ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.05 תשואה שבועית 0.01
שארפ לשנה 1.85 ת. מתחילת החודש 0.45
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.56
ג'נסן 1.78 ת. 3 חודשים 0.91
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 103.39 103.39 -0.05 5121512
MTF אגח מדינה+10% 104.24 104.24 0.07 5119623
MTF סולידית 5/95 98.19 98.19 -0.04 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 142.14 142.14 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 104.59 104.59 -0.11 5120043
איביאי מדינה + 10% 126.44 126.44 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 104.41 104.41 -0.04 5119714
איילון ATF 7/93 158.48 158.48 -0.04 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 138.7 138.7 0.06 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 133.36 133.36 -0.07 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 199.32 199.32 0 5126651
אילים תיק אגח + 10% 174.58 174.59 0.02 5105382
אלומות 5/95 103.35 103.35 -0.03 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 171.46 171.46 -0.02 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 166.61 166.61 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.84 101.84 -0.02 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 975.67 975.67 -0.05 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 111.08 111.08 0.01 5116553
אקסלנס 5-95 102.68 102.68 -0.04 5114558
הראל 5/95 119.64 119.64 -0.05 5115977
הראל מדינה + 10% 119.7 119.7 0.03 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 103.46 103.46 -0.04 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.82 123.82 -0.09 5111992
ילין לפידות 5/95 105.83 105.83 -0.03 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 123.43 123.43 -0.02 5115787
מגדל 5/95 141.72 141.72 -0.06 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 116.02 116.02 -0.08 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.84 99.84 -0.02 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 108.87 108.87 -0.05 5119078
מיטב אגח מדינה 124.53 124.53 -0.04 5108584
מיטב חושן 146.99 146.99 -0.05 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.59 174.59 -0.01 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.76 105.76 -0.06 5120308
מיטב מדינה פלוס 98.65 98.65 -0.05 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.41 117.42 -0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 102.61 102.61 -0.08 5123237
פסגות 5/95 122.59 122.59 -0.02 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 122.95 122.95 -0.04 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.75 109.75 -0.02 5112107
פסגות מדינה פלוס 120.15 120.15 0.07 5109996
פסגות סולידית 91.84 91.84 0.02 5100839
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203086 שינוי מדיניות 14/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 15.81 88000 1106970|4
ממשל משתנה 0520 8.85 49242.6 1116193|4
ממשל שקלית 0323 8.27 46002.13 1126747|4
ממשל צמודה 0418 7.18 39929.26 1108927|4
גליל 5903 5.97 33206.75 9590332|4
ממשל שקלית 1026 5.44 30283 1099456|4
ממשל צמודה 0517 5.32 29629.44 1125905|4
ממשל צמודה 1019 5.28 29383.12 1114750|4
גליל 5904 3.41 18991.74 9590431|4
ממשל שקלית 0118 2.91 16172.91 1126218|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 2.37 13204.75
ממשל צמודה 1025 1.99 11091.12 1135912|4
ממשל שקלית 0142 1.53 8487.8 1125400|4
ממשל שקלית 0122 1.48 8245.68 1123272|4
מ.ק.מ 717 1.26 6996.5 8170714|4
חשמל אגח 27 0.83 4608.49 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.77 4311.85 5760160|4
דיסק השק אגח ו 0.71 3972.15 6390207|4
ממשל צמודה 0923 0.71 3956.4 1128081|4
מויניאן אגח א 0.67 3711.24 1135656|4
עזריאלי אגח ד 0.6 3348.57 1138650|4
ממשל צמודה 0922 0.55 3064.62 1124056|4
קורנרסטון אגח א 0.52 2917.34 1139732|4
כללביט אגח י 0.51 2841.11 1136068|4
בזן אגח א 0.51 2841.19 2590255|4
וורטון אגח א 0.47 2601.3 1140169|4
ממשל צמודה 1020 0.45 2482.8 1137181|4
תכ.תא125(1) 0.45 2524 1091818|3
הר.בנקים5 0.45 2508 1113752|3
דלק קב אגח לא 0.43 2389.48 1134790|4
פועלים הנ אגח32 0.41 2270.63 1940535|4
בזן אגח ו 0.4 2215.29 2590396|4
ארפורט אגח ה 0.4 2207.26 1133487|4
פריון נט אג יב 0.38 2103.3 1133537|4
ספנסר אגח א 0.38 2138.45 1133800|4
איידיאו אגח ז 0.37 2074.09 5050240|4
בזן 0.36 1988.32 2590248|1
פז נפט 0.35 1943.04 1100007|1
טאואר 0.34 1889.78 1082379|1
תכ.ספ500 0.34 1871.2 1095710|3
אלדן תחבו אגח א 0.34 1898.25 1134840|4
פועלים הנ הת יד 0.34 1918.08 1940501|4
דלק קב אגח יג 0.33 1863.01 1105543|4
דלק קב אג לב 0.32 1761.15 1138874|4
מגדל הון אגח ג 0.31 1711.52 1135862|4
דה זראסאי אגח א 0.31 1741.15 1127901|4
חשמל אגח 26 0.3 1662.13 6000202|4
פז נפט אגח ה 0.29 1600.56 1139534|4
גזית גלוב אגח ד 0.27 1485.77 1260397|4
תכ.נסדק100 0.27 1494.6 1095728|3
וילאר אגח ז 0.26 1463.93 4160149|4
הכשרת ישוב אג17 0.25 1405.56 6120182|4
קורנית 0.25 1409.63
גזית גלוב אגח י 0.25 1370.36 1260488|4
בי קומיונק אגחג 0.25 1389.02 1139203|4
בזן אגח ד 0.24 1335.96 2590362|4
מליסרון אגח יא 0.23 1290.61 3230208|4
הראל הנפ אגח יב 0.23 1304.16 1138163|4
אפריל נדלןאגח 1 0.21 1190.85 1127265|4
פס.בונדעולמי 0.21 1161.42 1124114|3
מז טפ הנפק 40 0.2 1137.84 2310167|4
Health Care Select Sector 0.2 1099.75
אקסטל אגח ב 0.19 1068.24 1135367|4
פז נפט אגח ו 0.18 978.78 1139542|4
כלכלית ים אגחיג 0.18 1007.75 1980366|4
מליסרון אגח טו 0.17 965.57 3230240|4
כללביט אגח ח 0.17 926.13 1132968|4
לייטסטון אגח א 0.17 972.27 1133891|4
פרטנר 0.16 872.48 1083484|1
מג'יק 0.16 906.88 1082312|1
אפריקה אגח כו 0.16 864.05 6110365|4
אלביט מערכות 0.15 861 1081124|1
כללביט אגח ז 0.15 818.08 1132950|4
דלתא 0.14 791.16 627034|1
טבע 0.14 769.2 629014|1
רציו יהש 0.14 804.72 394015|1
איידיאו 0.14 777.61 505016|1
יואל 0.13 699.12 583013|1
סלקום 0.13 722.7 1101534|1
קס.ספתנודיב 0.13 728.75 1132240|3
אפריקה אגח כז 0.13 733.3 6110431|4
הכשרת ישוב אג16 0.13 704.08 6120166|4
iShares iBoxx $ High Yiel 0.13 743.61
מז טפ הנפק 43 0.12 642.51 2310191|4
ארפורט סיטי 0.12 665.25 1095835|1
חילן 0.11 633.57 1084698|1
אקסטל אגח א 0.11 593.9 1132299|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.1 534.59 1134915|4
כיל 0.1 573.5 281014|1
פורמולה מערכות 0.09 518 256016|1
כהן פיתוח 0.09 503.84 810010|1
מיילן 0.08 426.16 1136704|1
כלכלית ים אגחיד 0.08 421.17 1980390|4
שטראוס אגח ד 0.07 398.72 7460363|4
אאורה אגח ט 0.06 306.27 3730397|4
מליסרון אגח ח 0.06 340.13 3230166|4
נצבא אגח ו 0.06 330.3 1128032|4
קס.חז.נפט 0.06 355.32 1098110|3
אורבוטק 0.05 281.47
קמטק 0.05 257 1095264|1
וויקסקום 0.04 234.36
כלכלית ים אגח י 0.04 238.22 1980317|4
מיטרוניקס 0.03 158.84 1091065|1
גילת 0 0 1082510|1
דמרי אגח ד 0 0 1129667|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4