ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.01 תשואה שבועית -0.08
שארפ לשנה 1.8 ת. מתחילת החודש 0.34
בטא 0.21 תשואה 30 יום 0.09
ג'נסן 5.63 ת. 3 חודשים 1.29
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051189483 שינוי מדיניות 07/10/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 5.22 1604.1 1110915|4
בזן אגח ו 4.88 1500.55 2590396|4
דיסק השק אגח ו 4.25 1307.91 6390207|4
תכ.ארקו 4.22 1298.43 1134238|3
אפריקה נכס אגחז 3.84 1180.37 1132232|4
חברהלישראלאגח11 3.81 1172.3 5760244|4
אספן גרופ אגח ו 3.13 963.37 3130291|4
לודן אגח ד 2.98 917.56 1134857|4
הכש חב בטוחאגח1 2.94 903.64 1122092|4
טן דלק אגח ג 2.75 845.96 1131457|4
אשטרום נכ אגח 9 2.73 840.92 2510170|4
מבני תעש אגח טו 2.58 793.29 2260420|4
דה לסר אגח ה 2.4 737.32 1135664|4
רוטשטיין אגח ה 2.38 730.63 5390117|4
אאורה אגח י 2.12 652.82 3730413|4
ממשל שקלית 0142 2.04 626.18 1125400|4
אשטרום קב אגח ב 1.82 559.29 1132331|4
נורסטאר אגח י 1.79 550.28 7230345|4
שכון ובי אגח 7 1.71 526.36 1129741|4
גזית גלוב אגחיב 1.53 469.61 1260603|4
פס.ברקליסחמש 1.52 466.71 1138072|3
גזית גלוב אגחיא 1.52 468.42 1260546|4
לאומי התח נד400 1.49 459.51 6040331|4
SPDR S&P Pharmaceuticals 1.47 450.79
פס.ריט 1.46 447.92 1101427|3
תכ.שדצאר 1.36 416.94 1135110|3
תכ.ראסל.ש 1.33 408 1120971|3
שכון ובי אגח 8 1.32 405.13 1135888|4
תכ.מר.מדקס.ש 1.27 391.5 1130624|3
הר.אנרגיה-ארהב 1.19 366.98 1132620|3
פס.יפןויז.ש 1.06 324.56 1138015|3
אינטרנט זהבאגחג 1.04 318.34 1120880|4
פס.בונדעולמי 1.03 316.71 1124114|3
הר.תנוד.נמוכה.ש 0.98 302.72 1130392|3
פס.מידאקס.ש 0.97 299 1131325|3
תכ.אאריס.ש 0.97 298 1132752|3
הר.דאו-אגח 0.96 296.59 1121185|3
תכ.ספ500דיב.ש 0.88 271.11 1132893|3
רוטשטיין אגח ד 0.87 267.12 5390091|4
הראל הנפ אגח יב 0.83 256.36 1138163|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.82 250.65 1138593|4
קס.תלבנדתשוא 0.81 247.66 1128545|3
כללביט אגח ח 0.8 246.78 1132968|4
שכון ובי אגח 6 0.69 210.81 1129733|4
הר.נאסדקQ50.ש 0.67 207.21 1137843|3
פס.בונדעולמי.ש 0.63 193.42 1124122|3
בזן אגח ה 0.58 177.27 2590388|4
מבני תעש אגח יז 0.56 173.52 2260446|4
פס.תלבונדתשואות 0.56 173.27 1128529|3
קס.ספבניה 0.56 172.37 1128537|3
תכ.סח.זהבלונדון 0.55 168.37 1113521|3
סלע נדלן אגח ב 0.54 165.79 1132927|4
אשטרום קב אגח א 0.53 163.94 1132323|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.53 164.34 1127638|4
אלביט מערכות 0.51 158.34 1081124|1
הר.סייבר.ש 0.5 152.88 1137819|3
קס.קנדה 0.45 137.29 1106269|3
ישראמקו יהש 0.43 132 232017|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.4 122.84 1121227|4
טבע 0.36 109.26 629014|1
קס.פיננספ 0.36 110.2 1130772|3
איידיאיי ביטוח 0.35 106.43 1129501|1
פס.אירופהויז.ש 0.34 105.9 1137991|3
אופקו הלת' 0.32 97.02 1129543|1
דלק רכב 0.31 94.21 829010|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.31 96.66
הר.ספ-תקשורת 0.28 87.55 1122613|3
Health Care Select Sector 0.26 79.65
Walt Disney Co/The 0.26 80.19
QUALCOMM Inc 0.25 75.82
סאמיט אגח ז 0.24 72.63 1133479|4
Potash Corp of Saskatchew 0.23 69.54
מליסרון אגח יא 0.2 61.33 3230208|4
חלל תקש אגח ט 0.2 61.94 1131424|4
iShares US Real Estate ET 0.19 58.02
Anthem Inc 0.18 55.45
iShares Nasdaq Biotechnol 0.17 51.52
פס.בריק 0.17 53.77 1122787|3
WisdomTree Europe Hedged 0.14 43.96
SPDR Gold Shares 0.14 41.85
איידיאייהנ הת ד 0.12 35.8 1133099|4
פריגו 0.1 30.65 1130699|1
UnitedHealth Group Inc 0.1 31.03
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL 0.09 27.38
יוניטרוניק אגח4 0.09 27.89 1127620|4
סאפיינס 0.09 26.63 1087659|1
International Business Ma 0.08 25.55
Apple Inc 0.06 17.95
Morgan Stanley 0.05 14.74
Bank of America Corp 0.05 15.45
Brocade Communications Sy 0.05 14.41
Consumer Staples Select S 0.05 13.92
כלכלית ים אגחיב 0.05 15.38 1980358|4
Intel Corp 0.04 12.67
American International Gr 0.04 11.4
PayPal Holdings Inc 0.02 5.32
C001460M701-TA25 0.01 4.26
eBay Inc 0.01 4.04
ביג אגח ה 0 0.1 1129279|4
P001440M701-TA25 -0.01 -1.85
P001450M701-TA25 -0.03 -9.21
P001460M701-TA25 -0.06 -18.18