ביצועים
סטיית תקן לשנה 5.3 תשואה שבועית -1.84
שארפ לשנה 1.75 ת. מתחילת החודש -0.95
בטא 0.42 תשואה 30 יום -1.29
ג'נסן 9.97 ת. 3 חודשים -2.23
קרנות בקטגוריה
שם הקרן מחיר פדיון מחיר קניה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 94.42 94.42 0.04 5119995
אזימוט השקעות 131.36 131.62 -0.48 5114285
אילים גמישה 105.15 105.16 0.02 5123732
אלומות גמישה 105.15 105.15 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 99.65 99.65 0.05 5124201
אנליסט גמישה 4165.1 4165.1 -1.07 5120795
אנליסט השקעות 645.71 645.71 0.07 5101639
אקסלנס גמישה 1398.59 1398.59 -0.04 5124052
אקסלנס השקעות 370.97 370.97 -0.01 5100250
אקסלנס תיק השקעות גמיש 41.79 41.79 0 5103643
ברק גמישה 91.26 91.26 -1.9 5121066
גולד גמישה 99 99 -0.12 5122312
דיאמונד גמישה 104.79 104.79 0.48 5123609
הראל אודם 201.82 205.86 0.02 5100169
הראל השקעות גמישה 579.14 579.14 -0.72 5120779
הראל לשם 103.79 105.87 -0.07 5122114
הראל ספיר 310.63 316.84 -0.54 5103999
הראל פיא גמישה (היובל) 303.72 303.72 -0.17 5110556
ילין לפידות גמישה ממוקדת 188.02 188.02 -0.9 5114087
יצירה גמישה 98.74 98.74 -0.19 5124268
כוון גמישה 194.33 194.33 0.15 5126420
מגדל גמישה 104.21 104.21 0.21 5123799
מודלים גמישה 110.47 112.13 -0.34 5115829
מור גמישה 214.38 214.38 -0.6 5109731
מיטב 4D גמישה 292.4 292.41 -0.51 5104765
מיטב LONG RUN 186.06 186.99 0.11 5102207
מיטב השקעות 262.4 262.45 -0.23 5102256
סיגמא גמישה 101.44 101.44 0.34 5124060
פסגות LONG RUN 90.8 90.8 -0.13 5119748
פסגות ספיר גמישה 105.57 107.68 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 138 138 -0.1 5118146
שקדי שוקי הון גמישה 99.03 99.03 -0.36 5122833
סיווגים
סיווג על גמישות
סיווג ראשי
סיווג משני
סיווג מס פטורה
חשיפה למניות עד 120%
חשיפה למט"ח עד 120%
מידע כללי
מנהל הקרן הראל-פיא סיווג דיבידנד אין חלוקת דיבידנד
נאמן הקרן קסלמן וקסלמן פי דאבליו סי חברה לנאמניות דמי נאמנות 0.04
פרופיל חשיפה 4D שיעורי הוספה 0
תאריך הקמה 28/02/1995 עמלת הפצה 0.35
שעות מסחר א-ה, א 15-00 ב-ה 16-00 מטבע עיקרי ש"ח
ISIN IL0051207798 שינוי מדיניות 18/11/2003
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0118 22.94 25867.2 1126218|4
ממשל משתנה 0817 14.63 16496.7 1106970|4
לאומי 4.68 5273.69 604611|1
מ.ק.מ 517 4.5 5075.09 8170516|4
מ.ק.מ 717 4.05 4570.82 8170714|4
מ.ק.מ 617 3.73 4209.45 8170615|4
דיסקונט א 3.71 4185.27 691212|1
פועלים 2.99 3372.33 662577|1
אידיביפת אגח יב 2.69 3031.72 7980311|4
מ.ק.מ 817 2.66 2997.3 8170813|4
מ.ק.מ 417 2.38 2678.47 8170417|4
מקמ 117 1.77 1999.8 8170110|4
תכ.פק.שקל 1.77 2000.93 1128982|3
פס.פק.שקל 1.75 1976.01 1129162|3
קרור 1.68 1889.36 621011|1
נאוי 1.56 1764.29 208017|1
קס.פק.שקל(3) 1.51 1700.33 1128933|3
אידיבי פת אגח ט 1.37 1550.06 7980154|4
דיסק השק אגח ו 1.19 1337.6 6390207|4
אלקו 0.99 1117.88 694034|1
אגוד 0.9 1017 722314|1
גילת 0.86 973 1082510|1
אלקטרה 0.81 913.87 739037|1
נכסים ובנין 0.79 894 699017|1
צור 0.76 851.55 730010|1
מ.ק.מ 1127 0.73 825.01 8171126|4
פורמולה אג ב 0.7 792.55 2560159|4
אפריקה אגח כז 0.69 772.72 6110431|4
C001460M701-TA25 0.67 754.02
פלאזה סנט אגח ב 0.6 676.65 1109503|4
סאפיינס 0.59 664.32 1087659|1
בזן 0.56 630.08 2590248|1
או.אר.טי 0.51 578.91 1086230|1
אקויטל 0.49 555.71 755017|1
מג'יק 0.48 538.45 1082312|1
נורסטאר 0.48 537.56 723007|1
אמת 0.45 507.6 382010|1
כפרית 0.4 454.32 522011|1
דיסקונט אפ 1 0.4 448.81 6910152|1
רדהיל 0.39 440.36 1122381|1
פורמולה מערכות 0.38 424.93 256016|1
מנרב 0.38 428.8 155036|1
פלאזה סנט אגח א 0.35 389.71 1109495|4
פלרם 0.3 336.48 644013|1
ארקו אג ח 0.29 327.69 3100229|4
דיסקונט מנ הת ט 0.27 304.35 7480106|4
ביטוח ישיר 0.25 284.27 1083682|1
יואל 0.24 270.93 583013|1
נפטא 0.24 273.24 643015|1
אמות 0.22 245.1 1097278|1
בית שמש 0.21 234.76 1081561|1
אקסטל אגח א 0.21 239.7 1132299|4
C001470M701-TA25 0.2 230.55
רפק 0.2 222.04 769026|1
סאטקום מער אג ו 0.19 212.8 1138767|4
גולן פלסטיק 0.19 217.63 1091933|1
בזק אגח 8 0.18 205.48 2300168|4
סומוטו 0.17 195.71 1129451|1
צנורות המזה"ת 0.14 158.22 454017|1
מגה אור 0.13 145.88 1104488|1
אלרון 0.12 134.1 749077|1
קרדן אןוי אגח ב 0.12 130.03 1113034|4
תעש אוירית אגחב 0.11 120.93 1115997|4
נורסטאר אגח ח 0.09 98.22 7230295|4
מיטרוניקס 0.09 103.46 1091065|1
Isramco Inc 0.09 106.56
גזית גלוב אגח ה 0.08 89.86 1260421|4
אאורה אפ 5 0.07 81.27 3730363|1
מקמ 327 0.06 69.99 8170326|4
וילי פוד אינטרנ 0.05 53.51
וילי פוד 0.05 57.96 371013|1
מישורים 0.03 31.5 1105196|1
שופרסל אגח ג 0.02 24.59 7770167|4
P001470M701-TA25 -0.21 -231.3
P001460M701-TA25 -0.36 -402.14