ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.63 תשואה שבועית -0.44
שארפ לשנה 2.21 ת. מתחילת החודש 0.21
בטא 0.1 תשואה 30 יום 0.21
ג'נסן 3.65 ת. 3 חודשים 1.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 106.82 106.82 -0.03 5118435
FOREST 20/80 109.17 109.17 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.41 105.41 0 5119615
MTF 20/80 122 122 0 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.43 108.43 0.03 5118971
MTF 20/80 סד - 2 100.53 100.53 0.06 5121637
PTF 20/80 101.13 101.13 0.01 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 103.59 103.59 0.13 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 136.76 136.76 -0.03 5115258
אושן 20/80 101.88 101.88 0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 112.67 112.67 0.13 5122593
אי.בי.אי 20/80 107.85 107.85 0.06 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.1 88.1 0.06 5107420
איביאי 15/85 105.03 105.03 -0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2264.61 2264.61 -0.03 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 88.52 88.52 0.06 5112925
איילון מנוהל עד 15% 147.96 147.96 0.07 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2945.2 2945.29 0.1 5126271
אימפקט 20/80 109.66 109.66 0.09 5117734
אלומות מסלול 15 135.94 135.94 0.15 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 151.19 151.19 0.05 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 106.11 106.11 -0.01 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.07 142.07 0.12 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 148.84 148.84 0 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.02 112.02 0.06 5118302
אלפא ביתא 20/80 100.62 100.62 0.13 5124185
אלפי בנדק 20/80 113.2 113.2 0.11 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 100.41 100.41 0.13 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.14 104.14 -0.02 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 120.47 120.47 -0.09 5118260
אנליסט 15/85 100.11 100.11 0.01 5123450
אנליסט 20/80 136.27 136.27 -0.07 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 128.81 128.81 0.08 5113709
אפסילון תיק 15% 133.47 133.47 0.05 5112727
אקסלנס 15-85 144.52 144.52 0.06 5105192
אקסלנס 20-80 819.85 819.85 0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 104.65 104.65 -0.09 5121082
אקסלנס תיק 15-85 165.77 165.77 0.1 5102421
אקסלנס תיק 20-80 106.67 106.67 0.04 5122577
ברומטר אגח 15/85 188.12 188.12 -0.05 5105267
ברק 20/80 101.56 101.56 -0.09 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.15 118.15 0.11 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 367.91 367.91 -0.01 5115852
הראל 15/85 124.28 124.28 0 5106406
הראל 20/80 פלוס 90.98 90.98 -0.12 5102884
הראל דינמית 20/80 131.96 131.96 -0.02 5106422
הראל מחקה 15/85 103.3 103.3 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 121.73 121.73 0.11 5115738
הראל מנוהלת 20% 2497.78 2497.78 -0.01 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.27 45.27 0.02 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 110.61 112.82 0.02 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 107.91 107.91 0.09 5117841
ילין לפידות 20/80 137.1 137.1 -0.03 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 109.97 109.97 0.03 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 139.15 139.15 -0.03 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 102.49 102.49 -0.01 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.03 114.03 0.05 5117312
יצירה 20/80 99.76 99.76 0.1 5124243
כוון אגח 15/85 86.39 86.39 -0.03 5107958
כרמים אגח כללי 109.88 109.88 0.01 5108147
מגדל 15/85 97.02 97.02 0 5104245
מגדל 20/80 161.87 161.87 -0.01 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 117.6 117.6 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 131.46 131.46 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6378.11 6410.02 0.02 5131099
מגדל אגח +15% 181.67 181.67 0.07 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.1 187.1 -0.08 5105259
מגדל הכנסה חודשית 235.33 235.33 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 143.58 143.59 0.03 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 109.78 109.78 0.05 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.61 104.61 0.09 5119797
מור 15/85 105.8 105.8 -0.01 5119821
מור 20/80 108.5 108.5 -0.04 5122726
מיטב 15/85 102.5 102.5 -0.03 5123864
מיטב 20/80 107.03 107.03 0 5122601
מיטב 20/80 פלוס 150.44 150.44 0.05 5106109
מיטב אגח +15% 95.07 95.08 0.11 5105580
מיטב מודל + 15% 101.61 101.62 0.03 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 114.73 114.73 0.04 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 105.42 105.42 -0.01 5102603
סיגמא 15/85 101.44 101.44 0.17 5123229
סיגמא 20/80 110.74 110.74 0.07 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.39 118.39 0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 140.67 140.67 -0.03 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 108.23 108.23 0.03 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 114.85 114.85 -0.01 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 153.91 153.91 -0.04 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 167.39 167.39 0.11 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 106.32 106.32 0.01 5121355
קבין 20/80 107.93 107.93 0 5121439
קסם KTF 15-85 102.6 102.6 0.06 5122643
תכלית TTF 15/85 123.85 123.85 0.05 5117346
תכלית TTF 20/80 109.44 109.44 0.05 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.15 114.15 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 176.06 176.06 0.06 5104518
תמיר פישמן 20/80 99.07 99.07 0.01 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 119.99 119.99 0.13 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203243 שינוי מדיניות 24/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 11.08 759.03 1116193|4
ממשל משתנה 1121 8.45 578.97 1127646|4
ממשל שקלית 0142 6.37 436.41 1125400|4
דיסק השק אגח ו 3.83 262.34 6390207|4
אמות אגח ד 3.22 220.73 1133149|4
קס.פק.דולר 2.92 199.78 1128917|3
עזריאלי אגח ד 2.7 185 1138650|4
דלק אנרגיה 2.47 169.52 565010|1
שכון ובי אגח 8 2.27 155.68 1135888|4
קס.תא35 2.14 146.4 1116979|3
חברהלישראלאגח11 2.12 144.93 5760244|4
בזן אגח ו 1.97 134.94 2590396|4
מגה אור אגח ו 1.72 117.54 1138668|4
קרסו אגח א 1.64 112.59 1136464|4
אשטרום קב אגח א 1.6 109.69 1132323|4
ממשל שקלית 1026 1.55 105.99 1099456|4
בי קומיונק אגחג 1.48 101.57 1139203|4
ממשל שקלית 0421 1.47 100.71 1138130|4
מקמ 327 1.46 99.98 8170326|4
שופרסל אגח ו 1.29 88.16 7770217|4
גזית גלוב 1.25 85.75 126011|1
טבע 1.21 82.98 629014|1
להב אג ז 1.14 78.32 1360056|4
אל על 1.11 76.36 1087824|1
הכשרת ישוב אג19 1.04 71.5 6120208|4
ממשל שקלית 0825 0.97 66.68 1135557|4
חברה לישראלאגח7 0.94 64.16 5760160|4
אאורה אגח י 0.89 60.79 3730413|4
דלק רכב 0.88 60.16 829010|1
קס.יורוסטוקס 0.84 57.32 1117282|3
כיל 0.83 56.88 281014|1
חשמל אגח 27 0.82 56.31 6000210|4
חנן מור אגח ו 0.79 53.99 1135250|4
אדגר אגח ט 0.78 53.52 1820190|4
אלוני חץ אגח ט 0.77 52.72 3900354|4
חנן מור אגח ז 0.76 52.37 1139187|4
סקייליין אגח א 0.76 52.02 1138775|4
ירושליםהנפ נד11 0.76 52 1138551|4
אלון רבוע אגח ד 0.74 51.02 1139583|4
מיילן 0.74 50.96 1136704|1
אפריקה נכס אגחז 0.74 50.9 1132232|4
קרסו אגח ב 0.73 50.3 1139591|4
קורנרסטון אגח א 0.73 50.05 1139732|4
דלק קב אג לב 0.73 49.85 1138874|4
אלבר אגח טו 0.73 49.99 1138536|4
אבנר אגח א 0.73 50.29 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 0.73 50.3 4750089|4
דלק קב אג לג 0.72 49.5 1138882|4
פז נפט אגח ד 0.72 49.55 1132505|4
סלע נדלן אגח ג 0.71 48.92 1138973|4
פריגו 0.7 47.9 1130699|1
מנרב אגח ב 0.7 48.12 1550052|4
אקסטל אגח א 0.55 37.58 1132299|4
ממשל שקלית 0323 0.52 35.93 1126747|4
ממשל שקלית 0324 0.51 34.99 1130848|4
ביג 0.5 34.16 1097260|1
ארקו אגח ג 0.5 34.25 3100245|4
אספן גרופ אגח ה 0.48 32.54 3130275|4
ריט 1 אגח ו 0.48 33.13 1138544|4
קמהדע 0.46 31.62 1094119|1
גולף 0.45 30.71 1096148|1
אינטק פארמ 0.45 30.85 1117795|1
איידיאיי ביטוח 0.44 29.82 1129501|1
ממשל צמודה 0922 0.43 29.46 1124056|4
כלל עסקי ביטוח 0.39 26.74 224014|1
אשטרום נכ אגח 9 0.37 25.26 2510170|4
אידיביפת אגח יב 0.37 25.25 7980311|4
מגדל ביטוח 0.36 24.61 1081165|1
מר 0.3 20.36 338012|1
הכשרת ישוב אג12 0.27 18.22 6120117|4
פרשקובסקי אגח ט 0.25 17.28 1138890|4
מליסרון אגח יא 0.24 16.31 3230208|4
אלמוגים אגח ג 0.16 10.94 1136688|4
סטרוברי אגח א 0.15 10.39 1136951|4
גירון אגח ד 0.15 10.48 1130681|4
ברוקלנד אגח ב 0.15 10.14 1136993|4
פועלים הנ אגח34 0.15 10.03 1940576|4
מויניאן אגח א 0.14 9.82 1135656|4
גלובל כנפ אגח ב 0.14 9.52 1136969|4
עזריאלי אגח ב 0.13 8.84 1134436|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.12 8.31 1121227|4
רבוע נדלן אגח ה 0.12 8.46 1130467|4
מגה אור אגח ד 0.12 8.53 1130632|4
מבני תעש אגח יד 0.12 8.11 2260412|4
מליסרון אגח ט 0.12 8.36 3230174|4
אשטרום נכ אגח 7 0.11 7.6 2510139|4
ארפורט אגח ג 0.11 7.55 1122670|4
קס.תאנפטוגז 0.1 6.53 1124593|3
דמרי אגח ד 0.1 6.7 1129667|4
הכשרת ישוב אג15 0.1 6.9 6120158|4
נתנאל גרופ אגחח 0.1 7.19 4210134|4
נורסטאר אגח ט 0.1 6.61 7230303|4
אמות אגח א 0.08 5.73 1097385|4
קס.אנרגיה 0.07 4.71 1097625|3
ישראמקו יהש 0.07 4.82 232017|1
ליברטי אגח ג 0.07 4.82 1122852|4
קיי.בי.אס אגח א 0.07 4.6 1137918|4
גזית גלוב אגח ב 0.07 4.75 1260272|4
מליסרון אגח יב 0.06 4.11 3230216|4
נתנאל גרופ אגחה 0.05 3.75 4210100|4
חברה לישראל 0.05 3.2 576017|1
פז נפט 0.04 2.83 1100007|1
מבטח שמיר 0.03 1.88 127019|1
אלוני חץ אפ 14 0.03 1.72 3900388|1
אלוני חץ אגח ו 0.01 0.44 3900206|4
ביג אפ 4 0.01 0.99 1139724|1
שכון ובי אגח 4 0 0.04 1117910|4