ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.71 תשואה שבועית 0
שארפ לשנה 3.37 ת. מתחילת החודש -0.37
בטא 0.1 תשואה 30 יום -0.02
ג'נסן 5.32 ת. 3 חודשים 1.12
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.41 179.41 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.08 111.08 -0.13 5118450
MTF 10/90 122.87 122.87 -0.01 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.52 102.52 -0.06 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.42 106.42 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 106.55 106.55 -0.04 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.36 114.36 0.01 5106745
אדמונד דה רוטשילד מדד 181.01 181.01 -0.02 5104971
אושן ! תיק אגח פלוס 109.2 109.2 0 5120001
אושן 10/90 108.05 108.05 0 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.45 146.45 0.02 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1187.87 1187.87 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.66 113.66 -0.02 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105 105 0 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.53 105.53 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.26 103.26 -0.03 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.73 205.73 0 5101795
אילים 10/90 102.45 102.45 0.01 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.69 103.69 -0.03 5120183
אלומות 10/90 166.83 166.83 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 251.67 251.67 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.8 138.8 0 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.1 107.1 -0.3 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.47 112.47 0.03 5118765
אנליסט 10/90 132.43 132.43 0.01 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.45 121.45 0.02 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.87 111.87 0 5118963
אפסילון ! 10/90 104.21 104.21 0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 134.39 134.39 0.01 5112719
אפסילון 5/95 123.92 123.92 0.07 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.35 108.35 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.03 108.03 0.03 5120761
אקסלנס 10-90 108.32 108.32 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.49 104.49 -0.02 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.17 108.17 0.03 5120787
ברק 10/90 100.61 100.61 0 5121074
דולפין 10/90 104.3 104.3 -0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 122.39 122.39 0.07 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.84 127.84 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.41 114.41 -0.03 5115548
הראל מחקה 10/90 139.08 139.08 -0.01 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.43 117.43 -0.04 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.46 110.46 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 167.79 167.79 -0.01 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 119.99 119.99 0.03 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.04 73.04 -0.01 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.15 173.15 -0.06 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.1 102.1 -0.11 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.02 111.02 -0.01 5119243
ילין לפידות 10/90 127.95 127.95 0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 171.98 171.98 0.02 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.23 126.23 0 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.9 156.91 0.01 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.85 117.85 -0.01 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 727.42 727.43 0.05 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.73 153.74 -0.01 5106208
מגדל 10/90 187.16 187.16 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.07 163.07 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.56 131.56 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.2 119.2 -0.05 5115332
מגדל אגח + 10% 156.04 156.83 -0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1404.34 1404.37 0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.62 126.62 0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.63 100.63 -0.03 5122379
מגדל תיק השקעות 111.75 111.75 -0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.93 121.93 0.02 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.67 119.67 0.02 5118401
מור 10/90 109.07 109.07 0 5121587
מור אגח פלוס 193.2 193.2 0.01 5107693
מור מעשר אגח 153.38 153.38 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.87 108.87 -0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.68 132.68 0.04 5114798
מיטב 10/90 107.75 107.75 -0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.08 84.08 -0.1 5115480
מיטב אגח + 10% 105.12 105.12 0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.64 144.64 -0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.33 115.33 0 5120720
סלע 10/90 102.06 102.06 0.02 5123823
פסגות 10/90 155.6 155.6 0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.99 129.99 -0.12 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.08 110.08 0.01 5118567
פסגות אגח 107.96 107.96 -0.08 5122049
פסגות אופקים 74.9 74.9 0 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 129.54 129.54 0.03 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.87 130.87 0.02 5114889
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.41 107.41 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 129.75 129.75 -0.06 5114384
תכלית TTF 10/90 88.6 88.6 0 5115837
תלתן 10/90 84.26 84.26 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 132.19 132.19 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.75 104.75 -0.01 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן מגדל סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נאמנויות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 20/01/2015 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051204233 שינוי מדיניות 03/11/2015
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 22.57 52515.19 1116193|4
ממשל צמודה 1019 7.38 17161.42 1114750|4
ממשל צמודה 1020 6.08 14153.5 1137181|4
ממשל משתנה 1121 4.64 10800.33 1127646|4
פס.תלבנד60ס3 2.94 6831.37 1134550|3
פועלים הנ אגח34 2.32 5398.59 1940576|4
תכ.תלבונד20(1) 2.27 5284.35 1102276|3
פס.תלבנד20ס3 2.22 5164.8 1134535|3
מליסרון אגח יג 1.76 4091.25 3230224|4
אידיבי פת אגח ז 1.63 3789.12 7980121|4
גזית גלוב אגח ד 1.57 3643.16 1260397|4
מליסרון אגח ו 1.5 3488.95 3230125|4
ממשל שקלית 0122 1.48 3439.56 1123272|4
תכ.תלבונד60(2) 1.42 3311.92 1109222|3
תכ.תלבונדשקל(2) 1.3 3012.7 1116524|3
ממשל צמודה 0922 1.28 2987.18 1124056|4
ממשל צמודה 0418 1.26 2921.25 1108927|4
פז נפט אגח ג 1.09 2540.2 1114073|4
חג'ג' אגח ה 1.03 2405.44 8230161|4
נאוי אגח ב 0.88 2041.2 2080166|4
גליל 5903 0.87 2033 9590332|4
פס.תלבנד40ס3 0.82 1902.35 1134543|3
גליל 5904 0.81 1882.05 9590431|4
ממשל שקלית 0120 0.8 1870.8 1115773|4
חלל תקש אגח טז 0.75 1749.1 1139922|4
חג'ג' אגח ז 0.7 1627.02 8230195|4
INTNED 6.0 12/2049 0.64 1483.21
בינל הנפק התחכב 0.63 1472.8 1138585|4
ממשל שקלית 0323 0.63 1460 1126747|4
גזית גלוב אגחיא 0.6 1395.06 1260546|4
אדמה אגח ב 0.56 1301.5 1110915|4
דה לסר אגח ד 0.53 1228.35 1132059|4
ממשל שקלית 0219 0.51 1184.2 1110907|4
קס.תאבנקים 0.51 1189.6 1117290|3
ממשל שקלית 1026 0.51 1184.77 1099456|4
דיסק השק אגח ח 0.5 1172.57 6390223|4
מז טפ הנפק 39 0.47 1082.62 2310159|4
בינל הנפק אגח ט 0.46 1071.62 1135177|4
פועלים הנפ הת י 0.43 991.19 1940402|4
דרבן אגח ד 0.43 999.21 4110094|4
חג'ג' אגח ו 0.42 982.15 8230179|4
מבני תעש אגח יד 0.38 891.36 2260412|4
כלכלית ים אגח י 0.38 879.77 1980317|4
נובה 0.38 875.59 1084557|1
דיסק התח נד יב 0.36 827.22 6910160|4
WisdomTree Japan Hedged E 0.35 814.92
בינלאומי 0.35 807.62 593038|1
CS 5.4 01/14/20 0.34 785.21
GPS 5.95 04/12/21 0.34 794.89
UBS 4 3/4 05/22/23 0.33 770.2
אל על 0.33 774.66 1087824|1
דיסקונט א 0.33 773.31 691212|1
אינרום 0.33 764.77 1132356|1
ANZ 4 1/2 03/19/24 0.32 753.32
BSANTM 4 1/8 11/09/22 0.32 746.61
MYL 3.95 06/15/26 MYLAN N 0.31 717.56
TEVA 1.7 07/19/19 TEVA PH 0.31 716.6
DB 4 1/2 04/01/25 DEUTSCH 0.3 701.52
הר.דקס 0.29 663.56 1124155|3
אורמת טכנו 0.29 668.41 1134402|1
ממשל משתנה 0817 0.29 680.07 1106970|4
גזית גלוב אגח י 0.28 659.56 1260488|4
Siemens AG 0.28 644.7
Amazon.com Inc 0.27 633.59
סלע נדלן 0.27 623.4 1109644|1
קס.תלבנ20 0.26 596.2 1101633|3
טאואר 0.26 607.62 1082379|1
Bayer AG 0.26 605.31
EIB 10 1/2 12/21/17 0.26 599.61
רבוע נדלן אגח ד 0.25 582.42 1119999|4
מיילן 0.25 585.6 1136704|1
לייטסטון אגח א 0.25 587.79 1133891|4
ישרס 0.24 560.88 613034|1
פלאזה סנט אגח ב 0.23 525.36 1109503|4
אפריקה נכס אגחז 0.23 527.6 1132232|4
ממשל שקלית 0324 0.22 514.35 1130848|4
סלקום 0.22 506.93 1101534|1
דלתא 0.22 500.42 627034|1
טבע 0.22 523.09 629014|1
מטריקס 0.22 509.56 445015|1
קרור 0.21 486.03 621011|1
סומוטו 0.21 481.47 1129451|1
קיי.בי.אס אגח א 0.21 491.48 1137918|4
שפיר הנדסה 0.21 490.17 1133875|1
אקסטל אגח א 0.19 440.75 1132299|4
הר.תא35 0.19 432.14 1113703|3
אידיביפת אגח יב 0.19 431.4 7980311|4
שופרסל אגח ה 0.19 431.89 7770209|4
Gerresheimer AG 0.18 430.03
קס.ברזיל 0.18 416.76 1107739|3
תדיראן הולדינגס 0.18 407.7 258012|1
דנאל כא 0.18 413.75 314013|1
מויניאן אגח א 0.18 417.76 1135656|4
פמס 0.16 374.82 315010|1
דיסק השק אגח ו 0.16 373.77 6390207|4
Airbus Group NV 0.15 355.73
אספן גרופ אגח ו 0.15 346.22 3130291|4
קס.תא125 0.15 339.76 1117266|3
בינל הנפק התחכא 0.15 343.87 1126598|4
ממשל צמודה 1025 0.14 336 1135912|4
אדגר 0.13 306.81 1820083|1
iShares China Large-Cap E 0.13 294.55
IFC 10 06/12/17 0.13 312.12
Duerr AG 0.13 304.92
Tencent Holdings Ltd 0.12 269.44
iShares MSCI Emerging Mar 0.12 276.06
אלרוב נדלן אגחב 0.12 284.34 3870094|4
חשמל אגח 26 0.12 280.14 6000202|4
פועלים הנ הת יא 0.12 269.45 1940410|4
קליל 0.12 278.18 797035|1
דה לסר אגח ה 0.11 259.7 1135664|4
אשטרום קב אגח א 0.11 250.71 1132323|4
אלוני חץ אגח ו 0.11 263.33 3900206|4
פורמולה אג ב 0.11 266 2560159|4
Ctrip.com International L 0.11 255.07
Monsanto Co 0.11 256.1
אידיבי פת אגח י 0.11 252.42 7980162|4
JPM 3 3/8 05/01/23 0.11 256.34
STEINHOFF INTERNATIONAL H 0.11 253.75
צור אגח ט 0.1 242.26 7300163|4
אפריקה אגח כז 0.1 242.95 6110431|4
אלבר אגח יד 0.1 228.88 1132562|4
מישורים אגח ה 0.1 229.64 1140078|4
כיל 0.1 231 281014|1
סאני תקש אגח יא 0.09 208.97 1134493|4
אול-יר אגח א 0.09 216.22 1133958|4
דיסקונט מנ הת ט 0.09 216.19 7480106|4
China Mobile Ltd 0.09 211.37
Source EURO STOXX Optimis 0.09 199.71
אפריקה אגח כו 0.08 180.34 6110365|4
אלקטרה צריכה 0.08 176.13 5010129|1
רציו אפ 17 0.08 186.27 3940277|1
אלרוב נדלן אגחג 0.08 186.04 3870102|4
קרסו אגח ב 0.08 178.59 1139591|4
כלכלית ים אגח ו 0.08 194.2 1980192|4
דקסיה הנפ אגח ב 0.08 176.16 1095066|4
מנורה הון אגח א 0.07 155.18 1103670|4
מז טפ הנפק 37 0.07 160.37 2310134|4
SAP SE 0.07 152.55
Metro AG 0.06 145.57
דיסק השק אגח ט 0.06 141.3 6390249|4
אמות אגח א 0.06 130.65 1097385|4
מג'יק 0.06 137.81 1082312|1
דלק רכב 0.06 141 829010|1
הר.בונד-צמוד 0.06 141.61 1127778|3
ממשל צמודה 0923 0.05 122.54 1128081|4
אפריקה נכס אגחה 0.05 118.51 1122233|4
אשטרום קב אגח ב 0.05 105.7 1132331|4
פועלים הנ אגח29 0.05 108.09 1940485|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.05 127.08 1136415|4
גניגר 0.05 119.17 1095892|1
סאפיינס 0.05 114.59 1087659|1
לאומי 0.05 121.6 604611|1
ברם תעשיות 0.05 112.85 1094515|1
נכסים ובנ אגח ו 0.05 113.56 6990188|4
OSRAM Licht AG 0.05 124.91
Alibaba Group Holding Ltd 0.05 108.21
דיסקונט מנ הת א 0.04 88.33 7480015|4
iShares MSCI Turkey ETF 0.04 90.64
וויי בוקס אגח א 0.04 100.93 4860094|4
אבגול 0.04 97.35 1100957|1
פורמולה מערכות 0.04 86.52 256016|1
דה זראסאי אגח א 0.04 91.81 1127901|4
אלבר אגח יג 0.03 73.41 1127588|4
שכון ובי אגח 5 0.03 68.53 1125210|4
פריגו 0.03 72.22 1130699|1
אלבר אגח טו 0.03 80.99 1138536|4
אלדן תחבו אגח א 0.03 79.38 1134840|4
נייס 0.03 73.02 273011|1
טלדור 0.03 70.92 477018|1
הכשרת ישוב אג13 0.03 67.12 6120125|4
P0362.5M704-USD 0.03 80.36
אידיביפת אגח יא 0.03 70.83 7980303|4
מ.ק.מ 517 0.02 45.18 8170516|4
GEA Group AG 0.02 52.49
לונשטן הנד אגחג 0.02 47.09 5730080|4
מבני תעש אגח ט 0.02 57.32 2260180|4
אשטרום נכ אגח 7 0.02 41.51 2510139|4
ישראמקו יהש 0.02 43.11 232017|1
אטראו שוקי הון 0.02 35.35 1096106|1
סנו 0.02 46.64 813014|1
חג'ג' 0.02 48.02 823013|1
הראל הנפק אגח ג 0.02 51.01 1119205|4
עזריאלי קבוצה 0.02 57.66 1119478|1
רילייטד אגח א 0.02 52.66 1134923|4
שלמה החז אגח טז 0.02 50.52 1410281|4
ביג אגח ה 0.02 53.05 1129279|4
שכון ובי אגח 6 0.02 44.49 1129733|4
איידיאיי ביטוח 0.01 13.31 1129501|1
דה זראסאי אגח ב 0.01 18.66 1131028|4
בי קומיונק אגחב 0.01 11.85 1120872|4
דקסיה הנפ נד יג 0.01 16.52 1125194|4
אלעזרא אגח ב 0.01 22.8 1128289|4
ארפורט אגח ז 0.01 13.37 1140110|4
פועלים הנ אגח30 0.01 20.45 1940493|4
סטרוברי אגח א 0.01 26.93 1136951|4
ריט 1 אגח ג 0.01 12.08 1120021|4
פלאזה סנט אגח א 0.01 27.57 1109495|4
אלביט מערכות 0.01 31.09 1081124|1
גילת 0.01 24.5 1082510|1
וואן טכנולוגיות 0.01 19.47 161018|1
מז טפ הנפק הת30 0.01 12.34 2310068|4
רגנסי אגח א 0.01 29.32 5510029|4
לוזון קב אגח ו 0.01 33.18 4730123|4
לאומי אגח 177 0.01 19.86 6040315|4
הכשרת ישוב אג17 0.01 13.85 6120182|4
דיסקונט מנ הת ד 0 10 7480049|4
לאומי התח נד ח 0 6.08 6040232|4
הכשרת ישוב אג14 0 0.43 6120141|4
הכשרת ישוב אג16 0 8.07 6120166|4
צנור המזהת אגח2 0 0.05 4540126|4
מבני תעש אגח טז 0 10.26 2260438|4
מבני תעש אגח ח 0 6.91 2260131|4
נאוי 0 2.7 208017|1
דיסקונט השקעות 0 1.64 639013|1
מיטרוניקס 0 7.4 1091065|1
קס.סח.זהב 0 0.04 1093160|3
גליל מור אגח א 0 0.04 1108877|4
סלקום אגח ד 0 11.34 1107333|4
ביוליין 0 4.1 1101518|1
בינל הנפק התח ד 0 0.79 1103126|4
אגוד הנפ התח יז 0 5.56 1120823|4
דה לסר אגח ב 0 8.95 1118587|4
פרטנר אגח ה 0 5.24 1118843|4
כלכלית ים אגחיא 0 9.14 1980341|4
שלמה החז אגח יב 0 5.27 1410232|4
דה לסר אגח ג 0 9.58 1127299|4
ממשל שקלית 0118 0 0 1126218|4
רבוע נדלן אגח ה 0 8.17 1130467|4
מצלאוי אגח ד 0 0 1130566|4
דקסיה הנ אגח יא 0 11.49 1134154|4
C0362.5M704-USD -0.03 -68.88