ביצועים
סטיית תקן לשנה 1.23 תשואה שבועית -0.22
שארפ לשנה 1.25 ת. מתחילת החודש 0.48
בטא 0 תשואה 30 יום 0.43
ג'נסן 1.55 ת. 3 חודשים 1.09
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 153.63 153.63 -0.08 5106562
MTF אגח ממשלתי 120.59 120.59 -0.12 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 99.59 99.59 -0.14 5122841
MTF אגח ממשלתית סד - 2 101.51 101.51 -0.12 5121769
MTF תיק אגח ללא מניות 100.88 100.88 -0.13 5121413
PTF אגח ממשלתי 135.18 135.18 -0.12 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.91 100.91 -0.1 5120084
PTF תיק אגח ישראל 102.78 102.78 -0.16 5119904
TFMM תל בונד צמודות 111.15 111.15 -0.12 5118393
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 138.47 138.47 -0.09 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 103.62 103.62 -0.12 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1245.95 1245.95 -0.09 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 112.85 112.85 -0.13 5117627
איילון אגח מדינה ללא חברות 117.49 117.49 -0.11 5115084
איילון מדינה פרימיום 123.08 123.08 -0.11 5114624
אילים מדינה מנוהלת 119.61 119.61 -0.09 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 159.28 159.28 -0.14 5100318
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 115.81 115.81 -0.09 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 100.15 100.15 -0.06 5122122
אנליסט אגח מדינה ללא מניות 119.53 119.53 -0.14 5114343
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 103.26 103.26 -0.13 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 101.3 101.3 -0.03 5123476
אפסילון תיק סולידי 123.33 123.33 -0.07 5112735
אקסלנס אגח כללי 140.48 141.88 -0.06 5110309
אקסלנס אגח מדינה 133.24 133.24 -0.02 5103361
אקסלנס מדינה פרימיום 176.3 176.3 -0.13 5101787
אקסלנס ממשלתי טהור 107.27 107.27 -0.1 5117916
אקסלנס ממשלתית 2-5 שנים ללא מניות 100.95 100.95 -0.14 5119649
אקסלנס ממשלתית ללא מניות 115.14 115.14 -0.1 5115753
אקסלנס פלטינום 122.85 122.85 -0.13 5113469
הראל ! מסלול אגח 122.87 122.87 -0.21 5111836
הראל אגח ממשלתיות 99.37 99.87 -0.15 5122932
הראל מדינה 117.42 117.42 -0.09 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 136.04 136.04 -0.15 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 100.73 100.73 -0.1 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 123.96 123.96 -0.09 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 157.26 157.26 -0.09 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.66 101.66 -0.04 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 116.31 116.31 -0.09 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 104.89 104.89 -0.1 5118369
מגדל ! סולידית ללא מניות 186.53 186.53 -0.18 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 107.86 107.86 -0.09 5116140
מגדל אגח מדינה פלוס 111.97 111.97 -0.12 5131479
מגדל אגח ממשלת ישראל בחול - מגודרת מטח 100.63 100.63 -0.01 5122379
מגדל דיקלה סולידית אגח מדינה 1361.14 1361.14 -0.16 5131032
מגדל מדינה בניהול שמרני 112.63 112.63 -0.13 5115324
מגדל מודל מדינה ללא מניות 2414.57 2414.57 -0.13 5131131
מודלים אגח מדינה ומדורג 100.01 100.01 -0.09 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 100.63 100.63 -0.25 5121157
מור מדינה מנוהלת 105.04 105.04 -0.1 5118641
מור סולידית 100.78 100.78 -0.08 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 125.17 125.17 -0.1 5114780
מיטב 0B סולידית 100.9 101.3 -0.08 5123955
מיטב אגח ממשלתי ללא מניות 185.97 185.97 -0.14 5102082
מיטב דש תיק השקעות סולידי 110.02 110.02 -0.13 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 101.69 101.69 -0.06 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 123.01 123.01 -0.07 5115142
מיטב ממשלתית טהורה 101.92 101.92 -0.16 5108931
סיגמא אגח מדינה 48.2 48.2 -0.12 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 91.1 91.1 -0.13 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 193.3 193.3 -0.17 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 104.83 104.83 -0.11 5118526
פסגות אגח מדינות סולידי 114.6 114.6 -0.13 5112503
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 123.01 123.01 -0.21 5112636
פסגות מדינה ומדורג ללא מניות 131.42 131.42 -0.14 5111257
פסגות סולידית מחלקת 91.91 91.91 -0.1 5100839
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 113.25 113.25 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 132.64 132.64 -0.11 5113428
תמיר פישמן אגח מדינה 104.04 104.04 -0.14 5118666
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-מדינה
סיווג ראשי אג"ח מדינה כללי-ללא מניות
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות ללא חשיפה
חשיפה למט"ח עד 10%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 0A שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051206477 שינוי מדיניות 29/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 15.89 61900 1108927|4
ממשל שקלית 0323 13.83 53896.5 1126747|4
ממשל צמודה 0517 7.91 30819 1125905|4
גליל 5904 7.21 28076.4 9590431|4
ממשל שקלית 0118 5.95 23172.7 1126218|4
גליל 5903 5.94 23149.5 9590332|4
ממשל שקלית 0142 5.71 22258.52 1125400|4
ממשל שקלית 1017 5.19 20220 1132786|4
ממשל שקלית 0217 2.71 10547 1101575|4
ממשל שקלית 0219 2.25 8783.25 1110907|4
ממשל שקלית 0519 2.03 7920.75 1131770|4
ממשל שקלית 0327 1.89 7356 1139344|4
חברהלישראלאגח11 1.59 6211.2 5760244|4
נמקו אגח א 0.99 3854.63 1139575|4
ג'י.אף.אי אגח א 0.97 3773.88 1134915|4
דה לסר אגח ה 0.95 3689.25 1135664|4
אמ.די.ג'י אגח א 0.9 3498.3 1136415|4
אדמה אגח ב 0.83 3239 1110915|4
גזית גלוב אגחיב 0.77 3018 1260603|4
לייטסטון אגח א 0.76 2960.21 1133891|4
חשמל אגח 27 0.72 2815.5 6000210|4
שופרסל אגח ו 0.71 2762.5 7770217|4
פועל הנ שה נד 1 0.67 2602 1940444|4
סטרוברי אגח א 0.67 2598.5 1136951|4
בינל הנפק התחכב 0.66 2563.4 1138585|4
כללביט אגח ט 0.65 2530.3 1136050|4
שלמה החז אגח טז 0.64 2511.5 1410281|4
דלשה קפיטל אגחא 0.64 2497.36 1137306|4
יו.טי.אס אגח ט 0.64 2507 4590162|4
לאומי שה נד 300 0.64 2496.2 6040257|4
דלק קב אגח יח 0.63 2473.8 1115823|4
אדגר אגח ט 0.55 2141 1820190|4
קופרליין אגח א 0.54 2100.8 1136589|4
רילייטד אגח א 0.53 2057.87 1134923|4
אפריקה נכס אגחז 0.52 2036 1132232|4
נאוי אגח ב 0.52 2040 2080166|4
אספן גרופ אגח ו 0.52 2016.6 3130291|4
אינטרנט זהבאגחד 0.51 1976.42 1131614|4
אלבר אגח יג 0.46 1811.08 1127588|4
דלק קב אגח לא 0.46 1802.5 1134790|4
אול-יר אגח א 0.44 1720.08 1133958|4
שכון ובי אגח 6 0.44 1726.4 1129733|4
ספנסר אגח א 0.42 1618.5 1133800|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.41 1585.03 1139153|4
אקסטל אגח ב 0.38 1486.1 1135367|4
שכון ובי אגח 8 0.37 1426.6 1135888|4
אינטרנט זהבאגחג 0.37 1429.48 1120880|4
קליין אגח א 0.35 1375.79 1136977|4
מנרב אגח ב 0.35 1356.3 1550052|4
יו.טי.אס אגח ח 0.26 1006.8 4590147|4
הלמןאלדובי אגחא 0.06 238.04 1133313|4