ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.23
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.76
בטא תשואה 30 יום 0.69
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.79
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.34 105.34 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.84 106.84 -0.13 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.48 127.48 -0.2 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.32 164.32 -0.18 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.26 113.26 -0.19 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.04 133.04 -0.29 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.55 104.55 -0.03 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.19 116.19 -0.15 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.61 126.61 -0.15 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.6 129.6 -0.16 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.7 153.7 -0.19 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 562.78 562.78 -0.08 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.09 170.09 -0.1 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.55 105.55 -0.09 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.78 104.78 -0.17 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.37 133.37 -0.17 5116637
אנליסט ! אגח 171.18 171.18 -0.56 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.72 103.72 -0.15 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.27 126.27 -0.18 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 130.87 130.87 -0.26 5104930
אפסילון ללא מניות 129.9 129.9 -0.15 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.7 156.7 -0.1 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.07 115.07 -0.18 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.85 104.89 -0.13 5105846
אקסלנס אגח 924.7 924.7 -0.13 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.44 100.44 -0.04 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.06 150.06 -0.13 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.46 119.46 -0.16 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.58 345.58 -0.08 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.72 93.72 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.32 102.32 -0.12 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 105.95 105.95 -0.14 5119805
הראל ! Total Return 100.82 100.82 -0.21 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 416.08 416.08 -0.3 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.06 120.06 -0.16 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1257.2 1257.2 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.57 101.57 -0.23 5119458
הראל אגח ללא מניות 3954.71 3954.71 -0.16 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.32 145.32 -0.28 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 65.85 65.85 -0.09 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.85 117.85 -0.14 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.52 110.52 -0.15 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.14 150.14 -0.16 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.89 99.89 -0.05 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.3 112.3 -0.12 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.34 116.34 -0.12 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.33 140.33 -0.21 5109624
מגדל אגח ללא מניות 111.94 111.94 -0.16 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.92 111.92 -0.08 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 105.95 106.48 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 106.87 106.87 -0.2 5119540
מור אגח ישראל 101.04 101.04 -0.08 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.3 139.3 -0.21 5116397
מיטב אגח 103.23 103.23 -0.13 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 112.95 112.95 -0.14 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.65 145.65 -0.13 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.3 152.3 -0.15 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.62 111.62 -0.16 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 150.91 150.91 -0.15 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.65 119.65 -0.19 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.23 139.23 -0.16 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.25 100.25 -0.04 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.65 118.65 -0.23 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.49 120.49 -0.07 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.43 160.43 -0.21 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.49 124.49 -0.15 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.63 104.63 -0.15 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.06 111.06 -0.15 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.41 100.41 -0.19 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.56 103.56 -0.15 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.28 101.28 -0.17 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.35 112.35 -0.14 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן רוטשילד סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 16/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051203813 שינוי מדיניות 14/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אול-יר אגח א 5.29 368.59 1133958|4
ג'י.אף.אי אגח א 4.89 340.7 1134915|4
אלדן תחב מסחרי1 3.55 247.63 1138742|4
ברוקלנד אגח א 2.61 182.16 1132307|4
סטרוברי אגח א 2.24 155.91 1136951|4
רציו מימון אגחב 2.2 153.6 1139443|4
לייטסטון אגח א 2.13 148.26 1133891|4
ממשל שקלית 0142 1.98 137.86 1125400|4
קליין אגח א 1.83 127.39 1136977|4
JC PENNEY CORP INC JCP 8 1.81 126.47
ארקו אגח ג 1.79 124.67 3100245|4
דיסק השק אגח ו 1.66 115.52 6390207|4
סקייליין אגח א 1.64 114.45 1138775|4
אופטיבייס אגח א 1.62 112.71 1136209|4
דה לסר אגח ד 1.61 111.91 1132059|4
ספנסר אגח א 1.55 107.9 1133800|4
אמ.די.ג'י אגח א 1.54 107.64 1136415|4
נמקו אגח א 1.47 102.79 1139575|4
בינל הנפק התחכב 1.47 102.54 1138585|4
חנן מור אגח ו 1.39 97.19 1135250|4
אדמה אגח ב 1.39 97.17 1110915|4
אלביט הד אגח ח 1.38 95.99 1131267|4
אדגר אגח ט 1.38 96.34 1820190|4
IFC 7.8 06/03/19 1.36 95.13
צרפתי אגח ז 1.32 92.13 4250163|4
בזן אגח ו 1.3 90.47 2590396|4
גזית גלוב אגחיב 1.3 90.54 1260603|4
אלון רבוע אגח ד 1.24 86.73 1139583|4
אפריקה נכס אגחז 1.24 86.53 1132232|4
נורסטאר אגח י 1.24 86.39 7230345|4
iShares iBoxx $ High Yiel 1.19 83.03
RBS 6 1/8 12/15/22 1.17 81.36
דה לסר אגח ה 1.16 80.67 1135664|4
אקסטל אגח א 1.15 80.4 1132299|4
איאסאראר אגח יד 1.13 78.88 3650074|4
דה זראסאי אגח ג 1.1 76.86 1137975|4
כלכלית ים אגחיב 1.08 75.56 1980358|4
אאורה אגח ז 1.07 74.52 3730314|4
אאורה אגח י 1.06 73.88 3730413|4
מידאס אגח ב 1.06 74.12 5440128|4
המשביר 365 אגחב 1.06 73.7 1122282|4
שכון ובי אגח 6 1.05 73.37 1129733|4
נץ ארהב אגח 1 1.05 72.98 5160064|4
חנן מור אגח ז 1.05 73.32 1139187|4
הכשרת ישוב אג14 1.03 72.08 6120141|4
בוניתיכון אגחיא 1.02 71.12 5310149|4
גינדי אגח ד 1.02 71.33 1136514|4
דלק קידוחיםאגחא 1.01 70.43 4750089|4
שלמה החז אגח טז 1.01 70.32 1410281|4
אבנר אגח א 1.01 70.41 2680130|4
אספן גרופ אגח ו 1.01 70.58 3130291|4
רבד אגח ג 0.9 62.59 5260096|4
מישורים אגח ד 0.9 62.61 1132729|4
צרפתי אגח ח 0.89 62.12 4250189|4
איאסאראר אגח ב 0.88 61.05 3650041|4
אביב בניה אגח 4 0.87 60.43 4440079|4
יו.טי.אס מסחרי5 0.85 59.25 4590196|4
דלק קב אג לג 0.85 59.4 1138882|4
דלק(תמר) $ 25-ר 0.84 58.45
JCP 5.65 06/01/20 0.83 57.58
פרשקובסקי אגח ט 0.8 55.92 1138890|4
אביב ארלן אגח ה 0.79 54.74 1060110|4
שלמה נדלן אגח ב 0.77 53.84 1129436|4
רוטשטיין אגח ד 0.77 53.61 5390091|4
אאורה אג יג 0.76 53.15 3730405|4
סאני תקש אגח יא 0.76 53.06 1134493|4
אינטרנט זהבאגחד 0.75 52.32 1131614|4
דלק קב אגח לא 0.74 51.5 1134790|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.73 51.13 1139153|4
בוני תיכון אגחי 0.73 51.01 5310131|4
מבני תעש אגח ט 0.64 44.77 2260180|4
מליבו אגח ב 0.57 40 1132281|4
חנן מור אגח ה 0.55 38.22 1129535|4
אורבנקורפ אגח א 0.54 37.35 1137041|4
אקסטל אגח ב 0.49 33.97 1135367|4
דה לסר אגח ב 0.49 34.02 1118587|4
הכשרת ישוב אג12 0.47 32.94 6120117|4
כלכלית ים אגח ו 0.34 23.87 1980192|4
חנן מור אגח ד 0.31 21.7 1122449|4
אביב ארלן אגח ד 0.21 14.31 1060086|4
דיסק השק אגח ט 0.04 3.06 6390249|4
כלכלית ים אגח ט 0 0 1980234|4
שלמה החז אגח יב 0 0.06 1410232|4