ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.78 תשואה שבועית 0.09
שארפ לשנה 1.34 ת. מתחילת החודש 0.14
בטא 0.12 תשואה 30 יום 0.03
ג'נסן 4.12 ת. 3 חודשים 1.94
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/12/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187248 שינוי מדיניות 18/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 5.23 2219.11 8170516|4
ממשל צמודה 0536 2.33 989.07 1097708|4
לאומי אגח 177 2.22 939.56 6040315|4
פועלים הנפ הת י 2.16 916.16 1940402|4
פועלים הנ אגח34 2.11 895.43 1940576|4
ממשל צמודה 0418 1.99 842.61 1108927|4
אדמה אגח ב 1.99 842.82 1110915|4
גליל 5903 1.97 834.49 9590332|4
ממשל צמודה 0841 1.96 830.11 1120583|4
ממשל שקלית 0142 1.9 803.66 1125400|4
ממשל שקלית 1026 1.88 796.47 1099456|4
ממשל שקלית 0122 1.78 753.73 1123272|4
ממשל שקלית 0219 1.76 744.59 1110907|4
תכ.ספ5.ש 1.76 745.52 1137546|3
ממשל שקלית 0323 1.73 733.76 1126747|4
ממשל שקלית 0120 1.71 724.61 1115773|4
ממשל צמודה 0922 1.57 664.89 1124056|4
ממשל משתנה 0520 1.5 634.92 1116193|4
ממשל צמודה 1019 1.49 632.47 1114750|4
לאומי התח נד יב 1.48 629.29 6040273|4
ממשל שקלית 0118 1.42 603.51 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.42 600.59 1130848|4
בזק אגח 6 1.36 578.15 2300143|4
גליל 5904 1.35 573.08 9590431|4
חברה לישראלאגח7 1.33 565.79 5760160|4
ממשל שקלית 0519 1.33 561.93 1131770|4
חשמל אגח 27 1.32 558.35 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 1.32 559.44 1260546|4
מז טפ הנפק 39 1.31 554.56 2310159|4
מקמ 327 1.3 549.89 8170326|4
גזית גלוב אגחיב 1.27 537.55 1260603|4
מז טפ הנפק 44 1.26 536.24 2310209|4
ממשל משתנה 0817 1.26 532.82 1106970|4
ממשל צמודה 0923 1.25 530.32 1128081|4
ממשל שקלית 0825 1.17 496.52 1135557|4
ממשל שקלית 1018 1.15 487.77 1136548|4
ממשל שקלית 0217 1.09 464.04 1101575|4
ממשל צמודה 0517 1.05 443.93 1125905|4
חשמל אגח 26 0.96 407.7 6000202|4
גב ים אגח ו 0.95 403.37 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.93 394.73 6990154|4
דלק קב אגח לא 0.92 388.19 1134790|4
ממשל צמודה 1025 0.89 377.1 1135912|4
לאומי התח נד יג 0.89 377.87 6040281|4
עזריאלי אגח ד 0.89 379.14 1138650|4
מז טפ הנפק 37 0.84 356.98 2310134|4
ממשל משתנה 1121 0.83 352.53 1127646|4
ממשל שקלית 1017 0.82 348.1 1132786|4
שכון ובי אגח 6 0.8 339.06 1129733|4
מז טפ הנפק 41 0.79 334.62 2310175|4
מליסרון אגח יג 0.79 336.12 3230224|4
בי קומיונק אגחג 0.78 332.66 1139203|4
ממשל צמודה 1020 0.77 325.18 1137181|4
פועלים הנ הת יא 0.76 322.82 1940410|4
ממשל שקלית 0421 0.72 303.2 1138130|4
דיסק מנ שה נד 1 0.69 291.06 7480098|4
אמות אגח ב 0.68 286.81 1126630|4
פועלים הנ אגח29 0.67 284.05 1940485|4
כיל אגח ה 0.6 254.98 2810299|4
מליסרון אגח ה 0.6 253.04 3230091|4
מויניאן אגח א 0.55 232.3 1135656|4
מז טפ הנפק 40 0.52 220.59 2310167|4
תעש אוירית אגחג 0.5 209.89 1127547|4
מגדל הון אגח ג 0.49 206.38 1135862|4
ממשל צמודה 0545 0.47 197.84 1134865|4
לאומי אגח 178 0.46 195.47 6040323|4
בזק אגח 9 0.44 188.4 2300176|4
אשטרום קב אגח ב 0.43 183.77 1132331|4
לייטסטון אגח א 0.38 162.08 1133891|4
כללביט אגח י 0.38 161.32 1136068|4
קיי.בי.אס אגח א 0.38 160.31 1137918|4
אקסטל אגח א 0.36 151.42 1132299|4
אלביט מערכ אגחא 0.35 147.47 1119635|4
מגדל הון אגח ה 0.35 146.28 1139286|4
שופרסל אגח ה 0.35 149.84 7770209|4
רילייטד אגח א 0.34 145.66 1134923|4
סלקום אגח ט 0.33 139.73 1132836|4
אלוני חץ אגח ט 0.31 132.27 3900354|4
אלבר אגח יד 0.3 126.41 1132562|4
מגדל הון אגח ד 0.29 123.33 1137033|4
בי קומיונק אגחב 0.28 119.58 1120872|4
חברהלישראלאגח10 0.28 116.71 5760236|4
נכסים ובנ אגח ז 0.27 115.54 6990196|4
בינל הנפק אגח ח 0.27 113.64 1134212|4
ספנסר אגח א 0.26 108.6 1133800|4
שכון ובי אגח 7 0.26 111.57 1129741|4
שפיר הנדס אגח א 0.25 106.05 1136134|4
מליסרון אגח טו 0.25 105.32 3230240|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 102.81 1131028|4
קרסו אגח א 0.23 95.6 1136464|4
רכבת ישר אגח א 0.23 96.58 1134980|4
נייר חדרה אגח 6 0.23 97.16 6320105|4
אלקטרה אגח ד 0.23 95.91 7390149|4
אשטרום נכ אגח 9 0.23 96.08 2510170|4
ממשל שקלית 0327 0.22 91.64 1139344|4
יו.טי.אס אגח ח 0.22 92.07 4590147|4
אבגול אגח ג 0.21 89.19 1133289|4
אקסטל אגח ב 0.2 84.02 1135367|4
שטראוס אגח ד 0.2 85.96 7460363|4
דה זראסאי אגח ג 0.2 84.81 1137975|4
פתאל אגח א 0.19 80.8 1137512|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 81.59 7480031|4
נכסים ובנ אגח ט 0.19 81.52 6990212|4
כללביט אגח ח 0.19 81.62 1132968|4
דה לסר אגח ה 0.18 75.12 1135664|4
הוט אגח ב 0.18 75.62 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.18 75.63 1115062|4
טאואר אגח ז 0.18 77.74 1138494|4
בזק אגח 8 0.17 74.16 2300168|4
דור אלון אגח ה 0.17 71.09 1136761|4
קופרליין אגח א 0.17 71.12 1136589|4
פניקס הון אגח ו 0.16 67.9 1136696|4
פניקס הון אגח ד 0.16 67.83 1133529|4
אמות אגח ה 0.16 67 1138114|4
דיסק התח נד יא 0.15 63.01 6910137|4
דלתא אגח א 0.15 63.19 6270144|4
אלקו אגח יא 0.14 61.13 6940167|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.14 58.32 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.13 56.12 1136951|4
ישרס אגח יד 0.13 56.83 6130199|4
אלבר אגח טו 0.13 54.61 1138536|4
שלמה החז אגח טו 0.13 56.52 1410273|4
סלקום אגח יא 0.12 49.91 1139252|4
נאוי אגח ב 0.12 50.73 2080166|4
מנורה הון התח ד 0.12 51.51 1135920|4
הראל הנפ אגח יא 0.12 50.86 1136316|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.12 49.39 1136415|4
אשדר אגח ד 0.11 47.85 1135607|4
דלק קב אגח טו 0.11 47.93 1115070|4
פועלים הנ הת טז 0.11 47.45 1940550|4
וילאר אגח ז 0.11 47 4160149|4
לונשטן הנד אגחג 0.11 47.32 5730080|4
ישרס אגח יא 0.1 41.75 6130165|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.1 42.52 1138205|4
אגוד הנפ אגח ז 0.1 44.38 1131762|4
מגה אור אגח ה 0.1 42.84 1132687|4
אפריקה מג אגח ג 0.1 43.48 1135698|4
דלשה קפיטל אגחב 0.1 42.38 1137314|4
קליין אגח א 0.09 39.82 1136977|4
דמרי אגח ו 0.09 37.95 1136936|4
סלקום אגח ז 0.09 40.19 1126002|4
הראל הנפ אגח יב 0.09 38.57 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.09 38.17 1138171|4
מנרב אגח א 0.09 38.18 1550037|4
אזורים אגח 10 0.09 36.57 7150345|4
חברה לישראלאגח9 0.09 37.4 5760202|4
מנורה מב אגח ג 0.09 37.38 5660063|4
אבגול אגח ב 0.08 32.92 1126317|4
P0382.5M702-USD 0.02 8.1
C0382.5M702-USD 0 -0.55
תכ.סנפ500.ש 0 0.02 1118785|3