ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.91 תשואה שבועית -0.45
שארפ לשנה 2.03 ת. מתחילת החודש 0.36
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.29
ג'נסן 3.98 ת. 3 חודשים 1.48
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/05/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, 15-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051192271 שינוי מדיניות 18/05/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 1018 11.3 3833.21 1136548|4
ממשל שקלית 0118 11.28 3826.59 1126218|4
ממשל שקלית 0217 11.27 3823.71 1101575|4
ממשל שקלית 1017 11.27 3825.95 1132786|4
לאומי אגח 177 4.28 1452.04 6040315|4
מז טפ הנפק 39 3.38 1146.23 2310159|4
מזרח טפחות שה א 2.49 843.93 6950083|4
גב ים אגח ו 2.43 825.25 7590128|4
פועלים הנ אגח34 2.39 809.76 1940576|4
נכסים ובנ אגח ד 2.37 805.64 6990154|4
גזית גלוב אגחיא 2.21 749.48 1260546|4
גזית גלוב אגחיב 2.13 722.12 1260603|4
שכון ובי אגח 6 2.06 697.63 1129733|4
פועלים הנ אגח32 1.89 642.26 1940535|4
דיסק מנ שה נד 1 1.78 603.06 7480098|4
אמות אגח ב 1.73 588.4 1126630|4
ארפורט אגח ה 1.54 523.27 1133487|4
נכסים ובנ אגח ו 1.3 440.28 6990188|4
דלק קב אגח יח 1.18 399.94 1115823|4
עזריאלי אגח ב 1.17 395.88 1134436|4
שופרסל אגח ו 1.1 373.11 7770217|4
עזריאלי אגח ג 1.09 371.37 1136324|4
סלקום אגח ח 1.03 349.42 1132828|4
אלוני חץ אגח ח 0.95 322.22 3900271|4
אלוני חץ אגח ו 0.83 282.88 3900206|4
נורסטאר אגח י 0.83 282.03 7230345|4
שופרסל אגח ב 0.74 249.73 7770142|4
מיטב דש אגח ג 0.73 248.41 1121763|4
דלק קב אגח יט 0.71 239.92 1121326|4
ארפורט אגח ד 0.69 234.67 1130426|4
אשטרום קב אגח א 0.65 220.82 1132323|4
מליסרון אגח יא 0.59 199.21 3230208|4
אפריקה נכס אגחז 0.5 170.33 1132232|4
סודהסטרים 0.49 166.51 1121300|1
נורסטאר אגח ט 0.44 150.91 7230303|4
אורמת טכנו 0.37 124.19 1134402|1
מיטרוניקס 0.37 126.27 1091065|1
קרור 0.36 122.21 621011|1
מטריקס 0.36 120.56 445015|1
מיטב דש 0.36 122.34 1081843|1
סאפיינס 0.35 117.92 1087659|1
מזור רובוטיקה 0.34 114.05 1106855|1
ישרס 0.34 114.27 613034|1
פורמולה מערכות 0.33 112.58 256016|1
מליסרון 0.33 110.37 323014|1
אלקו 0.33 113.67 694034|1
אפריקה נכסים 0.33 110.65 1091354|1
אבגול 0.32 107.33 1100957|1
בראק אן וי 0.31 103.77 1121607|1
ביג 0.31 105.75 1097260|1
אמות 0.31 105.1 1097278|1
מבני תעשיה 0.31 105.05 226019|1
חנל יהש 0.31 103.67 243014|1
אשטרום נכסים 0.31 103.51 251017|1
נטו אחזקות 0.3 102.28 168013|1
רבוע נדלן 0.3 100.25 1098565|1
ריט 1 0.3 101.2 1098920|1
אינרום 0.3 102.78 1132356|1
מג'יק 0.29 99.63 1082312|1
גב ים 0.29 99.33 759019|1
סאמיט 0.29 97.08 1081686|1
אלוני חץ 0.29 97.03 390013|1
נורסטאר 0.27 91.58 723007|1
איידיאו 0.25 86.18 505016|1