ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.9 תשואה שבועית -0.17
שארפ לשנה 0.92 ת. מתחילת החודש 0.11
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.07
ג'נסן 0.85 ת. 3 חודשים 0.41
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/03/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051190606 שינוי מדיניות 12/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 11.62 65865.7 1126747|4
ממשל צמודה 0517 9.49 53806.74 1125905|4
ממשל משתנה 0520 6.63 37581.11 1116193|4
ממשל צמודה 1019 6.53 37023.98 1114750|4
מ.ק.מ 717 6.34 35949.82 8170714|4
ממשל שקלית 0324 5.59 31667.55 1130848|4
ממשל צמודה 0922 5.43 30773.01 1124056|4
גליל 5903 4.3 24351.3 9590332|4
ממשל שקלית 0118 4.11 23327.34 1126218|4
ממשל צמודה 0418 3.28 18596.33 1108927|4
ממשל שקלית 0217 1.99 11273.69 1101575|4
מקמ 327 1.79 10141.25 8170326|4
פועלים הנפ הת י 1.54 8736.58 1940402|4
מז טפ הנפק 43 1.23 6987.17 2310191|4
דלק קב אגח לא 1.23 6999.32 1134790|4
מליסרון אגח ו 1.22 6903.15 3230125|4
מ.ק.מ 517 1.18 6700.52 8170516|4
חשמל אגח 26 1.17 6649.52 6000202|4
פועלים הנ אגח34 1.15 6532.55 1940576|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.11 6294.84
מ.ק.מ 417 1.06 5997.6 8170417|4
לאומי אגח 177 1.01 5701.79 6040315|4
ממשל משתנה 0817 1 5687.89 1106970|4
מ.ק.מ 617 0.99 5621.63 8170615|4
לאומי התח נד יב 0.89 5028.97 6040273|4
מז טפ הנפק 39 0.86 4857.1 2310159|4
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.75 4239.7
בי קומיונק אגחב 0.68 3862.95 1120872|4
מז טפ הנפק הת31 0.6 3403.86 2310076|4
ממשל שקלית 0519 0.58 3275.02 1131770|4
גליל 5904 0.54 3064.36 9590431|4
פועלים הנ הת טו 0.52 2955.75 1940543|4
TRICN 4.3 11/23/23 0.48 2744.9
פועלים הנ אגח32 0.45 2537.72 1940535|4
בינל הנפק התחכא 0.44 2505.77 1126598|4
מז טפ הנפק הת30 0.42 2371.39 2310068|4
אלוני חץ אגח י 0.39 2227.22 3900362|4
CAT 3 1/4 06/26/15 0.38 2126.27
מליסרון אגח יג 0.37 2094.76 3230224|4
ממשל שקלית 1026 0.37 2123.17 1099456|4
קס.סטוקס600.ש 0.37 2114.7 1130194|3
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.34 1950.27
בזן אגח ד 0.32 1788.03 2590362|4
הפניקס אגח 2 0.31 1781.83 7670177|4
ארקו החזקות 0.29 1650.48 310011|1
שופרסל אגח ו 0.26 1447.95 7770217|4
EMC 2.65 06/01/20 0.25 1422.14
KRFT 6 1/8 08/23/18 0.24 1380.97
מקמ 117 0.24 1359.86 8170110|4
דלק אנרגיה אגחה 0.23 1306.2 5650114|4
AMGN 6.15 06/01/18 0.22 1230.41
ישראמקו יהש 0.22 1221 232017|1
סאפיינס 0.22 1227.31 1087659|1
בזן אגח ז 0.21 1170.11 2590438|4
Aroundtown Property Holdi 0.21 1197.59
מז טפ הנפק 35 0.2 1127.46 2310118|4
חג'ג' אגח ה 0.19 1051.47 8230161|4
מגדל ביטוח 0.18 1003.32 1081165|1
וואן טכנולוגיות 0.17 949.27 161018|1
MKTLN 2 03/31/20 0.17 948.86
בזן אגח ו 0.17 971.71 2590396|4
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.17 963.45
מנורה מב אגח א 0.16 897.38 5660048|4
נטו אחזקות 0.16 909.51 168013|1
לאומי התח נד ח 0.15 847.19 6040232|4
פיבי 0.14 813.72 763011|1
מגה אור 0.14 820.18 1104488|1
קס.דקס.ש 0.14 777 1121441|3
פז נפט אגח ד 0.13 709.27 1132505|4
נתנאל גרופ אג 3 0.13 727.47 4210118|4
לאומי שה נד 301 0.12 690.31 6040265|4
לאומי שה נד 201 0.12 687.87 6040158|4
מליבו אגח ב 0.12 660.77 1132281|4
חג'ג' 0.12 685.75 823013|1
דמרי אגח ה 0.11 633.76 1134261|4
SPG 5.65 02/01/20 0.11 604.17
Teva Pharmaceutical Indus 0.1 552.46
רגנסי אגח א 0.1 565.35 5510029|4
סלקום אגח ט 0.1 540.86 1132836|4
מגדלי תיכון 0.1 555 1131523|1
ממשל צמודה 0923 0.1 579.31 1128081|4
דלק קב אגח יח 0.1 594.9 1115823|4
רדוור מר 01 שח 0.1 557.38 1083476|1
נובה 0.1 543.41 1084557|1
סינרון 0.09 501.64
אפריקה נכס אגחו 0.09 518.62 1129550|4
עמיר שיווק 0.08 436.25 1092204|1
אורבוטק 0.08 449.9
הראל השקעות 0.08 442.5 585018|1
חג'ג' אגח ו 0.08 472.95 8230179|4
JPM 2 1/4 01/23/20 0.07 386.75
AXP 2.65 12/02/22 0.07 377.79
VZ 4 1/2 09/15/20 0.07 414.62
PLD 2 3/4 02/15/19 0.07 393.91
GS 2.6 2020 0.07 386.07
נץ ארהב אגח 1 0.06 353.62 5160064|4
מליסרון 0.06 360.8 323014|1
איאסאראר 0.06 367.16 365015|1
סיירן 0.06 332.71 1083237|1
שלאג 0.06 354.85 1090547|1
וויקסקום 0.06 333.27
בינל הנפק התח ד 0.06 320.43 1103126|4
אלון גז 0.05 259.98 1117688|1
קורנית 0.05 283.08
אנזימוטק 0.05 306.75
מדוונד 0.05 274.46
סאמיט 0.05 284.42 1081686|1
פועלים 0.05 302.18 662577|1
אלקו 0.05 277.1 694034|1
שלמה החז אגח טו 0.05 279.93 1410273|4
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.05 292.91
Mazor Robotics Ltd 0.05 257.97
Market Tech Holdings Ltd 0.04 200.84
AIA 1 3/4 03/13/18 0.04 231.14
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.04 207.03
שלמה החז אגח יב 0.04 223.92 1410232|4
נתנאל גרופ אגחד 0.04 229.32 4210092|4
אלרון 0.04 239 749077|1
קליל 0.03 196.8 797035|1
דלק קידוחים יהש 0.03 149.62 475020|1
כיל 0.03 155.68 281014|1
פוקס 0.03 146.96 1087022|1
איתמר 0.03 178.44 1102458|1
קמהדע 0.03 169.14 1094119|1
אנרג'יקס 0.03 194.6 1123355|1
נתנאל גרופ אגחה 0.03 144.75 4210100|4
בוני תיכון אגחו 0.03 153.79 5310107|4
פועלים הנפ הת ט 0.03 187.1 1940386|4
888 Holdings PLC 0.03 143.84
נכסים ובנ אגח ז 0.02 133.15 6990196|4
שגריר 0.02 99.02 1138379|1
קרסו 0.02 102.75 1123850|1
פרוטרום 0.02 120.23 1081082|1
וויטסמוק 0.02 134.69 216010|1
אייאיאס 0.02 105.54 431015|1
סקופ 0.01 61.82 288019|1
מג'יק 0.01 30.54 1082312|1
רבוע נדלן 0.01 69.97 1098565|1
מירלנד אגח ז 0.01 72.63 1139559|4
ממשל שקלית 0825 0.01 31.97 1135557|4
איתמר אפ 4 0 2.36 1137017|1
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
גולד 0 2.65 149013|1
כהן פיתוח 0 9.65 810010|1
מדיקל אפ 3 0 0.02 1130525|1
אנרג'יקס אפ 2 0 4.4 1135474|1