ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.55 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 2.43 ת. מתחילת החודש 0.64
בטא 0.16 תשואה 30 יום 1.02
ג'נסן 5.45 ת. 3 חודשים 2.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.26 108.26 0.08 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.25 107.25 0.08 5119615
MTF 20/80 124.25 124.25 -0.04 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 0.09 5118971
PTF 20/80 103.48 103.48 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.99 104.99 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.76 138.76 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.75 103.75 -0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.85 115.85 -0.09 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.61 110.61 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.02 5107420
איביאי 15/85 107.3 107.3 -0.05 5119417
איביאי גיא 20/80 2323.25 2323.25 0.02 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.29 91.29 -0.07 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.33 151.33 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2999.29 2999.41 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.43 112.43 -0.04 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0.11 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.06 154.06 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.72 108.72 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.06 151.06 -0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.45 113.45 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.37 103.37 0.15 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.29 116.29 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.06 102.06 -0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.73 106.73 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.35 123.35 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.47 101.47 -0.05 5123450
אנליסט 20/80 138.6 138.6 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.04 5113709
אפסילון תיק 15% 135.61 135.61 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 147.37 147.37 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 834.96 834.96 0.04 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.66 106.66 -0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.17 109.17 0.13 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0 5105267
ברק 20/80 104.24 104.24 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.36 120.36 -0.02 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 -0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.47 92.47 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 104.82 104.82 -0.05 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.83 2531.83 0.04 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.84 135.84 0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.74 45.74 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.78 114.02 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.49 109.49 -0.02 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0.08 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.9 141.9 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.97 103.97 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.77 115.77 -0.03 5117312
יצירה 20/80 102.12 102.12 -0.03 5124243
כוון אגח 15/85 88.95 88.95 -0.01 5107958
כרמים אגח כללי 110.98 110.98 -0.02 5108147
מגדל 15/85 98.78 98.78 -0.02 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.67 119.67 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.44 134.45 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.83 6492.44 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.51 184.52 -0.03 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.99 188 -0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.14 233.15 -0.05 5131115
מגדל מודל + 15% 146.02 146.03 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.9 104.9 0.13 5119797
מור 15/85 107.77 107.77 -0.01 5119821
מור 20/80 110.79 110.79 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.33 104.33 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.68 108.68 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.87 0 5106109
מיטב אגח +15% 96.25 96.25 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.74 102.74 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.07 117.07 -0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.14 107.14 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 103.65 103.65 -0.07 5123229
סיגמא 20/80 112.58 112.58 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.91 119.91 -0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.11 118.11 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.19 143.19 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.35 110.35 0.13 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.2 117.2 -0.06 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.6 157.6 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.23 170.23 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.7 108.7 0.06 5121355
קסם KTF 15-85 104.28 104.28 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.04 126.04 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 -0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.24 116.24 0.09 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.5 178.5 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.6 101.6 -0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.83 121.83 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.1
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2013 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051189558 שינוי מדיניות 31/12/2013
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אדמה אגח ב 4.72 4868.22 1110915|4
בזן אגח ו 4.32 4458.3 2590396|4
חשמל אגח 27 4.17 4303.65 6000210|4
אפריקה נכס אגחז 3.75 3863.8 1132232|4
חברה לישראלאגח7 3.58 3696.33 5760160|4
אספן גרופ אגח ו 3.4 3505.43 3130291|4
אאורה אגח י 3.22 3316.41 3730413|4
קיי.בי.אס אגח א 3.19 3294.54 1137918|4
לודן אגח ד 2.95 3046.08 1134857|4
דה לסר אגח ה 2.82 2905.6 1135664|4
דיסק השק אגח ו 2.51 2590.18 6390207|4
הכש חב בטוחאגח1 2.49 2572.84 1122092|4
אשטרום נכ אגח 9 2.25 2319.56 2510170|4
ממשל שקלית 0324 2.19 2260.64 1130848|4
מבני תעש אגח טו 2.06 2121.74 2260420|4
גזית גלוב אגחיב 1.98 2039.95 1260603|4
ממשל שקלית 0142 1.91 1966.38 1125400|4
מגדל הון אגח ה 1.88 1943.41 1139286|4
שכון ובי אגח 7 1.67 1720.16 1129741|4
נורסטאר אגח יא 1.64 1695.67 7230352|4
שכון ובי אגח 8 1.61 1655.46 1135888|4
תכ.ארקו 1.6 1652.03 1134238|3
ממשל שקלית 1026 1.6 1651.8 1099456|4
SPDR S&P Pharmaceuticals 1.52 1564.22
אלקטרה נדלןאגחה 1.49 1540.16 1138593|4
SPDR Barclays High Yield 1.39 1429.59
טן דלק אגח ג 1.28 1324.13 1131457|4
אשטרום קב אגח ב 1.22 1259.81 1132331|4
פס.בונדעולמי 1.2 1242.01 1124114|3
נכסים ובנ אגח ד 1.18 1217.64 6990154|4
לאומי התח נד400 1.15 1186.8 6040331|4
תכ.אאריס.ש 1.14 1175.22 1132752|3
כללביט אגח י 1.13 1162.81 1136068|4
אשטרום קב אגח א 1.12 1154.25 1132323|4
תכ.שדצאר 1.11 1144.94 1135110|3
אינטרנט זהבאגחג 1.09 1121.07 1120880|4
חברהלישראלאגח11 1.07 1103.61 5760244|4
תכ.אינצריאר 0.97 999.55 1137678|3
נורסטאר אגח י 0.91 940.61 7230345|4
הר.דאו-אגח 0.85 878.44 1121185|3
פס.צריכהמחזורית 0.79 814.68 1134527|3
תכ.ספ500דיב.ש 0.76 784.68 1132893|3
הר.תנוד.נמוכה.ש 0.76 781.1 1130392|3
אבגול אגח ג 0.74 767.38 1133289|4
פס.יפןויז.ש 0.66 677.42 1138015|3
נכסים ובנ אגח ז 0.64 657.7 6990196|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.6 618.16 1121227|4
רוטשטיין אגח ד 0.54 560.57 5390091|4
פס.ריט 0.53 550.81 1101427|3
הר.רפואה-ארהב 0.5 513.73 1130996|3
קס.סח.זהב 0.49 506.84 1093160|3
הר.סייבר 0.48 491.15 1137850|3
תכ.ראסל2000 0.46 472.23 1127935|3
רוטשטיין אגח ה 0.44 454.57 5390117|4
שכון ובי אגח 6 0.43 438.64 1129733|4
מבני תעש אגח טז 0.43 446.47 2260438|4
מבני תעש אגח יז 0.43 447.33 2260446|4
הר.ראסל.ש 0.42 435 1124163|3
לונשטן הנד אגחג 0.42 432.92 5730080|4
אינטרנט זהבאגחד 0.39 400.46 1131614|4
איידיאייהנ הת ד 0.39 398.87 1133099|4
פס.אירופהויז.ש 0.37 383.67 1137991|3
פס.בונדעולמי.ש 0.36 366.67 1124122|3
מבני תעש אגח יד 0.33 339.64 2260412|4
הראל הנפ אגח יג 0.32 331.57 1138171|4
תכ.לשאריס.ש 0.29 301.65 1132760|3
פס.קמעונאות 0.29 298.8 1130004|3
פורמולה מערכות 0.28 292.3 256016|1
Delphi Automotive PLC 0.27 282.47
דור אלון אגח ה 0.23 238.71 1136761|4
הר.נאסדקQ50.ש 0.22 225.73 1137843|3
iShares Nasdaq Biotechnol 0.21 218.27
איידיאיי ביטוח 0.2 208.88 1129501|1
תכ.ספרבנקסי 0.19 198.99 1130442|3
מליסרון אגח יא 0.19 195.84 3230208|4
הר.דיבסטוק30.ש 0.19 195.3 1137793|3
Polaris Industries Inc 0.19 190.93
Baidu Inc 0.18 189.87
Anthem Inc 0.18 181.02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOL 0.18 185.77
דלק רכב 0.18 187.57 829010|1
דלק קבוצה 0.18 183.3 1084128|1
פס.מידאקס.ש 0.17 170.45 1131325|3
Consumer Discretionary Se 0.15 159.2
International Business Ma 0.13 131.28
iShares Euro High Yield C 0.11 112.88
סלע נדלן אגח ב 0.11 114.73 1132927|4
אלביט הד אגח ט 0.11 113.73 1131275|4
דורסל אגח ב 0.1 104.01 1132711|4
אופקו הלת' 0.1 104.11 1129543|1
AMETEK Inc 0.1 99.71
Apple Inc 0.1 100.21
PUREFUNDS ISE CYBER SEC 0.1 107.68
ביטוח ישיר 0.09 90.46 1083682|1
אלביט מערכות 0.08 77.49 1081124|1
פריגו 0.08 80.06 1130699|1
Alphabet Inc 0.08 77.72
American International Gr 0.08 81.96
יוניטרוניק אגח4 0.07 76.12 1127620|4
Brocade Communications Sy 0.06 58.6
T-Mobile US Inc 0.06 56.87
PayPal Holdings Inc 0.05 46.81
GLOBAL X LITHIUM ETF 0.05 47.57
Intel Corp 0.05 53.44
UnitedHealth Group Inc 0.05 49.62
Delta Air Lines Inc 0.05 55.37
כלכלית ים אגח ט 0.05 46.62 1980234|4
בינל הנפק התחכב 0.05 52.5 1138585|4
Priceline Group Inc/The 0.04 41.8
eBay Inc 0.04 37.63
דלתא אגח ב 0.02 16.02 6270151|4
שופרסל אגח ה 0.02 24.64 7770209|4
הראל הנפק אגח ז 0.01 9.34 1126077|4
תכ.תאSME60סד-1 0 0.01 1109305|3
אידיבי פת אגח ט 0 0.34 7980154|4
אלקו אגח יא 0 3.68 6940167|4
בוני תיכון אגחח 0 0.01 5310115|4