ביצועים
סטיית תקן לשנה 2.46 תשואה שבועית 0.18
שארפ לשנה 1.92 ת. מתחילת החודש 0.5
בטא 0.11 תשואה 30 יום 0.62
ג'נסן 4.29 ת. 3 חודשים 1.38
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.59 179.59 -0.04 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.22 111.22 0.12 5118450
MTF 10/90 123.16 123.16 -0.02 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.64 102.64 -0.03 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.86 106.86 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.82 114.82 -0.05 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.69 109.69 -0.07 5120001
אושן 10/90 108.57 108.57 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.32 146.32 0.01 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1192.56 1192.56 -0.07 5126495
איביאי 10/90 114.06 114.06 -0.05 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.48 105.48 -0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.73 105.73 -0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.3 103.3 -0.02 5122403
איילון 10/90 פרימיום 206.13 206.13 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.82 102.83 -0.02 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.79 104.79 -0.01 5120183
אלומות 10/90 167.64 167.64 -0.05 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.22 252.22 -0.03 5100284
אלטשולר 10-90 138.97 138.97 0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.58 107.58 0.06 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 113.03 113.03 -0.04 5118765
אנליסט 10/90 132.92 132.92 -0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.85 121.85 -0.01 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.29 112.29 -0.02 5118963
אפסילון ! 10/90 104.66 104.66 0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.19 135.19 -0.07 5112719
אפסילון 5/95 124.1 124.1 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.72 108.72 -0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.4 108.4 -0.05 5120761
אקסלנס 10-90 108.74 108.74 -0.04 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.79 104.79 -0.07 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.61 108.61 -0.02 5120787
ברק 10/90 101.1 101.1 -0.14 5121074
דולפין 10/90 104.76 104.76 -0.1 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.4 123.4 -0.01 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.11 128.11 -0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.57 114.57 -0.09 5115548
הראל מחקה 10/90 139.5 139.5 -0.04 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.72 117.72 -0.03 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.33 168.33 -0.08 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.35 120.35 -0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.05 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.75 173.75 -0.02 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.5 102.5 0.05 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.44 111.44 -0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 128.6 128.6 -0.02 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.7 172.7 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.82 126.82 -0.02 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.53 157.54 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.29 118.29 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.75 726.77 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.57 153.58 0 5106208
מגדל 10/90 187.65 187.65 -0.05 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 132.07 132.07 -0.01 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.51 119.51 -0.01 5115332
מגדל אגח + 10% 156.6 157.39 -0.08 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.33 1403.35 -0.03 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.76 126.76 -0.02 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.92 100.92 -0.02 5122379
מגדל תיק השקעות 112.17 112.17 0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.76 121.76 -0.01 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.07 120.07 -0.04 5118401
מור 10/90 109.4 109.4 -0.01 5121587
מור אגח פלוס 194.03 194.03 -0.03 5107693
מור מעשר אגח 153.75 153.75 -0.03 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.2 109.2 0.01 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 133.01 133.01 0.01 5114798
מיטב 10/90 108 108 -0.02 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.35 84.35 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 105.01 105.01 0.02 5123872
סיגמא 10/90 144.88 144.88 -0.02 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.29 115.29 -0.06 5120720
סלע 10/90 102.55 102.55 -0.07 5123823
פסגות 10/90 155.91 155.91 -0.01 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.48 130.48 0.04 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.38 110.38 -0.03 5118567
פסגות אגח 108.19 108.19 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.35 75.35 -0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130.09 130.09 -0.04 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 131.1 131.1 0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.66 106.66 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.7 107.7 -0.06 5119946
קסם KTF 10-90 130.19 130.19 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 181.9 181.9 -0.08 5104971
תכלית TTF 10/90 88.81 88.81 -0.02 5115837
תלתן 10/90 84.5 84.5 -0.04 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.18 133.18 -0.05 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.08 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 50%
מידע כללי
מנהל הקרן איביאי סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן יובנק חברה לנאמנות בעמ דמי נאמנות 0.05
פרופיל חשיפה 1C שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 29/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר ב-ה, 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051206626 שינוי מדיניות 29/12/2014
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 5.26 1607.06 1108927|4
ממשל שקלית 0142 4.03 1232.1 1125400|4
גליל 5904 3.31 1011.86 9590431|4
דה לסר אגח ה 3.09 943.56 1135664|4
CENSUD 4 7/8 01/20/23 3.04 927.25
גליל 5903 3.03 926.7 9590332|4
אמ.די.ג'י אגח א 3.03 924.88 1136415|4
CTL 6 3/4 12/01/21 2.89 883.65
דלק קב אגח לא 2.83 864.28 1134790|4
KMI 6 1/2 04/01/20 2.73 834.71
SPDR S&P 500 ETF Trust 2.59 791.7
ממשל שקלית 0323 2.56 780.72 1126747|4
HSBC 0 03/08/21 HSBC HOLD 2.54 776.07
ATT 3.8 15/03/22 2.51 766.15
חברהלישראלאגח11 2.45 748.88 5760244|4
יו.טי.אס אגח ט 2.32 708.75 4590162|4
אול-יר אגח ב 2.29 699.96 1139781|4
אלביט הד אגח ח 2.26 689.85 1131267|4
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANAD 2.26 690.53
חג'ג' אגח ו 2.09 639.54 8230179|4
AMZN 3.8 12/05/24 1.92 586.63
MSFT 3 5/8 12/15/23 1.91 582.95
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL 1.9 578.76
COMPANY& WFC 0 07/26/21 1.82 557.22
קליין אגח א 1.82 554.85 1136977|4
הכשרת ישוב אג18 1.78 542.5 6120190|4
ג'י.אף.אי אגח א 1.6 488.77 1134915|4
אקסטל אגח א 1.5 456.85 1132299|4
ספנסר אגח א 1.47 450.2 1133800|4
קופרליין אגח א 1.41 431.16 1136589|4
בזן אגח ו 1.38 421.96 2590396|4
לייטסטון אגח א 1.24 378.11 1133891|4
סטרוברי אגח א 1.21 368.31 1136951|4
נמקו אגח א 1.21 368.13 1139575|4
אאורה אגח י 1.14 346.63 3730413|4
שופרסל אגח ו 1.13 344.16 7770217|4
בזן אגח ה 1.11 340.47 2590388|4
רבוע נדלן אגח ה 1.04 319.08 1130467|4
אידיבי פת אגח ז 1.03 313.38 7980121|4
שכון ובי אגח 8 1.01 308.7 1135888|4
אלדן תחב מסחרי1 0.97 297.72 1138742|4
וורטון אגח א 0.82 250.13 1140169|4
קופרליין אגח ב 0.81 248.13 1140177|4
שכון ובי אגח 6 0.72 219.32 1129733|4
גינדי אגח ד 0.69 212 1136514|4
רציו מימון אגחב 0.69 211.11 1139443|4
אידיבי פת אגח י 0.68 208.54 7980162|4
אול-יר אגח ג 0.65 199.12 1140136|4
אפריקה אגח כו 0.64 196.38 6110365|4
איידיאו אגח ח 0.49 148.29 5050265|4
easyJet PLC 0.41 124.38
Financial Select Sector S 0.35 107.75
דיסקונט א 0.32 96.72 691212|1
NEXON CO LTD 0.31 93.79
מיילן 0.3 91.32 1136704|1
פריגו 0.29 87.14 1130699|1
כלכלית ירושלים 0.28 85.9 198010|1
Fairfax Financial Holding 0.27 83.04
AstraZeneca PLC 0.25 74.94
Enel SpA 0.25 77.16
כיל 0.25 77.5 281014|1
איתוראן 0.25 76.84 1081868|1
רדוור מר 01 שח 0.24 73.49 1083476|1
פרטנר 0.23 68.88 1083484|1
פועלים 0.22 67.35 662577|1
Shire PLC 0.22 66.12
נייס 0.21 63.23 273011|1
Henderson Land Developmen 0.19 58.99
אנרג'יקס 0.18 55.84 1123355|1
סיירן 0.17 53.02 1083237|1
בזק 0.17 52 230011|1
ישראמקו יהש 0.17 50.56 232017|1
Spirit Airlines Inc 0.16 47.76
COTY INC-CL A 0.15 46.38
דלק קידוחים יהש 0.15 45.43 475020|1
דלק רכב 0.14 44.21 829010|1
בריינסוויי 0.14 42.26 1100718|1
קנון 0.14 41.54 1134139|1
Valeant Pharmaceuticals I 0.14 42.09
לאומי 0.13 39.9 604611|1
דלק קבוצה 0.11 34.75 1084128|1
Japan Tobacco Inc 0.1 30.97
אנדימד 0.09 26.54 1101021|1
רציו אפ 17 0.08 25.32 3940277|1
אנדימד אפ 5 0.01 4.28 1138627|1
דה לסר אגח ד 0.01 4.21 1132059|4