ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.29 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 2.75 ת. מתחילת החודש 0.78
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.36
ג'נסן 3.74 ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 01/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187651 שינוי מדיניות 01/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 1121 13.03 23206.93 1127646|4
ממשל שקלית 0142 6.7 11929.74 1125400|4
ממשל משתנה 0520 6.36 11323.85 1116193|4
עזריאלי אגח ד 3.82 6796.77 1138650|4
דיסק השק אגח ו 2.99 5326.91 6390207|4
אמות אגח ד 2.4 4276.54 1133149|4
אספן גרופ אגח ו 2.32 4138.84 3130291|4
שכון ובי אגח 8 2.3 4103.2 1135888|4
מקמ 227 2.21 3928.55 8170227|4
בזן אגח ו 1.99 3541.33 2590396|4
חברה לישראלאגח7 1.87 3325.85 5760160|4
חברהלישראלאגח11 1.75 3110.49 5760244|4
ממשל משתנה 0817 1.74 3107.87 1106970|4
דלק אנרגיה 1.51 2689.32 565010|1
מליסרון אגח יד 1.49 2661.72 3230232|4
עזריאלי קבוצה 1.34 2382.72 1119478|1
קרסו אגח א 1.3 2308.67 1136464|4
מגה אור אגח ו 1.21 2150.94 1138668|4
נורסטאר אגח יא 1.21 2159.64 7230352|4
מקמ 327 1.12 1999.6 8170326|4
סלע נדלן אגח ג 1.1 1961.2 1138973|4
אפריקה נכס אגחז 1.1 1963.89 1132232|4
אידיביפת אגח יב 1.07 1914.4 7980311|4
פז נפט אגח ד 1.06 1884.4 1132505|4
שופרסל אגח ו 1 1779.94 7770217|4
הכשרת ישוב אג18 0.98 1753.42 6120190|4
טבע 0.97 1727.6 629014|1
גירון אגח ד 0.83 1483.53 1130681|4
פועלים הנ אגח32 0.82 1454.22 1940535|4
מליסרון אגח יא 0.79 1404.45 3230208|4
מבני תעש אגח יז 0.78 1386.88 2260446|4
אלוני חץ אגח ט 0.77 1379.82 3900354|4
דלק קב אג לב 0.77 1368.35 1138874|4
פז נפט אגח ג 0.76 1349.07 1114073|4
כיל אגח ה 0.74 1310.59 2810299|4
דלק קידוחיםאגחא 0.73 1292.22 4750089|4
חשמל אגח 27 0.69 1232.91 6000210|4
הכשרת ישוב אג19 0.69 1237.91 6120208|4
יו.טי.אס אגח ט 0.68 1218.56 4590162|4
להב אג ז 0.65 1155.41 1360056|4
אבנר אגח א 0.64 1142.39 2680130|4
אלוני חץ אגח י 0.63 1128.48 3900362|4
נכסים ובנ אגח ח 0.63 1119.94 6990204|4
אשטרום נכ אגח10 0.61 1092.75 2510204|4
דלק קב אג לג 0.61 1084.21 1138882|4
כיל 0.6 1076.18 281014|1
אשטרום קב אגח א 0.59 1045.08 1132323|4
מיילן 0.59 1042.16 1136704|1
תכ.פק.שטרלינג 0.58 1038.61 1129055|3
מליסרון אגח טז 0.58 1026.39 3230265|4
ממשל שקלית 0421 0.57 1007.2 1138130|4
קרסו אגח ב 0.57 1014.3 1139591|4
קורנרסטון אגח א 0.57 1013.8 1139732|4
פועלים הנ אגח34 0.56 993.72 1940576|4
אאורה אגח י 0.55 980.7 3730413|4
מנרב אגח ב 0.5 891.3 1550052|4
כלכלית ים אפ 9 0.47 842.99 1980382|1
צרפתי אגח ח 0.44 775.36 4250189|4
לאומי 0.44 778.5 604611|1
שלמה החז אגח טז 0.43 768.63 1410281|4
בי קומיונק אגחג 0.42 754.12 1139203|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.41 721.95 1138593|4
פניקס הון אגח ה 0.39 693.57 1135417|4
חג'ג' אגח ז 0.39 700.24 8230195|4
בראק אן וי 0.36 648.67 1121607|1
iShares U.S. Medical Devi 0.35 621.12
iShares Global Healthcare 0.33 596.64
Health Care Select Sector 0.33 591.49
מז טפ הנפק 43 0.33 584.35 2310191|4
גירון אגח ו 0.33 594 1139849|4
גזית גלוב אגחיב 0.32 563.37 1260603|4
פרשקובסקי אגח י 0.31 550 1139997|4
וילי פוד 0.3 530.13 371013|1
פריון נט אג יב 0.29 522.04 1133537|4
פניקס הון אגח ו 0.28 507.65 1136696|4
מז טפ הנפק 44 0.28 501.4 2310209|4
מליסרון אגח י 0.28 504.27 3230190|4
צור אגח ט 0.28 505.14 7300163|4
איאסאראר אגח ד 0.27 479.12 3650132|4
ירושליםהנפ נד11 0.26 468.9 1138551|4
גולף 0.26 470.47 1096148|1
ביג 0.25 449.78 1097260|1
ישרס אגח יג 0.25 437.49 6130181|4
לונשטן הנד אגחג 0.24 427.15 5730080|4
נאוי אגח ג 0.24 422.18 2080174|4
Materials Select Sector S 0.23 410.36
אל על 0.23 406.18 1087824|1
נכסים ובנין 0.23 416.14 699017|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.23 416.12 1119825|4
פרשקובסקי אגח ט 0.22 395.05 1138890|4
הכשרת ישוב אג13 0.21 379.95 6120125|4
ריט 1 אגח ו 0.19 332.02 1138544|4
סלע נדלן אגח ב 0.19 339.48 1132927|4
אלבר אגח טו 0.18 318.88 1138536|4
ביג אגח ח 0.16 292.22 1138924|4
פריגו 0.16 280.2 1130699|1
דמרי 0.15 261.04 1090315|1
סקייליין אגח א 0.15 264.85 1138775|4
מגדל הון אגח ד 0.15 266.2 1137033|4
נורסטאר אגח ט 0.15 273.39 7230303|4
בזן אגח א 0.15 264.18 2590255|4
ארקו אגח ג 0.15 261.08 3100245|4
כלכלית ים אגחיב 0.14 252.54 1980358|4
יו.טי.אס מסחרי4 0.14 248.75 4590188|4
אינטק פארמ 0.14 258.26 1117795|1
אשדר אגח ד 0.13 235.24 1135607|4
אשטרום קב אגח ב 0.12 207.74 1132331|4
נתנאל גרופ אגחח 0.12 211.99 4210134|4
מנורה מב אגח ג 0.11 199.38 5660063|4
נורסטאר אגח ח 0.11 199.77 7230295|4
מגדל הון אגח ה 0.11 199.36 1139286|4
אנלייט אנרגיה 0.1 184.55 720011|1
אשטרום נכ אגח 9 0.1 181.67 2510170|4
מליסרון אגח יג 0.09 160.93 3230224|4
ממשל צמודה 0517 0.09 154.23 1125905|4
כלל עסקי ביטוח 0.08 136.11 224014|1
חנן מור אגח ו 0.08 148.55 1135250|4
מבני תעש אגח יט 0.08 143.46 2260487|4
אזורים אגח 12 0.08 143.33 7150360|4
חנן מור אגח ז 0.06 104.63 1139187|4
אנרג'יקס 0.05 80.8 1123355|1
וילאר אגח ח 0.05 97.27 4160156|4
כלכלית ים אגחיד 0.04 70.81 1980390|4
ממשל שקלית 0323 0.04 71.95 1126747|4
ממשל שקלית 0324 0.04 69.93 1130848|4
מר 0.03 53.14 338012|1
ממשל שקלית 0825 0.03 58.78 1135557|4
אלוני חץ אפ 14 0.03 46.19 3900388|1
גליל 5904 0.03 46.91 9590431|4
ממשל צמודה 0922 0.02 35.48 1124056|4
ליברטי אגח ג 0.02 43.25 1122852|4
סלע נדלן אפ 3 0.01 26.4 1135565|1
ביג אפ 4 0.01 22.5 1139724|1
נורסטאר אגח י 0.01 26.09 7230345|4
שלמה החז אגח יד 0 6.02 1410265|4
בזן אגח ד 0 0.49 2590362|4
מירלנד אגח ז 0 0 1139559|4
אנרג'יקס אפ 2 0 2.27 1135474|1
אפריקה נכס אגחה 0 0 1122233|4
פס.תלבונד60(1) 0 1.54 1109420|3