ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.75 תשואה שבועית 0.1
שארפ לשנה 1.43 ת. מתחילת החודש 0.65
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.88
ג'נסן 1.87 ת. 3 חודשים 1.27
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 108.17 108.17 0.12 5118435
FOREST 20/80 110.35 110.35 0.12 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 107.16 107.16 0.25 5119615
MTF 20/80 124.3 124.3 0.08 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 110.24 110.24 0.32 5118971
PTF 20/80 103.52 103.52 0.12 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 105.02 105.02 0.11 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 138.82 138.83 0.19 5115258
אושן 20/80 103.84 103.84 0.14 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 115.95 115.95 0.03 5122593
אי.בי.אי 20/80 110.48 110.48 0.16 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 90.16 90.16 0.13 5107420
איביאי 15/85 107.35 107.35 0.13 5119417
איביאי גיא 20/80 2322.78 2322.78 0.17 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 91.35 91.35 0.13 5112925
איילון מנוהל עד 15% 151.34 151.34 0.05 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2997.6 2997.72 0.08 5126271
אימפקט 20/80 112.48 112.48 0.12 5117734
אלומות מסלול 15 138.24 138.24 0.12 5107446
אלומות קבין 20/80 109.84 109.84 0.32 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 154.07 154.07 0.17 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 108.56 108.56 0.29 5120951
אלטושלר שחם 15-85 143.8 143.8 0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 151.07 151.07 0.11 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 111.92 111.92 -0.04 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 113.48 113.48 0.04 5118302
אלפא ביתא 20/80 103.22 103.22 0.46 5124185
אלפי בנדק 20/80 116.12 116.12 0.59 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 102.09 102.09 0.11 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 106.68 106.68 0.16 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.33 123.33 0.06 5118260
אנליסט 15/85 101.52 101.52 0.09 5123450
אנליסט 20/80 138.49 138.49 0.25 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 130.76 130.76 0.09 5113709
אפסילון תיק 15% 135.59 135.59 0.15 5112727
אקסלנס 15-85 147.41 147.41 0.2 5105192
אקסלנס 20-80 834.64 834.64 0.18 5112016
אקסלנס אגח + 15 106.69 106.69 0.14 5121082
אקסלנס תיק 15-85 168.44 168.44 0.11 5102421
אקסלנס תיק 20-80 109.03 109.03 0.32 5122577
ברומטר אגח 15/85 190.9 190.9 0.09 5105267
ברק 20/80 104.32 104.32 0.26 5123849
הורייזן אגח דינמית 120.39 120.39 0.15 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 373.3 373.3 0.03 5115852
הראל 15/85 125.84 125.84 0.06 5106406
הראל 20/80 פלוס 92.46 92.46 0.12 5102884
הראל מחקה 15/85 104.87 104.87 0.07 5120365
הראל מחקה 20/80 123.65 123.65 0.1 5115738
הראל מנוהלת 20% 2530.83 2530.83 0.28 5111216
הראל נבחרת 20/80 135.77 135.77 0.15 5106422
הראל עד שנתיים 20/80 45.76 45.76 0 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.66 113.89 0.09 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 109.51 109.51 0.1 5117841
ילין לפידות 20/80 140.48 140.48 0.11 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 111.84 111.84 0.22 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 141.93 141.93 0.06 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.94 103.94 0.07 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 115.81 115.81 0.1 5117312
יצירה 20/80 102.15 102.15 0.16 5124243
כוון אגח 15/85 88.96 88.96 0.18 5107958
כרמים אגח כללי 111 111 -0.07 5108147
מגדל 15/85 98.8 98.8 0.07 5104245
מגדל 20/80 164.67 164.68 0.12 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 119.71 119.71 0.08 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 134.47 134.47 0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6462.45 6495.07 0.05 5131099
מגדל אגח +15% 184.56 184.57 0.08 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 188.04 188.04 0.11 5105259
מגדל הכנסה חודשית 233.25 233.25 0.06 5131115
מגדל מודל + 15% 146.03 146.04 0.08 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.09 112.09 0.06 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.76 104.76 0.02 5119797
מור 15/85 107.78 107.78 0.11 5119821
מור 20/80 110.8 110.8 0.21 5122726
מיטב 15/85 104.36 104.36 0.14 5123864
מיטב 20/80 108.72 108.72 0.06 5122601
מיטב 20/80 פלוס 152.87 152.88 0.1 5106109
מיטב אגח +15% 96.29 96.29 0.08 5105580
מיטב מודל + 15% 102.75 102.75 0.1 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 117.12 117.12 0.06 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 107.19 107.19 0.09 5102603
סיגמא 15/85 103.72 103.72 0.06 5123229
סיגמא 20/80 112.62 112.62 0.08 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 120.01 120.01 0.03 5113527
סיגמא תיק השקעות 118.2 118.2 0.1 5115514
פסגות אגח משולבת + 15% 143.08 143.08 0.47 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 110.21 110.21 0.38 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 117.27 117.27 0.15 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 157.67 157.67 0.13 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 170.31 170.31 0.09 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.64 108.64 0.48 5121355
קסם KTF 15-85 104.31 104.31 0.07 5122643
תכלית TTF 15/85 126.08 126.08 0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 111.47 111.47 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 116.13 116.13 0.37 5118724
תמיר פישמן 15/85 178.59 178.59 0.12 5104518
תמיר פישמן 20/80 101.61 101.61 0.2 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 121.81 121.81 0.05 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203656 שינוי מדיניות 31/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פס.ספ500(1) 7.2 4076.65 1117399|3
תכ.תא125(2) 7.19 4071.05 1097815|3
הר.דאו-אגח 4.86 2751.19 1121185|3
ממשל שקלית 0142 3.07 1739.12 1125400|4
ממשל שקלית 1026 3.06 1735.25 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.8 1585.45 1123272|4
ממשל שקלית 0120 2.74 1551.2 1115773|4
ממשל שקלית 0323 2.73 1543.86 1126747|4
ממשל שקלית 0219 2.72 1538.58 1110907|4
ממשל שקלית 0118 2.24 1266.85 1126218|4
ממשל שקלית 0324 2.24 1266.99 1130848|4
ממשל שקלית 0519 2.09 1181.13 1131770|4
ממשל צמודה 0536 2.05 1158.73 1097708|4
ממשל שקלית 1018 1.87 1060.42 1136548|4
ממשל שקלית 0825 1.85 1047.68 1135557|4
ממשל צמודה 0418 1.85 1046.61 1108927|4
גליל 5903 1.74 985.05 9590332|4
ממשל צמודה 0841 1.71 966.23 1120583|4
ממשל צמודה 0922 1.39 784.41 1124056|4
ממשל צמודה 1019 1.32 747.74 1114750|4
ממשל שקלית 1017 1.29 730.92 1132786|4
ממשל שקלית 0421 1.23 695.02 1138130|4
גליל 5904 1.19 675.84 9590431|4
ממשל צמודה 0923 1.1 624.81 1128081|4
נכסים ובנ אגח ד 0.91 512.64 6990154|4
שכון ובי אגח 6 0.86 489.61 1129733|4
ממשל צמודה 1025 0.84 472.9 1135912|4
פז נפט אגח ד 0.8 454.58 1132505|4
פז נפט אגח ג 0.8 454.72 1114073|4
ממשל צמודה 0517 0.8 455.83 1125905|4
לאומי שה נד 201 0.8 454.59 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.8 454.81 6040265|4
פועלים הנ הת יג 0.8 454.68 1940436|4
שכון ובי אגח 8 0.76 427.88 1135888|4
ממשל צמודה 1020 0.73 415.89 1137181|4
דיסקונט מנ הת ט 0.7 396.3 7480106|4
בזק אגח 7 0.67 380.78 2300150|4
אלוני חץ אגח י 0.64 361.69 3900362|4
דיסק השק אגח ו 0.6 341.2 6390207|4
לאומי אגח 177 0.6 341.11 6040315|4
פועלים הנפ הת י 0.6 341.16 1940402|4
פועלים הנ אגח34 0.6 340.97 1940576|4
אדמה אגח ב 0.6 340.56 1110915|4
פועלים הנ אגח30 0.58 329.87 1940493|4
פועלים הנ אגח32 0.53 302.63 1940535|4
דלק קב אגח יח 0.52 296.02 1115823|4
פרטנר אגח ד 0.5 282.13 1118835|4
גזית גלוב אגח ה 0.5 285.26 1260421|4
לאומי התח נד יב 0.48 273.26 6040273|4
פועלים הנ הת יד 0.47 268.01 1940501|4
אגוד הנפ התח יח 0.47 267.58 1121854|4
ממשל שקלית 0327 0.44 248.35 1139344|4
פועלים הנ אגח33 0.44 247.23 1940568|4
בזק אגח 6 0.44 251.18 2300143|4
מבני תעש אגח יד 0.43 243.93 2260412|4
ממשל צמודה 0545 0.43 242.34 1134865|4
גזית גלוב אגחיא 0.43 244.25 1260546|4
חשמל אגח 27 0.43 243.21 6000210|4
חברה לישראלאגח7 0.42 239.76 5760160|4
גזית גלוב אגחיב 0.42 235.92 1260603|4
מז טפ הנפק 39 0.42 240.61 2310159|4
תעש אוירית אגחד 0.42 236.79 1133131|4
מז טפ הנפק 44 0.41 232.85 2310209|4
מז טפ הנפק 35 0.39 222.52 2310118|4
אגוד הנפ אגח ח 0.39 222.03 1133503|4
רבוע נדלן אגח ד 0.38 213.55 1119999|4
גזית גלוב אגח ד 0.38 215.1 1260397|4
מבני תעש אגח יח 0.35 198.91 2260479|4
דלק קב אגח יג 0.35 195.51 1105543|4
נורסטאר אגח ח 0.34 193.12 7230295|4
דלתא אגח ב 0.33 188.78 6270151|4
מז טפ הנפק 43 0.33 186.27 2310191|4
גב ים אגח ו 0.31 175.42 7590128|4
דלק קב אגח יט 0.31 177.33 1121326|4
בזן אגח א 0.3 169.09 2590255|4
לאומי התח נד יד 0.29 162.85 6040299|4
עזריאלי אגח ד 0.29 163.91 1138650|4
מז טפ הנפק 38 0.28 155.96 2310142|4
שלמה החז אגח טז 0.28 161.08 1410281|4
פועל הנ שה נד 1 0.28 158.6 1940444|4
דקסיה הנ אגח יא 0.27 153.64 1134154|4
מליסרון אגח יג 0.26 145.77 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 137.66 2310068|4
כלכלית ים אגח י 0.23 129.01 1980317|4
איידיאו אגח ז 0.23 127.48 5050240|4
ארפורט אגח ה 0.23 132.76 1133487|4
אפריקה נכס אגחז 0.23 131.07 1132232|4
רבוע נדלן אגח ה 0.23 131.88 1130467|4
אמות אגח ב 0.22 124.34 1126630|4
לאומי שה נד 200 0.22 124.45 6040141|4
דיסק מנ שה נד 1 0.22 126.14 7480098|4
דרבן אגח ד 0.21 120.15 4110094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.21 121.14 4590162|4
כלכלית ים אגחיד 0.21 116.8 1980390|4
אינטרנט זהבאגחד 0.21 119.02 1131614|4
אשטרום קב אגח א 0.2 115.51 1132323|4
ירושליםהנפ אגחח 0.2 111.69 1121201|4
בזן אגח ז 0.19 105.2 2590438|4
שלמה החז אגח יד 0.18 102.13 1410265|4
אשטרום נכ אגח 8 0.17 99.1 2510162|4
לאומי שה נד 300 0.17 95.45 6040257|4
דלק קב אגח כב 0.17 93.91 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 92.62 3130291|4
מליסרון אגח ו 0.15 83.34 3230125|4
אלרוב נדלן אגחב 0.15 87.51 3870094|4
אדגר אגח ח 0.15 84.66 1820174|4
אדגר אגח ט 0.15 82.62 1820190|4
מבני תעש אגח יט 0.15 82.53 2260487|4
מגה אור אגח ד 0.15 86.34 1130632|4
עזריאלי אגח ב 0.15 83.39 1134436|4
עזריאלי אגח ג 0.14 78.56 1136324|4
אלבר אגח יג 0.14 80.31 1127588|4
בינל הנפק התחכא 0.14 81.33 1126598|4
חשמל אגח 25 0.14 78.41 6000160|4
שופרסל אגח ו 0.14 81.04 7770217|4
נכסים ובנ אגח ו 0.13 75.74 6990188|4
מליסרון אגח ח 0.13 74.14 3230166|4
אפריקה נכס אגחה 0.13 75.01 1122233|4
אינטרנט זהבאגחג 0.13 75.87 1120880|4
סלקום אגח ח 0.13 74.2 1132828|4
אשדר אגח א 0.12 66.55 1104330|4
כללביט אגח ג 0.12 70.46 1120120|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 66.92 6990139|4
גזית גלוב אגח י 0.12 70.12 1260488|4
אזורים אגח 9 0.11 62.76 7150337|4
נורסטאר אגח י 0.11 60.75 7230345|4
לאומי התח נד ח 0.11 60.13 6040232|4
אגוד הנ שה נד 1 0.11 61.27 1115278|4
בינל הנפק התח כ 0.1 58.83 1121953|4
סלקום אגח ו 0.1 54.25 1125996|4
ירושליםהנפ אגחט 0.1 57.15 1127422|4
אפריקה נכס אגחו 0.1 54.69 1129550|4
אלוני חץ אגח ח 0.1 56.93 3900271|4
מבני תעש אגח ח 0.1 55.13 2260131|4
אשטרום נכ אגח 7 0.09 50.22 2510139|4
ישפרו אגח ב 0.09 51.18 7430069|4
גזית גלוב אגח ג 0.09 49.57 1260306|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.09 52.09 1121227|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 52.78 1095066|4
דקסיה הנ אגח י 0.08 46.62 1134147|4
מישורים אגח ד 0.08 44.52 1132729|4
הכשרת ישוב אג16 0.08 45.97 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.08 42.52 6120182|4
כלכלית ים אגח ו 0.08 42.69 1980192|4
מבני תעש אגח ט 0.07 38.47 2260180|4
אדגר אגח ז 0.07 41.04 1820158|4