ביצועים
סטיית תקן לשנה 0.7 תשואה שבועית 0.12
שארפ לשנה 3.25 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0 תשואה 30 יום 0.5
ג'נסן 2.3 ת. 3 חודשים 1.51
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 107 107 -0.01 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 108.37 108.37 -0.09 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 129.51 129.51 -0.02 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 167.1 167.1 -0.07 5110580
איביאי תיק אגח כללי 115.11 115.11 -0.04 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 136.03 136.03 -0.07 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 117.79 117.79 -0.02 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 127.97 127.97 -0.02 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 131.03 131.03 -0.05 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 156.37 156.37 0 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 568.93 568.93 0.05 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 171.92 171.92 0.03 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 106.44 106.44 0 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 106.58 106.58 -0.03 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 135.44 135.44 -0.05 5116637
אנליסט ! אגח 174.24 174.24 -0.02 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 105.25 105.25 -0.02 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 128.26 128.26 0 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 132.69 132.69 -0.06 5104930
אפסילון ללא מניות 131.59 131.59 0.01 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 158.79 158.79 -0.05 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 116.34 116.34 -0.01 5115613
אקסלנס ! נקסוס 105.19 106.24 -0.02 5105846
אקסלנס אגח 933.63 933.63 -0.03 5113352
אקסלנס אגח עד 2021 100.86 100.86 -0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 152.17 152.17 -0.01 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 121.58 121.58 0 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 348.51 348.51 -0.01 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 94.14 94.14 -0.01 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 103.37 103.37 -0.03 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 107.33 107.33 -0.06 5119805
הראל ! Total Return 101.96 101.96 -0.02 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 421.65 421.65 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.9 120.9 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1270.03 1270.03 -0.02 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 103.12 103.12 -0.05 5119458
הראל אגח ללא מניות 4011.6 4011.6 -0.02 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 147.64 147.64 -0.02 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.44 65.44 0.02 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 119.4 119.4 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 111.82 111.82 -0.02 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 151.71 151.71 -0.01 5108915
ילין לפידות תיק LV 100.57 100.57 0 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 113.73 113.73 -0.02 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 117.33 117.33 -0.03 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 142.89 142.89 -0.01 5109624
מגדל אגח ללא מניות 113.14 113.14 -0.01 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 113.03 113.03 -0.01 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 108.19 108.73 -0.06 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.43 107.43 -0.09 5119540
מור אגח ישראל 102.14 102.14 -0.03 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 140.98 140.98 -0.01 5116397
מיטב אגח 105.18 105.18 0 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.16 114.16 -0.01 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 146.92 146.93 0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 153.83 153.83 -0.02 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 113.62 113.62 -0.04 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 153.02 153.02 -0.02 5109871
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.1 102.1 -0.04 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 121.34 121.34 -0.04 5113097
פסגות ! תיק אגח 141.68 141.68 -0.04 5110408
פסגות אגח אקטיבי 101.65 101.65 0.08 5120589
פסגות אגח מאוזן 120.62 120.62 -0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 121.52 121.52 -0.04 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.42 162.42 -0.01 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 126.25 126.25 -0.01 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 105.83 105.83 -0.02 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 112.7 112.7 -0.04 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 102.07 102.07 -0.03 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 105.13 105.13 -0.03 5120829
תלתן אגח ללא מניות 103.07 103.07 -0.04 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 113.77 113.77 -0.02 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איילון סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 18/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051198625 שינוי מדיניות 18/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 327 10.85 11998.8 8170326|4
מ.ק.מ 717 7.5 8296.26 8170714|4
ממשל שקלית 1026 4.96 5485.3 1099456|4
ממשל שקלית 0142 4.74 5243.42 1125400|4
ממשל שקלית 0519 3.83 4231.6 1131770|4
נאוי אגח ג 3.21 3551.23 2080174|4
דלק קב אגח לא 3.09 3422.52 1134790|4
גזית גלוב אגחיא 2.7 2986.49 1260546|4
שופרסל אגח ו 2.67 2954.69 7770217|4
אבנר אגח א 2.39 2639.4 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.38 2637.01 4750089|4
ישרס אגח יג 2.37 2617.7 6130181|4
ממשל שקלית 0219 2.01 2224.2 1110907|4
אשטרום קב אגח ג 2 2208.47 1140102|4
שכון ובי אגח 6 1.99 2201.62 1129733|4
אגוד הנפ נדחה כ 1.87 2071.6 1139153|4
אספן גרופ אגח ו 1.83 2026.74 3130291|4
ביג אגח ז 1.83 2026.91 1136084|4
מ.ק.מ 917 1.81 1998.4 8170912|4
אפריקה נכס אגחז 1.79 1977.54 1132232|4
קרסו אגח ב 1.77 1952.3 1139591|4
הכשרת ישוב אג20 1.74 1923.21 6120216|4
אדמה אגח ב 1.64 1811.59 1110915|4
נאוי אגח ב 1.54 1702.02 2080166|4
ממשל שקלית 0120 1.53 1696.5 1115773|4
אדגר אגח ט 1.48 1637.05 1820190|4
מגדלי תיכוןאגחב 1.41 1557.48 1136803|4
ממשל שקלית 0122 1.32 1455.12 1123272|4
צרפתי אגח ח 1.2 1322.61 4250189|4
ברם אגח א 1.18 1302.11 1135730|4
ממשל צמודה 0922 1.17 1296.57 1124056|4
אשטרום קב אגח ב 1.12 1235.43 1132331|4
ממשל שקלית 0323 1.09 1201.1 1126747|4
מליסרון אגח ו 1.03 1141.5 3230125|4
תכ.אינתבתשש 0.94 1035.52 1137736|3
דלק קב אגח יח 0.94 1043.19 1115823|4
פתאל אגח א 0.91 1009.41 1137512|4
אדגר אגח ח 0.91 1007.35 1820174|4
ממשל משתנה 0817 0.9 1000 1106970|4
אביב בניה אגח 5 0.84 931.69 4440087|4
אשדר אגח ד 0.8 884.32 1135607|4
שפיר הנדס אגח א 0.71 780.89 1136134|4
אלדן תחב מסחרי1 0.69 759.38 1138742|4
שופרסל אגח ה 0.61 677.42 7770209|4
פועלים הנ אגח33 0.6 663.07 1940568|4
אשטרום קב אגח א 0.59 648.98 1132323|4
פז נפט אגח ד 0.56 617.14 1132505|4
שלמה נדלן אגח ג 0.56 615.26 1137439|4
שכון ובי אגח 8 0.56 613.93 1135888|4
גירון אגח ו 0.52 574.02 1139849|4
ישרס אגח יד 0.47 521.9 6130199|4
אלבר אגח טז 0.46 507.2 1139823|4
שלמה נדלן אגח ב 0.45 497.99 1129436|4
ביג אגח ה 0.44 489.18 1129279|4
ארפורט אגח ד 0.35 384.3 1130426|4
אינטרנט זהבאגחד 0.21 235 1131614|4
סאמיט אגח ו 0.17 192.39 1130939|4
שלמה החז אגח יא 0.17 184.56 1410224|4
סאמיט אגח ז 0.16 172.17 1133479|4
מישורים אגח ה 0.15 162.46 1140078|4
שכון ובי אגח 7 0.13 142.37 1129741|4
אשדר אגח ג 0.11 118.29 1123884|4
וילאר אגח ח 0.07 79.48 4160156|4
לאומי אגח 177 0 0.99 6040315|4
לאומי אגח 178 0 1.05 6040323|4
אזורים אגח 9 0 0.47 7150337|4
אלקטרה אגח ג 0 0 7390131|4
וילאר אגח ו 0 0 4160115|4
פועלים הנ אגח34 0 1.01 1940576|4
בזק אגח 6 0 1.14 2300143|4
בזק אגח 9 0 0.53 2300176|4
ממן אגח ב 0 0 2380046|4
אשטרום נכ אגח 8 0 0 2510162|4
אמות אגח ג 0 0.09 1117357|4
טמפו משק אגח א 0 0.81 1118306|4
דה זראסאי אגח א 0 1.09 1127901|4
נצבא אגח ו 0 0 1128032|4