ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.05 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 1.53 ת. מתחילת החודש 0.44
בטא -0.03 תשואה 30 יום 0.27
ג'נסן 4.62 ת. 3 חודשים 1.77
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 0D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/07/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051195407 שינוי מדיניות 30/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 717 5.49 2493.29 8170714|4
ISRAEL 4 06/30/22 3.35 1520.59
דיסק השק אגח ו 2.86 1299.46 6390207|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 2.72 1236.35
בזן אגח ה 2.34 1062.51 2590388|4
C 3 1/2 05/15/23 2.29 1037.7
HPQ 4.3 06/01/21 2.28 1033.73
אדמה אגח ב 2.19 995.69 1110915|4
NDAQ 5.55 01/15/20 2.02 914.91
CCL 3.95 10/15/20 1.98 899.36
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.94 880.1
ISRELE 6 7/8 06/21/23 1.94 882.91
אפריקה נכס אגחז 1.89 859.7 1132232|4
יו.טי.אס אגח ח 1.88 854.07 4590147|4
מבני תעש אגח טו 1.85 840.58 2260420|4
גזית גלוב אגחיב 1.8 815.85 1260603|4
לאומי התח נד400 1.8 816.91 6040331|4
AIG 4.125 15/2/24 1.79 810.75
ROMANI 6 3/4 02/07/22 1.78 808.22
נורסטאר אגח י 1.77 803.09 7230345|4
NDAQ 4 1/4 06/01/24 1.75 793.03
BAC 4.1 07/24/23 1.74 790.73
דיסקונט שה א 1.71 778.17 6910095|4
נייר חדרה אגח 6 1.69 769.1 6320105|4
דלק קידוחיםאגחא 1.66 754.58 4750089|4
אבנר אגח א 1.66 754.35 2680130|4
F 7.45 07/16/31 1.65 748.76
POLAND 5 03/23/22 1.59 722.29
שכון ובי אגח 6 1.58 718.71 1129733|4
מזרח טפחות שה א 1.54 698.64 6950083|4
אשטרום קב אגח ב 1.47 666.54 1132331|4
שכון ובי אגח 7 1.4 633.37 1129741|4
חברהלישראלאגח11 1.35 612.14 5760244|4
SLOVEN 4 1/8 02/18/19 1.34 608.38
JPM 3 7/8 09/10/24 1.3 589.01
iShares iBoxx $ Investmen 1.29 584.67
חברה לישראלאגח7 1.27 575.04 5760160|4
סלקום אגח ט 1.27 577.92 1132836|4
טאואר אגח ז 1.25 569.3 1138494|4
דלק קב אגח לא 1.21 548.61 1134790|4
אלבר אגח טו 1.2 543.42 1138536|4
דה זראסאי אגח ב 1.2 546.97 1131028|4
בזן אגח ד 1.19 542.2 2590362|4
AMT 5 02/15/24 1.19 538.04
אבגול אגח ג 1.17 530.54 1133289|4
בזן אגח א 1.15 522.04 2590255|4
CBS 3.7 08/15/24 1.12 509.14
POLAND 5 10/19/15 1.12 508.89
TELEFO 7.045 06/20/36 1.09 493.92
ABBV 2.9 11/06/22 1.09 494.56
MS 5 11/24/25 1.08 489.31
נכסים ובנ אגח ד 1.05 476.97 6990154|4
TRICN 4.3 11/23/23 0.98 444.68
C 6 10/31/33 0.97 442.18
T 3.9 03/11/24 0.95 432.71
CVX 3.191 06/24/23 0.95 433.31
T 3 02/15/22 0.91 415.14
נכסים ובנ אגח ז 0.91 414.35 6990196|4
VZ 5.15 09/15/23 0.88 399.82
אשטרום נכ אגח 9 0.8 362.04 2510170|4
MO 4 01/31/24 0.73 329.8
שלמה החז אגח טו 0.71 321.54 1410273|4
DG 3.25 15/4/23 0.68 307.49
אדגר אגח ח 0.65 296.63 1820174|4
P0385.0M701-USD 0.31 139.74
MS 4 3/4 03/22/17 0.26 117.77
יו.טי.אס אגח ו 0.21 97.22 4590097|4
C0385.0M701-USD -0.25 -115.08