ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.88 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 1.78 ת. מתחילת החודש 0.59
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.38
ג'נסן 3.53 ת. 3 חודשים 1.99
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/05/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051192271 שינוי מדיניות 18/05/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 6.55 3045.08 1126747|4
ממשל שקלית 0324 6.54 3039.16 1130848|4
ממשל שקלית 0825 6.54 3037.21 1135557|4
ממשל שקלית 1026 6.53 3032.61 1099456|4
ממשל שקלית 0327 6.51 3026.61 1139344|4
ממשל שקלית 0122 6.27 2911.51 1123272|4
ממשל שקלית 0142 6.22 2889.59 1125400|4
לאומי אגח 177 4.27 1982.23 6040315|4
מז טפ הנפק 39 3.35 1555.64 2310159|4
מזרח טפחות שה א 2.5 1160.36 6950083|4
גב ים אגח ו 2.44 1133.13 7590128|4
נכסים ובנ אגח ד 2.4 1113.92 6990154|4
פועלים הנ אגח34 2.38 1104.72 1940576|4
גזית גלוב אגחיא 2.23 1035.76 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 2.15 1001.1 1260603|4
שכון ובי אגח 6 2.06 957.36 1129733|4
פועלים הנ אגח32 1.86 862.76 1940535|4
דיסק מנ שה נד 1 1.76 818.04 7480098|4
אמות אגח ב 1.74 806.26 1126630|4
ארפורט אגח ה 1.54 717.65 1133487|4
נכסים ובנ אגח ו 1.19 551.62 6990188|4
דלק קב אגח יח 1.18 549.99 1115823|4
עזריאלי אגח ב 1.17 542.85 1134436|4
שופרסל אגח ו 1.12 518.33 7770217|4
עזריאלי אגח ג 1.09 508.4 1136324|4
סלקום אגח ח 1.04 481.32 1132828|4
אלוני חץ אגח ח 0.95 440.64 3900271|4
נורסטאר אגח י 0.84 392.12 7230345|4
אלוני חץ אגח ו 0.83 385.28 3900206|4
שופרסל אגח ב 0.73 340.33 7770142|4
מיטב דש אגח ג 0.73 340.21 1121763|4
דלק קב אגח יט 0.71 329.92 1121326|4
ארפורט אגח ד 0.69 321.19 1130426|4
אשטרום קב אגח א 0.65 300.81 1132323|4
מליסרון אגח יא 0.58 269.14 3230208|4
סודהסטרים 0.51 238.22 1121300|1
אפריקה נכס אגחז 0.5 233.96 1132232|4
נורסטאר אגח ט 0.44 206.15 7230303|4
אלקו 0.38 174.53 694034|1
מיטב דש 0.37 171.17 1081843|1
קרור 0.37 172.28 621011|1
מיטרוניקס 0.36 168.4 1091065|1
ישרס 0.36 167.18 613034|1
אורמת טכנו 0.36 165.88 1134402|1
מטריקס 0.35 163.9 445015|1
מליסרון 0.34 158.62 323014|1
אפריקה נכסים 0.34 160.12 1091354|1
מזור רובוטיקה 0.33 152.44 1106855|1
אינרום 0.32 146.7 1132356|1
ריט 1 0.31 144.59 1098920|1
ביג 0.31 145.63 1097260|1
סאפיינס 0.31 145.9 1087659|1
אבגול 0.31 144.4 1100957|1
פורמולה מערכות 0.31 143.47 256016|1
מג'יק 0.3 138.09 1082312|1
נורסטאר 0.3 139.4 723007|1
נטו אחזקות 0.3 138.37 168013|1
מבני תעשיה 0.3 138.74 226019|1
חנל יהש 0.3 138.07 243014|1
אשטרום נכסים 0.3 139.84 251017|1
אמות 0.3 139.79 1097278|1
רבוע נדלן 0.3 138.22 1098565|1
גב ים 0.29 134.54 759019|1
סאמיט 0.28 128.22 1081686|1
אלוני חץ 0.28 129.9 390013|1
בראק אן וי 0.28 131.86 1121607|1
איידיאו 0.25 116.31 505016|1