ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.65 תשואה שבועית 0.59
שארפ לשנה 2.17 ת. מתחילת החודש 0.93
בטא 0.18 תשואה 30 יום 1.2
ג'נסן 5.42 ת. 3 חודשים 2.4
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 102.74 102.74 0.13 5121504
MTF 30/70 102.39 102.39 0 5122155
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 104.9 104.9 0.04 5123542
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 204.32 204.32 0.06 5102157
איביאי ! נוגה 25/75 2865.28 2865.28 0.08 5126479
איביאי 30/70 106.04 106.04 0.16 5122502
איביאי סל 25/75 103.66 103.66 0.1 5120233
איילון 25/75 תיק עד 3 שנים 111.72 111.72 0.13 5117650
איילון 30/70 תיק CORE SATELLITE 119.3 119.3 0.12 5108022
איילון מודל עד 30% 112.12 112.12 0.05 5118625
איילון מנוהל עד 30% 168.8 168.8 0.05 5103544
אלומות 30/70 144.94 144.94 0.12 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 118.63 118.63 0.08 5115308
אלטשולר 25-75 188.81 188.81 -0.06 5105705
אלטשולר שחם תיק מספר 3 102.21 102.21 -0.02 5122825
אפסילון 25/75 204.52 204.52 0.13 5101480
אפסילון 30/70 589.23 589.23 0.06 5126776
אקסיומה אגח + 30% 127.56 127.56 -0.01 5107883
אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 125.87 125.87 0.03 5112792
אקסלנס אגח + 30% תיק לונג/שורט 109.19 109.19 0.04 5119300
דיביאם אגח 183.73 183.73 0.09 5109525
הורייזן 30/70 115.03 115.03 0.21 5118948
הראל 30/70 פלוס 92.57 92.57 0.06 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 101.69 101.69 0.03 5121801
הראל פיא 30/70 202 202 0.09 5102645
הראל תיק השקעות עד 30% 124.5 124.5 0.06 5112768
ילין לפידות 25/75 114.9 114.9 0.13 5118617
ילין לפידות 30/70 113.61 113.61 0.09 5121728
ילין לפידות תיק אגח +30% 168.59 168.59 0.06 5107495
כוון אגח דינמית 223.8 223.8 0.03 5103569
מגדל 25/75 פלוס 95.44 95.44 0.07 5101191
מגדל 30/70 109.48 109.48 0.06 5118799
מגדל M.Q.MODEL30/70 188.36 188.36 0.13 5102678
מגדל תיק Total Return פלוס 107.76 107.76 0.04 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 99.38 99.38 0.15 5123708
מור תיק אגח מנוהל + 30% 115.64 115.64 0.03 5119086
מיטב 30/70 177.46 177.46 0.14 5114079
מיטב 30/70 - בניהול ממוקד 93.15 93.15 -0.04 5118716
מיטב אקטיבית 25/75 179.57 179.57 0.03 5104211
מיטב תיק אגח +30% 135.76 135.76 0.05 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 53.89 54.43 -0.02 5102330
סיגמא 30/70 104.61 104.61 0.03 5123096
פיטנגו אגח כללי 162.84 162.84 0.04 5109137
פסגות 25/75 פלוס 147.87 147.87 0.12 5110945
פסגות 30/70 165.78 165.78 0.02 5108725
פסגות ניהול השקעות 105.23 105.86 0.14 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 111.69 113.92 0.22 5122056
תטא אגח כללי לכל עת 161.93 161.93 -0.07 5111679
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 30% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/06/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051193006 שינוי מדיניות 30/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 1017 7.51 1648.35 8171019|4
ממשל צמודה 0418 5.21 1142.84 1108927|4
ממשל שקלית 1026 5.16 1131.08 1099456|4
הר.פק.דולר 4.12 904.2 1129014|3
פס.פק.דולר(3) 4.12 904.87 1129139|3
תכ.סנפ500.ש 4.1 899.64 1118785|3
פס.ספ500.ש 4.04 886.9 1116060|3
Alphabet Inc 2.83 621
Facebook Inc 1.8 394.93
PayPal Holdings Inc 1.58 345.53
תכ.נסדק100.ש 1.57 345.28 1118777|3
פס.נאסדק.ש 1.56 342.95 1120195|3
אפריקה נכס אגחז 1.55 339.01 1132232|4
לאומי שה נד 300 1.41 310.13 6040257|4
נכסים ובנ אגח ז 1.06 233.21 6990196|4
דלק קבוצה 1.04 227.58 1084128|1
אידיביפת אגח יב 1 219.45 7980311|4
אזורים אגח 11 0.99 216.96 7150352|4
איידיאו אגח ה 0.98 214.01 5050166|4
מנרב אגח א 0.98 214.65 1550037|4
בזן אגח ו 0.97 212.32 2590396|4
מבני תעש אגח יד 0.95 209.47 2260412|4
אשטרום קב אגח ב 0.95 207.74 1132331|4
עזריאלי אגח ב 0.95 207.63 1134436|4
דלק קב אגח לא 0.95 209.12 1134790|4
דמרי אגח ה 0.94 207.04 1134261|4
קרסו אגח א 0.94 205.7 1136464|4
דמרי אגח ו 0.94 206.68 1136936|4
נאוי אגח ב 0.94 205.38 2080166|4
הפניקס אגח 1 0.94 206.54 7670102|4
ישרס אגח יג 0.93 203.25 6130181|4
אשטרום נכ אגח 8 0.93 203.15 2510162|4
אספן גרופ אגח ו 0.92 202.16 3130291|4
פרטנר 0.92 202.92 1083484|1
כיל אגח ה 0.91 199.62 2810299|4
דיסקונט מנ הת ב 0.91 199.5 7480023|4
אלקטרה צריכה 0.9 196.38 5010129|1
אדגר אגח ט 0.89 195.95 1820190|4
דלק קב אגח יח 0.88 192.48 1115823|4
שפיר הנדס אגח א 0.86 189.54 1136134|4
אלוני חץ אגח ח 0.85 185.63 3900271|4
דיסק השק אגח ו 0.85 185.4 6390207|4
נכסים ובנ אגח ו 0.83 181.71 6990188|4
אידיבי פת אגח ז 0.83 181.38 7980121|4
עזריאלי אגח ג 0.83 182.45 1136324|4
לונשטן הנד אגחג 0.82 179.35 5730080|4
אמות אגח ב 0.81 178.35 1126630|4
אינטרנט זהבאגחג 0.81 176.75 1120880|4
גזית גלוב אגח ד 0.8 174.97 1260397|4
אינטרנט זהבאגחד 0.8 175.95 1131614|4
מליסרון אגח ו 0.79 173.85 3230125|4
מליסרון אגח יג 0.79 172.41 3230224|4
ישפרו אגח ב 0.79 172.45 7430069|4
אנלייט אנר אגחב 0.78 172.03 7200090|4
חג'ג' אגח ז 0.78 171.62 8230195|4
אלרוב נדלן אגחב 0.78 171.1 3870094|4
אשטרום קב אגח א 0.77 169.64 1132323|4
אלדן תחבו אגח א 0.77 168.33 1134840|4
נצבא אגח ה 0.77 167.94 1120468|4
אמות אגח א 0.76 166.02 1097385|4
אשדר אגח א 0.76 165.72 1104330|4
ביג אגח ג 0.75 165.24 1106947|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.74 161.44 1121227|4
הוט אגח א 0.74 163.28 1123256|4
שכון ובי אגח 6 0.74 163.08 1129733|4
ארפורט אגח ד 0.74 163.28 1130426|4
אידיבי פת אגח ט 0.74 161.58 7980154|4
אדגר אגח ח 0.72 157.05 1820174|4
נמקו אגח א 0.71 155.52 1139575|4
חברה לישראלאגח7 0.71 155.29 5760160|4
בי קומיונק אגחג 0.7 153.18 1139203|4
אדגר אגח ז 0.7 152.55 1820158|4
הכשרת ישוב אג20 0.68 148.68 6120216|4
וואן טכנ אגח ג 0.67 146.64 1610187|4
אלקו 0.67 146.85 694034|1
איתוראן 0.66 144.58 1081868|1
דה זראסאי אגח ג 0.66 144.13 1137975|4
דה זראסאי אגח א 0.66 144.01 1127901|4
קליין אגח א 0.61 134.78 1136977|4
אלוני חץ אגח י 0.61 133.51 3900362|4
קס.ביטוח 0.59 129.15 1107762|3
חג'ג' 0.52 113.05 823013|1
חברה לישראל 0.52 113.28 576017|1
דורסל אגח ג 0.52 114.83 1139427|4
אלון רבוע אגח ד 0.52 113.58 1139583|4
נובה 0.5 110.51 1084557|1
פורמולה אגח א 0.47 102.31 2560142|4
ספנסר אגח ב 0.46 100.51 1139898|4
מיילן 0.44 95.88 1136704|1
פז נפט 0.43 93.38 1100007|1
P0390.0M702-USD 0.37 81
מלאנוקס 0.36 78.36 1101732|1
טיב טעם 0.35 76.28 103010|1
פמס 0.34 73.85 315010|1
איידיאיי ביטוח 0.34 74.2 1129501|1
Boeing Co/The 0.34 74.88
מיטרוניקס 0.33 72.1 1091065|1
אוברסיז 0.32 69.43 1139617|1
נייס 0.31 68.51 273011|1
רקח 0.31 67.77 1081009|1
Honeywell International I 0.31 67.34
קרור 0.28 60.84 621011|1
נאוי 0.27 60.1 208017|1
סלקום 0.27 59.49 1101534|1
פוקס 0.27 59.15 1087022|1
ביטוח ישיר 0.27 59.47 1083682|1
פרטנר אגח ג 0.22 48.26 1118827|4
צור אגח ז 0.03 5.49 7300114|4
C0390.0M702-USD 0 -0.42
דלתא -0.55 -120 627034|1
ממשל שקלית 0118 -5.25 -1152.4 1126218|4
ממשל שקלית 1018 -5.49 -1205.28 1136548|4