ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.41 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 3.27 ת. מתחילת החודש 0.69
בטא 0.07 תשואה 30 יום 0.31
ג'נסן 4.79 ת. 3 חודשים 1.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.7 178.7 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.04 110.04 0.05 5118450
MTF 10/90 122.01 122.01 0.05 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.84 101.84 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.45 105.45 0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.95 105.95 0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.76 113.76 0.04 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.97 108.97 0.03 5120001
אושן 10/90 107.88 107.88 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0.04 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.49 1172.49 0.05 5126495
איביאי 10/90 112.44 112.44 0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.81 104.81 0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.42 104.42 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.57 203.57 0.06 5101795
אילים 10/90 102.14 102.15 0.07 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.34 103.34 0.03 5120183
אלומות 10/90 165.33 165.33 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.5 250.5 0.01 5100284
אלטשולר 10-90 137.61 137.61 -0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.39 106.39 0.14 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.56 111.56 0.04 5118765
אנליסט 10/90 131.4 131.4 0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.7 120.7 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.01 111.01 0.05 5118963
אפסילון ! 10/90 103.56 103.56 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.7 133.7 0.02 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.65 107.65 0 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.84 106.84 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.34 107.34 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.66 103.66 0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.34 107.34 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.87 146.87 -0.02 5104070
ברק 10/90 99.94 99.94 0.08 5121074
דולפין 10/90 103.85 103.85 0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.79 121.79 0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.95 127.95 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.75 112.75 0.05 5115548
הראל אגח 115.68 115.68 0.05 5104823
הראל מחקה 10/90 137.98 137.98 0.05 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.35 110.35 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 166.81 166.81 0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.98 118.98 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.71 73.71 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.11 172.11 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.51 101.51 0.14 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.4 110.4 0.05 5119243
ילין לפידות 10/90 127.46 127.46 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.97 125.97 0.03 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 -0.04 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.71 725.72 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.63 152.63 0.09 5106208
מגדל 10/90 186.35 186.35 0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.94 161.94 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.44 130.44 0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.46 118.46 0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 155.39 156.17 0 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1401.61 1401.63 0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.35 126.35 0.02 5114681
מגדל תיק השקעות 110.72 110.72 0.14 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.03 121.03 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.68 119.68 0.13 5118401
מור 10/90 108.35 108.35 0.04 5121587
מור אגח פלוס 191.94 191.94 0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.42 152.42 0.04 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.22 108.22 0.06 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.93 131.93 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.08 107.08 0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.45 83.45 0.11 5115480
מיטב אגח + 10% 103.99 104.2 0.04 5123872
סיגמא 10/90 143.5 143.5 0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.91 113.91 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.26 117.26 0.03 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.52 154.52 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.14 129.14 0.16 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.38 109.38 0.04 5118567
פסגות אגח 107.27 107.27 0.13 5122049
פסגות אופקים 75.47 75.47 0.07 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.46 128.46 0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.7 129.7 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.1 106.1 0.13 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.28 107.28 0.04 5119946
קסם KTF 10-90 128.55 128.55 0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.37 180.37 0.07 5104971
תכלית TTF 10/90 87.96 87.96 0.05 5115837
תלתן 10/90 83.62 83.62 0.01 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.84 131.84 0.04 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.07 104.07 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051200017 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 6.67 4522.76 1114750|4
ממשל צמודה 0922 6.67 4518.3 1124056|4
אפריקה נכס אגחז 3.03 2054.6 1132232|4
גזית גלוב אגחיא 2.88 1948.98 1260546|4
לאומי אגח 177 2.59 1755.84 6040315|4
שלמה נדלן אגח ב 2.48 1682.24 1129436|4
פועלים הנ אגח33 2.41 1636 1940568|4
אבנר אגח א 2.35 1589.48 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 2.34 1588.69 4750089|4
צור אגח ח 2.14 1452.53 7300148|4
מז טפ הנפק 38 2.13 1444.52 2310142|4
בזן אגח ו 1.8 1220.84 2590396|4
נכסים ובנ אגח ח 1.79 1212.72 6990204|4
מישורים אגח ד 1.78 1203.38 1132729|4
דה זראסאי אגח א 1.75 1185.35 1127901|4
צור אגח ט 1.72 1163.9 7300163|4
בזן אגח ה 1.7 1154.09 2590388|4
חברהלישראלאגח11 1.65 1119.69 5760244|4
דיסק השק אגח ו 1.64 1112.4 6390207|4
שופרסל אגח ו 1.63 1104.85 7770217|4
דלק קב אגח יח 1.5 1017.53 1115823|4
דיסק התח נד יב 1.48 1003.6 6910160|4
נכסים ובנ אגח ט 1.38 934.53 6990212|4
שלמה נדלן אגח ג 1.35 915.04 1137439|4
אידיביפת אגח יב 1.2 809.88 7980311|4
דור אלון אגח ה 1.18 798.52 1136761|4
אביב בניה אגח 5 1.18 797.48 4440087|4
רבד אגח ב 1.18 800.28 5260088|4
שופרסל אגח ד 1.16 786.06 7770191|4
נכסים ובנ אגח ו 1.13 766.7 6990188|4
אפריקה אגח כו 1.12 755.69 6110365|4
הכשרת ישוב אג17 1.11 753.55 6120182|4
אדגר אגח ט 1.11 751.13 1820190|4
שכון ובי אגח 6 1.11 751.26 1129733|4
אפקון החז אגח ג 1.09 739.51 5780093|4
אפריקה נכס אגחו 1.08 732.68 1129550|4
חברה לישראלאגח7 1.06 718.23 5760160|4
דלק קב אגח לא 1.05 711.01 1134790|4
הכשרת ישוב אג12 1.04 705.32 6120117|4
בזן אגח א 1.03 696.29 2590255|4
אלוני חץ אגח י 1.02 688.09 3900362|4
לאומי שה נד 301 1.02 689.1 6040265|4
לאומי שה נד 201 1.01 686.19 6040158|4
פז נפט אגח ד 1.01 684.27 1132505|4
אלדן תחבו אגח א 0.98 663.13 1134840|4
טן דלק אגח ג 0.98 664.02 1131457|4
אקסטל אגח א 0.91 619.85 1132299|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.86 586.04 1114891|3
אלומיי אגח א 0.82 556.41 1130947|4
ויתניה אגח ג 0.79 538.35 1120773|4
מנדלסוןתשת אגחג 0.78 529.99 1127638|4
דמרי אגח ד 0.78 529.85 1129667|4
אבגול אגח ב 0.74 503.16 1126317|4
רקח אגח ב 0.71 477.75 1124510|4
רציו מימון אגחא 0.69 464.57 1133552|4
ספאנטק 0.65 439.25 1090117|1
יוניטרוניק אגח4 0.6 407.45 1127620|4
שלמה החז אגח יב 0.59 401.19 1410232|4
פלסאון תעשיות 0.58 393.11 1081603|1
אדגר אגח ח 0.56 376.92 1820174|4
שופרסל 0.53 358.61 777037|1
אינרום 0.48 327.52 1132356|1
דלק קב אגח טו 0.47 318.16 1115070|4
חברה לישראלאגח9 0.44 297.84 5760202|4
חמת 0.41 280.61 384016|1
כיל 0.4 271.61 281014|1
ביג 0.38 254.92 1097260|1
יוניטרוניקס 0.37 251.52 1083831|1
איידיאיי ביטוח 0.37 252.28 1129501|1
דלק קבוצה 0.36 243.84 1084128|1
פלרם 0.36 245.84 644013|1
אמת 0.35 239.26 382010|1
Civeo Corp 0.35 239.48
Allergan Inc/United State 0.33 223.59
Deutsche Post AG 0.31 210.3
JPMorgan Chase & Co 0.31 210.76
SPDR S&P Retail ETF 0.31 209.85
Visa Inc 0.3 205.05
Chicago Bridge & Iron Co 0.3 206.34
בית שמש 0.29 197.01 1081561|1
פז נפט 0.29 198.42 1100007|1
טבע 0.28 188.8 629014|1
אפריקה אגח כח 0.28 191.73 6110480|4
Telecom Italia SpA 0.28 189.88
אפריקה מג אגח ב 0.27 183.86 1126093|4
טלדור 0.2 137.49 477018|1
מישורים אגח ב 0.17 112.5 1120351|4
C001440M702-TA35 0.01 3.78