ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.95 תשואה שבועית 0.56
שארפ לשנה 1.82 ת. מתחילת החודש 1.15
בטא 0.21 תשואה 30 יום 1.33
ג'נסן 4.95 ת. 3 חודשים 1.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051189483 שינוי מדיניות 07/10/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 4.99 1790 1110915|4
חברהלישראלאגח11 4.89 1753.82 5760244|4
ממשל שקלית 0142 4.69 1682.28 1125400|4
בזן אגח ו 4.39 1574.26 2590396|4
דיסק השק אגח ו 4.27 1529.07 6390207|4
תכ.ארקו 3.53 1267.14 1134238|3
אפריקה נכס אגחז 3.32 1191.15 1132232|4
אאורה אגח י 3.3 1182.99 3730413|4
לודן אגח ד 3.04 1089.47 1134857|4
דה לסר אגח ה 2.77 993.86 1135664|4
אספן גרופ אגח ו 2.69 965.76 3130291|4
הכש חב בטוחאגח1 2.59 928.39 1122092|4
מבני תעש אגח טו 2.47 886.08 2260420|4
אשטרום נכ אגח 9 2.44 873.35 2510170|4
טן דלק אגח ג 2.39 856.35 1131457|4
רוטשטיין אגח ה 2.26 810.33 5390117|4
ממשל שקלית 1026 1.91 685.5 1099456|4
אשטרום קב אגח ב 1.57 563.52 1132331|4
נורסטאר אגח י 1.57 561.59 7230345|4
שכון ובי אגח 7 1.47 528.5 1129741|4
שכון ובי אגח 8 1.33 476.93 1135888|4
גזית גלוב אגחיב 1.33 478.16 1260603|4
גזית גלוב אגחיא 1.32 474.77 1260546|4
לאומי התח נד400 1.29 460.73 6040331|4
פס.ברקליסחמש 1.29 461.4 1138072|3
אלקטרה נדלןאגחה 1.26 450.41 1138593|4
פס.ריט 1.24 443.52 1101427|3
SPDR S&P Pharmaceuticals 1.19 425.03
תכ.שדצאר 1.17 419.52 1135110|3
תכ.ראסל.ש 1.12 401.4 1120971|3
תכ.מר.מדקס.ש 1.12 399.9 1130624|3
אינטרנט זהבאגחג 1.09 389.63 1120880|4
הר.אנרגיה-ארהב 0.97 346.15 1132620|3
פס.יפןויז.ש 0.91 326.71 1138015|3
פס.מידאקס.ש 0.86 307.05 1131325|3
פס.בונדעולמי 0.86 309.33 1124114|3
הר.תנוד.נמוכה.ש 0.85 302.98 1130392|3
ממשל צמודה 1025 0.84 302.19 1135912|4
תכ.אאריס.ש 0.82 292.8 1132752|3
הר.דאו-אגח 0.81 291.16 1121185|3
תכ.ספ500דיב.ש 0.76 271.6 1132893|3
הראל הנפ אגח יב 0.72 258.17 1138163|4
כללביט אגח ח 0.69 247.54 1132968|4
קס.תלבנדתשוא 0.69 248.98 1128545|3
רוטשטיין אגח ד 0.68 245.15 5390091|4
ממשל שקלית 0324 0.65 233.1 1130848|4
ממשל צמודה 0923 0.62 220.72 1128081|4
שכון ובי אגח 6 0.59 212.41 1129733|4
הר.נאסדקQ50.ש 0.58 209.39 1137843|3
פס.בונדעולמי.ש 0.54 192.96 1124122|3
בזן אגח ה 0.5 180 2590388|4
מבני תעש אגח יז 0.49 174.45 2260446|4
פס.תלבונדתשואות 0.49 174.29 1128529|3
תכ.סח.זהבלונדון 0.48 173.82 1113521|3
אלביט מערכות 0.47 168.29 1081124|1
קס.ספבניה 0.47 169.98 1128537|3
מנדלסוןתשת אגחג 0.46 164.99 1127638|4
אשטרום קב אגח א 0.46 164.06 1132323|4
סלע נדלן אגח ב 0.45 162.19 1132927|4
הר.סייבר.ש 0.45 160.98 1137819|3
טבע 0.39 140.68 629014|1
קס.קנדה 0.39 138.06 1106269|3
ישראמקו יהש 0.35 126.2 232017|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.34 123.32 1121227|4
קס.פיננספ 0.3 106.3 1130772|3
איידיאיי ביטוח 0.3 105.92 1129501|1
פס.אירופהויז.ש 0.3 106.65 1137991|3
אופקו הלת' 0.27 95.43 1129543|1
דלק רכב 0.27 95.79 829010|1
הר.ספ-תקשורת 0.26 92.99 1122613|3
WisdomTree Japan Hedged E 0.26 94.79
Walt Disney Co/The 0.23 83.63
Health Care Select Sector 0.22 78.48
סאמיט אגח ז 0.2 72.02 1133479|4
Potash Corp of Saskatchew 0.19 69.84
QUALCOMM Inc 0.17 60.62
חלל תקש אגח ט 0.17 62.05 1131424|4
מליסרון אגח יא 0.17 60.88 3230208|4
iShares US Real Estate ET 0.16 57.62
Anthem Inc 0.16 58.11
פס.בריק 0.15 55.54 1122787|3
iShares Nasdaq Biotechnol 0.14 50.95
WisdomTree Europe Hedged 0.12 43.65
SPDR Gold Shares 0.12 42.96
איידיאייהנ הת ד 0.1 35.48 1133099|4
UnitedHealth Group Inc 0.09 30.55
פריגו 0.08 26.9 1130699|1
סאפיינס 0.07 24.11 1087659|1
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL 0.07 25.55
International Business Ma 0.07 26.5
יוניטרוניק אגח4 0.06 22.78 1127620|4
Apple Inc 0.05 18.34
Intel Corp 0.04 12.69
Bank of America Corp 0.04 15.57
Brocade Communications Sy 0.04 14.12
Consumer Staples Select S 0.04 13.81
Morgan Stanley 0.04 14.63
כלכלית ים אגחיב 0.04 15.62 1980358|4
American International Gr 0.03 11.01
eBay Inc 0.01 4.24
PayPal Holdings Inc 0.01 5.26
ביג אגח ה 0 0.1 1129279|4