ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.26 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 3.05 ת. מתחילת החודש 1.25
בטא 0.19 תשואה 30 יום 1.55
ג'נסן 5.79 ת. 3 חודשים 2.47
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 103.68 103.68 0.26 5121504
MTF 30/70 103.38 103.38 0.14 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 106.13 106.13 0.32 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 206.21 206.21 0.15 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2899.54 2899.54 0.13 5126479
איביאי 30/70 108.16 108.16 0.47 5122502
איביאי סל 25/75 104.64 104.64 0.07 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 112.12 112.12 0.32 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 121.2 121.2 0.17 5108022
איילון מודל עד 30% 113.05 113.05 0.15 5118625
איילון מנוהל עד 30% 169.96 169.96 0.12 5103544
אלומות 30/70 145.99 145.99 0.18 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 119.44 119.44 0.15 5115308
אלטשולר 25-75 190.53 190.53 0.31 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.93 102.93 0.29 5122825
אפסילון 25/75 207.86 207.86 0.16 5101480
אפסילון 30/70 595.91 595.91 0.18 5126776
אקסיומה אגח + 30% 129.23 129.23 0.1 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 127.22 127.22 0.2 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 110.33 110.33 0.2 5119300
דיביאם אגח 185.39 185.39 0.06 5109525
הורייזן 30/70 115.41 115.41 0.2 5118948
הראל 30/70 פלוס 93.54 93.54 0.31 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 102.47 102.47 0.06 5121801
הראל נבחרת 30/70 126.34 126.34 0.19 5112768
הראל פיא 30/70 203.42 203.42 0.09 5102645
ילין לפידות 25/75 116.03 116.03 0.42 5118617
ילין לפידות 30/70 114.75 114.75 0.36 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 170.82 170.82 0.08 5107495
כוון אגח דינמית 227.45 227.45 0.2 5103569
מגדל 25/75 פלוס 96.33 96.34 0.07 5101191
מגדל 30/70 110.85 110.86 0.19 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 190.33 190.33 0.49 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.94 107.94 0.07 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 98.97 98.97 0.25 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 117.01 117.01 0.12 5119086
מיטב 30/70 179.09 179.1 0.41 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 94 94 0.05 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 180.85 180.85 0.06 5104211
מיטב תיק אגח +30% 136.91 136.91 0.09 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 54.38 54.92 0.06 5102330
סיגמא 30/70 105.61 105.61 0.1 5123096
פיטנגו אגח כללי 164.59 164.59 0.05 5109137
פסגות 25/75 פלוס 149.08 149.08 0.55 5110945
פסגות 30/70 168.05 168.05 0.56 5108725
פסגות ניהול השקעות 106.81 107.45 0.72 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 113.15 115.41 0.81 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 163.45 163.46 -0.02 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מור סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/02/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051190861 שינוי מדיניות 19/02/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 6.72 99954.07 1099456|4
ממשל משתנה 0817 3.43 51031.93 1106970|4
גליל 5903 2.86 42482.36 9590332|4
פז נפט אגח ג 2.67 39688.62 1114073|4
ממשל צמודה 1019 2.52 37488.62 1114750|4
ממשל משתנה 0520 2.07 30786.6 1116193|4
גזית גלוב אגחיא 1.98 29445.04 1260546|4
דלק קב אגח לא 1.9 28198.15 1134790|4
מז טפ הנפק 35 1.83 27172.04 2310118|4
מליסרון אגח ה 1.71 25369.07 3230091|4
פועלים הנפ הת י 1.69 25071.91 1940402|4
פועלים 1.6 23863.47 662577|1
אגוד הנפ אגח ט 1.5 22334.2 1139492|4
פועלים הנ הת יד 1.32 19706.14 1940501|4
לאומי 1.18 17578.2 604611|1
מז טפ הנפק הת30 1.08 16052.5 2310068|4
רילייטד אגח א 1.03 15298.56 1134923|4
דיסק השק אגח ו 1 14844.26 6390207|4
לייטסטון אגח א 0.93 13834.31 1133891|4
שכון ובי אגח 6 0.93 13777.57 1129733|4
פועלים הנ אגח34 0.87 12936.32 1940576|4
מליסרון אגח ז 0.86 12850.31 3230141|4
מז טפ הנפק 39 0.83 12272.46 2310159|4
חשמל אגח 26 0.83 12335.89 6000202|4
גזית גלוב אגח ד 0.81 11994.22 1260397|4
אשטרום קב אגח ב 0.79 11748.38 1132331|4
פרטנר אגח ד 0.78 11642.59 1118835|4
נייס 0.78 11645.03 273011|1
דיסקונט א 0.76 11364.58 691212|1
דיסק התח נד י 0.75 11217.61 6910129|4
גב ים אגח ו 0.72 10724.16 7590128|4
פועלים הנ הת יא 0.72 10682.11 1940410|4
ספנסר אגח א 0.69 10242.05 1133800|4
הר.ספ500.ש 0.68 10103.47 1123249|3
טבע 0.68 10150.62 629014|1
תכ.פק.שקל 0.67 9946.14 1128982|3
לאומי התח נד יב 0.66 9784.71 6040273|4
לאומי התח נד יג 0.65 9699.68 6040281|4
אפריקה נכס אגחז 0.65 9740.44 1132232|4
בזק אגח 6 0.64 9562.59 2300143|4
אגוד הנפ אגח ח 0.62 9259.45 1133503|4
איידיאיי ביטוח 0.61 9044.13 1129501|1
ישראמקו יהש 0.59 8700.78 232017|1
אמות 0.58 8559.84 1097278|1
איתוראן 0.57 8406.29 1081868|1
חברה לישראלאגח7 0.57 8522.25 5760160|4
אידיבי פת אגח ז 0.57 8443.45 7980121|4
לאומי שה נד 200 0.55 8236.72 6040141|4
בזק אגח 7 0.55 8154.12 2300150|4
סקופ 0.54 7986.04 288019|1
ארפורט אגח ז 0.53 7907.35 1140110|4
מז טפ הנפק הת31 0.52 7660.28 2310076|4
ישרס אגח יג 0.52 7770.85 6130181|4
EIB 10 1/2 12/21/17 0.49 7313.65
מזרחי טפחות 0.49 7360.81 695437|1
סאפיינס 0.48 7202.43 1087659|1
לאומי התח נד400 0.48 7120.8 6040331|4
בזן אגח ו 0.48 7067.83 2590396|4
אדגר אגח ט 0.48 7081.66 1820190|4
דיסקונט מנ הת ט 0.47 6933.13 7480106|4
ביג 0.47 7021.4 1097260|1
רבוע נדלן אגח ה 0.46 6787.77 1130467|4
אבנר יהש 0.45 6722.82 268011|1
דלק קב אג לב 0.45 6699.44 1138874|4
לאומי התח נד יד 0.44 6472.7 6040299|4
ארפורט אגח ד 0.44 6589.72 1130426|4
ארפורט סיטי 0.42 6220.37 1095835|1
סאות'רן אגח א 0.42 6252.91 1140094|4
בזן אגח ד 0.41 6042.16 2590362|4
נכסים ובנ אגח ד 0.4 5905.8 6990154|4
דרבן אגח ד 0.39 5825.64 4110094|4
אלביט מערכות 0.38 5596.5 1081124|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.38 5712.77 1119825|4
מליסרון אגח י 0.37 5468.07 3230190|4
נאוי אגח ג 0.36 5318.44 2080174|4
גזית גלוב אגח ט 0.36 5326.31 1260462|4
לאומי שה נד 300 0.36 5389.6 6040257|4
פז נפט 0.36 5398.12 1100007|1
אלקטרה נדלןאגחד 0.35 5210.62 1121227|4
סאני תקש אגח יא 0.35 5166.89 1134493|4
מז טפ הנפק 44 0.35 5269.95 2310209|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.34 5121 1114891|3
פריגו 0.33 4977.37 1130699|1
מגה אור אגח ו 0.33 4973.79 1138668|4
אלעזרא אגח ד 0.32 4709.7 1139260|4
Wells Fargo & Co 0.31 4567.62
דקסיה הנפ אגח ב 0.31 4585.42 1095066|4
קרור 0.31 4616.68 621011|1
דלתא 0.31 4602.05 627034|1
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.3 4454.63
HPE 4.4 10/15/22 HP ENTER 0.3 4511.47
חילן 0.29 4385.57 1084698|1
תעש אוירית אגחד 0.28 4131.32 1133131|4
ATT 3.8 15/03/22 0.28 4224
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.28 4144.96
אלוני חץ אגח ט 0.28 4100 3900354|4
אבנר אגח א 0.27 4029.49 2680130|4
בזן אגח ה 0.27 4044.38 2590388|4
דנאל כא 0.27 3957.15 314013|1
בינלאומי 0.26 3923.04 593038|1
הר.רפואה-ארהב.ש 0.26 3900.8 1132604|3
מיילן 0.26 3813.07 1136704|1
אלוני חץ אגח ח 0.26 3862.82 3900271|4
LENOVO 4.7 05/08/19 0.26 3855.68
איאסאראר אגח ד 0.25 3791.23 3650132|4
קיי.בי.אס אגח א 0.25 3697.38 1137918|4
כללביט אגח ח 0.25 3671.57 1132968|4
אלוני חץ 0.25 3697.4 390013|1
מג'יק 0.24 3570.36 1082312|1
דקסיה הנ אגח יא 0.24 3533.01 1134154|4
נתנאל גרופ אגחח 0.24 3631.1 4210134|4
אשטרום נכ אגח 9 0.24 3562.38 2510170|4
MS 5 1/2 07/28/21 0.24 3559.39
C 5 3/8 08/09/20 0.23 3422.05
GS 7 1/2 02/15/19 0.23 3411.41
Noble Energy Inc 0.23 3487.23
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.23 3490.75
הכשרת ישוב אג18 0.23 3353.74 6120190|4
מז טפ הנפק 38 0.23 3353.08 2310142|4
אלוני חץ אגח י 0.23 3403 3900362|4
לידר השק אג ו-ס 0.23 3429.18 3180239|4
דלק קב אגח יח 0.23 3433.97 1115823|4
בינל הנפק התחכא 0.23 3444.65 1126598|4
פרוטרום 0.23 3392.79 1081082|1
דלק קבוצה 0.23 3396.62 1084128|1
דמרי 0.22 3301.45 1090315|1
תדיראן הולדינגס 0.22 3331.86 258012|1
בינל הנפק התח כ 0.22 3265.75 1121953|4
WHOLE FOODS MARKET INC WF 0.22 3248.59
EIBKOR 5 1/8 06/29/20 0.22 3315.17
לאומי שה נד 201 0.21 3080.25 6040158|4
דלק קידוחיםאגחא 0.21 3064.91 4750089|4
אמות אגח ב 0.21 3103.93 1126630|4
מויניאן אגח א 0.21 3173.43 1135656|4
ארפורט אגח ה 0.21 3185.8 1133487|4
אינרום 0.21 3054.46 1132356|1
יואל 0.21 3186.24 583013|1
רבוע נדלן 0.21 3194.64 1098565|1
אורבוטק 0.2 2960.04
גזית גלוב 0.2 2984.02 126011|1
קופרליין אגח א 0.2 2903.22 1136589|4
חברהלישראלאגח11 0.2 2995.5 5760244|4
דיסקונט מנ הת ד 0.2 2923.17 7480049|4
JPM 0 01/23/20 0.2 2967.18
מ.ק.מ 118 0.2 2930.59 8180119|4
פועל הנ שה נד 1 0.2 3009.09 1940444|4
דלק קב אג לג 0.19 2800.56 1138882|4
אידיביפת אגח יג 0.19 2899.37 7980329|4
GS 0 11/29/23 0.19 2855.08
הכשרת ישוב אג15 0.19 2797.51 6120158|4
אשדר 0.19 2864.16 1104314|1
שופרסל 0.17 2591.2 777037|1
ברוקלנד אגח ב 0.17 2563.62 1136993|4
נץ ארהב אגח 1 0.17 2479.12 5160064|4
פורמולה אג ב 0.17 2538.9 2560159|4
גזית גלוב אגח ג 0.16 2310.51 1260306|4
גזית גלוב אגח י 0.16 2349.18 1260488|4
דיסקונט מנ הת ח 0.16 2403 7480072|4
פס.בנקארהבנטו.ש 0.16 2308.6 1135961|3
תכ.יורוסטק600 0.16 2337 1129980|3
פס.יורוסטוקס600 0.15 2277 1128495|3
פורמולה מערכות 0.15 2220.74 256016|1
רבל 0.15 2292.47 1103878|1
אפריקה נכסים 0.15 2298.25 1091354|1
וילאר 0.14 2070.92 416016|1
הראל השקעות 0.14 2100.27 585018|1
מנורה מב החז 0.14 2154.45 566018|1
קס.דקס 0.14 2144.5 1116912|3
אפריקה מג אגח ג 0.14 2155.16 1135698|4
בזן אגח א 0.14 2019.1 2590255|4
פועלים הנפ הת ט 0.13 1865.71 1940386|4
פועלים הנ אגח32 0.13 1905.35 1940535|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.13 1889.64
פס.צריכהאר.ש 0.13 1859.4 1135334|3
ברוקלנד אגח א 0.12 1842.99 1132307|4
דלק קב אגח טו 0.12 1757.67 1115070|4
פלרם 0.12 1793.4 644013|1
טלדור 0.12 1842.17 477018|1
מלם תים 0.12 1831.05 156018|1
בזק 0.12 1722.5 230011|1
ספאנטק 0.12 1803.47 1090117|1
ריט 1 0.12 1725.83 1098920|1
אטראו שוקי הון 0.12 1786.84 1096106|1
First Trust Industrials/P 0.12 1795.47
אנגל משאב אגח ח 0.12 1794.26 7710171|4
לונשטן הנד אגחג 0.12 1791.85 5730080|4
בזן אגח ז 0.12 1829.07 2590438|4
מז טפ הנפק 43 0.12 1802.6 2310191|4
אלון רבוע אגח ד 0.11 1576.44 1139583|4
אוברסיז 0.11 1576.24 1139617|1
לאומי אגח 177 0.11 1670.2 6040315|4
מיטרוניקס 0.11 1693.09 1091065|1
כלל עסקי ביטוח 0.11 1593.35 224014|1
דה לסר אגח ג 0.11 1587.79 1127299|4
שלמה נדלן אגח ב 0.1 1475.39 1129436|4
אגוד הנפ התח יח 0.1 1549.74 1121854|4
ריט 1 אגח ג 0.1 1458.09 1120021|4
שניב 0.1 1414.31 1080837|1
חמת 0.1 1521.83 384016|1
בינל הנפק התח ד 0.1 1513.23 1103126|4
מז טפ הנפק 36 0.1 1454.08 2310126|4
לוזון קב אגח ו 0.1 1535.95 4730123|4
כלכלית ים אגח י 0.09 1268.37 1980317|4
דיסקונט מנ הת ה 0.09 1368.21 7480031|4
נכסים ובנ אגח ו 0.09 1408.46 6990188|4
ביטוח ישיר 0.09 1266.04 1083682|1
אנלייט אנרגיה 0.09 1318.92 720011|1
כלכלית ירושלים 0.09 1357.76 198010|1
גינדי אגח ד 0.09 1289.74 1136514|4
קנון 0.08 1215.88 1134139|1
פז נפט אגח ד 0.08 1244.75 1132505|4
בוני תיכון אגחי 0.08 1228.91 5310131|4
כנפיים אגח ה 0.07 1004.9 5430095|4
כנפיים אגח ז 0.07 1061.32 5430137|4
לאומי שה נד 301 0.07 1013.4 6040265|4
פועלים הנ אגח33 0.07 991.12 1940568|4
גלובל כנפ אגח ב 0.07 1031.94 1136969|4
הר.דקס.ש 0.07 970.83 1124189|3
לידר השקעות 0.07 1107.32 318014|1
הפניקס 0.07 1072.66 767012|1
טאואר 0.07 1108.67 1082379|1
חברה לישראל 0.06 953.96 576017|1
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 826.57 1126051|4
תכ.סנפ500.ש 0.06 936.36 1118785|3
בי קומיונק אגחג 0.06 890 1139203|4
לוזון קב אגח ז 0.06 954.49 4730149|4
IFC 6.45% 10.30.18 INTL F 0.06 889.07
גזית גלוב אגח ה 0.05 791.74 1260421|4
פועלים הנ אגח30 0.05 793.13 1940493|4
דקסיה הנפ נד יג 0.05 746.55 1125194|4
גאון אחז אגח ב 0.05 817.83 1133727|4
איסתא 0.05 674.48 1081074|1
אבן קיסר 0.04 529.9
דלק קב אגח יט 0.04 531.76 1121326|4
אגוד הנפ התח יז 0.03 427.01 1120823|4
אמות אגח ג 0.03 496.54 1117357|4
גירון אגח ד 0.03 394.56 1130681|4
כיל 0.03 434 281014|1
נובה 0.03 514.81 1084557|1
ברם תעשיות 0.03 416.05 1094515|1
פועלים הנ הת יג 0.03 379.05 1940436|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.02 275.96 1138502|4
מליסרון אגח ד 0.02 294.8 3230083|4
דלתא אגח ב 0.02 347.72 6270151|4
בינלהנפ שה נד ב 0.02 326.63 1091164|4
בינל הנפק התח ה 0.02 251.48 1105576|4
סלע נדלן 0.02 291.59 1109644|1
ירושליםהנפ הת ג 0.01 92.61 1103738|4
מעברות 0.01 204.61 528018|1
קס.הודו 0.01 204.88 1117019|3
מנדלסוןתשת אגחג 0.01 111.68 1127638|4
נתנאל גרופ אגחו 0.01 191.34 4210126|4
שלמה החז אגח יא 0.01 125.1 1410224|4
אדגר אגח ח 0.01 169.69 1820174|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 93.21 1980192|4
אוברסיז אפ 1 0 52.27 1139625|1
נתנאל גרופ אגחד 0 44.74 4210092|4
לידר השק אגח ה 0 12.07 3180221|4
ישרס אגח ו 0 9.46 6130124|4
דיסקונט מנ הת ב 0 71.11 7480023|4
דיסק השק אגח ט 0 55.84 6390249|4
דה זראסאי אגח א 0 0 1127901|4
הראל הנפק אגח ד 0 21.2 1119213|4
הר.רפואה-ארהב 0 69.53 1130996|3
סלע נדלן אפ 3 0 4.96 1135565|1
פוקס 0 16.1 1087022|1