ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.28 תשואה שבועית 0.26
שארפ לשנה 2.61 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.43
ג'נסן 3.41 ת. 3 חודשים 1.6
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187651 שינוי מדיניות 01/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 11.98 22897.17 1127646|4
מקמ 117 10.04 19196.36 8170110|4
ממשל שקלית 0142 6.03 11529.18 1125400|4
ממשל משתנה 0520 5.87 11228.23 1116193|4
עזריאלי אגח ד 3.58 6834.32 1138650|4
דיסק השק אגח ו 2.65 5075.42 6390207|4
אמות אגח ד 2.21 4222.06 1133149|4
אספן גרופ אגח ו 2.1 4014.03 3130291|4
מקמ 227 2.05 3928.16 8170227|4
בזן אגח ו 1.83 3490.1 2590396|4
חברה לישראלאגח7 1.72 3297.58 5760160|4
חברהלישראלאגח11 1.65 3163.35 5760244|4
ממשל משתנה 0817 1.63 3107.56 1106970|4
עזריאלי קבוצה 1.48 2821.65 1119478|1
מליסרון אגח יד 1.37 2627.73 3230232|4
נורסטאר אגח יא 1.32 2525.59 7230352|4
דלק אנרגיה 1.29 2470.75 565010|1
אידיביפת אגח יב 1.27 2430.92 7980311|4
קרסו אגח א 1.2 2296.1 1136464|4
שכון ובי אגח 8 1.19 2278.2 1135888|4
אפריקה נכס אגחז 1.17 2233.68 1132232|4
מקמ 327 1.05 1999.6 8170326|4
סלע נדלן אגח ג 1.02 1957 1138973|4
שופרסל אגח ו 1.01 1928.78 7770217|4
פז נפט אגח ד 0.98 1882.88 1132505|4
הכשרת ישוב אג18 0.87 1657.63 6120190|4
מגה אור אגח ו 0.83 1582.59 1138668|4
מבני תעש אגח יז 0.78 1494.42 2260446|4
פועלים הנ אגח32 0.77 1474.97 1940535|4
אלוני חץ אגח ט 0.72 1370.59 3900354|4
דלק קב אג לב 0.72 1373.87 1138874|4
גירון אגח ד 0.71 1348.73 1130681|4
טבע 0.71 1357.97 629014|1
פז נפט אגח ג 0.71 1349.46 1114073|4
כיל אגח ה 0.68 1305.2 2810299|4
חשמל אגח 27 0.64 1225.3 6000210|4
הכשרת ישוב אג19 0.61 1160.58 6120208|4
אלוני חץ אגח י 0.59 1125.73 3900362|4
להב אג ז 0.58 1100.47 1360056|4
אשטרום נכ אגח10 0.56 1063.66 2510204|4
מיילן 0.54 1027.21 1136704|1
ממשל שקלית 0421 0.53 1007.1 1138130|4
קרסו אגח ב 0.53 1006 1139591|4
אבנר אגח א 0.53 1005.8 2680130|4
יו.טי.אס אגח ט 0.53 1022.47 4590162|4
דלק קידוחיםאגחא 0.53 1006.1 4750089|4
נכסים ובנ אגח ח 0.52 997.2 6990204|4
פועלים הנ אגח34 0.52 992.64 1940576|4
קורנרסטון אגח א 0.52 1001 1139732|4
דלק קב אג לג 0.52 990 1138882|4
אשטרום קב אגח א 0.51 983.79 1132323|4
אאורה אגח י 0.51 979.95 3730413|4
מנרב אגח ב 0.46 880.6 1550052|4
כלכלית ים אפ 9 0.45 851.29 1980382|1
אלון רבוע אגח ד 0.42 805.62 1139583|4
שלמה החז אגח טז 0.42 798.02 1410281|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.42 794.87 1138593|4
תכ.פק.שטרלינג 0.41 790.68 1129055|3
צרפתי אגח ח 0.41 779.5 4250189|4
ביג 0.4 759 1097260|1
בי קומיונק אגחג 0.39 748.87 1139203|4
פניקס הון אגח ה 0.36 685.95 1135417|4
סקייליין אגח א 0.33 624.3 1138775|4
גן שמואל 0.32 618.84 532010|1
iShares U.S. Medical Devi 0.32 603.83
iShares Global Healthcare 0.31 600.39
Consumer Staples Select S 0.31 589.59
Health Care Select Sector 0.31 600.31
מז טפ הנפק 43 0.3 581.75 2310191|4
איאסאראר אגח ד 0.29 560.84 3650132|4
צור אגח ט 0.28 534.06 7300163|4
ישרס אגח יג 0.28 526.71 6130181|4
Utilities Select Sector S 0.27 518.68
מליסרון אגח י 0.27 507.07 3230190|4
פניקס הון אגח ו 0.27 513.75 1136696|4
מז טפ הנפק 44 0.26 498.05 2310209|4
לונשטן הנד אגחג 0.25 472.86 5730080|4
פריון נט אג יב 0.25 482.55 1133537|4
ירושליםהנפ נד11 0.24 467.98 1138551|4
וילי פוד 0.24 460.22 371013|1
גולף 0.24 462.56 1096148|1
מגדל ביטוח 0.23 439.38 1081165|1
נכסים ובנין 0.22 412.13 699017|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.22 414.23 1119825|4
נאוי אגח ג 0.22 420.65 2080174|4
מליסרון אגח יא 0.22 425.81 3230208|4
Materials Select Sector S 0.21 400.59
פרשקובסקי אגח ט 0.21 393.46 1138890|4
הכשרת ישוב אג13 0.2 379.37 6120125|4
סלע נדלן אגח ב 0.18 347.03 1132927|4
פריגו 0.17 319.3 1130699|1
כלל עסקי ביטוח 0.17 331.65 224014|1
אל על 0.17 332.08 1087824|1
אלבר אגח טו 0.17 316.1 1138536|4
ריט 1 אגח ו 0.17 328.04 1138544|4
בזן אגח א 0.16 299.47 2590255|4
ביג אגח ח 0.15 291.5 1138924|4
דמרי 0.15 283.66 1090315|1
הראל השקעות 0.14 267.23 585018|1
סאנפלאואר אג טו 0.14 259.98 1130152|4
אינטק פארמ 0.14 258.15 1117795|1
מגדל הון אגח ד 0.14 265.5 1137033|4
נורסטאר אגח ט 0.14 272.61 7230303|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.13 248.2 4590188|4
כלכלית ים אגחיב 0.13 248.74 1980358|4
ארקו אגח ג 0.13 258.07 3100245|4
אשדר אגח ד 0.12 235.87 1135607|4
אשטרום קב אגח ב 0.11 206.18 1132331|4
נתנאל גרופ אגחח 0.11 212.59 4210134|4
מנורה מב אגח ג 0.1 197.82 5660063|4
נורסטאר אגח ח 0.1 198.76 7230295|4
מגדל הון אגח ה 0.1 198.46 1139286|4
מירלנד אגח ז 0.1 194.42 1139559|4
אשטרום נכ אגח 9 0.09 181.47 2510170|4
מליסרון אגח יג 0.08 159.78 3230224|4
חנן מור אגח ו 0.08 144.52 1135250|4
ממשל צמודה 0517 0.08 154.09 1125905|4
מבני תעש אגח יט 0.07 142.8 2260487|4
אזורים אגח 12 0.07 141.63 7150360|4
וילאר אגח ח 0.05 95.84 4160156|4
רמי לוי 0.05 104.96 1104249|1
ברוקלנד אגח ב 0.05 96.8 1136993|4
חנן מור אגח ז 0.05 104.74 1139187|4
ממשל שקלית 0323 0.04 71.86 1126747|4
ממשל שקלית 0324 0.04 69.98 1130848|4
כלכלית ים אגחיד 0.04 69.28 1980390|4
מר 0.03 50.78 338012|1
ממשל שקלית 0825 0.03 58.88 1135557|4
אפריקה נכס אגחה 0.02 43.56 1122233|4
ליברטי אגח ג 0.02 42.88 1122852|4
ממשל צמודה 0922 0.02 35.35 1124056|4
אלוני חץ אפ 14 0.02 34.46 3900388|1
גליל 5904 0.02 46.79 9590431|4
נורסטאר אגח י 0.01 25.57 7230345|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 22.4 1135565|1
עזריאלי אגח ג 0.01 10.08 1136324|4
ביג אפ 4 0.01 19.72 1139724|1
גזית גלוב אגח ב 0 4.01 1260272|4
אנרג'יקס אפ 2 0 2.09 1135474|1
פס.תלבונד60(1) 0 1.53 1109420|3
שלמה החז אגח יד 0 5.99 1410265|4
בזן אגח ד 0 0.54 2590362|4