ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.25 תשואה שבועית 0.21
שארפ לשנה 2.01 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.05 תשואה 30 יום 0.73
ג'נסן 2.21 ת. 3 חודשים 1.23
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 0 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.09 104.09 0.02 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.11 142.11 -0.01 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.63 104.63 -0.01 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.33 126.33 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.38 104.38 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 0.01 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.44 138.44 -0.13 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 0.08 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.25 199.25 0.01 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.46 174.46 0.03 5105382
אלומות 5/95 103.34 103.34 0 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.36 171.36 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.6 166.6 0 5107800
אניגמה 5-95 101.85 101.85 -0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.32 975.32 0 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.98 110.98 0.1 5116553
אקסלנס 5-95 102.62 102.62 0.01 5114558
הראל 5/95 119.65 119.65 -0.03 5115977
הראל מדינה + 10% 119.52 119.52 -0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.43 103.43 -0.02 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.91 123.91 0.02 5111992
ילין לפידות 5/95 105.79 105.79 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.36 123.36 0.03 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 0.01 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 0.03 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.87 99.87 0 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.83 108.83 0.01 5119078
מיטב אגח מדינה 124.46 124.46 0.02 5108584
מיטב חושן 147.02 147.02 0.04 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.53 174.53 0.04 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.78 105.78 0 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.66 98.66 0 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.35 117.37 -0.01 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.63 102.63 0.04 5123237
פסגות 5/95 122.58 122.58 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.92 122.92 -0.01 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.71 109.71 -0.08 5112107
פסגות מדינה פלוס 119.8 119.8 -0.14 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051200439 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0922 22.72 14851.62 1124056|4
ממשל צמודה 1019 22.71 14846.21 1114750|4
ממשל שקלית 0219 19.73 12900.36 1110907|4
ממשל שקלית 1018 15.38 10055 1136548|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.72 472.27 1114891|3
דלק קידוחיםאגחא 0.53 348.29 4750089|4
ספאנטק 0.53 345.4 1090117|1
דלק קב אגח לא 0.51 330.46 1134790|4
אפריקה נכס אגחז 0.5 327.03 1132232|4
ProShares UltraShort 20+ 0.5 328.55
דיסק השק אגח ו 0.49 321.56 6390207|4
שופרסל אגח ו 0.49 320.07 7770217|4
שלמה נדלן אגח ב 0.49 320.08 1129436|4
שופרסל 0.49 321.44 777037|1
דיסק התח נד יב 0.47 306.08 6910160|4
פלסאון תעשיות 0.46 299.14 1081603|1
גזית גלוב אגחיא 0.46 299.02 1260546|4
נכסים ובנ אגח ח 0.45 294.86 6990204|4
הכשרת ישוב אג17 0.45 297.33 6120182|4
לאומי שה נד 201 0.44 288.02 6040158|4
מישורים אגח ד 0.44 288.78 1132729|4
בזן אגח ה 0.43 283.73 2590388|4
אינרום 0.41 267.93 1132356|1
אביב בניה אגח 5 0.4 261.36 4440087|4
חברהלישראלאגח11 0.38 249.63 5760244|4
צור אגח ח 0.38 248.24 7300148|4
בזן אגח ו 0.37 239.46 2590396|4
אדגר אגח ט 0.37 242.66 1820190|4
ביג 0.36 233.71 1097260|1
אידיביפת אגח יב 0.36 234.66 7980311|4
נכסים ובנ אגח ט 0.36 232.12 6990212|4
אקסטל אגח א 0.34 223.86 1132299|4
רציו מימון אגחא 0.31 201.53 1133552|4
יוניטרוניקס 0.31 202.4 1083831|1
דלק קבוצה 0.31 199.8 1084128|1
בית שמש 0.31 200.58 1081561|1
אמת 0.31 205.2 382010|1
פלרם 0.3 194.28 644013|1
דור אלון אגח ה 0.3 193.82 1136761|4
חמת 0.29 190.78 384016|1
רבד אגח ב 0.28 179.82 5260088|4
הכשרת ישוב אג12 0.28 185.55 6120117|4
Allergan Inc/United State 0.28 180.21
Visa Inc 0.26 167.44
איידיאיי ביטוח 0.26 167.85 1129501|1
טבע 0.25 162.81 629014|1
SPDR S&P Retail ETF 0.25 161.11
אידיביפת אגח יג 0.25 161.01 7980329|4
Civeo Corp 0.24 160.08
שופרסל אגח ד 0.23 150.72 7770191|4
Chicago Bridge & Iron Co 0.23 150.65
JPMorgan Chase & Co 0.23 148.9
שכון ובי אגח 6 0.23 148.04 1129733|4
חברה לישראלאגח7 0.23 153.45 5760160|4
מישורים אגח ה 0.23 151.5 1140078|4
כיל 0.22 141.05 281014|1
Deutsche Post AG 0.22 143.36
Telecom Italia SpA 0.16 104.18
טלדור 0.1 64.49 477018|1
מיקרונט 0.04 28.83 1099787|1