ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.11 תשואה שבועית 0.13
שארפ לשנה 2.94 ת. מתחילת החודש 0.76
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.93
ג'נסן 2.96 ת. 3 חודשים 1.59
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051188311 שינוי מדיניות 16/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 5.49 3337.74 1108927|4
ממשל שקלית 0122 5.47 3320.71 1123272|4
ממשל שקלית 1026 5.21 3165.95 1099456|4
מ.ק.מ 1127 4.93 2996.4 8171126|4
תכ.תלבונד60(1) 2.67 1624.43 1109362|3
פועלים הנ אגח32 2.41 1463.43 1940535|4
לאומי התח נד יד 2.32 1412.1 6040299|4
מליסרון אגח יג 2.03 1233 3230224|4
דלתא אגח ב 1.97 1195.2 6270151|4
ממשל צמודה 0536 1.85 1124.82 1097708|4
לאומי אגח 177 1.82 1104.79 6040315|4
דה זראסאי אגח א 1.64 995.1 1127901|4
אלוני חץ אגח ו 1.63 990.48 3900206|4
סלקום אגח יא 1.5 913.5 1139252|4
גב ים אגח ה 1.44 876.17 7590110|4
גליל 5904 1.43 871.75 9590431|4
חברה לישראלאגח7 1.31 798.52 5760160|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.21 737.03 1127786|3
ספנסר אגח ב 1.18 719.25 1139898|4
גב ים אגח ו 1.18 719.1 7590128|4
אידיביפת אגח יג 1.16 704.41 7980329|4
אול-יר אגח ג 1.15 696.92 1140136|4
מז טפ הנפק הת30 1.13 689.46 2310068|4
דיסק השק אגח ו 1.04 630.5 6390207|4
הכשרת ישוב אג13 1.02 621.2 6120125|4
פניקס הון אגח ח 1.01 610.61 1139815|4
וורטון אגח א 0.99 600.3 1140169|4
רציו מימון אגחא 0.98 592.75 1133552|4
פועלים הנפ הת י 0.97 590.33 1940402|4
דורסל אגח ג 0.95 580.15 1139427|4
בזק אגח 7 0.94 571.23 2300150|4
לאומי שה נד 301 0.92 561.24 6040265|4
אדמה אגח ב 0.89 540.39 1110915|4
חג'ג' אגח ז 0.87 529.16 8230195|4
אול-יר אגח א 0.86 524.8 1133958|4
צור אגח ח 0.84 509.77 7300148|4
גלובל כנפ אגח ב 0.83 504.41 1136969|4
אגוד הנפ התח יח 0.83 506.42 1121854|4
בינל הנפק התחכב 0.78 472.5 1138585|4
iShares U.S. Medical Devi 0.77 466.62
Powershares QQQ Trust Ser 0.77 465.75
WisdomTree MidCap Dividen 0.75 453.27
בזן אגח ו 0.75 453.61 2590396|4
קיי.בי.אס אגח א 0.74 450.59 1137918|4
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.73 443.09
פורמולה אג ב 0.71 434 2560159|4
אינטרנט זהבאגחד 0.71 429.54 1131614|4
מישורים אגח ד 0.7 426.24 1132729|4
מליסרון אגח ד 0.7 422.39 3230083|4
בי קומיונק אגחג 0.68 411.56 1139203|4
רבוע נדלן אגח ה 0.67 405.23 1130467|4
וואן טכנ אגח ג 0.65 392.62 1610187|4
אידיביפת אגח יב 0.64 387.61 7980311|4
פורמולה אגח א 0.62 379.44 2560142|4
חשמל אגח 27 0.62 379.42 6000210|4
וילאר אגח ח 0.6 367.13 4160156|4
ריט 1 אגח ו 0.59 358.4 1138544|4
אשטרום קב אגח א 0.58 350.7 1132323|4
פס.תלבונד40(1) 0.58 351.98 1109412|3
הכשרת ישוב אג20 0.58 349.58 6120216|4
חשמל אגח 26 0.57 343.89 6000202|4
PIMCO Short-Term High Yie 0.56 338.86
הראל הנפק אגח א 0.55 332.36 1099738|4
דה לסר אגח ד 0.54 329 1132059|4
MARKET VECTORS FALLEN ANG 0.53 324.48
מליסרון אגח יב 0.53 322.18 3230216|4
דלתא אגח ה 0.51 309.88 6270136|4
קס.ביטוח 0.51 307.2 1107762|3
פרטנר 0.49 298.48 1083484|1
דלק קבוצה 0.46 277.98 1084128|1
אמות אגח א 0.46 279.69 1097385|4
גזית גלוב אגח ט 0.46 281.8 1260462|4
מויניאן אגח א 0.45 275.36 1135656|4
תכ.תא125(1) 0.45 273.22 1091818|3
אמות אגח ג 0.43 263.04 1117357|4
דיסק התח נד יב 0.42 255.07 6910160|4
בזן אגח ד 0.42 252.94 2590362|4
אאורה אגח ח 0.41 250.86 3730355|4
אידיבי פת אגח ז 0.41 250.7 7980121|4
דלק קב אגח טו 0.41 248.47 1115070|4
מבני תעש אגח ט 0.39 238.03 2260180|4
מבני תעש אגח ח 0.37 223.83 2260131|4
ישפרו אגח ב 0.37 223.47 7430069|4
אשטרום קב אגח ב 0.37 225.75 1132331|4
רילייטד אגח א 0.35 213.6 1134923|4
כללביט אגח ז 0.34 204.56 1132950|4
נאוי אגח ב 0.34 204.51 2080166|4
פז נפט 0.34 206.08 1100007|1
נאוי 0.34 208.91 208017|1
דלק קב אג לג 0.33 200.4 1138882|4
לאומי שה נד 300 0.33 202.08 6040257|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.32 194.48 1095702|3
הפניקס 0.32 194.48 767012|1
ארפורט אגח ג 0.32 191.48 1122670|4
פוקס 0.28 167.41 1087022|1
הוט אגח א 0.25 152.68 1123256|4
בזן 0.24 146.2 2590248|1
דיסק מנ שה נד 1 0.23 137.44 7480098|4
נייס 0.23 139.09 273011|1
אלוני חץ 0.22 131.6 390013|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.22 131.8 1121227|4
לאומי התח נד יב 0.21 129.14 6040273|4
פמס 0.19 114.2 315010|1
רציו יהש 0.18 106.34 394015|1
דור אלון 0.17 100.44 1093202|1
סאמיט אגח ח 0.17 103.6 1138940|4
סומוטו 0.16 96.81 1129451|1
נובולוג 0.15 89.65 1140151|1
כיל 0.15 93 281014|1
חג'ג' 0.14 87.6 823013|1
אוברסיז 0.13 80.57 1139617|1
דלק(תמר) $ 18-ר 0.13 78.26
הכשרת ישוב אג14 0.13 78.95 6120141|4
בזן אגח א 0.13 76.59 2590255|4
דורסל אגח ב 0.12 75.51 1132711|4
אלקו 0.11 65.36 694034|1
לאומי שה נד 200 0.11 66.88 6040141|4
פרטנר אגח ג 0.1 61.56 1118827|4
גב ים אגח ז 0.08 45.58 7590144|4
ויתניה אגח ג 0.07 41.14 1120773|4
אלביט מערכות 0.07 43.05 1081124|1
שופרסל 0.07 42.64 777037|1
מגדל ביטוח 0.04 25.28 1081165|1
כנפיים אגח ה 0.04 22.74 5430095|4
דיסקונט מנ הת ב 0.03 18.98 7480023|4
פרטנר אגח ד 0.02 10.06 1118835|4
כלכלית ים אגח ט 0.02 12.93 1980234|4
כללביט אגח ו 0.01 9.02 1120138|4
לאומי התח נד ח 0.01 6.08 6040232|4
נכסים ובנ אגח ג 0.01 3.74 6990139|4
מז טפ הנפק 36 0 1.28 2310126|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
גילת 0 0.01 1082510|1