ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.42 תשואה שבועית 0.48
שארפ לשנה 1.7 ת. מתחילת החודש 0.63
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.44
ג'נסן 4.63 ת. 3 חודשים 2.1
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.24 102.24 0.11 5121504
MTF 30/70 101.72 101.72 -0.09 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.64 104.64 -0.06 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.6 203.6 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2853.38 2853.38 -0.03 5126479
איביאי 30/70 105.55 105.55 -0.02 5122502
איביאי סל 25/75 103.1 103.1 -0.02 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.14 111.14 0.17 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.39 118.39 -0.01 5108022
איילון מודל עד 30% 111.19 111.19 0.06 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.82 167.82 0.08 5103544
אלומות 30/70 144.09 144.09 0.07 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.19 118.19 0.03 5115308
אלטשולר 25-75 188.33 188.33 0.09 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.8 101.8 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 203.85 203.85 -0.09 5101480
אפסילון 30/70 588.2 588.2 -0.05 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.75 126.75 -0.13 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.19 125.19 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.59 108.59 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.03 183.03 -0.09 5109525
הורייזן 30/70 114.37 114.37 -0.02 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.44 92.44 0.02 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.23 101.23 -0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.73 200.73 -0.03 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.59 123.59 -0.13 5112768
ילין לפידות 25/75 114.41 114.41 0.07 5118617
ילין לפידות 30/70 113.2 113.2 0.06 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.65 167.65 -0.03 5107495
כוון אגח דינמית 222.68 222.68 0.06 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0 5101191
מגדל 30/70 108.92 108.92 0.08 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.67 187.67 0.02 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.68 107.68 0.01 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.06 99.06 0.08 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.22 115.22 -0.09 5119086
מיטב 30/70 176.63 176.63 0.09 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.89 178.89 0.02 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.05 135.05 0.03 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.66 54.2 0.02 5102330
סיגמא 30/70 103.79 103.79 0.02 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.81 161.81 -0.06 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.45 147.45 0.07 5110945
פסגות 30/70 165.45 165.45 0.03 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.84 105.47 0.1 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.2 113.42 0.04 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 160.92 160.93 -0.3 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187990 שינוי מדיניות 23/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תלבצמבנק 7.93 1846.97 1130301|3
ממשל שקלית 1018 6.82 1586.9 1136548|4
ממשל צמודה 0418 6.01 1399.6 1108927|4
ממשל צמודה 1019 5.06 1176.78 1114750|4
ממשל שקלית 0122 4.96 1154.19 1123272|4
גליל 5903 3.8 885.02 9590332|4
ממשל שקלית 0118 3.72 866.82 1126218|4
ממשל שקלית 0825 3.67 853.9 1135557|4
תכ.תלבונדשקל(2) 3.39 789.36 1116524|3
קס.תלבנשקל 3.32 773.38 1116334|3
פס.תלבנדשקס3 3.16 735.77 1134568|3
הר.בונד-בנקים 3.07 713.75 1130343|3
ממשל צמודה 0517 2.97 690.43 1125905|4
קס.פק.דולר 2.64 614.33 1128917|3
הר.ספ500 1.63 378.59 1116441|3
הר.בונד-צמוד 1.58 367.31 1127778|3
קס.תלבנצמד 1.58 367.06 1127828|3
תכ.ראסל.ש 1.57 364.61 1120971|3
תכ.תלבונד60(2) 1.54 359.08 1109222|3
פס.תלבנד60ס3 1.51 352.52 1134550|3
פס.בונדצמוד 1.5 348.93 1127760|3
תכ.דקס30 1.49 347.46 1115542|3
תכ.ספ500 1.38 321.03 1095710|3
תכ.יורוסטק600 1.38 322.19 1129980|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.38 321.61
תכ.פק.דולר(2) 1.32 307.62 1129022|3
פס.תלבונדתשואות 1.28 299.12 1128529|3
Financial Select Sector S 1.18 274.1
קס.רפואהספ 1.11 259.08 1134667|3
פס.ספ500.ש 1.09 253.4 1116060|3
הר.בונד60 1.04 242.8 1113257|3
קס.דיבארהב.ש 0.98 228.73 1132992|3
מטריקס 0.93 217.42 445015|1
תכ.תלבונדתשואות 0.91 211.74 1128453|3
אינרום 0.9 210.61 1132356|1
Materials Select Sector S 0.89 206.86
Industrial Select Sector 0.88 204.84
סלקום 0.88 205.91 1101534|1
SPDR S&P MidCap 400 ETF T 0.87 201.61
Technology Select Sector 0.84 195.38
אבנר אגח א 0.84 194.61 2680130|4
נייר חדרה 0.8 185.86 632018|1
דמרי 0.79 184.46 1090315|1
פס.תאבנקים(1) 0.76 177.73 1104645|3
תדיראן הולדינגס 0.72 166.99 258012|1
תכ.סח.זהבלונדון 0.68 158.5 1113521|3
טאואר 0.66 152.82 1082379|1
קליל 0.63 145.81 797035|1
ביג 0.62 145.13 1097260|1
פמס 0.59 137.99 315010|1
Teva Pharmaceutical Indus 0.59 136.61
שפיר הנדסה 0.55 128.53 1133875|1
פס.תלבונד60(1) 0.54 125.53 1109420|3
סודהסטרים 0.53 122.71 1121300|1
קס.דקס 0.5 115.67 1116912|3
דלק קידוחיםאגחא 0.48 111.61 4750089|4
נובה 0.47 110.51 1084557|1
עזריאלי קבוצה 0.46 107.16 1119478|1
SPDR Gold Shares 0.4 92.35
מג'יק 0.29 68.14 1082312|1
גילת 0.28 64.69 1082510|1
ישראמקו יהש 0.27 61.94 232017|1
ויקטורי 0.27 62.92 1123777|1
Mazor Robotics Ltd 0.21 49.34
אל על 0.19 44.52 1087824|1
אבגול 0.13 30.08 1100957|1
כיטוב פארמה 0.08 18.65 765016|1
פנינסולה 0.04 9.63 333013|1
מירלנד 0.04 8.66 1108638|1
אלעזרא אגח ג 0.03 6.55 1133776|4
נכסים ובנ אגח ו 0.03 6.69 6990188|4
מירלנד אגח ז 0.03 7.87 1139559|4
בזן אגח ו 0.01 2.52 2590396|4
מזור רובוטיקה 0.01 1.36 1106855|1
הוט אגח ב 0 0 1123264|4
נפטא 0 0.03 643015|1
דיסק השק אגח ט 0 0 6390249|4
בזק -0.4 -93.21 230011|1
מ.ק.מ 917 -2.58 -599.52 8170912|4
מ.ק.מ 817 -2.7 -629.56 8170813|4