ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.74 תשואה שבועית 0.5
שארפ לשנה 3.09 ת. מתחילת החודש 1.35
בטא 0.11 תשואה 30 יום 1.52
ג'נסן 4.92 ת. 3 חודשים 3
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.27 108.27 -0.11 5118435
FOREST 20/80 110.33 110.33 -0.07 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.37 107.37 0.12 5119615
MTF 20/80 124.27 124.27 -0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.49 110.49 0.13 5118971
PTF 20/80 103.56 103.56 -0.04 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.07 105.07 -0.04 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.81 138.81 -0.04 5115258
אושן 20/80 103.59 103.59 -0.18 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 111.01 111.01 -0.08 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.29 90.29 -0.1 5107420
איביאי 15/85 107.65 107.65 -0.06 5119417
איביאי גיא 20/80 2328.34 2328.34 -0.07 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.27 91.27 -0.1 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.31 151.31 -0.09 5104385
אילים תיק אגח + 20% 3000.75 3000.87 -0.06 5126271
אימפקט 20/80 112.59 112.59 -0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.3 138.3 -0.06 5107446
אלומות קבין 20/80 110.06 110.06 0.09 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.26 154.26 -0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.82 108.82 0.13 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.73 143.73 -0.01 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.18 151.18 0.01 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.84 111.84 0.01 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.6 113.6 0.03 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.43 103.43 0.08 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.41 116.41 0.08 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.04 102.04 -0.09 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 107.04 107.04 -0.01 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.53 123.53 -0.02 5118260
אנליסט 15/85 101.51 101.51 -0.01 5123450
אנליסט 20/80 138.73 138.73 0.1 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.74 130.74 -0.03 5113709
אפסילון תיק 15% 135.51 135.51 -0.05 5112727
אקסלנס 15-85 147.8 147.8 -0.03 5105192
אקסלנס 20-80 836.11 836.11 -0.02 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.73 106.73 -0.07 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.61 168.61 -0.02 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.22 109.22 0.05 5122577
ברומטר אגח 15/85 191.13 191.13 -0.05 5105267
ברק 20/80 104.17 104.17 -0.16 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.55 120.55 -0.07 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.57 373.57 -0.03 5115852
הראל 15/85 126.03 126.03 0.01 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.6 92.6 0 5102884
הראל מחקה 15/85 104.92 104.92 -0.01 5120365
הראל מחקה 20/80 123.75 123.75 -0.02 5115738
הראל מנוהלת 20% 2532.53 2532.53 0.05 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.62 135.62 -0.14 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.66 45.66 -0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.8 114.04 -0.01 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.55 109.55 -0.05 5117841
ילין לפידות 20/80 140.26 140.26 -0.04 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.98 111.98 0.04 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.88 141.88 -0.02 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.9 103.9 -0.03 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.72 115.72 0 5117312
יצירה 20/80 102.32 102.32 -0.08 5124243
כוון אגח 15/85 88.98 88.98 -0.06 5107958
כרמים אגח כללי 111.08 111.08 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.75 98.75 -0.05 5104245
מגדל 20/80 164.56 164.56 -0.04 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.66 119.66 0 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.59 134.59 -0.02 5113485
מגדל אגח + 20% 6455.74 6488.33 -0.09 5131099
מגדל אגח +15% 184.46 184.47 -0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.07 188.08 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.16 233.17 -0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 146.17 146.17 -0.01 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.19 112.19 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.8 104.8 -0.14 5119797
מור 15/85 107.84 107.84 -0.05 5119821
מור 20/80 110.83 110.83 -0.06 5122726
מיטב 15/85 104.44 104.44 -0.04 5123864
מיטב 20/80 108.75 108.75 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.99 152.99 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 -0.02 5105580
מיטב מודל + 15% 102.84 102.84 -0.02 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.18 117.18 -0.01 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.21 107.21 -0.02 5102603
סיגמא 15/85 103.86 103.86 -0.03 5123229
סיגמא 20/80 112.7 112.7 -0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.16 120.16 0.08 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.24 118.24 -0.08 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.25 143.25 0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.29 110.29 0 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.11 117.11 -0.05 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.45 157.45 -0.11 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.1 170.1 -0.05 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.71 108.71 0.02 5121355
קסם KTF 15-85 104.39 104.39 -0.03 5122643
תכלית TTF 15/85 126.2 126.2 -0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 111.55 111.55 -0.03 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.49 116.49 0.22 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.41 178.41 -0.05 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.47 101.47 -0.09 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.91 121.91 -0.03 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מיטב דש סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן חברה לנאמנות בנק איגוד דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 11/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203243 שינוי מדיניות 24/12/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 12.09 1516.55 1116193|4
ממשל משתנה 1121 8.14 1021.14 1127646|4
ממשל שקלית 0142 5.46 684.5 1125400|4
קס.פק.דולר 4.51 565.33 1128917|3
אשטרום קב אגח א 2.96 371.38 1132323|4
שכון ובי אגח 8 2.46 308.7 1135888|4
אמות אגח ד 2.44 306.01 1133149|4
עזריאלי אגח ד 2.32 291.18 1138650|4
קס.תא35 2.26 283.6 1116979|3
מגה אור אגח ו 2.18 273.84 1138668|4
הכשרת ישוב אג19 2.07 259.89 6120208|4
לאומי 1.78 223.44 604611|1
דלק אנרגיה 1.72 215.5 565010|1
חברהלישראלאגח11 1.72 215.86 5760244|4
מליסרון אגח יא 1.71 214.77 3230208|4
בזן אגח ו 1.67 209.25 2590396|4
גזית גלוב אגחיב 1.65 207.26 1260603|4
מישורים אגח ה 1.61 202 1140078|4
אידיביפת אגח יג 1.6 201.26 7980329|4
בי קומיונק אגחג 1.6 200.9 1139203|4
ישראל קנדה אגחה 1.59 200 4340154|4
אבנר אגח א 1.57 196.61 2680130|4
דלק קידוחיםאגחא 1.54 192.75 4750089|4
טבע 1.38 173.07 629014|1
קורנרסטון אגח א 1.16 145.35 1139732|4
חברה לישראלאגח7 1.09 136.95 5760160|4
אלוני חץ אגח ט 1.02 128.13 3900354|4
גירון אגח ו 0.93 116.13 1139849|4
בראק אן וי 0.9 113.08 1121607|1
קרסו אגח א 0.89 111.78 1136464|4
נורסטאר אגח י 0.88 110.98 7230345|4
מיילן 0.85 106.54 1136704|1
ממשל שקלית 1026 0.84 105.95 1099456|4
אל על 0.84 105.23 1087824|1
קנון 0.83 103.85 1134139|1
חלל תקש אגח טז 0.82 102.31 1139922|4
ממשל שקלית 0421 0.8 100.96 1138130|4
מקמ 327 0.8 99.99 8170326|4
בוניתיכון אגחיב 0.8 100 5310156|4
וויי בוקס אגח א 0.8 100 4860094|4
וורטון אגח א 0.8 100.05 1140169|4
מליסרון אגח טז 0.79 98.7 3230265|4
שופרסל אגח ו 0.73 91.53 7770217|4
וויי בוקס 0.72 89.96 486027|1
אנרג'יקס 0.66 83.16 1123355|1
פריגו 0.65 81.69 1130699|1
להב אג ז 0.57 71.75 1360056|4
ממשל שקלית 0825 0.53 66.85 1135557|4
דיסקונט השקעות 0.51 64 639013|1
איידיאו אגח ח 0.49 61.29 5050265|4
אנלייט אנרגיה 0.46 57.69 720011|1
חשמל אגח 27 0.45 56.9 6000210|4
אדגר אגח ט 0.43 54.48 1820190|4
חנן מור אגח ו 0.43 54.15 1135250|4
ירושליםהנפ נד11 0.42 52.2 1138551|4
חנן מור אגח ז 0.42 52.5 1139187|4
אפריקה נכס אגחז 0.41 51.91 1132232|4
פז נפט אגח ד 0.4 49.79 1132505|4
פרשקובסקי אגח י 0.4 49.85 1139997|4
דלק קב אג לב 0.4 49.75 1138874|4
דלק קב אג לג 0.4 50.1 1138882|4
קרסו אגח ב 0.4 50.64 1139591|4
מנרב אגח ב 0.39 49.34 1550052|4
סלע נדלן אגח ג 0.39 49.34 1138973|4
מגה אור אגח ד 0.38 47.11 1130632|4
דלק רכב 0.34 43.08 829010|1
קמהדע 0.29 35.99 1094119|1
גולף 0.29 35.76 1096148|1
ממשל שקלית 0323 0.29 36.03 1126747|4
הכשרת ישוב אג12 0.29 35.92 6120117|4
ארקו אגח ג 0.28 34.86 3100245|4
ממשל שקלית 0324 0.28 35.11 1130848|4
ריט 1 אגח ו 0.27 33.6 1138544|4
ממשל צמודה 0922 0.23 29.47 1124056|4
אינטק פארמ 0.2 25.44 1117795|1
אשטרום נכ אגח 9 0.2 25.51 2510170|4
אלון רבוע אגח ד 0.19 24.2 1139583|4
גירון אגח ד 0.16 19.9 1130681|4
מר 0.16 20.51 338012|1
פרשקובסקי אגח ט 0.14 17.07 1138890|4
מויניאן אגח א 0.08 10 1135656|4
אלמוגים אגח ג 0.08 10.6 1136688|4
סטרוברי אגח א 0.08 10.52 1136951|4
גלובל כנפ אגח ב 0.08 9.48 1136969|4
ברוקלנד אגח ב 0.08 10.59 1136993|4
פועלים הנ אגח34 0.08 10.04 1940576|4
מליסרון אגח ט 0.07 8.38 3230174|4
רבוע נדלן אגח ה 0.07 8.65 1130467|4
עזריאלי אגח ב 0.07 8.86 1134436|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.07 8.35 1121227|4
מבני תעש אגח יד 0.06 8.15 2260412|4
נתנאל גרופ אגחח 0.06 7.17 4210134|4
הכשרת ישוב אג15 0.06 7 6120158|4
וויי בוקס אפ 1 0.05 6.37 4860086|1
אשטרום נכ אגח 7 0.05 6.85 2510139|4
נורסטאר אגח ט 0.05 6.68 7230303|4
אמות אגח א 0.05 5.74 1097385|4
ארפורט אגח ג 0.05 6.48 1122670|4
דמרי אגח ד 0.05 6.73 1129667|4
ישראמקו יהש 0.04 4.61 232017|1
קיי.בי.אס אגח א 0.04 4.63 1137918|4
חברה לישראל 0.03 3.29 576017|1
מליסרון אגח יב 0.03 4.1 3230216|4
נתנאל גרופ אגחה 0.02 2.52 4210100|4
פז נפט 0.02 2.94 1100007|1
מבטח שמיר 0.02 1.94 127019|1
ביג 0.01 0.79 1097260|1
ביג אפ 4 0.01 1.16 1139724|1
אלוני חץ אגח ו 0 0.29 3900206|4
שכון ובי אגח 4 0 0.04 1117910|4
סקייליין אגח א 0 0.58 1138775|4