ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.01 תשואה שבועית 0.06
שארפ לשנה 2.9 ת. מתחילת החודש 0.58
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.72
ג'נסן 2.81 ת. 3 חודשים 1.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 106.88 106.88 0.05 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.33 108.33 0.06 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.32 129.32 0.06 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.04 167.04 0.08 5110580
איביאי תיק אגח כללי 114.99 114.99 0.06 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136 136 0.09 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.71 117.71 0.03 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.93 127.93 0.03 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 0.02 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.07 156.07 0.07 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.07 568.07 0.04 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.71 171.71 0.04 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.47 106.47 0.04 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.45 106.45 0.09 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.36 135.36 0.05 5116637
אנליסט ! אגח 173.93 173.93 0.07 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.17 105.17 0.04 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.14 128.14 0.06 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.65 132.65 0.05 5104930
אפסילון ללא מניות 131.42 131.42 0.08 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.62 158.62 0.06 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.27 116.27 0.05 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.2 106.25 0.05 5105846
אקסלנס אגח 933.51 933.51 0.04 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.84 100.84 0.02 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152 152 0.09 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.39 121.39 0.08 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 0.06 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.15 94.15 0.03 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.31 103.31 0.06 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.28 107.28 0.03 5119805
הראל ! Total Return 101.88 101.88 0.06 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.42 421.42 0.07 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.86 120.86 0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1268.78 1268.78 0.05 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.09 103.09 0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4010.53 4010.53 0.04 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.51 147.51 0.08 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.91 65.91 0.03 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.34 119.34 0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.78 111.78 0.05 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.69 151.69 0.03 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.56 100.56 0.02 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.68 113.68 0.03 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.4 117.4 0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.71 142.71 0.08 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.19 113.19 0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.01 113.01 0 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.05 108.59 0.14 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.38 107.38 0.02 5119540
מור אגח ישראל 102.13 102.13 0.04 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.94 140.94 0.09 5116397
מיטב אגח 105.03 105.03 0.03 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.11 114.11 0.04 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.86 146.86 0.04 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.75 153.75 0.04 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.54 113.54 0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 152.88 152.88 0.07 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.04 102.04 0.05 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.32 121.32 0.06 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.63 141.63 0.06 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.53 101.53 0.16 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.5 120.5 0.06 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.46 121.46 0 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.36 162.36 0.09 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.15 126.15 0.05 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.85 105.85 0.03 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.65 112.65 0.05 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102 102 0.05 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.08 105.08 0.06 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.03 103.03 0.05 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.76 113.76 0.01 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 23/06/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051194582 שינוי מדיניות 23/06/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 917 4.2 5995.2 8170912|4
דיסק השק אגח ו 2.55 3632.94 6390207|4
פועלים הנ הת יד 2.43 3463.35 1940501|4
לאומי שה נד 200 1.66 2366.33 6040141|4
פועלים הנפ הת י 1.63 2322.22 1940402|4
דיסק התח נד יב 1.43 2040.53 6910160|4
אגוד הנפ אגח ט 1.4 1999.78 1139492|4
חלל תקש אגח טז 1.37 1955.68 1139922|4
דקסיה הנפ אגח ז 1.18 1679.79 1119825|4
פס.בונדצמודיתר 1.17 1666.88 1127752|3
פועל הנ שה נד 1 1.16 1648.99 1940444|4
אדמה אגח ב 1.15 1638.36 1110915|4
ירושליםהנפ אגחט 1.1 1563.21 1127422|4
פועלים הנ אגח34 1.1 1572.15 1940576|4
אידיביפת אגח יב 1.1 1571.4 7980311|4
דלק קב אגח יח 1.06 1507.06 1115823|4
בזק אגח 6 1.05 1498.73 2300143|4
אבנר אגח א 1.02 1454.16 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1 1422.99 4750089|4
מז טפ הנפק 44 1 1421.94 2310209|4
אידיביפת אגח יג 0.99 1408.82 7980329|4
דלק קב אגח יג 0.93 1329.5 1105543|4
פועלים הנ אגח32 0.92 1309.98 1940535|4
מז טפ הנפק 39 0.91 1304.15 2310159|4
מז טפ הנפק 43 0.9 1285.02 2310191|4
דיסקונט מנ הת ד 0.9 1290.37 7480049|4
יו.טי.אס אגח ט 0.89 1267.5 4590162|4
מליסרון אגח ה 0.89 1269.36 3230091|4
אלדן תחבו אגח א 0.87 1234.85 1134840|4
עזריאלי אגח ב 0.83 1180.68 1134436|4
אינטרנט זהבאגחד 0.82 1175 1131614|4
קופרליין אגח א 0.81 1149.03 1136589|4
בי קומיונק אגחג 0.79 1131.79 1139203|4
מגה אור אגח ג 0.78 1114.3 1127323|4
מזרח טפחות שה א 0.77 1102.01 6950083|4
כללביט אגח ג 0.75 1070.11 1120120|4
תכ.תלבונדתשואות 0.74 1057.86 1128453|3
גזית גלוב אגח י 0.73 1044.08 1260488|4
לאומי שה נד 301 0.72 1030.6 6040265|4
לאומי שה נד 300 0.69 988.81 6040257|4
מויניאן אגח א 0.69 989.66 1135656|4
שלמה החז אגח יד 0.68 964.19 1410265|4
לאומי התח נד יב 0.68 964.29 6040273|4
לאומי התח נד יד 0.67 949.04 6040299|4
בזן אגח א 0.66 942.43 2590255|4
חברהלישראלאגח10 0.65 932.45 5760236|4
מליסרון אגח טז 0.61 868.56 3230265|4
חברהלישראלאגח11 0.59 848.63 5760244|4
אשטרום נכ אגח 8 0.59 847.72 2510162|4
רכבת ישר אגח ב 0.59 847.02 1134998|4
אגוד הנפ התח יט 0.59 845.39 1124080|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.57 811.13 1121227|4
דלק קב אגח לא 0.57 811.41 1134790|4
שלמה החז אגח טז 0.55 778.46 1410281|4
דלתא אגח ב 0.55 788.97 6270151|4
נורסטאר אגח ט 0.55 782.74 7230303|4
נכסים ובנ אגח ד 0.54 770.04 6990154|4
לאומי התח נד400 0.54 774 6040331|4
בי קומיונק אגחב 0.54 771.3 1120872|4
סלע נדלן אגח א 0.53 750.75 1128586|4
מבני תעש אגח יד 0.53 761.24 2260412|4
חשמל אגח 26 0.53 758.85 6000202|4
ישפרו אגח ב 0.53 756.76 7430069|4
שטראוס אגח ד 0.53 757.73 7460363|4
גב ים אגח ו 0.52 738.31 7590128|4
אפריקה אגח כו 0.52 742.3 6110365|4
יו.טי.אס אגח ח 0.52 746.93 4590147|4
כלכלית ים אגח י 0.52 736.19 1980317|4
בינל הנפק התחכב 0.52 735 1138585|4
ממשל משתנה 0817 0.52 745.59 1106970|4
אגוד הנפ התח יז 0.51 725.65 1120823|4
חלל תקש אגח ח 0.51 722.74 1131416|4
רילייטד אגח א 0.51 726.24 1134923|4
אלדן תחבו אגח ב 0.5 719.67 1138254|4
גזית גלוב אגח ד 0.5 719.51 1260397|4
הוט אגח א 0.5 710.33 1123256|4
פז נפט אגח ג 0.5 719.11 1114073|4
נכסים ובנ אגח ו 0.5 717.45 6990188|4
יואל אגח 3 0.49 692.29 5830104|4
תדיראן הול אגח2 0.49 695.17 2580066|4
סלקום אגח ט 0.49 696.48 1132836|4
תעש אוירית אגחג 0.48 685.05 1127547|4
בינל הנפק התחכא 0.47 668.24 1126598|4
אגוד הנפ התח יח 0.47 667.33 1121854|4
מליסרון אגח יג 0.47 677.02 3230224|4
אלרוב נדלן אגחב 0.45 635.1 3870094|4
חברה לישראלאגח7 0.45 648.16 5760160|4
לאומי אגח 177 0.45 636.01 6040315|4
גלובל כנפ אגח א 0.45 642.11 1121482|4
אפריקה מג אגח ב 0.45 641.34 1126093|4
גזית גלוב אגחיב 0.44 620.99 1260603|4
איידיאו אגח ז 0.44 625.52 5050240|4
בינל הנפק אגח ט 0.43 611.46 1135177|4
אלבר אגח יד 0.42 594.32 1132562|4
אמות אגח ב 0.41 578.68 1126630|4
אלבר אגח יג 0.41 591.1 1127588|4
בזן אגח ד 0.41 583.02 2590362|4
שופרסל אגח ב 0.4 568.3 7770142|4
דיסקונט שה א 0.39 556.92 6910095|4
אשדר אגח א 0.39 558.05 1104330|4
דה זראסאי אגח א 0.38 544.11 1127901|4
מז טפ הנפק 36 0.38 547.93 2310126|4
נורסטאר אגח י 0.38 541.61 7230345|4
מליסרון אגח ו 0.38 535.59 3230125|4
הכשרת ישוב אג16 0.37 525.83 6120166|4
דלק אנרגיה אגחה 0.36 514.14 5650114|4
פתאל אגח א 0.36 516.21 1137512|4
תעש אוירית אגחד 0.35 497.75 1133131|4
ישרס אגח יג 0.34 479.03 6130181|4
בזן אגח ה 0.33 469.79 2590388|4
בזן אגח ו 0.33 469.23 2590396|4
מישורים אגח ד 0.32 461.4 1132729|4
שכון ובי אגח 6 0.31 438.73 1129733|4
בזן אגח ז 0.31 444.37 2590438|4
מז טפ הנפק 35 0.3 432.25 2310118|4
פרטנר אגח ד 0.3 424.76 1118835|4
דקסיה הנ אגח י 0.3 421.58 1134147|4
אשטרום קב אגח א 0.29 408.68 1132323|4
וילאר אגח ז 0.29 411.03 4160149|4
כיל אגח ה 0.28 401.4 2810299|4
לאומי התח נד יג 0.28 402.45 6040281|4
EBAY 2.2 08/01/19 0.28 405.69
אינטרנט זהבאגחג 0.28 394.53 1120880|4
דלק קב אג לב 0.28 398 1138874|4
אזורים אגח 9 0.27 378.11 7150337|4
כנפיים אגח ה 0.27 385.13 5430095|4
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.26 370.09
אפריקה נכס אגחו 0.26 367.65 1129550|4
בינל הנפק התח כ 0.25 352.17 1121953|4
עזריאלי אגח ג 0.25 362.44 1136324|4
מגדל הון אגח ג 0.25 358.48 1135862|4
רכבת ישר אגח א 0.25 353.85 1134980|4
איידיאו אגח ה 0.25 352.76 5050166|4
רציו מימון אגחא 0.24 345.8 1133552|4
סלקום אגח ו 0.24 346.06 1125996|4
ביג אגח ג 0.24 335.41 1106947|4
פרטנר אגח ג 0.23 327.62 1118827|4
ארפורט אגח ג 0.23 325.4 1122670|4
דיסק השק אגח ח 0.23 322.02 6390223|4
מליסרון אגח ז 0.22 315.31 3230141|4
חלל תקש אגח ו 0.22 312.58 1135151|4
ויקטורי אגח א 0.22 317.58 1136126|4
בזק אגח 9 0.22 316.56 2300176|4
ויתניה אגח ד 0.22 308.58 1139476|4
פועלים הנ הת טו 0.21 296.68 1940543|4
אגוד הנפ אגח ו 0.21 302.14 1126762|4
מנורה מב אגח א 0.21 305.61 5660048|4
אלקטרה אגח ג 0.21 303.91 7390131|4
מליסרון אגח י 0.2 290.34 3230190|4
סלקום אגח ד 0.2 284.55 1107333|4
אפריקה מג אגח ג 0.2 286.12 1135698|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.19 270.58 1095066|4
אמות אגח ג 0.19 271.55 1117357|4
דלק קב אגח יט 0.19 272.21 1121326|4
אלוני חץ אגח ו 0.19 268.89 3900206|4
אפריקה אגח כז 0.19 274.9 6110431|4
נכסים ובנ אגח ג 0.18 258.19 6990139|4
אלקו אגח יא 0.17 241.56 6940167|4
אספן גרופ אגח ה 0.17 249.41 3130275|4
אזורים אגח 11 0.17 238.69 7150352|4
גזית גלוב אגחיא 0.17 239.22 1260546|4
בזק אגח 7 0.16 222.4 2300150|4
ביג אגח ה 0.16 230.89 1129279|4
מישורים אגח ג 0.15 220.83 1127513|4
נצבא אגח ה 0.15 208 1120468|4
מז טפ הנפק 38 0.15 212.03 2310142|4
שלמה החז אגח טו 0.15 209.6 1410273|4
מליסרון אגח ח 0.15 209.16 3230166|4
לאומי אגח 178 0.15 210.38 6040323|4
לאומי שה נד 201 0.14 193.88 6040158|4
נורסטאר אגח יא 0.14 199.88 7230352|4
דיסק מנ שה נד 1 0.14 196.35 7480098|4
אידיבי פת אגח ט 0.14 195.37 7980154|4
מגה אור אגח ה 0.14 201.7 1132687|4
דלק קב אג לג 0.14 200.4 1138882|4
ביג אגח ח 0.14 196.34 1138924|4
בראק אן וי אגחא 0.14 194.68 1122860|4
אשטרום קב אגח ב 0.13 179.18 1132331|4
ארפורט אגח ד 0.13 183.88 1130426|4
פלאזה סנט אגח ב 0.13 181.92 1109503|4
מגה אור אגח ו 0.13 186.07 1138668|4
אבגול אגח ג 0.13 188.41 1133289|4
גב ים אגח ה 0.13 182.2 7590110|4
אזורים אגח 10 0.12 172.48 7150345|4
מז טפ הנפק הת31 0.12 169.25 2310076|4
ביג אגח ד 0.12 170.02 1118033|4
דלק קב אגח טו 0.12 164.37 1115070|4
מיטב דש אגח ג 0.12 168.63 1121763|4
דמרי אגח ד 0.12 177.49 1129667|4
ריט 1 אגח ג 0.11 154.7 1120021|4
חשמל אגח 25 0.11 152.73 6000160|4
ישרס אגח יב 0.11 151.07 6130173|4
הכשרת ישוב אג14 0.1 136.65 6120141|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 142.27 3900271|4
אלקטרה אגח ד 0.1 142.07 7390149|4
נאוי אגח ב 0.1 136.34 2080166|4
פועלים הנ אגח30 0.1 144.24 1940493|4
אשדר אגח ד 0.09 131.69 1135607|4
מישורים אגח ה 0.09 126.25 1140078|4
אשדר אגח ג 0.09 127.09 1123884|4
אפקון החז אגח ג 0.09 128.21 5780093|4
RABOBK 2 1/4 12/02/19 0.08 110.85
טן דלק אגח ב 0.08 109.53 1121862|4
בינל הנפק התח ה 0.08 119.25 1105576|4
כלכלית ים אגח ו 0.08 108.95 1980192|4
כלכלית ים אגח ט 0.08 110.37 1980234|4
גולד אגח ג 0.07 98.04 1490051|4
כללביט אגח א 0.07 101.74 1097138|4
נורסטאר אגח ח 0.07 104.95 7230295|4
הכשרת ישוב אג19 0.07 102.03 6120208|4
פורמולה אגח א 0.07 99.96 2560142|4
איאסאראר אגח ג 0.06 89.01 3650116|4
דיסקונט מנ הת ב 0.06 78.83 7480023|4
שופרסל אגח ה 0.06 86.16 7770209|4
בינל הנפק התח ד 0.06 80.73 1103126|4
אלעזרא אגח ב 0.06 86.71 1128289|4
אקסטל אגח א 0.06 91.37 1132299|4
גזית גלוב אגח ט 0.06 91.55 1260462|4
אשטרום נכ אגח 7 0.06 89 2510139|4
שלמה נדלן אגח ג 0.06 91.23 1137439|4
דה זראסאי אגח ב 0.05 67.77 1131028|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 72.41 1122233|4
הפניקס אגח 2 0.05 70.86 7670177|4
שכון ובי אגח 4 0.04 63.95 1117910|4
אדגר אגח ו 0.04 56.88 1820141|4
גזית גלוב אגח א 0.03 41.22 1260165|4
אמות אגח א 0.03 36.16 1097385|4
פניקס הון אגח ב 0.03 38.8 1120799|4
שלמה נדלן אגח ב 0.03 40.51 1129436|4
הפניקס אגח 1 0.03 38.84 7670102|4
אפקון החז אגח ב 0.03 44.5 5780085|4
ישראל קנדה אגחג 0.02 22.41 4340097|4
הכשרת ישוב אג13 0.02 30.76 6120125|4
נייר חדרה אגח 6 0.02 34.49 6320105|4
אזורים אגח 8 0.02 22.94 7150246|4
דקסיה הנפ נד יג 0.02 32.65 1125194|4
ויתניה אגח ג 0.02 29.93 1120773|4
פועלים הנ אגח31 0.01 15.74 1940527|4
הכשרת ישוב אג12 0.01 12.07 6120117|4
שטראוס אגח ב 0.01 19.26 7460140|4
דיסקונט מנ הת א 0 6.37 7480015|4
רבוע נדלן אגח ג 0 0.09 1115724|4