ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.7 תשואה שבועית 0.17
שארפ לשנה 3.39 ת. מתחילת החודש 1.16
בטא 0.09 תשואה 30 יום 1.58
ג'נסן 5.34 ת. 3 חודשים 2.84
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.26 108.26 0.08 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.25 107.25 0.08 5119615
MTF 20/80 124.25 124.25 -0.04 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 0.09 5118971
PTF 20/80 103.48 103.48 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.99 104.99 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.76 138.76 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.75 103.75 -0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.85 115.85 -0.09 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.61 110.61 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.02 5107420
איביאי 15/85 107.3 107.3 -0.05 5119417
איביאי גיא 20/80 2323.25 2323.25 0.02 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.29 91.29 -0.07 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.33 151.33 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2999.29 2999.41 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.43 112.43 -0.04 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0.11 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.06 154.06 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.72 108.72 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.06 151.06 -0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.45 113.45 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.37 103.37 0.15 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.29 116.29 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.06 102.06 -0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.73 106.73 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.35 123.35 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.47 101.47 -0.05 5123450
אנליסט 20/80 138.6 138.6 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.04 5113709
אפסילון תיק 15% 135.61 135.61 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 147.37 147.37 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 834.96 834.96 0.04 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.66 106.66 -0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.17 109.17 0.13 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0 5105267
ברק 20/80 104.24 104.24 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.36 120.36 -0.02 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 -0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.47 92.47 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 104.82 104.82 -0.05 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.83 2531.83 0.04 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.84 135.84 0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.74 45.74 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.78 114.02 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.49 109.49 -0.02 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0.08 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.9 141.9 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.97 103.97 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.77 115.77 -0.03 5117312
יצירה 20/80 102.12 102.12 -0.03 5124243
כוון אגח 15/85 88.95 88.95 -0.01 5107958
כרמים אגח כללי 110.98 110.98 -0.02 5108147
מגדל 15/85 98.78 98.78 -0.02 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.67 119.67 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.44 134.45 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.83 6492.44 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.51 184.52 -0.03 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.99 188 -0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.14 233.15 -0.05 5131115
מגדל מודל + 15% 146.02 146.03 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.9 104.9 0.13 5119797
מור 15/85 107.77 107.77 -0.01 5119821
מור 20/80 110.79 110.79 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.33 104.33 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.68 108.68 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.87 0 5106109
מיטב אגח +15% 96.25 96.25 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.74 102.74 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.07 117.07 -0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.14 107.14 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 103.65 103.65 -0.07 5123229
סיגמא 20/80 112.58 112.58 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.91 119.91 -0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.11 118.11 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.19 143.19 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.35 110.35 0.13 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.2 117.2 -0.06 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.6 157.6 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.23 170.23 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.7 108.7 0.06 5121355
קסם KTF 15-85 104.28 104.28 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.04 126.04 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 -0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.24 116.24 0.09 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.5 178.5 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.6 101.6 -0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.83 121.83 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 17/06/2014 עמלת הפצה 0
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051194178 שינוי מדיניות 17/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 8.49 1390.05 9590332|4
ממשל צמודה 1019 7.27 1189.6 1114750|4
ממשל שקלית 0323 5.5 900.83 1126747|4
ג'י.אף.אי אגח א 4 654.6 1134915|4
דה לסר אגח ה 3.84 629.04 1135664|4
ממשל שקלית 1026 3.78 619.42 1099456|4
אמ.די.ג'י אגח א 3.65 598.46 1136415|4
ממשל שקלית 0120 3.45 565.5 1115773|4
דלשה קפיטל אגחא 3.3 539.75 1137306|4
קליין אגח א 3.1 508 1136977|4
ממשל שקלית 0142 2.51 410.7 1125400|4
אידיבי פת אגח ז 2.3 376.05 7980121|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.28 373.06
אידיבי פת אגח י 2.23 364.94 7980162|4
איאסאראר אגח ד 1.98 323.76 3650132|4
אול-יר אגח ב 1.92 315.18 1139781|4
פז נפט אגח ג 1.88 308.19 1114073|4
אלבר אגח טז 1.86 304.32 1139823|4
אינטרנט זהבאגחד 1.79 293.75 1131614|4
נכסים ובנ אגח ד 1.69 276 6990154|4
ישרס אגח יד 1.67 273.48 6130199|4
שכון ובי אגח 6 1.67 274.15 1129733|4
ישרס אגח יג 1.63 266.13 6130181|4
שכון ובי אגח 8 1.57 257.25 1135888|4
פרטנר אגח ד 1.54 251.57 1118835|4
אול-יר אגח ג 1.52 248.9 1140136|4
קופרליין אגח א 1.32 215.58 1136589|4
דלק קב אגח לא 1.24 203.36 1134790|4
אלדן תחב מסחרי1 1.21 198.48 1138742|4
דלק קבוצה 1.17 191.11 1084128|1
אמות 1.13 185.57 1097278|1
אקסטל אגח א 1.12 182.74 1132299|4
בזק 1.07 175.5 230011|1
פועלים 1.04 170.62 662577|1
הכשרת ישוב אג15 1.03 168.11 6120158|4
וורטון אגח א 1.01 165.08 1140169|4
רילייטד אגח א 0.98 160.2 1134923|4
קופרליין אגח ב 0.97 158.8 1140177|4
לייטסטון אגח א 0.96 156.64 1133891|4
Amazon.com Inc 0.95 155.26
Alphabet Inc 0.95 155.45
Financial Select Sector S 0.91 148.22
Facebook Inc 0.91 149.74
ספנסר אגח א 0.89 146.31 1133800|4
לאומי 0.66 108.53 604611|1
פרטנר 0.63 103.32 1083484|1
כיל 0.62 100.75 281014|1
Microsoft Corp 0.6 98.71
אאורה אגח ט 0.55 89.77 3730397|4
אל על 0.55 90.79 1087824|1
Oracle Corp 0.48 78.12
Gilead Sciences Inc 0.47 77.39
שופרסל 0.15 24.6 777037|1
P0375.0M703-USD 0.01 2.23
C0375.0M703-USD 0 -0.05