קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 105.6 105.6 0.26 5121207
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 97.34 97.34 0.03 5119839
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 109.56 109.56 0.05 5118591
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 116.54 116.54 0.04 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 104.54 104.54 0 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 103.91 103.91 0.02 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 105.55 105.55 0.08 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 101.94 101.94 0.1 5123484
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 122.16 122.16 -0.08 5107859
הראל אגח חול - מוגנת מטח 777.16 777.16 -0.07 5111117
הראל אגח חול ומניות - מוגנת מטח 99.64 99.64 0.14 5125521
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 262.24 262.24 -0.05 5117130
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 105.61 105.61 0.2 5123971
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 104.45 104.45 0.17 5119847
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 107.27 107.27 0.12 5121181
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 99.66 99.66 0.1 5125588
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 107 107 0.04 5106547
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 96.03 96.03 0.16 5107685
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 109.07 109.1 0.06 5121694
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.61 100.61 0.02 5121041
מיטב אגח חול מוגנת מטח 97.67 97.69 0.03 5119367
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.61 104.62 0.12 5122650
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.76 100.76 0.02 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 89.97 89.97 -0.04 5103106
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 133.96 133.96 -0.02 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 97.22 97.22 0.09 5114863
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 107.86 107.86 0.04 5103387
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 100.94 100.94 0.07 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 187.19 187.19 0 5100557
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
barclys5.2 05/2 2.13 3842.45
UBS 7 5/8 08/17/22 2.03 3652.74
PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.02 3649.24
ABBEY 5 11/07/23 1.94 3503.36
HCA 5 03/15/24 1.89 3397.99
INTNED 4 1/8 11/21/23 1.82 3288.19
WSTP 3 5/8 02/28/23 1.78 3204.82
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 1.78 3212.5
GS 5 3/8 03/15/20 1.77 3193.49
PERRIGO FINANCE UNLIMITE 1.63 2940.85
SOCIETE GENERALE SOCGEN 4 1.58 2842.18
DELL 4.42% 06/21 1.46 2627.38
ORIX CORP ORIX 2.65 04/13 1.39 2505.15
TRANSCANADA TRUST TRPCN 5 1.35 2440.31
HP ENTERPRISE CO HPE 4.4 1.24 2232.69
CBAAU0.75%1/16 CBAAU 0 3/ 1.24 2227.5
CS 1 5/8 03/06/15 1.23 2208.84
JPM 3 3/8 05/01/23 1.22 2195.74
T 3.6% 17/2/23- AT T INC 1.22 2192.25
CS 2 3/4 03/26/20 1.22 2204.77
TOYOTA 2 10/24/18 1.2 2168.97
AbbVie Inc 1.2 2157.58
P0355.0M710-USD 1.14 2060.62
BRCKCP 6 1/2 12/05/22 1.13 2044.31
HSBC 3.6 05/25/23 HSBC HO 1.13 2044.54
GS 0 11/29/23 1.08 1942.74
PITNEY BOWES INC PBI 3 3/ 1.06 1914.96
GE 5 12/29/49 GENERAL ELE 1.05 1892.52
DG 3.25 15/4/23 1.02 1831.14
SHIRE ACQ INV IRELAND DA 1.01 1826.58
BMW US CAPITAL LLC BMW 1 0.98 1770.45
Dell Inc 0.98 1764.64
CSCO 2.45 06/15/20 0.97 1742.98
SOFTBK 5 3/8 07/30/22 0.93 1678.25
BAC 4 01/25 0.92 1654.19
CS 2.75% 26.03.20 0.89 1606.8
CONOCOPHILLIPS COMPANY CO 0.85 1540.17
FCAIM 4 1/2 04/15/20 0.83 1500.93
HUTCH WHAMPOA INT 14 LTD 0.82 1484.59
MSFT 3 5/8 12/15/23 0.81 1454.74
ORCL 2 1/2 10/15/22 0.8 1443.59
RDSALN 2 1/8 05/11/20 0.8 1432.79
VMWARE INC VMW 2.95 08/21 0.79 1425.07
PM 1 7/8 01/15/19 0.79 1426.19
GM 3.15 01/15/20 0.79 1418.15
T 3.4% 05/15/25 AT& T 0.78 1412.81
AXP 2 3/8 05/26/20 AMERIC 0.76 1366.26
ABBV 2.9 11/06/22 0.76 1377.58
HSBC HOLDINGS 5.1% 05/04/ 0.76 1375.69
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.76 1365.76
AIG 4 7/8 06/01/22 0.76 1378.34
MYLAN NV MYL 3.15 06/15/2 0.76 1375.18
AMZN 3.3 12/05/21 0.75 1359.71
WFC 2.1% 07.26.21 WELLS F 0.74 1334.18
CENTRAL NIPPON EXPRESSWY 0.71 1274.24
BAYNGR 3 10/08/21 0.71 1277.55
RABOBK 4 3/8 08/04/25 0.69 1236.24
EDF 5 5/8 12/29/49 0.68 1228.96
MQGAU 6 1/4 01/14/21 0.66 1187.71
KHC 2.8% 07/20 0.66 1194.83
FOXCONN FAR EAST LTD HONH 0.66 1185.4
WDC 7 3/8 04/01/23 WESTER 0.65 1162.56
BSX 6 01/15/20 0.64 1162.02
MEX 5 1/8 01/15/20 0.64 1152.04
JPM 4.4 07/22/20 0.63 1134.85
ISRELE 6 7/8 06/21/23 0.63 1142.29
F 9.215 09/15/21 0.62 1110.72
ABT 4 1/8 05/27/20 0.61 1101.75
VZ 3 11/01/21 0.61 1094.76
YAPI VE KREDI BANKASI AS 0.61 1091.61
V 2.2% 12/14/20 VISA INC 0.6 1076.72
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP 0.6 1083.72
FDX 2 5/8 08/01/22 0.6 1079.24
MSFT 2 3/8 02/12/22 0.58 1036.35
SANTAN 3.16 12/01/15 0.58 1038.04
NTT FINANCE CORP NTT 1.9 0.58 1044.14
GPS 5.95 04/12/21 0.55 984.26
MKTLN 2 03/31/20 0.55 993.42
SANOFI 0.52 938.05
PRU 5.2% 15.03.44 0.52 942.07
BPLN 4 1/2 10/01/20 0.52 945.25
SWK 5 3/4 12/15/53 0.52 934.21
WMT 3 1/4 10/25/20 0.52 932.55
LGEN 5.25% 03.21.47 LEGAL 0.52 938.02
QCOM 3 05/20/22 QUALCOMM 0.51 918.58
MSI 4 09/01/24 0.5 906.67
BARCLAYS PLC BACR 7 7/8 1 0.5 893.26
QUEST DIAGNOSTICS INC 0.49 889.17
MS FLOAT 10.24.23 MORGAN 0.44 796.82
SYSCO CORPORATION SYY 3 1 0.44 788.98
TRICN 4.3 11/23/23 0.43 767.39
HPQ 4 3/8 09/15/21 0.42 753.05
HSBC 4 7/8 08/24/20 0.42 763.48
RABOBK 4 1/2 01/11/21 0.42 763.72
ABBV 1.8% 14.5.18 0.41 747.09
F 4.134 08/04/25 0.41 730.5
BPLN 2.315 02/13/20 0.4 715.43
ISRAEL 2 7/8 01/29/24 0.4 714.43
AT SECURITIES BV ALATPF 5 0.4 718.16
CVX 3.191 06/24/23 0.39 710.03
HYNMTR 2.6 03/19/20 0.39 706.78
MIZUHO 1.8 03/26/18 0.39 706.25
DAIMLER FINANCE NA LLC DA 0.34 606.51
KOREA NATIONAL OIL CORP K 0.33 593.81
FITB 2 7/8 07/27/20 0.32 580.05
RBS 5 1/8 05/28/24 0.32 572.07
JEF 5 1/8 04/13/18 0.31 551.34
NPNSJ 4.85 07/06/27 MYRIA 0.31 553.6
UBS 2.35 03/26/20 0.3 533.32
ABBV 2 1/2 05/14/20 ABBVI 0.3 540.91
T 4.45 05/15/21 0.3 535.3
HYNMTR 2 1/8 10/02/17 0.29 529.56
AA 5.4 04/15/21 0.28 503.5
SYMC 4.2 09/15/20 0.25 445.89
GSK 2.85 05/08/22 0.24 437.66
EBAY 3.45 08/01/24 0.24 432.74
EMC 2.65 06/01/20 0.23 414.67
Viacom Inc 0.23 408.65
EXPE 5.95 08/15/20 0.22 389.23
RBS 6 1/8 12/15/22 0.22 396.22
RELIANCE HDG USA 4.5% 10/ 0.21 379.94
T 2 5/8 12/01/22 0.21 379.63
JUNIPER NETWORKS 4.6 03/1 0.21 377.45
DDR 4 5/8 07/15/22 0.21 378.22
GS 2.6 2020 0.2 360.64
HYNMTR 2.6 03/19/20 0.2 353.24
EXIMBK 2 3/4 08/12/20 0.2 355.65
BDX 2.675 12/15/19 0.2 360.33
AXP 1.55 05/22/18 0.2 354.83
AMZN 2 1/2 11/29/22 0.2 353.67
ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN 0.2 360.3
AGN 3 03/12/20 0.2 361.08
HSBC 6.676 01/15/21 0.2 352.47
GS 0 10/28/27 GOLDMAN SAC 0.2 369.01
LENOVO PERPETUAL SECURIT 0.2 362.14
EDF 4.6% 1.20- elec de fr 0.17 300.83
BNSCN 4 1/2 12/13/27 0.17 297.65
KSS 4 11/01/21 0.17 298.49
EMC 2.65 06/01/20 0.16 281.4
UBS 3% 04.15.21 UBS GROUP 0.16 290.34
JPM 2 1/4 01/23/20 0.14 249.67
MS 2 3/8 07/23/19 0.14 249.94
HCN 5 1/8 03/15/43 0.14 247.8
ECLCI 5 5/8 01/15/21 0.13 235.08
TELEFO 5.134 04/27/20 0.13 231.94
JPMORGAN 4.625 10/05/21 0.13 232.5
VZ 4 1/2 09/15/20 0.13 226.71
DISH 6 3/4 06/01/21 0.13 237.65
TMUS 6 5/8 04/01/23 0.12 222.87
PSASP 3 7/8 02/11/21 0.12 223.43
HSBC 2 3/8 11/13/19 0.12 215.54
ATT 3.8 15/03/22 0.12 221.33
OLAM INTERNATIONAL LTD OL 0.12 213.78
AMGEN 4.1 06/15/21 0.11 189.28
HUWHY 7 5/8 04/09/19 0.11 192.25
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 0.1 179.25
HCA 3 3/4 03/15/19 0.1 180.54
SPG 5.65 02/01/20 0.1 185.6
GE 4.65 10/17/21 0.09 157.61
NDAQ 5.55 01/15/20 0.09 153.43
BAC 5.7 01/24/22 0.09 160.5
JPM 3 1/4 09/23/22 0.08 145.95
VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4. 0.08 148.43
AMZN 2 1/2 11/29/22 0.08 143.74
VZ 5.15 09/15/23 0.07 118.97
AXP 2.65 12/02/22 0.07 125.66
BBY 5 1/2 03/15/21 0.04 77.07
GS 5 1/4 07/27/21 0.04 78.15
C0355.0M710-USD -0.45 -815.55