ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.03 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 1.21 ת. מתחילת החודש 0.37
בטא 0.03 תשואה 30 יום 0.12
ג'נסן 1.34 ת. 3 חודשים 0.72
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 5/95 102.56 102.56 0.02 5121512
MTF אגח מדינה+10% 103.16 103.16 0.05 5119623
MTF סולידית 5/95 97.63 97.63 0.01 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 140.77 140.77 0.04 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 103.87 103.87 0.03 5120043
איביאי מדינה + 10% 124.96 124.96 0.02 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 103.29 103.29 -0.01 5119714
איילון ATF 7/93 157.05 157.05 0.03 5103155
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 137.79 137.79 0.07 5106778
איילון מדינה פרימיום פלוס 131.97 131.97 0.06 5103809
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.74 198.75 0.06 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.08 173.08 0.05 5105382
אלומות 5/95 102.25 102.25 0.01 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 169.44 169.44 -0.01 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 165.33 165.33 -0.04 5107800
אניגמה 5-95 101.19 101.19 0.01 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 965.57 965.57 0.03 5120910
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.28 110.28 0 5116553
אקסלנס 5-95 102 102 -0.01 5114558
הראל 5/95 118.92 118.92 0.02 5115977
הראל מדינה + 10% 118.92 118.92 0.08 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 102.61 102.61 0.01 5119763
הראל פיא נכסים סולידיים 123.02 123.02 0.04 5111992
ילין לפידות 5/95 105.17 105.17 0 5119060
ילין לפידות מדינה + 10% 122.29 122.29 0.01 5115787
מגדל 5/95 140.77 140.77 0 5103957
מגדל אגח מדינה + 10% 114.95 114.95 0 5113683
מודלים אגח מדינה + 10% 99.79 99.79 0.03 5123682
מור מדינה מנוהלת + 10% 107.91 107.91 0.03 5119078
מיטב אגח מדינה 123.66 123.66 0.03 5108584
מיטב חושן 145.7 145.7 0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.11 174.11 0.02 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 105.18 105.18 0.02 5120308
מיטב מדינה פלוס 97.98 97.98 0.02 5121496
מיטב סולידית + 5% עד 3שנים 117.08 117.09 0.03 5114772
סיגמא אגח מדינה + 10% 101.29 101.29 0.01 5123237
פסגות 5/95 122.11 122.11 0.01 5113261
פסגות אגח מדינה + 10% חול 121.84 121.84 0 5112081
פסגות חיסכון עד שנתיים + 10% 109.64 109.64 0.04 5112107
פסגות מדינה פלוס 118.92 118.92 0.08 5109996
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 14/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203086 שינוי מדיניות 14/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0817 15.64 87991.2 1106970|4
ממשל משתנה 0520 8.43 47423.34 1116193|4
ממשל שקלית 0323 8.16 45925.53 1126747|4
ממשל צמודה 0418 6.65 37435.65 1108927|4
גליל 5903 5.94 33445.44 9590332|4
ממשל צמודה 1019 5.75 32373.44 1114750|4
ממשל שקלית 1026 4.92 27694.2 1099456|4
ממשל צמודה 0517 4.75 26733.2 1125905|4
גליל 5904 3.67 20642.16 9590431|4
ממשל שקלית 0217 2.44 13712.4 1101575|4
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 2.41 13581.13
ממשל שקלית 0142 2.18 12249 1125400|4
ממשל שקלית 0118 2.03 11420.2 1126218|4
ממשל צמודה 1025 1.68 9468.62 1135912|4
ממשל שקלית 0122 1.29 7265.4 1123272|4
מ.ק.מ 717 1.24 6995.1 8170714|4
חשמל אגח 27 0.84 4748.11 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.79 4464.65 5760160|4
דיסק השק אגח ו 0.68 3831.6 6390207|4
ממשל צמודה 1020 0.68 3810.26 1137181|4
ממשל צמודה 0923 0.67 3752.24 1128081|4
מויניאן אגח א 0.66 3718.99 1135656|4
עזריאלי אגח ד 0.61 3408.65 1138650|4
ממשל צמודה 0922 0.55 3075.28 1124056|4
בזן אגח ו 0.53 3009.19 2590396|4
קורנרסטון אגח א 0.51 2848.78 1139732|4
בזן אגח א 0.5 2835.67 2590255|4
כללביט אגח י 0.5 2817.36 1136068|4
תכ.תא125(1) 0.44 2472 1091818|3
הר.בנקים5 0.43 2406.4 1113752|3
תכ.ספ500 0.41 2316.25 1095710|3
פועלים הנ אגח32 0.4 2269.9 1940535|4
ספנסר אגח א 0.39 2212.8 1133800|4
ארפורט אגח ה 0.39 2168.93 1133487|4
טאואר 0.38 2134.57 1082379|1
תכ.נסדק100 0.37 2061.78 1095728|3
פריון נט אג יב 0.37 2097.15 1133537|4
איידיאו אגח ז 0.37 2062.56 5050240|4
וילאר אגח ז 0.34 1908.93 4160149|4
פועלים הנ הת יד 0.34 1916.48 1940501|4
אלדן תחבו אגח א 0.34 1938.38 1134840|4
פז נפט 0.33 1867.52 1100007|1
דלק קב אגח יג 0.33 1864.41 1105543|4
דה זראסאי אגח א 0.32 1772.48 1127901|4
מגדל הון אגח ג 0.31 1754.78 1135862|4
דלק קב אג לב 0.31 1757.61 1138874|4
בזן 0.31 1723.8 2590248|1
גזית גלוב אגח י 0.3 1689.61 1260488|4
חשמל אגח 26 0.29 1656.34 6000202|4
פז נפט אגח ה 0.28 1555 1139534|4
קורנית 0.26 1443.34
איידיאו 0.25 1429.6 505016|1
בי קומיונק אגחג 0.25 1429.68 1139203|4
הראל הנפ אגח יב 0.25 1430.71 1138163|4
הכשרת ישוב אג17 0.25 1399.45 6120182|4
מליסרון אגח יא 0.23 1286.16 3230208|4
פס.בונדעולמי 0.22 1228.2 1124114|3
אפריל נדלןאגח 1 0.21 1185.34 1127265|4
כלכלית ים אגחיג 0.2 1120.35 1980366|4
בזן אגח ד 0.2 1098 2590362|4
אקסטל אגח ב 0.19 1074.88 1135367|4
חלל תקש אגח טז 0.19 1083.52 1139922|4
דלק קב אגח לא 0.19 1045.6 1134790|4
לייטסטון אגח א 0.17 959.94 1133891|4
פז נפט אגח ו 0.17 972.71 1139542|4
כללביט אגח ח 0.16 918.31 1132968|4
מליסרון אגח טו 0.16 898.83 3230240|4
אפריקה אגח כו 0.15 849.09 6110365|4
דלתא 0.15 840 627034|1
אלביט מערכות 0.15 849.73 1081124|1
מג'יק 0.15 854.4 1082312|1
פרטנר 0.14 773.15 1083484|1
כללביט אגח ז 0.14 808.88 1132950|4
קס.ספתנודיב 0.13 726.09 1132240|3
סלקום 0.13 733.71 1101534|1
מלאנוקס 0.13 728.92 1101732|1
אפריקה אגח כז 0.13 722.2 6110431|4
כלכלית ים אגחיד 0.13 740.22 1980390|4
מז טפ הנפק 40 0.13 719.18 2310167|4
מז טפ הנפק 43 0.13 724.59 2310191|4
הכשרת ישוב אג16 0.12 702.13 6120166|4
Health Care Select Sector 0.12 654.02
יואל 0.12 657.2 583013|1
כיל 0.12 657.4 281014|1
חילן 0.11 593.57 1084698|1
ארפורט סיטי 0.11 614.08 1095835|1
אקסטל אגח א 0.1 575.58 1132299|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.1 567.05 1134915|4
כלכלית ים אגח י 0.1 539.95 1980317|4
פורמולה מערכות 0.09 511.35 256016|1
דלק קבוצה 0.09 487.68 1084128|1
גילת 0.09 525.53 1082510|1
רציו יהש 0.09 482.49 394015|1
טבע 0.09 481.26 629014|1
כהן פיתוח 0.08 437.01 810010|1
קס.חז.נפט 0.08 474.75 1098110|3
מיילן 0.07 393.96 1136704|1
מליסרון אגח ח 0.07 391.69 3230166|4
שטראוס אגח ד 0.07 397.43 7460363|4
iShares iBoxx $ High Yiel 0.06 329.52
נצבא אגח ו 0.06 328.92 1128032|4
אורבוטק 0.06 336.95
קמטק 0.05 255.57 1095264|1
אאורה אגח ט 0.05 305.23 3730397|4
מיטרוניקס 0.04 245.14 1091065|1
וויקסקום 0.04 200.7
ביג אגח ו 0.03 157.06 1132521|4
דמרי אגח ד 0 0 1129667|4
חברה לישראלאגח9 0 0 5760202|4