ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.39 תשואה שבועית -0.33
שארפ לשנה 2.8 ת. מתחילת החודש 0.14
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.1
ג'נסן 4.01 ת. 3 חודשים 1.07
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051199797 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 8.1 29277.5 1110907|4
ממשל צמודה 0922 7.34 26516.25 1124056|4
ממשל צמודה 1019 5.43 19621.8 1114750|4
ממשל שקלית 0323 5.41 19546.46 1126747|4
פועלים הנ אגח33 2.6 9390.44 1940568|4
לאומי אגח 177 2.57 9301.3 6040315|4
צור אגח ח 2.56 9264.99 7300148|4
שלמה נדלן אגח ב 2.47 8937.44 1129436|4
גזית גלוב אגחיא 2.43 8793.75 1260546|4
אפריקה נכס אגחז 2.39 8653 1132232|4
פס.תלבנד20ס3 2.09 7565.84 1134535|3
אבנר אגח א 1.63 5883.93 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.63 5885.69 4750089|4
בזן אגח ו 1.62 5853.65 2590396|4
חברהלישראלאגח11 1.6 5797.12 5760244|4
מז טפ הנפק 38 1.58 5720.54 2310142|4
נכסים ובנ אגח ח 1.38 4986 6990204|4
מישורים אגח ד 1.33 4800.1 1132729|4
נכסים ובנ אגח ט 1.32 4759.2 6990212|4
בזן אגח ה 1.29 4644.82 2590388|4
אפקון החז אגח ג 1.28 4639.45 5780093|4
בזן אגח א 1.2 4328.29 2590255|4
רבד אגח ב 1.17 4214 5260088|4
אפריקה נכס אגחו 1.16 4186.73 1129550|4
שלמה נדלן אגח ג 1.11 4004.82 1137439|4
שופרסל אגח ו 1.09 3922.75 7770217|4
צור אגח ט 1.08 3899.56 7300163|4
הכשרת ישוב אג12 1.07 3852.28 6120117|4
דיסק השק אגח ו 1.07 3866.88 6390207|4
נכסים ובנ אגח ו 1.07 3875.57 6990188|4
אדגר אגח ט 1.07 3853.8 1820190|4
אלדן תחבו אגח א 1.04 3748.47 1134840|4
הכשרת ישוב אג17 1.01 3643.1 6120182|4
שופרסל אגח ד 0.94 3407.58 7770191|4
דה זראסאי אגח א 0.93 3347.24 1127901|4
חברה לישראלאגח7 0.89 3207.75 5760160|4
אלוני חץ אגח י 0.87 3155.46 3900362|4
אבגול אגח ב 0.86 3094.2 1126317|4
דלק קב אגח לא 0.84 3038.5 1134790|4
פז נפט אגח ד 0.83 3002.43 1132505|4
לאומי שה נד 301 0.83 3007.3 6040265|4
אקסטל אגח א 0.82 2971.26 1132299|4
לאומי שה נד 201 0.82 2944.95 6040158|4
דלק קב אגח יח 0.82 2968.56 1115823|4
אביב בניה אגח 5 0.81 2917.68 4440087|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.8 2897.72 1114891|3
אלומיי אגח א 0.79 2847.63 1130947|4
שכון ובי אגח 6 0.75 2697.5 1129733|4
חברה לישראלאגח9 0.74 2669.03 5760202|4
דמרי אגח ד 0.7 2545.84 1129667|4
ויתניה אגח ג 0.69 2501.12 1120773|4
פלסאון תעשיות 0.65 2340.51 1081603|1
דור אלון אגח ה 0.61 2187.35 1136761|4
אפריקה אגח כו 0.61 2191.5 6110365|4
טן דלק אגח ג 0.6 2168.9 1131457|4
ספאנטק 0.6 2171.31 1090117|1
שלמה החז אגח יב 0.59 2147.93 1410232|4
רציו מימון אגחא 0.58 2103.38 1133552|4
שופרסל 0.54 1957.04 777037|1
תכ.תא125(1) 0.52 1875.72 1091818|3
יוניטרוניק אגח4 0.5 1789.43 1127620|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.49 1756 1127638|4
יוניטרוניקס 0.43 1555.3 1083831|1
אינרום 0.43 1562.1 1132356|1
אדגר אגח ח 0.43 1551.75 1820174|4
דלק קב אגח טו 0.42 1530.48 1115070|4
פלרם 0.39 1402 644013|1
דלק קבוצה 0.38 1366.35 1084128|1
Telecom Italia SpA 0.34 1229.46
SPDR S&P Retail ETF 0.34 1228.02
JPMorgan Chase & Co 0.33 1197.02
כיל 0.33 1203.96 281014|1
ביג 0.33 1189.1 1097260|1
אמת 0.32 1141.59 382010|1
חמת 0.32 1173.2 384016|1
איידיאיי ביטוח 0.32 1174.32 1129501|1
Deutsche Post AG 0.32 1162.43
Visa Inc 0.3 1083.55
טלדור 0.28 1013.71 477018|1
נכסים ובנין 0.27 968.5 699017|1
פז נפט 0.27 988.75 1100007|1
אפריקה מג אגח ב 0.25 894.41 1126093|4
Civeo Corp 0.24 868.74
Chicago Bridge & Iron Co 0.24 880.43
פורמולה אג ב 0.22 810.82 2560159|4
מישורים אגח ב 0.18 660.98 1120351|4
בית שמש 0.1 358.65 1081561|1
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
אפקון החז אגח ב 0 0 5780085|4
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4