ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.09 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 2.08 ת. מתחילת החודש 0.57
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.38
ג'נסן 2.41 ת. 3 חודשים 1.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051188311 שינוי מדיניות 16/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 9.21 6100.95 1099456|4
ממשל שקלית 0122 5.92 3921.51 1123272|4
ממשל צמודה 0418 5.59 3706.5 1108927|4
מ.ק.מ 1127 4.52 2996.1 8171126|4
מ.ק.מ 917 3.02 1998.4 8170912|4
ממשל צמודה 0536 2.52 1671.05 1097708|4
תכ.תלבונד60(1) 2.45 1621.28 1109362|3
ממשל שקלית 0421 2.28 1510.8 1138130|4
פועלים הנ אגח32 2.21 1462.97 1940535|4
לאומי התח נד יד 2.13 1413.59 6040299|4
אלוני חץ אגח ו 1.97 1308.04 3900206|4
מליסרון אגח יג 1.86 1233.3 3230224|4
דלתא אגח ב 1.79 1186.32 6270151|4
לאומי אגח 177 1.66 1103.12 6040315|4
גליל 5904 1.65 1094.66 9590431|4
דה זראסאי אגח א 1.53 1013 1127901|4
נצבא אגח ה 1.39 918.06 1120468|4
סלקום אגח יא 1.37 907.47 1139252|4
גב ים אגח ה 1.32 874.83 7590110|4
חברה לישראלאגח7 1.23 814.83 5760160|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.11 735.59 1127786|3
גב ים אגח ו 1.08 717.3 7590128|4
ספנסר אגח ב 1.06 703.57 1139898|4
מז טפ הנפק הת30 1.04 688.51 2310068|4
רציו מימון אגחא 0.99 655.16 1133552|4
הכשרת ישוב אג13 0.94 621.75 6120125|4
דיסק השק אגח ו 0.93 618 6390207|4
פניקס הון אגח ח 0.91 602.29 1139815|4
דורסל אגח ג 0.87 575.14 1139427|4
בזק אגח 7 0.86 571.8 2300150|4
קיי.בי.אס אגח א 0.85 563.44 1137918|4
פועלים הנפ הת י 0.83 549.94 1940402|4
אדמה אגח ב 0.8 529.46 1110915|4
חג'ג' אגח ז 0.8 531 8230195|4
צור אגח ח 0.77 510.05 7300148|4
גלובל כנפ אגח ב 0.77 509.8 1136969|4
אול-יר אגח א 0.76 505.2 1133958|4
בינל הנפק התחכב 0.71 469.91 1138585|4
בזן אגח ו 0.69 456.49 2590396|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.69 459.16
WisdomTree MidCap Dividen 0.68 451.47
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.68 452.09
iShares U.S. Medical Devi 0.67 447.04
SPDR S&P Biotech ETF 0.65 429.37
מליסרון אגח ד 0.65 431.14 3230083|4
פורמולה אג ב 0.65 432.4 2560159|4
מישורים אגח ד 0.64 422.24 1132729|4
בי קומיונק אגחג 0.62 408.48 1139203|4
רבוע נדלן אגח ה 0.61 403.4 1130467|4
וואן טכנ אגח ג 0.59 391.65 1610187|4
פורמולה אגח א 0.57 380.59 2560142|4
חשמל אגח 27 0.57 377.85 6000210|4
וילאר אגח ח 0.55 364.76 4160156|4
אידיביפת אגח יב 0.55 365.75 7980311|4
ריט 1 אגח ו 0.54 357.73 1138544|4
אשטרום קב אגח א 0.53 349.26 1132323|4
פס.תלבונד40(1) 0.53 350.85 1109412|3
PIMCO Short-Term High Yie 0.52 346.67
חשמל אגח 26 0.52 342.69 6000202|4
הכשרת ישוב אג20 0.52 346.92 6120216|4
MARKET VECTORS FALLEN ANG 0.5 332.09
הראל הנפק אגח א 0.5 331.51 1099738|4
פרטנר 0.5 331.35 1083484|1
אשטרום קבוצה 0.5 328.94 1132315|1
מליסרון אגח יב 0.49 323.76 3230216|4
דלתא אגח ה 0.47 308.44 6270136|4
ארפורט אגח ב 0.47 311.59 1121045|4
נאוי אגח ב 0.46 308.07 2080166|4
גילת 0.45 296.15 1082510|1
קס.ביטוח 0.43 287 1107762|3
רילייטד אגח א 0.42 281.02 1134923|4
מויניאן אגח א 0.41 272.15 1135656|4
אמות אגח ג 0.4 263.02 1117357|4
נאוי 0.39 257.23 208017|1
דיסק התח נד יב 0.38 250.9 6910160|4
בזן אגח ד 0.38 249.47 2590362|4
אאורה אגח ח 0.38 250.16 3730355|4
אידיבי פת אגח ז 0.37 245 7980121|4
דלק קב אגח טו 0.37 248.36 1115070|4
מבני תעש אגח ח 0.35 228.83 2260131|4
אשטרום קב אגח ב 0.34 223.34 1132331|4
ישפרו אגח ב 0.34 223.9 7430069|4
דלק קבוצה 0.33 219.46 1084128|1
פז נפט 0.31 204.26 1100007|1
לאומי שה נד 300 0.31 202.14 6040257|4
נייס 0.3 197.63 273011|1
דלק קב אג לג 0.3 199.6 1138882|4
מבני תעש אגח ט 0.28 186.36 2260180|4
הפניקס 0.27 179.66 767012|1
כיל 0.23 155.7 281014|1
פוקס 0.23 153.79 1087022|1
אמות אגח א 0.23 152.45 1097385|4
דיסק מנ שה נד 1 0.21 137.58 7480098|4
רציו יהש 0.2 133.1 394015|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.2 131.67 1121227|4
אינטרנט זהבאגחד 0.19 123.82 1131614|4
לאומי התח נד יב 0.19 129.01 6040273|4
סומוטו 0.17 111.8 1129451|1
סאמיט אגח ח 0.16 102.93 1138940|4
פמס 0.16 105.5 315010|1
דור אלון 0.15 97.15 1093202|1
אוברסיז 0.14 95.47 1139617|1
גזית גלוב אגח ט 0.13 86.25 1260462|4
פריגו 0.13 84.06 1130699|1
חג'ג' 0.13 83.3 823013|1
הכשרת ישוב אג14 0.12 80.03 6120141|4
תמר בונד -18$רמ 0.12 80.49
דורסל אגח ב 0.11 75.59 1132711|4
לאומי שה נד 200 0.1 66.76 6040141|4
אלקו 0.09 62.49 694034|1
אלביט מערכות 0.06 41.45 1081124|1
ויתניה אגח ג 0.06 42.36 1120773|4
מגדל ביטוח 0.04 23.46 1081165|1
כנפיים אגח ה 0.03 22.61 5430095|4
דיסקונט מנ הת ב 0.03 18.96 7480023|4
פרטנר אגח ד 0.02 10.03 1118835|4
כלכלית ים אגח ט 0.02 12.94 1980234|4
כללביט אגח ו 0.01 9.02 1120138|4
נכסים ובנ אגח ג 0.01 3.73 6990139|4
לאומי התח נד ח 0.01 6.07 6040232|4
בזן אגח א 0 2.47 2590255|4
מז טפ הנפק 36 0 1.28 2310126|4
הוט אגח א 0 0.01 1123256|4