ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.92 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.73 ת. מתחילת החודש 0.51
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.65
ג'נסן 1.53 ת. 3 חודשים 1.15
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/03/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051190606 שינוי מדיניות 12/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 12.53 67145.67 1126747|4
ממשל צמודה 0517 10.13 54274.42 1125905|4
ממשל משתנה 0520 7.02 37622.71 1116193|4
ממשל צמודה 1019 6.91 37036.44 1114750|4
מ.ק.מ 717 6.71 35957.01 8170714|4
ממשל שקלית 0324 6.16 33008.36 1130848|4
ממשל צמודה 0922 5.62 30129.9 1124056|4
ממשל שקלית 0118 4.17 22348.92 1126218|4
ממשל צמודה 0418 3.76 20134.98 1108927|4
גליל 5903 2.13 11412.41 9590332|4
מקמ 327 1.89 10142.26 8170326|4
פועלים הנפ הת י 1.64 8762.33 1940402|4
מז טפ הנפק 43 1.31 7015.39 2310191|4
מליסרון אגח ו 1.3 6967.26 3230125|4
חשמל אגח 26 1.25 6719.28 6000202|4
מ.ק.מ 517 1.25 6702.53 8170516|4
פועלים הנ אגח34 1.22 6542.87 1940576|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.13 6036.93
מ.ק.מ 417 1.12 5998.8 8170417|4
ממשל משתנה 0817 1.06 5689.03 1106970|4
מ.ק.מ 617 1.05 5622.75 8170615|4
לאומי התח נד יב 0.94 5048.04 6040273|4
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.76 4089.32
פועלים הנ אגח32 0.75 4015.58 1940535|4
בי קומיונק אגחב 0.72 3859.75 1120872|4
מז טפ הנפק 39 0.7 3775.68 2310159|4
מז טפ הנפק הת31 0.64 3410.51 2310076|4
ממשל שקלית 0519 0.61 3280.6 1131770|4
מגדל הון אגח ה 0.57 3069.55 1139286|4
גליל 5904 0.57 3058.27 9590431|4
מליסרון אגח טו 0.56 3009.87 3230240|4
פועלים הנ הת טו 0.55 2968.29 1940543|4
דלק קב אגח לא 0.53 2842.16 1134790|4
TRICN 4.3 11/23/23 0.5 2665.31
אלוני חץ אגח י 0.42 2228.31 3900362|4
ממשל שקלית 1026 0.4 2122.4 1099456|4
מליסרון אגח יג 0.39 2109.25 3230224|4
מז טפ הנפק 44 0.38 2023.81 2310209|4
CAT 3 1/4 06/26/15 0.38 2042.87
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.36 1950.07
ארקו החזקות 0.36 1906.3 310011|1
הפניקס אגח 2 0.33 1790.92 7670177|4
בזן אגח ד 0.31 1652.9 2590362|4
מז טפ הנפק הת30 0.3 1587.11 2310068|4
שופרסל אגח ו 0.28 1503.24 7770217|4
EMC 2.65 06/01/20 0.25 1365.28
KRFT 6 1/8 08/23/18 0.24 1284.04
דלק אנרגיה אגחה 0.24 1279.3 5650114|4
סאפיינס 0.23 1249.16 1087659|1
בינל הנפק התחכא 0.23 1258.47 1126598|4
ישראמקו יהש 0.22 1169.2 232017|1
Aroundtown Property Holdi 0.22 1195.82
AMGN 6.15 06/01/18 0.22 1176.64
מז טפ הנפק 35 0.21 1105.07 2310118|4
מגדל ביטוח 0.21 1151.11 1081165|1
בזן אגח ז 0.2 1055.56 2590438|4
וואן טכנולוגיות 0.19 1017.54 161018|1
נטו אחזקות 0.18 959.84 168013|1
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.18 940.89
בזן אגח ו 0.18 963.12 2590396|4
מנורה מב אגח א 0.17 899.21 5660048|4
MKTLN 2 03/31/20 0.17 918.05
מגה אור 0.17 923.55 1104488|1
פיבי 0.16 849.24 763011|1
לאומי התח נד ח 0.16 847.82 6040232|4
נתנאל גרופ אג 3 0.14 727.47 4210118|4
לאומי שה נד 301 0.13 686.05 6040265|4
לאומי שה נד 201 0.13 684.55 6040158|4
פז נפט אגח ד 0.13 712.78 1132505|4
דמרי אגח ה 0.12 636.11 1134261|4
נובה 0.12 663.82 1084557|1
מגדלי תיכון 0.11 571.3 1131523|1
רדוור מר 01 שח 0.11 572.27 1083476|1
דלק קב אגח יח 0.11 599.81 1115823|4
פס.ספ500(1) 0.11 569.1 1117399|3
SPG 5.65 02/01/20 0.11 575.73
Teva Pharmaceutical Indus 0.1 523.24
סלקום אגח ט 0.1 545.44 1132836|4
סינרון 0.1 537.87
עמיר שיווק 0.09 469.09 1092204|1
הראל השקעות 0.09 496.25 585018|1
חג'ג' אגח ו 0.09 482.59 8230179|4
חג'ג' אגח ה 0.08 448.35 8230161|4
רגנסי אגח א 0.08 442.61 5510029|4
VZ 4 1/2 09/15/20 0.07 399.13
AXP 2.65 12/02/22 0.07 366.26
JPM 2 1/4 01/23/20 0.07 368.85
PLD 2 3/4 02/15/19 0.07 371.18
GS 2.6 2020 0.07 372.33
מליסרון 0.07 398.86 323014|1
איאסאראר 0.07 395.37 365015|1
שלאג 0.07 369.01 1090547|1
אורבוטק 0.07 394.06
אפריקה נכס אגחו 0.07 374.95 1129550|4
אנזימוטק 0.07 397.37
וויקסקום 0.07 351.54
ממשל צמודה 0923 0.06 300.58 1128081|4
מדוונד 0.06 299.62
בינל הנפק התח ד 0.06 321.47 1103126|4
קורנית 0.06 345.85
סיירן 0.06 332.53 1083237|1
סאמיט 0.06 317.12 1081686|1
חג'ג' 0.06 295.65 823013|1
פועלים 0.06 296.12 662577|1
אלקו 0.06 326.8 694034|1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.06 329.31
Mazor Robotics Ltd 0.05 254.01
שלמה החז אגח טו 0.05 258.76 1410273|4
אלון גז 0.05 266.07 1117688|1
אנרג'יקס 0.04 197.77 1123355|1
אלרון 0.04 234.06 749077|1
קמהדע 0.04 204.43 1094119|1
נתנאל גרופ אגחד 0.04 230.06 4210092|4
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.04 195.43
Market Tech Holdings Ltd 0.04 189.01
AIA 1 3/4 03/13/18 0.04 221.05
888 Holdings PLC 0.03 148.69
פועלים הנפ הת ט 0.03 187.37 1940386|4
שלמה החז אגח יב 0.03 180.67 1410232|4
איתמר 0.03 161.88 1102458|1
דלק קידוחים יהש 0.03 134.68 475020|1
וויטסמוק 0.03 149.73 216010|1
כיל 0.03 155.51 281014|1
אייאיאס 0.02 107.78 431015|1
פרוטרום 0.02 126.03 1081082|1
פוקס 0.02 120.09 1087022|1
קרסו 0.02 107.14 1123850|1
שגריר 0.02 99.64 1138379|1
מירלנד אגח ז 0.01 57.07 1139559|4
ממשל שקלית 0825 0.01 32.04 1135557|4
מג'יק 0.01 32.47 1082312|1
רבוע נדלן 0.01 77.59 1098565|1
סקופ 0.01 60.59 288019|1
נתנאל גרופ אגחה 0.01 51.32 4210100|4
גולד 0 2.6 149013|1
כהן פיתוח 0 10.61 810010|1
איתמר אפ 4 0 1.95 1137017|1
אנרג'יקס אפ 2 0 4.69 1135474|1