ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית -0.44
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 0.47
בטא תשואה 30 יום 0.51
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.06
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 177.89 177.89 -0.12 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 109.6 109.6 -0.08 5118450
MTF 10/90 121.25 121.25 -0.17 5115134
MTF 10/90 סד - 2 101.95 101.95 -0.16 5121652
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 101.4 101.4 -0.1 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 104.7 104.7 -0.21 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 105.3 105.3 -0.29 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 113.11 113.11 -0.19 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 108.22 108.22 -0.29 5120001
אושן 10/90 107.25 107.25 -0.24 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 143.19 143.19 -0.29 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1165.86 1165.86 -0.31 5126495
איביאי 10/90 111.94 111.94 -0.14 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 103.99 103.99 -0.19 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 103.95 103.95 -0.15 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 102.09 102.09 -0.12 5122403
איילון 10/90 פרימיום 202.22 202.22 -0.26 5101795
אילים 10/90 101.82 101.82 -0.23 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 102.6 102.6 -0.31 5120183
אלומות 10/90 164.57 164.57 -0.22 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 249.86 249.86 -0.1 5100284
אלטשולר 10-90 137.19 137.19 -0.12 5115167
אלטשולר שחם אופקים 106.23 106.23 -0.1 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 110.82 110.82 -0.27 5118765
אנליסט 10/90 130.54 130.54 -0.21 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 119.95 119.95 -0.18 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 110.28 110.28 -0.21 5118963
אפסילון ! 10/90 103.14 103.14 -0.17 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 132.92 132.92 -0.3 5112719
אפסילון 5/95 122.6 122.6 -0.12 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 107.04 107.04 -0.21 5118831
אקסלנס 10/90 ! 106.14 106.14 -0.21 5120761
אקסלנס 10-90 106.8 106.8 -0.21 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 102.9 102.9 -0.17 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 106.45 106.45 -0.23 5120787
אקסלנס שקל עד שנתיים + 10% חול 146.68 146.68 -0.09 5104070
ברק 10/90 99.06 99.06 -0.32 5121074
דולפין 10/90 103 103 -0.23 5123328
דיאמונד אגח יהלום 121.3 121.3 -0.15 5116744
הראל ! דינמית 10/90 127.57 127.57 -0.13 5117221
הראל 10/90 פלוס 112.17 112.17 -0.32 5115548
הראל אגח 114.88 114.88 -0.42 5104823
הראל מחקה 10/90 136.89 136.89 -0.27 5112586
הראל עד שנתיים 10/90 109.69 109.69 -0.3 5117239
הראל פיא 10/90 165.82 165.82 -0.34 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 118.37 118.37 -0.29 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.78 73.78 -0.3 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 171.78 171.78 -0.12 5103411
טנדם מסלול 10/90 100.94 100.94 -0.08 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 109.51 109.51 -0.23 5119243
ילין לפידות 10/90 126.4 126.4 -0.26 5115704
ילין לפידות אגח כללי 169.68 169.68 -0.24 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 125.01 125.01 -0.2 5115886
להבה ! אגח + 10% 155.94 155.94 -0.28 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 116.68 116.68 -0.21 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 724.62 724.63 -0.21 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 152.55 152.55 -0.02 5106208
מגדל 10/90 185.44 185.44 -0.22 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 160.76 160.76 -0.26 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 129.69 129.69 -0.25 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 117.92 117.92 -0.14 5115332
מגדל אגח + 10% 154.85 155.62 -0.26 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1399.5 1399.51 -0.18 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 125.98 125.98 -0.14 5114681
מגדל תיק השקעות 110.46 110.46 -0.01 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 120.85 120.85 -0.3 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 119.6 119.6 -0.13 5118401
מור 10/90 107.67 107.67 -0.17 5121587
מור אגח פלוס 190.74 190.74 -0.26 5107693
מור מעשר אגח 151.6 151.6 -0.15 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 107.63 107.63 -0.17 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 130.82 130.82 -0.24 5114798
מיטב 10/90 106.57 106.57 -0.18 5122015
מיטב 10/90 פלוס 83.21 83.21 -0.08 5115480
מיטב אגח + 10% 103.34 103.55 -0.07 5123872
סיגמא 10/90 142.73 142.73 -0.23 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 113.07 113.07 -0.23 5120720
סיגמא אגח פלוס 116.68 116.68 -0.2 5115514
סלע 10/90 100.88 100.88 -0.28 5123823
פסגות 10/90 153.82 153.82 -0.23 5109012
פסגות 10/90 פלוס 128.5 128.5 -0.09 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 108.72 108.72 -0.18 5118567
פסגות אגח 106.84 106.84 -0.06 5122049
פסגות אופקים 74.91 74.91 -0.05 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 127.19 127.19 -0.23 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 128.96 128.96 -0.21 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 105.73 105.73 -0.04 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.03 107.03 -0.05 5119946
קסם KTF 10-90 127.97 127.97 -0.19 5114384
רוטשילד מדד 178.95 178.95 -0.18 5104971
תכלית TTF 10/90 87.4 87.4 -0.19 5115837
תלתן 10/90 83.05 83.05 -0.19 5108287
תמיר פישמן 10/90 130.89 130.89 -0.21 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 103.33 103.33 -0.23 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051207616 שינוי מדיניות 25/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 0418 14.44 4394.9 1108927|4
ממשל שקלית 0122 6.43 1957.69 1123272|4
ממשל שקלית 0142 4.1 1249.32 1125400|4
ממשל שקלית 0519 2.25 686.47 1131770|4
לוינשט נכ אגח ב 1.89 575.25 1139716|4
אלוני חץ אגח י 1.85 563.48 3900362|4
יו.טי.אס אגח ט 1.82 555.54 4590162|4
דמרי אגח ו 1.82 554.41 1136936|4
אגוד הנפ אגח ט 1.8 547.63 1139492|4
רבוע נדלן אגח ה 1.79 544.96 1130467|4
אול-יר אגח א 1.49 452.13 1133958|4
קיי.בי.אס אגח א 1.49 452.34 1137918|4
אלוני חץ אגח ח 1.42 433.65 3900271|4
דלק קב אגח יח 1.36 412.99 1115823|4
קס.ביטוח 1.36 412.8 1107762|3
אשטרום קב אגח ב 1.35 412.36 1132331|4
פועלים הנ אגח33 1.34 408.28 1940568|4
כלכלית ים אגח י 1.33 405.25 1980317|4
אשטרום נכ אגח 8 1.33 403.94 2510162|4
אפריקה נכס אגחז 1.33 404.15 1132232|4
בזק אגח 6 1.3 395.43 2300143|4
ארפורט אגח ד 1.28 388.78 1130426|4
רילייטד אגח א 1.28 389.54 1134923|4
חברה לישראלאגח7 1.26 384.93 5760160|4
אם.אר.פי אגח ג 1.25 380.66 1139278|4
אורבנקורפ אגח א 1.22 370 1137041|4
לונשטן הנד אגחג 1.18 358.08 5730080|4
נאוי אגח ב 1.17 357 2080166|4
מויניאן אגח א 1.12 340.91 1135656|4
דה זראסאי אגח ב 1.11 337.44 1131028|4
יו.טי.אס אגח ח 1.1 335.8 4590147|4
נצבא אגח ה 1.03 314.48 1120468|4
דה זראסאי אגח א 1.01 306.49 1127901|4
אידיבי פת אגח ז 1 302.97 7980121|4
מליסרון אגח ו 0.99 301.61 3230125|4
סלקום אגח ח 0.99 300.06 1132828|4
אמות אגח א 0.94 286.4 1097385|4
דורסל אגח ג 0.93 284.4 1139427|4
פורמולה אגח א 0.91 277.07 2560142|4
מליסרון אגח יג 0.89 269.75 3230224|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.88 267.15 1121227|4
הוט אגח א 0.84 255.25 1123256|4
בי קומיונק אגחג 0.83 253.53 1139203|4
עזריאלי אגח ג 0.83 251.95 1136324|4
הפניקס אגח 2 0.83 253.65 7670177|4
ביג אגח ה 0.82 249.83 1129279|4
נמקו אגח א 0.81 246.7 1139575|4
אינטרנט זהבאגחג 0.8 243.03 1120880|4
ביג אגח ג 0.79 239.82 1106947|4
לייטסטון אגח א 0.73 222.99 1133891|4
ספנסר אגח א 0.71 215.8 1133800|4
אדגר אגח ט 0.7 214.1 1820190|4
SPDR S&P 500 ETF Trust 0.68 207.02
אלוני חץ אגח ו 0.67 204.54 3900206|4
מז טפ הנפק 39 0.65 199.14 2310159|4
קרסו אגח א 0.64 195.09 1136464|4
דלתא אגח ב 0.6 181.49 6270151|4
פורמולה אג ב 0.58 177.9 2560159|4
Alphabet Inc 0.57 173.19
מליסרון מסחרי 4 0.51 154.15 3230257|4
נכסים ובנ אגח ו 0.5 151.1 6990188|4
שלמה החז אגח יד 0.5 153.36 1410265|4
עזריאלי אגח ב 0.48 147.33 1134436|4
פז נפט 0.45 135.6 1100007|1
אפריקה נכס אגחה 0.45 136.13 1122233|4
דלק קבוצה 0.41 123.47 1084128|1
מגדל ביטוח 0.41 126 1081165|1
איידיאיי ביטוח 0.4 121.53 1129501|1
מליסרון אגח ד 0.4 120.54 3230083|4
כיל 0.39 118.5 281014|1
טבע 0.36 110.64 629014|1
חג'ג' אגח ה 0.34 103.18 8230161|4
גב ים אגח ה 0.33 101.89 7590110|4
פרטנר 0.33 101.58 1083484|1
אבן קיסר 0.33 99.12
דלתא אגח א 0.32 96.94 6270144|4
פמס 0.31 93.15 315010|1
פריגו 0.31 95.79 1130699|1
נייס 0.3 91.91 273011|1
מיילן 0.29 87.36 1136704|1
אידיבי פת אגח ט 0.29 87.08 7980154|4
רבוע נדלן אגח ד 0.28 85.31 1119999|4
טיב טעם 0.28 86.69 103010|1
חג'ג' 0.28 84.4 823013|1
אלקו 0.27 83.13 694034|1
שלמה החז אגח יב 0.27 83 1410232|4
אלביט מערכות 0.26 78 1081124|1
נכסים ובנין 0.25 75.99 699017|1
פורמולה מערכות 0.25 76.83 256016|1
נאוי 0.24 74.13 208017|1
אוברסיז 0.24 72.59 1139617|1
ביטוח ישיר 0.23 68.64 1083682|1
עזריאלי קבוצה 0.22 66.84 1119478|1
הוט אגח ב 0.2 59.68 1123264|4
ארפורט אגח ג 0.19 58.59 1122670|4
גזית גלוב אגחיא 0.17 52.76 1260546|4
הראל הנפק אגח ד 0.03 9.39 1119213|4
שלמה החז אגח יא 0.02 4.93 1410224|4
אוברסיז אפ 1 0.01 2.97 1139625|1
גזית גלוב אגח ג 0 0 1260306|4
גזית גלוב אגח ט 0 0 1260462|4
פלאזה סנט אגח א 0 0 1109495|4
מ.ק.מ 1127 0 0.05 8171126|4
כלכלית ים אגחיא 0 0.92 1980341|4