ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.27 תשואה שבועית 0.39
שארפ לשנה 1.13 ת. מתחילת החודש 0.67
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.58
ג'נסן 1.54 ת. 3 חודשים 0.96
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.58 102.58 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.19 103.19 0.03 5119623
MTF סולידית 5/95 97.69 97.69 0.05 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.8 140.8 0.05 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.96 103.96 0.07 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.98 124.98 -0.01 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.27 103.27 -0.03 5119714
איילון ATF 7/93 157.13 157.13 0.06 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.8 137.8 0.01 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 132 132 0.03 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.93 198.93 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.21 173.21 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.18 102.18 -0.07 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.34 169.34 -0.03 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.27 165.27 -0.01 5107800
אניגמה 5-95 101.13 101.13 -0.05 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.69 965.69 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.13 110.13 -0.05 5116553
אקסלנס 5-95 101.97 101.97 -0.05 5114558
הראל 5/95 118.94 118.94 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.97 118.97 0.04 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.62 102.62 0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.09 123.09 0.11 5111992
ילין לפידות 5/95 105.15 105.15 -0.07 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.32 122.32 0.02 5115787
מגדל 5/95 140.73 140.73 -0.04 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 115 115 0.06 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.82 99.82 0.08 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.93 107.93 0.04 5119078
מיטב אגח מדינה 123.61 123.61 -0.01 5108584
מיטב חושן 145.76 145.76 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.16 174.16 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.17 105.17 -0.01 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.97 97.97 0.01 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.05 117.06 -0.05 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.41 101.41 0.11 5123237
פסגות 5/95 122.13 122.13 -0.04 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.85 121.85 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.67 109.67 0.03 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.95 118.95 0.03 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051200439 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 22.56 11782.98 1114750|4
ממשל שקלית 0219 22.44 11720 1110907|4
ממשל צמודה 0922 18.11 9462.4 1124056|4
ממשל שקלית 1018 12.79 6679.26 1136548|4
מ.ק.מ 517 3.06 1599.36 8170516|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.76 394.45 1114891|3
דלק קידוחיםאגחא 0.67 351.93 4750089|4
אפריקה נכס אגחז 0.62 323.6 1132232|4
שלמה נדלן אגח ב 0.61 319.63 1129436|4
גזית גלוב אגחיא 0.57 297.1 1260546|4
הכשרת ישוב אג17 0.57 296.04 6120182|4
נכסים ובנ אגח ח 0.56 290.04 6990204|4
שופרסל אגח ו 0.55 287.49 7770217|4
מישורים אגח ד 0.55 286.07 1132729|4
בזן אגח ה 0.53 277.43 2590388|4
ספאנטק 0.53 276.1 1090117|1
פלסאון תעשיות 0.51 264.88 1081603|1
חברהלישראלאגח11 0.49 254.47 5760244|4
צור אגח ח 0.48 248.37 7300148|4
בזן אגח ו 0.46 240.98 2590396|4
אביב בניה אגח 5 0.46 238.7 4440087|4
אדגר אגח ט 0.46 242.41 1820190|4
שופרסל 0.45 235.7 777037|1
נכסים ובנ אגח ט 0.44 229.88 6990212|4
לאומי שה נד 201 0.43 227.05 6040158|4
דלק קב אגח לא 0.43 222.71 1134790|4
אקסטל אגח א 0.42 216.95 1132299|4
אינרום 0.41 214.81 1132356|1
רציו מימון אגחא 0.39 202.5 1133552|4
דיסק השק אגח ו 0.39 203.94 6390207|4
דיסק התח נד יב 0.38 200.72 6910160|4
דור אלון אגח ה 0.37 191.65 1136761|4
חמת 0.37 195.36 384016|1
הכשרת ישוב אג12 0.36 190.15 6120117|4
כיל 0.34 179.92 281014|1
רבד אגח ב 0.34 177.24 5260088|4
יוניטרוניקס 0.33 171.87 1083831|1
ביג 0.32 166.58 1097260|1
איידיאיי ביטוח 0.32 166.95 1129501|1
דלק קבוצה 0.31 162.56 1084128|1
אמת 0.31 162.64 382010|1
פלרם 0.31 161.05 644013|1
Civeo Corp 0.31 159.65
חברה לישראלאגח7 0.3 156.59 5760160|4
אידיביפת אגח יב 0.29 150.48 7980311|4
Allergan Inc/United State 0.28 143.74
Deutsche Post AG 0.28 146.57
JPMorgan Chase & Co 0.28 145.91
שופרסל אגח ד 0.28 148.25 7770191|4
Visa Inc 0.28 148.27
SPDR S&P Retail ETF 0.28 145.28
בית שמש 0.27 139.88 1081561|1
פז נפט 0.27 140.06 1100007|1
טבע 0.26 135.74 629014|1
Chicago Bridge & Iron Co 0.26 137.56
שכון ובי אגח 6 0.22 114.16 1129733|4
Telecom Italia SpA 0.21 110.76
טלדור 0.19 99.85 477018|1
C001440M702-TA35 0.01 2.65