ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.81 תשואה שבועית 0.14
שארפ לשנה 2.08 ת. מתחילת החודש 0.75
בטא 0.13 תשואה 30 יום 1.24
ג'נסן 5 ת. 3 חודשים 1.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/12/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187248 שינוי מדיניות 18/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 5.11 2219.33 8170516|4
ממשל צמודה 0536 2.38 1033.16 1097708|4
לאומי אגח 177 2.31 1001.77 6040315|4
פועלים הנפ הת י 2.25 976.38 1940402|4
פועלים הנ אגח34 2.2 953.75 1940576|4
אדמה אגח ב 2.11 915.78 1110915|4
תכ.ספ5.ש 2.09 909.18 1137546|3
ממשל צמודה 0418 2.05 889.67 1108927|4
גליל 5903 2.02 878.38 9590332|4
ממשל שקלית 0142 2.01 870.9 1125400|4
ממשל צמודה 0841 1.99 861.69 1120583|4
ממשל שקלית 1026 1.94 843.85 1099456|4
ממשל שקלית 0122 1.84 796.5 1123272|4
ממשל שקלית 0323 1.79 775.6 1126747|4
ממשל שקלית 0120 1.76 765.73 1115773|4
ממשל שקלית 0219 1.72 745.58 1110907|4
ממשל צמודה 0922 1.61 699.19 1124056|4
לאומי התח נד יב 1.55 670.63 6040273|4
ממשל משתנה 0520 1.54 670.41 1116193|4
ממשל צמודה 1019 1.54 667.08 1114750|4
ממשל שקלית 0118 1.47 637.04 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.47 636.39 1130848|4
בזק אגח 6 1.42 616.43 2300143|4
גליל 5904 1.39 602 9590431|4
חשמל אגח 27 1.38 596.89 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 1.38 599.44 1260546|4
ממשל שקלית 0519 1.37 593.77 1131770|4
מז טפ הנפק 39 1.36 590.5 2310159|4
חברה לישראלאגח7 1.36 588.22 5760160|4
גזית גלוב אגחיב 1.33 578.98 1260603|4
מז טפ הנפק 44 1.32 571.46 2310209|4
ממשל משתנה 0817 1.3 562.32 1106970|4
ממשל צמודה 0923 1.28 557.29 1128081|4
דלק קב אגח לא 1.26 547.41 1134790|4
ממשל שקלית 1018 1.25 542.44 1136548|4
ממשל שקלית 0825 1.21 526.15 1135557|4
ממשל צמודה 1025 0.99 430.54 1135912|4
גב ים אגח ו 0.99 430.5 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.97 421.15 6990154|4
חשמל אגח 26 0.95 412.9 6000202|4
ממשל צמודה 0517 0.94 406.72 1125905|4
עזריאלי אגח ד 0.93 402.27 1138650|4
ממשל משתנה 1121 0.89 388.17 1127646|4
לאומי התח נד יג 0.88 381.5 6040281|4
ממשל צמודה 1020 0.85 370.97 1137181|4
ממשל שקלית 1017 0.85 367.48 1132786|4
שכון ובי אגח 6 0.84 364.09 1129733|4
מז טפ הנפק 37 0.83 361.76 2310134|4
ממשל שקלית 0421 0.82 356.71 1138130|4
מליסרון אגח יג 0.82 357.75 3230224|4
בי קומיונק אגחג 0.78 338.25 1139203|4
מז טפ הנפק 41 0.78 339.82 2310175|4
פועלים הנ הת יא 0.75 326.39 1940410|4
דיסק מנ שה נד 1 0.71 309.56 7480098|4
אמות אגח ב 0.7 305.16 1126630|4
פועלים הנ אגח29 0.66 287.06 1940485|4
כיל אגח ה 0.6 258.72 2810299|4
מויניאן אגח א 0.55 237.2 1135656|4
מז טפ הנפק 40 0.52 224.14 2310167|4
ממשל צמודה 0545 0.51 220.41 1134865|4
תעש אוירית אגחג 0.49 212.23 1127547|4
מגדל הון אגח ג 0.48 209.49 1135862|4
לאומי אגח 178 0.46 198.82 6040323|4
בזק אגח 9 0.44 191.2 2300176|4
אשטרום קב אגח ב 0.43 187.46 1132331|4
אלוני חץ אגח ט 0.42 183.57 3900354|4
כללביט אגח י 0.38 164.18 1136068|4
לייטסטון אגח א 0.38 165.67 1133891|4
קיי.בי.אס אגח א 0.37 161.34 1137918|4
אקסטל אגח א 0.36 157.68 1132299|4
שופרסל אגח ה 0.35 153.52 7770209|4
אלביט מערכ אגחא 0.34 148.98 1119635|4
רילייטד אגח א 0.34 148.67 1134923|4
מגדל הון אגח ה 0.34 149.24 1139286|4
סלקום אגח ט 0.33 141.59 1132836|4
ממשל שקלית 0327 0.3 131.74 1139344|4
מגדל הון אגח ד 0.29 125.23 1137033|4
אלבר אגח יד 0.28 121.53 1132562|4
בי קומיונק אגחב 0.28 120.73 1120872|4
בינל הנפק אגח ח 0.27 115.19 1134212|4
חברהלישראלאגח10 0.27 117.58 5760236|4
נכסים ובנ אגח ז 0.27 117.19 6990196|4
ספנסר אגח א 0.26 111.49 1133800|4
שכון ובי אגח 7 0.26 113.34 1129741|4
שפיר הנדס אגח א 0.25 107.12 1136134|4
מליסרון אגח טו 0.25 107.04 3230240|4
ישרס אגח יד 0.24 103.01 6130199|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 104.45 1131028|4
רכבת ישר אגח א 0.23 97.7 1134980|4
נייר חדרה אגח 6 0.23 99.13 6320105|4
אשטרום נכ אגח 9 0.23 97.84 2510170|4
אלקטרה אגח ד 0.22 97.13 7390149|4
קרסו אגח א 0.22 95.25 1136464|4
אבגול אגח ג 0.21 90.93 1133289|4
יו.טי.אס אגח ח 0.21 90.61 4590147|4
שטראוס אגח ד 0.2 87.04 7460363|4
דה זראסאי אגח ג 0.2 87.04 1137975|4
אקסטל אגח ב 0.2 87.78 1135367|4
פתאל אגח א 0.19 80.55 1137512|4
כללביט אגח ח 0.19 83.08 1132968|4
נכסים ובנ אגח ט 0.19 83.07 6990212|4
דיסקונט מנ הת ה 0.18 78.03 7480031|4
טאואר אגח ז 0.18 79.13 1138494|4
הוט אגח ב 0.18 76.57 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.18 76.37 1115062|4
דה לסר אגח ה 0.18 79.53 1135664|4
דור אלון אגח ה 0.17 72.56 1136761|4
קופרליין אגח א 0.17 72.41 1136589|4
בזק אגח 8 0.17 74.88 2300168|4
אמות אגח ה 0.16 67.97 1138114|4
פניקס הון אגח ו 0.16 68.9 1136696|4
פניקס הון אגח ד 0.16 68.81 1133529|4
דיסק התח נד יא 0.15 63.85 6910137|4
אלקו אגח יא 0.14 61.96 6940167|4
דלתא אגח א 0.14 62.53 6270144|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.14 61.15 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.13 57.99 1136951|4
אלבר אגח טו 0.13 55.11 1138536|4
סלקום אגח יא 0.12 50.71 1139252|4
שלמה החז אגח טו 0.12 52.67 1410273|4
הראל הנפ אגח יא 0.12 52.07 1136316|4
מנורה הון התח ד 0.12 52.64 1135920|4
אשדר אגח ד 0.11 48.66 1135607|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.11 48.92 1136415|4
דלק קב אגח טו 0.11 48.4 1115070|4
פועלים הנ הת טז 0.11 48.09 1940550|4
לונשטן הנד אגחג 0.11 47.89 5730080|4
וילאר אגח ז 0.11 47.57 4160149|4
ישרס אגח יא 0.1 42.28 6130165|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.1 43.01 1138205|4
מגה אור אגח ה 0.1 43.91 1132687|4
אגוד הנפ אגח ז 0.1 44.9 1131762|4
דלשה קפיטל אגחב 0.1 43.97 1137314|4
אפריקה מג אגח ג 0.1 44.06 1135698|4
קליין אגח א 0.09 37.02 1136977|4
דמרי אגח ו 0.09 38.4 1136936|4
סלקום אגח ז 0.09 40.6 1126002|4
מנרב אגח א 0.09 38.87 1550037|4
הראל הנפ אגח יב 0.09 39.61 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.09 39.21 1138171|4
חברה לישראלאגח9 0.09 37.81 5760202|4
מנורה מב אגח ג 0.09 38.38 5660063|4
אזורים אגח 10 0.09 37 7150345|4
נאוי אגח ב 0.08 33.99 2080166|4
אבגול אגח ב 0.08 33.28 1126317|4
P0375.0M703-USD 0.03 14.48
תכ.סנפ500.ש 0 0.03 1118785|3
C0375.0M703-USD 0 -0.34