ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.45 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 0.94 ת. מתחילת החודש 0.2
בטא 0.06 תשואה 30 יום 0.21
ג'נסן 2.39 ת. 3 חודשים 0.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן אלטשולר שחם סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/10/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051197718 שינוי מדיניות 14/10/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
T 1 11/30/18 US TREASURY 5.18 11891.31
גליל 5903 4.04 9259.8 9590332|4
T 0 3/4 10/31/18 US TREAS 4 9170.4
ממשל שקלית 0120 3.86 8843.25 1115773|4
ממשל צמודה 1019 3.73 8562.24 1114750|4
טבע 3.14 7191.6 629014|1
תכ.תלבונדשקל(1) 2.64 6057.09 1116250|3
ממשל צמודה 0517 2.6 5958.34 1125905|4
ממשל שקלית 0219 2.58 5914.06 1110907|4
גליל 5904 2.55 5840.08 9590431|4
ממשל משתנה 0817 2.4 5498.9 1106970|4
ממשל שקלית 0142 2.25 5169.6 1125400|4
ממשל שקלית 0323 2.15 4933.04 1126747|4
ממשל צמודה 0922 2.1 4814.17 1124056|4
ממשל צמודה 0923 2.05 4703.87 1128081|4
ממשל צמודה 0418 1.95 4461.5 1108927|4
ממשל צמודה 1020 1.85 4243.71 1137181|4
אלביט מערכ אגחא 1.38 3164.95 1119635|4
תכ.תאSME60סד-1 1.13 2590 1109305|3
מיילן 1.13 2591.68 1136704|1
פריגו 1.12 2570.36 1130699|1
ממשל שקלית 0122 1.1 2529.8 1123272|4
תכ.פק.שקל 1.05 2419.05 1128982|3
אלוני חץ אגח ח 1.03 2356.11 3900271|4
פועלים הנפ הת י 1.01 2313.25 1940402|4
פז נפט אגח ד 0.98 2237.77 1132505|4
תעש אוירית אגחג 0.94 2151.32 1127547|4
עזריאלי אגח ד 0.92 2103.19 1138650|4
לאומי אגח 177 0.88 2023.94 6040315|4
מ.ק.מ 1127 0.87 1997.4 8171126|4
איידיאו אגח ז 0.84 1927.26 5050240|4
קס.תא35 0.83 1903.2 1116979|3
מז טפ הנפק הת30 0.73 1684.67 2310068|4
חשמל אגח 26 0.73 1683.56 6000202|4
ממשל שקלית 0118 0.7 1616.7 1126218|4
תכ.תלבונדשקל(2) 0.68 1553.94 1116524|3
גזית גלוב אגח י 0.68 1565.55 1260488|4
שכון ובי אגח 8 0.67 1528.5 1135888|4
אפריקה נכס אגחז 0.67 1541.27 1132232|4
אדמה אגח ב 0.62 1425.5 1110915|4
קס.יפן.ש 0.62 1431.65 1099464|3
כיל 0.62 1422 281014|1
כיל אגח ה 0.62 1412.1 2810299|4
ממשל שקלית 0519 0.6 1372.93 1131770|4
דיסק השק אגח ו 0.6 1380.74 6390207|4
אפריקה אגח כו 0.58 1334.99 6110365|4
רציו מימון אגחב 0.58 1331.2 1139443|4
תכ.אינתבתשש 0.57 1311.59 1137736|3
דלק קב אגח יח 0.57 1318.68 1115823|4
ביג אגח ד 0.56 1283.69 1118033|4
פניקס הון אגח ד 0.54 1236.96 1133529|4
כללביט אגח י 0.54 1242.98 1136068|4
מז טפ הנפק 35 0.52 1191.3 2310118|4
פועלים הנ אגח34 0.52 1189.12 1940576|4
אלקו אגח יא 0.51 1175.84 6940167|4
כללביט אגח ח 0.5 1144.55 1132968|4
ריט 1 אגח ד 0.49 1129.2 1129899|4
אלדן תחבו אגח ב 0.48 1102.01 1138254|4
ממשל שקלית 1018 0.44 1004.2 1136548|4
הפניקס אגח 2 0.43 978.69 7670177|4
כלכלית ים אגחיד 0.41 937.25 1980390|4
מז טפ הנפק 37 0.41 931.56 2310134|4
אלבר אגח יד 0.4 909.55 1132562|4
מבני תעש אגח יד 0.39 883.3 2260412|4
פועלים הנ אגח29 0.39 885.21 1940485|4
מליסרון אגח יג 0.39 890.15 3230224|4
לוזון קב אגח ו 0.39 904.13 4730123|4
שופרסל אגח ו 0.39 894.84 7770217|4
חברהלישראלאגח11 0.39 890.27 5760244|4
מז טפ הנפק 39 0.37 856.3 2310159|4
אלביט הד אגח ח 0.37 859.11 1131267|4
ISRAEL 4 06/30/22 0.36 821.94
מגדל הון אגח ג 0.35 793.5 1135862|4
פורמולה אג ב 0.34 776.56 2560159|4
פועל הנ שה נד 1 0.34 786.63 1940444|4
תעש אוירית אגחד 0.34 776.1 1133131|4
T 1 1/8 06/15/18 US TREAS 0.34 769.91
דיסק מנ שה נד 1 0.34 783.28 7480098|4
T 0 7/8 10/15/17 0.33 766.35
ממשל משתנה 1121 0.33 759.93 1127646|4
בזק אגח 6 0.32 730.8 2300143|4
אלרוב נדלן אגחב 0.31 717.27 3870094|4
קרדן אןוי אגח א 0.31 701.3 1105535|4
מ.ק.מ 617 0.31 699.58 8170615|4
אידיבי פת אגח ט 0.3 683.85 7980154|4
רבוע נדלן אגח ד 0.3 693.81 1119999|4
דה לסר אגח ה 0.28 634.55 1135664|4
גזית גלוב אגח ד 0.28 651.71 1260397|4
מזרח טפחות שה א 0.28 636.31 6950083|4
ריט 1 אגח ג 0.27 613.74 1120021|4
דלק קב אג לב 0.26 598.2 1138874|4
אלדן תחבו אגח א 0.25 573.52 1134840|4
נכסים ובנ אגח ו 0.25 583.5 6990188|4
חשמל אגח 27 0.25 563.1 6000210|4
נורסטאר אגח ט 0.24 552.77 7230303|4
יו.טי.אס אגח ט 0.24 549.91 4590162|4
מז טפ הנפק הת31 0.24 554.05 2310076|4
גזית גלוב אגחיא 0.23 527.63 1260546|4
יו.טי.אס אגח ח 0.21 492.86 4590147|4
איידיאו אגח ה 0.21 472.03 5050166|4
בינל הנפק התח כ 0.21 484.22 1121953|4
ישרס אגח יב 0.21 472.23 6130173|4
פועלים הנ הת יא 0.2 462.2 1940410|4
בינל הנפק אגח ח 0.2 466.56 1134212|4
מגדל הון אגח ד 0.2 467.28 1137033|4
אספן גרופ אגח ו 0.19 445.95 3130291|4
שלמה נדלן אגח ב 0.19 430.72 1129436|4
לאומי שה נד 201 0.19 446.82 6040158|4
חברה לישראלאגח7 0.17 384.93 5760160|4
ברוקלנד אגח ב 0.17 389.56 1136993|4
דור אלון אגח ה 0.16 373.45 1136761|4
סקייליין אגח א 0.16 364.18 1138775|4
עזריאלי אגח ב 0.15 348.68 1134436|4
מליסרון אגח ז 0.15 341.74 3230141|4
נורסטאר אגח ח 0.15 343.77 7230295|4
לאומי שה נד 301 0.14 311.1 6040265|4
הכשרת ישוב אג19 0.14 317.7 6120208|4
נצבא אגח ה 0.14 316.46 1120468|4
אגוד הנ שה נד 1 0.13 296.42 1115278|4
אינטרנט זהבאגחד 0.13 300.27 1131614|4
גזית גלוב אגח ג 0.13 302.91 1260306|4
גזית גלוב אגחיב 0.13 301.8 1260603|4
פס.תלבנדשקס3 0.11 245.91 1134568|3
מליסרון אגח יד 0.11 241.06 3230232|4
קס.אגקונצדו30 0.11 250.01 1126705|3
לאומי שה נד 300 0.11 249.62 6040257|4
שלמה נדלן אגח ג 0.1 232.91 1137439|4
בינל הנפק אגח ט 0.09 202.38 1135177|4
אפריל נדלןאגח 1 0.09 216.23 1127265|4
ברוקלנד אגח א 0.09 202.4 1132307|4
רבוע נדלן אגח ה 0.09 208 1130467|4
דה זראסאי אגח ב 0.09 197.46 1131028|4
הר.בונד-שקלי 0.09 206.53 1116292|3
טיב טעם 0.09 207.78 103010|1
נכסים ובנ אגח ז 0.09 209.92 6990196|4
מ.ק.מ 517 0.09 199.88 8170516|4
אפריקה נכסים 0.08 184.74 1091354|1
גזית גלוב אגח ט 0.08 193.96 1260462|4
שלמה החז אגח יד 0.07 161.97 1410265|4
כלכלית ים אגח י 0.07 149.4 1980317|4
דלק קב אגח יד 0.07 159.82 1115062|4
בראק אן וי 0.07 152.2 1121607|1
שכון ובי אגח 6 0.07 171.17 1129733|4
אגוד הנפ אגח ו 0.07 163.99 1126762|4
דקסיה הנפ נד יג 0.07 151.93 1125194|4
דקסיה הנ אגח יא 0.06 134.57 1134154|4
נאוי 0.06 148.26 208017|1
דלק קב אגח יג 0.06 132.17 1105543|4
מליסרון אגח ט 0.06 133.6 3230174|4
דרבן אגח ד 0.06 140.38 4110094|4
קליין אגח א 0.05 109.61 1136977|4
קרדן אןוי אגח ב 0.05 125.19 1113034|4
שלמה החז אגח טו 0.04 92.5 1410273|4
מבני תעש אגח ח 0.04 84.88 2260131|4
פועלים הנ אגח33 0.04 81.66 1940568|4
לאומי שה נד 200 0.04 94.77 6040141|4
חברה לישראלאגח9 0.04 82.12 5760202|4
לאומי התח נד יב 0.03 65.75 6040273|4
פניקס הון אגח ו 0.03 71.92 1136696|4
פז נפט אגח ג 0.03 70.47 1114073|4
אלוני חץ 0.03 68.2 390013|1
ספנסר אגח א 0.03 65.55 1133800|4
ירושליםהנפ נד10 0.02 45.31 1127414|4
אפקון החזקות 0.02 57.27 578013|1
תכ.תא35(1) 0.02 44.1 1091826|3
דלק קב אגח כב 0.02 40.78 1106046|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.02 44.67 1121227|4
פועלים הנ אגח30 0.02 51.38 1940493|4
אלרוב נדלן אגחא 0.02 56.11 3870078|4
ישרס אגח יא 0.02 51.94 6130165|4
לונשטן הנד אגחג 0.02 57.32 5730080|4
דיסקונט שה א 0.02 34.47 6910095|4
נכסים ובנ אגח ג 0.01 31.07 6990139|4
ארקו אגח ג 0.01 18.78 3100245|4
מליסרון אגח יב 0.01 20.34 3230216|4
ירושליםהנפ הת ג 0.01 29.16 1103738|4
לייטסטון אגח א 0.01 31.77 1133891|4
מליסרון אגח י 0 0.5 3230190|4
מבני תעש אגח ט 0 6.01 2260180|4
פועלים הנפ הת ט 0 0.02 1940386|4
הר.בונד-תשואה 0 3.38 1137769|3