ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.39 תשואה שבועית 0.04
שארפ לשנה 3.37 ת. מתחילת החודש 0.4
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 4.74 ת. 3 חודשים 1.54
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051200017 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 5.43 3535.5 1124056|4
ממשל שקלית 0219 5.25 3419.61 1110907|4
ממשל צמודה 1019 4.2 2735.16 1114750|4
פס.תלבנד20ס3 3.13 2039.43 1134535|3
גזית גלוב אגחיא 2.93 1911.17 1260546|4
אפריקה נכס אגחז 2.66 1730.6 1132232|4
לאומי אגח 177 2.55 1662.36 6040315|4
פועלים הנ אגח33 2.51 1633.12 1940568|4
שלמה נדלן אגח ב 2.31 1507.52 1129436|4
צור אגח ח 2.27 1478.34 7300148|4
אבנר אגח א 2.16 1408.12 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.16 1408.54 4750089|4
מז טפ הנפק 38 2.09 1361.09 2310142|4
בזן אגח ו 1.94 1266.52 2590396|4
שופרסל אגח ו 1.63 1060.8 7770217|4
חברהלישראלאגח11 1.59 1035.2 5760244|4
דה זראסאי אגח א 1.59 1032.9 1127901|4
בזן אגח ה 1.58 1027.33 2590388|4
מישורים אגח ד 1.55 1012.2 1132729|4
דלק קב אגח יח 1.55 1008.08 1115823|4
צור אגח ט 1.5 974.89 7300163|4
נכסים ובנ אגח ט 1.34 872.52 6990212|4
נכסים ובנ אגח ח 1.33 867.56 6990204|4
אפריקה נכס אגחו 1.31 852.38 1129550|4
שלמה נדלן אגח ג 1.28 832.58 1137439|4
נכסים ובנ אגח ו 1.28 833.88 6990188|4
אפקון החז אגח ג 1.27 829.08 5780093|4
אלדן תחבו אגח א 1.24 805.41 1134840|4
הכשרת ישוב אג17 1.15 750.05 6120182|4
דיסק השק אגח ו 1.14 741.76 6390207|4
אדגר אגח ט 1.13 738.64 1820190|4
אבגול אגח ב 1.13 736.21 1126317|4
בזן אגח א 1.09 709.67 2590255|4
חברה לישראלאגח7 1.09 712.12 5760160|4
לאומי שה נד 301 1.07 694.79 6040265|4
לאומי שה נד 201 1.06 690.54 6040158|4
אלוני חץ אגח י 1.05 686.41 3900362|4
פז נפט אגח ד 1.05 683.72 1132505|4
דלק קב אגח לא 1.04 679.8 1134790|4
הכשרת ישוב אג12 1.04 679.42 6120117|4
שופרסל אגח ד 1.03 671.1 7770191|4
רבד אגח ב 1.03 671.88 5260088|4
אביב בניה אגח 5 1.02 664.08 4440087|4
טן דלק אגח ג 0.93 603.06 1131457|4
שכון ובי אגח 6 0.93 605.32 1129733|4
אלומיי אגח א 0.92 596.98 1130947|4
חברה לישראלאגח9 0.89 580 5760202|4
ויתניה אגח ג 0.83 540.9 1120773|4
אקסטל אגח א 0.82 533.08 1132299|4
דור אלון אגח ה 0.82 533.5 1136761|4
דמרי אגח ד 0.81 526 1129667|4
אפריקה אגח כו 0.81 525.96 6110365|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.8 519.82 1114891|3
מנדלסוןתשת אגחג 0.79 517.47 1127638|4
שלמה החז אגח יב 0.77 498.36 1410232|4
רקח אגח ב 0.73 474.54 1124510|4
רציו מימון אגחא 0.69 450.72 1133552|4
ספאנטק 0.55 359.58 1090117|1
אדגר אגח ח 0.54 351.73 1820174|4
פלסאון תעשיות 0.52 337.2 1081603|1
תכ.תא125(1) 0.51 331.76 1091818|3
דלק קב אגח טו 0.49 317.95 1115070|4
שופרסל 0.49 316.58 777037|1
יוניטרוניק אגח4 0.45 292.81 1127620|4
חמת 0.42 274.86 384016|1
פלרם 0.4 257.41 644013|1
אינרום 0.39 254 1132356|1
דלק קבוצה 0.38 246.93 1084128|1
יוניטרוניקס 0.34 222.04 1083831|1
כיל 0.32 208.56 281014|1
ביג 0.32 209.99 1097260|1
Deutsche Post AG 0.32 207.35
JPMorgan Chase & Co 0.31 199.5
Telecom Italia SpA 0.31 203.22
SPDR S&P Retail ETF 0.31 204.67
אמת 0.31 203.04 382010|1
איידיאיי ביטוח 0.29 186.4 1129501|1
אפריקה מג אגח ב 0.28 183.19 1126093|4
Visa Inc 0.28 180.59
אפריקה אגח כח 0.27 176.61 6110480|4
בית שמש 0.27 176.07 1081561|1
נכסים ובנין 0.26 169.86 699017|1
פז נפט 0.26 169.5 1100007|1
פורמולה אג ב 0.25 165.59 2560159|4
Chicago Bridge & Iron Co 0.25 163.51
Civeo Corp 0.24 156.37
טלדור 0.2 131.78 477018|1
מישורים אגח ב 0.17 112.03 1120351|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4
שלמה החז אגח טו 0 0 1410273|4