ביצועים
סטיית תקן לשנה תשואה שבועית 0.16
שארפ לשנה ת. מתחילת החודש 1
בטא תשואה 30 יום 1.2
ג'נסן ת. 3 חודשים 2.49
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגח ! 179.55 179.55 -0.02 5108519
MFT 10/90 S&P500- מגודרת מטח 111.12 111.12 0.07 5118450
MTF 10/90 123.14 123.14 -0.03 5115134
MTF 10/90 תיק עד 3 שנים 102.65 102.65 0 5121967
PTF 10/90 השקעות ישראל 106.76 106.76 -0.04 5119920
א.ש SMARTBETA 10/90 107.7 107.7 -0.09 5119227
אדמונד דה רוטשילד אגח + 10% 114.78 114.78 -0.02 5106745
אושן ! תיק אגח פלוס 109.75 109.75 -0.06 5120001
אושן 10/90 108.64 108.64 -0.08 5119979
אזימוט 10/90 דיבידנד 146.14 146.14 -0.07 5114160
איביאי ! אגח פלוס 10/90 1190.63 1190.63 0.02 5126495
איביאי 10/90 113.86 113.86 -0.04 5118310
איביאי אגח פלוס חול 10/90 105.43 105.43 0.09 5120662
איביאי סל 10/30/60 מגודרת מטח 105.59 105.59 -0.02 5119706
איביאי סל אגח מאוזן + 10% 103.23 103.23 -0.01 5122403
איילון 10/90 פרימיום 205.93 205.93 -0.07 5101795
אילים 10/90 102.77 102.77 -0.04 5123286
אימפקט מלכות מהדרין תיק 10/90 104.58 104.58 -0.03 5120183
אלומות 10/90 167.43 167.43 0.01 5101514
אלומות 10/90 תיק סולידי 252.12 252.12 0 5100284
אלטשולר 10-90 138.81 138.81 -0.02 5115167
אלטשולר שחם אופקים 107.5 107.5 0.08 5119771
אניגמה תיק מנוהל 10/90 112.91 112.91 0.01 5118765
אנליסט 10/90 132.83 132.83 -0.05 5114350
אנליסט אגח סולידי + 5% מניות 121.74 121.74 -0.03 5113725
אנליסט פיזור רחב 10/90 112.2 112.2 -0.04 5118963
אפסילון ! 10/90 104.65 104.65 -0.01 5123468
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 135.09 135.09 -0.01 5112719
אפסילון 5/95 124.08 124.08 -0.02 5108345
אקסלנס ! שכבות מנוהלות + 10% 108.64 108.64 -0.02 5118831
אקסלנס 10/90 ! 108.23 108.23 0.01 5120761
אקסלנס 10-90 108.61 108.61 0 5116751
אקסלנס 10-90 תיק עד 3 שנים 104.73 104.73 0.01 5120969
אקסלנס 5-95 תיק לונג /שורט 108.43 108.43 -0.01 5120787
ברק 10/90 101.04 101.04 -0.06 5121074
דולפין 10/90 104.69 104.69 0.01 5123328
דיאמונד אגח יהלום 123.03 123.03 0.1 5116744
הראל ! דינמית 10/90 128.09 128.09 -0.02 5117221
הראל 10/90 פלוס 114.45 114.45 0 5115548
הראל מחקה 10/90 139.38 139.38 -0.02 5112586
הראל נבחרת 10/90 117.49 117.49 0 5104823
הראל עד שנתיים 10/90 110.79 110.79 -0.03 5117239
הראל פיא 10/90 168.34 168.34 -0.05 5104476
הראל פיא 10/90 ! פלטינום 120.28 120.28 0.04 5115365
הראל פיא 10/90 מחלקת 73.74 73.74 -0.04 5115290
הראל פיא תיק השקעות סולידי 173.61 173.61 -0.01 5103411
טנדם מסלול 10/90 102.41 102.41 0.06 5119896
ילין לפידות ! 10/90 צמיחה 111.45 111.45 -0.03 5119243
ילין לפידות 10/90 128.66 128.66 -0.03 5115704
ילין לפידות אגח כללי 172.67 172.67 0.01 5106257
ילין לפידות עד 3 שנים 10/90 126.93 126.93 -0.05 5115886
להבה ! אגח + 10% 157.36 157.36 -0.03 5109608
מגדל ! 10/90 פלוס 118.27 118.27 -0.06 5118195
מגדל ! אפיקים אגח אקטיבית 726.58 726.61 -0.02 5108055
מגדל ! תיק TOTAL RETURN+ 10% 153.59 153.6 0.03 5106208
מגדל 10/90 187.66 187.66 -0.06 5102710
מגדל 10/90 M.Q.MODEL 163.29 163.29 -0.03 5105572
מגדל 10/90 פרימיום 131.9 131.9 -0.03 5115282
מגדל 10/90 תיק עד 3 שנים 119.47 119.47 -0.08 5115332
מגדל אגח + 10% 156.71 157.49 -0.03 5102637
מגדל אפיקים אגח ! 1403.17 1403.21 -0.02 5108030
מגדל אפיקים אגח פלוס 126.77 126.77 -0.03 5114681
מגדל תיק אגח אקטיבי 100.94 100.94 -0.04 5122379
מגדל תיק השקעות 112.14 112.14 0.08 5120423
מודלים ! פוטנציאל 10/90 121.56 121.56 0 5114517
מודלים אגח דינמית 10/90 120.14 120.14 0.1 5118401
מור 10/90 109.35 109.35 -0.02 5121587
מור אגח פלוס 193.88 193.88 -0.02 5107693
מור מעשר אגח 153.65 153.65 0 5109749
מיטב ! 10/90 - בניהול ממוקד 109.09 109.09 -0.05 5121280
מיטב ! אקטיבית 10/90 132.87 132.87 -0.05 5114798
מיטב 10/90 107.93 107.93 -0.04 5122015
מיטב 10/90 פלוס 84.33 84.33 0.07 5115480
מיטב אגח + 10% 104.86 104.86 -0.01 5123872
סיגמא 10/90 144.72 144.72 -0.03 5109004
סיגמא 10/90 ! דינמית 115.18 115.18 -0.04 5120720
סלע 10/90 102.38 102.38 0.01 5123823
פסגות 10/90 155.9 155.9 -0.07 5109012
פסגות 10/90 פלוס 130.52 130.52 0.08 5111968
פסגות 5/95 תיק לונג שורט 110.34 110.34 -0.04 5118567
פסגות אגח 108.22 108.22 0.08 5122049
פסגות אופקים 75.46 75.46 0.12 5108121
פסגות אקטיבית 10/90 130 130 -0.05 5111604
פסגות דינמית ! אגח + 10% 130.9 130.9 -0.06 5114889
פסגות עד 3 שנים 10/90 106.69 106.69 0.05 5119938
פסגות תיק השקעות ! עד 10% 107.77 107.77 0.1 5119946
קסם KTF 10-90 130.04 130.04 -0.04 5114384
רוטשילד מדד 181.79 181.79 -0.05 5104971
תכלית TTF 10/90 88.79 88.79 -0.03 5115837
תלתן 10/90 84.42 84.42 0 5108287
תמיר פישמן 10/90 133.17 133.17 -0.08 5114426
תמיר פישמן אגח פלוס 105.26 105.26 -0.05 5115811
סיווגים
סיווג על אג"ח בארץ-כללי
סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ
סיווג משני עד 10% מניות
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 10%
חשיפה למט"ח עד 30%
מידע כללי
מנהל הקרן אקסלנס סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן מזרחי טפחות חברה לנאמנות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 1B שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 30/12/2014 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051207616 שינוי מדיניות 25/08/2016
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
רבוע נדלן אגח ה 3.04 823.23 1130467|4
אול-יר אגח ג 2.76 746.7 1140136|4
לוינשט נכ אגח ב 2.14 579.26 1139716|4
דמרי אגח ו 2.05 555.54 1136936|4
וורטון אגח א 2.03 550.27 1140169|4
אגוד הנפ אגח ט 2.03 549.89 1139492|4
יו.טי.אס אגח ט 1.99 540.14 4590162|4
כלכלית ים אגח י 1.91 518.4 1980317|4
דיסק השק אגח ו 1.79 485.49 6390207|4
מבני תעש אגח טו 1.78 481.78 2260420|4
אול-יר אגח א 1.78 482.82 1133958|4
קיי.בי.אס אגח א 1.68 455.31 1137918|4
ספנסר אגח א 1.66 450.2 1133800|4
הכשרת ישוב אג20 1.66 449.46 6120216|4
ממשל צמודה 0418 1.6 432.67 1108927|4
מז טפ הנפק 37 1.58 426.88 2310134|4
אשטרום קב אגח ב 1.55 419.96 1132331|4
דלק קב אגח יח 1.54 416.39 1115823|4
אפריקה נכס אגחז 1.52 412.17 1132232|4
אשטרום נכ אגח 8 1.5 406.6 2510162|4
אידיביפת אגח יג 1.49 402.52 7980329|4
בזק אגח 6 1.47 397.39 2300143|4
רילייטד אגח א 1.46 395.16 1134923|4
אם.אר.פי אגח ג 1.45 392.09 1139278|4
חברה לישראלאגח7 1.4 380.46 5760160|4
אורבנקורפ אגח א 1.37 370 1137041|4
ארפורט אגח ד 1.37 371.19 1130426|4
ממשל שקלית 0142 1.36 369.63 1125400|4
לונשטן הנד אגחג 1.33 360.53 5730080|4
מויניאן אגח א 1.28 347 1135656|4
שופרסל אגח ו 1.27 344.16 7770217|4
דה זראסאי אגח ב 1.22 331.57 1131028|4
יו.טי.אס אגח ח 1.21 327.79 4590147|4
אלוני חץ אגח ח 1.2 325.72 3900271|4
דורסל אגח ג 1.16 313.24 1139427|4
מליסרון אגח ו 1.12 304.41 3230125|4
דה זראסאי אגח א 1.11 301.92 1127901|4
אמות אגח א 1.06 286.88 1097385|4
אידיביפת אגח יב 1.04 282.85 7980311|4
פורמולה אגח א 1.03 278.46 2560142|4
קס.ביטוח 1.02 276.48 1107762|3
מליסרון אגח יג 1 271.61 3230224|4
וויי בוקס אגח א 1 270 4860094|4
מגה אור אגח ד 0.99 268.45 1130632|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.99 268.47 1121227|4
חג'ג' אגח ו 0.98 266.48 8230179|4
בי קומיונק אגחג 0.95 257.23 1139203|4
סלקום אגח ח 0.94 253.8 1132828|4
הוט אגח א 0.94 255.63 1123256|4
הפניקס אגח 2 0.94 254.95 7670177|4
פועלים הנ אגח33 0.94 255.03 1940568|4
נמקו אגח א 0.93 252.43 1139575|4
ביג אגח ה 0.92 250.04 1129279|4
ביג אגח ג 0.89 240.14 1106947|4
אינטרנט זהבאגחג 0.88 239.6 1120880|4
נאוי אגח ב 0.88 238.6 2080166|4
חג'ג' אגח ז 0.84 227.36 8230195|4
לייטסטון אגח א 0.84 227.48 1133891|4
אדגר אגח ט 0.8 217.94 1820190|4
עזריאלי אגח ג 0.75 203.1 1136324|4
מז טפ הנפק 39 0.73 198.48 2310159|4
קרסו אגח א 0.72 193.68 1136464|4
דלתא אגח ב 0.68 183.06 6270151|4
אלון רבוע אגח ד 0.67 182.7 1139583|4
ספנסר אגח ב 0.57 154.13 1139898|4
דה לסר אגח ה 0.57 154.69 1135664|4
מליסרון מסחרי 4 0.57 154.49 3230257|4
עזריאלי אגח ב 0.54 147.59 1134436|4
WisdomTree MidCap Dividen 0.53 142.91
שלמה החז אגח יד 0.52 141.84 1410265|4
אלוני חץ אגח ו 0.5 135.27 3900206|4
קליין אגח א 0.49 132.08 1136977|4
אפריקה נכס אגחה 0.49 133.1 1122233|4
פרטנר 0.47 126.28 1083484|1
מליסרון אגח ד 0.44 117.92 3230083|4
פז נפט 0.41 111.87 1100007|1
אבן קיסר 0.41 111.14
חג'ג' אגח ה 0.39 105.46 8230161|4
גב ים אגח ה 0.38 101.92 7590110|4
פמס 0.38 102.78 315010|1
אלקו 0.36 98.04 694034|1
נובולוג 0.36 97.8 1140151|1
דלק קבוצה 0.35 95.56 1084128|1
דלתא אגח א 0.35 95.12 6270144|4
חג'ג' 0.32 87.6 823013|1
רבוע נדלן אגח ד 0.32 85.95 1119999|4
ממשל שקלית 0122 0.31 84.81 1123272|4
טיב טעם 0.31 83.44 103010|1
כיל 0.29 77.5 281014|1
אוברסיז 0.28 76.12 1139617|1
iShares MSCI BRIC ETF 0.28 74.96
Powershares QQQ Trust Ser 0.27 73.49
מגדל ביטוח 0.27 72.28 1081165|1
WisdomTree Japan Hedged E 0.26 69.45
WisdomTree Europe SmallCa 0.26 71.15
iShares MSCI Germany ETF 0.26 71.02
iShares U.S. Medical Devi 0.26 71.36
Priceline Group Inc/The 0.26 71.66
WisdomTree Europe Hedged 0.26 71.37
Guggenheim S&P 500 Equal 0.25 69
אלקטרה צריכה 0.25 68.55 5010129|1
נייס 0.25 68.28 273011|1
שלמה החז אגח יב 0.25 66.96 1410232|4
איידיאיי ביטוח 0.24 65.28 1129501|1
הוט אגח ב 0.22 59.89 1123264|4
גזית גלוב אגחיא 0.2 53.82 1260546|4
ארפורט אגח ג 0.19 50.28 1122670|4
תכ.תא125(1) 0.17 47.07 1091818|3
ביטוח ישיר 0.13 36.01 1083682|1
וויי בוקס 0.12 32.76 486027|1
אלביט מערכות 0.12 32.29 1081124|1
הראל הנפק אגח ד 0.03 9.47 1119213|4
שלמה החז אגח יא 0.01 3.96 1410224|4
וויי בוקס אפ 1 0.01 1.78 4860086|1
מ.ק.מ 1127 0 0.05 8171126|4
כלכלית ים אגחיא 0 0.92 1980341|4
נצבא אגח ה 0 0 1120468|4