 186.47 0.1 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.57 107.57 -0.02 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.32 99.32 0.07 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.31 114.31 -0.01 5119086
מיטב 30/70 175.81 175.81 0.13 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.36 92.36 0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 177.98 177.98 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.19 134.19 0.1 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.44 53.97 0.07 5102330
סיגמא 30/70 103.13 103.13 0.21 5123096
פיטנגו אגח כללי 160.76 160.76 0.08 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.03 149.03 0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.19 146.19 0.07 5110945
פסגות 30/70 164.42 164.42 0.05 5108725
פסגות ניהול השקעות 103.77 104.39 0.08 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.13 112.33 0.13 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.69 162.7 -0.18 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187164 שינוי מדיניות 19/12/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 11.56 326.35 1099456|4
מקמ 227 7.97 224.96 8170227|4
ממשל צמודה 0418 7.85 221.71 1108927|4
גליל 5903 5.49 155.1 9590332|4
הר.בנקים5 4.85 136.98 1113752|3
תכ.נסדק100.ש 4.69 132.48 1118777|3
תכ.אינדקס30.ש 4.45 125.62 1137579|3
בזן אגח ז 3.97 112.01 2590438|4
קס.ספ.ש 3.69 104.33 1117639|3
קס.אגחקונצ30.ש 3.62 102.16 1134055|3
חברה לישראלאגח7 3.39 95.75 5760160|4
iShares $ High Yield Corp 3.28 92.57
גליל 5904 3.26 92.08 9590431|4
דה זראסאי אגח א 3.13 88.38 1127901|4
איידיאו אגח ה 2.66 74.99 5050166|4
דקסיה הנפ נד יג 2.47 69.68 1125194|4
אפריקה אגח כו 1.91 54.02 6110365|4
אלוני חץ אגח ט 1.87 52.72 3900354|4
מויניאן אגח א 1.83 51.65 1135656|4
אמות אגח ג 1.61 45.5 1117357|4
פרטנר אגח ה 1.59 44.99 1118843|4
קורנית 1.51 42.64
גזית גלוב אגח ג 1.46 41.11 1260306|4
קס.אגקונצדו30 1.44 40.61 1126705|3
אקסטל אגח ב 1.32 37.36 1135367|4
קיי.בי.אס אגח א 1.25 35.18 1137918|4
טאואר 1.05 29.69 1082379|1
תכ.ארקו 0.89 25.01 1134238|3
אזורים אגח 8 0.58 16.34 7150246|4
אזורים אגח 9 0.58 16.44 7150337|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.56 15.72 1134915|4
דלתא אגח ה 0.49 13.75 6270136|4
בזן 0.48 13.55 2590248|1
כלכלית ים אגח ו 0.43 12.18 1980192|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.38 10.76 1136415|4
סלקום אגח ה 0.38 10.62 1113661|4
אינטק פארמ 0.35 10.02 1117795|1
פניקס הון התח א 0.31 8.89 1115104|4
ביג אגח ג 0.29 8.26 1106947|4
כלכלית ים אגח ט 0.29 8.06 1980234|4
אורתם סהר אגח ה 0.23 6.62 1128396|4
טאואר אגח ד 0.2 5.7 1106608|4
טן דלק אגח ב 0.19 5.36 1121862|4
דלשה קפיטל אגחב 0.17 4.86 1137314|4
אורבנקורפ אגח א 0.15 4.33 1137041|4
יוניטרוניק אגח4 0.14 3.91 1127620|4
וילאר אגח ה 0.12 3.51 4160107|4
C001500M701-TA25 0.08 2.19
לייטסטון אגח א 0.05 1.32 1133891|4
גב ים אגח ו -0.5 -14.22 7590128|4