ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.07 תשואה שבועית -0.34
שארפ לשנה 1.9 ת. מתחילת החודש 0.15
בטא 0.04 תשואה 30 יום 0.12
ג'נסן 2.11 ת. 3 חודשים 0.9
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2013 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051188311 שינוי מדיניות 16/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 8.08 5508 1099456|4
מ.ק.מ 1127 7.33 4993.5 8171126|4
ממשל שקלית 0122 6.01 4096.39 1123272|4
ממשל צמודה 0418 5.45 3714 1108927|4
מ.ק.מ 917 3.36 2287.48 8170912|4
ממשל צמודה 0536 2.49 1696.89 1097708|4
תכ.תלבונד60(1) 2.36 1611.14 1109362|3
ממשל שקלית 0421 2.22 1510.65 1138130|4
פועלים הנ אגח32 2.18 1483.85 1940535|4
לאומי התח נד יד 2.06 1406.1 6040299|4
אלוני חץ אגח ו 1.92 1308.14 3900206|4
מליסרון אגח יג 1.8 1224.53 3230224|4
דלתא אגח ב 1.74 1184.91 6270151|4
לאומי אגח 177 1.61 1100.34 6040315|4
גליל 5904 1.6 1091.86 9590431|4
דה זראסאי אגח א 1.48 1010.17 1127901|4
נצבא אגח ה 1.36 925.7 1120468|4
סלקום אגח יא 1.31 894.06 1139252|4
גב ים אגח ה 1.29 875.96 7590110|4
חברה לישראלאגח7 1.19 807.9 5760160|4
הר.בונד-צמו.יתר 1.07 731.25 1127786|3
גב ים אגח ו 1.04 711.25 7590128|4
נאוי נעמ 1-ל 1.03 703.49
רציו מימון אגחא 1.02 693.42 1133552|4
מז טפ הנפק הת30 1.01 687.61 2310068|4
בזן אגח ו 0.92 626.87 2590396|4
הכשרת ישוב אג13 0.91 620.8 6120125|4
אידיביפת אגח יב 0.9 616.62 7980311|4
דיסק השק אגח ו 0.89 608 6390207|4
קיי.בי.אס אגח א 0.88 603.12 1137918|4
בזק אגח 7 0.84 573.55 2300150|4
דורסל אגח ג 0.83 568.8 1139427|4
פועלים הנפ הת י 0.81 548.9 1940402|4
גלובל כנפ אגח ב 0.79 541.08 1136969|4
רילייטד אגח א 0.76 521.27 1134923|4
צור אגח ח 0.76 519.11 7300148|4
אדמה אגח ב 0.75 512.8 1110915|4
אול-יר אגח א 0.72 491.45 1133958|4
בינל הנפק התחכב 0.68 461.41 1138585|4
פורמולה אג ב 0.67 456.8 2560159|4
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.67 458.58
מליסרון אגח ד 0.63 431.78 3230083|4
מישורים אגח ד 0.61 417.4 1132729|4
בי קומיונק אגחג 0.6 405.64 1139203|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.59 399.94 1121227|4
הראל הנפק אגח א 0.58 392.21 1099738|4
רבוע נדלן אגח ה 0.58 396.24 1130467|4
וואן טכנ אגח ג 0.57 389.15 1610187|4
פורמולה אגח א 0.55 377.54 2560142|4
חשמל אגח 27 0.55 375.52 6000210|4
מבני תעש אגח ט 0.54 365.27 2260180|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.53 359.04 1095702|3
דלתא אגח ה 0.53 360.12 6270136|4
וילאר אגח ח 0.53 359.4 4160156|4
ריט 1 אגח ו 0.52 353.44 1138544|4
אשטרום קב אגח א 0.51 349.02 1132323|4
אוברסיז 0.51 346.07 1139617|1
פס.תלבונד40(1) 0.51 350.27 1109412|3
חשמל אגח 26 0.5 340.32 6000202|4
מליסרון אגח יב 0.47 322.99 3230216|4
אמות אגח ג 0.47 321.59 1117357|4
אשטרום קבוצה 0.47 320.47 1132315|1
ארפורט אגח ב 0.46 311.12 1121045|4
בזן אגח ד 0.46 312.16 2590362|4
נאוי אגח ב 0.45 306 2080166|4
נאוי 0.45 308.88 208017|1
דלק קבוצה 0.43 289.73 1084128|1
גילת 0.42 286.07 1082510|1
פרטנר 0.41 277.05 1083484|1
נייס 0.41 277.57 273011|1
מויניאן אגח א 0.4 270.52 1135656|4
ישפרו אגח ב 0.4 273.59 7430069|4
Microsoft Corp 0.39 266.35
Amazon.com Inc 0.39 267.13
פריגו 0.39 265.02 1130699|1
רציו יהש 0.39 265.6 394015|1
JPMorgan Chase & Co 0.37 249.38
אאורה אגח ח 0.36 248.19 3730355|4
דלק קב אגח טו 0.36 248.2 1115070|4
מבני תעש אגח טו 0.36 244.31 2260420|4
אידיבי פת אגח ז 0.35 237.62 7980121|4
iShares U.S. Medical Devi 0.34 230.08
מבני תעש אגח ח 0.34 229.18 2260131|4
אשטרום קב אגח ב 0.33 221.67 1132331|4
פז נפט 0.33 226 1100007|1
Union Pacific Corp 0.32 221.48
Schlumberger Ltd 0.3 204.95
לאומי שה נד 300 0.3 203.38 6040257|4
דלק קב אג לג 0.29 198 1138882|4
Facebook Inc 0.26 179.78
פוקס 0.24 161.56 1087022|1
סומוטו 0.24 165.06 1129451|1
אמות אגח א 0.22 151.94 1097385|4
דיסק מנ שה נד 1 0.2 138.19 7480098|4
לאומי התח נד יב 0.19 128.65 6040273|4
אינטרנט זהבאגחד 0.18 122.73 1131614|4
הפניקס 0.16 106.8 767012|1
פמס 0.15 103.5 315010|1
סאמיט אגח ח 0.15 103.7 1138940|4
אבנר אגח א 0.15 100.58 2680130|4
דורסל אגח ב 0.14 94.1 1132711|4
דור אלון 0.14 95.11 1093202|1
קס.ביטוח 0.14 96.32 1107762|3
גזית גלוב אגח ט 0.13 86.2 1260462|4
הכשרת ישוב אג14 0.12 79.89 6120141|4
תמר בונד -18$רמ 0.12 82.25
B 09/18/14 0.11 76.27
לאומי שה נד 200 0.1 66.93 6040141|4
סקופ 0.1 65.76 288019|1
קרדן אןוי אגח ב 0.09 58.32 1113034|4
ויתניה אגח ג 0.06 42.56 1120773|4
ביטוח ישיר 0.04 30.61 1083682|1
כנפיים אגח ה 0.04 26.58 5430095|4
רציו אפ 18 0.03 22 3940285|1
דיסקונט מנ הת ב 0.03 18.92 7480023|4
מגדל ביטוח 0.03 22.04 1081165|1
כיל 0.02 15.8 281014|1
כלכלית ים אגח ט 0.02 12.89 1980234|4
C001460M701-TA25 0.02 10.65
נכסים ובנ אגח ג 0.01 3.73 6990139|4
לאומי התח נד ח 0.01 6.07 6040232|4
פרטנר אגח ד 0.01 10.04 1118835|4
כללביט אגח ו 0.01 9.44 1120138|4
הוט אגח א 0 0.01 1123256|4
מז טפ הנפק 36 0 1.28 2310126|4
בזן אגח א 0 2.8 2590255|4
P001460M701-TA25 -0.01 -5.68