ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.29 תשואה שבועית -0.31
שארפ לשנה 1.3 ת. מתחילת החודש -0.07
בטא 0.05 תשואה 30 יום -0.1
ג'נסן 1.75 ת. 3 חודשים 0.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מודלים סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.07
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 25/11/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051200439 שינוי מדיניות 25/11/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 22.92 10539.9 1110907|4
ממשל צמודה 1019 20.43 9394.68 1114750|4
ממשל שקלית 0323 16.93 7785.05 1126747|4
ממשל צמודה 0922 16.4 7542.4 1124056|4
ממשל שקלית 0217 1.03 474.62 1101575|4
תכ.דקס30.ש(2) 0.78 357.24 1114891|3
דלק קידוחיםאגחא 0.77 352.13 4750089|4
שלמה נדלן אגח ב 0.66 305.81 1129436|4
אפריקה נכס אגחז 0.65 300.31 1132232|4
גזית גלוב אגחיא 0.64 293.13 1260546|4
נכסים ובנ אגח ח 0.62 286.2 6990204|4
שופרסל אגח ו 0.61 281.77 7770217|4
מישורים אגח ד 0.61 282.79 1132729|4
בזן אגח ה 0.59 273.23 2590388|4
חברהלישראלאגח11 0.56 258.8 5760244|4
הכשרת ישוב אג17 0.55 251.8 6120182|4
בזן אגח ו 0.53 241.6 2590396|4
ספאנטק 0.53 242.03 1090117|1
אדגר אגח ט 0.52 238.38 1820190|4
לאומי שה נד 301 0.52 238.51 6040265|4
שופרסל 0.51 234.56 777037|1
תכ.תא125(1) 0.5 229.68 1091818|3
נכסים ובנ אגח ט 0.5 228.04 6990212|4
צור אגח ח 0.5 230.21 7300148|4
לאומי שה נד 201 0.5 228.49 6040158|4
דלק קב אגח לא 0.48 219.39 1134790|4
פלסאון תעשיות 0.48 219.18 1081603|1
אקסטל אגח א 0.47 214.11 1132299|4
אביב בניה אגח 5 0.44 203.51 4440087|4
פלרם 0.4 185.06 644013|1
חמת 0.4 184.36 384016|1
אינרום 0.38 175.26 1132356|1
יוניטרוניקס 0.38 172.92 1083831|1
דלק קבוצה 0.36 164.62 1084128|1
הכשרת ישוב אג12 0.36 165.12 6120117|4
חברה לישראלאגח7 0.34 155.26 5760160|4
JPMorgan Chase & Co 0.33 149.63
SPDR S&P Retail ETF 0.33 153.5
כיל 0.32 146.94 281014|1
אמת 0.31 140.35 382010|1
ביג 0.31 141.68 1097260|1
Deutsche Post AG 0.31 144.52
Visa Inc 0.31 141.46
Chicago Bridge & Iron Co 0.3 138.35
דיסק השק אגח ו 0.3 139.84 6390207|4
פז נפט 0.29 135.6 1100007|1
איידיאיי ביטוח 0.28 130.48 1129501|1
רציו מימון אגחא 0.28 127.13 1133552|4
בית שמש 0.27 123.9 1081561|1
רבד אגח ב 0.27 123.63 5260088|4
Telecom Italia SpA 0.26 118.54
Civeo Corp 0.25 112.94
שכון ובי אגח 6 0.25 113.3 1129733|4
שופרסל אגח ד 0.25 115.06 7770191|4
אפריקה נכס אגחו 0.24 111.59 1129550|4
דור אלון אגח ה 0.23 106.7 1136761|4
טלדור 0.21 95.71 477018|1
נכסים ובנין 0.2 92.38 699017|1
מישורים אגח ב 0.08 38.46 1120351|4
ארקו אג ח 0 0 3100229|4