ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.48 תשואה שבועית 0.31
שארפ לשנה 2.47 ת. מתחילת החודש 1.4
בטא 0.17 תשואה 30 יום 1.77
ג'נסן 5.11 ת. 3 חודשים 2.4
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187990 שינוי מדיניות 23/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תלבצמבנק 7.54 1861.51 1130301|3
ממשל שקלית 1018 6.43 1588.64 1136548|4
ממשל צמודה 0418 6.42 1585.83 1108927|4
ממשל צמודה 1019 5.78 1426 1114750|4
ממשל שקלית 0122 4.68 1155.81 1123272|4
ממשל שקלית 0825 3.81 941.1 1135557|4
גליל 5903 3.58 882.79 9590332|4
ממשל שקלית 0118 3.51 867.07 1126218|4
תכ.תלבונדשקל(2) 3.22 794.47 1116524|3
קס.תלבנשקל 3.15 778.46 1116334|3
פס.תלבנדשקס3 3 740.46 1134568|3
ממשל צמודה 0517 2.99 737.13 1125905|4
הר.בונד-בנקים 2.89 713.8 1130343|3
תכ.תלבונד60(2) 2.47 610.25 1109222|3
פס.תלבנד60ס3 1.82 448.74 1134550|3
הר.ספ500 1.72 423.54 1116441|3
חלל תקש אגח טז 1.57 388.2 1139922|4
קס.תלבנצמד 1.54 381.16 1127828|3
תכ.ראסל.ש 1.54 379.59 1120971|3
הר.בונד-צמוד 1.49 368.25 1127778|3
דלק קידוחיםאגחא 1.43 352.2 4750089|4
פס.בונדצמוד 1.42 349.86 1127760|3
תכ.דקס30 1.36 335.87 1115542|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.32 325.34
תכ.ספ500 1.31 324.19 1095710|3
אבנר אגח א 1.28 316.35 2680130|4
תכ.יורוסטק600 1.28 315.31 1129980|3
פס.תלבונדתשואות 1.22 300.4 1128529|3
Financial Select Sector S 1.13 278.47
קס.רפואהספ 1.09 270.37 1134667|3
פס.ספ500.ש 1.07 263.6 1116060|3
הר.בונד60 0.99 243.42 1113257|3
קס.דיבארהב.ש 0.96 236.83 1132992|3
מטריקס 0.89 220.01 445015|1
אינרום 0.88 218.23 1132356|1
תכ.תלבונדתשואות 0.86 212.7 1128453|3
פס.תאבנקים(1) 0.85 211.06 1104645|3
סלקום 0.84 208.46 1101534|1
Industrial Select Sector 0.83 205.67
SPDR S&P MidCap 400 ETF T 0.82 203.66
Materials Select Sector S 0.81 200.93
Technology Select Sector 0.8 198.24
נייר חדרה 0.8 197.32 632018|1
תדיראן הולדינגס 0.79 195.03 258012|1
דמרי 0.77 191.34 1090315|1
תכ.פק.דולר(2) 0.77 189.92 1129022|3
פמס 0.7 173.7 315010|1
טאואר 0.65 160.73 1082379|1
תכ.סח.זהבלונדון 0.65 159.51 1113521|3
בזן אגח ז 0.65 161.53 2590438|4
ביג 0.61 151 1097260|1
שפיר הנדסה 0.56 137.21 1133875|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.56 137.35
עזריאלי קבוצה 0.54 134.56 1119478|1
סודהסטרים 0.54 134.44 1121300|1
קס.דקס 0.52 129.23 1116912|3
פס.תלבונד60(1) 0.51 125.74 1109420|3
נובה 0.5 124.63 1084557|1
קליל 0.41 101.61 797035|1
SPDR Gold Shares 0.38 93.71
מג'יק 0.29 72.32 1082312|1
ויקטורי 0.26 64.88 1123777|1
ישראמקו יהש 0.25 62.04 232017|1
קס.פק.דולר 0.24 58.8 1128917|3
גזית גלוב אגח ד 0.21 51.33 1260397|4
Mazor Robotics Ltd 0.21 50.8
אל על 0.19 46.93 1087824|1
גילת 0.14 34.2 1082510|1
אבגול 0.12 30.8 1100957|1
כיטוב פארמה 0.05 13.07 765016|1
פנינסולה 0.04 10.03 333013|1
מירלנד 0.04 10.39 1108638|1
נכסים ובנ אגח ו 0.03 6.69 6990188|4
מירלנד אגח ז 0.03 8.06 1139559|4
אלעזרא אגח ג 0.03 6.53 1133776|4
בזן אגח ו 0.01 2.5 2590396|4
מזור רובוטיקה 0.01 1.35 1106855|1
הוט אגח ב 0 0 1123264|4
נפטא 0 0.03 643015|1
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
מ.ק.מ 218 -0.2 -49.93 8180218|4
בזק -0.37 -92.07 230011|1
מ.ק.מ 817 -2.55 -629.68 8170813|4
מ.ק.מ 917 -2.55 -629.5 8170912|4