ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.49 תשואה שבועית -0.39
שארפ לשנה 1.23 ת. מתחילת החודש 0.04
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.04
ג'נסן 3.18 ת. 3 חודשים 0.43
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.92 177.92 0.03 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.52 109.52 0.03 5118450
MTF 10/90 121.31 121.31 0.03 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.97 101.97 0.06 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 0.04 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.73 104.73 0.01 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.21 105.21 -0.07 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.12 113.12 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.21 108.21 0.02 5120001
אושן 10/90 107.23 107.23 0.01 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.36 143.36 0.08 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.06 1165.06 -0.05 5126495
איביאי 10/90 111.89 111.89 -0.01 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.55 103.55 -0.08 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.94 103.94 0.04 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.13 102.13 0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.4 202.4 0.03 5101795
אילים 10/90 101.74 101.74 0.06 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.57 102.57 0.02 5120183
אלומות 10/90 164.43 164.43 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.69 249.69 -0.02 5100284
אלטשולר 10-90 137.14 137.14 0.01 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.21 106.21 0.02 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.71 110.71 -0.05 5118765
אנליסט 10/90 130.5 130.5 0 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.93 119.93 0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.26 110.26 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.07 103.07 -0.03 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.81 132.81 -0.03 5112719
אפסילון 5/95 122.62 122.62 0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107 107 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.06 106.06 0 5120761
אקסלנס 10-90 106.71 106.71 -0.01 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.89 102.89 0.03 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.39 106.39 0.04 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.77 146.77 0.04 5104070
ברק 10/90 99.04 99.04 -0.05 5121074
דולפין 10/90 102.97 102.97 -0.07 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.15 121.15 -0.2 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.62 127.62 0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.01 112.01 -0.02 5115548
הראל אגח 114.93 114.93 0.04 5104823
הראל מחקה 10/90 136.97 136.97 0.07 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.73 109.73 0.03 5117239
הראל פיא 10/90 165.89 165.89 0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.29 118.29 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.81 73.81 0.03 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.72 171.72 0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.7 100.7 0 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.02 5119243
ילין לפידות 10/90 126.42 126.42 -0.01 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.66 169.66 -0.04 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.02 125.02 -0.01 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.86 155.86 0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.67 116.67 0.02 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.07 724.08 -0.09 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.33 152.34 0.03 5106208
מגדל 10/90 185.47 185.47 0 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.9 160.9 0.02 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.67 129.67 0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.94 117.94 0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 154.86 155.63 0.01 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1398.77 1398.79 -0.06 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.91 125.91 -0.05 5114681
מגדל תיק השקעות 110.26 110.26 -0.02 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.91 120.91 0.05 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.14 119.14 0.04 5118401
מור 10/90 107.62 107.62 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 190.67 190.67 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 151.58 151.58 0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.6 107.6 0 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.81 130.81 0.01 5114798
מיטב 10/90 106.53 106.53 0 5122015
מיטב 10/90 פלוס 82.99 82.99 -0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 103.32 103.53 -0.02 5123872
סיגמא 10/90 142.74 142.74 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.08 113.08 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.9 116.9 0.11 5115514
סלע 10/90 100.86 100.86 0.04 5123823
פסגות 10/90 153.75 153.75 -0.04 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.18 128.18 0 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.74 108.74 0.01 5118567
פסגות אגח 106.56 106.56 -0.05 5122049
פסגות אופקים 74.81 74.81 -0.11 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.18 127.18 -0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.94 128.94 -0.02 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.47 105.47 -0.03 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 106.55 106.55 -0.03 5119946
קסם KTF 10-90 128.07 128.07 0.05 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 0.03 5104971
תכלית TTF 10/90 87.45 87.45 0.03 5115837
תלתן 10/90 83.02 83.02 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.88 130.88 -0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.3 103.3 0 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051206626 שינוי מדיניות 29/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0517 8.4 2825.07 1125905|4
גליל 5904 4.64 1559.8 9590431|4
ממשל שקלית 0142 3.84 1292.4 1125400|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 2.86 962.86
דלק קב אגח לא 2.75 927 1134790|4
גליל 5903 2.75 925.98 9590332|4
אמ.די.ג'י אגח א 2.72 914.94 1136415|4
CTL 6 3/4 12/01/21 2.7 907
קופרליין אגח א 2.65 892.84 1136589|4
דה לסר אגח ה 2.63 885.42 1135664|4
KMI 6 1/2 04/01/20 2.56 862.49
אלדן תחב מסחרי1 2.5 841.92 1138742|4
חג'ג' אגח ו 2.48 835.68 8230179|4
אלביט הד אגח ח 2.43 817.11 1131267|4
ATT 3.8 15/03/22 2.36 795.28
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.35 789.1
ממשל שקלית 0323 2.31 778.5 1126747|4
חברהלישראלאגח11 2.31 776.4 5760244|4
יו.טי.אס אגח ט 2.22 746.91 4590162|4
חשמל אגח 27 2.18 732.03 6000210|4
ספנסר אגח א 2.08 701.35 1133800|4
לייטסטון אגח א 2.05 688.35 1133891|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 2.05 689.58
אול-יר אגח א 1.9 638.88 1133958|4
ממשל צמודה 0418 1.84 619 1108927|4
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 1.78 597.39
קליין אגח א 1.76 592.07 1136977|4
הכשרת ישוב אג18 1.54 519.05 6120190|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.4 469.64 1134915|4
אקסטל אגח א 1.3 436.95 1132299|4
בזן אגח ה 1.3 437.16 2590388|4
גינדי אגח ד 1.29 433.73 1136514|4
בזן אגח ו 1.27 425.72 2590396|4
רבוע נדלן אגח ה 1.24 416 1130467|4
חנן מור אגח ז 1.09 366.59 1139187|4
סטרוברי אגח א 1.08 363.79 1136951|4
נמקו אגח א 1.07 359.76 1139575|4
שופרסל אגח ו 1.03 346.27 7770217|4
אאורה אגח י 1 334.9 3730413|4
דה לסר אגח ד 0.89 298.43 1132059|4
אידיבי פת אגח ז 0.88 297.02 7980121|4
שכון ובי אגח 6 0.64 215.8 1129733|4
חג'ג' אגח ה 0.61 206.36 8230161|4
רציו מימון אגחב 0.59 198.66 1139443|4
אידיבי פת אגח י 0.58 193.98 7980162|4
אפריקה אגח כו 0.54 182.63 6110365|4
easyJet PLC 0.4 135.57
פריגו 0.38 127.72 1130699|1
דלק קבוצה 0.37 123.47 1084128|1
מיילן 0.32 109.2 1136704|1
אדגר אגח ט 0.32 107.05 1820190|4
Shire PLC 0.29 97.85
Fairfax Financial Holding 0.27 92.1
פועלים 0.27 91.64 662577|1
נייס 0.25 84.03 273011|1
NEXON CO LTD 0.25 83.75
iShares U.S. Home Constru 0.24 79.95
כלכלית ירושלים 0.24 80.32 198010|1
Enel SpA 0.24 82.07
AstraZeneca PLC 0.22 73.62
איתוראן 0.22 75.25 1081868|1
רדוור מר 01 שח 0.22 72.71 1083476|1
דיסקונט א 0.21 72.08 691212|1
Financial Select Sector S 0.21 71.34
כיל 0.19 63.2 281014|1
iShares MSCI Mexico Cappe 0.19 63.05
בזק 0.17 58.56 230011|1
Henderson Land Developmen 0.17 56.22
Spirit Airlines Inc 0.16 55.17
סיירן 0.16 53.5 1083237|1
אנרג'יקס 0.16 54.95 1123355|1
ריט 1 0.16 53.1 1098920|1
טאואר 0.15 51.57 1082379|1
COTY INC-CL A 0.14 47.77
Valeant Pharmaceuticals I 0.13 43.51
דלק רכב 0.13 42.51 829010|1
קנון 0.13 45.22 1134139|1
לאומי 0.12 39.65 604611|1
בריינסוויי 0.11 35.71 1100718|1
בי קומיונקיישנס 0.11 37.94 1107663|1
Japan Tobacco Inc 0.09 31.67
אנדימד 0.08 28.03 1101021|1
רציו אפ 17 0.05 17.46 3940277|1
רציו אפ 18 0.03 8.54 3940285|1
אנדימד אפ 5 0.01 4.94 1138627|1