ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.4 תשואה שבועית 0.08
שארפ לשנה 3.15 ת. מתחילת החודש 0.43
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.63
ג'נסן 4.03 ת. 3 חודשים 1.33
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051199797 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 8.71 34182.3 1124056|4
ממשל צמודה 1019 8.34 32714 1114750|4
ממשל שקלית 0219 5.39 21129.9 1110907|4
גזית גלוב אגחיא 2.7 10585.49 1260546|4
אפריקה נכס אגחז 2.65 10382 1132232|4
שלמה נדלן אגח ב 2.63 10318.42 1129436|4
צור אגח ח 2.43 9530.52 7300148|4
לאומי אגח 177 2.41 9438.25 6040315|4
פועלים הנ אגח33 2.39 9384.92 1940568|4
אבנר אגח א 1.8 7071.6 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.8 7065.21 4750089|4
בזן אגח ו 1.77 6962.34 2590396|4
דלק קב אגח לא 1.63 6405.84 1134790|4
חברהלישראלאגח11 1.53 5991 5760244|4
דיסק התח נד יב 1.5 5866.52 6910160|4
נכסים ובנ אגח ח 1.49 5856.18 6990204|4
מז טפ הנפק 38 1.48 5818.58 2310142|4
צור אגח ט 1.44 5643.48 7300163|4
נכסים ובנ אגח ט 1.36 5348.76 6990212|4
בזן אגח ה 1.33 5220.54 2590388|4
שלמה נדלן אגח ג 1.31 5131 1137439|4
מישורים אגח ד 1.3 5114.88 1132729|4
אפקון החז אגח ג 1.22 4782.36 5780093|4
דיסק השק אגח ו 1.22 4791.8 6390207|4
רבד אגח ב 1.19 4686.14 5260088|4
הכשרת ישוב אג17 1.17 4595.1 6120182|4
אדגר אגח ט 1.17 4598.53 1820190|4
שופרסל אגח ו 1.11 4359.36 7770217|4
בזן אגח א 1.1 4304.32 2590255|4
דה זראסאי אגח א 1.06 4164.96 1127901|4
אלדן תחבו אגח א 1.01 3977.33 1134840|4
שופרסל אגח ד 0.99 3895.44 7770191|4
הכשרת ישוב אג12 0.98 3827.71 6120117|4
נכסים ובנ אגח ו 0.96 3751.44 6990188|4
אידיביפת אגח יב 0.95 3724.22 7980311|4
פז נפט אגח ד 0.91 3555.01 1132505|4
אלוני חץ אגח י 0.91 3587.5 3900362|4
אפריקה נכס אגחו 0.91 3566.97 1129550|4
אקסטל אגח א 0.9 3536.02 1132299|4
אביב בניה אגח 5 0.9 3539.25 4440087|4
מישורים אגח ה 0.9 3535 1140078|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.88 3453.83 1114891|3
שכון ובי אגח 6 0.87 3399.46 1129733|4
לאומי שה נד 301 0.84 3297.92 6040265|4
חברה לישראלאגח7 0.81 3170.48 5760160|4
אפריקה אגח כו 0.8 3157.71 6110365|4
דלק קב אגח יח 0.79 3117.75 1115823|4
לאומי שה נד 201 0.77 3031.8 6040158|4
דור אלון אגח ה 0.74 2907.36 1136761|4
ספאנטק 0.74 2901.36 1090117|1
אלומיי אגח א 0.73 2844.78 1130947|4
דמרי אגח ד 0.69 2704.64 1129667|4
ויתניה אגח ג 0.68 2682 1120773|4
רציו מימון אגחא 0.65 2548.83 1133552|4
אידיביפת אגח יג 0.62 2415.12 7980329|4
טן דלק אגח ג 0.61 2391.17 1131457|4
שופרסל 0.6 2337 777037|1
ProShares UltraShort 20+ 0.6 2356.98
פלסאון תעשיות 0.59 2319.9 1081603|1
אדגר אגח ח 0.59 2319.9 1820174|4
אבגול אגח ב 0.57 2248.05 1126317|4
שלמה החז אגח יב 0.51 1984.62 1410232|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.47 1858.19 1127638|4
אינרום 0.47 1854.9 1132356|1
יוניטרוניק אגח4 0.42 1654.55 1127620|4
דלק קב אגח טו 0.4 1564.55 1115070|4
אמת 0.38 1500.7 382010|1
חמת 0.37 1451.63 384016|1
דלק קבוצה 0.37 1455.07 1084128|1
פלרם 0.36 1404.83 644013|1
ביג 0.36 1418.04 1097260|1
יוניטרוניקס 0.36 1419 1083831|1
בית שמש 0.36 1397.37 1081561|1
איידיאיי ביטוח 0.36 1398.75 1129501|1
Allergan Inc/United State 0.34 1351.54
SPDR S&P Retail ETF 0.33 1288.85
Civeo Corp 0.33 1280.65
Chicago Bridge & Iron Co 0.32 1255.4
JPMorgan Chase & Co 0.3 1191.18
Visa Inc 0.3 1159.17
Deutsche Post AG 0.29 1153.15
טבע 0.29 1153.8 629014|1
Telecom Italia SpA 0.28 1080.48
כיל 0.27 1054 281014|1
אפריקה מג אגח ב 0.24 930.18 1126093|4
מישורים אגח ב 0.16 637.19 1120351|4
טלדור 0.14 532.76 477018|1
מיקרונט 0.1 396.44 1099787|1
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4