ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.89 תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה 1.04 ת. מתחילת החודש 0.47
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.34
ג'נסן 0.95 ת. 3 חודשים 0.83
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 12/03/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051190606 שינוי מדיניות 12/03/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 12.02 67033.87 1126747|4
ממשל צמודה 0517 9.72 54242.76 1125905|4
ממשל משתנה 0520 6.74 37600.02 1116193|4
ממשל צמודה 1019 6.64 37055.12 1114750|4
מ.ק.מ 717 6.44 35949.82 8170714|4
ממשל שקלית 0324 5.89 32872.97 1130848|4
ממשל צמודה 0922 5.38 30009.97 1124056|4
ממשל שקלית 0118 4.01 22342.47 1126218|4
גליל 5903 3.8 21201.95 9590332|4
ממשל צמודה 0418 3.61 20123.57 1108927|4
ממשל שקלית 0217 2.02 11274.76 1101575|4
מקמ 327 1.82 10141.25 8170326|4
פועלים הנפ הת י 1.57 8753.09 1940402|4
מז טפ הנפק 43 1.26 7018.4 2310191|4
מליסרון אגח ו 1.24 6943.29 3230125|4
חשמל אגח 26 1.2 6695.83 6000202|4
מ.ק.מ 517 1.2 6701.86 8170516|4
פועלים הנ אגח34 1.17 6539.64 1940576|4
ISRAEL 4 06/30/22 1.11 6199
מ.ק.מ 417 1.08 5998.2 8170417|4
ממשל משתנה 0817 1.02 5688.46 1106970|4
מ.ק.מ 617 1.01 5621.63 8170615|4
לאומי התח נד יב 0.9 5042.93 6040273|4
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.75 4182.87
בי קומיונק אגחב 0.69 3858.32 1120872|4
מז טפ הנפק 39 0.68 3774.92 2310159|4
מז טפ הנפק הת31 0.61 3409.61 2310076|4
ממשל שקלית 0519 0.59 3276.26 1131770|4
גליל 5904 0.55 3072.22 9590431|4
מליסרון אגח טו 0.54 2988.63 3230240|4
מגדל הון אגח ה 0.54 3036.34 1139286|4
פועלים הנ הת טו 0.53 2971.24 1940543|4
דלק קב אגח לא 0.52 2922.66 1134790|4
TRICN 4.3 11/23/23 0.49 2718.13
פועלים הנ אגח32 0.45 2502.01 1940535|4
אלוני חץ אגח י 0.4 2232.66 3900362|4
מליסרון אגח יג 0.38 2109.76 3230224|4
CAT 3 1/4 06/26/15 0.38 2095.18
קס.סטוקס600.ש 0.38 2119.8 1130194|3
ממשל שקלית 1026 0.38 2113.92 1099456|4
ארקו החזקות 0.36 1996.44 310011|1
מז טפ הנפק 44 0.36 2021.8 2310209|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.35 1940.24
הפניקס אגח 2 0.32 1792.6 7670177|4
בזן אגח ד 0.29 1630.19 2590362|4
מז טפ הנפק הת30 0.28 1584.92 2310068|4
שופרסל אגח ו 0.26 1477.3 7770217|4
EMC 2.65 06/01/20 0.25 1396.64
KRFT 6 1/8 08/23/18 0.24 1356.73
דלק אנרגיה אגחה 0.23 1277.84 5650114|4
בינל הנפק התחכא 0.23 1258.47 1126598|4
AMGN 6.15 06/01/18 0.22 1208.58
Aroundtown Property Holdi 0.21 1144.64
ישראמקו יהש 0.21 1167.35 232017|1
סאפיינס 0.2 1111.52 1087659|1
מז טפ הנפק 35 0.2 1105.18 2310118|4
בזן אגח ז 0.19 1056.78 2590438|4
מגדל ביטוח 0.19 1068.29 1081165|1
וואן טכנולוגיות 0.18 981.61 161018|1
בזן אגח ו 0.17 969.24 2590396|4
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 0.17 954.66
MKTLN 2 03/31/20 0.17 946.96
מנורה מב אגח א 0.16 896.68 5660048|4
נטו אחזקות 0.16 897.92 168013|1
מגה אור 0.16 885.86 1104488|1
פיבי 0.15 816.36 763011|1
לאומי התח נד ח 0.15 847.12 6040232|4
נתנאל גרופ אג 3 0.14 766.44 4210118|4
קס.דקס.ש 0.14 789.6 1121441|3
פז נפט אגח ד 0.13 709.84 1132505|4
לאומי שה נד 301 0.12 684.65 6040265|4
לאומי שה נד 201 0.12 683.53 6040158|4
ממשל צמודה 0923 0.11 610.85 1128081|4
דמרי אגח ה 0.11 639.75 1134261|4
דלק קב אגח יח 0.11 600.48 1115823|4
נובה 0.11 588.62 1084557|1
רדוור מר 01 שח 0.1 545.37 1083476|1
סלקום אגח ט 0.1 543.25 1132836|4
מגדלי תיכון 0.1 563.8 1131523|1
SPG 5.65 02/01/20 0.1 584.56
חג'ג' אגח ו 0.09 477.7 8230179|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.09 520.42
סינרון 0.09 525.78
עמיר שיווק 0.09 505.81 1092204|1
אורבוטק 0.08 471.73
הראל השקעות 0.08 472.5 585018|1
חג'ג' אגח ה 0.08 449.71 8230161|4
רגנסי אגח א 0.08 438.5 5510029|4
PLD 2 3/4 02/15/19 0.07 387.82
VZ 4 1/2 09/15/20 0.07 409.32
AXP 2.65 12/02/22 0.07 372.15
GS 2.6 2020 0.07 380.91
JPM 2 1/4 01/23/20 0.07 377.57
מליסרון 0.07 379.72 323014|1
איאסאראר 0.07 363.86 365015|1
אפריקה נכס אגחו 0.07 372.8 1129550|4
אנזימוטק 0.07 368.61
וויקסקום 0.07 401.4
בינל הנפק התח ד 0.06 321.2 1103126|4
קורנית 0.06 354.12
אלקו 0.06 312.45 694034|1
חג'ג' 0.06 321.3 823013|1
סיירן 0.06 334.37 1083237|1
שלאג 0.06 361.47 1090547|1
סאמיט 0.05 274.8 1081686|1
פועלים 0.05 300.07 662577|1
אלון גז 0.05 272.66 1117688|1
מדוונד 0.05 274.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.05 296.24
שלמה החז אגח טו 0.05 280.25 1410273|4
נתנאל גרופ אגחד 0.04 229.57 4210092|4
AIA 1 3/4 03/13/18 0.04 227.17
Mazor Robotics Ltd 0.04 246.72
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.04 200.43
אנרג'יקס 0.04 202.01 1123355|1
אלרון 0.04 228.04 749077|1
קליל 0.03 188.2 797035|1
וויטסמוק 0.03 142.3 216010|1
כיל 0.03 173.75 281014|1
פוקס 0.03 139.89 1087022|1
איתמר 0.03 190.68 1102458|1
קמהדע 0.03 183.93 1094119|1
888 Holdings PLC 0.03 149.12
Market Tech Holdings Ltd 0.03 180.48
פועלים הנפ הת ט 0.03 187.37 1940386|4
שלמה החז אגח יב 0.03 180.26 1410232|4
שגריר 0.02 98.89 1138379|1
אייאיאס 0.02 104.37 431015|1
דלק קידוחים יהש 0.02 129.39 475020|1
פרוטרום 0.02 121.33 1081082|1
קרסו 0.02 100.42 1123850|1
מירלנד אגח ז 0.01 55.75 1139559|4
ממשל שקלית 0825 0.01 31.91 1135557|4
סקופ 0.01 57.96 288019|1
רבוע נדלן 0.01 70.97 1098565|1
מג'יק 0.01 30.39 1082312|1
נתנאל גרופ אגחה 0.01 51.26 4210100|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
בוני תיכון אגחו 0 0 5310107|4
גולד 0 2.89 149013|1
כהן פיתוח 0 9.21 810010|1
איתמר אפ 4 0 2.12 1137017|1
אנרג'יקס אפ 2 0 4.79 1135474|1