ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.26 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.31 ת. מתחילת החודש 0.63
בטא 0.18 תשואה 30 יום 0.47
ג'נסן 5.4 ת. 3 חודשים 1.7
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מור סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 19/02/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051190861 שינוי מדיניות 19/02/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1026 6.43 95859.38 1099456|4
ממשל משתנה 0817 3.42 51021.72 1106970|4
גליל 5903 3.16 47043.03 9590332|4
ממשל צמודה 1019 2.51 37476.02 1114750|4
פז נפט אגח ג 2.23 33232.62 1114073|4
דלק קב אגח לא 2.18 32513.36 1134790|4
ממשל משתנה 0520 2.06 30752.56 1116193|4
גזית גלוב אגחיא 1.94 28864.06 1260546|4
מז טפ הנפק 35 1.86 27722.39 2310118|4
פועלים הנפ הת י 1.68 24998.22 1940402|4
פועלים 1.63 24352.44 662577|1
אגוד הנפ אגח ט 1.48 22093.26 1139492|4
דיסק השק אגח ו 1.27 18884.63 6390207|4
מליסרון אגח ה 1.19 17676.32 3230091|4
לאומי 1.17 17468.06 604611|1
פועלים הנ הת יד 1.15 17118.4 1940501|4
מז טפ הנפק הת30 1.05 15717.57 2310068|4
רילייטד אגח א 1.01 15080.83 1134923|4
שכון ובי אגח 6 0.97 14419.65 1129733|4
אדגר אגח ט 0.9 13398.17 1820190|4
פועלים הנ אגח34 0.87 12915.92 1940576|4
מליסרון אגח ז 0.86 12755 3230141|4
מז טפ הנפק 39 0.83 12313.27 2310159|4
חשמל אגח 26 0.82 12207.83 6000202|4
לייטסטון אגח א 0.81 12046.18 1133891|4
נייס 0.81 12091.68 273011|1
פרטנר אגח ד 0.78 11615.99 1118835|4
אשטרום קב אגח ב 0.77 11535.77 1132331|4
דיסקונט א 0.76 11292.67 691212|1
גב ים אגח ו 0.76 11318.34 7590128|4
פריגו 0.74 10967.32 1130699|1
טבע 0.73 10950.32 629014|1
פועלים הנ הת יא 0.69 10219.48 1940410|4
תכ.פק.שקל 0.67 9944.97 1128982|3
לאומי התח נד יב 0.65 9747.75 6040273|4
לאומי התח נד יג 0.65 9697.84 6040281|4
בזק אגח 6 0.64 9515.43 2300143|4
אפריקה נכס אגחז 0.64 9550.93 1132232|4
הר.ספ500.ש 0.64 9606.9 1123249|3
אגוד הנפ אגח ח 0.62 9258.52 1133503|4
לאומי התח נד400 0.62 9241.26 6040331|4
בזן אגח ה 0.61 9031.34 2590388|4
מויניאן אגח א 0.61 9064.56 1135656|4
איידיאיי ביטוח 0.61 9039.28 1129501|1
ישראמקו יהש 0.61 9086.26 232017|1
ספנסר אגח א 0.6 8955.7 1133800|4
נצבא אגח ה 0.58 8592.17 1120468|4
חברה לישראלאגח7 0.58 8622.43 5760160|4
אשטרום נכ אגח 9 0.56 8275 2510170|4
סקופ 0.56 8340.45 288019|1
ארפורט סיטי 0.56 8271.99 1095835|1
אמות 0.56 8290.92 1097278|1
רבוע נדלן אגח ה 0.55 8262.83 1130467|4
בזק אגח 7 0.55 8187.19 2300150|4
לאומי התח נד יד 0.55 8134.53 6040299|4
לאומי שה נד 200 0.53 7853.36 6040141|4
סאפיינס 0.52 7712.31 1087659|1
אבנר יהש 0.51 7567.35 268011|1
מז טפ הנפק הת31 0.51 7614.41 2310076|4
גזית גלוב אגח ד 0.5 7495.57 1260397|4
מזרחי טפחות 0.49 7301.04 695437|1
איתוראן 0.49 7303.17 1081868|1
פס.בנקארהבנטו.ש 0.47 7026.8 1135961|3
דיסקונט מנ הת ט 0.47 6968.16 7480106|4
ארפורט אגח ד 0.46 6902 1130426|4
ביג 0.45 6764.71 1097260|1
דלק קב אג לב 0.45 6712.91 1138874|4
בזן אגח ד 0.43 6445.77 2590362|4
אספן גרופ אגח ו 0.43 6402.7 3130291|4
אינרום 0.42 6316.46 1132356|1
דלתא 0.41 6058.05 627034|1
בזן אגח ו 0.39 5832.36 2590396|4
דרבן אגח ד 0.39 5766.89 4110094|4
נכסים ובנ אגח ד 0.39 5803.52 6990154|4
דיסק התח נד י 0.36 5376.22 6910129|4
מז טפ הנפק 44 0.35 5229.52 2310209|4
נאוי אגח ג 0.35 5287.94 2080174|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.35 5185.09 1121227|4
אלביט מערכות 0.34 5070 1081124|1
EIBKOR 5 1/8 06/29/20 0.34 5086.41
נאוי נעמ 1-ל 0.33 4898.77
תכ.דקס30.ש(2) 0.33 4977 1114891|3
דקסיה הנפ אגח ז 0.32 4756.47 1119825|4
קרור 0.32 4773.92 621011|1
קופרליין אגח א 0.32 4758.31 1136589|4
Wells Fargo & Co 0.32 4795.34
PRGO 3.5% 12/21 CORP 0.31 4635.45
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 0.31 4636.88
דקסיה הנפ אגח ב 0.31 4568.23 1095066|4
חילן 0.29 4269.38 1084698|1
בינלאומי 0.29 4294 593038|1
RUBBER& GT 5 1/8 11/15/2 0.29 4293.53
ATT 3.8 15/03/22 0.29 4358.04
BAC 7 5/8 06/01/19 0.28 4140.94
EBAY 2.6 07/15/22 0.28 4136.91
אבנר אגח א 0.28 4103.66 2680130|4
בינל הנפק התח כ 0.28 4138.42 1121953|4
תעש אוירית אגחד 0.28 4129.25 1133131|4
פז נפט 0.27 4049.92 1100007|1
LENOVO 4.7 05/08/19 0.27 4022.82
שפיר הנדס אגח א 0.26 3946.32 1136134|4
מגה אור אגח ו 0.26 3864.3 1138668|4
GS 7 1/2 02/15/19 0.25 3671.53
CENSUD 5 1/2 01/20/21 0.25 3662.5
MS 5 1/2 07/28/21 0.25 3774.59
C 5 3/8 08/09/20 0.24 3625.77
Noble Energy Inc 0.24 3643.48
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.24 3648.31
נתנאל גרופ אגחח 0.24 3641.74 4210134|4
מיטרוניקס 0.24 3568.22 1091065|1
מעברות 0.24 3545.29 528018|1
גזית גלוב 0.24 3546.63 126011|1
דקסיה הנ אגח יא 0.24 3552.49 1134154|4
הר.רפואה-ארהב.ש 0.24 3619.2 1132604|3
כללביט אגח ח 0.24 3629.3 1132968|4
בינל הנפק התחכא 0.23 3437.27 1126598|4
ירושליםהנפ אגחט 0.23 3437.8 1127422|4
דלק קב אגח יח 0.23 3405.88 1115823|4
אלוני חץ 0.23 3483.87 390013|1
אורבוטק 0.23 3379.53
אלוני חץ אגח י 0.23 3401.34 3900362|4
לידר השק אג ו-ס 0.23 3408.83 3180239|4
מז טפ הנפק 38 0.23 3353.42 2310142|4
איאסאראר אגח ד 0.22 3217.72 3650132|4
הכשרת ישוב אג18 0.22 3260.67 6120190|4
לאומי שה נד 300 0.22 3313.92 6040257|4
דלק קבוצה 0.22 3218.32 1084128|1
אמות אגח ב 0.22 3290.2 1126630|4
דלק קידוחיםאגחא 0.21 3098.79 4750089|4
לאומי שה נד 201 0.21 3095.19 6040158|4
JPM 0 01/23/20 0.21 3111.89
National Australia Bank L 0.21 3152.88
אלעזרא אגח ד 0.21 3092.7 1139260|4
דלק קב אג לג 0.2 2940.3 1138882|4
ברוקלנד אגח ב 0.2 3004.76 1136993|4
גזית גלוב אגח ו 0.2 3000 1260405|4
פועל הנ שה נד 1 0.2 2992.3 1940444|4
GS 0 11/29/23 0.2 3002.86
NWL 4 06/15/22 0.2 3052.29
פרוטרום 0.2 2941.13 1081082|1
מג'יק 0.2 2922.18 1082312|1
דמרי 0.2 2937.28 1090315|1
תדיראן הולדינגס 0.2 2994.12 258012|1
דנאל כא 0.2 2984.77 314013|1
רבוע נדלן 0.19 2881.05 1098565|1
קס.ספ500 0.19 2807.36 1117324|3
אידיבי פת אגח ז 0.19 2851.44 7980121|4
נץ ארהב אגח 1 0.19 2878.05 5160064|4
הכשרת ישוב אג15 0.18 2756.51 6120158|4
מיילן 0.18 2628.52 1136704|1
פורמולה אג ב 0.18 2672.28 2560159|4
טלדור 0.18 2711.99 477018|1
יואל 0.18 2700.59 583013|1
דה זראסאי אגח א 0.17 2539.41 1127901|4
קיי.בי.אס אגח א 0.17 2517.28 1137918|4
אנגל משאב אגח ח 0.17 2545.54 7710171|4
KLAC 4 1/8 11/01/21 0.16 2351.9
דיסקונט מנ הת ח 0.16 2390.8 7480072|4
גזית גלוב אגח י 0.16 2333.34 1260488|4
פורמולה מערכות 0.16 2352.78 256016|1
שופרסל 0.15 2273.62 777037|1
רבל 0.15 2294.12 1103878|1
עזריאלי קבוצה 0.15 2172.3 1119478|1
גזית גלוב אגח ט 0.15 2189.61 1260462|4
בזן אגח א 0.15 2284.31 2590255|4
אלוני חץ אגח ח 0.15 2196.03 3900271|4
אפריקה מג אגח ג 0.14 2144.99 1135698|4
אפריקה נכסים 0.14 2091.57 1091354|1
הראל השקעות 0.14 2085.18 585018|1
וילאר 0.14 2072.14 416016|1
מנורה מב החז 0.13 1895.37 566018|1
בזק 0.13 1939.8 230011|1
לידר השקעות 0.13 1866.99 318014|1
ספאנטק 0.13 1985.82 1090117|1
ברוקלנד אגח א 0.13 1959.52 1132307|4
פועלים הנ אגח32 0.13 1931.92 1940535|4
פועלים הנפ הת ט 0.13 1863 1940386|4
בזן אגח ז 0.12 1825.96 2590438|4
מז טפ הנפק 43 0.12 1795.35 2310191|4
נכסים ובנ אגח ו 0.12 1738.76 6990188|4
לונשטן הנד אגחג 0.12 1779.66 5730080|4
פס.צריכהאר.ש 0.12 1763.1 1135334|3
דלק קב אגח טו 0.12 1755.72 1115070|4
ביטוח ישיר 0.12 1800.87 1083682|1
ריט 1 0.11 1606.34 1098920|1
אטראו שוקי הון 0.11 1623.09 1096106|1
מלם תים 0.11 1651.95 156018|1
דה לסר אגח ג 0.11 1580.07 1127299|4
שכון ובי אגח 8 0.11 1571.11 1135888|4
שלמה נדלן אגח ב 0.11 1670.4 1129436|4
לאומי אגח 177 0.11 1663.47 6040315|4
דיסקונט מנ הת ד 0.11 1579.82 7480049|4
דיסקונט מנ הת ה 0.1 1446.12 7480031|4
לוזון קב אגח ו 0.1 1467.66 4730123|4
מז טפ הנפק 36 0.1 1450.88 2310126|4
אלון רבוע אגח ד 0.1 1540.65 1139583|4
אוברסיז 0.1 1503.06 1139617|1
הר.צריכה-ארהב.ש 0.1 1557.6 1134972|3
ריט 1 אגח ג 0.1 1453.67 1120021|4
חמת 0.1 1537.43 384016|1
שניב 0.1 1525.82 1080837|1
בינל הנפק התח ד 0.1 1508.34 1103126|4
כלכלית ירושלים 0.09 1269.56 198010|1
אגוד הנפ התח יח 0.09 1371.9 1121854|4
קנון 0.09 1323.59 1134139|1
גינדי אגח ד 0.09 1276.23 1136514|4
כלכלית ים אגח י 0.09 1298.72 1980317|4
אלקטרה צריכה 0.09 1298.5 5010129|1
רבד אגח ב 0.09 1275.51 5260088|4
בוני תיכון אגחי 0.08 1213.92 5310131|4
כנפיים אגח ה 0.08 1174.73 5430095|4
שלמה נדלן אגח ג 0.08 1121.28 1137439|4
פז נפט אגח ד 0.08 1238.63 1132505|4
דלק קב אגח יט 0.08 1218.36 1121326|4
מליסרון 0.07 1049.6 323014|1
טאואר 0.07 972.44 1082379|1
גלובל כנפ אגח ב 0.07 1036.95 1136969|4
בי קומיונק אגחג 0.07 1105.37 1139203|4
פועלים הנ אגח33 0.07 991.7 1940568|4
כנפיים אגח ז 0.07 1054.01 5430137|4
רבד אגח ג 0.06 946.28 5260096|4
לוזון קב אגח ז 0.06 917.56 4730149|4
איסתא 0.06 837.88 1081074|1
חברה לישראל 0.06 928 576017|1
הר.דקס.ש 0.06 940.97 1124189|3
דקסיה הנפ אגח ט 0.06 826.32 1126051|4
תכ.סנפ500.ש 0.06 891.36 1118785|3
דקסיה הנפ נד יג 0.05 750.3 1125194|4
ארפורט אגח ה 0.05 738.12 1133487|4
גאון אחז אגח ב 0.05 807.77 1133727|4
כלל עסקי ביטוח 0.05 753.81 224014|1
פועלים הנ אגח30 0.05 797.01 1940493|4
גזית גלוב אגח ה 0.05 790.4 1260421|4
אדגר אגח ח 0.04 558.39 1820174|4
פלרם 0.04 560.8 644013|1
אמות אגח ג 0.04 607.07 1117357|4
אגוד הנפ התח יז 0.03 426.1 1120823|4
גירון אגח ד 0.03 420.01 1130681|4
אספן גרופ 0.03 516.16 313015|1
כיל 0.03 442.4 281014|1
נובה 0.03 431.23 1084557|1
תכ.ספ500 0.03 468.55 1095710|3
פועלים הנ הת יג 0.03 381.26 1940436|4
גזית גלוב אגח ג 0.02 331.43 1260306|4
דקסיה הנ מסחרי1 0.02 275.71 1138502|4
מליסרון אגח ד 0.02 301.35 3230083|4
דלתא אגח ב 0.02 344.73 6270151|4
בינל הנפק התח ה 0.02 251 1105576|4
סלע נדלן 0.02 287.96 1109644|1
בינלהנפ שה נד ב 0.02 325.53 1091164|4
אלדן תחבו אגח א 0.02 328.74 1134840|4
פס.בייבקארהב.ש 0.01 104.31 1129972|3
קס.הודו 0.01 193.87 1117019|3
מנדלסוןתשת אגחג 0.01 112.01 1127638|4
ירושליםהנפ הת ג 0.01 92.49 1103738|4
לאומי שה נד 301 0.01 164.85 6040265|4
דיסק השק אגח ט 0.01 125.92 6390249|4
נתנאל גרופ אגחו 0.01 188.98 4210126|4
כלכלית ים אגח ו 0.01 182.69 1980192|4
שלמה החז אגח יא 0.01 155.74 1410224|4
אוברסיז אפ 1 0 61.45 1139625|1
לידר השק אגח ה 0 12.01 3180221|4
נתנאל גרופ אגחד 0 44.6 4210092|4
דיסקונט מנ הת ב 0 70.9 7480023|4
ישרס אגח ו 0 9.43 6130124|4
פוקס 0 15.54 1087022|1
המשביר 365 אגחב 0 49.31 1122282|4
אשדר אגח ג 0 26.26 1123884|4
הראל הנפק אגח ד 0 21.02 1119213|4
תכ.ספ400.ש 0 60.08 1130962|3
הר.רפואה-ארהב 0 67.65 1130996|3
סלע נדלן אפ 3 0 4.48 1135565|1