ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.45 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 1.12 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0 תשואה 30 יום 0.65
ג'נסן 1.62 ת. 3 חודשים 1.52
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.02 106.02 0.07 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.79 107.79 0.07 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.27 128.27 0.15 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.74 165.74 0.12 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.18 114.18 0.12 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.94 134.94 0.07 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.95 116.95 0.06 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.42 127.42 -0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.52 130.52 0.08 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.66 154.66 0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 564.2 564.2 -0.01 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.82 170.82 0.11 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.03 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.69 105.69 0.09 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.47 134.47 0.13 5116637
אנליסט ! אגח 173.11 173.11 0.1 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.45 104.45 0.08 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.32 127.32 0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.99 131.99 0.04 5104930
אפסילון ללא מניות 130.67 130.67 0.09 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.63 157.63 0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.74 115.74 0.07 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.56 105.61 0.06 5105846
אקסלנס אגח 929.41 929.41 0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.75 100.75 0 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.85 150.85 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.25 120.25 0.12 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.24 347.24 -0.02 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.07 94.07 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.86 102.86 0.09 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.59 106.59 0.08 5119805
הראל ! Total Return 101.54 101.54 0.09 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 419.64 419.64 0.04 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.62 120.62 0.14 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1262.39 1262.39 0.03 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.5 102.5 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 3982.62 3982.62 0.1 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 146.35 146.35 0.06 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.56 65.56 0.05 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.77 118.77 0.06 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.16 111.16 0.06 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.94 150.94 0.07 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.25 100.25 -0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.97 112.97 0.05 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.99 116.99 0 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.66 141.66 0.09 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.7 112.7 0.03 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.52 112.52 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 107.03 107.57 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.25 107.25 -0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.64 101.64 0.04 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.21 140.21 0.07 5116397
מיטב אגח 104.22 104.22 0.07 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.59 113.59 0.07 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.43 146.44 0.03 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.05 153.05 0.06 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.64 112.64 0.06 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.83 151.83 0.09 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.45 101.45 0.07 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.66 120.66 0.07 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.56 140.56 0.07 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.86 100.86 0.05 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.65 119.65 0.07 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.09 121.09 -0.03 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.71 161.71 0.07 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.42 125.42 0.09 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.35 105.35 0.03 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.82 111.82 0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 101.16 101.16 0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.29 104.29 0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 102.22 102.22 0.14 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.23 113.23 0.04 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח ללא חשיפה
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.015
פרופיל חשיפה 00 שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/02/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051189897 שינוי מדיניות 12/02/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 11.68 1626.79 9590332|4
ממשל צמודה 1019 8.85 1232.96 1114750|4
ממשל צמודה 1020 4.55 633.93 1137181|4
ממשל שקלית 0142 2.37 329.89 1125400|4
ממשל שקלית 1026 2.35 326.94 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.22 309.4 1123272|4
ממשל שקלית 0219 2.19 305.64 1110907|4
לאומי אגח 177 2.18 304.13 6040315|4
ממשל שקלית 0323 2.16 301.2 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.13 297.44 1115773|4
פועלים הנפ הת י 2.13 296.55 1940402|4
פועלים הנ אגח34 2.08 289.84 1940576|4
אדמה אגח ב 1.96 272.81 1110915|4
ממשל שקלית 0118 1.78 247.73 1126218|4
ממשל שקלית 0324 1.77 246.53 1130848|4
ממשל שקלית 0519 1.66 230.67 1131770|4
ממשל שקלית 0217 1.46 203.08 1101575|4
ממשל שקלית 0825 1.46 203.81 1135557|4
לאומי התח נד יב 1.46 203.7 6040273|4
ממשל שקלית 1018 1.44 200.22 1136548|4
בזק אגח 6 1.34 187.14 2300143|4
חברה לישראלאגח7 1.31 183.14 5760160|4
חשמל אגח 27 1.3 180.73 6000210|4
גזית גלוב אגחיא 1.3 181.08 1260546|4
מז טפ הנפק 39 1.29 179.5 2310159|4
מז טפ הנפק 44 1.25 173.58 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 1.25 174 1260603|4
ממשל שקלית 1017 1.03 142.89 1132786|4
חשמל אגח 26 0.95 131.97 6000202|4
גב ים אגח ו 0.94 130.57 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 0.92 127.77 6990154|4
דלק קב אגח לא 0.9 125.65 1134790|4
ממשל שקלית 0421 0.89 124.46 1138130|4
לאומי התח נד יג 0.88 122.31 6040281|4
עזריאלי אגח ד 0.88 122.72 1138650|4
מז טפ הנפק 37 0.83 115.55 2310134|4
שכון ובי אגח 6 0.79 109.75 1129733|4
מז טפ הנפק 41 0.78 108.31 2310175|4
מליסרון אגח יג 0.78 108.8 3230224|4
בי קומיונק אגחג 0.77 107.68 1139203|4
פועלים הנ הת יא 0.75 104.5 1940410|4
דיסק מנ שה נד 1 0.68 94.22 7480098|4
אמות אגח ב 0.67 92.84 1126630|4
פועלים הנ אגח29 0.66 91.94 1940485|4
כיל אגח ה 0.59 82.53 2810299|4
מליסרון אגח ה 0.59 81.91 3230091|4
מויניאן אגח א 0.54 75.2 1135656|4
מז טפ הנפק 40 0.51 71.4 2310167|4
תעש אוירית אגחג 0.49 67.94 1127547|4
מגדל הון אגח ג 0.48 66.8 1135862|4
לאומי אגח 178 0.45 63.27 6040323|4
בזק אגח 9 0.44 60.98 2300176|4
אשטרום קב אגח ב 0.43 59.6 1132331|4
לייטסטון אגח א 0.38 52.57 1133891|4
כללביט אגח י 0.37 52.22 1136068|4
קיי.בי.אס אגח א 0.37 51.89 1137918|4
אקסטל אגח א 0.35 49.21 1132299|4
שופרסל אגח ה 0.35 48.5 7770209|4
מגדל הון אגח ה 0.34 47.35 1139286|4
אלביט מערכ אגחא 0.34 47.73 1119635|4
רילייטד אגח א 0.34 47.25 1134923|4
סלקום אגח ט 0.32 45.23 1132836|4
אלוני חץ אגח ט 0.31 42.81 3900354|4
אלבר אגח יד 0.29 41 1132562|4
מגדל הון אגח ד 0.29 39.92 1137033|4
בי קומיונק אגחב 0.28 38.71 1120872|4
ממשל שקלית 0327 0.27 37.62 1139344|4
נכסים ובנ אגח ז 0.27 37.4 6990196|4
חברהלישראלאגח10 0.27 37.78 5760236|4
שכון ובי אגח 7 0.26 36.19 1129741|4
בינל הנפק אגח ח 0.26 36.79 1134212|4
שפיר הנדס אגח א 0.25 34.33 1136134|4
ספנסר אגח א 0.25 35.23 1133800|4
דה זראסאי אגח ב 0.24 33.35 1131028|4
מליסרון אגח טו 0.24 34.09 3230240|4
נייר חדרה אגח 6 0.23 31.45 6320105|4
אלקטרה אגח ד 0.22 31.05 7390149|4
אשטרום נכ אגח 9 0.22 31.1 2510170|4
קרסו אגח א 0.22 30.95 1136464|4
רכבת ישר אגח א 0.22 31.26 1134980|4
אבגול אגח ג 0.21 28.87 1133289|4
יו.טי.אס אגח ח 0.21 29.89 4590147|4
שטראוס אגח ד 0.2 27.83 7460363|4
אקסטל אגח ב 0.2 27.2 1135367|4
דה זראסאי אגח ג 0.2 27.45 1137975|4
פתאל אגח א 0.19 26.15 1137512|4
כללביט אגח ח 0.19 26.42 1132968|4
דיסקונט מנ הת ה 0.19 26.41 7480031|4
נכסים ובנ אגח ט 0.19 26.39 6990212|4
טאואר אגח ז 0.18 25.16 1138494|4
הוט אגח ב 0.18 24.48 1123264|4
דלק קב אגח יד 0.18 24.48 1115062|4
קופרליין אגח א 0.17 23.12 1136589|4
דור אלון אגח ה 0.17 23.01 1136761|4
דה לסר אגח ה 0.17 24.32 1135664|4
בזק אגח 8 0.17 24.01 2300168|4
פניקס הון אגח ו 0.16 21.98 1136696|4
אמות אגח ה 0.16 21.69 1138114|4
פניקס הון אגח ד 0.16 21.96 1133529|4
דיסק התח נד יא 0.15 20.4 6910137|4
דלתא אגח א 0.15 20.45 6270144|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.14 18.88 1134915|4
סטרוברי אגח א 0.13 18.2 1136951|4
ישרס אגח יד 0.13 18.4 6130199|4
אלבר אגח טו 0.13 17.71 1138536|4
שלמה החז אגח טו 0.13 18.3 1410273|4
סלקום אגח יא 0.12 16.16 1139252|4
נאוי אגח ב 0.12 16.42 2080166|4
אלקו אגח יא 0.12 17.35 6940167|4
מנורה הון התח ד 0.12 16.68 1135920|4
הראל הנפ אגח יא 0.12 16.46 1136316|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.11 15.99 1136415|4
אשדר אגח ד 0.11 15.49 1135607|4
דלק קב אגח טו 0.11 15.52 1115070|4
לונשטן הנד אגחג 0.11 15.38 5730080|4
פועלים הנ הת טז 0.11 15.36 1940550|4
וילאר אגח ז 0.11 15.21 4160149|4
מרכנתיל הנ אגחב 0.1 13.76 1138205|4
ישרס אגח יא 0.1 13.52 6130165|4
מגה אור אגח ה 0.1 13.87 1132687|4
אגוד הנפ אגח ז 0.1 14.37 1131762|4
אפריקה מג אגח ג 0.1 14.13 1135698|4
דלשה קפיטל אגחב 0.1 13.72 1137314|4
הראל הנפ אגח יב 0.09 12.48 1138163|4
הראל הנפ אגח יג 0.09 12.35 1138171|4
קליין אגח א 0.09 12.89 1136977|4
דמרי אגח ו 0.09 12.29 1136936|4
סלקום אגח ז 0.09 13.01 1126002|4
מנורה מב אגח ג 0.09 12.1 5660063|4
חברה לישראלאגח9 0.09 12.11 5760202|4
מנרב אגח א 0.09 12.36 1550037|4
אזורים אגח 10 0.08 11.84 7150345|4
אבגול אגח ב 0.08 10.66 1126317|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4
פרטנר אגח ה 0 0 1118843|4
שופרסל אגח ב 0 0 7770142|4
נייר חדרה אגח 5 0 0 6320097|4
מקמ 227 -0.42 -58.07 8170227|4