ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.76 תשואה שבועית 0.28
שארפ לשנה 0.78 ת. מתחילת החודש 0.52
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.19
ג'נסן 1.68 ת. 3 חודשים 0.75
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 107.47 107.47 -0.01 5118435
FOREST 20/80 109.64 109.64 0.03 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 105.89 105.89 0.1 5119615
MTF 20/80 122.52 122.52 0.07 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 108.92 108.92 0.15 5118971
MTF 20/80 סד - 2 101.14 101.14 0.05 5121637
PTF 20/80 101.88 101.88 0.11 5123427
אדמונד דה - רוטשילד אגח + 15% 104.16 104.16 0.03 5122791
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 137.62 137.62 0.03 5115258
אושן 20/80 102.72 102.72 0.07 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 113.63 113.63 0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 108.49 108.49 -0.04 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 88.59 88.59 0.05 5107420
איביאי 15/85 105.58 105.58 0.02 5119417
איביאי גיא 20/80 2280.81 2280.81 0 5126230
איילון 20/80 מניות חול - ישראל 89.3 89.3 0.08 5112925
איילון מנוהל עד 15% 149.09 149.09 0 5104385
אילים תיק אגח + 20% 2961.37 2961.47 0.07 5126271
אימפקט 20/80 110.39 110.39 0.05 5117734
אלומות מסלול 15 136.96 136.96 0.04 5107446
אלומות תיק מנוהל 15% 152.2 152.2 0.01 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 107.03 107.03 0.15 5120951
אלטושלר שחם 15-85 142.78 142.78 -0.04 5108402
אלטשולר שחם 20/80 תא MID CAP 149.31 149.31 -0.03 5114236
אלטשולר שחם סילבר אגח דינמית 112.6 112.6 0 5119102
אלטשולר תיק השקעות + 15% 112.37 112.37 -0.01 5118302
אלפא ביתא 20/80 101.92 101.92 0.31 5124185
אלפי בנדק 20/80 114.03 114.03 0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 101.24 101.24 0.03 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 104.92 104.92 0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 121.52 121.52 0.07 5118260
אנליסט 15/85 100.52 100.52 0.01 5123450
אנליסט 20/80 137.09 137.09 0.15 5116033
אנליסט תיק אגח + 15% 129.6 129.6 0.05 5113709
אפסילון תיק 15% 134.19 134.19 0.01 5112727
אקסלנס 15-85 145.54 145.54 0.02 5105192
אקסלנס 20-80 824.05 824.05 0 5112016
אקסלנס אגח + 15 105.34 105.34 -0.04 5121082
אקסלנס תיק 15-85 166.8 166.8 -0.01 5102421
אקסלנס תיק 20-80 107.44 107.44 0.21 5122577
ברומטר אגח 15/85 189.06 189.06 0.04 5105267
ברק 20/80 102.62 102.62 0.1 5123849
הורייזן אגח דינמית 118.99 118.99 0.05 5118955
הלמן אלדובי 20/80 תיק TOTAL RETURN 369.61 369.61 0.03 5115852
הראל 15/85 124.78 124.78 0.02 5106406
הראל 20/80 פלוס 91.32 91.32 0 5102884
הראל דינמית 20/80 132.93 132.93 0.09 5106422
הראל מחקה 15/85 103.93 103.93 0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 122.42 122.42 0.04 5115738
הראל מנוהלת 20% 2507.67 2507.67 0.13 5111216
הראל עד שנתיים 20/80 45.5 45.5 0.04 5102488
הראל פיא מנוהלת 15% 111.13 113.35 0.06 5117460
הראל תיק השקעות + 15% 108.46 108.46 0.01 5117841
ילין לפידות 20/80 138.48 138.48 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 110.7 110.7 0.12 5122239
ילין לפידות מודל + 15% 140.28 140.28 0.05 5115092
ילין לפידות תיק LV + 15% 103.09 103.09 0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 114.7 114.7 0.02 5117312
יצירה 20/80 100.4 100.4 0.06 5124243
כוון אגח 15/85 87.42 87.42 0.11 5107958
כרמים אגח כללי 110.33 110.33 0.04 5108147
מגדל 15/85 97.67 97.67 -0.01 5104245
מגדל 20/80 162.73 162.73 0.1 5104807
מגדל 20/80 M.Q.Model 118.41 118.41 0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 132.43 132.43 0.06 5113485
מגדל אגח + 20% 6411.77 6443.85 0.04 5131099
מגדל אגח +15% 182.78 182.78 0.04 5102926
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 187.55 187.55 0.03 5105259
מגדל הכנסה חודשית 234.13 234.13 0.03 5131115
מגדל מודל + 15% 144.29 144.3 0.05 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 110.21 110.21 0.08 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 104.81 104.81 0.09 5119797
מור 15/85 106.54 106.54 0.05 5119821
מור 20/80 109.25 109.25 0.05 5122726
מיטב 15/85 103.31 103.31 0.11 5123864
מיטב 20/80 107.6 107.6 0.03 5122601
מיטב 20/80 פלוס 151.13 151.13 -0.03 5106109
מיטב אגח +15% 95.64 95.64 0.03 5105580
מיטב מודל + 15% 101.88 101.88 -0.01 5107727
מיטב תיק אגח + 20% 115.7 115.7 0.03 5118237
מיטב תיק מנוהל + 15% 106.16 106.16 0.06 5102603
סיגמא 15/85 102.14 102.14 0.03 5123229
סיגמא 20/80 111.38 111.38 0.04 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 118.88 118.88 -0.03 5113527
פסגות אגח משולבת + 15% 141.36 141.36 0.06 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 109 109 0.2 5122072
פסגות ממוקדת 20/80 115.76 115.76 0.03 5118906
פסגות פלטיניום 20/80 155.09 155.09 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 15% 168.59 168.59 0.04 5105788
פסגות תיק השקעות עד 20% 107.3 107.3 0.09 5121355
קבין 20/80 108.69 108.69 0.14 5121439
קסם KTF 15-85 102.95 102.95 0.01 5122643
תכלית TTF 15/85 124.46 124.46 0.03 5117346
תכלית TTF 20/80 110.16 110.16 0.07 5114483
תכלית 20/90 TTF 114.55 114.55 0.03 5118724
תמיר פישמן 15/85 177.14 177.14 0.01 5104518
תמיר פישמן 20/80 100.08 100.08 0.05 5102439
תמיר פישמן תיק מנוהל עד 15% 120.66 120.66 0 5116298
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 20% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 30%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.02
פרופיל חשיפה 2B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 31/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203656 שינוי מדיניות 31/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
תכ.תא125(2) 7.32 4384.71 1097815|3
פס.ספ500(1) 7.27 4354.77 1117399|3
הר.דאו-אגח 4.91 2942.2 1121185|3
ממשל שקלית 0142 2.84 1701.17 1125400|4
ממשל שקלית 1026 2.83 1697.05 1099456|4
ממשל שקלית 0122 2.68 1605.96 1123272|4
ממשל שקלית 0219 2.65 1586.71 1110907|4
ממשל שקלית 0323 2.61 1562.87 1126747|4
ממשל שקלית 0120 2.58 1544.23 1115773|4
ממשל שקלית 0118 2.15 1286.84 1126218|4
ממשל שקלית 0324 2.14 1279.63 1130848|4
ממשל צמודה 0536 2.06 1235.59 1097708|4
ממשל שקלית 0519 2 1197.61 1131770|4
ממשל שקלית 0825 1.77 1058.6 1135557|4
ממשל צמודה 0418 1.76 1054.19 1108927|4
גליל 5903 1.74 1044.02 9590332|4
ממשל צמודה 0841 1.73 1037.78 1120583|4
ממשל שקלית 1018 1.71 1025.21 1136548|4
ממשל שקלית 0217 1.65 989.46 1101575|4
ממשל צמודה 0922 1.39 831.77 1124056|4
ממשל צמודה 1019 1.32 791.81 1114750|4
ממשל שקלית 1017 1.24 742.17 1132786|4
גליל 5904 1.2 716.53 9590431|4
ממשל צמודה 0923 1.11 662.82 1128081|4
ממשל שקלית 0421 1.05 631.05 1138130|4
ממשל צמודה 0517 0.93 555.08 1125905|4
נכסים ובנ אגח ד 0.9 537.09 6990154|4
שכון ובי אגח 6 0.86 512.35 1129733|4
פז נפט אגח ד 0.8 481.89 1132505|4
פז נפט אגח ג 0.8 482.09 1114073|4
לאומי שה נד 201 0.8 481.99 6040158|4
לאומי שה נד 301 0.8 482.28 6040265|4
פועלים הנ הת יג 0.8 482.23 1940436|4
ממשל צמודה 1025 0.79 471.18 1135912|4
שכון ובי אגח 8 0.75 448.43 1135888|4
דיסקונט מנ הת ט 0.7 422.3 7480106|4
בזק אגח 7 0.67 404.28 2300150|4
ממשל צמודה 1020 0.66 396.05 1137181|4
אלוני חץ אגח י 0.64 384.37 3900362|4
לאומי אגח 177 0.6 361.78 6040315|4
דיסק השק אגח ו 0.6 361.81 6390207|4
פועלים הנ אגח34 0.6 361.67 1940576|4
פועלים הנפ הת י 0.6 361.67 1940402|4
אדמה אגח ב 0.6 362 1110915|4
פועלים הנ אגח30 0.59 350.94 1940493|4
פועלים הנ אגח32 0.52 309.93 1940535|4
דלק קב אגח יח 0.52 311.55 1115823|4
פרטנר אגח ד 0.5 298.32 1118835|4
גזית גלוב אגח ה 0.5 302.26 1260421|4
לאומי התח נד יב 0.47 279.65 6040273|4
אגוד הנפ התח יח 0.47 283.9 1121854|4
פועלים הנ הת יד 0.46 274.33 1940501|4
מבני תעש אגח יד 0.43 258 2260412|4
בזק אגח 6 0.43 256.93 2300143|4
חברה לישראלאגח7 0.42 251.44 5760160|4
פועלים הנ אגח33 0.42 253.86 1940568|4
תעש אוירית אגחד 0.42 250.32 1133131|4
ממשל צמודה 0545 0.41 246.68 1134865|4
גזית גלוב אגחיא 0.41 248.61 1260546|4
מז טפ הנפק 39 0.41 246.44 2310159|4
חשמל אגח 27 0.41 248.13 6000210|4
מז טפ הנפק 44 0.4 238.3 2310209|4
גזית גלוב אגחיב 0.4 238.88 1260603|4
אגוד הנפ אגח ח 0.39 235.45 1133503|4
מז טפ הנפק 35 0.38 227.98 2310118|4
גזית גלוב אגח ד 0.37 219.57 1260397|4
רבוע נדלן אגח ד 0.37 223.82 1119999|4
מבני תעש אגח יח 0.35 207.33 2260479|4
נורסטאר אגח ח 0.34 204.11 7230295|4
דלק קב אגח יג 0.34 205.69 1105543|4
דלתא אגח ב 0.33 198.74 6270151|4
מז טפ הנפק 43 0.32 190.91 2310191|4
דלק קב אגח יט 0.31 186.71 1121326|4
בזן אגח א 0.3 179.24 2590255|4
ממשל שקלית 0327 0.3 177.54 1139344|4
גב ים אגח ו 0.3 179.25 7590128|4
עזריאלי אגח ד 0.28 168.49 1138650|4
שלמה החז אגח טז 0.28 170.12 1410281|4
לאומי התח נד יד 0.28 167.01 6040299|4
פועל הנ שה נד 1 0.27 162.35 1940444|4
מז טפ הנפק 38 0.27 160.29 2310142|4
דקסיה הנ אגח יא 0.27 163.12 1134154|4
מליסרון אגח יג 0.25 149.37 3230224|4
מז טפ הנפק הת30 0.24 140.83 2310068|4
ארפורט אגח ה 0.24 143.6 1133487|4
אפריקה נכס אגחז 0.23 137.75 1132232|4
רבוע נדלן אגח ה 0.23 139.44 1130467|4
כלכלית ים אגח י 0.23 136.51 1980317|4
איידיאו אגח ז 0.22 134.65 5050240|4
דיסק מנ שה נד 1 0.22 129.35 7480098|4
לאומי שה נד 200 0.21 127.25 6040141|4
דרבן אגח ד 0.21 126.46 4110094|4
יו.טי.אס אגח ט 0.21 123.45 4590162|4
כלכלית ים אגחיד 0.21 123.17 1980390|4
אינטרנט זהבאגחד 0.21 126.2 1131614|4
אמות אגח ב 0.21 127.46 1126630|4
אשטרום קב אגח א 0.2 122.18 1132323|4
ירושליםהנפ אגחח 0.2 118.62 1121201|4
שלמה החז אגח יד 0.2 117.84 1410265|4
מליסרון אגח ה 0.19 112.45 3230091|4
בזן אגח ז 0.19 111.86 2590438|4
אשטרום נכ אגח 8 0.18 105.18 2510162|4
דלק קב אגח כב 0.17 99.85 1106046|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 96.59 3130291|4
לאומי שה נד 300 0.16 97.81 6040257|4
אלרוב נדלן אגחב 0.15 92.86 3870094|4
אדגר אגח ח 0.15 89.27 1820174|4
אדגר אגח ט 0.15 87.66 1820190|4
נצבא אגח ה 0.15 92.83 1120468|4
מגה אור אגח ד 0.15 90.96 1130632|4
בינל הנפק התחכא 0.14 83.32 1126598|4
עזריאלי אגח ב 0.14 85.85 1134436|4
אלבר אגח יג 0.14 85.05 1127588|4
אינטרנט זהבאגחג 0.14 82.55 1120880|4
מליסרון אגח ו 0.14 85.08 3230125|4
שופרסל אגח ו 0.14 81.74 7770217|4
מליסרון אגח ח 0.13 75.64 3230166|4
חשמל אגח 25 0.13 80.23 6000160|4
נכסים ובנ אגח ו 0.13 77.52 6990188|4
עזריאלי אגח ג 0.13 80.33 1136324|4
סלקום אגח ח 0.13 75.8 1132828|4
אפריקה נכס אגחה 0.13 79.51 1122233|4
כללביט אגח ג 0.12 72.03 1120120|4
אשדר אגח א 0.12 70.4 1104330|4
נכסים ובנ אגח ג 0.12 71.02 6990139|4
אלוני חץ אגח ח 0.12 69.63 3900271|4
גזית גלוב אגח י 0.12 71.54 1260488|4
מבני תעש אגח יט 0.11 65.86 2260487|4
אזורים אגח 9 0.11 66.65 7150337|4
אגוד הנ שה נד 1 0.11 65.52 1115278|4
בינל הנפק התח כ 0.1 60.36 1121953|4
אפריקה נכס אגחו 0.1 57.75 1129550|4
ירושליםהנפ אגחט 0.1 58.6 1127422|4
נורסטאר אגח י 0.1 61.8 7230345|4
לאומי התח נד ח 0.1 61.55 6040232|4
מבני תעש אגח ח 0.1 59.87 2260131|4
ישפרו אגח ב 0.09 54.46 7430069|4
אשטרום נכ אגח 7 0.09 53.66 2510139|4
סלקום אגח ו 0.09 55.37 1125996|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.09 55.27 1121227|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.09 54.07 1095066|4
מישורים אגח ד 0.08 46.84 1132729|4
דקסיה הנ אגח י 0.08 47.81 1134147|4
הכשרת ישוב אג16 0.08 48.69 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.08 44.97 6120182|4
כלכלית ים אגח ו 0.08 45.4 1980192|4
גזית גלוב אגח ג 0.08 50.79 1260306|4
אדגר אגח ז 0.07 43.57 1820158|4
מבני תעש אגח ט 0.07 40.89 2260180|4