ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.02
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.49
בטא תשואה 30 יום 0.55
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.05
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 105.44 105.44 -0.14 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 106.93 106.93 -0.1 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 127.69 127.69 -0.16 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 164.52 164.52 -0.13 5110580
איביאי תיק אגח כללי 113.42 113.42 -0.13 5117619
איילון ! תיק אגח ללא מניות 133.22 133.22 -0.13 5109673
איילון אגח ללא מניות 104.59 104.59 -0.01 5106091
איילון תיק השקעות ללא מניות 116.34 116.34 -0.09 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 126.84 126.84 -0.06 5109384
אלומות מסלול ללא מניות 129.75 129.75 -0.09 5108956
אלומות תיק השקעות ללא מניות 153.87 153.87 -0.16 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 563.22 563.22 -0.06 5126727
אלטשולר תיק השקעות ללא מניות 170.14 170.14 -0.09 5110564
אלטשולר תיק מספר 1 ללא מניות 105.66 105.66 -0.07 5118005
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 104.91 104.91 -0.12 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 133.55 133.55 -0.12 5116637
אנליסט ! אגח 172.25 172.25 -0.17 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 103.85 103.85 -0.1 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 126.45 126.45 -0.13 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 131.26 131.26 -0.13 5104930
אפסילון ללא מניות 129.93 129.93 -0.14 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 156.81 156.81 -0.13 5108774
אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 115.27 115.27 -0.06 5115613
אקסלנס ! נקסוס 103.98 105.02 -0.06 5105846
אקסלנס אגח 925.9 925.9 -0.05 5113352
אקסלנס אגח עד 2018 100.49 100.49 0.01 5121231
אקסלנס מודל ללא מניות 150.23 150.23 -0.07 5103056
אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 119.59 119.59 -0.13 5116470
אקסלנס תיק ללא מניות 345.86 345.86 -0.03 5112438
אקסלנס תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 93.73 93.73 0 5114533
דיאמונד אגח ללא מניות 102.41 102.41 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 106.1 106.1 -0.07 5119805
הראל ! Total Return 100.98 100.98 -0.13 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 417.28 417.28 -0.05 5120936
הראל ! אגח פלוס 120.25 120.25 -0.02 5112966
הראל ! נבחרת אגח 1258.43 1258.43 -0.07 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 101.78 101.78 -0.06 5119458
הראל אגח ללא מניות 3959.38 3959.38 -0.11 5111059
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 145.65 145.65 -0.12 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 66.38 66.38 -0.08 5102850
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.42 116.42 -0.1 5115894
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 117.94 117.94 -0.03 5115449
ילין לפידות ! Total Return 110.66 110.66 -0.07 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 150.35 150.35 -0.08 5108915
ילין לפידות תיק LV 99.96 99.96 -0.01 5123005
ילין לפידות תיק השקעות ללא מניות 112.4 112.4 -0.08 5117304
ילין לפידות תיק מספר 1 ללא מניות 116.5 116.5 -0.06 5114392
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 140.52 140.52 -0.1 5109624
מגדל אגח ללא מניות 112.12 112.12 -0.04 5104831
מגדל אגח לפדיון עד 5/2021 111.97 111.97 -0.04 5116280
מגדל תיק השקעות ללא מניות 106.12 106.65 -0.19 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.08 107.08 0.22 5119540
מור אגח ישראל 101.1 101.1 -0.07 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 139.55 139.55 -0.11 5116397
מיטב אגח 103.35 103.35 -0.1 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 113.07 113.07 -0.09 5120886
מיטב אגח בניהול שמרני 145.8 145.81 -0.07 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 152.49 152.49 -0.05 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 111.78 111.78 -0.08 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 151.03 151.03 -0.07 5109871
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 119.85 119.85 -0.08 5113097
פסגות ! תיק אגח 139.44 139.44 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 100.29 100.29 -0.11 5120589
פסגות אגח מאוזן 118.94 118.94 0.01 5112529
פסגות פוטנציאל אגח 120.57 120.57 0.1 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 160.72 160.72 -0.08 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 124.62 124.62 -0.1 5113287
פסגות תיק השקעות אגח ללא מניות 104.77 104.77 -0.1 5118062
קסם KTF אגח כללי משולבת 111.19 111.19 -0.13 5118229
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 100.56 100.56 -0.14 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 103.68 103.68 -0.13 5120829
תלתן אגח ללא מניות 101.45 101.45 -0.1 5123187
תמיר פישמן תיק מנוהל ללא מניות 112.51 112.51 -0.09 5116272
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני ללא מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 0B שיעורי הוספה 0.5
תאריך הקמה 29/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051204076 שינוי מדיניות 22/09/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1025 21.11 1766.63 1135912|4
ממשל צמודה 1020 5.98 500.4 1137181|4
ספנסר אגח א 3.68 308.34 1133800|4
אמ.די.ג'י אגח א 3.66 306.15 1136415|4
נורסטאר אגח י 3.65 305.19 7230345|4
שופרסל אגח ו 3.62 303.01 7770217|4
לייטסטון אגח א 3.62 303.13 1133891|4
רילייטד אגח א 3.61 302.1 1134923|4
אלדן תחבו אגח ב 3.6 301.55 1138254|4
קופרליין אגח א 3.59 300.48 1136589|4
סטרוברי אגח א 3.51 293.46 1136951|4
יו.טי.אס אגח ט 3.51 293.56 4590162|4
מויניאן אגח א 3.5 293.31 1135656|4
אלבר אגח יד 3.29 275.56 1132562|4
אשטרום קב אגח א 3.21 268.58 1132323|4
אשטרום קב אגח ב 3.21 268.96 1132331|4
אלבר אגח טו 3.21 268.67 1138536|4
אלדן תחבו אגח א 2.87 240.55 1134840|4
מבני תעש אגח טו 2.63 219.79 2260420|4
מישורים אגח ד 2.5 208.85 1132729|4
יו.טי.אס אגח ח 2.25 188.35 4590147|4
כלכלית ים אגח י 2.17 181.47 1980317|4
אדגר אגח ח 2.13 178.66 1820174|4
כלכלית ים אגחיג 1.43 119.84 1980366|4
קליין אגח א 1.34 112.34 1136977|4
אלקטרה נדלןאגחד 1.31 109.51 1121227|4
הכשרת ישוב אג17 0.71 59.06 6120182|4
צמח המרמן אגח ב 0.2 17.11 1119031|4
נצבא אגח ה 0.11 9.01 1120468|4
הכשרת ישוב אג14 0.11 9.36 6120141|4
דורסל אגח ג 0.08 6.91 1139427|4
גלובל כנפ אגח א 0.08 6.72 1121482|4
גזית גלוב אגח א 0.07 6.15 1260165|4
אדגר אגח ז 0.07 5.91 1820158|4
מבני תעש אגח יד 0.06 5.05 2260412|4
אספן גרופ אגח ה 0.06 5.39 3130275|4
וילאר אגח ה 0.04 3.1 4160107|4
בזן אגח ז 0.04 3.7 2590438|4
דיסק השק אגח ט 0.03 2.39 6390249|4
אלרוב נדלן אגחב 0.03 2.33 3870094|4
שלמה החז אגח יב 0.02 1.29 1410232|4
דה לסר אגח ג 0.02 1.99 1127299|4
רבוע נדלן אגח ה 0.02 1.86 1130467|4
סאמיט אגח ו 0.01 0.51 1130939|4
מישורים אגח ב 0.01 0.46 1120351|4
ביג אגח ח 0.01 0.61 1138924|4
דלשה קפיטל אגחב 0.01 0.92 1137314|4
סלקום אגח ה 0 0 1113661|4
פרטנר אגח ה 0 0 1118843|4
ארפורט אגח ד 0 0.07 1130426|4
כנפיים אגח ה 0 0 5430095|4
ישרס אגח יא 0 0 6130165|4
מז טפ הנפק 42 0 0 2310183|4
אשטרום נכ אגח 6 0 0 2510121|4
צרפתי אגח ז 0 0 4250163|4
מליסרון אגח יג 0 0 3230224|4
ישפרו אגח ב 0 0 7430069|4