ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.37
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.73
בטא תשואה 30 יום 0.54
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.42
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 178.69 178.69 -0.01 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 110.15 110.15 0.1 5118450
MTF 10/90 121.96 121.96 -0.04 5115134
MTF 10/90 סד - 2 102.6 102.6 0 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.86 101.86 0.02 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 105.43 105.43 -0.02 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.93 105.93 -0.02 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.77 113.77 0.01 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.01 109.01 0.04 5120001
אושן 10/90 107.91 107.91 0.03 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 144.33 144.33 0 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1172.9 1172.9 0.04 5126495
איביאי 10/90 112.47 112.47 0.03 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 104.82 104.82 0.01 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 104.43 104.43 0.01 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.44 102.44 0 5122403
איילון 10/90 פרימיום 203.64 203.64 0.03 5101795
אילים 10/90 102.09 102.09 -0.05 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 103.35 103.35 0.01 5120183
אלומות 10/90 165.3 165.3 -0.02 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 250.49 250.49 0 5100284
אלטשולר 10-90 137.57 137.57 -0.03 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.44 106.44 0.05 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 111.57 111.57 0.01 5118765
אנליסט 10/90 131.43 131.43 0.02 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 120.74 120.74 0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 111.02 111.02 0.01 5118963
אפסילון ! 10/90 103.49 103.49 -0.07 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 133.64 133.64 -0.04 5112719
אפסילון 5/95 123.11 123.11 0 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.66 107.66 0.01 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.91 106.91 0.07 5120761
אקסלנס 10-90 107.36 107.36 0.02 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 103.72 103.72 0.06 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 107.4 107.4 0.06 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.96 146.96 0.06 5104070
ברק 10/90 99.93 99.93 -0.01 5121074
דולפין 10/90 103.83 103.83 -0.02 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.76 121.76 -0.02 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.96 127.96 0.01 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.79 112.79 0.04 5115548
הראל אגח 115.76 115.76 0.07 5104823
הראל מחקה 10/90 138.02 138.02 0.03 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 110.33 110.33 -0.02 5117239
הראל פיא 10/90 166.77 166.77 -0.02 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.96 118.96 -0.02 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.68 73.68 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 172.26 172.26 0.09 5103411
טנדם מסלול 10/90 101.57 101.57 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 110.44 110.44 0.04 5119243
ילין לפידות 10/90 127.52 127.52 0.05 5115704
ילין לפידות אגח כללי 170.82 170.82 0 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.02 126.02 0.04 5115886
להבה ! אגח + 10% 156.57 156.57 0 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 117.36 117.36 0 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 725.96 725.98 0.03 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.71 152.72 0.05 5106208
מגדל 10/90 186.33 186.33 -0.01 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 161.95 161.95 0.01 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 130.49 130.49 0.04 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 118.48 118.49 0.02 5115332
מגדל אגח + 10% 155.3 156.08 -0.06 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1402.2 1402.23 0.04 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.4 126.4 0.04 5114681
מגדל תיק השקעות 110.79 110.79 0.06 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.12 121.12 0.07 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.76 119.76 0.07 5118401
מור 10/90 108.33 108.33 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 191.91 191.91 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 152.4 152.4 -0.01 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 108.19 108.19 -0.03 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 131.9 131.9 -0.02 5114798
מיטב 10/90 107.09 107.09 0.01 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.5 83.5 0.06 5115480
מיטב אגח + 10% 104.07 104.28 0.08 5123872
סיגמא 10/90 143.52 143.52 0.01 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.95 113.95 0.04 5120720
סיגמא אגח פלוס 117.28 117.28 0.02 5115514
סלע 10/90 101.44 101.44 0 5123823
פסגות 10/90 154.44 154.44 -0.05 5109012
פסגות 10/90 פלוס 129.21 129.21 0.05 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 109.42 109.42 0.04 5118567
פסגות אגח 107.29 107.29 0.02 5122049
פסגות אופקים 75.43 75.43 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 128.47 128.47 0.01 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 129.63 129.63 -0.05 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.11 106.11 0.01 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.27 107.27 -0.01 5119946
קסם KTF 10-90 128.53 128.53 -0.02 5114384
רוטשילד מדד 180.48 180.48 0.06 5104971
תכלית TTF 10/90 87.93 87.93 -0.03 5115837
תלתן 10/90 83.64 83.64 0.02 5108287
תמיר פישמן 10/90 131.85 131.85 0.01 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 104.1 104.1 0.03 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051207616 שינוי מדיניות 25/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
רבוע נדלן אגח ה 3.04 819.51 1130467|4
פועלים הנ אגח33 2.27 613.5 1940568|4
לוינשט נכ אגח ב 2.15 579.55 1139716|4
ממשל שקלית 0142 2.12 571.62 1125400|4
אלוני חץ אגח י 2.09 564.85 3900362|4
יו.טי.אס אגח ט 2.05 553.51 4590162|4
דמרי אגח ו 2.05 554.15 1136936|4
אגוד הנפ אגח ט 2.04 550.55 1139492|4
כלכלית ים אגח י 1.91 516.49 1980317|4
מבני תעש אגח טו 1.76 474.21 2260420|4
דיסק השק אגח ו 1.76 475.86 6390207|4
אול-יר אגח א 1.72 464.78 1133958|4
קיי.בי.אס אגח א 1.69 456.57 1137918|4
הכשרת ישוב אג20 1.65 446.04 6120216|4
ספנסר אגח א 1.64 442.56 1133800|4
ממשל צמודה 0418 1.6 432.43 1108927|4
מז טפ הנפק 37 1.57 425.12 2310134|4
אידיבי פת אגח ז 1.54 416.5 7980121|4
דלק קב אגח יח 1.54 416.86 1115823|4
אשטרום קב אגח ב 1.54 415.48 1132331|4
אפריקה נכס אגחז 1.51 407.84 1132232|4
אשטרום נכ אגח 8 1.51 406.3 2510162|4
בזק אגח 6 1.47 396.8 2300143|4
רילייטד אגח א 1.45 390.72 1134923|4
ארפורט אגח ד 1.45 390.88 1130426|4
אם.אר.פי אגח ג 1.44 390.05 1139278|4
חברה לישראלאגח7 1.44 388.23 5760160|4
אלוני חץ אגח ח 1.44 388.86 3900271|4
אורבנקורפ אגח א 1.37 370 1137041|4
נאוי אגח ב 1.33 359.42 2080166|4
לונשטן הנד אגחג 1.33 359.51 5730080|4
מויניאן אגח א 1.27 342.96 1135656|4
שופרסל אגח ו 1.25 338.22 7770217|4
יו.טי.אס אגח ח 1.24 336.1 4590147|4
דה זראסאי אגח ב 1.22 329.38 1131028|4
נצבא אגח ה 1.16 311.89 1120468|4
דורסל אגח ג 1.15 310.53 1139427|4
דה זראסאי אגח א 1.14 307.35 1127901|4
מליסרון אגח ו 1.12 303.36 3230125|4
קס.ביטוח 1.06 287 1107762|3
אמות אגח א 1.06 287.35 1097385|4
פורמולה אגח א 1.03 279.31 2560142|4
מליסרון אגח יג 1.01 271.68 3230224|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.99 268.21 1121227|4
מגה אור אגח ד 0.99 266.27 1130632|4
חג'ג' אגח ו 0.98 263.77 8230179|4
הפניקס אגח 2 0.95 255.19 7670177|4
הוט אגח א 0.95 255.16 1123256|4
בי קומיונק אגחג 0.95 255.3 1139203|4
סלקום אגח ח 0.94 253.07 1132828|4
נמקו אגח א 0.92 248.83 1139575|4
ביג אגח ה 0.92 249.47 1129279|4
אינטרנט זהבאגחג 0.9 244.16 1120880|4
ביג אגח ג 0.89 240.21 1106947|4
חג'ג' אגח ז 0.85 228.15 8230195|4
לייטסטון אגח א 0.83 224.59 1133891|4
אדגר אגח ט 0.81 217.72 1820190|4
אלוני חץ אגח ו 0.76 204.52 3900206|4
עזריאלי אגח ג 0.75 202.72 1136324|4
מז טפ הנפק 39 0.74 198.44 2310159|4
קרסו אגח א 0.73 196.16 1136464|4
דלתא אגח ב 0.67 181.7 6270151|4
פורמולה אג ב 0.62 168.4 2560159|4
מליסרון מסחרי 4 0.57 154.2 3230257|4
שלמה החז אגח יד 0.57 154.09 1410265|4
ספנסר אגח ב 0.56 150.76 1139898|4
גירון אגח ו 0.55 148.5 1139849|4
עזריאלי אגח ב 0.55 148.31 1134436|4
Powershares QQQ Trust Ser 0.54 144.9
WisdomTree MidCap Dividen 0.53 142.34
נכסים ובנ אגח ו 0.51 136.92 6990188|4
מגדל ביטוח 0.5 134.16 1081165|1
אפריקה נכס אגחה 0.49 132.84 1122233|4
פרטנר 0.45 121.5 1083484|1
מליסרון אגח ד 0.45 120.36 3230083|4
פז נפט 0.41 110.88 1100007|1
איידיאיי ביטוח 0.41 111.3 1129501|1
חג'ג' אגח ה 0.39 105.78 8230161|4
גב ים אגח ה 0.38 101.76 7590110|4
אבן קיסר 0.38 101.59
דלתא אגח א 0.36 97 6270144|4
אידיבי פת אגח ט 0.35 93.52 7980154|4
פמס 0.35 94.95 315010|1
אלקו 0.35 93.73 694034|1
חג'ג' 0.35 95.2 823013|1
נייס 0.34 92.22 273011|1
דלק קבוצה 0.33 89.41 1084128|1
טיב טעם 0.32 85.43 103010|1
כיל 0.32 86.5 281014|1
רבוע נדלן אגח ד 0.32 85.69 1119999|4
ממשל שקלית 0122 0.31 84.69 1123272|4
אוברסיז 0.28 75.54 1139617|1
אלביט מערכות 0.27 72.54 1081124|1
iShares MSCI BRIC ETF 0.27 74.14
WisdomTree Europe SmallCa 0.27 72.64
iShares MSCI Germany ETF 0.27 73.13
אלקטרה צריכה 0.27 72.01 5010129|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.26 70.52
SPDR S&P Biotech ETF 0.25 67.88
iShares U.S. Medical Devi 0.25 68.37
שלמה החז אגח יב 0.25 66.81 1410232|4
ביטוח ישיר 0.24 66.08 1083682|1
ארפורט אגח ג 0.22 58.6 1122670|4
הוט אגח ב 0.22 59.69 1123264|4
גזית גלוב אגחיא 0.2 53.48 1260546|4
תכ.תא125(1) 0.17 46.1 1091818|3
הראל הנפק אגח ד 0.03 9.42 1119213|4
שלמה החז אגח יא 0.01 3.95 1410224|4
כלכלית ים אגחיא 0 0.93 1980341|4
מ.ק.מ 1127 0 0.05 8171126|4