ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.27 תשואה שבועית 0.44
שארפ לשנה 2.17 ת. מתחילת החודש 0.81
בטא 0.19 תשואה 30 יום 0.42
ג'נסן 5.44 ת. 3 חודשים 1.95
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.13 102.13 0.11 5121504
MTF 30/70 101.81 101.81 0.07 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.7 104.71 0.02 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 203.65 203.65 0.05 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2854.16 2854.16 0.08 5126479
איביאי 30/70 105.57 105.57 0.15 5122502
איביאי סל 25/75 103.12 103.12 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.95 110.95 0.05 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 118.4 118.4 0.1 5108022
איילון מודל עד 30% 111.12 111.12 0.04 5118625
איילון מנוהל עד 30% 167.68 167.68 0.05 5103544
אלומות 30/70 143.99 143.99 0.03 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.16 118.16 -0.02 5115308
אלטשולר 25-75 188.17 188.17 0.17 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.82 101.82 0.18 5122825
אפסילון 25/75 204.04 204.04 0.02 5101480
אפסילון 30/70 588.51 588.51 0 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.91 126.91 0.09 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.2 125.2 -0.01 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.55 108.55 -0.01 5119300
דיביאם אגח 183.2 183.2 -0.03 5109525
הורייזן 30/70 114.39 114.39 0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.42 92.42 0.08 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.31 101.31 0.08 5121801
הראל פיא 30/70 200.79 200.79 0.16 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.75 123.75 -0.01 5112768
ילין לפידות 25/75 114.33 114.33 0.22 5118617
ילין לפידות 30/70 113.13 113.13 0.19 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 167.7 167.7 0.1 5107495
כוון אגח דינמית 222.54 222.54 0.12 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.95 94.95 0.05 5101191
מגדל 30/70 108.83 108.84 0.09 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 187.63 187.63 0.12 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.67 107.67 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.98 98.98 -0.01 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.32 115.32 0.08 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 0.16 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.71 92.71 0.06 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.86 178.86 0.1 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.01 135.01 0.04 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.65 54.19 0.06 5102330
סיגמא 30/70 103.77 103.77 0.08 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.91 161.91 0.09 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.9 149.9 0.19 5107172
פסגות 25/75 פלוס 147.34 147.34 0.18 5110945
פסגות 30/70 165.4 165.4 0.1 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.73 105.36 0.26 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.16 113.38 0.31 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.4 161.4 0.1 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מור סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/02/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051190861 שינוי מדיניות 19/02/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 6.67 99554.7 1099456|4
ממשל משתנה 0817 3.42 51026.82 1106970|4
גליל 5903 2.85 42589.63 9590332|4
פז נפט אגח ג 2.63 39210.4 1114073|4
ממשל צמודה 1019 2.51 37507.53 1114750|4
ממשל משתנה 0520 2.06 30768.03 1116193|4
גזית גלוב אגחיא 1.96 29255.48 1260546|4
מז טפ הנפק 35 1.82 27174.6 2310118|4
דלק קב אגח לא 1.81 27013.33 1134790|4
פועלים הנפ הת י 1.68 25045.45 1940402|4
פועלים 1.62 24182.36 662577|1
מליסרון אגח ה 1.53 22903.8 3230091|4
אגוד הנפ אגח ט 1.5 22361.01 1139492|4
פועלים הנ הת יד 1.32 19689.7 1940501|4
לאומי 1.15 17148.66 604611|1
דיסק השק אגח ו 1.09 16198.83 6390207|4
מז טפ הנפק הת30 1.07 16030.36 2310068|4
רילייטד אגח א 1.01 15126.67 1134923|4
לייטסטון אגח א 0.92 13658.87 1133891|4
שכון ובי אגח 6 0.92 13659.47 1129733|4
פועלים הנ אגח34 0.87 12929.94 1940576|4
מליסרון אגח ז 0.86 12796.6 3230141|4
מז טפ הנפק 39 0.82 12269.99 2310159|4
חשמל אגח 26 0.82 12292.84 6000202|4
נייס 0.81 12133.12 273011|1
אשטרום קב אגח ב 0.78 11623.05 1132331|4
פרטנר אגח ד 0.78 11606.73 1118835|4
דיסקונט א 0.74 11040.28 691212|1
דיסק התח נד י 0.74 10971.61 6910129|4
גב ים אגח ו 0.72 10697.31 7590128|4
פועלים הנ הת יא 0.71 10575.98 1940410|4
תכ.פק.שקל 0.67 9945.58 1128982|3
ספנסר אגח א 0.67 10068.24 1133800|4
אפריקה נכס אגחז 0.65 9638.18 1132232|4
הר.ספ500.ש 0.65 9661.64 1123249|3
טבע 0.65 9770.57 629014|1
לאומי התח נד יב 0.65 9774.8 6040273|4
לאומי התח נד יג 0.65 9695.99 6040281|4
בזק אגח 6 0.64 9548.28 2300143|4
לאומי התח נד400 0.62 9265.87 6040331|4
מויניאן אגח א 0.62 9195.57 1135656|4
אגוד הנפ אגח ח 0.62 9257.59 1133503|4
בזן אגח ה 0.61 9170.17 2590388|4
איידיאיי ביטוח 0.6 8995.64 1129501|1
ישראמקו יהש 0.58 8687.02 232017|1
חברה לישראלאגח7 0.58 8696.35 5760160|4
ארפורט סיטי 0.57 8575.16 1095835|1
איתוראן 0.57 8443.3 1081868|1
פריגו 0.57 8484.18 1130699|1
נצבא אגח ה 0.57 8521.29 1120468|4
רבוע נדלן אגח ה 0.56 8345.34 1130467|4
סקופ 0.55 8242.44 288019|1
לאומי שה נד 200 0.55 8221.59 6040141|4
בזק אגח 7 0.55 8162.18 2300150|4
אדגר אגח ט 0.54 8088.71 1820190|4
אמות 0.54 8067.66 1097278|1
ישרס אגח יג 0.52 7748.95 6130181|4
גזית גלוב אגח ד 0.51 7543.77 1260397|4
מז טפ הנפק הת31 0.51 7658.24 2310076|4
EIB 10 1/2 12/21/17 0.5 7415.75
דיסקונט מנ הת ט 0.47 6965.41 7480106|4
סאפיינס 0.47 6982.32 1087659|1
מזרחי טפחות 0.47 7018.2 695437|1
ארפורט אגח ד 0.46 6939.4 1130426|4
ביג 0.45 6748.67 1097260|1
דלק קב אג לב 0.45 6685.98 1138874|4
בזן אגח ו 0.44 6581.92 2590396|4
אבנר יהש 0.44 6524.92 268011|1
אידיבי פת אגח ז 0.43 6413.98 7980121|4
לאומי התח נד יד 0.43 6479.56 6040299|4
דלתא 0.42 6196.92 627034|1
בזן אגח ד 0.4 5959.12 2590362|4
דרבן אגח ד 0.39 5773.12 4110094|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 5892.96 6990154|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.38 5717.58 1119825|4
אלביט מערכות 0.36 5388.5 1081124|1
פז נפט 0.36 5350.44 1100007|1
נאוי אגח ג 0.36 5307.2 2080174|4
גזית גלוב אגח ט 0.36 5323.28 1260462|4
מז טפ הנפק 44 0.35 5264.7 2310209|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.35 5205.52 1121227|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.34 5071.5 1114891|3
לאומי שה נד 300 0.34 5060.93 6040257|4
מגה אור אגח ו 0.33 4924.93 1138668|4
סאני תקש אגח יא 0.33 4950.51 1134493|4
קרור 0.32 4807.17 621011|1
קופרליין אגח א 0.32 4704.15 1136589|4
אלוני חץ אגח ח 0.31 4611.56 3900271|4
Wells Fargo & Co 0.31 4664.34
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.31 4577.25
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.31 4622.88
דקסיה הנפ אגח ב 0.31 4585.07 1095066|4
אינרום 0.31 4664.92 1132356|1
אשטרום נכ אגח 9 0.3 4472.35 2510170|4
אבנר אגח א 0.29 4255.38 2680130|4
ATT 3.8 15/03/22 0.29 4310.33
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.28 4204.94
תעש אוירית אגחד 0.28 4117.63 1133131|4
חילן 0.28 4136.92 1084698|1
שפיר הנדס אגח א 0.27 3980.34 1136134|4
LENOVO 4.7 05/08/19 0.27 3958
BAC 7 5/8 06/01/19 0.27 4078.22
בינלאומי 0.26 3895.54 593038|1
קיי.בי.אס אגח א 0.25 3707.61 1137918|4
מיילן 0.24 3524.96 1136704|1
GS 7 1/2 02/15/19 0.24 3616.22
MS 5 1/2 07/28/21 0.24 3631.23
C 5 3/8 08/09/20 0.24 3595.46
Noble Energy Inc 0.24 3569.36
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.24 3592.89
נתנאל גרופ אגחח 0.24 3631.46 4210134|4
אורבוטק 0.24 3543.49
דקסיה הנ אגח יא 0.24 3536.55 1134154|4
הר.רפואה-ארהב.ש 0.24 3617.6 1132604|3
כללביט אגח ח 0.24 3640.55 1132968|4
ארפורט אגח ה 0.23 3363.64 1133487|4
דלק קב אגח יח 0.23 3437.82 1115823|4
בינל הנפק התחכא 0.23 3444.65 1126598|4
ירושליםהנפ אגחט 0.23 3459.65 1127422|4
מיטרוניקס 0.23 3481.31 1091065|1
אלוני חץ 0.23 3405.2 390013|1
EIBKOR 5 1/8 06/29/20 0.23 3398.91
לידר השק אג ו-ס 0.23 3422.4 3180239|4
אלוני חץ אגח י 0.23 3409.64 3900362|4
איאסאראר אגח ד 0.23 3361.05 3650132|4
מז טפ הנפק 38 0.23 3363.96 2310142|4
הכשרת ישוב אג18 0.22 3354.48 6120190|4
בינל הנפק התח כ 0.22 3270.75 1121953|4
אמות אגח ב 0.21 3105.76 1126630|4
דלק קבוצה 0.21 3178.05 1084128|1
דמרי 0.21 3182.76 1090315|1
לאומי שה נד 201 0.21 3075.68 6040158|4
WHOLE FOODS MARKET INC WF 0.21 3100.39
דלק קידוחיםאגחא 0.21 3096.94 4750089|4
אלעזרא אגח ד 0.21 3108.9 1139260|4
פועל הנ שה נד 1 0.2 3006.79 1940444|4
GS 0 11/29/23 0.2 2939.11
JPM 0 01/23/20 0.2 3042.92
חברהלישראלאגח11 0.2 3053.7 5760244|4
מ.ק.מ 118 0.2 2930.29 8180119|4
דיסקונט מנ הת ד 0.2 2919.44 7480049|4
רבוע נדלן 0.2 2922.21 1098565|1
פרוטרום 0.2 2967.99 1081082|1
מג'יק 0.2 2963.25 1082312|1
דנאל כא 0.2 3018.83 314013|1
תדיראן הולדינגס 0.2 3026.82 258012|1
גזית גלוב 0.19 2773.8 126011|1
טלדור 0.19 2821.11 477018|1
הכשרת ישוב אג15 0.19 2797.77 6120158|4
ברוקלנד אגח ב 0.19 2837.54 1136993|4
דלק קב אג לג 0.19 2789.38 1138882|4
יואל 0.18 2695.67 583013|1
אשדר 0.17 2483.3 1104314|1
נץ ארהב אגח 1 0.17 2472.77 5160064|4
פורמולה אג ב 0.17 2529.54 2560159|4
גזית גלוב אגח י 0.16 2339.46 1260488|4
דיסקונט מנ הת ח 0.16 2396.8 7480072|4
אנגל משאב אגח ח 0.16 2331.36 7710171|4
פס.יורוסטוקס600 0.16 2335.5 1128495|3
תכ.יורוסטק600 0.16 2388 1129980|3
פס.בנקארהבנטו.ש 0.15 2219 1135961|3
קס.דקס 0.15 2221 1116912|3
רבל 0.15 2287.38 1103878|1
אפריקה נכסים 0.15 2214.56 1091354|1
הראל השקעות 0.15 2226.55 585018|1
שופרסל 0.15 2284.68 777037|1
פורמולה מערכות 0.15 2192.23 256016|1
גזית גלוב אגח ג 0.15 2310.86 1260306|4
בזן אגח א 0.14 2015.18 2590255|4
וילאר 0.14 2029.58 416016|1
אפריקה מג אגח ג 0.14 2146.62 1135698|4
מנורה מב החז 0.13 1895.92 566018|1
פועלים הנ אגח32 0.13 1904.74 1940535|4
פועלים הנפ הת ט 0.13 1865.71 1940386|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.13 1930.55
לונשטן הנד אגחג 0.12 1786.77 5730080|4
בזן אגח ז 0.12 1831.19 2590438|4
מז טפ הנפק 43 0.12 1803.38 2310191|4
בזק 0.12 1743.7 230011|1
ביטוח ישיר 0.12 1733.71 1083682|1
ספאנטק 0.12 1802.03 1090117|1
פס.צריכהאר.ש 0.12 1777.5 1135334|3
ברוקלנד אגח א 0.12 1815.52 1132307|4
דלק קב אגח טו 0.12 1756.86 1115070|4
דה לסר אגח ג 0.11 1605.46 1127299|4
ריט 1 0.11 1678.94 1098920|1
מלם תים 0.11 1713.15 156018|1
חמת 0.11 1629.16 384016|1
שניב 0.11 1670.99 1080837|1
פלרם 0.11 1651.8 644013|1
לאומי אגח 177 0.11 1667.67 6040315|4
לוזון קב אגח ו 0.1 1530.49 4730123|4
דיסקונט מנ הת ה 0.1 1447.42 7480031|4
נכסים ובנ אגח ו 0.1 1450.22 6990188|4
מז טפ הנפק 36 0.1 1452.77 2310126|4
אלון רבוע אגח ד 0.1 1559.08 1139583|4
אוברסיז 0.1 1564.15 1139617|1
כלל עסקי ביטוח 0.1 1465.77 224014|1
אטראו שוקי הון 0.1 1530.93 1096106|1
בינל הנפק התח ד 0.1 1511.95 1103126|4
שלמה נדלן אגח ב 0.1 1473.28 1129436|4
אגוד הנפ התח יח 0.1 1550.2 1121854|4
ריט 1 אגח ג 0.1 1457.33 1120021|4
קנון 0.09 1411.98 1134139|1
גינדי אגח ד 0.09 1281.22 1136514|4
כלכלית ירושלים 0.09 1301.96 198010|1
מעברות 0.09 1336.46 528018|1
אנלייט אנרגיה 0.08 1229.1 720011|1
פז נפט אגח ד 0.08 1239.63 1132505|4
דלק קב אגח יט 0.08 1230.32 1121326|4
כלכלית ים אגח י 0.08 1263.69 1980317|4
בוני תיכון אגחי 0.08 1222.01 5310131|4
כנפיים אגח ה 0.07 999.24 5430095|4
כנפיים אגח ז 0.07 1061.23 5430137|4
פועלים הנ אגח33 0.07 993.45 1940568|4
גלובל כנפ אגח ב 0.07 1042.96 1136969|4
לאומי שה נד 301 0.07 984.68 6040265|4
חברה לישראל 0.07 1026.6 576017|1
לידר השקעות 0.07 1089.63 318014|1
טאואר 0.07 1063.26 1082379|1
תכ.סנפ500.ש 0.06 899.64 1118785|3
הר.דקס.ש 0.06 958.88 1124189|3
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 826.73 1126051|4
לוזון קב אגח ז 0.06 959.29 4730149|4
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.06 898.68
בי קומיונק אגחג 0.06 934.4 1139203|4
גזית גלוב אגח ה 0.05 790.95 1260421|4
פועלים הנ אגח30 0.05 795.54 1940493|4
דקסיה הנפ נד יג 0.05 750.16 1125194|4
גאון אחז אגח ב 0.05 817 1133727|4
איסתא 0.05 815.31 1081074|1
כיל 0.03 484.4 281014|1
נובה 0.03 469.92 1084557|1
ברם תעשיות 0.03 426.8 1094515|1
גירון אגח ד 0.03 394.18 1130681|4
אגוד הנפ התח יז 0.03 426.18 1120823|4
אמות אגח ג 0.03 496.5 1117357|4
פועלים הנ הת יג 0.03 381.15 1940436|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.02 275.88 1138502|4
שלמה נדלן אגח ג 0.02 230.67 1137439|4
מליסרון אגח ד 0.02 300.9 3230083|4
דלתא אגח ב 0.02 345.13 6270151|4
סלע נדלן 0.02 292.56 1109644|1
בינל הנפק התח ה 0.02 251.54 1105576|4
בינלהנפ שה נד ב 0.02 326.4 1091164|4
ירושליםהנפ הת ג 0.01 92.49 1103738|4
קס.הודו 0.01 200.93 1117019|3
מנדלסוןתשת אגחג 0.01 112.46 1127638|4
דה זראסאי אגח א 0.01 88.62 1127901|4
נתנאל גרופ אגחו 0.01 191.86 4210126|4
שלמה החז אגח יא 0.01 124.88 1410224|4
אדגר אגח ח 0.01 168.48 1820174|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 93.34 1980192|4
אוברסיז אפ 1 0 61.24 1139625|1
נתנאל גרופ אגחד 0 44.65 4210092|4
לידר השק אגח ה 0 12.05 3180221|4
דיסק השק אגח ט 0 55.7 6390249|4
דיסקונט מנ הת ב 0 71.05 7480023|4
ישרס אגח ו 0 9.44 6130124|4
המשביר 365 אגחב 0 47.24 1122282|4
הראל הנפק אגח ד 0 21.11 1119213|4
הר.רפואה-ארהב 0 66.35 1130996|3
סלע נדלן אפ 3 0 5.28 1135565|1
פוקס 0 14.79 1087022|1