ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.43 תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה 3.63 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.08 תשואה 30 יום 0.74
ג'נסן 4.75 ת. 3 חודשים 1.55
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 0.1 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.04 111.04 0.22 5118450
MTF 10/90 123.18 123.18 0.05 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.8 106.8 0.09 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.8 107.8 0.19 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.8 114.8 0.1 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.82 109.82 0.1 5120001
אושן 10/90 108.73 108.73 0.11 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.24 146.24 0.03 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.36 1190.36 0.09 5126495
איביאי 10/90 113.9 113.9 0.09 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.33 105.33 0.04 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.61 105.61 0.08 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.24 103.24 0.04 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.07 206.07 0.07 5101795
אילים 10/90 102.81 102.81 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.61 104.61 0.12 5120183
אלומות 10/90 167.41 167.41 0.11 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0.05 5100284
אלטשולר 10-90 138.84 138.84 0.06 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.41 107.41 0.2 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.9 112.9 0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.89 132.89 0.08 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.78 121.78 0.07 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.25 112.25 0.09 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.09 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.1 135.1 0.11 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 0.11 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.66 108.66 0.1 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.22 108.22 0.14 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0.18 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.72 104.72 0.11 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.44 108.44 0.12 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 0.2 5121074
דולפין 10/90 104.68 104.68 0.25 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.91 122.91 0.12 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 0.05 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0.16 5115548
הראל מחקה 10/90 139.41 139.41 0.09 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0.18 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.82 110.82 0.07 5117239
הראל פיא 10/90 168.42 168.42 0.06 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.23 120.23 0.09 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.77 73.77 0.08 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.62 173.62 0.07 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.35 102.35 0.18 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.48 111.48 0.08 5119243
ילין לפידות 10/90 128.7 128.7 0.08 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.66 172.66 0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.99 126.99 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.41 157.41 0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.34 118.34 0.11 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.76 0.1 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.54 153.55 0.2 5106208
מגדל 10/90 187.78 187.78 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.34 163.34 0.06 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.94 131.94 0.07 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.56 119.56 0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.75 157.53 0.09 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.41 1403.44 0.12 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.81 126.81 0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.98 100.98 -0.01 5122379
מגדל תיק השקעות 112.05 112.05 0.25 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0.04 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.02 120.02 0.08 5118401
מור 10/90 109.37 109.37 0.09 5121587
מור אגח פלוס 193.91 193.91 0.12 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0.05 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.15 109.15 0.07 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.94 132.94 0.11 5114798
מיטב 10/90 107.97 107.97 0.05 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.27 84.27 0.14 5115480
מיטב אגח + 10% 104.87 104.87 0.06 5123872
סיגמא 10/90 144.76 144.76 0.07 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.23 115.23 0.06 5120720
סלע 10/90 102.37 102.37 0.12 5123823
פסגות 10/90 156.01 156.01 0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.42 130.42 0.19 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 0.05 5118567
פסגות אגח 108.13 108.13 0.2 5122049
פסגות אופקים 75.37 75.37 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.07 130.07 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.98 130.98 0.07 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.64 106.64 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.66 107.66 0.07 5119946
קסם KTF 10-90 130.09 130.09 0.05 5114384
רוטשילד מדד 181.89 181.89 0.09 5104971
תכלית TTF 10/90 88.82 88.82 0.05 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0.05 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.27 133.27 0.26 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.31 105.31 0.16 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051200017 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 5.43 4520.48 1114750|4
ממשל צמודה 0922 5.41 4502.63 1124056|4
ממשל שקלית 1018 3.38 2815.4 1136548|4
גזית גלוב אגחיא 2.84 2368.28 1260546|4
אפריקה נכס אגחז 2.82 2346.33 1132232|4
שלמה נדלן אגח ב 2.29 1905.75 1129436|4
אבנר אגח א 2.28 1902.36 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.27 1890.69 4750089|4
פועלים הנ אגח33 2.18 1815.78 1940568|4
לאומי אגח 177 2.11 1758.49 6040315|4
מז טפ הנפק 38 2.06 1715.99 2310142|4
דיסק התח נד יב 1.96 1632.42 6910160|4
צור אגח ח 1.92 1595.4 7300148|4
בזן אגח ה 1.91 1592.83 2590388|4
דלק קב אגח לא 1.89 1576.04 1134790|4
דה זראסאי אגח א 1.79 1491.7 1127901|4
דיסק השק אגח ו 1.74 1450.15 6390207|4
מישורים אגח ד 1.73 1438.56 1132729|4
צור אגח ט 1.73 1444.52 7300163|4
שופרסל אגח ו 1.7 1416.79 7770217|4
בזן אגח ו 1.67 1392.47 2590396|4
נכסים ובנ אגח ח 1.6 1335.62 6990204|4
אידיביפת אגח יב 1.48 1230.93 7980311|4
שופרסל אגח ד 1.45 1204.15 7770191|4
אלדן תחבו אגח א 1.42 1179.45 1134840|4
דלק קב אגח יח 1.37 1141.1 1115823|4
מישורים אגח ה 1.35 1121.1 1140078|4
חברהלישראלאגח11 1.32 1098.35 5760244|4
שלמה נדלן אגח ג 1.29 1075.32 1137439|4
דור אלון אגח ה 1.24 1033.73 1136761|4
נכסים ובנ אגח ט 1.22 1014.25 6990212|4
אביב בניה אגח 5 1.16 963.76 4440087|4
הכשרת ישוב אג17 1.14 951.46 6120182|4
אדגר אגח ט 1.14 948.04 1820190|4
שכון ובי אגח 6 1.13 944.17 1129733|4
אלוני חץ אגח י 1.12 932.75 3900362|4
פז נפט אגח ד 1.06 886.26 1132505|4
רבד אגח ב 1.02 851.46 5260088|4
אפריקה אגח כו 0.97 808.28 6110365|4
לאומי שה נד 201 0.97 808.48 6040158|4
בזן אגח א 0.94 784.12 2590255|4
נכסים ובנ אגח ו 0.92 767.44 6990188|4
אפקון החז אגח ג 0.91 760.17 5780093|4
דמרי אגח ד 0.89 744.83 1129667|4
אלומיי אגח א 0.89 741.54 1130947|4
טן דלק אגח ג 0.89 740.29 1131457|4
אפריקה נכס אגחו 0.88 736.91 1129550|4
חברה לישראלאגח7 0.85 703.85 5760160|4
אידיביפת אגח יג 0.85 704.41 7980329|4
לאומי שה נד 301 0.83 690.5 6040265|4
הכשרת ישוב אג12 0.83 688.26 6120117|4
אקסטל אגח א 0.83 688.93 1132299|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.83 694.18 1114891|3
רציו מימון אגחא 0.7 585.17 1133552|4
רקח אגח ב 0.69 576.14 1124510|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.67 557.46 1127638|4
ויתניה אגח ג 0.66 553.71 1120773|4
אבגול אגח ב 0.61 504.05 1126317|4
ספאנטק 0.59 489.84 1090117|1
שופרסל 0.57 475.6 777037|1
פלסאון תעשיות 0.57 476.19 1081603|1
ProShares UltraShort 20+ 0.57 471.4
אדגר אגח ח 0.56 469.25 1820174|4
שלמה החז אגח יב 0.51 422.65 1410232|4
יוניטרוניק אגח4 0.5 417.81 1127620|4
אינרום 0.46 380.6 1132356|1
דלק קב אגח טו 0.41 339.89 1115070|4
ביג 0.35 288.86 1097260|1
בית שמש 0.35 287.5 1081561|1
אמת 0.34 287.28 382010|1
דלק קבוצה 0.34 286.67 1084128|1
חמת 0.33 276.22 384016|1
יוניטרוניקס 0.32 270.6 1083831|1
פלרם 0.32 269.16 644013|1
איידיאיי ביטוח 0.3 253.64 1129501|1
Allergan Inc/United State 0.3 252.29
SPDR S&P Retail ETF 0.28 233.6
Civeo Corp 0.28 230.52
Visa Inc 0.27 225.39
Chicago Bridge & Iron Co 0.27 225.97
טבע 0.27 224.35 629014|1
JPMorgan Chase & Co 0.26 215.07
Deutsche Post AG 0.25 205.7
כיל 0.25 209.25 281014|1
אפריקה מג אגח ב 0.23 194.69 1126093|4
אפריקה אגח כח 0.23 195.53 6110480|4
Telecom Italia SpA 0.21 178.59
טלדור 0.12 100.94 477018|1
מישורים אגח ב 0.12 98.87 1120351|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4