ביצועים
סטיית תקן לשנה 5.01 תשואה שבועית -0.11
שארפ לשנה 1.01 ת. מתחילת החודש -0.48
בטא 0.06 תשואה 30 יום -0.48
ג'נסן 5.14 ת. 3 חודשים 0.95
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 2D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051197973 שינוי מדיניות 11/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
iShares iBoxx $ Investmen 5.44 539.7
דיסק השק אגח ו 4.95 491.51 6390207|4
אדמה אגח ב 3.26 323.9 1110915|4
חברהלישראלאגח11 3.12 309.53 5760244|4
לאומי התח נד400 3.09 306.34 6040331|4
אבנר אגח א 3.09 307.09 2680130|4
MS 5 11/24/25 2.9 287.83
ISRELE 6 7/8 06/21/23 2.67 264.87
נורסטאר אגח י 2.59 256.68 7230345|4
בזן אגח ד 2.22 220.79 2590362|4
דלק קידוחיםאגחא 2.13 211.28 4750089|4
אלבר אגח טו 2.09 207.46 1138536|4
אפריקה נכס אגחז 2.09 207.8 1132232|4
שכון ובי אגח 6 2.08 206.38 1129733|4
בזן אגח ה 2.08 206.72 2590388|4
גזית גלוב אגחיב 2.07 205.22 1260603|4
ISRAEL 4 06/30/22 2.07 205.48
iShares Nasdaq Biotechnol 1.86 184.82
BAC 4.1 07/24/23 1.85 183.42
HPQ 4.3 06/01/21 1.84 182.42
AIG 4.125 15/2/24 1.84 182.42
Bank of America Corp 1.75 173.36
NDAQ 5.55 01/15/20 1.71 170.22
Boeing Co/The 1.68 166.38
International Business Ma 1.66 165.23
CCL 3.95 10/15/20 1.64 162.78
Citigroup Inc 1.63 162.06
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTER 1.61 160.02
T 3.9 03/11/24 1.58 157.35
MS 4 3/4 03/22/17 1.58 157.03
יו.טי.אס אגח ח 1.56 154.67 4590147|4
בי קומיונק אגחב 1.55 154.32 1120872|4
חברה לישראלאגח7 1.55 154.28 5760160|4
C 3 1/2 05/15/23 1.55 153.73
אדגר אגח ט 1.43 142.32 1820190|4
NDAQ 4 1/4 06/01/24 1.4 138.78
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 1.27 125.73
F 7.45 07/16/31 1.25 123.97
כיל 1.23 122.58 281014|1
טבע 1.23 121.98 629014|1
AMT 5 02/15/24 1.19 117.7
CBS 3.7 08/15/24 1.18 117.49
TRICN 4.3 11/23/23 1.14 113.19
AT&T Inc 1.11 109.87
WMT 3 5/8 07/08/20 1.08 107.09
צק פוינט 1.05 104.62
Ford Motor Co 1.03 102.02
General Motors Co 1.03 102.66
בזק 1.01 100.14 230011|1
מיילן 1.01 100.76 1136704|1
CVX 3.191 06/24/23 0.99 98.48
ABBV 2.9 11/06/22 0.96 95.11
Pfizer Inc 0.94 93.04
DG 3.25 15/4/23 0.77 76.87
Merck & Co Inc 0.66 65.82
JPM 3 7/8 09/10/24 0.59 58.9
אשטרום קב אגח ב 0.15 15.31 1132331|4
P0382.5M701-USD 0.12 11.61
אינטרנט זהבאגחד 0.1 9.63 1131614|4
C0382.5M701-USD -0.3 -29.41