ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.83 תשואה שבועית 0.24
שארפ לשנה 1.69 ת. מתחילת החודש 0.51
בטא 0.12 תשואה 30 יום 0.47
ג'נסן 4.95 ת. 3 חודשים 2.18
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.11 107.11 0.01 5118435
FOREST 20/80 109.31 109.31 0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.63 105.63 -0.14 5119615
MTF 20/80 122.37 122.37 -0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.7 108.7 -0.1 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.77 100.77 0 5121637
PTF 20/80 101.32 101.32 -0.06 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.69 103.69 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.04 137.04 0.01 5115258
אושן 20/80 102.08 102.08 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.75 112.75 0.07 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.31 108.31 -0.22 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.34 88.34 -0.02 5107420
איביאי 15/85 105.25 105.25 -0.11 5119417
איביאי גיא 20/80 2274.13 2274.13 -0.13 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.48 88.48 0.03 5112925
איילון מנוהל עד 15% 148.21 148.21 -0.02 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2956.77 2956.86 -0.07 5126271
אימפקט 20/80 109.96 109.96 -0.13 5117734
אלומות מסלול 15 136.36 136.36 -0.13 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.62 151.62 -0.11 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.65 106.65 -0.02 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.16 142.16 -0.06 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.02 149.02 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.66 112.66 -0.2 5119102
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.72 102.72 -0.07 5122643
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 -0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.95 100.95 -0.19 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.41 113.41 -0.2 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.61 100.61 -0.04 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.62 104.62 0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.04 121.04 -0.06 5118260
אנליסט 15/85 100.26 100.26 -0.03 5123450
אנליסט 20/80 136.84 136.84 -0.04 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.98 128.98 -0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 133.69 133.69 -0.01 5112727
אפסילון תיק 15/85 מנוהל 129.3 129.3 0.02 5108352
אקסלנס 15-85 144.84 144.84 -0.06 5105192
אקסלנס 20-80 822.19 822.19 -0.05 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.96 104.96 -0.1 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.04 166.04 -0.04 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.98 106.98 -0.17 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.66 188.66 0 5105267
ברק 20/80 101.99 101.99 0.01 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.41 118.41 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.04 369.04 -0.06 5115852
הראל 15/85 124.56 124.56 -0.03 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.34 91.34 -0.1 5102884
הראל דינמית 20/80 132.56 132.56 -0.1 5106422
הראל מחקה 15/85 103.59 103.59 -0.02 5120365
הראל מחקה 20/80 122.06 122.06 -0.01 5115738
הראל מנוהלת 20% 2509.88 2509.88 -0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.34 45.34 -0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.92 113.14 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.08 108.08 -0.03 5117841
ילין לפידות 20/80 137.41 137.41 0 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.13 110.13 -0.05 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.46 139.46 -0.04 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.56 102.56 0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.18 114.18 -0.04 5117312
יצירה 20/80 100.05 100.05 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 86.66 86.66 -0.05 5107958
כרמים אגח כללי 110.01 110.01 -0.01 5108147
מגדל 15/85 97.2 97.2 -0.08 5104245
מגדל 20/80 162.34 162.34 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.87 117.87 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.83 131.83 -0.1 5113485
מגדל אגח + 20% 6399.97 6431.99 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 181.98 181.98 -0.02 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.8 187.8 -0.01 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.87 235.87 -0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 143.86 143.87 -0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.9 109.9 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 105.08 105.08 0.33 5119797
מור 15/85 106.06 106.06 -0.06 5119821
מור 20/80 108.84 108.84 0 5122726
מיטב 15/85 102.85 102.85 -0.05 5123864
מיטב 20/80 107.25 107.25 -0.07 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.87 150.87 -0.04 5106109
מיטב אגח +15% 95.19 95.19 -0.06 5105580
מיטב מודל + 15% 102.06 102.06 0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.79 114.79 -0.05 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.73 105.73 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 101.59 101.59 -0.02 5123229
סיגמא 20/80 111 111 0 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.67 118.67 -0.05 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.19 141.19 -0.16 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.65 108.65 0.01 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.18 115.18 -0.02 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 154.61 154.61 -0.01 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.71 167.71 -0.06 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.66 106.66 0.04 5121355
קבין 20/80 108.19 108.19 -0.03 5121439
תכלית TTF 15/85 124.08 124.08 -0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.76 109.76 -0.06 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.44 114.44 -0.18 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.28 176.28 -0.07 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.34 99.34 -0.04 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.09 120.09 -0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.03
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/12/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187248 שינוי מדיניות 18/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 517 5.71 2368.58 8170516|4
ממשל צמודה 0536 2.37 981.7 1097708|4
לאומי אגח 177 2.22 923.41 6040315|4
פועלים הנפ הת י 2.17 900.98 1940402|4
פועלים הנ אגח34 2.12 881.3 1940576|4
ממשל צמודה 0418 1.99 825.27 1108927|4
ממשל צמודה 0841 1.99 824.44 1120583|4
ממשל שקלית 0142 1.98 822.29 1125400|4
גליל 5903 1.96 812.97 9590332|4
אדמה אגח ב 1.94 804.29 1110915|4
ממשל שקלית 1026 1.88 781.91 1099456|4
ממשל שקלית 0122 1.85 769.58 1123272|4
ממשל שקלית 0120 1.78 739.43 1115773|4
ממשל שקלית 0219 1.75 727.23 1110907|4
ממשל שקלית 0323 1.73 716.37 1126747|4
ממשל צמודה 0922 1.56 647.52 1124056|4
ממשל משתנה 0520 1.49 620.29 1116193|4
ממשל צמודה 1019 1.49 617.68 1114750|4
לאומי התח נד יב 1.49 618.32 6040273|4
ממשל שקלית 0118 1.48 612.4 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.42 587.49 1130848|4
בזק אגח 6 1.37 567.69 2300143|4
גליל 5904 1.35 558.72 9590431|4
חברה לישראלאגח7 1.33 552.73 5760160|4
חשמל אגח 27 1.32 546.74 6000210|4
מז טפ הנפק 39 1.32 548.33 2310159|4
ממשל שקלית 0519 1.32 549.04 1131770|4
גזית גלוב אגחיא 1.31 543.83 1260546|4
מז טפ הנפק 44 1.26 524.82 2310209|4
ממשל משתנה 0817 1.26 521.69 1106970|4
ממשל צמודה 0923 1.25 516.81 1128081|4
גזית גלוב אגחיב 1.25 520.18 1260603|4
תכ.ספ5.ש 1.23 509.69 1137546|3
מקמ 327 1.2 499.9 8170326|4
ממשל שקלית 0825 1.17 486.16 1135557|4
ממשל צמודה 0517 1.11 460.23 1125905|4
ממשל שקלית 0217 1.1 454.86 1101575|4
ממשל שקלית 1018 1.08 447.88 1136548|4
חשמל אגח 26 0.97 402.6 6000202|4
גב ים אגח ו 0.95 394.08 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.92 383.03 6990154|4
דלק קב אגח לא 0.92 380.25 1134790|4
לאומי התח נד יג 0.91 375.81 6040281|4
עזריאלי אגח ד 0.9 373.49 1138650|4
מז טפ הנפק 37 0.85 354.14 2310134|4
ממשל צמודה 1025 0.84 349.78 1135912|4
ממשל שקלית 1017 0.82 340.18 1132786|4
ממשל משתנה 1121 0.81 336.81 1127646|4
שכון ובי אגח 6 0.8 331.55 1129733|4
מז טפ הנפק 41 0.8 331.71 2310175|4
מליסרון אגח יג 0.79 328.82 3230224|4
פועלים הנ הת יא 0.77 320.53 1940410|4
בי קומיונק אגחג 0.74 309.1 1139203|4
דיסק מנ שה נד 1 0.69 288.05 7480098|4
פועלים הנ אגח29 0.68 282.19 1940485|4
אמות אגח ב 0.68 280.79 1126630|4
ממשל צמודה 1020 0.65 271.58 1137181|4
ממשל שקלית 0421 0.64 263.58 1138130|4
כיל אגח ה 0.61 252.5 2810299|4
מליסרון אגח ה 0.6 249.44 3230091|4
מויניאן אגח א 0.55 229.61 1135656|4
מז טפ הנפק 40 0.53 219.69 2310167|4
תעש אוירית אגחג 0.5 208.49 1127547|4
מגדל הון אגח ג 0.49 204.15 1135862|4
לאומי אגח 178 0.47 194.42 6040323|4
ממשל צמודה 0545 0.46 188.99 1134865|4
בזק אגח 9 0.45 185.64 2300176|4
אשטרום קב אגח ב 0.44 181.36 1132331|4
לייטסטון אגח א 0.39 160.02 1133891|4
כללביט אגח י 0.39 162.74 1136068|4
קיי.בי.אס אגח א 0.38 157.93 1137918|4
אקסטל אגח א 0.36 148.59 1132299|4
אלביט מערכ אגחא 0.35 146.5 1119635|4
רילייטד אגח א 0.35 144.4 1134923|4
מגדל הון אגח ה 0.35 144.8 1139286|4
שופרסל אגח ה 0.35 147.16 7770209|4
סלקום אגח ט 0.33 138.34 1132836|4
אלבר אגח יד 0.3 124.98 1132562|4
נכסים ובנ אגח ז 0.3 126.27 6990196|4
אלוני חץ אגח ט 0.29 121.71 3900354|4
בי קומיונק אגחב 0.29 119.06 1120872|4
מגדל הון אגח ד 0.29 122.31 1137033|4
בינל הנפק אגח ח 0.28 115.01 1134212|4
שכון ובי אגח 7 0.27 110.49 1129741|4
חברהלישראלאגח10 0.27 113.06 5760236|4
דה זראסאי אגח ב 0.25 104.73 1131028|4
ספנסר אגח א 0.25 105.31 1133800|4
שפיר הנדס אגח א 0.25 104.56 1136134|4
נייר חדרה אגח 6 0.24 100.17 6320105|4
אלקטרה אגח ד 0.23 94.68 7390149|4
אשטרום נכ אגח 9 0.23 95.43 2510170|4
קרסו אגח א 0.23 94.55 1136464|4
רכבת ישר אגח א 0.23 95.93 1134980|4
אבגול אגח ג 0.21 88.04 1133289|4
שטראוס אגח ד 0.21 85.29 7460363|4
דיסקונט מנ הת ה 0.2 81.06 7480031|4
דה זראסאי אגח ג 0.2 83.95 1137975|4
אקסטל אגח ב 0.2 82.51 1135367|4
כללביט אגח ח 0.19 80.35 1132968|4
טאואר אגח ז 0.19 77.14 1138494|4
נכסים ובנ אגח ט 0.19 80.41 6990212|4
יו.טי.אס אגח ח 0.18 73.97 4590147|4
בזק אגח 8 0.18 73.74 2300168|4
דה לסר אגח ה 0.18 73.53 1135664|4
הוט אגח ב 0.18 75.19 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.18 76.53 1115062|4
דור אלון אגח ה 0.17 70.84 1136761|4
קופרליין אגח א 0.17 69.52 1136589|4
חברה לישראלאגח9 0.17 72.2 5760202|4
אמות אגח ה 0.16 66.04 1138114|4
פניקס הון אגח ו 0.16 68.33 1136696|4
פניקס הון אגח ד 0.16 68.22 1133529|4
פתאל אגח א 0.15 62.93 1137512|4
ממשל שקלית 0327 0.15 63.62 1139344|4
מליסרון אגח טו 0.15 60.97 3230240|4
דיסק התח נד יא 0.15 62.65 6910137|4
אלקו אגח יא 0.15 60.99 6940167|4
דלתא אגח א 0.15 62.79 6270144|4
שלמה החז אגח טו 0.14 56.14 1410273|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.14 57.89 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.14 56.43 1136951|4
אלבר אגח טו 0.13 53.83 1138536|4
ישרס אגח יד 0.13 55.99 6130199|4
סלקום אגח יא 0.12 48.9 1139252|4
נאוי אגח ב 0.12 50.11 2080166|4
מנורה הון התח ד 0.12 50.99 1135920|4
הראל הנפ אגח יא 0.12 50.34 1136316|4
סלקום אגח ז 0.12 49.18 1126002|4
אבגול אגח ב 0.12 47.82 1126317|4
אגוד הנפ אגח ז 0.11 44.04 1131762|4
מגה אור אגח ה 0.11 44.18 1132687|4
דלק קב אגח טו 0.11 47.63 1115070|4
אשדר אגח ד 0.11 47.71 1135607|4
פועלים הנ הת טז 0.11 47 1940550|4
ישרס אגח יא 0.11 46.68 6130165|4
וילאר אגח ז 0.11 44.7 4160149|4
לונשטן הנד אגחג 0.11 46.87 5730080|4
אזורים אגח 10 0.1 43.08 7150345|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.1 42.05 1138205|4
אפריקה מג אגח ג 0.1 43.21 1135698|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.1 40.71 1136415|4
קליין אגח א 0.09 38.92 1136977|4
דמרי אגח ו 0.09 37.76 1136936|4
דלשה קפיטל אגחב 0.09 38.55 1137314|4
הראל הנפ אגח יב 0.09 38.08 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.09 37.7 1138171|4
מנרב אגח א 0.09 37.79 1550037|4
מנורה מב אגח ג 0.09 36.88 5660063|4
P0385.0M701-USD 0.01 3.31
תכ.סנפ500.ש 0 0.02 1118785|3
C0385.0M701-USD -0.01 -2.73