ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.96 תשואה שבועית 0.36
שארפ לשנה 2.4 ת. מתחילת החודש 0.76
בטא 0.01 תשואה 30 יום 0.39
ג'נסן 2.35 ת. 3 חודשים 1.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.91 105.91 0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 107.51 107.51 0.03 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 128.06 128.06 0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 165.37 165.37 0.03 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.02 114.02 0.02 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 134.29 134.29 0.08 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.76 104.76 0.02 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.76 116.76 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.27 127.27 0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 130.46 130.46 0.04 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 154.45 154.45 0.01 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.91 563.91 0.07 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.68 170.68 -0.01 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.11 106.11 0.01 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 105.39 105.39 0.05 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 134.15 134.15 0.04 5116637
אנליסט ! אגח 172.47 172.47 0.03 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 104.28 104.28 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 127.12 127.12 0.02 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.69 131.69 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 130.53 130.53 0.06 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 157.41 157.41 0.04 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.62 115.62 0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 104.44 105.48 0.04 5105846
אקסלנס אגח 928.55 928.55 0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.73 100.73 0.03 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.82 150.82 0.02 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 120.05 120.05 0.03 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 347.2 347.2 0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.06 94.06 0.02 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.74 102.74 0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.47 106.47 -0.04 5119805
הראל ! Total Return 101.51 101.51 0.01 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 418.59 418.59 0.03 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.33 120.33 0.1 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1261.14 1261.14 0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 102.3 102.3 0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3974.8 3974.8 0.05 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.9 145.9 0.03 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.03 66.03 -0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 118.47 118.47 0.04 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.06 111.06 0 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.84 150.84 0 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.21 100.21 0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.82 112.82 0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.97 116.97 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 141.26 141.26 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.64 112.64 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 112.45 112.45 0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.79 107.32 0.08 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.2 107.2 0.13 5119540
מור אגח ישראל 101.51 101.51 0.02 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.04 140.05 0.01 5116397
מיטב אגח 103.98 103.98 0.04 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.48 113.48 0.02 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.45 146.45 0.02 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.91 152.91 0.01 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 112.38 112.38 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.58 151.58 0.03 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 101.3 101.3 0.01 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 120.53 120.53 0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 140.25 140.25 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.71 100.71 0.1 5120589
פסגות אגח מאוזן 119.52 119.52 0.05 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.19 121.19 0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 161.58 161.58 0.03 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 125.29 125.29 0.04 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.36 105.36 0.01 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.55 111.55 0.02 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.92 100.92 0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 104.04 104.04 0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.97 101.97 0.01 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.13 113.13 0.03 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/06/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051194582 שינוי מדיניות 23/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 4.17 5995.2 8170912|4
תכ.פק.שקל 3.9 5606.84 1128982|3
מקמ 227 3.37 4849.52 8170227|4
דיסק השק אגח ו 2.48 3560.92 6390207|4
פועלים הנ הת יד 2.09 3007.92 1940501|4
פועלים הנפ הת י 1.61 2319.77 1940402|4
ממשל צמודה 1019 1.57 2261.38 1114750|4
דיסק התח נד יב 1.4 2007.2 6910160|4
לאומי שה נד 200 1.3 1865.98 6040141|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.17 1681.21 1119825|4
פס.בונדצמודיתר 1.16 1662.77 1127752|3
פועל הנ שה נד 1 1.15 1647.73 1940444|4
אדמה אגח ב 1.12 1605.24 1110915|4
בזק אגח 6 1.04 1496.48 2300143|4
ירושליםהנפ אגחט 0.99 1425.23 1127422|4
דלק קב אגח יג 0.93 1330.5 1105543|4
מז טפ הנפק 39 0.91 1303.89 2310159|4
פועלים הנ אגח32 0.91 1309.56 1940535|4
יו.טי.אס אגח ט 0.9 1298.87 4590162|4
דיסקונט מנ הת ד 0.9 1288.73 7480049|4
מז טפ הנפק 43 0.89 1285.57 2310191|4
מליסרון אגח ה 0.88 1271.79 3230091|4
פועלים הנ אגח34 0.86 1232.91 1940576|4
עזריאלי אגח ב 0.83 1186.44 1134436|4
אינטרנט זהבאגחד 0.82 1173 1131614|4
בי קומיונק אגחג 0.78 1123.32 1139203|4
אלדן תחבו אגח א 0.77 1105.9 1134840|4
מז טפ הנפק 44 0.77 1105.36 2310209|4
מגה אור אגח ג 0.77 1111.07 1127323|4
כללביט אגח ג 0.74 1067.85 1120120|4
תכ.תלבונדתשואות 0.73 1053.07 1128453|3
שלמה החז אגח יד 0.73 1047.48 1410265|4
אידיביפת אגח יב 0.73 1045 7980311|4
לאומי שה נד 301 0.72 1028.5 6040265|4
גזית גלוב אגח י 0.72 1039.76 1260488|4
מזרח טפחות שה א 0.71 1022.75 6950083|4
לאומי שה נד 300 0.69 989.13 6040257|4
מויניאן אגח א 0.68 978.14 1135656|4
לאומי התח נד יב 0.67 963.31 6040273|4
בזן אגח א 0.65 940.6 2590255|4
חברהלישראלאגח10 0.65 934.03 5760236|4
אגוד הנפ אגח ט 0.64 921.1 1139492|4
מליסרון אגח טז 0.61 870.23 3230265|4
רכבת ישר אגח ב 0.59 848.03 1134998|4
אשטרום נכ אגח 8 0.59 847.1 2510162|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.56 810.33 1121227|4
בי קומיונק אגחב 0.54 771.01 1120872|4
שלמה החז אגח טז 0.54 774.08 1410281|4
דלתא אגח ב 0.54 783.11 6270151|4
BIDU 3 1/4 08/06/18 0.54 777.68
נורסטאר אגח ט 0.54 777.02 7230303|4
ישפרו אגח ב 0.53 758.2 7430069|4
BABA 1.625% 11/28/17 ALIB 0.53 755.35
נכסים ובנ אגח ד 0.53 768.37 6990154|4
לאומי התח נד400 0.53 767.89 6040331|4
יו.טי.אס אגח ח 0.53 765.86 4590147|4
מבני תעש אגח יד 0.53 758.04 2260412|4
דלק קב אגח יח 0.53 759.66 1115823|4
ממשל משתנה 0817 0.52 745.52 1106970|4
סלע נדלן אגח א 0.52 750.96 1128586|4
שטראוס אגח ד 0.52 746.87 7460363|4
גב ים אגח ו 0.51 736.46 7590128|4
אפריקה אגח כו 0.51 729.45 6110365|4
כלכלית ים אגח י 0.51 733.47 1980317|4
בינל הנפק התחכב 0.51 730.98 1138585|4
גזית גלוב אגח ד 0.5 716.95 1260397|4
רילייטד אגח א 0.5 718.08 1134923|4
פז נפט אגח ג 0.5 716.94 1114073|4
אגוד הנפ התח יז 0.5 724.24 1120823|4
נכסים ובנ אגח ו 0.5 716.75 6990188|4
תדיראן הול אגח2 0.49 698.83 2580066|4
חלל תקש אגח ח 0.49 711.33 1131416|4
הוט אגח א 0.49 709.02 1123256|4
אגוד הנפ התח יט 0.49 700.44 1124080|4
אלדן תחבו אגח ב 0.49 709.59 1138254|4
תעש אוירית אגחג 0.48 683.72 1127547|4
יואל אגח 3 0.48 690.91 5830104|4
מליסרון אגח יג 0.47 677.19 3230224|4
לאומי התח נד יד 0.47 680.39 6040299|4
חשמל אגח 26 0.46 664.82 6000202|4
חברה לישראלאגח7 0.46 661.4 5760160|4
בינל הנפק התחכא 0.46 668.24 1126598|4
אגוד הנפ התח יח 0.46 667.53 1121854|4
גלובל כנפ אגח א 0.45 642.58 1121482|4
אפריקה מג אגח ב 0.45 641.28 1126093|4
אלרוב נדלן אגחב 0.44 634.5 3870094|4
איידיאו אגח ז 0.43 622.04 5050240|4
גזית גלוב אגחיב 0.43 613.8 1260603|4
בינל הנפק אגח ט 0.42 610.5 1135177|4
אלבר אגח יג 0.41 589.4 1127588|4
אמות אגח ב 0.4 579.02 1126630|4
דלק קב אגח לא 0.4 575.08 1134790|4
בזן אגח ד 0.4 575.01 2590362|4
שופרסל אגח ב 0.4 568.05 7770142|4
דיסקונט שה א 0.39 556.48 6910095|4
חברהלישראלאגח11 0.39 559.74 5760244|4
דה זראסאי אגח א 0.39 553.9 1127901|4
אשדר אגח א 0.39 555.87 1104330|4
מז טפ הנפק 36 0.38 547.44 2310126|4
מליסרון אגח ו 0.37 533.75 3230125|4
נורסטאר אגח י 0.37 537.85 7230345|4
דלק אנרגיה אגחה 0.36 513.56 5650114|4
הכשרת ישוב אג16 0.36 524.38 6120166|4
פתאל אגח א 0.36 522.56 1137512|4
קופרליין אגח א 0.36 510.72 1136589|4
תעש אוירית אגחד 0.35 496.1 1133131|4
לאומי אגח 177 0.34 486.25 6040315|4
ישרס אגח יג 0.33 477.68 6130181|4
בזן אגח ו 0.33 472.21 2590396|4
מישורים אגח ד 0.32 457.07 1132729|4
בזן אגח ז 0.31 444.89 2590438|4
מז טפ הנפק 35 0.3 432.29 2310118|4
שכון ובי אגח 6 0.3 434.97 1129733|4
פרטנר אגח ד 0.29 423.45 1118835|4
דקסיה הנ אגח י 0.29 422.08 1134147|4
וילאר אגח ז 0.29 409.86 4160149|4
EBAY 2.2 08/01/19 0.29 415.85
אלוני חץ אגח ו 0.28 406.55 3900206|4
כיל אגח ה 0.28 399.24 2810299|4
לאומי התח נד יג 0.28 402.3 6040281|4
דלק קב אג לב 0.28 397.2 1138874|4
אלבר אגח יד 0.28 408.72 1132562|4
אינטרנט זהבאגחג 0.28 402.04 1120880|4
אשטרום קב אגח א 0.28 407.01 1132323|4
כנפיים אגח ה 0.27 382.96 5430095|4
HSBC 2 5/8 09/24/18 0.27 384.2
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.26 379.37
אזורים אגח 9 0.26 378.07 7150337|4
ארפורט אגח ג 0.26 379.21 1122670|4
בינל הנפק התח כ 0.25 352.71 1121953|4
אפריקה נכס אגחו 0.25 365.55 1129550|4
רכבת ישר אגח א 0.25 353.01 1134980|4
מגדל הון אגח ג 0.25 356.4 1135862|4
רציו מימון אגחא 0.24 347.47 1133552|4
סלקום אגח ו 0.24 344.8 1125996|4
איידיאו אגח ה 0.24 351.85 5050166|4
פרטנר אגח ג 0.23 327.09 1118827|4
ביג אגח ג 0.23 335.52 1106947|4
ויקטורי אגח א 0.22 321.56 1136126|4
בזק אגח 9 0.22 314.79 2300176|4
מליסרון אגח ז 0.22 313.99 3230141|4
דיסק השק אגח ח 0.22 319.93 6390223|4
מנורה מב אגח א 0.21 304.75 5660048|4
אלקטרה אגח ג 0.21 303.59 7390131|4
פועלים הנ הת טו 0.21 296.97 1940543|4
ויתניה אגח ד 0.21 308.52 1139476|4
חלל תקש אגח ו 0.21 305.91 1135151|4
אגוד הנפ אגח ו 0.21 302.38 1126762|4
סלקום אגח ד 0.2 284.18 1107333|4
אפריקה מג אגח ג 0.2 284.99 1135698|4
בזן אגח ה 0.2 288.52 2590388|4
אפריקה אגח כז 0.19 270.74 6110431|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.19 270.55 1095066|4
אמות אגח ג 0.19 271.53 1117357|4
דלק קב אגח יט 0.19 272.63 1121326|4
נכסים ובנ אגח ג 0.18 258.01 6990139|4
אזורים אגח 11 0.17 238.67 7150352|4
אלקו אגח יא 0.17 240.26 6940167|4
אספן גרופ אגח ה 0.17 248.82 3130275|4
גזית גלוב אגחיא 0.17 237.68 1260546|4
שלמה החז אגח טו 0.16 227.01 1410273|4
נצבא אגח ה 0.16 224.79 1120468|4
ביג אגח ה 0.16 230.36 1129279|4
אבנר אגח א 0.16 231.38 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.16 231.26 4750089|4
לאומי אגח 178 0.15 208.74 6040323|4
מישורים אגח ג 0.15 218.8 1127513|4
בזק אגח 7 0.15 222.62 2300150|4
מז טפ הנפק 38 0.15 212.72 2310142|4
נאוי אגח ב 0.14 205.38 2080166|4
מגה אור אגח ה 0.14 198.62 1132687|4
בראק אן וי אגחא 0.14 194.96 1122860|4
מליסרון אגח ח 0.14 208.32 3230166|4
נורסטאר אגח יא 0.14 201.02 7230352|4
דיסק מנ שה נד 1 0.14 196.54 7480098|4
GE 5 5/8 05/01/18 0.14 200.98
אידיבי פת אגח ט 0.13 182.19 7980154|4
גב ים אגח ה 0.13 181.93 7590110|4
לאומי שה נד 201 0.13 193.59 6040158|4
ארפורט אגח ד 0.13 193.64 1130426|4
אבגול אגח ג 0.13 186.52 1133289|4
ביג אגח ח 0.13 193.86 1138924|4
מגה אור אגח ו 0.13 184.25 1138668|4
מז טפ הנפק הת31 0.12 169.2 2310076|4
דמרי אגח ד 0.12 178.03 1129667|4
מיטב דש אגח ג 0.12 167.69 1121763|4
ביג אגח ד 0.12 170.2 1118033|4
פלאזה סנט אגח ב 0.12 169.35 1109503|4
אזורים אגח 10 0.12 172.02 7150345|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 169.85 3900271|4
BAC 6 7/8 11/15/18 0.12 165.76
חשמל אגח 25 0.11 152.54 6000160|4
ישרס אגח יב 0.11 151.19 6130173|4
דלק קב אגח טו 0.11 164.3 1115070|4
ריט 1 אגח ג 0.11 154.62 1120021|4
פועלים הנ אגח30 0.1 144.68 1940493|4
הכשרת ישוב אג14 0.1 138.53 6120141|4
אלקטרה אגח ד 0.1 141.58 7390149|4
אפקון החז אגח ג 0.09 128.39 5780093|4
אשדר אגח ד 0.09 130.69 1135607|4
אשדר אגח ג 0.09 128.04 1123884|4
אשטרום קב אגח ב 0.08 112.02 1132331|4
טן דלק אגח ב 0.08 109.29 1121862|4
בינל הנפק התח ה 0.08 119.28 1105576|4
כלכלית ים אגח ו 0.08 109.1 1980192|4
כלכלית ים אגח ט 0.08 110.44 1980234|4
RABOBK 2 1/4 12/02/19 0.08 113.76
איאסאראר אגח ג 0.07 93.89 3650116|4
הכשרת ישוב אג19 0.07 102.33 6120208|4
נורסטאר אגח ח 0.07 104.58 7230295|4
גולד אגח ג 0.07 98.17 1490051|4
פורמולה אגח א 0.07 100.26 2560142|4
כללביט אגח א 0.07 101.59 1097138|4
בינל הנפק התח ד 0.06 80.66 1103126|4
אקסטל אגח א 0.06 88.55 1132299|4
אלעזרא אגח ב 0.06 86.44 1128289|4
אשטרום נכ אגח 7 0.06 89.54 2510139|4
שלמה נדלן אגח ג 0.06 91.62 1137439|4
גזית גלוב אגח ט 0.06 91.5 1260462|4
שופרסל אגח ה 0.06 84.87 7770209|4
דיסקונט מנ הת ב 0.05 78.77 7480023|4
הפניקס אגח 2 0.05 70.93 7670177|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 67.32 1131028|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 72.26 1122233|4
שכון ובי אגח 4 0.05 65.29 1117910|4
אדגר אגח ו 0.04 56.69 1820141|4
גזית גלוב אגח א 0.03 42.18 1260165|4
אמות אגח א 0.03 36.21 1097385|4
פניקס הון אגח ב 0.03 38.82 1120799|4
שלמה נדלן אגח ב 0.03 40.46 1129436|4
הפניקס אגח 1 0.03 38.73 7670102|4
שטראוס אגח ב 0.03 37.93 7460140|4
אפקון החז אגח ב 0.03 44.5 5780085|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 22.66 4340097|4
אזורים אגח 8 0.02 22.99 7150246|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 30.79 6120125|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 32.81 1125194|4
ויתניה אגח ג 0.02 30.82 1120773|4
פועלים הנ אגח31 0.01 15.76 1940527|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 12.37 6120117|4
נייר חדרה אגח 6 0 1.67 6320105|4
דיסקונט מנ הת א 0 6.36 7480015|4
רבוע נדלן אגח ג 0 0.09 1115724|4