ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.64 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 1.21 ת. מתחילת החודש 0.65
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.91
ג'נסן 1.5 ת. 3 חודשים 1.22
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/10/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051197718 שינוי מדיניות 14/10/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מ.ק.מ 218 7.9 16976.2 8180218|4
T 1 11/30/18 US TREASURY 7.49 16087.97
ממשל שקלית 0324 5.17 11117.85 1130848|4
מ.ק.מ 1017 4.65 9991 8171019|4
ממשל צמודה 0418 4.6 9889.6 1108927|4
T 0 3/4 10/31/18 US TREAS 4.07 8741.18
פועלים הנפ הת י 3.98 8554.61 1940402|4
לאומי אגח 177 3.97 8534.59 6040315|4
גליל 5904 3.62 7783.5 9590431|4
תכ.תלבונדשקל(1) 2.52 5422.67 1116250|3
ממשל שקלית 0323 2.3 4947.05 1126747|4
ממשל שקלית 0122 2.26 4850.4 1123272|4
ממשל צמודה 0923 2.19 4698.32 1128081|4
ממשל שקלית 0142 1.86 3997.48 1125400|4
ממשל שקלית 0120 1.84 3958.5 1115773|4
אלביט מערכ אגחא 1.77 3801.63 1119635|4
ממשל שקלית 0825 1.6 3443.3 1135557|4
מז טפ הנפק 35 1.53 3290.65 2310118|4
דיסק השק אגח ו 1.49 3197.23 6390207|4
פועלים הנ אגח34 1.46 3146.65 1940576|4
מז טפ הנפק 39 1.37 2953.28 2310159|4
פועלים הנ אגח32 1.28 2753.34 1940535|4
פז נפט אגח ד 1.19 2547.58 1132505|4
עזריאלי אגח ג 1.06 2268.76 1136324|4
ABIBB 3.65 02/01/26 ANHEU 1.06 2272.15
מליסרון אגח יג 1.05 2257.88 3230224|4
תעש אוירית אגחג 1.04 2233.95 1127547|4
עזריאלי אגח ד 0.98 2096.5 1138650|4
אלוני חץ אגח ח 0.92 1980.91 3900271|4
כיל אגח ה 0.83 1776.82 2810299|4
PEMEX 4 7/8 01/18/24 0.81 1733.94
גזית גלוב אגחיא 0.81 1734.35 1260546|4
מז טפ הנפק 37 0.81 1738.02 2310134|4
VW 2 1/2 12/29/49 0.8 1723.36
חשמל אגח 26 0.79 1701.22 6000202|4
מז טפ הנפק הת30 0.79 1689.19 2310068|4
פועלים הנ הת יא 0.75 1604.45 1940410|4
גזית גלוב אגח י 0.73 1576.18 1260488|4
בזק אגח 10 0.72 1557.45 2300184|4
ריט 1 אגח ד 0.67 1434.67 1129899|4
לאומי 0.63 1356.6 604611|1
גזית גלוב אגחיב 0.63 1347.19 1260603|4
דלק קב אגח יח 0.62 1329.56 1115823|4
פועלים 0.61 1302.1 662577|1
T 1 5/8 07/31/19 0.6 1289.57
טבע 0.56 1203.8 629014|1
ABBVIE 3.6 05/2025 0.53 1141.82
Health Care Select Sector 0.51 1097.55
שלמה החז אגח יד 0.51 1086.17 1410265|4
פועלים הנ אגח29 0.49 1055.93 1940485|4
אלוני חץ 0.49 1059.38 390013|1
P0375.0M703-USD 0.49 1054.96
שופרסל אגח ו 0.43 929.02 7770217|4
כלכלית ים אגחיד 0.42 912.68 1980390|4
אלבר אגח יד 0.41 871.47 1132562|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.37 788.19
תעש אוירית אגחד 0.36 776.49 1133131|4
בזק אגח 6 0.34 734.42 2300143|4
T 0 7/8 10/15/17 0.34 730.92
T 1 1/8 06/15/18 US TREAS 0.34 734.23
בינל הנפק אגח ח 0.31 672.88 1134212|4
גזית גלוב אגח ד 0.31 658.24 1260397|4
ריט 1 אגח ג 0.29 615.61 1120021|4
דלק קב אג לב 0.28 597 1138874|4
תכ.אינתבתשש 0.28 604.05 1137736|3
מז טפ הנפק הת31 0.26 555.13 2310076|4
חשמל אגח 27 0.26 568.95 6000210|4
גזית גלוב 0.25 530.6 126011|1
אמות 0.25 531.4 1097278|1
כיל 0.23 491.35 281014|1
תכ.תלבונדשקל(2) 0.21 454.68 1116524|3
בזק 0.19 403 230011|1
בינל הנפק התח כ 0.18 382.12 1121953|4
חברה לישראלאגח7 0.18 380.46 5760160|4
מליסרון אגח ז 0.16 343.64 3230141|4
עזריאלי אגח ב 0.16 349.28 1134436|4
גזית גלוב אגח ג 0.14 303.36 1260306|4
ריט 1 0.14 298.96 1098920|1
נצבא אגח ה 0.14 290.41 1120468|4
בינל הנפק אגח ט 0.13 282.17 1135177|4
אבנר יהש 0.12 253.84 268011|1
דלק קידוחים יהש 0.12 253.11 475020|1
לוזון קב אגח ו 0.12 260.46 4730123|4
מליסרון אגח יד 0.11 246.49 3230232|4
גב ים 0.1 214.41 759019|1
גזית גלוב אגח ט 0.09 194.18 1260462|4
קרדן אןוי אגח א 0.08 165.94 1105535|4
דלק קב אגח יד 0.07 157.14 1115062|4
כלכלית ים אגח י 0.07 145.91 1980317|4
דלק קב אגח יג 0.06 133.07 1105543|4
מליסרון אגח ט 0.06 134.07 3230174|4
פועלים הנ אגח33 0.04 81.61 1940568|4
שלמה החז אגח טו 0.04 85.51 1410273|4
אלדן תחבו אגח א 0.03 62.9 1134840|4
פז נפט אגח ג 0.03 70.66 1114073|4
לאומי התח נד יב 0.03 66 6040273|4
P0400.0M703-EURO 0.03 57.04
חברה לישראלאגח9 0.02 42.24 5760202|4
דלק קב אגח כב 0.02 41.17 1106046|4
פועלים הנ אגח30 0.02 51.13 1940493|4
מליסרון אגח יב 0.01 20.29 3230216|4
DAX 03/17/17 C11750 0.01 25.03
אלרוב נדלן אגחב 0 0 3870094|4
מליסרון אגח י 0 0.5 3230190|4
יו.טי.אס אגח ח 0 0 4590147|4
אלקו אגח יא 0 0 6940167|4
נכסים ובנ אגח ו 0 0 6990188|4
C0400.0M703-EURO 0 -2.3
מבני תעש אגח ח 0 0 2260131|4
מבני תעש אגח ט 0 3.06 2260180|4
פועלים הנפ הת ט 0 0.02 1940386|4
ביג אגח ד 0 0 1118033|4
כללביט אגח ח 0 0 1132968|4
ממשל משתנה 1121 0 0.03 1127646|4
C0375.0M703-USD -0.01 -24.62