ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.9 תשואה שבועית 0.11
שארפ לשנה 3.47 ת. מתחילת החודש 1.08
בטא 0.15 תשואה 30 יום 1.35
ג'נסן 5.73 ת. 3 חודשים 2.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן פסגות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051189061 שינוי מדיניות 31/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 4.61 23350.5 9590431|4
ממשל שקלית 0825 4.36 22050.62 1135557|4
ממשל צמודה 0923 2.61 13188 1128081|4
בזן אגח ד 2.3 11655.6 2590362|4
ממשל שקלית 0323 2.26 11444.15 1126747|4
מ.ק.מ 517 2.17 10985.5 8170516|4
חברה לישראלאגח7 2.03 10266.47 5760160|4
מ.ק.מ 118 1.99 10052.61 8180119|4
ממשל שקלית 0122 1.92 9700.8 1123272|4
אדמה אגח ב 1.91 9656.5 1110915|4
רציו מימון אגחב 1.85 9382.07 1139443|4
אקסטל אגח א 1.59 8040.56 1132299|4
מיטב דש אגח ג 1.5 7598.75 1121763|4
בזן אגח א 1.48 7480.23 2590255|4
נכסים ובנ אגח ד 1.36 6900 6990154|4
צור אגח ח 1.27 6417.25 7300148|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.19 6011.52
אידיבי פת אגח ט 1.18 5949.48 7980154|4
אדגר אגח ח 1.13 5720.67 1820174|4
אשטרום קב אגח א 1.13 5721.42 1132323|4
גב ים אגח ו 1.11 5608.98 7590128|4
נורסטאר אגח י 1.07 5400.18 7230345|4
ביג אגח ד 1.04 5259.6 1118033|4
ביג אגח ה 0.99 5000.83 1129279|4
שלמה החז אגח טז 0.98 4976.59 1410281|4
אלבר אגח יד 0.93 4692.23 1132562|4
רבוע נדלן אגח ד 0.92 4647.06 1119999|4
אינטרנט זהבאגחג 0.91 4621.2 1120880|4
אפריל נדלןאגח 1 0.9 4542.72 1127265|4
פס.תלבונדתשואות 0.9 4570.39 1128529|3
שופרסל אגח ו 0.9 4560.98 7770217|4
כללביט אגח ח 0.89 4482.18 1132968|4
כיל 0.89 4480.23 281014|1
אפריקה נכס אגחה 0.88 4460.21 1122233|4
בראק אן וי אגחג 0.83 4198.58 1133040|4
אלבר אגח טו 0.82 4148.24 1138536|4
דיסקונט שה א 0.8 4062.47 6910095|4
מליסרון אגח ח 0.79 3993.93 3230166|4
פס.תאבנקים(1) 0.78 3928.34 1104645|3
מבני תעש אגח יח 0.77 3901.78 2260479|4
TEVA 2.95 12/18/22 0.77 3922.01
נייר חדרה אגח 6 0.76 3829.18 6320105|4
שופרסל 0.72 3667.24 777037|1
נכסים ובנ אגח ו 0.68 3431.01 6990188|4
אזורים אגח 10 0.67 3393.46 7150345|4
דלק קב אגח יח 0.65 3303.68 1115823|4
מיילן 0.64 3264.69 1136704|1
ריט 1 0.63 3183.45 1098920|1
פז נפט 0.62 3130.65 1100007|1
דלק אנרגיה אגחה 0.6 3012.88 5650114|4
תכ.תאבנקים5(1) 0.59 2992 1095702|3
חברה לישראל 0.59 3006.6 576017|1
אנלייט אנר אגחב 0.58 2939.29 7200090|4
קרסו אגח א 0.57 2901.57 1136464|4
ארפורט סיטי 0.57 2875.74 1095835|1
נטו אחזקות 0.55 2771.25 168013|1
כלכלית ים אגח י 0.54 2746.7 1980317|4
מנורה מב אגח ג 0.53 2677.75 5660063|4
נכסים ובנ אגח ז 0.53 2698.93 6990196|4
פס.תא90(1) 0.51 2582.83 1113307|3
ארפורט אגח ד 0.49 2460.1 1130426|4
בראק אן וי 0.49 2469.96 1121607|1
אפריקה מג אגח ב 0.48 2404.54 1126093|4
בזק 0.48 2443.76 230011|1
אבנר יהש 0.48 2446.13 268011|1
אלוני חץ אגח ח 0.48 2442.97 3900271|4
יו.טי.אס אגח ט 0.47 2366.73 4590162|4
ממשל צמודה 0922 0.47 2357.4 1124056|4
דלק קב אגח יג 0.46 2338.21 1105543|4
רפק אגח ה 0.46 2311.7 7690118|4
לאומי התח נד יב 0.44 2205.6 6040273|4
מבני תעש אגח יד 0.44 2216 2260412|4
אול-יר אגח ג 0.44 2240.1 1140136|4
יואל 0.44 2227.09 583013|1
הוט אגח א 0.43 2181.64 1123256|4
הוט אגח ב 0.43 2199.77 1123264|4
קס.תא125 0.43 2189.84 1117266|3
גירון אגח ה 0.43 2163.03 1133784|4
כללביט אגח ז 0.42 2125.4 1132950|4
דרבן אגח ד 0.42 2116.33 4110094|4
בזן 0.41 2096.87 2590248|1
אפריקה נכס אגחז 0.41 2076.4 1132232|4
אפקון החזקות 0.41 2080.4 578013|1
קרור 0.4 2007.25 621011|1
פז נפט אגח ד 0.4 2044.26 1132505|4
קס.תא90 0.4 2045.62 1117241|3
אלקטרה אגח ד 0.39 1972.76 7390149|4
דלתא אגח ב 0.39 1999.37 6270151|4
אידיבי פת אגח ז 0.38 1931.25 7980121|4
פריון נט אג יב 0.38 1919.61 1133537|4
אינטרנט זהבאגחד 0.37 1878.73 1131614|4
תכ.תא125(2) 0.37 1896 1097815|3
גזית גלוב אגחיב 0.37 1865.34 1260603|4
דלק קב אגח טו 0.36 1824.45 1115070|4
קס.ביטוח 0.35 1761.79 1107762|3
אבגול 0.34 1717.67 1100957|1
אדגר 0.34 1700.46 1820083|1
Wisdomtree Europe Hedged 0.33 1672.68
דלק קב אגח לא 0.32 1610.91 1134790|4
מטריקס 0.31 1548.13 445015|1
פריגו 0.31 1573.89 1130699|1
אשטרום קב אגח ב 0.3 1540.86 1132331|4
פורמולה מערכות 0.3 1518.04 256016|1
פס.דיבסקנדינביה 0.3 1540.2 1104637|3
אורמת טכנו 0.3 1512.55 1134402|1
נורסטאר אגח ט 0.28 1414.48 7230303|4
אפריקה נכסים 0.28 1419.69 1091354|1
רציו יהש 0.28 1407.4 394015|1
אלקטרה אגח ג 0.27 1350.34 7390131|4
אשדר אגח ד 0.27 1365.98 1135607|4
אדגר אגח ז 0.27 1376.1 1820158|4
מז טפ הנפק הת30 0.26 1306.45 2310068|4
שלמה החז אגח יד 0.25 1268.23 1410265|4
שפיר הנדסה 0.24 1224.43 1133875|1
ויתניה 0.24 1204.16 1109966|1
רקח אגח ב 0.24 1197.38 1124510|4
מישורים אגח ד 0.23 1188.14 1132729|4
דיסקונט א 0.23 1163.06 691212|1
אמות 0.23 1147.16 1097278|1
סלקום 0.23 1171.7 1101534|1
אדגר אגח ט 0.23 1148.54 1820190|4
חשמל אגח 27 0.22 1137.9 6000210|4
נייס 0.22 1138.05 273011|1
קרסו 0.22 1133.34 1123850|1
אקויטל 0.21 1047.67 755017|1
מבני תעש אגח יט 0.21 1041.08 2260487|4
הכשרת ישוב אג17 0.2 992.54 6120182|4
מבני תעשיה 0.2 987.87 226019|1
חלל תקש אגח ט 0.18 890.1 1131424|4
מישורים אגח ג 0.18 893.5 1127513|4
ביג אגח ח 0.18 924.76 1138924|4
אלביט מערכות 0.17 844.21 1081124|1
טבע 0.16 807.02 629014|1
בי קומיונק אגחב 0.16 819.55 1120872|4
כלכלית ים אגח ט 0.16 829.5 1980234|4
מז טפ הנפק 36 0.15 769.46 2310126|4
מבטח שמיר 0.15 762.06 127019|1
קס.מסישוקמתעורר 0.15 741.65 1117092|3
פרטנר 0.14 729.03 1083484|1
ארפורט אגח ג 0.14 706.08 1122670|4
קרסו אגח ב 0.14 708.23 1139591|4
גזית גלוב אגח ג 0.14 718.59 1260306|4
דיסק השק אגח ט 0.14 723.32 6390249|4
מ.ק.מ 617 0.14 683.6 8170615|4
הכשרת ישוב אג16 0.13 636.23 6120166|4
סודהסטרים 0.13 659.98 1121300|1
ביג אגח ו 0.13 673.91 1132521|4
ממשל צמודה 0418 0.12 618.1 1108927|4
מנורה מב אגח א 0.12 586.03 5660048|4
דיסק השק אגח ו 0.11 567.45 6390207|4
מירלנד 0.11 568.73 1108638|1
איתוראן 0.11 563.54 1081868|1
צמח המרמן אגח ג 0.11 543.65 1127653|4
חנן מור אגח ד 0.1 512.81 1122449|4
ממשל שקלית 0118 0.1 519.25 1126218|4
נטו מלינדה 0.1 492.08 1105097|1
דלתא אגח א 0.1 525.39 6270144|4
לוזון קב אגח ז 0.1 492.52 4730149|4
גזית גלוב אגח ט 0.1 489.38 1260462|4
מירלנד אגח ז 0.09 441.2 1139559|4
כלכלית ים אגחיד 0.09 435.25 1980390|4
אמיליה פת אגח א 0.08 415.68 5890066|4
לונשטן הנד אגחג 0.08 380.88 5730080|4
וילאר 0.08 382.03 416016|1
ישראמקו יהש 0.07 379.2 232017|1
דלק קידוחים יהש 0.07 363.44 475020|1
ירושליםהנפ הת ג 0.07 365.03 1103738|4
פלסאון תעשיות 0.07 345.05 1081603|1
טאואר 0.06 293.96 1082379|1
דמרי אגח ד 0.06 284.77 1129667|4
רבוע נדלן אגח ה 0.06 282.02 1130467|4
אלקטרה צריכה 0.06 301.25 5010129|1
יו.טי.אס אגח ו 0.05 247.62 4590097|4
מגה אור אגח ד 0.05 243.42 1130632|4
דה לסר אגח ג 0.05 268.75 1127299|4
בראק אן וי אגחא 0.05 230.06 1122860|4
טן דלק אגח ב 0.04 213.68 1121862|4
אבגול אגח ג 0.04 204.51 1133289|4
ארפורט אגח ה 0.04 191.38 1133487|4
אלקו 0.04 192.42 694034|1
אזורים 0.04 182.85 715011|1
בזן אגח ו 0.04 210.36 2590396|4
מליסרון אגח ז 0.04 194.51 3230141|4
מליסרון אגח יג 0.03 169.35 3230224|4
מבני תעש אגח ט 0.03 143.2 2260180|4
סאני תקש אגח יא 0.03 176.17 1134493|4
סקיילקס אגח ו-ל 0.03 128.01
אזורים אגח 9 0.03 129.54 7150337|4
אלרוב נדלן 0.03 174.76 387019|1
כהן פיתוח 0.03 153.51 810010|1
דורסל 0.03 161.29 1096676|1
רבוע נדלן אגח ג 0.03 176.57 1115724|4
גירון אגח ד 0.03 133.89 1130681|4
אלומיי אגח א 0.03 127.59 1130947|4
אפריקה נכס אגחו 0.02 91.91 1129550|4
שיכון ובינוי 0.02 82.79 1081942|1
אמת 0.02 109.47 382010|1
שופרסל אגח ה 0.02 92.47 7770209|4
P0375.0M703-USD 0.02 111.4
אלדן תחבו אגח א 0.02 125.25 1134840|4
שלמה החז אגח יא 0.02 110.88 1410224|4
מבני תעש אגח ח 0.02 117.3 2260131|4
מליסרון אגח ט 0.02 124.3 3230174|4
אשטרום נכ אגח 8 0.02 76.39 2510162|4
אשטרום נכ אגח 7 0.01 43.5 2510139|4
צנור המזהת אגח2 0.01 48.79 4540126|4
מנרב אגח א 0.01 57.01 1550037|4
פועלים הנפ הת ט 0.01 56.27 1940386|4
צור אגח ז 0.01 40.51 7300114|4
דיסק השק אגח ח 0.01 62.39 6390223|4
אימקו 0.01 56.34 282012|1
אנלייט אנרגיה 0.01 41.53 720011|1
כפרית 0.01 28.24 522011|1
נפטא 0.01 60.39 643015|1
דקסיה הנפ אגח ב 0.01 26.14 1095066|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.01 49.89 1119825|4
גירון אגח ג 0.01 39.37 1125681|4
מנדלסוןתשת אגחג 0 10.2 1127638|4
אנרג'יקס 0 0.81 1123355|1
אדרי-אל אגח ב 0 4.27 1123371|4
מצלאוי אגח ג 0 0 1123736|4
פניקס הון אגח ב 0 14.09 1120799|4
מצלאוי אגח ב 0 0 1118041|4
גלובל כנפ אגח א 0 9.57 1121482|4
חממה סחר אגח ג 0 5.87 1129360|4
שלמה נדלן אגח ב 0 21.06 1129436|4
הכש חב בטוחאגח2 0 10.3 1131218|4
סקייליין אפ 2 0 0.06 1131572|1
סלקום אגח ח 0 14.01 1132828|4
ירושליםהנפ אגחב 0 21.37 1096510|4
אילקס מדיקל 0 2 1080753|1
לוינשטין הנדסה 0 16.29 573014|1
אפריקה תעשיות 0 22.43 800011|1
נכסים ובנין 0 19.13 699017|1
איידיאו 0 0.95 505016|1
מיחשוב ישר קב 0 2.9 507012|1
פלסטו שק אגח ג 0 3.66 7270101|4
C0375.0M703-USD 0 -2.6
הפניקס אגח 2 0 18.07 7670177|4
ישפרו אגח ב 0 16.35 7430069|4
כלכלית ים אגח ו 0 24.11 1980192|4
איידיאו אגח ה 0 9.06 5050166|4
יואל אגח 3 0 12.44 5830104|4
הכשרת ישוב אג14 0 1.22 6120141|4
אאורה אגח ז 0 7.68 3730314|4
וילאר אגח ד 0 10.95 4160099|4
נתנאל גרופ אגחה 0 9.78 4210100|4