ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.34 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 2.46 ת. מתחילת החודש 0.66
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.97
ג'נסן 2.93 ת. 3 חודשים 1.61
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איילון מדינה + 20% 127.85 127.85 0.13 5112941
איילון מדינה בניהול שמרני + 20% 114.84 114.84 -0.03 5109574
אילים מודל + 15% 231.05 231.06 0.07 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 108.33 108.33 0.01 5118476
אלטשולר שחם תיק מספר 2 102.4 102.4 -0.04 5122528
אקסלנס ממשלתי + 15% 163.13 163.13 0.08 5109863
ילין לפידות מדינה +15% 106.76 106.76 0.05 5119599
מור מדינה + 15% 105.6 105.6 0 5122817
מיטב מדינה אקטיבית + 15% 121.78 121.78 0.01 5111307
פסגות אלפא 20/90 1383.95 1383.95 0.13 5110762
פסגות ספיר אגח + 15% 104.59 106.68 -0.11 5119581
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-חשיפה מרבית מעל 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן ילין לפידות סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 02/09/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051195993 שינוי מדיניות 02/09/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 12.38 24171.55 1126747|4
ממשל צמודה 1019 7.44 14519.8 1114750|4
ממשל שקלית 0324 7.25 14148.14 1130848|4
ממשל צמודה 0922 6.82 13321.39 1124056|4
מ.ק.מ 717 6.11 11919.04 8170714|4
ממשל משתנה 0520 4.67 9116.75 1116193|4
ממשל צמודה 0517 3.97 7751.68 1125905|4
ממשל שקלית 0519 3.7 7227.19 1131770|4
ממשל צמודה 0418 2.85 5572.21 1108927|4
גליל 5903 2.57 5017.5 9590332|4
פועלים הנפ הת י 1.71 3345.28 1940402|4
חשמל אגח 26 1.58 3082.31 6000202|4
הר.ספ500.ש 1.54 3008.81 1123249|3
פועלים הנ אגח34 1.26 2461.12 1940576|4
מ.ק.מ 617 1.17 2277.85 8170615|4
לאומי התח נד יב 1.13 2197.09 6040273|4
פועלים הנ אגח32 1.09 2123.66 1940535|4
מ.ק.מ 417 1.02 1999.6 8170417|4
מ.ק.מ 517 0.97 1894.96 8170516|4
הראל הנפק אגח ה 0.89 1738.43 1119221|4
PM 1 7/8 01/15/19 0.85 1657.41
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 0.74 1449.75
מקמ 327 0.72 1396.56 8170326|4
מז טפ הנפק 39 0.7 1371.29 2310159|4
BAC 0 09/15/26 0.67 1306.29
מז טפ הנפק 43 0.63 1234.64 2310191|4
נובה 0.62 1204.32 1084557|1
דקסיה הנפ אגח ז 0.6 1175.13 1119825|4
בי קומיונק אגחב 0.6 1165.86 1120872|4
מליסרון אגח טו 0.59 1155.06 3230240|4
מליסרון אגח יג 0.58 1128.88 3230224|4
מגדל הון אגח ה 0.57 1112.43 1139286|4
מליסרון אגח ו 0.56 1094.66 3230125|4
דלק קב אגח לא 0.55 1065.43 1134790|4
מליסרון אגח יד 0.55 1077.09 3230232|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.53 1026.35
וואן טכנולוגיות 0.51 991.2 161018|1
ארקו החזקות 0.5 973.95 310011|1
פועלים הנ הת טו 0.47 924.03 1940543|4
אאורה 0.42 824.95 373019|1
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.4 787.2
מז טפ הנפק 44 0.39 761.6 2310209|4
פרשקובסקי אגח ז 0.38 732.13 1135581|4
ישראמקו יהש 0.38 743.86 232017|1
פס.ספ500(1) 0.38 739.83 1117399|3
אינטרנט זהב 0.37 718.79 1083443|1
ממשל משתנה 0817 0.36 700.55 1106970|4
מז טפ הנפק הת30 0.35 674.89 2310068|4
קמהדע 0.34 669.31 1094119|1
פיבי 0.32 620.65 763011|1
JPM 7.9 04/29/49 0.32 625.43
שופרסל אגח ו 0.3 585.42 7770217|4
מז טפ הנפק הת31 0.3 579.04 2310076|4
מז טפ הנפק 35 0.3 579.8 2310118|4
CBG 5% 15/03/2023 0.3 581.81
UBS 5 1/8 05/15/24 0.3 585.55
בזן אגח ז 0.29 570.55 2590438|4
הפניקס אגח 2 0.29 568.45 7670177|4
נכסים ובנ אגח ט 0.29 568.2 6990212|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.27 524.09
מגדל ביטוח 0.27 524.03 1081165|1
רדוור מר 01 שח 0.26 515.04 1083476|1
אמות 0.26 506.1 1097278|1
מבני תעש אגח יח 0.26 512.69 2260479|4
פז נפט אגח ד 0.26 513.97 1132505|4
אנזימוטק 0.24 463.6
כלכלית ים אגחיד 0.24 460.34 1980390|4
MKTLN 2 03/31/20 0.24 470.79
צור אגח ח 0.23 447.14 7300148|4
נטו מלינדה 0.23 458 1105097|1
סאפיינס 0.23 442.89 1087659|1
פועלים 0.23 443.01 662577|1
קורנית 0.22 429.02
GE 4.65 10/17/21 0.21 410.13
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.21 411.26
אאורה אגח ח 0.2 392.32 3730355|4
לאומי שה נד 201 0.19 372.77 6040158|4
CAT 3 1/4 06/26/15 0.19 371.43
RABOBK 4 3/8 08/04/25 0.19 376.3
Alphabet Inc 0.19 373.07
EDF 5 5/8 12/29/49 0.18 357.5
Teva Pharmaceutical Indus 0.18 349.39
מגה אור 0.18 344.96 1104488|1
סאמיט 0.16 306.96 1081686|1
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4. 0.16 307.68
אפריקה אגח כו 0.16 317.3 6110365|4
לאומי שה נד 301 0.15 292.64 6040265|4
אלוני חץ אגח י 0.15 285.98 3900362|4
מ.ק.מ 817 0.15 299.85 8170813|4
ממשל שקלית 0825 0.15 286.74 1135557|4
הראל השקעות 0.15 291.18 585018|1
דיסקונט א 0.15 298.22 691212|1
נטו אחזקות 0.15 301.8 168013|1
כפרית 0.14 269.5 522011|1
מגדלי תיכון 0.14 274.22 1131523|1
PRU 5.2% 15.03.44 0.14 270.52
אפריקה נכס אגחו 0.13 252.21 1129550|4
אלרון 0.13 245.14 749077|1
גולד 0.13 245.82 149013|1
ביג 0.13 262.6 1097260|1
סינרון 0.13 251.01
עמיר שיווק 0.12 228.97 1092204|1
סיירן 0.12 235.04 1083237|1
וויקסקום 0.12 234.36
קופרליין אגח א 0.11 217.09 1136589|4
דלק קידוחים יהש 0.11 218.34 475020|1
חג'ג' 0.11 219 823013|1
שלאג 0.11 223.54 1090547|1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES IN 0.11 219.54
FCAIM 4 1/2 04/15/20 0.1 192.7
Redhill Biopharma Ltd 0.1 190.97
איאסאראר 0.1 194.28 365015|1
אלקו 0.1 196.08 694034|1
אזורים 0.1 203.22 715011|1
פרשקובסקי 0.1 204.61 1102128|1
רבוע נדלן 0.1 195.6 1098565|1
ממשל שקלית 0122 0.1 191.79 1123272|4
בזן אגח ו 0.1 186.72 2590396|4
BAC 5 3/4 12/01/17 0.1 191.43
אבן קיסר 0.09 185.24
ממשל צמודה 0923 0.09 172.33 1128081|4
מג'יק 0.09 167.95 1082312|1
פרוטרום 0.09 173.54 1081082|1
EMC 2.65 06/01/20 0.09 179.64
אלון גז 0.08 148.43 1117688|1
ממשל שקלית 1026 0.08 163.27 1099456|4
מדוונד 0.08 149.81
חג'ג' אגח ה 0.07 127.47 8230161|4
Bio-Rad Labora 0.07 144.04
אלקטרה נדלן 0.06 125.82 1094044|1
איתמר 0.06 108.2 1102458|1
בינל הנפק התח ה 0.06 122.46 1105576|4
בינל הנפק התח ד 0.05 97.32 1103126|4
בינל הנפק התח כ 0.05 99.4 1121953|4
איידיאיי ביטוח 0.05 100.15 1129501|1
קרור 0.05 98.63 621011|1
פוקס 0.05 92.98 1087022|1
נפטא אג ז 0.05 91.33 6430136|4
אורון קבוצה 0.05 87.92 1135706|1
מליסרון אגח יב 0.05 97.56 3230216|4
סקופ 0.04 70.79 288019|1
אמת 0.03 67.18 382010|1
אייאיאס 0.03 63.42 431015|1
נתנאל גרופ אג 3 0.03 61.5 4210118|4
מירלנד אגח ז 0.02 31.13 1139559|4
שגריר 0.02 45.29 1138379|1
וויטסמוק 0.02 32.31 216010|1
אבנר יהש 0.02 48.24 268011|1
סנו 0.02 41.12 813014|1
Market Tech Holdings Ltd 0.02 37.8
אפליי 0.01 13.07 363010|1
רבל 0.01 10.61 1103878|1
בריינסוויי 0.01 21.88 1100718|1
ויקטורי אפ 1 0.01 18.86 1136118|1
וסקולר ביוגניק 0.01 24.54
ביו בלסט 0 9.51
אנרג'יקס אפ 2 0 1.66 1135474|1
ניסן 0 4.41 660019|1