ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.75 תשואה שבועית 0.25
שארפ לשנה 3.7 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0.09 תשואה 30 יום 0.36
ג'נסן 6.58 ת. 3 חודשים 2
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.15 178.15 0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.69 109.69 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.54 121.54 -0.06 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.15 102.15 -0.03 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.5 101.5 -0.05 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.9 104.9 -0.08 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.53 105.53 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.3 113.3 -0.03 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.48 108.48 -0.07 5120001
אושן 10/90 107.47 107.47 -0.07 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.56 143.56 -0.05 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1168.5 1168.5 -0.11 5126495
איביאי 10/90 112.06 112.06 -0.11 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.19 104.19 0.22 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.06 104.06 -0.12 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.25 102.25 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.62 202.62 -0.02 5101795
אילים 10/90 102.14 102.14 -0.03 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.86 102.86 -0.18 5120183
אלומות 10/90 164.86 164.86 -0.04 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.07 250.07 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.25 137.25 -0.11 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.34 106.34 -0.04 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.13 111.13 -0.06 5118765
אנליסט 10/90 130.77 130.77 -0.09 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.12 120.12 -0.09 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.52 110.52 -0.06 5118963
אפסילון ! 10/90 103.18 103.18 -0.16 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.2 133.2 -0.11 5112719
אפסילון 5/95 122.7 122.7 -0.05 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.25 107.25 -0.06 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.34 106.34 -0.06 5120761
אקסלנס 10-90 107.03 107.03 -0.07 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.07 103.07 -0.05 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.7 106.7 -0.1 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 -0.01 5104070
ברק 10/90 99.37 99.37 -0.04 5121074
דולפין 10/90 103.23 103.23 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.76 127.76 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.49 112.49 -0.08 5115548
הראל אגח 115.38 115.38 -0.11 5104823
הראל מחקה 10/90 137.31 137.31 -0.06 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.05 110.05 0.05 5117239
הראל פיא 10/90 166.45 166.45 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.72 118.72 -0.14 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 74.01 74.01 -0.07 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.99 171.99 -0.03 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.02 101.02 0.02 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.69 109.69 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 126.67 126.67 -0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.1 170.1 -0.08 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.2 125.2 -0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.46 156.46 -0.08 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.95 116.95 -0.08 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.7 726.71 -0.01 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.58 152.59 -0.03 5106208
מגדל 10/90 185.87 185.87 -0.04 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.21 161.22 -0.07 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.98 129.98 -0.13 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.1 118.1 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.31 156.09 -0.04 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.93 1402.95 0 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.21 126.21 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.47 110.47 -0.07 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.19 121.19 -0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.15 5118401
מור 10/90 107.85 107.85 -0.05 5121587
מור אגח פלוס 191.21 191.21 -0.05 5107693
מור מעשר אגח 151.83 151.83 -0.07 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.83 107.83 -0.04 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.14 131.14 -0.05 5114798
מיטב 10/90 106.73 106.73 -0.08 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.28 83.28 -0.13 5115480
מיטב אגח + 10% 103.39 103.6 -0.03 5123872
סיגמא 10/90 143.05 143.05 -0.04 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.34 113.34 -0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.94 116.94 0 5115514
סלע 10/90 101.13 101.13 -0.1 5123823
פסגות 10/90 154.24 154.24 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.61 128.61 -0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.89 108.89 -0.05 5118567
פסגות אגח 106.9 106.9 -0.01 5122049
פסגות אופקים 74.95 74.95 0.35 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.47 127.47 -0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.3 129.3 0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.77 105.77 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.08 107.08 0.05 5119946
קסם KTF 10-90 128.21 128.21 -0.09 5114384
רוטשילד מדד 179.22 179.22 -0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.63 87.63 -0.07 5115837
תלתן 10/90 83.25 83.25 -0.07 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.17 131.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.57 103.57 -0.09 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/01/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051204233 שינוי מדיניות 03/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 18.22 10157.96 1116193|4
ממשל צמודה 1019 9.64 5376.41 1114750|4
ממשל שקלית 0122 6.4 3567.02 1123272|4
ממשל צמודה 1020 4.29 2391.14 1137181|4
תכ.תלבונד20(1) 3.06 1704.59 1102276|3
פס.תלבנד60ס3 2.89 1610.15 1134550|3
אידיבי פת אגח ז 2.64 1472.11 7980121|4
בינל הנפק התחכב 2.57 1435.5 1138585|4
פס.תלבנד20ס3 2.31 1287.03 1134535|3
גליל 5903 2.26 1260.69 9590332|4
ממשל שקלית 0219 2.23 1245.24 1110907|4
ממשל שקלית 0323 1.61 898.27 1126747|4
ממשל צמודה 0418 1.47 817.6 1108927|4
קס.תאבנקים 1.46 812.35 1117290|3
דיסק השק אגח ח 1.46 814.15 6390223|4
UBS 4 3/4 05/22/23 1.45 809.03
פלאזה סנט אגח ב 1.41 783.65 1109503|4
אדמה אגח ב 1.28 712.58 1110915|4
ממשל שקלית 1026 1.24 689.38 1099456|4
פס.תלבנד40ס3 1.19 662.32 1134543|3
פועלים הנ אגח34 1.11 617.86 1940576|4
תכ.תלבונד60(2) 1.07 594.9 1109222|3
קס.תלבנ20 1.05 587.91 1101633|3
חג'ג' אגח ה 1.03 572.1 8230161|4
ממשל שקלית 0120 0.98 545.76 1115773|4
ממשל שקלית 0324 0.94 524.88 1130848|4
תכ.תלבונדשקל(2) 0.92 515 1116524|3
אפריקה נכס אגחז 0.91 509 1132232|4
אקסטל אגח א 0.74 415.1 1132299|4
אידיביפת אגח יב 0.74 411.08 7980311|4
שופרסל אגח ה 0.74 412.95 7770209|4
גליל 5904 0.71 395.78 9590431|4
גזית גלוב אגחיא 0.64 358.04 1260546|4
דיסק השק אגח ו 0.63 352.64 6390207|4
לייטסטון אגח א 0.62 344.18 1133891|4
סלקום 0.61 341 1101534|1
קיי.בי.אס אגח א 0.6 332.34 1137918|4
כלכלית ים אגח ו 0.59 329.06 1980192|4
ממשל משתנה 0817 0.59 329.93 1106970|4
דיסק השק אגח ט 0.57 317.9 6390249|4
IFC 10 06/12/17 0.55 308.91
טבע 0.5 276.6 629014|1
חשמל אגח 26 0.49 275.09 6000202|4
JPM 3 3/8 05/01/23 0.48 269.62
צור אגח ט 0.46 256.55 7300163|4
Monsanto Co 0.45 252.5
אלבר אגח יד 0.43 239.4 1132562|4
אל על 0.41 229.77 1087824|1
הר.דקס 0.4 224.6 1124155|3
דיסקונט מנ הת ט 0.39 217.22 7480106|4
אספן גרופ אגח ו 0.36 201.66 3130291|4
אול-יר אגח א 0.35 196.58 1133958|4
אשטרום קב אגח א 0.35 196.45 1132323|4
קרסו אגח ב 0.33 182.09 1139591|4
אפריקה אגח כו 0.33 185.55 6110365|4
אפריקה אגח כז 0.31 172.74 6110431|4
דיסקונט השקעות 0.31 173.91 639013|1
טאואר 0.3 165.76 1082379|1
מיילן 0.26 145.6 1136704|1
סאני תקש אגח יא 0.26 147.49 1134493|4
הר.בונד-צמוד 0.25 140.18 1127778|3
דלק רכב 0.23 127.54 829010|1
קס.ברזיל 0.22 124.44 1107739|3
אינרום 0.22 121.17 1132356|1
אמ.די.ג'י אגח א 0.22 121.63 1136415|4
OSRAM Licht AG 0.2 111.03
STADA Arzneimittel AG 0.19 106.37
אלקטרה צריכה 0.19 106 5010129|1
פמס 0.19 107.64 315010|1
ישרס 0.18 97.63 613034|1
קליל 0.18 97.74 797035|1
אשטרום קב אגח ב 0.18 103.09 1132331|4
Amazon.com Inc 0.18 100
פריגו 0.17 94.19 1130699|1
אורמת טכנו 0.17 92.83 1134402|1
סלע נדלן 0.17 93.9 1109644|1
גניגר 0.17 96.47 1095892|1
Alibaba Group Holding Ltd 0.17 92.32
קרור 0.16 89.5 621011|1
הר.תא35 0.16 88.26 1113703|3
תדיראן הולדינגס 0.15 86.08 258012|1
ב.יאיר 0.15 84.94 1097229|1
נייס 0.14 78.78 273011|1
כיטוב פארמה 0.14 79.14 765016|1
שפיר הנדסה 0.14 80.86 1133875|1
אלבר אגח טו 0.14 79.99 1138536|4
אידיביפת אגח יא 0.13 69.96 7980303|4
סומוטו 0.13 70.74 1129451|1
סקייליין אגח א 0.12 67.63 1138775|4
STEINHOFF INTERNATIONAL H 0.12 68.92
אדגר 0.09 50.85 1820083|1
רילייטד אגח א 0.09 52.64 1134923|4
China Mobile Ltd 0.09 48.46
GEA Group AG 0.09 52.38
קס.יתר60 0.09 51.46 1116938|3
קס.תא125 0.08 45.59 1117266|3
שכון ובי אגח 6 0.08 44.24 1129733|4
ישראמקו יהש 0.08 44.88 232017|1
חג'ג' 0.08 44.09 823013|1
לונשטן הנד אגחג 0.08 47.29 5730080|4
פועלים הנפ הת י 0.08 46.3 1940402|4
רגנסי אגח א 0.07 37.75 5510029|4
סנו 0.07 38.04 813014|1
מטריקס 0.07 39.96 445015|1
ממשל צמודה 0922 0.06 31.58 1124056|4
דרבן אגח ד 0.06 32.4 4110094|4
לוזון קב אגח ו 0.06 31.63 4730123|4
iShares MSCI Emerging Mar 0.06 33.88
מבני תעש אגח ט 0.05 27.02 2260180|4
מויניאן אגח א 0.05 25.32 1135656|4
סטרוברי אגח א 0.05 25.98 1136951|4
אלביט מערכות 0.05 29.25 1081124|1
גילת 0.05 26.27 1082510|1
תכ.תאצמיחה 0.05 28.9 1108679|3
פועלים הנ אגח30 0.04 20.55 1940493|4
לאומי אגח 177 0.04 19.79 6040315|4
אלרוב נדלן אגחב 0.03 14.58 3870094|4
איתוראן 0.03 16.05 1081868|1
וואן טכנולוגיות 0.03 14 161018|1
דקסיה הנפ נד יג 0.03 16.5 1125194|4
דה זראסאי אגח ב 0.03 18.91 1131028|4
דה לסר אגח ג 0.02 9.52 1127299|4
אלבר אגח יג 0.02 12.09 1127588|4
בי קומיונק אגחב 0.02 12.21 1120872|4
פרטנר אגח ה 0.02 10.22 1118843|4
רבוע נדלן אגח ד 0.02 11.37 1119999|4
טלדור 0.02 10.53 477018|1
סלקום אגח ד 0.02 11.29 1107333|4
מבני תעש אגח טז 0.02 9.8 2260438|4
מז טפ הנפק הת30 0.02 12.29 2310068|4
כלכלית ים אגחיא 0.02 10.24 1980341|4
דיסקונט מנ הת ד 0.02 9.95 7480049|4
הכשרת ישוב אג17 0.02 13.79 6120182|4
הכשרת ישוב אג16 0.01 8.05 6120166|4
הכשרת ישוב אג13 0.01 8.28 6120125|4
לאומי התח נד ח 0.01 6.07 6040232|4
מבני תעש אגח ח 0.01 7.06 2260131|4
שלמה החז אגח יב 0.01 6.62 1410232|4
בינל הנפק אגח ט 0.01 8.01 1135177|4
ממשל שקלית 0217 0.01 6 1101575|4
ביוליין 0.01 3.48 1101518|1
אגוד הנפ התח יז 0.01 5.54 1120823|4
ממשל שקלית 0118 0 0 1126218|4
מצלאוי אגח ד 0 0 1130566|4
מיטרוניקס 0 0.01 1091065|1
קס.סח.זהב 0 0.04 1093160|3
גליל מור אגח א 0 0.03 1108877|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
נאוי 0 2.47 208017|1
הכשרת ישוב אג14 0 0.86 6120141|4
אידיבי פת אגח י 0 0 7980162|4
מקמ 227 0 0 8170227|4