ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.44 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 1.79 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.16 תשואה 30 יום 0.18
ג'נסן 4.53 ת. 3 חודשים 1.76
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051187990 שינוי מדיניות 23/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תלבצמבנק 7.92 1840.88 1130301|3
ממשל שקלית 0825 6.61 1537.45 1135557|4
ממשל שקלית 0122 6.27 1458.64 1123272|4
ממשל צמודה 0418 6.03 1402.43 1108927|4
ממשל שקלית 1018 5.96 1385.75 1136548|4
ממשל צמודה 1019 4.03 937.95 1114750|4
גליל 5903 3.79 882.1 9590332|4
תכ.תלבונדשקל(2) 3.37 784.41 1116524|3
קס.תלבנשקל 3.3 768.51 1116334|3
קס.פק.דולר 3.19 741.76 1128917|3
פס.תלבנדשקס3 3.14 731.16 1134568|3
הר.בונד-בנקים 3.06 710.82 1130343|3
ממשל צמודה 0517 2.97 689.83 1125905|4
T. Rowe Price Funds SICAV 2.76 642.29
תכ.פק.דולר(2) 2.14 496.78 1129022|3
ממשל שקלית 0118 2.02 468.76 1126218|4
הר.ספ500 1.65 383.16 1116441|3
תכ.ראסל.ש 1.59 370.6 1120971|3
תכ.ספ500 1.59 370.72 1095710|3
הר.בונד-צמוד 1.57 364.85 1127778|3
קס.תלבנצמד 1.57 364.98 1127828|3
תכ.תלבונד60(2) 1.53 356.86 1109222|3
פס.תלבנד60ס3 1.51 350.06 1134550|3
פס.בונדצמוד 1.49 346.78 1127760|3
תכ.דקס30 1.45 338.31 1115542|3
SPDR S&P 500 ETF Trust 1.39 323.47
תכ.יורוסטק600 1.35 313.91 1129980|3
פס.תלבונדתשואות 1.28 297.36 1128529|3
Financial Select Sector S 1.2 278.49
קס.רפואהספ 1.14 265.52 1134667|3
פס.ספ500.ש 1.08 250.5 1116060|3
הר.בונד60 1.04 241.3 1113257|3
סלקום 1.01 235.51 1101534|1
קס.דיבארהב.ש 0.98 228.28 1132992|3
תכ.תלבונדתשואות 0.91 210.53 1128453|3
מטריקס 0.91 212.54 445015|1
אינרום 0.88 205.65 1132356|1
Technology Select Sector 0.83 192.94
דמרי 0.76 176.7 1090315|1
נייר חדרה 0.73 169.37 632018|1
תכ.סח.זהבלונדון 0.66 153.53 1113521|3
Teva Pharmaceutical Indus 0.62 145.02
פס.תאבנקים(1) 0.61 141.88 1104645|3
קליל 0.61 141.04 797035|1
טאואר 0.6 139.79 1082379|1
פמס 0.58 135.38 315010|1
תדיראן הולדינגס 0.56 130.76 258012|1
פס.תלבונד60(1) 0.54 124.71 1109420|3
ביג 0.52 121.44 1097260|1
סודהסטרים 0.5 116.99 1121300|1
קס.דקס 0.48 112.65 1116912|3
עזריאלי קבוצה 0.45 104.1 1119478|1
נובה 0.44 102.02 1084557|1
SPDR Gold Shares 0.39 89.97
שפיר הנדסה 0.32 73.62 1133875|1
ישראמקו יהש 0.28 64.79 232017|1
ויקטורי 0.27 62.9 1123777|1
גילת 0.25 58.97 1082510|1
Mazor Robotics Ltd 0.22 51.59
מג'יק 0.15 34.49 1082312|1
אל על 0.12 28.08 1087824|1
אבגול 0.1 24.12 1100957|1
כיטוב פארמה 0.09 21.02 765016|1
פנינסולה 0.04 9 333013|1
מירלנד 0.03 7.4 1108638|1
מירלנד אגח ז 0.03 7.72 1139559|4
נכסים ובנ אגח ו 0.03 7.38 6990188|4
אלעזרא אגח ג 0.03 6.52 1133776|4
בזן אגח ו 0.01 2.52 2590396|4
מזור רובוטיקה 0.01 1.38 1106855|1
הוט אגח ב 0 0 1123264|4
נפטא 0 0.02 643015|1
דיסק השק אגח ט 0 -0.01 6390249|4
פרטנר -0.45 -105.35 1083484|1
בזק -0.47 -109.11 230011|1
מ.ק.מ 817 -1.42 -329.7 8170813|4
מ.ק.מ 917 -1.5 -349.62 8170912|4
מקמ 117 -1.72 -399.96 8170110|4