ביצועים
סטיית תקן לשנה 3.95 תשואה שבועית -0.37
שארפ לשנה 0.85 ת. מתחילת החודש -0.22
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.04
ג'נסן 3.06 ת. 3 חודשים -0.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.26 108.26 0.08 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.02 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.25 107.25 0.08 5119615
MTF 20/80 124.25 124.25 -0.04 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.34 110.34 0.09 5118971
PTF 20/80 103.48 103.48 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.99 104.99 -0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.76 138.76 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.75 103.75 -0.09 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.85 115.85 -0.09 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.61 110.61 0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.18 90.18 0.02 5107420
איביאי 15/85 107.3 107.3 -0.05 5119417
איביאי גיא 20/80 2323.25 2323.25 0.02 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.29 91.29 -0.07 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.33 151.33 -0.01 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2999.29 2999.41 0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.43 112.43 -0.04 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0 5107446
אלומות קבין 20/80 109.96 109.96 0.11 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.06 154.06 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.72 108.72 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.05 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.06 151.06 -0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.45 113.45 -0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.37 103.37 0.15 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.29 116.29 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.06 102.06 -0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.73 106.73 0.05 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.35 123.35 0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.47 101.47 -0.05 5123450
אנליסט 20/80 138.6 138.6 0.08 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.71 130.71 -0.04 5113709
אפסילון תיק 15% 135.61 135.61 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 147.37 147.37 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 834.96 834.96 0.04 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.66 106.66 -0.03 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.17 109.17 0.13 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0 5105267
ברק 20/80 104.24 104.24 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.36 120.36 -0.02 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.17 373.17 -0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.47 92.47 0.01 5102884
הראל מחקה 15/85 104.82 104.82 -0.05 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0 5115738
הראל מנוהלת 20% 2531.83 2531.83 0.04 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.84 135.84 0.05 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.74 45.74 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.78 114.02 0.11 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.49 109.49 -0.02 5117841
ילין לפידות 20/80 140.43 140.43 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.93 111.93 0.08 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.9 141.9 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.97 103.97 0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.77 115.77 -0.03 5117312
יצירה 20/80 102.12 102.12 -0.03 5124243
כוון אגח 15/85 88.95 88.95 -0.01 5107958
כרמים אגח כללי 110.98 110.98 -0.02 5108147
מגדל 15/85 98.78 98.78 -0.02 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.07 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.67 119.67 -0.03 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.44 134.45 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6459.83 6492.44 -0.04 5131099
מגדל אגח +15% 184.51 184.52 -0.03 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.99 188 -0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.14 233.15 -0.05 5131115
מגדל מודל + 15% 146.02 146.03 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.9 104.9 0.13 5119797
מור 15/85 107.77 107.77 -0.01 5119821
מור 20/80 110.79 110.79 -0.01 5122726
מיטב 15/85 104.33 104.33 -0.03 5123864
מיטב 20/80 108.68 108.68 -0.04 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.87 0 5106109
מיטב אגח +15% 96.25 96.25 -0.04 5105580
מיטב מודל + 15% 102.74 102.74 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.07 117.07 -0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.14 107.14 -0.05 5102603
סיגמא 15/85 103.65 103.65 -0.07 5123229
סיגמא 20/80 112.58 112.58 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 119.91 119.91 -0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.11 118.11 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.19 143.19 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.35 110.35 0.13 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.2 117.2 -0.06 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.6 157.6 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.23 170.23 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.7 108.7 0.06 5121355
קסם KTF 15-85 104.28 104.28 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.04 126.04 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.39 111.39 -0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.24 116.24 0.09 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.5 178.5 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.6 101.6 -0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.83 121.83 0.02 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051197973 שינוי מדיניות 11/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח ו 5.72 509.7 6390207|4
ProShares Short 20+ Year 5.28 469.91
אידיביפת אגח יב 4.41 392.84 7980311|4
לאומי התח נד400 3.48 309.6 6040331|4
דלק קב אגח לא 3.45 307.6 1134790|4
דיסק התח נד יב 3.44 306.08 6910160|4
חברהלישראלאגח11 3.35 298.56 5760244|4
MS 5 11/24/25 3.14 279.23
נורסטאר אגח י 2.96 263.78 7230345|4
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.9 257.79
אדמה אגח ב 2.86 254.91 1110915|4
טבע 2.83 252.04 629014|1
אפריקה נכס אגחז 2.76 245.77 1132232|4
שכון ובי אגח 6 2.36 209.75 1129733|4
אלבר אגח טו 2.35 209.28 1138536|4
דלק קידוחיםאגחא 2.35 208.97 4750089|4
iShares Nasdaq Biotechnol 2.32 206.64
אבנר אגח א 2.21 196.7 2680130|4
מיילן 2.15 191.16 1136704|1
HPQ 4.3 06/01/21 1.97 175.54
BAC 4.1 07/24/23 1.94 172.7
AIG 4.125 15/2/24 1.93 171.45
NDAQ 5.55 01/15/20 1.79 159.52
אפריקה אגח כו 1.79 159.44 6110365|4
אדגר אגח ט 1.77 157.3 1820190|4
CCL 3.95 10/15/20 1.76 156.64
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.74 155.31
בזן אגח ה 1.72 153.49 2590388|4
יו.טי.אס אגח ח 1.7 150.99 4590147|4
גזית גלוב אגחיב 1.7 151.35 1260603|4
T 3.9 03/11/24 1.7 151.49
MS 4 3/4 03/22/17 1.68 149.73
C 3 1/2 05/15/23 1.67 148.65
NDAQ 4 1/4 06/01/24 1.51 134.65
F 7.45 07/16/31 1.31 116.61
P0382.5M703-USD 1.26 112.26
CBS 3.7 08/15/24 1.25 111.22
AMT 5 02/15/24 1.24 110.76
TRICN 4.3 11/23/23 1.23 109.28
Bank of America Corp 1.15 102.04
Citigroup Inc 1.13 100.67
WMT 3 5/8 07/08/20 1.13 100.97
Ford Motor Co 1.12 99.49
ABBV 2.9 11/06/22 1.03 91.64
DG 3.25 15/4/23 0.83 74.21
JPM 3 7/8 09/10/24 0.64 56.88
C0382.5M703-USD 0 -0.32
בזן אגח ד 0 0 2590362|4