ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.3 תשואה שבועית -0.26
שארפ לשנה 1.55 ת. מתחילת החודש 0.1
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.01
ג'נסן 2.11 ת. 3 חודשים 0.86
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 124.3 124.3 -0.32 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.33 114.33 -0.05 5109574
אילים מודל + 15% 227.25 227.26 -0.25 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 106.99 106.99 -0.19 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 101.47 101.47 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 160.69 160.69 -0.22 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 104.95 104.95 -0.22 5119599
מור מדינה + 15% 104.16 104.16 -0.24 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 120.31 120.31 -0.23 5111307
פסגות אלפא 20/90 1358.49 1358.49 -0.37 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 103.56 105.63 -0.06 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/09/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051195993 שינוי מדיניות 02/09/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 11.64 24019.29 1126747|4
ממשל צמודה 1019 7.03 14514.92 1114750|4
ממשל צמודה 0922 6.48 13376.28 1124056|4
מ.ק.מ 717 5.78 11916.65 8170714|4
ממשל שקלית 0324 5.45 11254.11 1130848|4
גליל 5903 5.27 10882.41 9590332|4
ממשל משתנה 0520 4.41 9106.67 1116193|4
ממשל צמודה 0517 3.75 7740.38 1125905|4
ממשל שקלית 0519 3.5 7214.89 1131770|4
ממשל צמודה 0418 2.34 4829.18 1108927|4
פועלים הנפ הת י 1.62 3335.45 1940402|4
חשמל אגח 26 1.48 3050.31 6000202|4
ממשל שקלית 0217 1.44 2964.13 1101575|4
הר.ספ500.ש 1.39 2861.1 1123249|3
פועלים הנ אגח34 1.19 2457.24 1940576|4
מ.ק.מ 617 1.1 2277.4 8170615|4
דלק קב אגח לא 1.09 2251.12 1134790|4
קס.סטוקס600.ש 1.08 2227.7 1130194|3
לאומי התח נד יב 1.06 2188.79 6040273|4
פועלים הנ אגח32 1.04 2153.28 1940535|4
מ.ק.מ 417 0.97 1999.2 8170417|4
מ.ק.מ 517 0.92 1894.39 8170516|4
PM 1 7/8 01/15/19 0.85 1745.56
הראל הנפק אגח ה 0.83 1715.29 1119221|4
לאומי אגח 177 0.8 1656.68 6040315|4
מז טפ הנפק 39 0.78 1616.37 2310159|4
TOYOTA 2 10/24/18 0.75 1540.89
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 0.72 1488.51
מקמ 327 0.68 1396.42 8170326|4
BAC 0 09/15/26 0.67 1372.6
TEVA PHARMACEUTICALS NE T 0.62 1275.91
מז טפ הנפק 43 0.6 1229.68 2310191|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.57 1170.78 1119825|4
בי קומיונק אגחב 0.57 1166.83 1120872|4
מליסרון אגח טו 0.56 1155.41 3230240|4
מליסרון אגח יג 0.54 1121.13 3230224|4
מליסרון אגח ו 0.53 1084.59 3230125|4
מליסרון אגח יד 0.51 1053.41 3230232|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.5 1026.46
נובה 0.48 985.87 1084557|1
וואן טכנולוגיות 0.45 924.7 161018|1
פועלים הנ הת טו 0.45 920.13 1940543|4
מז טפ הנפק הת30 0.44 917.08 2310068|4
אינטרנט זהב 0.42 863.61 1083443|1
ארקו החזקות 0.41 843.24 310011|1
אאורה 0.4 826.4 373019|1
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.39 794.62
ישראמקו יהש 0.38 776.82 232017|1
פרשקובסקי אגח ז 0.35 724.82 1135581|4
ממשל משתנה 0817 0.34 700.41 1106970|4
פיבי 0.29 594.69 763011|1
מז טפ הנפק 35 0.29 591.54 2310118|4
UBS 5 1/8 05/15/24 0.29 601.83
מז טפ הנפק הת31 0.28 577.91 2310076|4
בזן אגח ז 0.28 569.59 2590438|4
נכסים ובנ אגח ט 0.28 576.06 6990212|4
הפניקס אגח 2 0.27 565.56 7670177|4
שופרסל אגח ו 0.27 563.88 7770217|4
קמהדע 0.27 553.75 1094119|1
ISRAEL 4 06/30/22 0.26 546.48
ממשל שקלית 1026 0.25 507.58 1099456|4
פז נפט אגח ד 0.25 513.69 1132505|4
מבני תעש אגח יח 0.24 501.92 2260479|4
אמות 0.24 490.2 1097278|1
רדוור מר 01 שח 0.24 501.64 1083476|1
MKTLN 2 03/31/20 0.24 486.59
מגדל ביטוח 0.22 456.75 1081165|1
פועלים 0.22 452.08 662577|1
כלכלית ים אגחיד 0.22 447.15 1980390|4
בינל הנפק התחכא 0.22 451.28 1126598|4
צור אגח ח 0.22 455.33 7300148|4
סאפיינס 0.21 435.14 1087659|1
נטו מלינדה 0.21 427 1105097|1
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.21 434.71
GE 4.65 10/17/21 0.21 423.89
חג'ג' אגח ו 0.2 413.12 8230179|4
מקמ 227 0.19 399.92 8170227|4
אאורה אגח ח 0.19 388.15 3730355|4
בינל הנפק התח כ 0.19 384.36 1121953|4
CAT 3 1/4 06/26/15 0.19 386.59
RABOBK 4 3/8 08/04/25 0.19 399.42
Alphabet Inc 0.18 371.13
EDF 5 5/8 12/29/49 0.18 372.38
Teva Pharmaceutical Indus 0.18 368.9
חג'ג' 0.18 364.56 823013|1
לאומי שה נד 201 0.18 374.58 6040158|4
אנזימוטק 0.17 357.88
קורנית 0.17 351.15
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4. 0.16 323.78
מגה אור 0.15 306.35 1104488|1
אפריקה נכס אגחו 0.15 312.68 1129550|4
מ.ק.מ 817 0.15 299.73 8170813|4
לאומי שה נד 301 0.14 294.46 6040265|4
אלוני חץ אגח י 0.14 285.84 3900362|4
אפריקה אגח כו 0.14 295.08 6110365|4
דיסקונט א 0.14 296.33 691212|1
כפרית 0.14 279.58 522011|1
נטו אחזקות 0.14 285.97 168013|1
הראל השקעות 0.13 259.64 585018|1
מגדלי תיכון 0.13 266.4 1131523|1
PRU 5.2% 15.03.44 0.13 271.29
גולד 0.12 250.75 149013|1
אלרון 0.12 250.32 749077|1
דלק קידוחים יהש 0.12 242.56 475020|1
סאמיט 0.12 248.4 1081686|1
ביג 0.12 253 1097260|1
סיירן 0.11 235.17 1083237|1
סינרון 0.11 234.1
אלקטרה נדלן 0.11 225.89 1094044|1
ממשל צמודה 0923 0.11 227.55 1128081|4
קופרליין אגח א 0.11 221.01 1136589|4
חג'ג' אגח ה 0.11 223.83 8230161|4
Redhill Biopharma Ltd 0.11 222.15
BAC 5 3/4 12/01/17 0.1 200.03
FCAIM 4 1/2 04/15/20 0.1 198.15
ממשל שקלית 0122 0.1 200.06 1123272|4
שלאג 0.1 214.96 1090547|1
עמיר שיווק 0.1 212.94 1092204|1
פרשקובסקי 0.1 214.01 1102128|1
רבוע נדלן 0.09 176.4 1098565|1
אזורים 0.09 186.18 715011|1
איאסאראר 0.09 180.42 365015|1
בזן אגח ו 0.09 188.38 2590396|4
EMC 2.65 06/01/20 0.09 187.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.09 195.28
אבן קיסר 0.08 165.2
וויקסקום 0.08 166.64
אלקו 0.08 166.26 694034|1
פרוטרום 0.08 165.56 1081082|1
מג'יק 0.08 157.99 1082312|1
אלון גז 0.07 145.03 1117688|1
מדוונד 0.07 137.23
Bio-Rad Labora 0.07 141.04
ממשל שקלית 0825 0.06 127.86 1135557|4
בינל הנפק התח ה 0.06 122.23 1105576|4
איתמר 0.06 119.27 1102458|1
בינל הנפק התח ד 0.05 97.01 1103126|4
אורון קבוצה 0.05 100.01 1135706|1
איידיאיי ביטוח 0.05 100.1 1129501|1
מליסרון אגח יב 0.05 97.8 3230216|4
נפטא אג ז 0.05 94.2 6430136|4
בזן 0.04 74.53 2590248|1
פוקס 0.04 89.73 1087022|1
אמת 0.04 76.14 382010|1
קרור 0.04 90.39 621011|1
אייאיאס 0.03 62.1 431015|1
אבנר יהש 0.03 54.3 268011|1
סקופ 0.03 62.74 288019|1
נתנאל גרופ אג 3 0.03 61.6 4210118|4
שגריר 0.02 45.01 1138379|1
מירלנד אגח ז 0.02 31.81 1139559|4
סיליקום 0.02 45.21 1082692|1
סנו 0.02 39.94 813014|1
Market Tech Holdings Ltd 0.02 40.17
קליל 0.01 29.19 797035|1
וויטסמוק 0.01 29.06 216010|1
שנפ 0.01 11.14 1103571|1
רבל 0.01 10.33 1103878|1
בריינסוויי 0.01 18.49 1100718|1
רם און 0.01 17.94 1090943|1
ויקטורי אפ 1 0.01 17.36 1136118|1
וסקולר ביוגניק 0.01 21.9
מקמ 117 0.01 30.01 8170110|4
ביו בלסט 0 9.9
ממשל שקלית 0118 0 0.04 1126218|4
אנרג'יקס אפ 2 0 1.55 1135474|1
רדהיל 0 4.04 1122381|1
אפליי 0 9.22 363010|1
ניסן 0 4.86 660019|1