ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה 1.57 ת. מתחילת החודש 0.67
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.6
ג'נסן 2.12 ת. 3 חודשים 1.4
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 125.47 125.47 0.11 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.49 114.49 0.04 5109574
אילים מודל + 15% 228.79 228.8 0.1 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 107.53 107.53 0.14 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.79 101.79 0 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 161.45 161.45 0.05 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 105.76 105.76 -0.04 5119599
מור מדינה + 15% 104.83 104.83 0.03 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.04 121.04 0.02 5111307
פסגות אלפא 20/90 1368.7 1368.7 0.07 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.82 105.9 0.03 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/09/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051195993 שינוי מדיניות 02/09/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 12.08 24515.01 1126747|4
ממשל צמודה 1019 7.16 14527.13 1114750|4
ממשל שקלית 0324 7.13 14463.07 1130848|4
ממשל צמודה 0922 6.43 13048.38 1124056|4
מ.ק.מ 717 5.87 11916.65 8170714|4
ממשל משתנה 0520 4.49 9111.25 1116193|4
ממשל צמודה 0517 3.82 7747.16 1125905|4
ממשל שקלית 0519 3.56 7217.63 1131770|4
גליל 5903 3.5 7104.44 9590332|4
ממשל צמודה 0418 2.74 5569.05 1108927|4
פועלים הנפ הת י 1.65 3341.76 1940402|4
חשמל אגח 26 1.51 3071.56 6000202|4
ממשל שקלית 0217 1.46 2964.41 1101575|4
הר.ספ500.ש 1.42 2877.23 1123249|3
פועלים הנ אגח34 1.21 2459.91 1940576|4
מ.ק.מ 617 1.12 2277.4 8170615|4
קס.סטוקס600.ש 1.1 2233.07 1130194|3
לאומי התח נד יב 1.08 2194.86 6040273|4
פועלים הנ אגח32 1.05 2122.98 1940535|4
מ.ק.מ 417 0.99 1999.4 8170417|4
מ.ק.מ 517 0.93 1894.77 8170516|4
הראל הנפק אגח ה 0.85 1731.05 1119221|4
PM 1 7/8 01/15/19 0.84 1700.43
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 0.73 1476.8
מקמ 327 0.69 1396.42 8170326|4
מז טפ הנפק 39 0.68 1371.02 2310159|4
BAC 0 09/15/26 0.66 1337.64
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.62 1252.63
מז טפ הנפק 43 0.61 1235.17 2310191|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.58 1176.12 1119825|4
בי קומיונק אגחב 0.57 1165.43 1120872|4
מליסרון אגח טו 0.57 1146.91 3230240|4
מליסרון אגח יג 0.56 1129.15 3230224|4
מליסרון אגח ו 0.54 1090.89 3230125|4
מגדל הון אגח ה 0.54 1100.4 1139286|4
דלק קב אגח לא 0.54 1095.61 1134790|4
מליסרון אגח יד 0.53 1067.03 3230232|4
נובה 0.53 1067.89 1084557|1
ארקו החזקות 0.5 1020 310011|1
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.5 1021.18
וואן טכנולוגיות 0.47 956.2 161018|1
אאורה 0.46 941.6 373019|1
פועלים הנ הת טו 0.46 924.95 1940543|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.4 803.13
מז טפ הנפק 44 0.37 760.84 2310209|4
ישראמקו יהש 0.37 742.69 232017|1
פרשקובסקי אגח ז 0.36 724.68 1135581|4
אינטרנט זהב 0.35 705.86 1083443|1
ממשל משתנה 0817 0.35 700.48 1106970|4
מז טפ הנפק הת30 0.33 673.96 2310068|4
קמהדע 0.3 602.18 1094119|1
פיבי 0.29 596.62 763011|1
מז טפ הנפק הת31 0.29 578.89 2310076|4
מז טפ הנפק 35 0.29 579.85 2310118|4
נכסים ובנ אגח ט 0.29 580.71 6990212|4
UBS 5 1/8 05/15/24 0.29 597.64
בזן אגח ז 0.28 571.22 2590438|4
הפניקס אגח 2 0.28 568.98 7670177|4
שופרסל אגח ו 0.28 575.31 7770217|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.27 538.16
מבני תעש אגח יח 0.25 508.3 2260479|4
פז נפט אגח ד 0.25 511.86 1132505|4
ממשל שקלית 1026 0.25 505.37 1099456|4
נטו מלינדה 0.24 482.3 1105097|1
אמות 0.24 477 1097278|1
רדוור מר 01 שח 0.24 490.84 1083476|1
מגדל ביטוח 0.24 486.33 1081165|1
MKTLN 2 03/31/20 0.24 485.62
כלכלית ים אגחיד 0.23 457.04 1980390|4
צור אגח ח 0.22 447.38 7300148|4
פועלים 0.22 448.93 662577|1
קורנית 0.22 439.28
GE 4.65 10/17/21 0.21 418.5
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.21 419.31
אנזימוטק 0.21 430.04
מקמ 227 0.2 399.96 8170227|4
CAT 3 1/4 06/26/15 0.19 380.94
אאורה אגח ח 0.19 391.22 3730355|4
סאפיינס 0.19 394.09 1087659|1
RABOBK 4 3/8 08/04/25 0.19 393.49
Alphabet Inc 0.18 372.6
EDF 5 5/8 12/29/49 0.18 360.57
לאומי שה נד 201 0.18 372.21 6040158|4
Teva Pharmaceutical Indus 0.17 347.51
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4. 0.16 321.38
מגה אור 0.16 330.88 1104488|1
מ.ק.מ 817 0.15 299.79 8170813|4
אפריקה אגח כו 0.15 311.8 6110365|4
לאומי שה נד 301 0.14 292.05 6040265|4
אלוני חץ אגח י 0.14 286.53 3900362|4
ממשל שקלית 0825 0.14 285.55 1135557|4
דיסקונט א 0.14 289.71 691212|1
נטו אחזקות 0.14 282.33 168013|1
כפרית 0.14 280.7 522011|1
הראל השקעות 0.14 277.24 585018|1
גולד 0.13 273.36 149013|1
סאמיט 0.13 266 1081686|1
מגדלי תיכון 0.13 270.62 1131523|1
PRU 5.2% 15.03.44 0.13 271.76
אפריקה נכס אגחו 0.12 250.76 1129550|4
סיירן 0.12 236.34 1083237|1
אלרון 0.12 238.84 749077|1
חג'ג' 0.12 238 823013|1
סינרון 0.12 245.36
עמיר שיווק 0.12 246.89 1092204|1
ביג 0.12 252.4 1097260|1
פרשקובסקי 0.12 246.31 1102128|1
אלקטרה נדלן 0.11 223.82 1094044|1
שלאג 0.11 218.97 1090547|1
אזורים 0.11 214.59 715011|1
ממשל צמודה 0923 0.11 228.23 1128081|4
קופרליין אגח א 0.11 224.82 1136589|4
וויקסקום 0.1 200.7
BAC 5 3/4 12/01/17 0.1 196.61
דלק קידוחים יהש 0.1 209.76 475020|1
Redhill Biopharma Ltd 0.1 203.68
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.1 197.5
FCAIM 4 1/2 04/15/20 0.1 195.44
EMC 2.65 06/01/20 0.09 183.77
איאסאראר 0.09 178.8 365015|1
אלקו 0.09 187.47 694034|1
רבוע נדלן 0.09 178.92 1098565|1
ממשל שקלית 0122 0.09 191.52 1123272|4
בזן אגח ו 0.09 187.9 2590396|4
אבן קיסר 0.08 169.32
פרוטרום 0.08 167.08 1081082|1
מג'יק 0.08 157.17 1082312|1
אלון גז 0.07 152.11 1117688|1
Bio-Rad Labora 0.07 140.67
מדוונד 0.07 137.19
אורון קבוצה 0.06 111.65 1135706|1
חג'ג' אגח ה 0.06 127.86 8230161|4
בינל הנפק התח ה 0.06 122.49 1105576|4
איתמר 0.06 127.45 1102458|1
בינל הנפק התח ד 0.05 97.24 1103126|4
בינל הנפק התח כ 0.05 109.53 1121953|4
קרור 0.05 92.17 621011|1
מליסרון אגח יב 0.05 98.03 3230216|4
נפטא אג ז 0.05 92.11 6430136|4
איידיאיי ביטוח 0.05 99.61 1129501|1
בזן 0.04 72.93 2590248|1
פוקס 0.04 85.41 1087022|1
אמת 0.03 67.92 382010|1
אייאיאס 0.03 61.42 431015|1
סקופ 0.03 63.17 288019|1
נתנאל גרופ אג 3 0.03 64.79 4210118|4
שגריר 0.02 44.95 1138379|1
וויטסמוק 0.02 30.71 216010|1
אבנר יהש 0.02 46.82 268011|1
סיליקום 0.02 42.19 1082692|1
סנו 0.02 42.21 813014|1
Market Tech Holdings Ltd 0.02 36.1
קליל 0.01 30.18 797035|1
אפליי 0.01 12.88 363010|1
רם און 0.01 21.84 1090943|1
שנפ 0.01 12.91 1103571|1
רבל 0.01 10.59 1103878|1
בריינסוויי 0.01 20.43 1100718|1
ויקטורי אפ 1 0.01 18.55 1136118|1
מירלנד אגח ז 0.01 30.4 1139559|4
וסקולר ביוגניק 0.01 22.82
ביו בלסט 0.01 13.19
אנרג'יקס אפ 2 0 1.69 1135474|1
רדהיל 0 3.64 1122381|1
ניסן 0 4.93 660019|1