ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.92 תשואה שבועית 0.03
שארפ לשנה 2.13 ת. מתחילת החודש 0.31
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.32
ג'נסן 1.96 ת. 3 חודשים 1.01
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/06/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051194582 שינוי מדיניות 23/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.פק.שקל 4.31 6004.05 1129162|3
תכ.פק.שקל 4.02 5606.49 1128982|3
מקמ 227 3.59 4999 8170227|4
דיסק השק אגח ו 2.44 3404.8 6390207|4
ממשל צמודה 1019 2.3 3204.51 1114750|4
פועלים הנ הת יד 2.06 2865.36 1940501|4
פועלים הנפ הת י 1.66 2315.39 1940402|4
לאומי שה נד 200 1.33 1858.83 6040141|4
פס.בונדצמודיתר 1.19 1654.33 1127752|3
פועל הנ שה נד 1 1.18 1639.79 1940444|4
בזק אגח 6 1.07 1491.34 2300143|4
פועלים הנ אגח32 0.95 1328.25 1940535|4
דלק קב אגח יג 0.95 1320.51 1105543|4
מז טפ הנפק 39 0.94 1308.49 2310159|4
אדמה אגח ב 0.93 1295.6 1110915|4
מז טפ הנפק 43 0.92 1279.85 2310191|4
דיסקונט מנ הת ד 0.92 1283.03 7480049|4
מליסרון אגח ה 0.91 1272.42 3230091|4
ירושליםהנפ אגחט 0.89 1246.08 1127422|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.87 1214.39 1119825|4
פועלים הנ אגח34 0.86 1199.67 1940576|4
אינטרנט זהבאגחד 0.83 1162.6 1131614|4
מגה אור אגח ג 0.81 1135.38 1127323|4
עזריאלי אגח ב 0.81 1129.53 1134436|4
בי קומיונק אגחג 0.8 1115.51 1139203|4
אלדן תחבו אגח א 0.79 1098.2 1134840|4
מז טפ הנפק 44 0.79 1097.98 2310209|4
בזן אגח א 0.77 1066.22 2590255|4
כללביט אגח ג 0.77 1076.99 1120120|4
תכ.תלבונדתשואות 0.75 1047.1 1128453|3
שלמה החז אגח יד 0.75 1042.46 1410265|4
גזית גלוב אגח י 0.74 1037.04 1260488|4
לאומי שה נד 301 0.74 1037 6040265|4
אידיביפת אגח יב 0.74 1027.7 7980311|4
מזרח טפחות שה א 0.73 1012.93 6950083|4
לאומי שה נד 300 0.71 995.19 6040257|4
יו.טי.אס אגח ט 0.7 969.52 4590162|4
מויניאן אגח א 0.7 972.29 1135656|4
לאומי התח נד יב 0.69 960.64 6040273|4
ישפרו אגח ב 0.67 926.48 7430069|4
אגוד הנפ אגח ט 0.66 916.22 1139492|4
רכבת ישר אגח ב 0.61 845.93 1134998|4
אשטרום נכ אגח 8 0.6 842.17 2510162|4
שלמה החז אגח טז 0.58 803.68 1410281|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.58 807.15 1121227|4
ממשל משתנה 0817 0.57 795.43 1106970|4
BIDU 3 1/4 08/06/18 0.57 790.32
נכסים ובנ אגח ו 0.57 791 6990188|4
נורסטאר אגח ט 0.56 774.8 7230303|4
דלתא אגח ב 0.56 782.18 6270151|4
לאומי התח נד400 0.55 765.85 6040331|4
BABA 1.625% 11/28/17 ALIB 0.55 768.72
בי קומיונק אגחב 0.55 771.94 1120872|4
סלע נדלן אגח א 0.55 770.68 1128586|4
דלק קב אגח יח 0.54 752.6 1115823|4
כלכלית ים אגח י 0.54 753.8 1980317|4
מבני תעש אגח יד 0.54 757.7 2260412|4
נכסים ובנ אגח ד 0.54 756.7 6990154|4
גב ים אגח ו 0.52 730.25 7590128|4
בינל הנפק התחכב 0.52 717.75 1138585|4
אגוד הנפ התח יז 0.52 724.1 1120823|4
פז נפט אגח ג 0.51 717.15 1114073|4
הוט אגח א 0.51 709.28 1123256|4
אלדן תחבו אגח ב 0.51 705.04 1138254|4
גזית גלוב אגח ד 0.51 706.45 1260397|4
רילייטד אגח א 0.51 715.9 1134923|4
חלל תקש אגח ח 0.51 707.84 1131416|4
שטראוס אגח ד 0.51 704.06 7460363|4
יואל אגח 3 0.5 690.91 5830104|4
לאומי התח נד יד 0.49 676.78 6040299|4
תעש אוירית אגחג 0.49 683.02 1127547|4
בינל הנפק התחכא 0.48 666.81 1126598|4
אגוד הנפ התח יח 0.48 670.29 1121854|4
ממשל צמודה 1025 0.48 667.73 1135912|4
מליסרון אגח יג 0.48 672.37 3230224|4
אלרוב נדלן אגחב 0.47 648.98 3870094|4
חברה לישראלאגח7 0.47 655.78 5760160|4
חשמל אגח 26 0.47 660.22 6000202|4
אלבר אגח יג 0.47 654.46 1127588|4
אפריקה מג אגח ב 0.46 638.97 1126093|4
גלובל כנפ אגח א 0.46 638.72 1121482|4
בזן אגח ד 0.45 630.68 2590362|4
חברהלישראלאגח10 0.45 620.4 5760236|4
איידיאו אגח ז 0.44 610.3 5050240|4
בינל הנפק אגח ט 0.44 607.14 1135177|4
גזית גלוב אגחיב 0.43 602.83 1260603|4
תדיראן הול אגח2 0.42 583 2580066|4
שופרסל אגח ב 0.41 567.96 7770142|4
אמות אגח ב 0.41 575.32 1126630|4
דה זראסאי אגח א 0.4 552.35 1127901|4
אשדר אגח א 0.4 553.08 1104330|4
דיסקונט שה א 0.4 552.6 6910095|4
מז טפ הנפק 36 0.39 546.72 2310126|4
נורסטאר אגח י 0.38 527.02 7230345|4
מליסרון אגח ו 0.38 530.67 3230125|4
דלק אנרגיה אגחה 0.38 524.95 5650114|4
הכשרת ישוב אג16 0.37 519.38 6120166|4
פתאל אגח א 0.37 518.46 1137512|4
קופרליין אגח א 0.36 502.07 1136589|4
פרטנר אגח ג 0.35 484.84 1118827|4
לאומי אגח 177 0.35 485.02 6040315|4
בזן אגח ו 0.34 473.41 2590396|4
חברהלישראלאגח11 0.33 465.62 5760244|4
דקסיה הנ אגח י 0.33 459.35 1134147|4
מישורים אגח ד 0.32 451.84 1132729|4
מז טפ הנפק 35 0.32 441 2310118|4
בינל הנפק התח כ 0.32 446.28 1121953|4
כנפיים אגח ה 0.32 450.21 5430095|4
בזן אגח ז 0.32 443.62 2590438|4
יו.טי.אס אגח ח 0.32 441.17 4590147|4
אזורים אגח 9 0.32 444.76 7150337|4
EBAY 2.2 08/01/19 0.31 426.33
אפריקה נכס אגחו 0.31 425.26 1129550|4
שכון ובי אגח 6 0.31 431.69 1129733|4
פרטנר אגח ד 0.3 423.79 1118835|4
אפריקה אגח כו 0.3 422.51 6110365|4
לאומי התח נד יג 0.29 402.38 6040281|4
וילאר אגח ז 0.29 403.36 4160149|4
אלוני חץ אגח ו 0.29 406.58 3900206|4
כיל אגח ה 0.29 397.6 2810299|4
אינטרנט זהבאגחג 0.29 400.19 1120880|4
אשטרום קב אגח א 0.29 406.73 1132323|4
אלבר אגח יד 0.29 406.4 1132562|4
דלק קב אג לב 0.29 398.8 1138874|4
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.28 391.13
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.28 383.65
דלק אנרגיה אגחד 0.27 372.12 5650106|4
ארפורט אגח ג 0.27 379.17 1122670|4
סלקום אגח ו 0.27 379.95 1125996|4
רכבת ישר אגח א 0.25 352.63 1134980|4
מגדל הון אגח ג 0.25 354.56 1135862|4
איידיאו אגח ה 0.25 353.61 5050166|4
רציו מימון אגחא 0.24 337.11 1133552|4
אמות אגח ג 0.24 331.99 1117357|4
ביג אגח ג 0.24 334.96 1106947|4
ויקטורי אגח א 0.23 319.45 1136126|4
אספן גרופ אגח ה 0.23 323.91 3130275|4
מליסרון אגח ז 0.23 313.56 3230141|4
דיסק השק אגח ח 0.23 319.77 6390223|4
אלקטרה אגח ג 0.22 301.99 7390131|4
מנורה מב אגח א 0.22 304.99 5660048|4
ויתניה אגח ד 0.22 304.44 1139476|4
חלל תקש אגח ו 0.22 305.44 1135151|4
בזק אגח 9 0.22 311.94 2300176|4
אגוד הנפ אגח ו 0.22 301.85 1126762|4
סלקום אגח ד 0.2 283.69 1107333|4
בזן אגח ה 0.2 284.15 2590388|4
אפריקה מג אגח ג 0.2 284.77 1135698|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.19 269.56 1095066|4
דלק קב אגח יט 0.19 269.98 1121326|4
נכסים ובנ אגח ג 0.19 257.76 6990139|4
אפריקה אגח כז 0.18 255.18 6110431|4
דלק קב אגח לא 0.18 257.5 1134790|4
גזית גלוב אגחיא 0.17 234.5 1260546|4
ביג אגח ה 0.17 230.69 1129279|4
אלקו אגח יא 0.17 240.87 6940167|4
אזורים אגח 11 0.17 236.58 7150352|4
דלק קידוחיםאגחא 0.17 231.4 4750089|4
אבנר אגח א 0.17 231.33 2680130|4
מישורים אגח ג 0.16 216.77 1127513|4
נצבא אגח ה 0.16 226.66 1120468|4
שלמה החז אגח טו 0.16 226.75 1410273|4
כלכלית ים אגח ו 0.15 213.54 1980192|4
נאוי אגח ב 0.15 204 2080166|4
מז טפ הנפק 38 0.15 212.05 2310142|4
פניקס הון אגח ה 0.15 204.47 1135417|4
מגה אור אגח ה 0.15 206.01 1132687|4
מליסרון אגח ח 0.15 209.82 3230166|4
אזורים אגח 10 0.15 203.93 7150345|4
לאומי אגח 178 0.15 208.8 6040323|4
GE 5 5/8 05/01/18 0.15 204.45
דיסק מנ שה נד 1 0.14 197.41 7480098|4
נורסטאר אגח יא 0.14 195.58 7230352|4
לאומי שה נד 201 0.14 194.82 6040158|4
ארפורט אגח ד 0.14 192.59 1130426|4
בראק אן וי אגחא 0.14 199.07 1122860|4
ביג אגח ח 0.14 193.38 1138924|4
מגה אור אגח ו 0.13 182.19 1138668|4
אבגול אגח ג 0.13 185.15 1133289|4
דמרי אגח ד 0.13 176.74 1129667|4
ביג אגח ד 0.13 177.07 1118033|4
גב ים אגח ה 0.13 182.16 7590110|4
BAC 6 7/8 11/15/18 0.12 168.6
אידיבי פת אגח ט 0.12 169.64 7980154|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 169.22 3900271|4
דלק קב אגח טו 0.12 164.19 1115070|4
פלאזה סנט אגח ב 0.12 167.42 1109503|4
מיטב דש אגח ג 0.12 166.82 1121763|4
מז טפ הנפק הת31 0.12 168.91 2310076|4
ריט 1 אגח ג 0.11 154.23 1120021|4
אשדר אגח ג 0.11 156.74 1123884|4
חשמל אגח 25 0.11 152.66 6000160|4
ישרס אגח יב 0.11 151.16 6130173|4
ישרס אגח יג 0.1 145.2 6130181|4
הכשרת ישוב אג14 0.1 138.29 6120141|4
אלקטרה אגח ד 0.1 140.56 7390149|4
נפטא אג ז 0.1 136.8 6430136|4
אפקון החז אגח ג 0.1 144.19 5780093|4
פועלים הנ אגח30 0.1 144.94 1940493|4
אשדר אגח ד 0.09 131.04 1135607|4
בינל הנפק התח ה 0.09 119.02 1105576|4
טן דלק אגח ב 0.08 108 1121862|4
אשטרום קב אגח ב 0.08 111.18 1132331|4
שלמה נדלן אגח ג 0.08 105.39 1137439|4
כלכלית ים אגח ט 0.08 110.05 1980234|4
RABOBK 2 1/4 12/02/19 0.08 115.41
איאסאראר אגח ג 0.07 92.86 3650116|4
נורסטאר אגח ח 0.07 104.05 7230295|4
גולד אגח ג 0.07 104.47 1490051|4
גזית גלוב אגח ט 0.07 91.44 1260462|4
פורמולה אגח א 0.07 99.46 2560142|4
אשטרום נכ אגח 7 0.07 98.76 2510139|4
כללביט אגח א 0.07 101.72 1097138|4
בינל הנפק התח ד 0.06 80.47 1103126|4
אקסטל אגח א 0.06 87.39 1132299|4
אלעזרא אגח ב 0.06 85.81 1128289|4
שופרסל אגח ה 0.06 83.82 7770209|4
דיסקונט מנ הת ב 0.06 78.6 7480023|4
הפניקס אגח 2 0.05 70.51 7670177|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 74.05 1122233|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 68.97 1131028|4
שכון ובי אגח 4 0.05 65.2 1117910|4
אדגר אגח ו 0.04 56.63 1820141|4
גזית גלוב אגח א 0.03 42.58 1260165|4
אמות אגח א 0.03 36.1 1097385|4
פניקס הון אגח ב 0.03 38.58 1120799|4
שלמה נדלן אגח ב 0.03 41.43 1129436|4
הפניקס אגח 1 0.03 38.78 7670102|4
שטראוס אגח ב 0.03 38.67 7460140|4
אזורים אגח 8 0.03 45.04 7150246|4
אפקון החז אגח ב 0.03 44.46 5780085|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 22.05 4340097|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 30.74 6120125|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 32.81 1125194|4
ויתניה אגח ג 0.02 30.97 1120773|4
גזית גלוב אגח ו 0.01 20 1260405|4
פועלים הנ אגח31 0.01 16.1 1940527|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 12.35 6120117|4
נייר חדרה אגח 6 0 1.74 6320105|4
דיסקונט מנ הת א 0 6.37 7480015|4
רבוע נדלן אגח ג 0 0.09 1115724|4