ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.06 תשואה שבועית -0.3
שארפ לשנה 1.33 ת. מתחילת החודש 0.06
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0
ג'נסן 1.47 ת. 3 חודשים 0.5
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.02 102.02 -0.13 5121512
MTF אגח מדינה+10% 102.96 102.96 -0.08 5119623
MTF סולידית 5/95 97.15 97.15 -0.09 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.24 140.24 -0.15 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.19 103.19 -0.18 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.76 124.76 -0.16 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 102.8 102.8 -0.15 5119714
איילון ATF 7/93 156.12 156.12 -0.17 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 136.97 136.97 -0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.18 131.18 -0.21 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 197.94 197.94 -0.12 5126651
אילים תיק אגח + 10% 172.33 172.33 -0.2 5105382
אלומות 5/95 101.93 101.93 -0.18 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 168.95 168.95 -0.18 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 164.8 164.8 -0.11 5107800
אניגמה 5-95 100.9 100.9 -0.14 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 959.96 959.96 -0.2 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 109.92 109.92 -0.1 5116553
אקסלנס 5-95 101.5 101.5 -0.17 5114558
הראל 5/95 118.39 118.39 -0.13 5115977
הראל מדינה + 10% 118.82 118.82 -0.05 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102 102 -0.22 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 122.18 122.18 -0.18 5111992
ילין לפידות 5/95 104.63 104.63 -0.15 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 121.51 121.51 -0.22 5115787
מגדל 5/95 140.21 140.21 -0.13 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.46 114.46 -0.16 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.81 99.81 -0.09 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.26 107.26 -0.2 5119078
מיטב אגח מדינה 123.3 123.3 -0.16 5108584
מיטב חושן 145.04 145.04 -0.24 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 173.83 173.83 -0.07 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 104.74 104.74 -0.17 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.71 97.71 -0.1 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 116.45 116.46 -0.16 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 100.63 100.63 -0.3 5123237
פסגות 5/95 121.57 121.57 -0.13 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.25 121.25 -0.19 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.01 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.5 118.5 -0.06 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203086 שינוי מדיניות 14/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 14.54 83483.3 1106970|4
ממשל שקלית 0217 8.1 46529.73 1101575|4
ממשל שקלית 0323 7.86 45153.29 1126747|4
ממשל משתנה 0520 7.79 44716.5 1116193|4
גליל 5903 5.75 33026.62 9590332|4
ממשל צמודה 0418 5.65 32435.6 1108927|4
ממשל צמודה 1019 5.63 32346.24 1114750|4
ממשל שקלית 1026 4.56 26163 1099456|4
ממשל צמודה 0517 4.29 24655.2 1125905|4
גליל 5904 3.91 22461.12 9590431|4
ממשל שקלית 0142 2.78 15939.6 1125400|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 2.41 13826.79
ממשל צמודה 1025 1.69 9691.2 1135912|4
מ.ק.מ 717 1.22 6995.1 8170714|4
חשמל אגח 27 0.9 5180.52 6000210|4
ממשל שקלית 0118 0.85 4905.01 1126218|4
חברה לישראלאגח7 0.8 4619.16 5760160|4
דיסק השק אגח ו 0.66 3769.6 6390207|4
ממשל צמודה 1020 0.66 3803.04 1137181|4
ממשל צמודה 0923 0.65 3741.02 1128081|4
מויניאן אגח א 0.64 3696.72 1135656|4
עזריאלי אגח ד 0.64 3651.38 1138650|4
בזן אגח א 0.56 3202.93 2590255|4
בזן אגח ו 0.51 2926.82 2590396|4
ממשל שקלית 0122 0.51 2909.27 1123272|4
ממשל צמודה 0922 0.51 2946.25 1124056|4
כללביט אגח י 0.5 2858.31 1136068|4
ספנסר אגח א 0.45 2589.6 1133800|4
קורנרסטון אגח א 0.44 2552.55 1139732|4
תכ.תא125(1) 0.44 2552 1091818|3
פועלים הנ אגח32 0.43 2466.75 1940535|4
איידיאו אגח ז 0.43 2480.07 5050240|4
הר.בנקים5 0.41 2359.1 1113752|3
תכ.ספ500 0.41 2342.75 1095710|3
מגדל הון אגח ג 0.41 2327.6 1135862|4
וילאר אגח ז 0.38 2173.79 4160149|4
פריון נט אג יב 0.35 2027.45 1133537|4
תכ.נסדק100 0.35 2028.6 1095728|3
טאואר 0.35 2025.92 1082379|1
אלדן תחבו אגח א 0.34 1924.89 1134840|4
חשמל אגח 26 0.34 1928.48 6000202|4
פועלים הנ הת יד 0.34 1948.46 1940501|4
דלק קב אגח יג 0.32 1850.41 1105543|4
פז נפט 0.31 1808 1100007|1
איידיאו 0.31 1755.24 505016|1
דלק קב אג לב 0.31 1764.69 1138874|4
דה זראסאי אגח א 0.3 1712.29 1127901|4
בזן 0.3 1747.95 2590248|1
גזית גלוב אגח י 0.29 1685.19 1260488|4
הראל הנפ אגח יב 0.29 1665.66 1138163|4
פז נפט אגח ה 0.28 1595.59 1139534|4
בי קומיונק אגחג 0.24 1369.04 1139203|4
הכשרת ישוב אג17 0.23 1328.66 6120182|4
אפריל נדלןאגח 1 0.22 1281 1127265|4
קורנית 0.22 1254.11
פס.בונדעולמי 0.22 1257.53 1124114|3
כללביט אגח ז 0.21 1199.52 1132950|4
כלכלית ים אגחיג 0.2 1156.21 1980366|4
אקסטל אגח ב 0.19 1112.45 1135367|4
דלק קב אגח לא 0.18 1030 1134790|4
פז נפט אגח ו 0.17 957.7 1139542|4
לייטסטון אגח א 0.17 974.28 1133891|4
מליסרון אגח יא 0.17 959.48 3230208|4
מליסרון אגח טו 0.16 905.9 3230240|4
כלכלית ים אגחיד 0.14 829.86 1980390|4
אפריקה אגח כו 0.14 803.55 6110365|4
אלביט מערכות 0.14 799.5 1081124|1
מג'יק 0.14 816.23 1082312|1
דלתא 0.13 759.56 627034|1
קס.ספתנודיב 0.13 754.8 1132240|3
כלכלית ים אגח י 0.13 731.76 1980317|4
מז טפ הנפק 43 0.13 721.37 2310191|4
בזן אגח ד 0.12 707.32 2590362|4
מז טפ הנפק 40 0.12 668.85 2310167|4
אפריקה אגח כז 0.12 680.7 6110431|4
Health Care Select Sector 0.12 663.76
ג'י.אף.אי אגח א 0.12 702.36 1134915|4
דלק קבוצה 0.12 707.87 1084128|1
יואל 0.11 641.94 583013|1
מלאנוקס 0.11 625.03 1101732|1
אקסטל אגח א 0.11 611.73 1132299|4
סלקום 0.1 573.5 1101534|1
ארפורט סיטי 0.1 583.53 1095835|1
חילן 0.1 583.4 1084698|1
פרטנר 0.09 535.63 1083484|1
טבע 0.09 511.71 629014|1
הכשרת ישוב אג16 0.09 534.95 6120166|4
מזרח טפחות שה א 0.09 540.6 6950083|4
פועלים הנ הת יג 0.09 508.35 1940436|4
מליסרון אגח ח 0.09 495.81 3230166|4
כהן פיתוח 0.08 438.75 810010|1
פורמולה מערכות 0.08 470.4 256016|1
רציו יהש 0.08 481.4 394015|1
גילת 0.08 476.77 1082510|1
מיילן 0.07 407.68 1136704|1
צור אגח ט 0.07 379.69 7300163|4
שטראוס אגח ד 0.06 339.9 7460363|4
iShares iBoxx $ High Yiel 0.06 332.12
כיל 0.06 316 281014|1
אורבוטק 0.06 321.36
נצבא אגח ו 0.06 327.66 1128032|4
גזית גלוב אגח ו 0.05 300 1260405|4
אאורה אגח ט 0.05 301.6 3730397|4
דלק אנרגיה אגחד 0.04 207.12 5650106|4
חברה לישראלאגח9 0.04 257.5 5760202|4
אלדן תחבו אגח ב 0.04 251.8 1138254|4
מיטרוניקס 0.04 251.26 1091065|1
קמטק 0.04 255.15 1095264|1
סלע נדלן 0.04 237.88 1109644|1
הכש חב בטוחאגח1 0.03 193.69 1122092|4
אלרוב נדלן 0.03 184.36 387019|1
דמרי אגח ד 0.03 147.28 1129667|4
וויקסקום 0.03 166.64
ביג אגח ו 0.03 157.6 1132521|4
טאואר אגח ז 0.01 76.33 1138494|4
קופרליין אגח א 0.01 66.62 1136589|4