ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.19 תשואה שבועית 0.2
שארפ לשנה 3.57 ת. מתחילת החודש 0.87
בטא 0.02 תשואה 30 יום 0.88
ג'נסן 4.27 ת. 3 חודשים 2.51
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 09/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051198054 שינוי מדיניות 09/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
נאוי אגח ב 8.64 703.8 2080166|4
נכסים ובנ אגח ט 6.02 490.79 6990212|4
אבנר אגח א 4.32 352.03 2680130|4
תכ.פק.שקל 4.29 349.42 1128982|3
אמות אגח ד 3.92 319.47 1133149|4
סלקום אגח יא 3.66 298.02 1139252|4
דיסק השק אגח ו 2.99 243.2 6390207|4
לייטסטון אגח א 2.86 232.98 1133891|4
מישורים אגח ד 2.82 229.57 1132729|4
דיסקונט שה א 2.54 207.22 6910095|4
חשמל אגח 26 2.51 204.19 6000202|4
שופרסל אגח ה 2.5 203.33 7770209|4
בי קומיונק אגחג 2.49 202.82 1139203|4
קיי.בי.אס אגח א 2.16 175.91 1137918|4
שלמה נדלן אגח ג 2.07 168.62 1137439|4
דה לסר אגח ה 2.05 167.25 1135664|4
אשטרום נכ אגח 9 1.95 158.66 2510170|4
רילייטד אגח א 1.94 157.92 1134923|4
שכון ובי אגח 8 1.88 152.85 1135888|4
מויניאן אגח א 1.86 151.92 1135656|4
ישרס אגח יג 1.85 150.85 6130181|4
אשטרום קב אגח א 1.84 149.58 1132323|4
אלוני חץ אגח ט 1.81 147.6 3900354|4
אקסטל אגח א 1.61 131.09 1132299|4
דלתא אגח ה 1.61 131.36 6270136|4
שלמה נדלן אגח ב 1.59 129.22 1129436|4
חברהלישראלאגח10 1.59 129.25 5760236|4
דור אלון אגח ה 1.57 128.04 1136761|4
דיסק השק אגח ח 1.53 125.04 6390223|4
חג'ג' אגח ה 1.52 123.82 8230161|4
דלק קב אגח לא 1.52 123.6 1134790|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.52 123.79 1136415|4
רבד אגח ב 1.39 113.41 5260088|4
ישרס אגח יד 1.36 110.89 6130199|4
גלובל כנפ אגח א 1.34 109.23 1121482|4
כללביט אגח י 1.29 104.7 1136068|4
אשטרום קב אגח ב 1.27 103.09 1132331|4
חברהלישראלאגח11 1.27 103.52 5760244|4
אלבר אגח יד 1.25 101.6 1132562|4
אספן גרופ אגח ו 1.24 100.83 3130291|4
שלמה החז אגח טז 1.23 100.46 1410281|4
סטרוברי אגח א 1.02 83.15 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 1.01 81.98 1137975|4
אינטרנט זהבאגחד 1 81.38 1131614|4
בזן אגח ו 0.65 53.22 2590396|4
גלובל כנפ אגח ב 0.64 51.75 1136969|4
בזן אגח ד 0.53 43.36 2590362|4
רגנסי אגח א 0.39 32 5510029|4
פס.בונדעולמי 0.11 9.31 1124114|3
מליסרון אגח יא 0 0 3230208|4