ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.7 תשואה שבועית -0.29
שארפ לשנה 1.86 ת. מתחילת החודש 0.61
בטא 0.17 תשואה 30 יום 0.59
ג'נסן 5.19 ת. 3 חודשים 2.69
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.01 102.01 -0.09 5121504
MTF 30/70 101.47 101.47 0.05 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.11 104.11 -0.01 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 202.73 202.73 -0.02 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2851.21 2851.21 -0.05 5126479
איביאי 30/70 105.31 105.31 -0.12 5122502
איביאי סל 25/75 102.92 102.92 -0.11 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 110.79 110.79 0.06 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 117.6 117.6 0.02 5108022
איילון מודל עד 30% 110.41 110.41 0.11 5118625
איילון מנוהל עד 30% 166.88 166.88 0.06 5103544
אלומות 30/70 142.92 142.92 -0.08 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 117.72 117.72 -0.03 5115308
אלטשולר 25-75 187.73 187.73 0.01 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 101.46 101.46 -0.16 5122825
אפסילון 25/75 203.58 203.58 -0.12 5101480
אפסילון 30/70 586.86 586.86 -0.12 5126776
אקסיומה אגח + 30% 126.47 126.47 0.02 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 124.73 124.73 -0.02 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 108.33 108.33 0.03 5119300
דיביאם אגח 182.63 182.63 -0.02 5109525
הורייזן 30/70 114.04 114.04 -0.04 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 -0.26 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.02 101.02 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 199.96 199.96 0.01 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 123.3 123.3 0.03 5112768
ילין לפידות 25/75 113.31 113.31 0.01 5118617
ילין לפידות 30/70 112.27 112.27 -0.02 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 166.58 166.58 -0.04 5107495
כוון אגח דינמית 220.2 220.2 0.04 5103569
מגדל 25/75 פלוס 94.68 94.68 -0.13 5101191
מגדל 30/70 108.44 108.45 0.04 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 186.67 186.68 0.11 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.7 107.7 -0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.77 99.77 0.17 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 114.73 114.73 -0.03 5119086
מיטב 30/70 176.47 176.47 -0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 92.54 92.54 0.01 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 178.58 178.58 -0.01 5104211
מיטב תיק אגח +30% 134.59 134.59 -0.08 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.6 54.14 0 5102330
סיגמא 30/70 103.36 103.36 0.07 5123096
פיטנגו אגח כללי 161.47 161.47 -0.01 5109137
פסגות 25/75 ניהול מבוקר 149.45 149.45 -0.03 5107172
פסגות 25/75 פלוס 146.63 146.63 -0.01 5110945
פסגות 30/70 164.98 164.98 -0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 104.14 104.76 -0.09 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 110.53 112.74 -0.05 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 162.68 162.69 0.01 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/06/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051193006 שינוי מדיניות 30/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 7.34 1648.18 8171019|4
ממשל צמודה 0517 5.86 1314.94 1125905|4
ממשל שקלית 1026 5.22 1170.45 1099456|4
תכ.סנפ500.ש 5.19 1163.72 1118785|3
פס.ספ500.ש 5.13 1152.3 1116060|3
הר.פק.דולר 4.64 1040.77 1129014|3
פס.פק.דולר(3) 4.63 1039.12 1129139|3
Alphabet Inc 2.76 618.55
אפריקה נכס אגחז 1.95 437.74 1132232|4
תכ.נסדק100.ש 1.65 369.72 1118777|3
פס.נאסדק.ש 1.64 368.71 1120195|3
Facebook Inc 1.6 359.55
PayPal Holdings Inc 1.56 349.85
לאומי שה נד 300 1.39 312.02 6040257|4
אשטרום קב אגח ב 1.19 268.03 1132331|4
דלק קב אגח לא 1.15 257.5 1134790|4
נכסים ובנ אגח ז 1.14 256.57 6990196|4
דלק קבוצה 1.1 246.93 1084128|1
קרסו אגח א 1.09 243.56 1136464|4
אלדן תחבו אגח א 1.02 227.95 1134840|4
אשטרום קב אגח א 1.02 229.36 1132323|4
אנלייט אנר אגחב 1.01 227.22 7200090|4
ישרס אגח יג 0.99 221.22 6130181|4
לונשטן הנד אגחג 0.99 222.24 5730080|4
אלוני חץ אגח ח 0.98 219.62 3900271|4
אינטרנט זהבאגחד 0.98 220.89 1131614|4
אינטרנט זהבאגחג 0.98 219.92 1120880|4
אלרוב נדלן אגחב 0.97 218.76 3870094|4
אזורים אגח 11 0.96 215.06 7150352|4
איידיאו אגח ה 0.96 215.08 5050166|4
נצבא אגח ה 0.96 214.49 1120468|4
אמות אגח ב 0.95 213.83 1126630|4
גזית גלוב אגח ד 0.95 213.97 1260397|4
מנרב אגח א 0.95 213.34 1550037|4
מליסרון אגח ו 0.95 212.27 3230125|4
ישפרו אגח ב 0.94 210.73 7430069|4
עזריאלי אגח ג 0.94 211.64 1136324|4
מבני תעש אגח יד 0.93 209.38 2260412|4
הפניקס אגח 1 0.92 206.8 7670102|4
דמרי אגח ו 0.92 206.78 1136936|4
עזריאלי אגח ב 0.92 206.26 1134436|4
דמרי אגח ה 0.91 205.1 1134261|4
נאוי אגח ב 0.91 204 2080166|4
אשטרום נכ אגח 8 0.9 201.97 2510162|4
אספן גרופ אגח ו 0.9 201.66 3130291|4
כיל אגח ה 0.89 198.8 2810299|4
דיסקונט מנ הת ב 0.89 199.08 7480023|4
נכסים ובנ אגח ו 0.89 200.53 6990188|4
אדגר אגח ז 0.89 200.3 1820158|4
אידיביפת אגח יב 0.87 195.26 7980311|4
אדגר אגח ט 0.86 192.69 1820190|4
דלק קב אגח יח 0.85 190.69 1115823|4
שפיר הנדס אגח א 0.84 187.92 1136134|4
איתוראן 0.79 177.26 1081868|1
אידיבי פת אגח ז 0.78 175.92 7980121|4
מליסרון אגח יג 0.76 171.18 3230224|4
פרטנר 0.76 169.67 1083484|1
אמות אגח א 0.74 165.48 1097385|4
ביג אגח ג 0.74 164.97 1106947|4
אשדר אגח א 0.73 164.89 1104330|4
הוט אגח א 0.73 163.34 1123256|4
שכון ובי אגח 6 0.72 161.85 1129733|4
ארפורט אגח ד 0.72 162.4 1130426|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.72 160.8 1121227|4
אדגר אגח ח 0.69 155.18 1820174|4
נמקו אגח א 0.69 154.19 1139575|4
חברה לישראלאגח7 0.69 153.97 5760160|4
בי קומיונק אגחג 0.68 152.12 1139203|4
וואן טכנ אגח ג 0.65 145.7 1610187|4
פועלים הנפ הת י 0.65 145.53 1940402|4
דה זראסאי אגח ג 0.64 143.47 1137975|4
דה זראסאי אגח א 0.64 143.61 1127901|4
אידיבי פת אגח ט 0.61 136.77 7980154|4
אלוני חץ אגח י 0.59 133.19 3900362|4
נייס 0.59 131.3 273011|1
בזן אגח ו 0.57 127.72 2590396|4
דלק קידוחים יהש 0.55 122.57 475020|1
דורסל אגח ג 0.51 113.56 1139427|4
קליין אגח א 0.5 112.1 1136977|4
פז נפט 0.5 113 1100007|1
נובה 0.45 102.02 1084557|1
מיילן 0.45 100.12 1136704|1
פורמולה אגח א 0.45 101.49 2560142|4
נאוי 0.44 98.84 208017|1
חג'ג' 0.42 94.95 823013|1
אוברסיז 0.41 90.92 1139617|1
מיטרוניקס 0.4 88.68 1091065|1
איידיאיי ביטוח 0.33 74.56 1129501|1
פמס 0.32 72.45 315010|1
פרטנר אגח ג 0.32 71.53 1118827|4
Boeing Co/The 0.32 72.01
Honeywell International I 0.3 66.74
מלאנוקס 0.3 67.19 1101732|1
חברה לישראל 0.29 64 576017|1
כיל 0.28 63.2 281014|1
פוקס 0.28 62.14 1087022|1
רקח 0.28 62.61 1081009|1
Avago Technologies Ltd 0.28 62.34
אגוד 0.26 59.33 722314|1
המלט 0.25 56 1080324|1
P0390.0M701-USD 0.17 37.32
ביטוח ישיר 0.15 34.32 1083682|1
טיב טעם 0.11 24.61 103010|1
צור אגח ז 0.02 5.51 7300114|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
C0390.0M701-USD -0.02 -4.08
ריט 1 -0.47 -106.2 1098920|1
אמות -0.47 -106.21 1097278|1
מליסרון -0.62 -139.4 323014|1
ממשל שקלית 0118 -5.81 -1304.14 1126218|4
ממשל שקלית 1018 -5.82 -1305.46 1136548|4