ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.72 תשואה שבועית 0.38
שארפ לשנה 3.72 ת. מתחילת החודש 0.81
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן 6.33 ת. 3 חודשים 1.66
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.92 178.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.33 110.33 0.04 5118450
MTF 10/90 122.22 122.22 0 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.9 102.9 0.04 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.13 102.13 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.78 105.78 0.12 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.45 106.45 0.14 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.01 114.01 0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.27 109.27 0.08 5120001
אושן 10/90 108.19 108.19 0.09 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 145.03 145.03 0.16 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1178.61 1178.61 0.14 5126495
איביאי 10/90 112.67 112.67 0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.78 104.78 -0.05 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.67 104.67 0.07 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.67 102.67 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 204.38 204.38 0.05 5101795
אילים 10/90 102.38 102.38 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 0.08 5120183
אלומות 10/90 165.58 165.58 0.06 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.53 250.53 0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.82 137.82 0.07 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.6 106.6 -0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.95 111.95 0.14 5118765
אנליסט 10/90 131.75 131.75 0.11 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.9 120.9 0.11 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.26 111.26 0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.69 103.69 0.11 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.93 133.93 0.13 5112719
אפסילון 5/95 123.2 123.2 0.08 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.86 107.86 0.05 5118831
אקסלנס 10/90 ! 107.13 107.13 0.02 5120761
אקסלנס 10-90 107.59 107.59 0.05 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.93 103.93 0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.6 107.6 0.05 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 147.15 147.15 -0.01 5104070
ברק 10/90 100.05 100.05 0.03 5121074
דולפין 10/90 104.05 104.05 0.09 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.74 121.74 0.14 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.98 127.98 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 113.29 113.29 0.05 5115548
הראל אגח 116.13 116.13 0.08 5104823
הראל מחקה 10/90 138.35 138.35 0.09 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.5 110.5 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 167.22 167.22 0.04 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.21 119.21 0.08 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.84 73.84 0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.52 172.52 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.68 101.68 -0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.69 110.69 0.07 5119243
ילין לפידות 10/90 127.73 127.73 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.33 171.33 0.11 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.22 126.22 0.07 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.1 157.1 0.06 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.53 117.53 0.04 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.95 724.96 -0.07 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.06 153.07 0.07 5106208
מגדל 10/90 186.46 186.46 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 162.41 162.41 0.1 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.84 130.84 0.11 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.64 118.64 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 155.63 156.41 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.82 1399.84 -0.07 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.43 126.43 0.01 5114681
מגדל תיק השקעות 111.14 111.14 0.04 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.59 121.59 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.03 120.03 0.08 5118401
מור 10/90 108.53 108.53 0.04 5121587
מור אגח פלוס 192.35 192.35 0.06 5107693
מור מעשר אגח 152.69 152.69 0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.39 108.39 0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.98 131.98 0.05 5114798
מיטב 10/90 107.29 107.29 0.07 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.64 83.64 0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 104.17 104.38 0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.84 143.84 0.08 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 114.29 114.29 0.05 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.68 117.68 0.02 5115514
סלע 10/90 101.67 101.67 0.04 5123823
פסגות 10/90 154.62 154.62 0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.34 129.34 0.03 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.54 109.54 0.04 5118567
פסגות אגח 107.4 107.4 0.05 5122049
פסגות אופקים 75.36 75.36 -0.09 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.8 128.8 0.12 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.95 129.95 0.04 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.18 106.18 0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.34 107.34 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 129.06 129.06 0.15 5114384
רוטשילד מדד 180.85 180.85 0.1 5104971
תכלית TTF 10/90 88.11 88.11 0 5115837
תלתן 10/90 83.84 83.84 0.14 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.11 132.11 0.06 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.48 104.48 0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/01/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051204233 שינוי מדיניות 03/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 22.03 22497.99 1116193|4
ממשל צמודה 1019 10.28 10498.79 1114750|4
ממשל צמודה 1020 4.6 4701.89 1137181|4
פס.תלבנד60ס3 3.55 3624.41 1134550|3
ממשל שקלית 0122 3.34 3414.74 1123272|4
פס.תלבנד20ס3 3.05 3120.22 1134535|3
תכ.תלבונד20(1) 2.75 2812.29 1102276|3
ממשל משתנה 1121 2.69 2747.79 1127646|4
אידיבי פת אגח ז 2.67 2732.05 7980121|4
חלל תקש אגח טז 1.93 1970.89 1139922|4
פס.תלבנד40ס3 1.86 1903.83 1134543|3
תכ.תלבונד60(2) 1.77 1803.75 1109222|3
בינל הנפק התחכב 1.43 1461.95 1138585|4
תכ.תלבונדשקל(2) 1.25 1272.32 1116524|3
גליל 5903 1.24 1264.85 9590332|4
פז נפט אגח ג 1.23 1260.52 1114073|4
ממשל שקלית 0219 1.22 1246.19 1110907|4
חג'ג' אגח ה 1.22 1242.35 8230161|4
אדמה אגח ב 1.18 1203.93 1110915|4
גזית גלוב אגחיא 1.11 1132.39 1260546|4
דיסק השק אגח ח 1.02 1037.16 6390223|4
קס.תאבנקים 1 1022 1117290|3
חג'ג' אגח ז 0.89 908.55 8230195|4
ממשל שקלית 0323 0.88 899.33 1126747|4
ממשל צמודה 0418 0.8 815.95 1108927|4
דיסק התח נד יב 0.79 802.88 6910160|4
UBS 4 3/4 05/22/23 0.78 799.59
פלאזה סנט אגח ב 0.77 788.61 1109503|4
פועלים הנפ הת י 0.76 775.42 1940402|4
ממשל משתנה 0817 0.67 679.93 1106970|4
פועלים הנ אגח34 0.61 618.54 1940576|4
חג'ג' אגח ו 0.59 601.41 8230179|4
קס.תלבנ20 0.58 592.32 1101633|3
ממשל שקלית 0120 0.51 522.76 1115773|4
ממשל שקלית 0324 0.51 524.48 1130848|4
אפריקה נכס אגחז 0.5 513.65 1132232|4
מבני תעש אגח יד 0.5 513.1 2260412|4
סלקום 0.47 475.92 1101534|1
אקסטל אגח א 0.41 420.61 1132299|4
שופרסל אגח ה 0.41 418.1 7770209|4
אידיביפת אגח יב 0.41 418 7980311|4
גליל 5904 0.39 396.8 9590431|4
אלוני חץ אגח ו 0.39 397.56 3900206|4
אינרום 0.37 377.91 1132356|1
דיסק השק אגח ו 0.36 370.8 6390207|4
לייטסטון אגח א 0.34 346.64 1133891|4
ממשל שקלית 1026 0.34 343.63 1099456|4
אל על 0.34 348.74 1087824|1
קיי.בי.אס אגח א 0.33 335.45 1137918|4
IFC 10 06/12/17 0.31 319.34
טאואר 0.3 306.09 1082379|1
קרור 0.3 304.2 621011|1
טבע 0.3 302.33 629014|1
דיסקונט השקעות 0.3 302.34 639013|1
סומוטו 0.3 305.8 1129451|1
אספן גרופ אגח ו 0.28 288.08 3130291|4
חשמל אגח 26 0.27 277.01 6000202|4
תדיראן הולדינגס 0.27 278.46 258012|1
iShares MSCI Emerging Mar 0.27 270.91
Tencent Holdings Ltd 0.26 261
JPM 3 3/8 05/01/23 0.26 266.13
אפריקה אגח כז 0.26 269.94 6110431|4
שפיר הנדסה 0.26 269.01 1133875|1
צור אגח ט 0.25 257.5 7300163|4
סלע נדלן 0.25 252.08 1109644|1
Monsanto Co 0.25 255.14
Bayer AG 0.24 248.87
אלבר אגח יד 0.24 240.77 1132562|4
אשטרום קב אגח א 0.24 246.48 1132323|4
דרבן אגח ד 0.23 235.97 4110094|4
הר.דקס 0.23 231.45 1124155|3
כלכלית ים אגח י 0.22 221.65 1980317|4
China Mobile Ltd 0.22 227.72
Amazon.com Inc 0.21 211.05
דיסקונט מנ הת ט 0.21 217.14 7480106|4
אול-יר אגח א 0.2 202.08 1133958|4
מטריקס 0.2 200.46 445015|1
אפריקה אגח כו 0.19 196.06 6110365|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.19 197.36
מליסרון אגח יג 0.18 185.66 3230224|4
קרסו אגח ב 0.18 183.59 1139591|4
קס.ברזיל 0.18 187.62 1107739|3
אלרוב נדלן אגחב 0.17 175.63 3870094|4
אדגר 0.16 164.69 1820083|1
כלכלית ים אגח ו 0.16 168.12 1980192|4
דה לסר אגח ה 0.16 160.5 1135664|4
סאני תקש אגח יא 0.15 149.67 1134493|4
דלק רכב 0.15 153.71 829010|1
STADA Arzneimittel AG 0.15 152.13
הר.בונד-צמוד 0.14 141.12 1127778|3
מיילן 0.14 140.7 1136704|1
דיסק השק אגח ט 0.14 140.63 6390249|4
אידיבי פת אגח י 0.13 130.36 7980162|4
OSRAM Licht AG 0.12 121.77
אמ.די.ג'י אגח א 0.12 125.26 1136415|4
ישרס 0.12 119.09 613034|1
פמס 0.11 109.72 315010|1
דה זראסאי אגח א 0.11 110.78 1127901|4
קליל 0.1 101.05 797035|1
גניגר 0.1 106.07 1095892|1
ב.יאיר 0.1 102.64 1097229|1
אשטרום קב אגח ב 0.1 103.87 1132331|4
אלקטרה צריכה 0.1 98.19 5010129|1
Alibaba Group Holding Ltd 0.1 105.01
Siemens AG 0.09 94.27
דה לסר אגח ד 0.09 87.68 1132059|4
אורמת טכנו 0.09 90.81 1134402|1
פריגו 0.08 82.66 1130699|1
אלבר אגח טו 0.08 80.7 1138536|4
ברם תעשיות 0.08 78.53 1094515|1
נייס 0.08 79.05 273011|1
הר.תא35 0.08 84.36 1113703|3
כיטוב פארמה 0.07 70.22 765016|1
אבגול 0.07 67.12 1100957|1
סקייליין אגח א 0.07 68.13 1138775|4
הכשרת ישוב אג13 0.07 66.88 6120125|4
אידיביפת אגח יא 0.07 69.13 7980303|4
STEINHOFF INTERNATIONAL H 0.06 62.98
GEA Group AG 0.05 52.72
לונשטן הנד אגחג 0.05 47.48 5730080|4
רילייטד אגח א 0.05 52.8 1134923|4
חג'ג' 0.05 49.73 823013|1
דנאל כא 0.05 55.16 314013|1
ישראמקו יהש 0.04 42.91 232017|1
סנו 0.04 40.2 813014|1
שכון ובי אגח 6 0.04 44.58 1129733|4
אלבר אגח יג 0.04 36.93 1127588|4
ממשל צמודה 0922 0.03 31.69 1124056|4
אטראו שוקי הון 0.03 27.91 1096106|1
אלביט מערכות 0.03 31.09 1081124|1
גילת 0.03 28.96 1082510|1
סטרוברי אגח א 0.03 25.7 1136951|4
רגנסי אגח א 0.03 29.28 5510029|4
לוזון קב אגח ו 0.03 32.98 4730123|4
לאומי אגח 177 0.02 19.84 6040315|4
אידיבי פת אגח ט 0.02 24.48 7980154|4
מויניאן אגח א 0.02 25.47 1135656|4
פועלים הנ אגח30 0.02 20.52 1940493|4
דה זראסאי אגח ב 0.02 18.46 1131028|4
איתוראן 0.02 16.61 1081868|1
דקסיה הנפ נד יג 0.02 16.5 1125194|4
פרטנר אגח ה 0.01 5.23 1118843|4
רבוע נדלן אגח ד 0.01 11.43 1119999|4
ריט 1 אגח ג 0.01 12.61 1120021|4
אגוד הנפ התח יז 0.01 5.54 1120823|4
בי קומיונק אגחב 0.01 12.2 1120872|4
דה לסר אגח ג 0.01 9.67 1127299|4
סלקום אגח ד 0.01 11.31 1107333|4
ממשל שקלית 0217 0.01 6 1101575|4
טלדור 0.01 10.99 477018|1
וואן טכנולוגיות 0.01 14.48 161018|1
שלמה החז אגח יב 0.01 5.33 1410232|4
בינל הנפק אגח ט 0.01 8.05 1135177|4
דיסקונט מנ הת ד 0.01 9.99 7480049|4
לאומי התח נד ח 0.01 6.07 6040232|4
הכשרת ישוב אג16 0.01 8.12 6120166|4
הכשרת ישוב אג17 0.01 13.86 6120182|4
מבני תעש אגח טז 0.01 9.97 2260438|4
מז טפ הנפק הת30 0.01 12.31 2310068|4
כלכלית ים אגחיא 0.01 10.28 1980341|4
מבני תעש אגח ח 0.01 7.05 2260131|4
מבני תעש אגח ט 0.01 13.79 2260180|4
הכשרת ישוב אג14 0 0.86 6120141|4
נאוי 0 2.4 208017|1
בינל הנפק התח ד 0 0.98 1103126|4
ביוליין 0 3.82 1101518|1
מיטרוניקס 0 0.01 1091065|1
קס.סח.זהב 0 0.04 1093160|3
גליל מור אגח א 0 0.03 1108877|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
קס.תא125 0 0.12 1117266|3
מצלאוי אגח ד 0 0 1130566|4
ממשל שקלית 0118 0 0 1126218|4
מקמ 227 0 0 8170227|4