ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.33 תשואה שבועית -0.03
שארפ לשנה 3.38 ת. מתחילת החודש 0.79
בטא 0.08 תשואה 30 יום 1.19
ג'נסן 4.04 ת. 3 חודשים 2.03
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187651 שינוי מדיניות 01/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 11.14 19828 1127646|4
ממשל שקלית 0142 6.69 11916.81 1125400|4
ממשל משתנה 0520 6.45 11479.9 1116193|4
עזריאלי אגח ד 3.8 6773.74 1138650|4
אמות אגח ד 2.46 4382.55 1133149|4
שכון ובי אגח 8 2.45 4353.67 1135888|4
בזן אגח ו 2.04 3629.8 2590396|4
אספן גרופ אגח ו 2.03 3614.25 3130291|4
דיסק השק אגח ו 1.99 3535.68 6390207|4
חברהלישראלאגח11 1.9 3389.43 5760244|4
חברה לישראלאגח7 1.83 3259.26 5760160|4
ממשל משתנה 0817 1.75 3108.18 1106970|4
דלק אנרגיה 1.68 2999.76 565010|1
אלוני חץ אגח ט 1.61 2870 3900354|4
מליסרון אגח יד 1.51 2686.81 3230232|4
קרסו אגח א 1.29 2304.48 1136464|4
מגה אור אגח ו 1.22 2172.28 1138668|4
דלק קב אגח לא 1.14 2033.6 1134790|4
סלע נדלן אגח ג 1.13 2012.55 1138973|4
לאומי 1.13 2014.87 604611|1
אפריקה נכס אגחז 1.13 2019.17 1132232|4
מקמ 327 1.12 1999.8 8170326|4
וורטון אגח א 1.08 1930.96 1140169|4
פז נפט אגח ד 1.06 1892.19 1132505|4
מישורים אגח ה 1.02 1815.07 1140078|4
הכשרת ישוב אג18 1.02 1817.22 6120190|4
שופרסל אגח ו 0.99 1756.17 7770217|4
טבע 0.94 1666.6 629014|1
נורסטאר אגח יא 0.93 1657.37 7230352|4
קס.פק.דולר 0.89 1590.45 1128917|3
דלק קידוחיםאגחא 0.88 1559.05 4750089|4
גירון אגח ד 0.85 1519.28 1130681|4
פועלים הנ אגח32 0.82 1454.69 1940535|4
מליסרון אגח יא 0.79 1409.31 3230208|4
דלק קב אג לב 0.77 1371.11 1138874|4
פז נפט אגח ג 0.76 1353.15 1114073|4
כיל אגח ה 0.74 1317.68 2810299|4
אידיביפת אגח יג 0.71 1262.91 7980329|4
הכשרת ישוב אג19 0.71 1259.01 6120208|4
תכ.פק.שטרלינג 0.71 1258.06 1129055|3
אידיביפת אגח יב 0.7 1248.7 7980311|4
חשמל אגח 27 0.7 1238.03 6000210|4
דלק קב אג לג 0.69 1224.34 1138882|4
יו.טי.אס אגח ט 0.67 1189.12 4590162|4
אבנר אגח א 0.66 1170.22 2680130|4
נכסים ובנ אגח ח 0.64 1138.56 6990204|4
אלוני חץ אגח י 0.63 1126.28 3900362|4
להב אג ז 0.63 1123.37 1360056|4
אשטרום נכ אגח10 0.61 1085.67 2510204|4
מליסרון אגח טז 0.58 1024.42 3230265|4
קרסו אגח ב 0.57 1012.76 1139591|4
ממשל שקלית 0421 0.57 1009.6 1138130|4
פועלים הנ אגח34 0.56 994.21 1940576|4
אאורה אגח י 0.56 992.78 3730413|4
ישראל קנדה אגחה 0.56 1000 4340154|4
אול-יר אגח א 0.55 976.54 1133958|4
כיל 0.55 984.72 281014|1
כלכלית ים אפ 9 0.52 931.62 1980382|1
מנרב אגח ב 0.51 902.83 1550052|4
מיילן 0.51 913.2 1136704|1
אלקטרה נדלןאגחה 0.47 833.55 1138593|4
קורנרסטון אגח א 0.47 843.6 1139732|4
וויי בוקס אגח א 0.45 800 4860094|4
צרפתי אגח ח 0.44 782.14 4250189|4
שלמה החז אגח טז 0.43 772.98 1410281|4
גזית גלוב אגחיב 0.4 706.39 1260603|4
חג'ג' אגח ז 0.39 697.81 8230195|4
פניקס הון אגח ה 0.39 697.28 1135417|4
פריגו 0.37 663.32 1130699|1
בראק אן וי 0.37 660.29 1121607|1
אל על 0.36 645.33 1087824|1
איידיאו אגח ח 0.35 614.91 5050265|4
וויי בוקס 0.34 599.04 486027|1
אשטרום קב אגח א 0.33 582.09 1132323|4
גירון אגח ו 0.33 594.84 1139849|4
מז טפ הנפק 43 0.33 584.1 2310191|4
פרשקובסקי אגח י 0.31 548.35 1139997|4
צור אגח ט 0.29 507.84 7300163|4
וילי פוד 0.29 518.45 371013|1
פניקס הון אגח ו 0.29 510.4 1136696|4
בוניתיכון אגחיב 0.28 500 5310156|4
מז טפ הנפק 44 0.28 501.9 2310209|4
מליסרון אגח י 0.28 506.26 3230190|4
פריון נט אג יב 0.27 472.31 1133537|4
ירושליםהנפ נד11 0.26 469.8 1138551|4
גולף 0.26 463.29 1096148|1
ביג 0.26 467.95 1097260|1
ישרס אגח יג 0.25 438.73 6130181|4
לונשטן הנד אגחג 0.24 428.37 5730080|4
נאוי אגח ג 0.24 423.07 2080174|4
נכסים ובנין 0.24 432.83 699017|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.23 415.76 1119825|4
פרשקובסקי אגח ט 0.22 388.51 1138890|4
הכשרת ישוב אג13 0.21 379.61 6120125|4
קנון 0.2 349.93 1134139|1
סלע נדלן אגח ב 0.19 339.77 1132927|4
ריט 1 אגח ו 0.19 332.64 1138544|4
אלבר אגח טו 0.18 318.88 1138536|4
ביג אגח ח 0.17 295.96 1138924|4
מגדל הון אגח ד 0.15 267.82 1137033|4
נורסטאר אגח ט 0.15 275.4 7230303|4
בזן אגח א 0.15 264.7 2590255|4
ארקו אגח ג 0.15 262.62 3100245|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.14 249.05 4590188|4
אשדר אגח ד 0.13 237.04 1135607|4
סקייליין אגח א 0.13 226.55 1138775|4
אינטק פארמ 0.13 224.19 1117795|1
אנלייט אנרגיה 0.13 233.13 720011|1
אשטרום קב אגח ב 0.12 209.98 1132331|4
נתנאל גרופ אגחח 0.12 211.97 4210134|4
מנורה מב אגח ג 0.11 202.86 5660063|4
נורסטאר אגח ח 0.11 200.48 7230295|4
דמרי 0.11 204.68 1090315|1
מגדל הון אגח ה 0.11 201.54 1139286|4
אשטרום נכ אגח 9 0.1 183.32 2510170|4
מליסרון אגח יג 0.09 160.89 3230224|4
ממשל צמודה 0517 0.09 154.32 1125905|4
חנן מור אגח ו 0.08 144.93 1135250|4
מבני תעש אגח יט 0.08 143.6 2260487|4
אזורים אגח 12 0.08 142.86 7150360|4
דיסקונט השקעות 0.07 122.43 639013|1
חנן מור אגח ז 0.06 105 1139187|4
חלל תקש אגח טז 0.06 102.31 1139922|4
וילאר אגח ח 0.05 97.9 4160156|4
ממשל שקלית 0323 0.04 72.07 1126747|4
ממשל שקלית 0324 0.04 70.22 1130848|4
אנרג'יקס 0.04 79.11 1123355|1
מר 0.03 51.17 338012|1
ממשל שקלית 0825 0.03 59.03 1135557|4
גליל 5904 0.03 46.7 9590431|4
כלכלית ים אגחיד 0.03 51.18 1980390|4
וויי בוקס אפ 1 0.02 30.57 4860086|1
ממשל צמודה 0922 0.02 35.36 1124056|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 24.8 1135565|1
נורסטאר אגח י 0.01 26.28 7230345|4
ביג אפ 4 0.01 23.16 1139724|1
כלכלית ים אגחיב 0 0 1980358|4
שלמה החז אגח יד 0 5.54 1410265|4
בזן אגח ד 0 0.5 2590362|4
אנרג'יקס אפ 2 0 2.23 1135474|1
מירלנד אגח ז 0 0 1139559|4
אפריקה נכס אגחה 0 0 1122233|4
פס.תלבונד60(1) 0 1.54 1109420|3