ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.38 תשואה שבועית 0.27
שארפ לשנה 2.64 ת. מתחילת החודש 0.62
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.41
ג'נסן 3.88 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051199797 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 9.3 33118.4 1124056|4
ממשל צמודה 1019 9.13 32492.46 1114750|4
ממשל שקלית 0219 6.02 21447.6 1110907|4
גזית גלוב אגחיא 2.7 9626.04 1260546|4
שלמה נדלן אגח ב 2.66 9462.6 1129436|4
אפריקה נכס אגחז 2.65 9451.16 1132232|4
פועלים הנ אגח33 2.64 9407 1940568|4
לאומי אגח 177 2.62 9324.8 6040315|4
צור אגח ח 2.62 9313.92 7300148|4
דלק קידוחיםאגחא 1.81 6435.2 4750089|4
אבנר אגח א 1.81 6438.4 2680130|4
חברהלישראלאגח11 1.69 6005.61 5760244|4
בזן אגח ו 1.66 5891.88 2590396|4
מז טפ הנפק 38 1.64 5837.46 2310142|4
נכסים ובנ אגח ח 1.49 5294.52 6990204|4
דיסק התח נד יב 1.48 5268.9 6910160|4
נכסים ובנ אגח ט 1.4 4997.5 6990212|4
מישורים אגח ד 1.39 4961.32 1132729|4
בזן אגח ה 1.37 4882.68 2590388|4
שלמה נדלן אגח ג 1.3 4638.22 1137439|4
רבד אגח ב 1.28 4568.63 5260088|4
אפקון החז אגח ג 1.22 4358.53 5780093|4
צור אגח ט 1.2 4264.2 7300163|4
דיסק השק אגח ו 1.18 4202.4 6390207|4
אדגר אגח ט 1.14 4049.59 1820190|4
שופרסל אגח ו 1.14 4058.64 7770217|4
בזן אגח א 1.11 3945.28 2590255|4
הכשרת ישוב אג12 1.1 3922.56 6120117|4
הכשרת ישוב אג17 1.07 3800.05 6120182|4
נכסים ובנ אגח ו 1.02 3634.24 6990188|4
אפריקה נכס אגחו 0.98 3503.52 1129550|4
שופרסל אגח ד 0.97 3459.06 7770191|4
דה זראסאי אגח א 0.95 3389.87 1127901|4
אביב בניה אגח 5 0.94 3363.5 4440087|4
חברה לישראלאגח7 0.91 3235.25 5760160|4
אקסטל אגח א 0.9 3187.8 1132299|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.89 3155.6 1114891|3
דלק קב אגח יח 0.88 3121.25 1115823|4
לאומי שה נד 301 0.87 3085.5 6040265|4
אלוני חץ אגח י 0.87 3081 3900362|4
דלק קב אגח לא 0.87 3084.52 1134790|4
אפריקה אגח כו 0.86 3049.01 6110365|4
פז נפט אגח ד 0.85 3024.68 1132505|4
אלדן תחבו אגח א 0.84 3005.69 1134840|4
לאומי שה נד 201 0.82 2926.39 6040158|4
שכון ובי אגח 6 0.81 2881.08 1129733|4
דמרי אגח ד 0.75 2670.44 1129667|4
ויתניה אגח ג 0.73 2584.2 1120773|4
ספאנטק 0.72 2572.75 1090117|1
אלומיי אגח א 0.71 2534.46 1130947|4
דור אלון אגח ה 0.69 2448.81 1136761|4
טן דלק אגח ג 0.65 2298.37 1131457|4
שופרסל 0.61 2154.54 777037|1
רציו מימון אגחא 0.61 2167.99 1133552|4
פלסאון תעשיות 0.59 2107 1081603|1
אבגול אגח ב 0.59 2114.71 1126317|4
שלמה החז אגח יב 0.52 1846.8 1410232|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.51 1817.09 1127638|4
אינרום 0.48 1723.8 1132356|1
יוניטרוניק אגח4 0.47 1658.13 1127620|4
דלק קב אגח טו 0.44 1563.83 1115070|4
אדגר אגח ח 0.44 1570.5 1820174|4
כיל 0.41 1453.2 281014|1
יוניטרוניקס 0.4 1435.76 1083831|1
חברה לישראלאגח9 0.39 1370.59 5760202|4
פלרם 0.38 1348.97 644013|1
אמת 0.37 1300.02 382010|1
חמת 0.37 1314.24 384016|1
איידיאיי ביטוח 0.37 1317.05 1129501|1
דלק קבוצה 0.36 1280.16 1084128|1
ביג 0.35 1262 1097260|1
Allergan Inc/United State 0.34 1197.81
Civeo Corp 0.34 1197.41
SPDR S&P Retail ETF 0.33 1162.27
Deutsche Post AG 0.33 1178.97
JPMorgan Chase & Co 0.33 1167.29
Telecom Italia SpA 0.32 1148.76
Visa Inc 0.32 1135.68
טבע 0.31 1098.26 629014|1
פז נפט 0.3 1079.66 1100007|1
Chicago Bridge & Iron Co 0.28 1000.44
אפריקה מג אגח ב 0.25 897.65 1126093|4
טלדור 0.23 824.1 477018|1
בית שמש 0.19 659.98 1081561|1
מישורים אגח ב 0.18 641.25 1120351|4
C001440M702-TA35 0.01 18.9