ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.57 תשואה שבועית -0.29
שארפ לשנה 2.31 ת. מתחילת החודש 0.28
בטא 0.15 תשואה 30 יום 0.28
ג'נסן 6 ת. 3 חודשים 1.35
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051189558 שינוי מדיניות 31/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
בזן אגח ו 4.93 4369.25 2590396|4
אדמה אגח ב 4.53 4022.1 1110915|4
חברה לישראלאגח7 4.36 3868.09 5760160|4
אפריקה נכס אגחז 4.27 3788.63 1132232|4
אספן גרופ אגח ו 3.87 3433.58 3130291|4
חשמל אגח 27 3.85 3411.77 6000210|4
לודן אגח ד 3.08 2730.58 1134857|4
קיי.בי.אס אגח א 3.04 2694.89 1137918|4
הכש חב בטוחאגח1 2.74 2429.57 1122092|4
מבני תעש אגח טו 2.33 2067.55 2260420|4
ממשל שקלית 0142 2.22 1968.76 1125400|4
מגדל הון אגח ה 2.16 1913.71 1139286|4
אשטרום נכ אגח 9 2.16 1915.34 2510170|4
גזית גלוב אגחיב 2.14 1894.3 1260603|4
אאורה אגח י 2.14 1898.68 3730413|4
תכ.ארקו 1.93 1714.12 1134238|3
שכון ובי אגח 7 1.92 1701.99 1129741|4
שכון ובי אגח 8 1.85 1639.38 1135888|4
מ.ק.מ 617 1.69 1499.1 8170615|4
SPDR S&P Pharmaceuticals 1.69 1502.62
אלקטרה נדלןאגחה 1.66 1470.62 1138593|4
דה לסר אגח ה 1.59 1412.07 1135664|4
נורסטאר אגח יא 1.57 1393.74 7230352|4
פס.בונדעולמי 1.46 1294.97 1124114|3
טן דלק אגח ג 1.45 1282.61 1131457|4
אשטרום קב אגח ב 1.39 1237.01 1132331|4
כללביט אגח י 1.32 1169.85 1136068|4
תכ.אאריס.ש 1.32 1168.16 1132752|3
לאומי התח נד400 1.32 1174.3 6040331|4
אשטרום קב אגח א 1.3 1148.72 1132323|4
תכ.שדצאר 1.28 1137.53 1135110|3
מ.ק.מ 517 1.13 999.4 8170516|4
אינטרנט זהבאגחג 1.11 983.51 1120880|4
נכסים ובנ אגח ד 1.07 949.85 6990154|4
הר.דאו-אגח 1.03 914.49 1121185|3
SPDR Barclays High Yield 1.02 908.24
דיסק השק אגח ו 0.96 854.96 6390207|4
נורסטאר אגח י 0.95 839.23 7230345|4
פס.צריכהמחזורית 0.92 814.77 1134527|3
אבגול אגח ג 0.85 754.08 1133289|4
תכ.ספ500דיב.ש 0.85 755.24 1132893|3
הר.תנוד.נמוכה.ש 0.84 745.34 1130392|3
חברהלישראלאגח11 0.81 716.66 5760244|4
רוטשטיין אגח ד 0.8 710.89 5390091|4
פס.יפןויז.ש 0.75 664.22 1138015|3
פס.ריט 0.71 629.67 1101427|3
אלקטרה נדלןאגחד 0.69 615.13 1121227|4
פס.דיבארהבט.ש 0.69 611.85 1132109|3
נכסים ובנ אגח ז 0.66 588.24 6990196|4
מקמ 227 0.56 499.9 8170227|4
הר.רפואה-ארהב 0.56 499.88 1130996|3
קס.סח.זהב 0.55 488.92 1093160|3
רוטשטיין אגח ה 0.52 456.86 5390117|4
מבני תעש אגח יז 0.5 446.64 2260446|4
מבני תעש אגח טז 0.49 437.24 2260438|4
שכון ובי אגח 6 0.49 431.6 1129733|4
הר.ראסל.ש 0.48 422.7 1124163|3
לונשטן הנד אגחג 0.48 429.97 5730080|4
איידיאייהנ הת ד 0.45 399.39 1133099|4
אינטרנט זהבאגחד 0.45 396.24 1131614|4
פס.אירופהויז.ש 0.42 370.65 1137991|3
פס.בונדעולמי.ש 0.41 362.66 1124122|3
מבני תעש אגח יד 0.38 338.06 2260412|4
הראל הנפ אגח יג 0.36 323.6 1138171|4
פורמולה מערכות 0.35 309.68 256016|1
תכ.לשאריס.ש 0.33 295.5 1132760|3
דור אלון אגח ה 0.27 236.54 1136761|4
איידיאיי ביטוח 0.24 208.77 1129501|1
הר.נאסדקQ50.ש 0.23 207.21 1137843|3
מליסרון אגח יא 0.22 196.62 3230208|4
דלק רכב 0.2 180.36 829010|1
דלק קבוצה 0.2 173.67 1084128|1
Anthem Inc 0.19 166.36
פס.מידאקס.ש 0.18 161.98 1131325|3
אופקו הלת' 0.16 145.62 1129543|1
דורסל אגח ב 0.15 129.62 1132711|4
International Business Ma 0.14 127.77
iShares Euro High Yield C 0.13 115.6
סלע נדלן אגח ב 0.13 117.18 1132927|4
יוניטרוניק אגח4 0.11 93.4 1127620|4
אלביט הד אגח ט 0.11 101.44 1131275|4
פריגו 0.11 93.87 1130699|1
ביטוח ישיר 0.1 86.21 1083682|1
Apple Inc 0.1 89.77
American International Gr 0.1 88.63
Alphabet Inc 0.09 77.32
אלביט מערכות 0.08 70.2 1081124|1
Brocade Communications Sy 0.07 62.47
Intel Corp 0.06 56.32
UnitedHealth Group Inc 0.06 50.89
T-Mobile US Inc 0.06 55.74
Delta Air Lines Inc 0.06 57.09
בינל הנפק התחכב 0.06 51.27 1138585|4
כלכלית ים אגח ט 0.05 46.49 1980234|4
PayPal Holdings Inc 0.05 45.63
Priceline Group Inc/The 0.04 39.84
eBay Inc 0.04 34.61
שופרסל אגח ה 0.03 23.98 7770209|4
דלתא אגח ב 0.02 15.88 6270151|4
הראל הנפק אגח ז 0.01 9.21 1126077|4
תכ.תאSME60סד-1 0 0.01 1109305|3
בוני תיכון אגחח 0 0.01 5310115|4
אלקו אגח יא 0 3.67 6940167|4
אידיבי פת אגח ט 0 0.29 7980154|4
C001490M701-TA25 0 2.82
P001490M701-TA25 -0.01 -10.68
P001470M701-TA25 -0.03 -30.84